平安惠融纯债(003487)_规模评级

平安惠融纯债003487PING AN HUIRONG PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	0.55	0.55	0.55	0.56	0.05	4.92	4.92
季度净申购	4.90	-30.37	-38.26	4474.03	-43012.65	-3.96	-31070.54
总份额	4866.64	4861.74	4892.11	4930.36	456.33	43468.98	43472.94
季度总申购份额	32.69	8.14	10.49	4557.70	28.85	43.38	22.75
季度总赎回份额	27.79	38.51	48.74	83.66	43041.49	47.35	31093.29

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
平安惠融纯债基金规模在同类基金中排列第 3931 位，低于同类基金平均水平

3924	长信利率债债券A	0.55	5070.61	-9586.15	13.17	9599.32
3925	富国泰利定期开放债券发起式	0.55	3880.90	-	-	-
3926	光大保德信安和债券C	0.55	5207.51	-245.82	104.67	350.49
3927	国泰瑞安三个月定期开放债券	0.55	5000.02	-	-	-
3928	红塔红土瑞恒纯债债券A	0.55	5071.03	-0.00	0.00	0.01
3929	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券A	0.55	4711.36	499.16	1156.44	657.27
3930	南方3-5年农发债C	0.55	4995.36	646.08	1614.92	968.84
3931	平安惠融纯债	0.55	4866.64	4.90	32.69	27.79
3932	招商安凯债券	0.55	5351.33	-5209.38	2.12	5211.50
3933	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	0.55	5328.99	-618.07	1926.38	2544.46
3934	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
3935	中银证券汇宇定期开放债券	0.55	4897.99	-655103.39	4896.51	659999.90
3936	安信尊享添利利率债C	0.54	5247.37	2979.31	3104.70	125.39
3937	博时丰庆纯债债券	0.54	4623.91	90.22	100.96	10.74
3938	广发汇择一年定期开放债券A	0.54	4538.31	-5935.06	860.87	6795.92

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
平安惠融纯债基金规模在同类基金中排列第 3943 位，低于同类基金平均水平

3936	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	0.56	4942.90	-878.95	84.01	962.97
3937	广发鑫惠纯债定期开放债券	0.51	4937.64	-1124.51	3875.50	5000.00
3938	国金惠远纯债C	0.51	4913.94	97.91	4911.69	4813.78
3939	交银丰盈收益债券C	0.66	4906.64	4805.58	6300.27	1494.69
3940	国泰民安增利债券A	0.58	4906.54	-662.00	95.74	757.74
3941	方正证券鑫享三个月滚动债券C	0.52	4898.59	-1085.59	53.22	1138.81
3942	中银证券汇宇定期开放债券	0.55	4897.99	-655103.39	4896.51	659999.90
3943	平安惠融纯债	0.55	4866.64	4.90	32.69	27.79
3944	财通资管鸿商中短债C	0.55	4865.88	125.66	1632.91	1507.26
3945	中信建投景润3个月定开债券A	0.51	4862.61	24.45	24.65	0.19
3946	华安众鑫90天滚动短债A	0.56	4839.28	93.27	713.00	619.73
3947	南方耀元债券	0.51	4831.33	-187.09	4830.79	5017.88
3948	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	0.61	4830.76	-	-	209.52
3949	安信中短利率债(LOF)A	0.53	4830.21	-555.10	164.18	719.28
3950	广发集祥债券C	0.47	4829.63	-5862.17	40.36	5902.53

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
平安惠融纯债基金规模在同类基金中排列第 1725 位，高于同类基金平均水平

1718	中加颐信纯债债券A	0.11	1088.19	5.94	8.23	2.28
1719	国泰君安君得盛债券C	0.00	34.07	5.93	13.27	7.34
1720	格林泓利增强债券C	0.00	7.20	5.92	8.35	2.43
1721	博时汇享纯债债券C	0.03	321.86	5.87	24.23	18.36
1722	中融恒信纯债C	0.02	151.50	5.55	23.44	17.89
1723	方正富邦添利纯债A	10.28	98528.62	4.90	5.33	0.43
1724	国融稳益债券C	0.00	8.30	4.90	5.98	1.08
1725	平安惠融纯债	0.55	4866.64	4.90	32.69	27.79
1726	融通增益债券A/B	0.79	5937.16	4.87	779.78	774.91
1727	创金合信聚利债券A	2.65	22191.80	4.83	5.19	0.36
1728	富国中债0-2年国开行债券指数C	0.01	127.51	4.80	9.90	5.10
1729	博时裕诚纯债债券	4.80	45293.40	4.73	16.03	11.30
1730	恒生前海恒祥纯债债券C	0.01	59.27	4.53	34.46	29.93
1731	信诚稳瑞A	17.47	155101.03	4.48	7.49	3.01
1732	工银恒享纯债债券C	0.00	24.26	4.45	24.86	20.41

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
平安惠融纯债基金规模在同类基金中排列第 3682 位，低于同类基金平均水平

3675	汇安信利债券C	0.18	1914.58	-188.44	34.06	222.50
3676	大成安汇金融债C	0.19	1773.07	-58.14	33.99	92.13
3677	申万菱信可转债债券A	0.23	1361.70	-78.02	33.44	111.46
3678	中银证券安业债券C	0.00	20.84	8.79	33.04	24.25
3679	长信利富债券A	0.48	3739.87	-58.57	32.97	91.54
3680	广发资管全球精选一年持有期债券C美元	0.01	427.62	-505.25	32.80	538.06
3681	广发资管全球精选一年持有期债券C人民币	0.05	427.62	-505.25	32.80	538.06
3682	平安惠融纯债	0.55	4866.64	4.90	32.69	27.79
3683	东兴连裕6个月滚动持有债C	0.60	5487.76	-1419.28	32.45	1451.72
3684	鑫元合丰纯债C	0.01	109.79	0.71	32.36	31.65
3685	民生加银家盈6个月持有期债券C	0.08	937.82	7.39	32.21	24.82
3686	创金合信尊享纯债债券C	0.00	0.29	-6733.48	31.86	6765.34
3687	融通通福债券(LOF)A	0.82	7902.82	-5364.15	31.75	5395.90
3688	宏利溢利债券A	1.18	11571.71	-54054.73	31.71	54086.45
3689	中加纯债一年A	1.79	14931.63	-2327.82	31.60	2359.42

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
平安惠融纯债基金规模在同类基金中排列第 3871 位，低于同类基金平均水平

3864	西部利得沣享债券C	0.02	188.08	11.14	39.78	28.64
3865	华宝安融六个月持有期债券A	0.44	4283.44	58.27	86.54	28.27
3866	博远增强回报债券A	0.08	903.73	-13.00	15.17	28.17
3867	华夏中债3-5年政金债指数C	0.02	169.57	24.13	52.25	28.12
3868	海富通策略收益债券A	0.35	3232.16	902.02	930.02	28.00
3869	工银月月薪定期支付债券C	0.01	82.84	-18.35	9.60	27.95
3870	华泰紫金月月购3月滚动债C	0.04	378.16	-21.22	6.57	27.79
3871	平安惠融纯债	0.55	4866.64	4.90	32.69	27.79
3872	中海增强收益债券A	0.04	294.40	-22.93	4.85	27.78
3873	信澳优享债券C	0.01	96.27	-24.35	3.30	27.66
3874	中融恒通纯债C	0.02	164.62	-13.24	14.28	27.52
3875	中融恒润纯债A	10.23	98877.96	-27.16	0.31	27.47
3876	大成元合双利债券发起式A	2.27	21976.48	-26.99	0.37	27.36
3877	长江惠盈9个月持有债券发起C	1.06	9823.70	11.32	38.60	27.28
3878	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	0.01	53.19	-3.87	23.38	27.25

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

429

113327.1600

93.58%

6.42%

2025-12-31

498

99003.2900

92.28%

7.72%

2025-06-30

592

734273.2300

98.65%

1.35%

2024-12-31

626

1190790.3200

99.11%

0.89%

2024-06-30

798

939194.5400

98.58%

1.42%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	429	113327.1600	4549.59	93.58	312.14	6.42
2025-12-31	498	99003.2900	4549.59	92.28	380.77	7.72
2025-06-30	592	734273.2300	42882.72	98.65	586.26	1.35
2024-12-31	626	1190790.3200	73882.72	99.11	660.76	0.89
2024-06-30	798	939194.5400	73882.72	98.58	1065.01	1.42

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