平安惠融纯债(003487)_最新动态

平安惠融纯债003487PING AN HUIRONG PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

平安惠融纯债增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：罗薇

2025-06-11 每10份派现金 0.6 元

基金规模：0.55亿元

2022-12-28 每10份派现金 0.5 元

平安惠融纯债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.12	0.32	0.74	1.35
债券型名次	3702	3756	3888	4394	3809

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.03	2.79	5.70	14.64	35.31
债券型名次	3557	4962	4810	2002	1299

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
平安惠融纯债一周收益在同类基金中排列第 3702 位，低于同类基金平均水平
3700	平安鼎信债券	0.03	0.27	-3.33	-1.93	-2.80
3701	平安惠鸿纯债	0.03	0.12	0.32	0.80	1.22
3702	平安惠融纯债	0.03	0.12	0.32	0.74	1.35
3703	平安季季享3个月持有债券A	0.03	0.20	0.50	1.08	2.23
3704	平安季季享3个月持有债券C	0.03	0.18	0.44	0.96	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
平安惠融纯债一周收益在同类基金中排列第 3756 位，低于同类基金平均水平
3754	平安合进1年定开债	0.04	0.12	0.39	0.64	0.90
3755	平安惠鸿纯债	0.03	0.12	0.32	0.80	1.22
3756	平安惠融纯债	0.03	0.12	0.32	0.74	1.35
3757	浦银安盛盛泰纯债债券C	0.03	0.12	0.45	0.97	1.44
3758	浦银安盛盛跃纯债债券C	0.02	0.12	0.42	0.99	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
平安惠融纯债一周收益在同类基金中排列第 3888 位，低于同类基金平均水平
3886	南方皓元短债C	0.02	0.12	0.32	0.74	1.09
3887	平安惠鸿纯债	0.03	0.12	0.32	0.80	1.22
3888	平安惠融纯债	0.03	0.12	0.32	0.74	1.35
3889	平安元丰中短债债券E	0.03	0.11	0.32	0.75	1.37
3890	平安中债-0-3年国开行债券ETF	0.02	0.13	0.32	0.81	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
平安惠融纯债一周收益在同类基金中排列第 4394 位，低于同类基金平均水平
4392	南方皓元短债C	0.02	0.12	0.32	0.74	1.09
4393	鹏扬利鑫60天滚动持有债券E	0.03	0.13	0.33	0.74	1.26
4394	平安惠融纯债	0.03	0.12	0.32	0.74	1.35
4395	平安惠信3个月定开债A	0.01	0.07	0.23	0.74	1.51
4396	天弘稳健回报债券发起C	0.13	-0.20	-0.17	0.74	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
平安惠融纯债一周收益在同类基金中排列第 3809 位，低于同类基金平均水平
3807	诺德短债债券A	0.05	0.20	0.42	0.87	1.35
3808	鹏华丰饶定期开放债券	0.04	0.19	0.45	0.95	1.35
3809	平安惠融纯债	0.03	0.12	0.32	0.74	1.35
3810	万家集利债券发起式A	0.09	-0.20	-0.64	1.24	1.35
3811	银华稳晟39个月定期开放债券	0.02	0.10	0.31	0.77	1.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
平安惠融纯债一年收益在同类基金中排列第 3557 位，低于同类基金平均水平
3555	交银稳利中短债债券C	2.03	3.50	7.12	13.43	20.69
3556	民生加银鑫通债券	2.03	2.99	8.83	14.92	18.52
3557	平安惠融纯债	2.03	2.79	5.70	14.64	35.31
3558	天弘悦享定开债发起式	2.03	3.72	8.32	16.68	33.02
3559	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	2.03	5.71	6.83	-	8.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
平安惠融纯债一年收益在同类基金中排列第 4962 位，低于同类基金平均水平
4960	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.25	2.79	5.08	-	7.80
4961	南方吉元短债C	1.22	2.79	5.49	6.41	15.14
4962	平安惠融纯债	2.03	2.79	5.70	14.64	35.31
4963	太平绿色纯债一年定开债券发起式	1.40	2.79	6.13	-	8.59
4964	同泰恒兴纯债A	2.18	2.79	8.52	14.51	18.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
平安惠融纯债一年收益在同类基金中排列第 4810 位，低于同类基金平均水平
4808	工银尊利中短债债券A	1.37	3.22	5.70	11.20	21.05
4809	南方集利18个月持有债券C	2.47	4.00	5.70	10.67	17.84
4810	平安惠融纯债	2.03	2.79	5.70	14.64	35.31
4811	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	1.33	2.96	5.70	11.97	12.01
4812	东兴兴源债券C	0.71	3.57	5.69	-	4.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
平安惠融纯债一年收益在同类基金中排列第 2002 位，高于同类基金平均水平
2000	易方达裕景添利6个月定期开放债券	2.74	9.14	11.99	14.65	58.97
2001	国联安增盈纯债C	2.50	4.66	9.61	14.64	24.06
2002	平安惠融纯债	2.03	2.79	5.70	14.64	35.31
2003	中加颐信纯债债券A	2.27	3.72	8.65	14.64	29.37
2004	国富恒利债券(LOF)A	2.34	4.02	9.19	14.63	38.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
平安惠融纯债一年收益在同类基金中排列第 1299 位，高于同类基金平均水平
1297	永赢荣益债券C	2.90	4.06	7.75	15.17	35.35
1298	圆信永丰兴瑞	3.55	5.96	10.48	17.38	35.32
1299	平安惠融纯债	2.03	2.79	5.70	14.64	35.31
1300	鑫元合丰纯债C	2.48	3.92	9.44	16.21	35.30
1301	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	3.41	4.94	9.77	15.10	35.26

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发23	20.00	2037.54	37.36%
25国开清发07	10.00	1022.12	18.74%
24农发03	10.00	1012.05	18.55%
25国开10	6.50	654.70	12.00%
25晋能电力MTN013	5.00	512.37	9.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4726.41	86.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
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09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.1245	1.1244	1.1242	1.1241	1.1241
累计净值(元)	1.3295	1.3294	1.3292	1.3291	1.3291

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