平安惠利纯债A(003568)_最新动态

平安惠利纯债A003568PING AN HUILI PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

今日3只基金首发募集，5只基金上市[2025-05-01]

最新动态

最新净值：1.077 0.000(0.03%)

累计净值：1.376

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

平安惠利纯债A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：田元强

2024-10-25 每10份派现金 0.4 元

基金规模：13.29亿元

2023-09-22 每10份派现金 0.2 元

平安惠利纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	0.47	0.07	1.78	0.16
债券型名次	1891	2171	4182	3001	3970

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.00	6.18	10.49	-	40.54
债券型名次	4660	3079	1543	712	755

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
平安惠利纯债A一周收益在同类基金中排列第 1891 位，高于同类基金平均水平
1889	平安惠安债券	0.15	0.30	-0.04	1.89	-0.02
1890	平安惠诚纯债	0.15	0.44	0.52	1.47	0.37
1891	平安惠利纯债	0.15	0.47	0.07	1.78	0.16
1892	平安双债添益债券A	0.15	-0.30	0.46	4.00	1.12
1893	平安双债添益债券C	0.15	-0.34	0.35	3.79	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
平安惠利纯债A一周收益在同类基金中排列第 2171 位，高于同类基金平均水平
2169	鹏扬裕利三年封闭式债券	0.11	0.47	0.74	2.02	0.94
2170	平安合信定开债	0.15	0.47	0.28	2.01	0.37
2171	平安惠利纯债	0.15	0.47	0.07	1.78	0.16
2172	平安季添盈定开债E	0.09	0.47	0.54	1.88	0.58
2173	前海联合泓瑞定开债券	0.09	0.47	-0.42	1.04	-0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
平安惠利纯债A一周收益在同类基金中排列第 4182 位，低于同类基金平均水平
4180	鹏华丰源债券	0.09	0.46	0.07	3.16	0.27
4181	鹏华中债1-3年国开行债券指数C类	0.13	0.48	0.07	1.70	0.04
4182	平安惠利纯债	0.15	0.47	0.07	1.78	0.16
4183	平安惠信3个月定开债C	0.08	0.40	0.07	1.69	0.02
4184	平安双季增享6个月持有债券A	0.01	-0.12	0.07	1.34	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
平安惠利纯债A一周收益在同类基金中排列第 3001 位，低于同类基金平均水平
2999	嘉实中短债债券C	0.09	0.40	0.37	1.78	0.35
3000	南方月月享30天滚动持有债券发起C	0.06	0.53	0.54	1.78	0.51
3001	平安惠利纯债	0.15	0.47	0.07	1.78	0.16
3002	平安双季盈6个月持有债券A	0.19	0.52	0.15	1.78	0.21
3003	山证裕睿6个月定开C	0.05	0.39	0.94	1.78	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
平安惠利纯债A一周收益在同类基金中排列第 3970 位，低于同类基金平均水平
3968	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	0.14	0.64	0.18	2.04	0.16
3969	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	0.14	0.64	0.19	2.04	0.16
3970	平安惠利纯债	0.15	0.47	0.07	1.78	0.16
3971	平安惠盈纯债C	0.25	0.66	0.00	1.67	0.16
3972	浦银安盛盛达纯债债券A	0.12	0.56	0.23	1.72	0.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
平安惠利纯债A一年收益在同类基金中排列第 4660 位，低于同类基金平均水平
4658	交银丰盈收益债券A	2.00	5.61	8.12	-	50.09
4659	鹏华尊享定期开放发起式债券	2.00	4.45	6.44	-	21.72
4660	平安惠利纯债	2.00	6.18	10.49	-	40.54
4661	平安季开鑫定开债A	2.00	5.59	12.30	-	28.22
4662	申万菱信合利纯债C	2.00	5.12	7.23	-	12.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
平安惠利纯债A一年收益在同类基金中排列第 3079 位，低于同类基金平均水平
3077	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债A	2.33	6.18	9.74	-	14.54
3078	长城久稳债券D	0.83	6.18	9.36	-	9.39
3079	平安惠利纯债	2.00	6.18	10.49	-	40.54
3080	中融恒惠纯债C	2.69	6.18	9.65	-	24.77
3081	长城中债1-3年政策性金融债指数A	3.02	6.17	8.85	-	10.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
平安惠利纯债A一年收益在同类基金中排列第 1543 位，高于同类基金平均水平
1541	金鹰添益3个月定开债	3.98	7.72	10.49	-	38.45
1542	平安惠诚纯债	3.12	7.67	10.49	-	21.30
1543	平安惠利纯债	2.00	6.18	10.49	-	40.54
1544	平安双季盈6个月持有债券C	2.31	6.54	10.49	-	12.06
1545	银华永丰债券	3.90	7.97	10.49	-	11.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
平安惠利纯债A一年收益在同类基金中排列第 712 位，高于同类基金平均水平
710	博时安诚3个月定开债C	8.43	11.02	13.68	-	28.23
711	博时臻选纯债债券A	3.52	7.36	10.77	-	33.84
712	平安惠利纯债	2.00	6.18	10.49	-	40.54
713	招商招丰纯债A	2.02	4.66	7.32	-	35.00
714	招商招丰纯债C	1.25	3.66	6.12	-	10.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
平安惠利纯债A一年收益在同类基金中排列第 755 位，高于同类基金平均水平
753	中银季季红定期开放债券	3.74	6.96	10.07	-	40.55
754	长盛可转债A	7.68	-1.87	-2.71	-	40.54
755	平安惠利纯债	2.00	6.18	10.49	-	40.54
756	嘉实稳宏债券A	1.28	-7.80	-4.99	-	40.53
757	博时裕创纯债	2.17	6.15	9.10	-	40.50

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21交通银行二级	100.00	10427.80	7.54%
21建设银行二级01	90.00	9374.35	6.78%
21中国银行二级03	90.00	9350.38	6.76%
24民生银行二级资本债01	70.00	7174.76	5.19%
23广州农商行二级资本债01	60.00	6415.22	4.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	18249.20	13.20%
企业债	2059.23	1.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-12-31评级说明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.077	1.076	1.075	1.075	1.076
累计净值(元)	1.376	1.375	1.374	1.374	1.375

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