平安惠融纯债(003487)_最新动态

平安惠融纯债003487PING AN HUIRONG PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

落地银行间市场首单高速公路类REITs[2024-11-22]

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最新净值：1.153 0.000(0.02%)

累计净值：1.301

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

平安惠融纯债增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：李晓天

2022-12-28 每10份派现金 0.5 元

基金规模：8.59亿元

2022-03-24 每10份派现金 0.3 元

平安惠融纯债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.19	0.39	0.95	2.29
债券型名次	4400	3862	3599	4013	4200

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.88	5.10	10.92	18.52	31.95
债券型名次	3844	3764	1011	1028	1050

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
平安惠融纯债一周收益在同类基金中排列第 4400 位，低于同类基金平均水平
4398	鹏扬稳利债券C	0.03	0.18	0.92	1.67	4.05
4399	平安合盛定开债	0.03	0.86	1.08	1.49	2.72
4400	平安惠融纯债	0.03	0.19	0.39	0.95	2.29
4401	平安惠润纯债	0.03	0.24	0.12	0.88	2.34
4402	平安如意中短债A	0.03	0.22	0.22	0.73	2.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
平安惠融纯债一周收益在同类基金中排列第 3862 位，低于同类基金平均水平
3860	平安高等级债E	0.04	0.19	0.60	1.25	2.04
3861	平安合信定开债	0.05	0.19	-0.04	0.96	3.09
3862	平安惠融纯债	0.03	0.19	0.39	0.95	2.29
3863	平安季季享3个月持有债券A	0.04	0.19	0.27	0.79	2.26
3864	平安中债-0-3年国开行债券ETF	0.02	0.19	0.49	1.09	2.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
平安惠融纯债一周收益在同类基金中排列第 3599 位，低于同类基金平均水平
3597	鹏扬浦利中短债C	0.03	0.18	0.39	1.06	2.68
3598	平安惠锦债券	0.05	0.30	0.39	1.13	2.83
3599	平安惠融纯债	0.03	0.19	0.39	0.95	2.29
3600	泰信汇盈债券A	0.05	0.21	0.39	0.94	2.27
3601	天弘纯享一年定开	0.04	0.25	0.39	1.38	3.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
平安惠融纯债一周收益在同类基金中排列第 4013 位，低于同类基金平均水平
4011	景顺30天滚动持有短债债券C类	0.03	0.15	0.36	0.95	2.32
4012	农银汇理金汇债券A	0.03	0.20	0.41	0.95	2.33
4013	平安惠融纯债	0.03	0.19	0.39	0.95	2.29
4014	浦银安盛盛通定开债券	0.02	0.20	0.50	0.95	1.97
4015	兴银合泰债券C	0.10	0.05	-0.29	0.95	3.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
平安惠融纯债一周收益在同类基金中排列第 4200 位，低于同类基金平均水平
4198	农银汇理丰泽三年定期开放债券	0.05	0.23	0.66	1.49	2.29
4199	鹏扬利沣短债C	0.03	0.15	0.37	0.89	2.29
4200	平安惠融纯债	0.03	0.19	0.39	0.95	2.29
4201	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	0.06	0.19	0.06	0.72	2.29
4202	太平洋证券30天滚动持有债券A	0.04	0.16	0.27	0.90	2.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
平安惠融纯债一年收益在同类基金中排列第 3844 位，低于同类基金平均水平
3842	汇添富盛安39个月定开债	2.88	5.60	8.76	16.03	16.57
3843	交银丰盈收益债券C	2.88	5.20	7.79	14.14	25.16
3844	平安惠融纯债	2.88	5.10	10.92	18.52	31.95
3845	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	2.88	6.24	0.00	-	7.96
3846	融通通华五年定开债券C	2.88	0.00	0.00	-	4.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
平安惠融纯债一年收益在同类基金中排列第 3764 位，低于同类基金平均水平
3762	摩根瑞益纯债债券C	2.53	5.10	7.98	-	13.54
3763	南方双元C	3.16	5.10	-8.47	5.86	19.95
3764	平安惠融纯债	2.88	5.10	10.92	18.52	31.95
3765	银河优选六个月持有期债券A	0.93	5.10	0.00	-	7.03
3766	泓德裕丰中短债债券A	2.53	5.10	7.40	13.72	18.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
平安惠融纯债一年收益在同类基金中排列第 1011 位，高于同类基金平均水平
1009	国泰瑞安三个月定期开放债券	3.35	8.11	10.92	18.13	20.12
1010	华富恒盛纯债债券A	2.81	7.11	10.92	15.50	20.07
1011	平安惠融纯债	2.88	5.10	10.92	18.52	31.95
1012	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	4.25	6.44	10.92	-	13.24
1013	国富恒瑞债券A	7.15	10.83	10.91	27.48	58.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
平安惠融纯债一年收益在同类基金中排列第 1028 位，高于同类基金平均水平
1026	华夏稳定双利债券A	3.36	6.77	9.49	18.53	28.52
1027	泰康安益纯债债券A	4.16	8.09	10.57	18.53	33.50
1028	平安惠融纯债	2.88	5.10	10.92	18.52	31.95
1029	长信稳健纯债债券A	4.02	8.55	11.85	18.51	32.88
1030	广发聚源债券C	5.66	8.63	12.68	18.51	42.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
平安惠融纯债一年收益在同类基金中排列第 1050 位，高于同类基金平均水平
1048	招商招坤纯债C	3.48	7.20	10.33	19.26	31.97
1049	创金合信汇益纯债一年定开债券A	4.19	7.36	10.56	18.10	31.96
1050	平安惠融纯债	2.88	5.10	10.92	18.52	31.95
1051	天弘尊享	4.05	6.41	10.38	18.42	31.93
1052	海富通瑞丰债券	4.05	7.15	10.72	19.72	31.92

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开03	80.00	8276.23	9.64%
24川水电SCP005	80.00	8000.24	9.31%
18国开14	70.00	7451.96	8.68%
21广发银行小微债	70.00	7193.15	8.37%
21南京银行01	70.00	7178.90	8.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	64894.39	75.55%
企业债	6308.45	7.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.153	1.153	1.153	1.153	1.153
累计净值(元)	1.301	1.301	1.301	1.301	1.300

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