资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 76826.47 99.06%
银行存款和结算备付金 706.82 0.91%
其他资产 21.46 0.03%
资产总值:77554.75万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25河钢集MTN008 50.00 5053.08 8.03%
25徽商银行CD206 50.00 4973.26 7.91%
26农业银行CD046 50.00 4927.35 7.83%
23广州农商行二级资本债01 40.00 4228.41 6.72%
22成都农商二级01 40.00 4086.53 6.50%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 11680.12 18.57%
企业债 6145.11 9.77%
国家债券 1931.27 3.07%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%