平安惠融纯债(003487)_规模评级

平安惠融纯债003487PING AN HUIRONG PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	8.62	8.64	14.66	14.70	20.53	20.59	20.47
季度净申购	-189.50	-52224.83	-360.12	-50565.76	-485.41	1065.77	992.69
总份额	74758.22	74947.72	127172.56	127532.68	178098.44	178583.84	177518.07
季度总申购份额	51.19	43.93	124.09	24.60	776.64	1674.26	1655.43
季度总赎回份额	240.69	52268.76	484.21	50590.36	1262.04	608.49	662.74

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
平安惠融纯债基金规模在同类基金中排列第 2354 位，高于同类基金平均水平

2347	广发可转债债券E	8.64	57637.01	-42145.32	6959.05	49104.37
2348	国投瑞银双债债券A	8.64	68117.60	-376.45	6673.14	7049.59
2349	信澳汇鑫两年封闭式债券型	8.64	85012.22	-	-	-
2350	中泰稳固30天持有中短债C	8.64	81319.40	-22028.73	55484.88	77513.61
2351	广发央企80债券指数A	8.63	80234.85	-20931.80	23051.80	43983.61
2352	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型C	8.62	78180.48	-31047.92	20652.25	51700.17
2353	南方华元A	8.62	80042.26	41.36	54.20	12.84
2354	平安惠融纯债	8.62	74758.22	-189.50	51.19	240.69
2355	海富通聚合纯债	8.61	79251.82	724.38	724.38	0.00
2356	新华聚利E	8.61	86052.41	-	-	-
2357	海通海升六个月持有A	8.58	70041.59	8155.63	11991.87	3836.24
2358	博时中债5-10农发行A	8.57	77277.97	40154.93	66179.56	26024.63
2359	博时月月乐同业存单30天持有混合	8.56	80967.31	7969.14	41856.41	33887.27
2360	汇添富安心中国债券A	8.55	62930.82	56155.55	56935.35	779.80
2361	融通通润债券	8.52	80340.02	105.91	203.31	97.40

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
平安惠融纯债基金规模在同类基金中排列第 2390 位，高于同类基金平均水平

2383	华宝政金债债券	7.95	75185.62	-61595.92	30452.04	92047.96
2384	圆信永丰强化收益A	8.70	75183.24	-39342.95	41.35	39384.29
2385	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	8.19	75164.17	46054.72	53237.38	7182.66
2386	鹏扬淳开债券C	7.64	75067.33	67416.10	84045.49	16629.39
2387	富国丰利增强债券	9.43	75058.84	-13606.02	37635.69	51241.71
2388	中信建投景和中短债A	8.33	74873.04	-8308.84	63649.25	71958.09
2389	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	8.16	74816.02	-17326.24	5319.59	22645.83
2390	平安惠融纯债	8.62	74758.22	-189.50	51.19	240.69
2391	金鹰添盈纯债债券C	7.55	74735.21	3205.21	342767.35	339562.14
2392	光大永利纯债A	8.19	74596.61	23542.06	70044.45	46502.39
2393	东吴悦秀纯债A	8.20	74544.27	-8817.89	36514.70	45332.59
2394	易方达岁丰添利债券C	12.35	74366.84	-42362.76	44044.37	86407.12
2395	博时双月享60天滚动持有债券C	8.25	74337.74	54282.81	63034.22	8751.41
2396	中加纯债两年债券A	8.28	74312.29	-	-	-
2397	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	8.65	74297.19	-19698.59	35727.77	55426.36

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
平安惠融纯债基金规模在同类基金中排列第 2217 位，高于同类基金平均水平

2210	易方达纯债1年定期开放债券C	0.08	753.02	-180.86	171.03	351.88
2211	海通安悦C	0.09	746.50	-181.93	6.46	188.39
2212	国泰民安增益纯债债券C	0.13	1103.80	-182.01	555.36	737.37
2213	富国天丰强化债券(LOF)	7.03	57178.50	-182.40	10295.15	10477.55
2214	嘉实中债3-5年国开债指数A	4.00	38247.62	-182.43	4017.39	4199.81
2215	华夏鼎航债券C	0.10	775.97	-182.69	29.00	211.69
2216	兴业稳健双利一年持有期债券C	0.33	3279.47	-184.81	1.27	186.09
2217	平安惠融纯债	8.62	74758.22	-189.50	51.19	240.69
2218	华安证券聚赢一年持有B	7.04	58842.52	-190.05	4635.22	4825.28
2219	恒生前海恒扬纯债债券C	0.11	958.97	-190.42	116.75	307.17
2220	大成可转债增强债券	0.82	5488.27	-191.65	46.26	237.91
2221	天弘多元增利债券C	0.97	9318.63	-193.42	8.77	202.19
2222	中融恒鑫纯债C	0.03	303.06	-193.99	233.68	427.67
2223	泰信汇享利率债债券A	0.04	333.92	-200.78	2.35	203.13
2224	海通鑫诚六个月持有A	0.28	2731.01	-203.41	0.21	203.63

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
平安惠融纯债基金规模在同类基金中排列第 3160 位，低于同类基金平均水平

3153	招商招裕纯债D	0.01	123.49	16.75	52.51	35.76
3154	光大保德信晟利债券C	0.19	1642.63	-120.84	52.19	173.04
3155	工银可转债优选债券A	1.36	11943.14	-279.77	52.17	331.94
3156	招商招通纯债C	0.02	225.69	-9801.76	51.84	9853.61
3157	华富可转债债券	0.48	3741.72	-104.76	51.79	156.54
3158	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	0.03	235.43	-124.12	51.30	175.42
3159	鹏华丰诚债券C	0.75	6555.82	-205.08	51.20	256.28
3160	平安惠融纯债	8.62	74758.22	-189.50	51.19	240.69
3161	浙商惠裕纯债A	0.05	441.27	-22.97	51.13	74.10
3162	建信渤泰债券C	0.07	637.03	-240.92	51.01	291.94
3163	天弘丰利债券(LOF)C	0.40	3752.52	-112.28	50.73	163.01
3164	中海可转债债券A类	0.70	8821.68	-32.39	50.71	83.10
3165	山西证券裕享增强发起式C	0.11	1039.60	-246.88	50.42	297.30
3166	朱雀安鑫回报A	1.07	8946.34	-2460.12	50.38	2510.51
3167	中科沃土沃安中短利率债券A	0.16	1223.15	-129.00	50.33	179.33

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
平安惠融纯债基金规模在同类基金中排列第 3199 位，低于同类基金平均水平

3192	华夏鼎淳债券C	0.13	1135.79	20.87	274.21	253.34
3193	富国稳健添利债券E	0.14	1343.63	164.60	414.73	250.14
3194	中信保诚稳鸿A	2.68	5092.02	-148.74	100.25	248.99
3195	中信证券增益十八个月C	0.47	4260.06	9.04	257.90	248.87
3196	富国国有企业债债券D	3.89	38775.81	93.45	339.01	245.56
3197	山西证券裕享增强发起式A	0.28	2555.81	79.97	324.29	244.32
3198	广发聚财信用债券A	2.43	19554.83	-125.56	118.68	244.24
3199	平安惠融纯债	8.62	74758.22	-189.50	51.19	240.69
3200	长城稳利纯债A	10.53	102107.87	-	-	239.91
3201	工银恒享纯债债券A	14.47	139288.68	-82.87	155.70	238.56
3202	大成可转债增强债券	0.82	5488.27	-191.65	46.26	237.91
3203	华夏鼎沛债券A	0.50	4495.71	-211.63	25.51	237.14
3204	华安安和债券C	0.03	270.33	-119.75	117.31	237.07
3205	湘财鑫享债券A	0.46	4564.55	-	-	233.26
3206	圆信永丰强化收益C	0.49	4279.70	1627.91	1860.92	233.01

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

798

939194.5400

98.58%

1.42%

2023-12-31

1003

1271512.2400

98.84%

1.16%

2023-06-30

1468

1216511.1800

98.49%

1.51%

2022-12-31

538

3281140.8200

99.64%

0.36%

2022-06-30

206

2266935.5700

99.95%

0.05%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	798	939194.5400	73882.72	98.58	1065.01	1.42
2023-12-31	1003	1271512.2400	126055.85	98.84	1476.83	1.16
2023-06-30	1468	1216511.1800	175882.66	98.49	2701.18	1.51
2022-12-31	538	3281140.8200	175882.66	99.64	642.72	0.36
2022-06-30	206	2266935.5700	46674.62	99.95	24.25	0.05

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