财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
30.67 |
21.93 |
939.39 |
-236.46 |
1128.87 |
| 本期利润(万元) |
60.49 |
38.23 |
306.46 |
28.35 |
227.26 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.11 |
0.00 |
0.91 |
0.00 |
0.39 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-1347.50 |
0.00 |
-1397.34 |
0.00 |
4676.63 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.28 |
0.00 |
-0.28 |
0.00 |
0.11 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5454.34 |
5466.09 |
5470.47 |
502.81 |
48145.60 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.12 |
1.11 |
1.10 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
1.12 |
0.00 |
0.63 |
0.00 |
0.46 |
| 累计净值增长率(%) |
35.00 |
0.00 |
33.51 |
0.00 |
33.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
13.01 |
38.15 |
51.05 |
294.41 |
25.56 |
| 交易性金融资产(万元) |
5750.68 |
5431.69 |
47120.65 |
70153.21 |
97081.69 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
5750.68 |
5431.69 |
47120.65 |
70153.21 |
97081.69 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.35 |
1.39 |
12.11 |
21.92 |
32.39 |
| 应付托管费(万元) |
0.36 |
0.37 |
3.23 |
5.85 |
8.64 |
| 资产总计(万元) |
5763.83 |
5475.05 |
48172.92 |
86454.80 |
97108.39 |
| 负债合计(万元) |
309.49 |
4.58 |
27.32 |
37.23 |
11065.15 |
| 所有者权益合计(万元) |
5454.34 |
5470.47 |
48145.60 |
86417.57 |
86043.24 |
| 未分配利润(万元) |
592.61 |
540.10 |
4676.63 |
11874.09 |
11095.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.78 |
61.43 |
56.80 |
78.79 |
41.69 |
| 投资收益(万元) |
48.51 |
1015.64 |
1194.82 |
3715.17 |
2714.44 |
| 公允价值变动收益(万元) |
29.82 |
-632.92 |
-901.61 |
272.27 |
271.47 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.19 |
0.15 |
| 收入合计(万元) |
79.12 |
444.18 |
350.02 |
4066.41 |
3027.75 |
| 管理人报酬(万元) |
8.13 |
103.54 |
87.99 |
341.10 |
211.43 |
| 托管费(万元) |
2.17 |
27.61 |
23.46 |
90.96 |
56.38 |
| 其它费用(万元) |
7.22 |
4.22 |
10.19 |
20.52 |
11.71 |
| 费用合计(万元) |
18.63 |
137.71 |
122.76 |
674.25 |
474.51 |
| 利润总额(万元) |
60.49 |
306.46 |
227.26 |
3392.16 |
2553.25 |
| 净利润(万元) |
60.49 |
306.46 |
227.26 |
3392.16 |
2553.25 |
