资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 107413.57 99.75%
银行存款和结算备付金 246.69 0.23%
其他资产 18.53 0.02%
资产总值:107678.79万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开08 70.00 6998.76 6.93%
25农发21 60.00 6048.42 5.99%
25河钢集MTN008 50.00 5139.22 5.09%
22赣州城投MTN001 50.00 5133.44 5.08%
25苏州轨交SCP004 50.00 5008.31 4.96%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 27608.75 27.35%
企业债 6081.09 6.02%
国家债券 1509.05 1.49%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%