平安惠利纯债A(003568)_规模评级

平安惠利纯债A003568PING AN HUILI PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	22.42	28.19	26.59	27.04	27.47	27.14	20.70
季度净申购	-54318.13	15063.35	-4231.88	-3981.55	3070.15	60590.36	-24018.94
总份额	210940.69	265258.82	250195.47	254427.34	258408.90	255338.75	194748.39
季度总申购份额	24524.38	29222.57	52070.15	60544.11	95323.23	116773.70	68906.36
季度总赎回份额	78842.51	14159.22	56302.03	64525.67	92253.08	56183.35	92925.31

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
平安惠利纯债A基金规模在同类基金中排列第 1256 位，高于同类基金平均水平

1249	鹏华可转债债券C	22.61	222014.03	-64764.95	80211.85	144976.80
1250	建信纯债C	22.58	143699.99	-3404.85	99674.51	103079.36
1251	交银裕祥纯债债券A	22.58	205261.96	-1146.72	377.64	1524.36
1252	国泰双利债券A	22.55	135418.17	-20516.53	2991.97	23508.50
1253	嘉实稳联纯债债券	22.55	218454.44	-14926.11	79545.15	94471.26
1254	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	22.47	212944.13	-71631.43	270499.33	342130.76
1255	国新国证荣赢63个月定开债券	22.44	200001.79	-	-	-
1256	平安惠利纯债	22.42	210940.69	-54318.13	24524.38	78842.51
1257	银华安颐中短债双月持有期债券C	22.39	203061.93	28332.82	90447.06	62114.24
1258	长信30天滚动持有短债债券A	22.35	200561.07	-38550.29	22715.46	61265.74
1259	中欧短债债券A	22.29	212733.36	-187803.07	22683.42	210486.49
1260	华夏鼎略债券A	22.26	200269.76	-	-	0.00
1261	招商招景纯债A	22.26	201204.94	-0.00	0.00	0.00
1262	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	22.22	196466.99	-	-	-
1263	鹏华尊达一年定开发起式债券	22.20	216541.64	-	-	0.20

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
平安惠利纯债A基金规模在同类基金中排列第 1211 位，高于同类基金平均水平

1204	中融聚明定期开放债券	21.91	212528.82	-	0.00	-
1205	天弘增利短债A	23.99	212356.00	-71216.23	81035.81	152252.04
1206	前海开源瑞和债券C	21.89	212313.73	33871.45	233575.72	199704.27
1207	南方创利3个月定开债券发起	22.97	212022.41	-	-	-
1208	工银目标收益一年定开债券A	30.84	211666.20	-	-	-
1209	南方广利回报债券A/B	31.57	211539.84	-17538.71	2387.15	19925.85
1210	兴银中短债A	25.73	211536.83	-70885.16	141551.75	212436.91
1211	平安惠利纯债	22.42	210940.69	-54318.13	24524.38	78842.51
1212	格林泓景债券A	20.10	210576.34	-	-	1.45
1213	建信中证同业存单AAA指数7天持有	22.05	210253.30	60417.05	479630.83	419213.78
1214	博时富鸿金融债3个月定开债	21.77	210100.15	-19994.14	10.66	20004.80
1215	天弘恒享一年定开	23.79	209899.04	-	-	-
1216	华夏安康债券A	30.63	209574.57	205791.19	405400.57	199609.37
1217	易方达纯债债券A	23.10	209148.65	-70905.92	25389.68	96295.60
1218	工银尊享短债债券C	22.86	209112.58	-13446.91	232537.71	245984.61

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
平安惠利纯债A基金规模在同类基金中排列第 3824 位，低于同类基金平均水平

3817	建信鑫享短债债券C	18.05	166837.70	-53230.05	224605.66	277835.71
3818	泰信债券增强收益A	0.73	6417.11	-53241.26	89.91	53331.16
3819	长城稳健增利债券A	17.34	150178.79	-53509.35	61419.10	114928.45
3820	富国天盈债券C	39.55	310925.69	-54003.80	120374.49	174378.29
3821	嘉实稳祥纯债债券A	6.64	58696.48	-54167.56	30764.28	84931.83
3822	江信祺福C	0.03	197.20	-54250.47	164.84	54415.31
3823	平安惠澜纯债A	33.69	302923.49	-54277.56	82199.29	136476.85
3824	平安惠利纯债	22.42	210940.69	-54318.13	24524.38	78842.51
3825	兴全稳泰债券C	40.45	346637.14	-54377.34	69139.56	123516.90
3826	富国新天锋债券(LOF)	11.05	97856.77	-54550.90	3849.36	58400.26
3827	南方卓元债券A	34.64	322552.68	-54749.12	57954.83	112703.95
3828	嘉实稳祥纯债债券C	7.91	73296.44	-54821.80	12040.93	66862.73
3829	大成景轩中高等级债券C	13.27	122287.62	-54921.41	507937.79	562859.20
3830	华富吉富30天滚动持有中短债A	30.74	285960.78	-54947.56	49377.46	104325.02
3831	中加1-5年政金债指数	0.51	5039.83	-54960.83	189.87	55150.70

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
平安惠利纯债A基金规模在同类基金中排列第 1167 位，高于同类基金平均水平

1160	景顺长城景泰纯利债券C	8.43	74054.85	-1380.25	25022.01	26402.27
1161	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	7.96	71297.48	-8029.10	24983.97	33013.07
1162	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	9.16	85454.87	4982.61	24958.63	19976.02
1163	西部利得祥逸债券C	9.76	94462.52	-1313.64	24888.53	26202.16
1164	富国中债0-2年国开行债券指数A	13.26	127204.39	-2320.05	24761.18	27081.22
1165	广发中债农发债总指数C	2.50	23066.83	-17589.77	24681.47	42271.24
1166	蜂巢丰吉纯债C	1.68	15750.88	-4476.71	24565.53	29042.24
1167	平安惠利纯债	22.42	210940.69	-54318.13	24524.38	78842.51
1168	惠升中债0-3年政策性金融债A	32.40	316829.90	-107244.11	24505.45	131749.56
1169	海富通上证投资级可转债ETF	33.70	30745.97	20740.00	24480.00	3740.00
1170	平安惠盈纯债A	17.53	144905.24	-16947.51	24454.77	41402.28
1171	富国兴利增强债券	12.40	80671.10	-3509.63	24418.09	27927.71
1172	中融泓安3个月定开债券A	48.93	484391.73	-317.24	24383.16	24700.41
1173	长城久稳债券A	1.80	16086.69	6511.49	24314.57	17803.08
1174	财通资管鸿运中短债债券E	11.92	112510.45	-27950.52	24273.64	52224.15

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
平安惠利纯债A基金规模在同类基金中排列第 748 位，高于同类基金平均水平

741	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	7.11	69735.22	-11264.73	68735.22	79999.95
742	银华远景债券	4.73	41137.22	-79769.42	2.02	79771.44
743	上银慧永利中短期债券C	3.64	34204.45	-35982.51	43769.83	79752.34
744	华夏30天滚动短债债券发起式C	16.81	155495.30	-35278.33	44377.64	79655.97
745	华泰保兴尊合债券A	54.34	451677.17	-30674.04	48959.36	79633.40
746	长盛恒盛利率债C	1.36	12771.21	11663.00	91260.44	79597.44
747	融通四季添利债券C	6.77	61152.47	15860.05	94859.54	78999.50
748	平安惠利纯债	22.42	210940.69	-54318.13	24524.38	78842.51
749	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	11.33	106530.52	-52760.35	25967.87	78728.22
750	淳厚稳鑫债券A	2.24	21949.96	-77605.43	614.29	78219.72
751	广发招财短债A	8.78	82587.02	-31653.54	46221.17	77874.71
752	中金金信债券	5.20	51242.20	-39983.35	37720.42	77703.78
753	永赢迅利中高等级短债E	5.84	55410.40	-52041.28	25599.04	77640.32
754	中泰稳固30天持有中短债C	8.64	81319.40	-22028.73	55484.88	77513.61
755	平安中债1-5年政策性金融债A	19.03	174600.67	1157.37	78450.57	77293.20

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

47046

56382.8600

72.05%

27.95%

2023-12-31

53321

47716.1600

75.90%

24.10%

2023-06-30

44253

57699.7600

82.62%

17.38%

2022-12-31

435

5029134.2300

99.79%

0.21%

2022-06-30

215

1434660.9300

99.34%

0.66%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	47046	56382.8600	191129.85	72.05	74128.97	27.95
2023-12-31	53321	47716.1600	193113.02	75.90	61314.33	24.10
2023-06-30	44253	57699.7600	210963.85	82.62	44374.90	17.38
2022-12-31	435	5029134.2300	218298.44	99.79	468.90	0.21
2022-06-30	215	1434660.9300	30643.17	99.34	202.04	0.66

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