我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1708.90 |
6273.83 |
2435.15 |
8205.80 |
2658.00 |
| 本期利润(万元) |
-1573.67 |
7113.85 |
3189.28 |
9771.53 |
1272.59 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.04 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.52 |
0.00 |
3.77 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
26565.88 |
0.00 |
19305.22 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
232614.27 |
294613.68 |
274010.50 |
275508.27 |
276284.23 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.11 |
1.10 |
1.08 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.57 |
0.00 |
4.05 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
39.15 |
0.00 |
35.67 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
140.33 |
5114.30 |
193.34 |
143.57 |
193.93 |
| 交易性金融资产(万元) |
271389.68 |
353156.70 |
326537.32 |
286403.62 |
38750.06 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
271389.68 |
353156.70 |
326537.32 |
286403.62 |
38750.06 |
| 应付管理人报酬(万元) |
71.08 |
70.76 |
63.96 |
59.12 |
9.91 |
| 应付托管费(万元) |
23.69 |
23.59 |
21.32 |
19.71 |
3.30 |
| 资产总计(万元) |
306724.33 |
359779.50 |
330082.10 |
286571.34 |
38957.92 |
| 负债合计(万元) |
11181.17 |
84271.23 |
53274.37 |
54633.75 |
2559.60 |
| 所有者权益合计(万元) |
295543.16 |
275508.27 |
276807.73 |
231937.59 |
36398.33 |
| 未分配利润(万元) |
29447.15 |
21080.92 |
21468.98 |
13170.25 |
5553.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
38.02 |
37.01 |
21.63 |
42.89 |
24.10 |
| 投资收益(万元) |
7488.61 |
10662.59 |
4591.55 |
2364.91 |
882.80 |
| 公允价值变动收益(万元) |
836.92 |
1565.73 |
1329.88 |
-64.53 |
-196.91 |
| 其它收入(万元) |
25.18 |
90.85 |
43.29 |
14.01 |
2.52 |
| 收入合计(万元) |
8388.73 |
12356.19 |
5986.34 |
2357.28 |
712.51 |
| 管理人报酬(万元) |
420.83 |
779.14 |
345.21 |
209.29 |
86.28 |
| 托管费(万元) |
140.28 |
259.71 |
115.07 |
69.76 |
28.76 |
| 其它费用(万元) |
12.23 |
23.74 |
10.70 |
21.49 |
10.76 |
| 费用合计(万元) |
1269.41 |
2584.66 |
986.58 |
501.23 |
215.76 |
| 利润总额(万元) |
7119.32 |
9771.53 |
4999.77 |
1856.04 |
496.74 |
| 净利润(万元) |
7119.32 |
9771.53 |
4999.77 |
1856.04 |
496.74 |
