平安惠融纯债(003487)_最新动态

平安惠融纯债003487PING AN HUIRONG PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

中证半导体材料设备主题指数盘中涨超3.5%，天弘半导体设备基金聚焦上游供给端，机构称科技行情接近“交易底初现”[2026-08-04]

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最新净值：1.1223 0.0000(0.00%)

累计净值：1.3273

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

平安惠融纯债增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：罗薇

2025-06-11 每10份派现金 0.6 元

基金规模：0.55亿元

2022-12-28 每10份派现金 0.5 元

平安惠融纯债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.08	0.38	0.92	1.15
债券型名次	3834	3942	3380	3563	3746

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.61	2.65	5.40	14.49	35.05
债券型名次	3781	5000	4827	1647	1281

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
平安惠融纯债一周收益在同类基金中排列第 3834 位，低于同类基金平均水平
3832	平安惠隆纯债C	0.00	0.20	0.52	1.12	1.30
3833	平安惠铭纯债	0.00	0.18	0.68	1.47	1.67
3834	平安惠融纯债	0.00	0.08	0.38	0.92	1.15
3835	平安惠信3个月定开债C	0.00	0.05	0.29	0.75	1.18
3836	平安惠兴债券	0.00	0.18	0.67	1.53	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
平安惠融纯债一周收益在同类基金中排列第 3942 位，低于同类基金平均水平
3940	鹏扬利鑫60天滚动持有债券E	0.01	0.08	0.30	0.83	1.05
3941	平安合聚定开债	0.01	0.08	1.41	2.32	2.41
3942	平安惠融纯债	0.00	0.08	0.38	0.92	1.15
3943	平安乐顺39个月定开债A	0.01	0.08	0.39	1.28	1.52
3944	平安乐顺39个月定开债C	0.01	0.08	0.37	1.24	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
平安惠融纯债一周收益在同类基金中排列第 3380 位，低于同类基金平均水平
3378	鹏华尊享定期开放发起式债券	0.01	0.12	0.38	0.85	0.98
3379	平安短债A	0.01	0.12	0.38	0.99	1.15
3380	平安惠融纯债	0.00	0.08	0.38	0.92	1.15
3381	浦银安盛普天纯债债券C	0.01	0.09	0.38	1.15	1.39
3382	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	0.01	0.09	0.38	0.94	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
平安惠融纯债一周收益在同类基金中排列第 3563 位，低于同类基金平均水平
3561	鹏扬利泽债券A	0.01	0.11	0.36	0.92	1.10
3562	鹏扬利泽债券D	0.01	0.11	0.36	0.92	1.10
3563	平安惠融纯债	0.00	0.08	0.38	0.92	1.15
3564	平安元福短债发起式C	0.01	0.17	0.57	0.92	1.06
3565	天弘安盈一年持有C	-0.14	-0.50	0.29	0.92	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
平安惠融纯债一周收益在同类基金中排列第 3746 位，低于同类基金平均水平
3744	南华瑞泰39个月定开A	0.02	0.16	0.49	0.99	1.15
3745	平安短债A	0.01	0.12	0.38	0.99	1.15
3746	平安惠融纯债	0.00	0.08	0.38	0.92	1.15
3747	浦银安盛盛通定开债券	0.01	0.10	0.39	1.00	1.15
3748	天弘安恒60天滚动持有短债	0.01	0.09	0.35	0.95	1.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
平安惠融纯债一年收益在同类基金中排列第 3781 位，低于同类基金平均水平
3779	鹏华稳福中短债债券E	1.61	3.06	7.69	-	10.82
3780	平安惠锦债券	1.61	3.20	6.97	13.11	26.85
3781	平安惠融纯债	1.61	2.65	5.40	14.49	35.05
3782	融通增鑫债券A	1.61	3.61	8.64	14.62	34.76
3783	山证超短债基金C	1.61	2.93	5.51	12.25	23.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
平安惠融纯债一年收益在同类基金中排列第 5000 位，低于同类基金平均水平
4998	交银施罗德双轮动债券A/B	1.87	2.66	7.18	13.98	67.65
4999	淳厚稳惠债券C	0.59	2.65	7.91	13.34	19.41
5000	平安惠融纯债	1.61	2.65	5.40	14.49	35.05
5001	同泰中短债A	1.16	2.65	6.39	-	8.23
5002	招商招财通理财债券A	1.22	2.65	4.68	-	6.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
平安惠融纯债一年收益在同类基金中排列第 4827 位，低于同类基金平均水平
4825	宝盈安盛中短债债券A	0.85	3.04	5.40	-	7.38
4826	汇添富季季红定期开放债券	2.52	2.22	5.40	4.77	76.66
4827	平安惠融纯债	1.61	2.65	5.40	14.49	35.05
4828	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	1.17	3.09	5.39	-	8.02
4829	人保鑫利债券A	5.88	8.10	5.38	3.07	18.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
平安惠融纯债一年收益在同类基金中排列第 1647 位，高于同类基金平均水平
1645	交银中债1-3年政金债指数A	1.76	4.09	8.06	14.49	18.82
1646	南方浙利定开债券发起	1.33	3.33	7.69	14.49	33.05
1647	平安惠融纯债	1.61	2.65	5.40	14.49	35.05
1648	山证超短债基金A	2.01	3.76	6.78	14.49	26.87
1649	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	1.72	1.75	7.08	14.48	16.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
平安惠融纯债一年收益在同类基金中排列第 1281 位，高于同类基金平均水平
1279	中银证券汇宇定期开放债券	1.92	4.09	8.42	15.21	35.07
1280	光大永利纯债A	1.47	3.98	6.99	12.35	35.06
1281	平安惠融纯债	1.61	2.65	5.40	14.49	35.05
1282	招商招享纯债A	-0.29	2.24	6.06	13.88	35.04
1283	银河君辉3个月定开债券	2.28	5.29	9.13	-	35.03

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发23	20.00	2037.54	37.36%
25国开清发07	10.00	1022.12	18.74%
24农发03	10.00	1012.05	18.55%
25国开10	6.50	654.70	12.00%
25晋能电力MTN013	5.00	512.37	9.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4726.41	86.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.1223	1.1221	1.1219	1.1218	1.1219
累计净值(元)	1.3273	1.3271	1.3269	1.3268	1.3269

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