平安惠融纯债(003487)_最新动态

平安惠融纯债003487PING AN HUIRONG PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

68家公募中报，净利润冠军换人了[2026-08-30]

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最新净值：1.1230 0.0000(0.00%)

累计净值：1.3280

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

平安惠融纯债增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：罗薇

2025-06-11 每10份派现金 0.6 元

基金规模：0.55亿元

2022-12-28 每10份派现金 0.5 元

平安惠融纯债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.11	0.18	0.86	1.22
债券型名次	3671	4297	4195	3638	3890

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.64	2.85	5.40	14.66	35.13
债券型名次	4076	5015	4877	1557	1296

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
平安惠融纯债一周收益在同类基金中排列第 3671 位，低于同类基金平均水平
3669	平安惠诚纯债	-0.02	0.17	0.37	1.26	1.94
3670	平安惠合纯债	-0.02	0.19	0.44	1.41	1.94
3671	平安惠融纯债	-0.02	0.11	0.18	0.86	1.22
3672	平安季开鑫定开债E	-0.02	0.15	0.28	1.10	1.47
3673	平安季添盈定开债C	-0.02	0.12	0.23	1.07	2.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
平安惠融纯债一周收益在同类基金中排列第 4297 位，低于同类基金平均水平
4295	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	0.01	0.11	0.28	0.90	1.27
4296	平安合泰定开债	-0.05	0.11	0.46	1.30	1.62
4297	平安惠融纯债	-0.02	0.11	0.18	0.86	1.22
4298	平安惠禧纯债C	-0.06	0.11	0.21	1.17	1.41
4299	平安可转债A	0.61	0.11	-9.93	-5.70	4.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
平安惠融纯债一周收益在同类基金中排列第 4195 位，低于同类基金平均水平
4193	鹏华丰泰定期开放债券B	-0.01	0.14	0.18	1.00	1.18
4194	平安惠澜纯债C	-0.08	0.08	0.18	1.07	1.39
4195	平安惠融纯债	-0.02	0.11	0.18	0.86	1.22
4196	平安季季享3个月持有债券C	0.02	0.17	0.18	0.86	1.88
4197	平安添利债券C	0.07	0.19	0.18	0.83	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
平安惠融纯债一周收益在同类基金中排列第 3638 位，低于同类基金平均水平
3636	鹏华尊享定期开放发起式债券	0.00	0.13	0.30	0.86	1.09
3637	鹏扬利鑫60天滚动持有债券C	0.01	0.12	0.26	0.86	1.21
3638	平安惠融纯债	-0.02	0.11	0.18	0.86	1.22
3639	平安季季享3个月持有债券C	0.02	0.17	0.18	0.86	1.88
3640	易方达增强回报债券B	0.21	0.57	1.23	0.86	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
平安惠融纯债一周收益在同类基金中排列第 3890 位，低于同类基金平均水平
3888	嘉实同舟债券C	0.05	0.71	-0.66	0.11	1.22
3889	景顺长城90天持有期短债债券C	0.01	0.10	0.36	0.96	1.22
3890	平安惠融纯债	-0.02	0.11	0.18	0.86	1.22
3891	平安元福短债发起式C	0.03	0.19	0.57	1.01	1.22
3892	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	0.01	0.15	0.38	0.99	1.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
平安惠融纯债一年收益在同类基金中排列第 4076 位，低于同类基金平均水平
4074	鹏华普天债券A	1.64	4.10	6.39	13.72	180.30
4075	鹏扬汇利债券C	1.64	10.92	8.84	10.24	35.89
4076	平安惠融纯债	1.64	2.85	5.40	14.66	35.13
4077	平安如意中短债C	1.64	3.59	6.28	13.09	25.60
4078	融通增悦债券	1.64	3.73	8.41	15.37	28.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
平安惠融纯债一年收益在同类基金中排列第 5015 位，低于同类基金平均水平
5013	华润元大润鑫债券A	1.64	2.85	5.72	11.09	29.74
5014	惠升和风纯债A	1.66	2.85	6.63	13.24	20.19
5015	平安惠融纯债	1.64	2.85	5.40	14.66	35.13
5016	平安中债1-3年国开债指数C	1.58	2.85	6.63	-	13.76
5017	新华鑫日享中短债C	1.29	2.85	4.89	10.45	20.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
平安惠融纯债一年收益在同类基金中排列第 4877 位，低于同类基金平均水平
4875	华润元大润鑫债券C	1.52	2.64	5.40	10.54	20.93
4876	汇添富季季红定期开放债券	2.52	2.22	5.40	5.29	76.66
4877	平安惠融纯债	1.64	2.85	5.40	14.66	35.13
4878	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	1.32	3.08	5.40	-	8.43
4879	国泰利享中短债债券C	1.30	2.92	5.39	11.92	21.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
平安惠融纯债一年收益在同类基金中排列第 1557 位，高于同类基金平均水平
1555	嘉实纯债债券C	2.45	4.71	8.57	14.66	59.72
1556	民生加银鑫通债券	0.95	3.47	8.38	14.66	18.22
1557	平安惠融纯债	1.64	2.85	5.40	14.66	35.13
1558	平安惠享纯债A	2.85	6.47	10.28	14.66	38.11
1559	永赢鼎利债券C	1.88	4.35	8.37	14.66	19.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
平安惠融纯债一年收益在同类基金中排列第 1296 位，高于同类基金平均水平
1294	光大永利纯债A	1.87	3.97	6.92	12.34	35.18
1295	中银证券汇宇定期开放债券	1.91	4.01	7.97	-	35.14
1296	平安惠融纯债	1.64	2.85	5.40	14.66	35.13
1297	招商招享纯债A	0.93	2.75	5.75	13.64	35.11
1298	华夏稳定双利债券A	2.42	4.14	8.73	16.03	35.10

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发23	20.00	2037.54	37.36%
25国开清发07	10.00	1022.12	18.74%
24农发03	10.00	1012.05	18.55%
25国开10	6.50	654.70	12.00%
25晋能电力MTN013	5.00	512.37	9.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4726.41	86.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1230	1.1232	1.1233	1.1233	1.1232
累计净值(元)	1.3280	1.3282	1.3283	1.3283	1.3282

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