平安惠利纯债A(003568)_规模评级

平安惠利纯债A003568PING AN HUILI PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	10.18	10.07	12.30	13.62	13.25	23.18	29.15
季度净申购	1050.40	-20318.09	-12028.64	3360.42	-90374.17	-54318.13	15063.35
总份额	92630.61	91580.21	111898.30	123926.94	120566.52	210940.69	265258.82
季度总申购份额	52263.86	5996.17	11028.18	23848.14	12902.41	24524.38	29222.57
季度总赎回份额	51213.46	26314.26	23056.82	20487.72	103276.57	78842.51	14159.22

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.35	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	534.74	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	414.30	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
平安惠利纯债A基金规模在同类基金中排列第 2020 位，高于同类基金平均水平

2013	国泰惠瑞一年定期开放债券	10.19	93882.68	63882.66	93882.66	30000.00
2014	民生加银睿通3个月定开发起式	10.19	99775.34	-	-	-
2015	诺安瑞鑫定开发起式债券	10.19	88347.86	43748.26	43748.28	0.02
2016	招商招鸿6个月定开债发起式	10.19	96133.14	76132.37	76132.38	0.00
2017	浙商丰裕纯债A	10.19	95130.39	-0.00	0.00	0.00
2018	中融恒信纯债A	10.19	98150.32	-50009.46	31.37	50040.83
2019	惠升和怡一年定开债券	10.18	99999.95	-100000.00	0.00	100000.00
2020	平安惠利纯债	10.18	92630.61	1050.40	52263.86	51213.46
2021	中欧安悦一年定开债券发起	10.18	98843.54	88958.76	98843.52	9884.76
2022	华泰柏瑞锦汇债券	10.17	99198.74	-0.59	0.72	1.31
2023	汇添富稳添利定期开放债券A	10.17	89314.63	-79058.78	96.94	79155.71
2024	中融恒润纯债A	10.17	98915.56	-7.44	0.28	7.72
2025	鑫元晟利一年定开债发起式	10.17	93931.83	64975.44	93931.82	28956.39
2026	博时裕创纯债	10.16	99375.33	-38.61	15.94	54.56
2027	博时聚润纯债债券	10.15	98620.58	7.85	27.65	19.79

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.59	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
平安惠利纯债A基金规模在同类基金中排列第 2016 位，高于同类基金平均水平

2009	兴业裕华债券	9.90	93047.79	-65721.20	1.00	65722.20
2010	长信稳航30天持有中短债债券C	10.10	92982.58	-22653.72	23560.32	46214.04
2011	中泰安悦6个月定开债A	9.59	92927.96	-	-	-
2012	浙商惠南纯债	9.39	92854.08	92152.06	92156.74	4.68
2013	华夏纯债债券C	10.96	92803.37	-23652.80	19062.81	42715.61
2014	平安惠锦债券	9.69	92792.07	-50000.00	0.10	50000.10
2015	光大阳光稳债中短债债券A	10.90	92737.23	17827.00	33565.03	15738.03
2016	平安惠利纯债	10.18	92630.61	1050.40	52263.86	51213.46
2017	广发汇康定期开放债券	9.86	92503.48	-	-	-
2018	建信睿阳一年定期开放债券	10.42	92190.93	-	0.00	-
2019	富国裕利债券C	10.72	92148.79	38977.77	275499.10	236521.34
2020	银华绿色低碳债券	9.65	92140.19	43.49	56.16	12.67
2021	海富通利率债债券A	9.84	92045.06	-44028.54	9456.46	53485.00
2022	泰康年年红纯债一年债券	9.56	91953.20	-249165.65	3614.87	252780.52
2023	鑫元得利	10.07	91790.91	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	永赢稳健增强债券C	185.79	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
5	华安乾煜债券发起式A	157.20	1320484.67	1118120.67	1849100.18	730979.51
平安惠利纯债A基金规模在同类基金中排列第 1698 位，高于同类基金平均水平

1691	华富恒稳纯债债券C	0.41	3614.17	1157.08	10628.74	9471.65
1692	大成景旭纯债债券A	0.26	2331.90	1142.81	2533.50	1390.70
1693	兴合安平六个月持有期债券A	0.48	4666.95	1142.20	2121.90	979.70
1694	农银汇理丰泽三年定期开放债券	80.69	799883.84	1139.13	431369.86	430230.72
1695	天弘合益C	0.12	1138.39	1132.67	1228.26	95.58
1696	南方0-5年江苏城投债指数C	0.24	2066.74	1126.49	9824.38	8697.88
1697	长信稳航30天持有中短债债券A	12.28	112336.12	1094.47	20193.25	19098.78
1698	平安惠利纯债	10.18	92630.61	1050.40	52263.86	51213.46
1699	大成月添利债券A	0.37	3305.94	1046.89	1592.87	545.98
1700	海通安悦C	0.94	7586.31	1045.59	3045.17	1999.58
1701	前海联合添泽债券C	0.14	1194.66	1040.61	5606.83	4566.22
1702	广发资管乾利一年持有期债券A	0.97	9166.29	1037.38	1904.16	866.78
1703	创金合信恒兴中短债债券C	1.40	12930.21	1035.72	6490.79	5455.08
1704	东方兴润债券C	0.22	2152.51	1028.56	1466.18	437.62
1705	博时安悦短债A	4.35	40008.13	1026.66	14122.78	13096.12

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
平安惠利纯债A基金规模在同类基金中排列第 1208 位，高于同类基金平均水平

1201	中欧瑾泰债券A	29.65	279126.27	25453.27	53526.74	28073.47
1202	华商稳健双利债券B	4.13	25248.53	15642.23	53078.00	37435.78
1203	嘉实稳怡债券	1.80	16979.19	14283.47	52922.56	38639.09
1204	华安强化收益债券B	4.75	33019.68	30960.12	52912.26	21952.14
1205	汇添富多元收益债券A	6.11	43948.56	35344.34	52739.98	17395.65
1206	工银添福债券A	10.40	49056.68	46699.49	52296.63	5597.14
1207	英大通佑一年定开债券	66.60	635049.21	-110735.03	52278.87	163013.90
1208	平安惠利纯债	10.18	92630.61	1050.40	52263.86	51213.46
1209	招商金鸿债券A	3.16	25370.25	23743.13	52115.68	28372.55
1210	交银裕祥纯债债券A	16.28	150968.24	-43157.74	51623.28	94781.02
1211	国寿安保中债1-3年国开债指数C	5.30	51902.79	50271.29	51519.74	1248.45
1212	汇添富90天短债C	6.21	51857.41	50362.18	51512.17	1150.00
1213	兴业中证银行50金融债指数A	28.47	262115.44	-10188.34	51146.97	61335.31
1214	华宝中短债债券C	2.40	20290.73	14867.83	51124.99	36257.17
1215	南方1-3年国开债A	66.41	643295.76	-70080.25	51049.54	121129.79

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.11	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.84	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.93	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
平安惠利纯债A基金规模在同类基金中排列第 1160 位，高于同类基金平均水平

1153	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	0.60	5755.86	-47884.72	3903.20	51787.91
1154	兴银合丰债券A	22.74	206723.28	68027.42	119712.66	51685.23
1155	交银裕隆纯债债券A	27.32	190867.39	-34345.49	17321.08	51666.57
1156	民生加银丰鑫债券	58.90	552082.04	-3119.95	48454.28	51574.23
1157	中泰安益利率债A	21.27	198401.57	-2007.59	49291.77	51299.36
1158	广发聚财信用债券A	22.06	165953.95	137913.61	189179.39	51265.78
1159	汇安永福90天持有期中短债债券A	6.86	62038.58	51712.99	102963.33	51250.34
1160	平安惠利纯债	10.18	92630.61	1050.40	52263.86	51213.46
1161	交银丰润收益债券C	10.05	95545.14	25561.86	76608.36	51046.50
1162	中欧兴盈一年定开债券发起	29.90	287105.98	42844.43	93844.44	51000.01
1163	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	0.50	4957.38	-46003.74	4957.38	50961.12
1164	天风六个月滚动债A	15.80	136422.05	14872.10	65811.09	50938.98
1165	安信目标收益债券C	9.34	66232.10	-38110.05	12706.40	50816.45
1166	创金合信双季享6个月持有期A	31.27	262478.51	-44276.95	6463.29	50740.24
1167	长信利保债券C	13.30	107056.74	-4883.66	45553.35	50437.01

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

27690

33452.7300

80.85%

19.15%

2025-06-30

31386

35652.3000

78.77%

21.23%

2024-12-31

35828

33651.4800

71.88%

28.12%

2024-06-30

47046

56382.8600

72.05%

27.95%

2023-12-31

53321

47716.1600

75.90%

24.10%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	27690	33452.7300	74893.38	80.85	17737.23	19.15
2025-06-30	31386	35652.3000	88138.48	78.77	23759.81	21.23
2024-12-31	35828	33651.4800	86666.60	71.88	33899.92	28.12
2024-06-30	47046	56382.8600	191129.85	72.05	74128.97	27.95
2023-12-31	53321	47716.1600	193113.02	75.90	61314.33	24.10

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