平安惠利纯债A(003568)_最新动态

平安惠利纯债A003568PING AN HUILI PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

光大保德信基金高瑞东：全球化变局下的资产定价新逻辑[2026-01-11]

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最新净值：1.0888 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3878

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

平安惠利纯债A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：田元强

2024-10-25 每10份派现金 0.4 元

基金规模：9.89亿元

2023-09-22 每10份派现金 0.2 元

平安惠利纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.18	0.79	0.27	0.03
债券型名次	2812	2642	1315	3439	2950

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.16	4.52	8.82	17.40	42.08
债券型名次	3271	4165	2890	1035	824

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
平安惠利纯债A一周收益在同类基金中排列第 2812 位，低于同类基金平均水平
2810	平安惠鸿纯债	0.03	0.16	0.45	0.46	0.03
2811	平安惠澜纯债A	0.03	0.14	0.57	0.41	0.03
2812	平安惠利纯债	0.03	0.18	0.79	0.27	0.03
2813	平安惠添纯债	0.03	0.20	0.78	-0.08	0.03
2814	平安惠文纯债	0.03	0.15	0.42	0.48	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
平安惠利纯债A一周收益在同类基金中排列第 2642 位，高于同类基金平均水平
2640	鹏扬利泽债券D	0.03	0.18	0.66	0.68	0.03
2641	平安合丰定开债	0.00	0.18	0.39	0.41	0.00
2642	平安惠利纯债	0.03	0.18	0.79	0.27	0.03
2643	平安惠涌纯债	0.02	0.18	0.52	-0.07	0.02
2644	平安双季盈6个月持有债券A	0.05	0.18	0.76	0.15	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
平安惠利纯债A一周收益在同类基金中排列第 1315 位，高于同类基金平均水平
1313	景顺长城弘远66个月定期开放债券	0.05	0.23	0.79	1.78	0.05
1314	鹏华丰收债券	0.61	0.97	0.79	3.43	0.61
1315	平安惠利纯债	0.03	0.18	0.79	0.27	0.03
1316	平安惠融纯债	0.02	0.56	0.79	0.16	0.02
1317	上银慧佳盈债券	0.05	0.25	0.79	0.39	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
平安惠利纯债A一周收益在同类基金中排列第 3439 位，低于同类基金平均水平
3437	华夏稳定双利债券C	0.47	0.46	0.81	0.27	0.47
3438	建信睿丰纯债定期开放债券	0.05	0.38	0.89	0.27	0.05
3439	平安惠利纯债	0.03	0.18	0.79	0.27	0.03
3440	浦银安盛盛华一年定开债券	0.02	0.20	0.44	0.27	0.02
3441	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	0.01	0.11	0.34	0.27	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
平安惠利纯债A一周收益在同类基金中排列第 2950 位，低于同类基金平均水平
2948	平安惠鸿纯债	0.03	0.16	0.45	0.46	0.03
2949	平安惠澜纯债A	0.03	0.14	0.57	0.41	0.03
2950	平安惠利纯债	0.03	0.18	0.79	0.27	0.03
2951	平安惠添纯债	0.03	0.20	0.78	-0.08	0.03
2952	平安惠文纯债	0.03	0.15	0.42	0.48	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
平安惠利纯债A一年收益在同类基金中排列第 3271 位，低于同类基金平均水平
3269	交银丰晟收益债券A	1.16	5.34	11.37	18.15	37.22
3270	鹏华丰实定期开放债券A	1.16	5.82	8.14	10.62	69.91
3271	平安惠利纯债	1.16	4.52	8.82	17.40	42.08
3272	太平恒利纯债	1.16	3.41	5.72	11.04	20.47
3273	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	1.16	3.14	5.63	-	6.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
平安惠利纯债A一年收益在同类基金中排列第 4165 位，低于同类基金平均水平
4163	建信利率债策略纯债债券A	-0.61	4.52	7.59	-	14.90
4164	鹏华普天债券A	1.36	4.52	7.88	15.47	177.07
4165	平安惠利纯债	1.16	4.52	8.82	17.40	42.08
4166	浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	1.24	4.52	8.58	-	10.75
4167	中融恒裕纯债C	0.39	4.52	6.98	13.47	21.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
平安惠利纯债A一年收益在同类基金中排列第 2890 位，低于同类基金平均水平
2888	国泰惠享三个月定期开放债券	1.02	4.72	8.82	12.81	15.83
2889	华宝宝隆债券C	0.96	5.80	8.82	-	8.92
2890	平安惠利纯债	1.16	4.52	8.82	17.40	42.08
2891	平安元丰中短债债券E	0.94	4.61	8.82	13.75	15.50
2892	浦银安盛盛煊定开债券	1.05	5.73	8.82	14.90	18.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
平安惠利纯债A一年收益在同类基金中排列第 1035 位，高于同类基金平均水平
1033	永赢卓利债券	1.18	6.28	10.86	17.42	22.34
1034	泰康安益纯债债券A	1.39	5.93	10.02	17.41	37.07
1035	平安惠利纯债	1.16	4.52	8.82	17.40	42.08
1036	中银中高等级债券C	0.14	6.96	11.37	17.40	42.93
1037	博时富添纯债债券A	1.00	6.06	11.69	17.39	19.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
平安惠利纯债A一年收益在同类基金中排列第 824 位，高于同类基金平均水平
822	博时裕盛纯债	1.08	4.83	9.63	17.74	42.16
823	中信建投稳祥A	0.39	6.10	11.99	19.01	42.13
824	平安惠利纯债	1.16	4.52	8.82	17.40	42.08
825	嘉实稳祥纯债债券A	1.61	4.71	8.35	15.37	42.06
826	万家鑫安纯债A	2.08	7.12	10.37	17.89	42.05

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23广州农商行二级资本债01	60.00	6507.33	6.57%
21中国银行二级03	60.00	6309.42	6.37%
22成都农商二级01	60.00	6277.04	6.34%
25农业银行CD333	60.00	5903.51	5.96%
24农发31	53.00	5380.04	5.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	16755.31	16.92%
企业债	7128.85	7.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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07-19平安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第2季度报告提示性公告
07-18平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
07-12关于平安惠利纯债债券型证券投资基金在蚂蚁(杭州)基金销售有限公司销...
06-28平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0886	1.0883	1.0885	1.0888	1.0885
累计净值(元)	1.3876	1.3873	1.3875	1.3878	1.3875

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