资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 86263.38 99.53%
银行存款和结算备付金 390.42 0.45%
其他资产 14.68 0.02%
资产总值:86668.49万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26中国银行CD062 50.00 4953.02 6.70%
26民生银行CD221 45.00 4436.30 6.00%
24交行TLAC非资本债01(BC) 40.00 4099.38 5.54%
26知识城MTN003 40.00 4058.77 5.49%
交投YK02 30.00 3131.99 4.23%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 16239.45 21.95%
企业债 7191.05 9.72%
国家债券 3772.45 5.10%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%