财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 2547.95 614.01 1181.67 356.50 7825.63
本期利润(万元) 1380.00 -339.88 898.28 -353.98 7515.94
加权平均份额本期利润(元) 0.01 -0.00 0.01 -0.00 0.03
加权平均净值利润率(%) 1.18 0.00 0.70 0.00 3.06
期末可供分配利润(万元) 8028.72 0.00 8124.75 0.00 7548.45
期末可供分配份额利润(元) 0.09 0.00 0.07 0.00 0.06
期末基金资产净值(万元) 100827.17 98859.38 121217.12 132918.33 129642.04
期末基金份额净值(元) 1.09 1.08 1.08 1.07 1.08
本期净值增长率(%) 1.23 0.00 0.74 0.00 3.42
累计净值增长率(%) 42.04 0.00 41.36 0.00 40.31
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 118.90 228.49 2277.47 140.33 5114.30
交易性金融资产(万元) 107413.57 165026.50 134951.93 271389.68 353156.70
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 107413.57 165026.50 134951.93 271389.68 353156.70
应付管理人报酬(万元) 31.98 30.17 36.85 71.08 70.76
应付托管费(万元) 10.66 10.06 12.28 23.69 23.59
资产总计(万元) 107678.79 165267.12 152307.41 306724.33 359779.50
负债合计(万元) 6723.06 43814.79 7019.71 11181.17 84271.23
所有者权益合计(万元) 100955.73 121452.33 145287.70 295543.16 275508.27
未分配利润(万元) 8206.83 9336.69 10152.72 29447.15 21080.92
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 38.00 28.52 136.46 38.02 37.01
投资收益(万元) 3406.54 1662.61 9638.35 7488.61 10662.59
公允价值变动收益(万元) -1169.25 -282.74 -240.67 836.92 1565.73
其它收入(万元) 13.00 7.36 47.36 25.18 90.85
收入合计(万元) 2288.29 1415.75 9581.50 8388.73 12356.19
管理人报酬(万元) 356.81 197.70 745.26 420.83 779.14
托管费(万元) 118.94 65.90 248.42 140.28 259.71
其它费用(万元) 20.22 11.03 22.64 12.23 23.74
费用合计(万元) 886.94 496.35 1934.08 1269.41 2584.66
利润总额(万元) 1401.35 919.40 7647.42 7119.32 9771.53
净利润(万元) 1401.35 919.40 7647.42 7119.32 9771.53