平安惠利纯债A(003568)_规模评级

平安惠利纯债A003568PING AN HUILI PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	7.05	6.35	10.29	10.17	12.43	13.76	13.39
季度净申购	6248.66	-35413.40	1050.40	-20318.09	-12028.64	3360.42	-90374.17
总份额	63465.88	57217.21	92630.61	91580.21	111898.30	123926.94	120566.52
季度总申购份额	17405.55	1192.46	52263.86	5996.17	11028.18	23848.14	12902.41
季度总赎回份额	11156.89	36605.86	51213.46	26314.26	23056.82	20487.72	103276.57

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
平安惠利纯债A基金规模在同类基金中排列第 2364 位，高于同类基金平均水平

2357	宏利纯利债券A	7.13	67783.10	6.31	70.21	63.90
2358	长盛盛康纯债A	7.09	56939.87	38527.81	49944.08	11416.26
2359	国联安添利增长债A	7.09	47687.74	-12769.59	2662.62	15432.21
2360	南方初元中短债A	7.09	59477.57	26287.75	50735.35	24447.60
2361	嘉实致益纯债债券	7.08	67845.46	20.94	25.69	4.75
2362	大成惠恒一年定开债券发起式	7.06	69314.47	-	0.00	-
2363	易方达安瑞短债债券C	7.06	70206.45	7880.54	35064.37	27183.82
2364	平安惠利纯债	7.05	63465.88	6248.66	17405.55	11156.89
2365	东方永泰纯债1年定期开放债券A	7.04	63072.96	-358.20	14.69	372.89
2366	丰鑫债券	7.04	65752.55	1553.57	9448.35	7894.78
2367	易方达安瑞短债债券A	7.04	69880.59	5022.18	39044.04	34021.87
2368	英大通盈纯债债券E	7.04	65373.16	-	65373.16	-
2369	博时恒泰债券C	6.99	59007.62	-43094.34	24307.32	67401.66
2370	东方红收益增强债券C	6.99	52953.76	-38959.23	9328.02	48287.25
2371	长盛稳怡添利C	6.98	53334.01	50810.64	67248.39	16437.75

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
平安惠利纯债A基金规模在同类基金中排列第 2337 位，高于同类基金平均水平

2330	华富富瑞3个月定期开放债券	6.81	64324.02	-	-	-
2331	博时民丰纯债债券A	6.64	64265.38	62.22	64.27	2.04
2332	恒生前海恒源丰利债券A	8.39	64220.55	0.64	0.84	0.20
2333	西部利得双盈一年定开债券	7.20	64103.16	-30000.00	0.01	30000.00
2334	万家鑫怡债券A	6.64	63981.64	7151.46	45059.17	37907.72
2335	嘉实稳怡债券	6.72	63922.61	27587.25	52181.75	24594.50
2336	招商信用添利债券(LOF)C	6.84	63797.03	56850.60	64467.88	7617.28
2337	平安惠利纯债	7.05	63465.88	6248.66	17405.55	11156.89
2338	平安元鑫120天滚动持有中短债A	7.34	63344.37	3504.38	9603.41	6099.03
2339	华安信用四季红债券A	6.61	63326.49	-490.38	2264.48	2754.86
2340	博时裕泰纯债债券	7.30	63213.51	-40258.05	237.69	40495.74
2341	建信恒瑞债券	6.56	63130.33	-31015.29	69.18	31084.46
2342	东方永泰纯债1年定期开放债券A	7.04	63072.96	-358.20	14.69	372.89
2343	兴业天融债券	6.92	63037.22	6366.22	15626.99	9260.77
2344	东方臻选纯债债券C	7.24	63030.85	39721.35	91343.93	51622.58

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
平安惠利纯债A基金规模在同类基金中排列第 1120 位，高于同类基金平均水平

1113	中银美元债债券(QDII)美元份额	1.75	98698.55	6310.56	16522.76	10212.20
1114	中银美元债债券(QDII)人民币份额	11.86	98698.55	6310.56	16522.76	10212.20
1115	中信建投双利3个月债C	0.92	7886.58	6305.82	6599.91	294.10
1116	北信瑞丰稳定收益A	29.88	234333.54	6302.86	20883.35	14580.50
1117	华安中债1-3年政策金融债C	2.24	21442.19	6294.64	7428.70	1134.05
1118	华富恒盛纯债债券C	1.21	10976.80	6286.98	9115.17	2828.19
1119	招商中证政策性金融债3-5年ETF	122.93	11211.08	6286.60	7366.40	1079.80
1120	平安惠利纯债	7.05	63465.88	6248.66	17405.55	11156.89
1121	博时恒耀债券A	1.37	11562.66	6226.31	11040.39	4814.08
1122	景顺长城政策性金融债C	0.75	6870.42	6221.42	8545.81	2324.39
1123	国联安增利债券A	3.44	22864.53	6134.34	8260.05	2125.71
1124	国富恒利债券(LOF)C	0.67	6848.30	6103.23	6744.23	641.00
1125	方正富邦睿利纯债C	1.10	10062.58	6087.82	7294.85	1207.03
1126	国寿安保尊耀纯债债券A	6.38	54869.33	6016.27	32556.89	26540.62
1127	建信中债3-5年国开行债券指数C	0.84	8024.77	6009.66	13263.68	7254.02

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
平安惠利纯债A基金规模在同类基金中排列第 1483 位，高于同类基金平均水平

1476	华安添利6个月债券C	3.35	29964.45	16871.43	17777.09	905.66
1477	工银可转债债券	24.94	136630.58	-29439.16	17716.35	47155.52
1478	华润元大润泽债券D	0.00	0.00	0.00	17669.92	17669.92
1479	华夏鼎华一年定开债券	17.86	162842.26	17612.14	17613.47	1.33
1480	中信证券中短债E	1.60	14789.90	-28816.84	17527.89	46344.73
1481	鹏扬双利债券C	1.92	16492.33	4105.25	17438.68	13333.43
1482	嘉实稳宏债券A	10.70	57801.67	-19878.49	17435.65	37314.15
1483	平安惠利纯债	7.05	63465.88	6248.66	17405.55	11156.89
1484	大成景荣债券C	2.07	17492.13	15460.99	17370.05	1909.06
1485	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
1486	鹏华丰华债券	11.43	101537.94	15272.64	17280.36	2007.72
1487	嘉实致华纯债债券	8.96	85359.06	12883.67	17158.38	4274.71
1488	南华瑞恒中短债债券C	0.90	8304.98	-1927.33	17106.10	19033.42
1489	长江丰瑞3个月持有债券型A	5.94	52188.72	13495.56	17061.60	3566.03
1490	银华安颐中短债双月持有期债券A	6.31	55015.24	10688.59	17035.28	6346.69

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
平安惠利纯债A基金规模在同类基金中排列第 1696 位，高于同类基金平均水平

1689	广发景兴中短债C	9.95	98280.72	-3539.09	7835.61	11374.70
1690	华安证券合赢三个月定开	0.44	4370.71	-9691.98	1623.89	11315.87
1691	华夏债券A/B	11.26	77131.77	-5954.76	5293.72	11248.48
1692	兴业嘉瑞6个月定开债券A	5.37	49497.92	-6704.45	4492.05	11196.50
1693	博时恒耀债券C	1.23	10534.28	1085.69	12270.49	11184.79
1694	申万菱信安泰惠利纯债债券A	2.27	22445.33	11177.30	22348.90	11171.60
1695	中欧稳鑫180天持有债券A	7.43	65648.67	139.11	11301.65	11162.54
1696	平安惠利纯债	7.05	63465.88	6248.66	17405.55	11156.89
1697	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	4.26	39576.78	-4896.15	6247.23	11143.39
1698	广发集源债券C	1.83	15598.67	-5418.03	5715.86	11133.89
1699	西部利得添盈短债债券E	1.19	10565.99	8399.03	19510.47	11111.45
1700	汇添富稳安三个月持有债券A	12.25	114075.02	291.78	11373.46	11081.69
1701	华安众享180天持有期中短债A	8.50	74191.15	5195.79	16260.55	11064.77
1702	博时裕达纯债	0.64	5791.28	-11007.12	16.09	11023.21
1703	博时中债5-10农发行A	8.00	69677.27	27585.37	38592.26	11006.89

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

27690

33452.7300

80.85%

19.15%

2025-06-30

31386

35652.3000

78.77%

21.23%

2024-12-31

35828

33651.4800

71.88%

28.12%

2024-06-30

47046

56382.8600

72.05%

27.95%

2023-12-31

53321

47716.1600

75.90%

24.10%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	27690	33452.7300	74893.38	80.85	17737.23	19.15
2025-06-30	31386	35652.3000	88138.48	78.77	23759.81	21.23
2024-12-31	35828	33651.4800	86666.60	71.88	33899.92	28.12
2024-06-30	47046	56382.8600	191129.85	72.05	74128.97	27.95
2023-12-31	53321	47716.1600	193113.02	75.90	61314.33	24.10

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