平安惠融纯债(003487)_最新动态

平安惠融纯债003487PING AN HUIRONG PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

AI巨头联手私募布局合资[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.1181 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.3231

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

平安惠融纯债增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：罗薇

2025-06-11 每10份派现金 0.6 元

基金规模：0.55亿元

2022-12-28 每10份派现金 0.5 元

平安惠融纯债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.06	0.55	1.57	0.78
债券型名次	5101	5243	3744	1403	3954

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.19	3.11	6.13	-	34.54
债券型名次	4536	5060	4649	687	1276

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
平安惠融纯债一周收益在同类基金中排列第 5101 位，低于同类基金平均水平
5099	鹏华丰利债券(LOF)C	-0.02	0.96	0.99	3.00	2.53
5100	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	-0.02	0.77	1.03	1.35	1.28
5101	平安惠融纯债	-0.02	0.06	0.55	1.57	0.78
5102	前海开源鼎欣债券C	-0.02	0.22	0.47	0.78	0.57
5103	前海开源弘泽债券C	-0.02	0.95	0.68	2.35	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
平安惠融纯债一周收益在同类基金中排列第 5243 位，低于同类基金平均水平
5241	汇安嘉裕纯债债券C	0.01	0.06	0.16	0.99	0.21
5242	汇添富鑫益定开债券发起式C	-0.01	0.06	0.19	0.36	0.22
5243	平安惠融纯债	-0.02	0.06	0.55	1.57	0.78
5244	前海联合润盈短债C	0.02	0.06	0.17	0.36	0.23
5245	上证弘利债券C	0.01	0.06	0.18	0.41	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
平安惠融纯债一周收益在同类基金中排列第 3744 位，低于同类基金平均水平
3742	鹏华稳泰30天滚动持有债券C	0.02	0.19	0.55	0.90	0.69
3743	平安短债E	0.02	0.20	0.55	0.87	0.68
3744	平安惠融纯债	-0.02	0.06	0.55	1.57	0.78
3745	人保利丰纯债C	0.03	0.19	0.55	0.88	0.70
3746	融通四季添利债券(LOF)A	0.00	0.39	0.55	0.57	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
平安惠融纯债一周收益在同类基金中排列第 1403 位，高于同类基金平均水平
1401	南方尊利一年定开债券发起	0.02	0.53	1.20	1.57	1.53
1402	鹏扬裕利三年封闭式债券	0.11	0.44	1.00	1.57	1.07
1403	平安惠融纯债	-0.02	0.06	0.55	1.57	0.78
1404	山证裕利定开债发起式	-0.06	0.71	1.25	1.57	1.69
1405	上银聚德益一年定开债券	0.01	0.38	0.93	1.57	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
平安惠融纯债一周收益在同类基金中排列第 3954 位，低于同类基金平均水平
3952	鹏华普利债券C	0.04	0.23	0.62	1.03	0.78
3953	平安惠隆纯债C	0.04	0.22	0.60	0.75	0.78
3954	平安惠融纯债	-0.02	0.06	0.55	1.57	0.78
3955	平安增利六个月定开债A	0.11	0.80	0.38	0.99	0.78
3956	人保利丰纯债A	0.02	0.21	0.60	1.00	0.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
平安惠融纯债一年收益在同类基金中排列第 4536 位，低于同类基金平均水平
4534	海富通融丰定开债券	1.19	6.38	9.56	-	35.03
4535	摩根纯债债券B	1.19	4.96	6.75	-	70.38
4536	平安惠融纯债	1.19	3.11	6.13	-	34.54
4537	平安惠禧纯债C	1.19	3.74	0.00	-	6.77
4538	浦银安盛盛达纯债债券C	1.19	3.77	6.37	-	32.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
平安惠融纯债一年收益在同类基金中排列第 5060 位，低于同类基金平均水平
5058	华安安平定开	1.29	3.11	7.16	-	26.41
5059	汇丰晋信丰盈债券A	0.53	3.11	6.82	-	8.07
5060	平安惠融纯债	1.19	3.11	6.13	-	34.54
5061	平安中债1-3年国开债指数A	0.95	3.11	7.49	-	11.22
5062	天弘弘择短债A	1.42	3.11	5.60	-	18.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
平安惠融纯债一年收益在同类基金中排列第 4649 位，低于同类基金平均水平
4647	诺德安盛	0.68	3.57	6.14	-	11.88
4648	博时聚瑞6个月定开债发起式	0.86	2.46	6.13	-	33.54
4649	平安惠融纯债	1.19	3.11	6.13	-	34.54
4650	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.44	3.41	6.12	-	8.12
4651	华泰柏瑞稳本增利债券A	5.28	4.86	6.12	-	107.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
平安惠融纯债一年收益在同类基金中排列第 687 位，高于同类基金平均水平
685	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券C	7.31	11.65	9.30	-	29.51
686	平安惠隆纯债A	0.92	4.05	7.40	-	26.81
687	平安惠融纯债	1.19	3.11	6.13	-	34.54
688	前海联合添和纯债A	0.85	5.13	9.15	-	35.51
689	前海联合添和纯债C	0.65	4.71	8.48	-	32.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
平安惠融纯债一年收益在同类基金中排列第 1276 位，高于同类基金平均水平
1274	易方达恒安定开债券发起式	2.21	6.35	11.60	-	34.57
1275	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.85	4.74	8.58	-	34.56
1276	平安惠融纯债	1.19	3.11	6.13	-	34.54
1277	易方达稳健收益债券C	5.21	10.26	12.53	-	34.53
1278	博时富嘉纯债债券	1.90	4.95	8.00	-	34.44

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发23	20.00	2024.51	37.04%
23国开05	10.00	1081.75	19.79%
25国开清发07	10.00	1014.96	18.57%
25晋能电力MTN013	5.00	508.73	9.31%
25西永电子MTN004A	5.00	508.22	9.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4526.04	82.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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167001 平安鼎泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 003286 平安惠享纯债债券型证券投资基金 003487 平安惠融纯债债券型证券投资基金 ...

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06-28平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.1182	1.1176	1.1172	1.1183	1.1195
累计净值(元)	1.3232	1.3226	1.3222	1.3233	1.3245

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