平安惠融纯债(003487)_最新动态

平安惠融纯债003487PING AN HUIRONG PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

港股估值回落迎修复窗口公募双向布局科技与消费资产[2026-07-09]

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最新净值：1.1218 0.0000(0.00%)

累计净值：1.3268

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

平安惠融纯债增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：罗薇

2025-06-11 每10份派现金 0.6 元

基金规模：0.55亿元

2022-12-28 每10份派现金 0.5 元

平安惠融纯债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.07	0.35	1.11	1.11
债券型名次	2548	3544	4180	3473	3641

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.25	3.02	5.35	15.19	34.99
债券型名次	4257	4967	4904	1969	1285

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
平安惠融纯债一周收益在同类基金中排列第 2548 位，高于同类基金平均水平
2546	平安惠澜纯债A	0.04	0.02	0.59	1.46	1.48
2547	平安惠澜纯债C	0.04	-0.02	0.47	1.21	1.21
2548	平安惠融纯债	0.04	0.07	0.35	1.11	1.11
2549	平安惠添纯债	0.04	0.05	0.65	1.45	1.45
2550	平安惠轩债券	0.04	0.04	0.61	1.37	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
平安惠融纯债一周收益在同类基金中排列第 3544 位，低于同类基金平均水平
3542	平安合盛定开债	0.02	0.07	0.66	1.33	1.25
3543	平安惠合纯债	0.06	0.07	0.65	1.59	1.61
3544	平安惠融纯债	0.04	0.07	0.35	1.11	1.11
3545	平安乐享一年定开债A	0.01	0.07	0.21	1.03	1.06
3546	平安利率债C	0.08	0.07	0.74	1.33	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
平安惠融纯债一周收益在同类基金中排列第 4180 位，低于同类基金平均水平
4178	鹏扬利泽债券C	0.02	0.05	0.35	0.84	0.87
4179	鹏扬利沣短债A	0.11	0.14	0.35	0.81	0.94
4180	平安惠融纯债	0.04	0.07	0.35	1.11	1.11
4181	万家鑫安纯债A	0.03	0.10	0.35	0.74	0.75
4182	西部利得合赢债券C	0.04	0.05	0.35	0.92	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
平安惠融纯债一周收益在同类基金中排列第 3473 位，低于同类基金平均水平
3471	汇添富添添乐双盈债券C	0.01	0.20	0.13	1.11	1.37
3472	嘉实债券	-0.68	0.04	1.97	1.11	2.00
3473	平安惠融纯债	0.04	0.07	0.35	1.11	1.11
3474	平安惠泽	0.04	0.02	0.44	1.11	1.13
3475	平安元丰中短债债券E	0.03	0.06	0.38	1.11	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
平安惠融纯债一周收益在同类基金中排列第 3641 位，低于同类基金平均水平
3639	南方乐元中短利率债C	0.04	0.09	0.56	1.17	1.11
3640	鹏扬浦利中短债A	0.05	0.23	0.49	1.08	1.11
3641	平安惠融纯债	0.04	0.07	0.35	1.11	1.11
3642	平安中短债债券C	0.02	0.04	0.46	1.08	1.11
3643	前海联合泰瑞纯债C	0.05	0.12	0.70	1.11	1.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
平安惠融纯债一年收益在同类基金中排列第 4257 位，低于同类基金平均水平
4255	诺安优化收益债券	1.25	10.19	11.07	19.63	262.61
4256	平安合韵	1.25	4.95	8.53	15.70	30.18
4257	平安惠融纯债	1.25	3.02	5.35	15.19	34.99
4258	平安惠文纯债	1.25	3.06	7.05	15.53	20.91
4259	平安乐享一年定开债C	1.25	6.17	8.50	13.46	19.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
平安惠融纯债一年收益在同类基金中排列第 4967 位，低于同类基金平均水平
4965	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	0.58	3.02	5.15	10.60	10.18
4966	平安合正	0.63	3.02	9.72	16.10	38.65
4967	平安惠融纯债	1.25	3.02	5.35	15.19	34.99
4968	泰康安泽中短债C	1.21	3.02	5.65	11.90	12.12
4969	同泰中短债C	0.95	3.02	5.37	-	7.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
平安惠融纯债一年收益在同类基金中排列第 4904 位，低于同类基金平均水平
4902	建信泓利一年持有期债券	0.44	4.56	5.35	9.99	10.45
4903	南方贺元利率债C	-0.22	2.79	5.35	11.17	18.22
4904	平安惠融纯债	1.25	3.02	5.35	15.19	34.99
4905	中银嘉享3个月定期开放债券D	1.86	4.94	5.35	-	6.01
4906	宏利溢利债券A	0.25	2.40	5.34	11.70	34.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
平安惠融纯债一年收益在同类基金中排列第 1969 位，高于同类基金平均水平
1967	南华瑞利债券A	1.25	6.45	10.00	15.19	15.41
1968	鹏扬浦利中短债A	1.64	4.13	7.62	15.19	20.52
1969	平安惠融纯债	1.25	3.02	5.35	15.19	34.99
1970	永赢祥益债券C	1.61	4.17	8.43	15.19	25.70
1971	永赢增益债券A	1.19	4.02	7.30	15.19	34.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
平安惠融纯债一年收益在同类基金中排列第 1285 位，高于同类基金平均水平
1283	中银证券汇宇定期开放债券	1.63	4.43	8.49	15.94	35.00
1284	博时富嘉纯债债券	1.68	4.49	7.45	14.52	34.99
1285	平安惠融纯债	1.25	3.02	5.35	15.19	34.99
1286	大成景优中短债C	1.01	4.50	8.36	23.50	34.97
1287	格林泓鑫纯债C	3.39	6.20	11.28	20.46	34.97

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发23	20.00	2024.51	37.04%
23国开05	10.00	1081.75	19.79%
25国开清发07	10.00	1014.96	18.57%
25晋能电力MTN013	5.00	508.73	9.31%
25西永电子MTN004A	5.00	508.22	9.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4526.04	82.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1218	1.1217	1.1214	1.1213	1.1214
累计净值(元)	1.3268	1.3267	1.3264	1.3263	1.3264

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