资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 91647.65 99.17%
银行存款和结算备付金 650.67 0.70%
其他资产 119.24 0.13%
资产总值:92417.56万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26中信银行永续债02BC 70.00 7025.34 9.94%
26长沙银行CD072 70.00 6915.80 9.78%
25河钢集MTN008 50.00 5100.11 7.21%
26民生银行CD085 50.00 4941.10 6.99%
23广州农商行二级资本债01 40.00 4257.51 6.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 23258.58 32.89%
企业债 5161.48 7.30%
国家债券 4703.67 6.65%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%