平安惠融纯债(003487)_最新动态

平安惠融纯债003487PING AN HUIRONG PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

国家医保局：截至2月医保基金累计为协议期内谈判药品支出5048亿元惠及11.7亿人次[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.1180 0.0000(0.00%)

累计净值：1.3230

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

平安惠融纯债增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：罗薇

2025-06-11 每10份派现金 0.6 元

基金规模：0.55亿元

2022-12-28 每10份派现金 0.5 元

平安惠融纯债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.26	0.72	1.60	0.77
债券型名次	4276	3103	2786	1739	3322

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.25	3.12	6.45	15.96	34.53
债券型名次	4405	5019	4465	1581	1257

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
平安惠融纯债一周收益在同类基金中排列第 4276 位，低于同类基金平均水平
4274	平安合韵	0.02	0.24	0.98	1.65	1.01
4275	平安惠诚纯债	0.02	0.27	1.04	1.71	1.08
4276	平安惠融纯债	0.02	0.26	0.72	1.60	0.77
4277	平安季季享3个月持有债券A	0.02	0.19	0.69	1.95	1.31
4278	平安季季享3个月持有债券C	0.02	0.17	0.63	1.83	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
平安惠融纯债一周收益在同类基金中排列第 3103 位，低于同类基金平均水平
3101	平安短债I	0.02	0.26	0.59	0.99	0.61
3102	平安惠隆纯债C	0.04	0.26	0.66	0.82	0.66
3103	平安惠融纯债	0.02	0.26	0.72	1.60	0.77
3104	人保安睿定开	0.01	0.26	0.74	1.25	0.77
3105	泰康稳健增利债券C	0.06	0.26	0.76	1.58	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
平安惠融纯债一周收益在同类基金中排列第 2786 位，低于同类基金平均水平
2784	鹏华永鑫一年定开债券	0.06	0.37	0.72	0.94	0.70
2785	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	0.06	0.26	0.72	1.06	0.75
2786	平安惠融纯债	0.02	0.26	0.72	1.60	0.77
2787	浦银安盛盛达纯债债券C	0.03	0.30	0.72	0.99	0.80
2788	浦银安盛盛跃纯债债券A	0.04	0.28	0.72	1.05	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
平安惠融纯债一周收益在同类基金中排列第 1739 位，高于同类基金平均水平
1737	鹏华丰尚定期开放债券A	0.03	0.21	0.46	1.60	0.49
1738	鹏华丰玉债券	0.02	0.65	1.12	1.60	1.14
1739	平安惠融纯债	0.02	0.26	0.72	1.60	0.77
1740	上银聚增富定开债券	0.04	0.44	1.23	1.60	1.31
1741	天弘丰益债券发起A	0.15	0.55	0.93	1.60	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
平安惠融纯债一周收益在同类基金中排列第 3322 位，低于同类基金平均水平
3320	诺德安盛	0.03	0.24	0.74	0.91	0.77
3321	平安高等级债A	0.04	0.27	0.75	1.15	0.77
3322	平安惠融纯债	0.02	0.26	0.72	1.60	0.77
3323	平安惠禧纯债A	0.11	0.37	0.79	1.24	0.77
3324	平安乐享一年定开债C	0.00	0.01	0.70	0.98	0.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
平安惠融纯债一年收益在同类基金中排列第 4405 位，低于同类基金平均水平
4403	华泰柏瑞锦乾债券	1.25	4.28	7.81	18.34	19.73
4404	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.25	2.87	5.22	-	6.09
4405	平安惠融纯债	1.25	3.12	6.45	15.96	34.53
4406	前海开源鼎欣债券C	1.25	4.43	8.48	15.88	22.15
4407	泰康安欣纯债债券A	1.25	5.35	10.06	17.53	21.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
平安惠融纯债一年收益在同类基金中排列第 5019 位，低于同类基金平均水平
5017	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.31	3.13	5.57	-	8.31
5018	民生加银转债优选A	8.07	3.13	-0.90	-3.27	13.14
5019	平安惠融纯债	1.25	3.12	6.45	15.96	34.53
5020	万家民安增利12个月定开债C	1.53	3.12	4.90	-	12.82
5021	易米和丰债券C	0.02	3.12	2.24	-	1.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
平安惠融纯债一年收益在同类基金中排列第 4465 位，低于同类基金平均水平
4463	富国短债债券型C	1.56	3.47	6.45	12.12	19.28
4464	嘉合磐泰短债C	1.53	3.38	6.45	13.58	21.67
4465	平安惠融纯债	1.25	3.12	6.45	15.96	34.53
4466	银华季季盈3个月滚动持有债券A	1.62	3.58	6.45	-	11.87
4467	财通资管鸿盛12个月定开债券A	1.95	4.26	6.44	-	25.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
平安惠融纯债一年收益在同类基金中排列第 1581 位，高于同类基金平均水平
1579	泰康安益纯债债券C	1.80	4.63	8.88	15.97	34.95
1580	华夏鼎兴债券A	1.83	4.62	8.57	15.96	29.52
1581	平安惠融纯债	1.25	3.12	6.45	15.96	34.53
1582	泰康信用精选债券C	1.53	4.57	9.11	15.96	22.51
1583	博时民泽纯债债券	1.79	4.91	9.54	15.95	33.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
平安惠融纯债一年收益在同类基金中排列第 1257 位，高于同类基金平均水平
1255	创金合信信用红利债券A	2.51	5.86	10.92	22.04	34.58
1256	长江乐鑫定开债	2.31	6.03	12.62	-	34.56
1257	平安惠融纯债	1.25	3.12	6.45	15.96	34.53
1258	创金合信尊智纯债A	2.11	5.23	9.61	16.88	34.51
1259	国投瑞银和泰6个月债券	1.18	4.90	8.94	15.80	34.46

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发23	20.00	2009.97	36.74%
25农发03	10.00	1006.78	18.40%
25西永电子MTN004A	5.00	503.56	9.21%
25晋能电力MTN013	5.00	503.30	9.20%
22永康G1	5.00	502.56	9.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3419.98	62.52%
企业债	1004.85	18.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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07-18平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
06-28平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
06-01平安基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理相关销售业务...
05-31平安惠融纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.1180	1.1178	1.1177	1.1179	1.1180
累计净值(元)	1.3230	1.3228	1.3227	1.3229	1.3230

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