我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
365.20 |
2281.77 |
1132.05 |
4194.35 |
603.36 |
| 本期利润(万元) |
69.99 |
2553.25 |
1376.67 |
4706.57 |
103.74 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.81 |
0.00 |
2.50 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
11095.51 |
0.00 |
16217.41 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
85895.81 |
86043.24 |
144719.62 |
143750.08 |
199355.19 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.15 |
1.15 |
1.14 |
1.13 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.85 |
0.00 |
2.59 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
31.38 |
0.00 |
29.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
25.56 |
20.53 |
62.14 |
38.20 |
28.90 |
| 交易性金融资产(万元) |
97081.69 |
169212.63 |
183550.33 |
246058.57 |
53621.03 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
97081.69 |
169212.63 |
183550.33 |
246058.57 |
53621.03 |
| 应付管理人报酬(万元) |
32.39 |
36.49 |
49.12 |
51.44 |
22.35 |
| 应付托管费(万元) |
8.64 |
9.73 |
13.10 |
13.72 |
5.96 |
| 资产总计(万元) |
97108.39 |
169234.73 |
199904.22 |
246235.31 |
53655.72 |
| 负债合计(万元) |
11065.15 |
25484.65 |
109.65 |
52289.13 |
1349.32 |
| 所有者权益合计(万元) |
86043.24 |
143750.08 |
199794.56 |
193946.18 |
52306.40 |
| 未分配利润(万元) |
11095.51 |
16217.41 |
21210.72 |
17420.80 |
5607.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
41.69 |
193.71 |
76.58 |
155.72 |
75.02 |
| 投资收益(万元) |
2714.44 |
5145.05 |
3384.54 |
1908.39 |
1103.92 |
| 公允价值变动收益(万元) |
271.47 |
512.23 |
685.93 |
-544.71 |
-421.97 |
| 其它收入(万元) |
0.15 |
0.89 |
0.37 |
87.43 |
24.72 |
| 收入合计(万元) |
3027.75 |
5851.88 |
4147.42 |
1606.83 |
781.69 |
| 管理人报酬(万元) |
211.43 |
567.27 |
292.09 |
294.23 |
116.34 |
| 托管费(万元) |
56.38 |
151.27 |
77.89 |
78.46 |
31.02 |
| 其它费用(万元) |
11.71 |
23.55 |
11.56 |
11.22 |
10.79 |
| 费用合计(万元) |
474.51 |
1145.30 |
573.19 |
555.41 |
235.73 |
| 利润总额(万元) |
2553.25 |
4706.57 |
3574.23 |
1051.42 |
545.96 |
| 净利润(万元) |
2553.25 |
4706.57 |
3574.23 |
1051.42 |
545.96 |
