平安惠利纯债A(003568)_最新动态

平安惠利纯债A003568PING AN HUILI PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

港股估值回落迎修复窗口公募双向布局科技与消费资产[2026-07-09]

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最新净值：1.1066 0.0003(0.03%)

累计净值：1.4056

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

平安惠利纯债A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：田元强

2024-10-25 每10份派现金 0.4 元

基金规模：6.28亿元

2023-09-22 每10份派现金 0.2 元

平安惠利纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.19	0.74	1.65	1.66
债券型名次	788	1145	1843	1848	1923

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.89	3.83	8.18	16.80	44.40
债券型名次	2200	4186	3076	1376	813

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
平安惠利纯债A一周收益在同类基金中排列第 788 位，高于同类基金平均水平
786	平安合丰定开债	0.09	0.11	0.70	1.74	1.72
787	平安合禧1年定开债发起式	0.09	0.19	0.94	1.90	1.84
788	平安惠利纯债	0.09	0.19	0.74	1.65	1.66
789	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	0.09	0.45	1.17	2.35	2.35
790	浦银安盛普裕一年定开债券	0.09	0.17	0.84	1.83	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
平安惠利纯债A一周收益在同类基金中排列第 1145 位，高于同类基金平均水平
1143	平安合兴1年定开债	0.10	0.19	0.77	1.75	1.66
1144	平安合禧1年定开债发起式	0.09	0.19	0.94	1.90	1.84
1145	平安惠利纯债	0.09	0.19	0.74	1.65	1.66
1146	平安添悦债券A	-1.84	0.19	2.95	4.78	5.14
1147	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	0.05	0.19	0.74	1.43	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
平安惠利纯债A一周收益在同类基金中排列第 1843 位，高于同类基金平均水平
1841	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	0.06	0.10	0.74	1.46	1.43
1842	平安0-3年期政策性金融债债券A	0.04	0.20	0.74	1.25	1.23
1843	平安惠利纯债	0.09	0.19	0.74	1.65	1.66
1844	平安利率债C	0.08	0.07	0.74	1.33	1.26
1845	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	0.05	0.19	0.74	1.43	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
平安惠利纯债A一周收益在同类基金中排列第 1848 位，高于同类基金平均水平
1846	鹏扬淳合债券	0.09	0.03	0.82	1.65	1.60
1847	平安合庆定开债	0.08	0.17	0.78	1.65	1.57
1848	平安惠利纯债	0.09	0.19	0.74	1.65	1.66
1849	天弘丰益债券发起C	0.06	0.09	0.84	1.65	1.66
1850	天弘合利债券发起C	0.05	0.03	0.68	1.65	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
平安惠利纯债A一周收益在同类基金中排列第 1923 位，高于同类基金平均水平
1921	诺安鑫享定开发起式债券	0.08	0.10	0.68	1.72	1.66
1922	平安合兴1年定开债	0.10	0.19	0.77	1.75	1.66
1923	平安惠利纯债	0.09	0.19	0.74	1.65	1.66
1924	前海开源1-3年国开债C	0.05	0.13	0.84	1.72	1.66
1925	融通岁岁添利定期开放债券A	0.06	0.14	0.96	1.61	1.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
平安惠利纯债A一年收益在同类基金中排列第 2200 位，高于同类基金平均水平
2198	华富收益增强债券A	1.89	8.22	10.36	15.69	225.00
2199	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	1.89	4.05	7.31	-	11.59
2200	平安惠利纯债	1.89	3.83	8.18	16.80	44.40
2201	泰信鑫益定期开放A	1.89	4.46	8.87	21.65	74.54
2202	天弘兴享一年定开	1.89	4.72	8.80	18.36	21.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
平安惠利纯债A一年收益在同类基金中排列第 4186 位，低于同类基金平均水平
4184	嘉实中短债债券C	1.39	3.83	7.30	13.78	22.72
4185	金元顺安沣顺定开债发起式	0.48	3.83	8.00	16.27	36.95
4186	平安惠利纯债	1.89	3.83	8.18	16.80	44.40
4187	平安元和90天滚动持有短债A	1.61	3.83	6.86	-	11.71
4188	浦银双月鑫60天滚动持有短债C	1.38	3.83	7.00	-	12.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
平安惠利纯债A一年收益在同类基金中排列第 3076 位，低于同类基金平均水平
3074	摩根瑞泰定开债A	2.80	5.56	8.18	14.31	17.28
3075	诺安瑞鑫定开发起式债券	1.35	5.04	8.18	24.75	44.98
3076	平安惠利纯债	1.89	3.83	8.18	16.80	44.40
3077	融通通跃一年定开债券发起式	1.63	3.78	8.18	-	16.71
3078	太平恒兴纯债	1.05	4.31	8.18	-	12.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
平安惠利纯债A一年收益在同类基金中排列第 1376 位，高于同类基金平均水平
1374	华夏稳定双利债券A	1.85	3.68	9.18	16.80	34.43
1375	南方创利3个月定开债券发起	1.93	5.51	9.45	16.80	21.01
1376	平安惠利纯债	1.89	3.83	8.18	16.80	44.40
1377	工银信用纯债三个月定开债券C	1.54	4.44	8.31	16.79	60.59
1378	添富AAA级信用纯债E	1.73	5.15	8.85	16.79	18.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
平安惠利纯债A一年收益在同类基金中排列第 813 位，高于同类基金平均水平
811	博时裕瑞纯债债券	1.58	3.97	7.55	13.17	44.43
812	长信利发债券	5.89	7.29	12.34	10.71	44.43
813	平安惠利纯债	1.89	3.83	8.18	16.80	44.40
814	融通通福债券C	0.54	7.33	6.01	20.33	44.38
815	东方臻选纯债债券A	2.18	5.59	13.38	28.47	44.32

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25河钢集MTN008	50.00	5053.08	8.03%
25徽商银行CD206	50.00	4973.26	7.91%
26农业银行CD046	50.00	4927.35	7.83%
23广州农商行二级资本债01	40.00	4228.41	6.72%
22成都农商二级01	40.00	4086.53	6.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	11680.12	18.57%
企业债	6145.11	9.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1063	1.1063	1.1056	1.1057	1.1054
累计净值(元)	1.4053	1.4053	1.4046	1.4047	1.4044

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