平安惠利纯债A(003568)_规模评级

平安惠利纯债A003568PING AN HUILI PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	7.08	6.38	10.33	10.21	12.48	13.82	13.45
季度净申购	6248.66	-35413.40	1050.40	-20318.09	-12028.64	3360.42	-90374.17
总份额	63465.88	57217.21	92630.61	91580.21	111898.30	123926.94	120566.52
季度总申购份额	17405.55	1192.46	52263.86	5996.17	11028.18	23848.14	12902.41
季度总赎回份额	11156.89	36605.86	51213.46	26314.26	23056.82	20487.72	103276.57

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	809.52	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	553.38	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	551.49	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	426.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	420.02	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
平安惠利纯债A基金规模在同类基金中排列第 2356 位，高于同类基金平均水平

2349	西部利得双瑞一年定开债券发起	7.18	69768.03	0.00	0.00	0.00
2350	宏利纯利债券A	7.16	67783.10	37.76	107.68	69.91
2351	长盛盛康纯债A	7.14	56939.87	38527.81	49944.08	11416.26
2352	大成惠恒一年定开债券发起式	7.11	69314.47	-	0.00	-
2353	南方初元中短债A	7.11	59477.57	26287.75	50735.35	24447.60
2354	国泰民安增益纯债债券A	7.09	69631.47	-141.74	48.30	190.04
2355	嘉实致益纯债债券	7.08	67845.46	20.94	25.69	4.75
2356	平安惠利纯债	7.08	63465.88	6248.66	17405.55	11156.89
2357	东方永泰纯债1年定期开放债券A	7.07	63072.96	-358.20	14.69	372.89
2358	英大通盈纯债债券E	7.07	65373.16	-	65373.16	-
2359	丰鑫债券	7.06	65752.55	1553.57	9448.35	7894.78
2360	易方达安瑞短债债券C	7.06	70206.45	12958.62	74392.40	61433.79
2361	富国优化增强债券C	7.05	35152.45	2352.15	55482.78	53130.63
2362	国泰添瑞一年定期开放债券	7.04	68870.24	-	-	-
2363	易方达安瑞短债债券A	7.03	69880.59	5022.18	39044.04	34021.87

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.50	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.73	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
平安惠利纯债A基金规模在同类基金中排列第 2334 位，高于同类基金平均水平

2327	华富富瑞3个月定期开放债券	6.83	64324.02	-	-	-
2328	博时民丰纯债债券A	6.66	64265.38	62.22	64.27	2.04
2329	恒生前海恒源丰利债券A	8.40	64220.55	0.64	0.84	0.20
2330	西部利得双盈一年定开债券	7.22	64103.16	-30000.00	0.01	30000.00
2331	万家鑫怡债券A	6.66	63981.64	7151.46	45059.17	37907.72
2332	嘉实稳怡债券	6.62	63922.61	46943.43	89667.34	42723.91
2333	招商信用添利债券(LOF)C	6.78	63797.03	58575.37	67881.24	9305.87
2334	平安惠利纯债	7.08	63465.88	6248.66	17405.55	11156.89
2335	平安元鑫120天滚动持有中短债A	7.36	63344.37	3504.38	9603.41	6099.03
2336	华安信用四季红债券A	6.66	63326.49	-490.38	2264.48	2754.86
2337	博时裕泰纯债债券	7.35	63213.51	-40258.05	237.69	40495.74
2338	建信恒瑞债券	6.58	63130.33	-31015.29	69.18	31084.46
2339	东方永泰纯债1年定期开放债券A	7.07	63072.96	-358.20	14.69	372.89
2340	兴业天融债券	6.96	63037.22	6366.22	15626.99	9260.77
2341	东方臻选纯债债券C	7.29	63030.85	42104.05	100127.23	58023.18

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	219.44	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	180.40	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	149.41	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
平安惠利纯债A基金规模在同类基金中排列第 1305 位，高于同类基金平均水平

1298	国联安增利债券B	0.99	6883.02	6416.91	6974.34	557.44
1299	金鹰元丰债券C	2.72	17097.84	6413.02	46158.29	39745.26
1300	兴业天融债券	6.96	63037.22	6366.22	15626.99	9260.77
1301	兴业30天滚动持有中短债A	14.24	128025.14	6351.42	17959.37	11607.95
1302	红塔红土瑞景纯债C	1.02	10060.77	6307.27	16635.61	10328.34
1303	北信瑞丰稳定收益A	29.78	234333.54	6302.86	20883.35	14580.50
1304	招商中证政策性金融债3-5年ETF	123.15	11211.08	6286.60	7366.40	1079.80
1305	平安惠利纯债	7.08	63465.88	6248.66	17405.55	11156.89
1306	景顺长城政策性金融债C	0.75	6870.42	6221.42	8545.81	2324.39
1307	华夏安益短债债券A	2.17	20740.18	6180.91	16558.92	10378.00
1308	国联安增利债券A	3.46	22864.53	6134.34	8260.05	2125.71
1309	国富恒利债券(LOF)C	0.67	6848.30	6103.23	6744.23	641.00
1310	方正富邦睿利纯债C	1.10	10062.58	6087.82	7294.85	1207.03
1311	国寿安保尊耀纯债债券A	6.42	54869.33	6016.27	32556.89	26540.62
1312	建信中债3-5年国开行债券指数C	0.84	8024.77	6009.66	13263.68	7254.02

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	219.02	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	207.13	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
平安惠利纯债A基金规模在同类基金中排列第 1665 位，高于同类基金平均水平

1658	华润元大润泽债券D	0.00	0.00	0.00	17669.92	17669.92
1659	华夏鼎华一年定开债券	17.95	162842.26	17612.14	17613.47	1.33
1660	财通资管双盈债券发起式A	6.63	60056.35	12675.53	17563.41	4887.88
1661	嘉合磐通A	3.27	27881.20	16251.80	17561.20	1309.40
1662	嘉合磐通C	0.61	5107.49	727.75	17558.06	16830.31
1663	中信证券中短债E	1.60	14789.90	-28816.84	17527.89	46344.73
1664	鹏扬双利债券C	1.93	16492.33	4105.25	17438.68	13333.43
1665	平安惠利纯债	7.08	63465.88	6248.66	17405.55	11156.89
1666	大成景荣债券C	2.01	17492.13	15460.99	17370.05	1909.06
1667	鹏华丰华债券	11.49	101537.94	15272.64	17280.36	2007.72
1668	华夏海外收益债券A	6.75	47659.30	1479.98	17275.65	15795.67
1669	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	1.00	47659.30	1479.98	17275.65	15795.67
1670	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	1.00	47659.30	1479.98	17275.65	15795.67
1671	国联安双佳信用债券(LOF)	4.58	47002.75	15071.85	17217.98	2146.13
1672	信澳鑫益债券C	1.43	13163.67	9820.66	17188.96	7368.29

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.69	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.14	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
平安惠利纯债A基金规模在同类基金中排列第 1800 位，高于同类基金平均水平

1793	添富短债债券A	7.81	66549.90	-5594.59	5828.42	11423.01
1794	长盛盛康纯债A	7.14	56939.87	38527.81	49944.08	11416.26
1795	广发景兴中短债C	9.94	98280.72	-3539.09	7835.61	11374.70
1796	华安证券合赢三个月定开	0.44	4370.71	-9691.98	1623.89	11315.87
1797	兴业嘉瑞6个月定开债券A	5.40	49497.92	-6704.45	4492.05	11196.50
1798	申万菱信安泰惠利纯债债券A	2.28	22445.33	11177.30	22348.90	11171.60
1799	中欧稳鑫180天持有债券A	7.42	65648.67	139.11	11301.65	11162.54
1800	平安惠利纯债	7.08	63465.88	6248.66	17405.55	11156.89
1801	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	4.27	39576.78	-4896.15	6247.23	11143.39
1802	广发集源债券C	1.83	15598.67	-5418.03	5715.86	11133.89
1803	西部利得添盈短债债券E	1.20	10565.99	8399.03	19510.47	11111.45
1804	汇添富稳安三个月持有债券A	12.21	114075.02	291.78	11373.46	11081.69
1805	广发集富纯债C	5.05	48739.69	9030.40	20108.16	11077.76
1806	华安众享180天持有期中短债A	8.53	74191.15	5195.79	16260.55	11064.77
1807	博时裕达纯债	0.65	5791.28	-11007.12	16.09	11023.21

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

26101

24315.5000

73.48%

26.52%

2025-12-31

27690

33452.7300

80.85%

19.15%

2025-06-30

31386

35652.3000

78.77%

21.23%

2024-12-31

35828

33651.4800

71.88%

28.12%

2024-06-30

47046

56382.8600

72.05%

27.95%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	26101	24315.5000	46634.32	73.48	16831.56	26.52
2025-12-31	27690	33452.7300	74893.38	80.85	17737.23	19.15
2025-06-30	31386	35652.3000	88138.48	78.77	23759.81	21.23
2024-12-31	35828	33651.4800	86666.60	71.88	33899.92	28.12
2024-06-30	47046	56382.8600	191129.85	72.05	74128.97	27.95

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