平安惠利纯债A(003568)_最新动态

平安惠利纯债A003568PING AN HUILI PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

佰维存储Q1净利润近29亿，科创芯片设计ETF天弘标的指数直线拉升翻红[2026-04-16]

最新动态

最新净值：1.0991 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3981

更新时间：2026-04-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

平安惠利纯债A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：田元强

2024-10-25 每10份派现金 0.4 元

基金规模：10.08亿元

2023-09-22 每10份派现金 0.2 元

平安惠利纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.40	0.85	1.66	0.97
债券型名次	3181	1789	2021	1557	2378

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.12	4.09	8.67	17.42	43.42
债券型名次	2196	4134	2996	1392	821

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
平安惠利纯债A一周收益在同类基金中排列第 3181 位，低于同类基金平均水平
3179	平安惠合纯债	0.05	0.37	0.93	1.58	1.04
3180	平安惠澜纯债A	0.05	0.44	0.88	1.44	0.96
3181	平安惠利纯债	0.05	0.40	0.85	1.66	0.97
3182	平安季开鑫定开债A	0.05	0.38	0.82	1.43	0.91
3183	平安季开鑫定开债C	0.05	0.37	0.80	1.38	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
平安惠利纯债A一周收益在同类基金中排列第 1789 位，高于同类基金平均水平
1787	平安合享1年定开债	0.07	0.40	0.92	1.49	1.07
1788	平安惠聚债券	0.04	0.40	0.99	1.73	1.09
1789	平安惠利纯债	0.05	0.40	0.85	1.66	0.97
1790	平安惠盈纯债A	0.08	0.40	0.88	1.94	1.13
1791	平安惠盈纯债C	0.08	0.40	0.81	1.80	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
平安惠利纯债A一周收益在同类基金中排列第 2021 位，高于同类基金平均水平
2019	鹏华尊达一年定开发起式债券	0.05	0.44	0.85	1.45	0.99
2020	平安合庆定开债	0.07	0.37	0.85	1.19	0.83
2021	平安惠利纯债	0.05	0.40	0.85	1.66	0.97
2022	融通通祺债券C	0.05	0.40	0.85	1.22	0.95
2023	山西证券90天滚动持有短债A	0.04	0.37	0.85	1.39	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
平安惠利纯债A一周收益在同类基金中排列第 1557 位，高于同类基金平均水平
1555	惠升和韵66个月定开债券	0.03	0.26	0.77	1.66	0.92
1556	建信睿享纯债债券A	0.03	0.42	1.03	1.66	1.12
1557	平安惠利纯债	0.05	0.40	0.85	1.66	0.97
1558	天弘京津冀C	0.07	0.51	0.94	1.66	1.05
1559	西部利得汇盈债券C	0.07	0.45	1.07	1.66	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
平安惠利纯债A一周收益在同类基金中排列第 2378 位，高于同类基金平均水平
2376	鹏华尊悦定开债发起式	0.05	0.44	0.86	1.48	0.97
2377	平安合瑞定开债	0.07	0.38	0.89	1.51	0.97
2378	平安惠利纯债	0.05	0.40	0.85	1.66	0.97
2379	平安乐顺39个月定开债C	0.02	0.50	0.87	1.52	0.97
2380	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	0.09	0.41	0.95	1.27	0.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
平安惠利纯债A一年收益在同类基金中排列第 2196 位，高于同类基金平均水平
2194	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	2.12	4.82	9.10	-	12.76
2195	民生加银嘉盈债券	2.12	4.90	9.40	16.32	58.53
2196	平安惠利纯债	2.12	4.09	8.67	17.42	43.42
2197	西部利得添盈短债债券A	2.12	4.05	7.23	12.73	14.55
2198	易方达富惠纯债债券A	2.12	4.47	9.28	14.95	38.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
平安惠利纯债A一年收益在同类基金中排列第 4134 位，低于同类基金平均水平
4132	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	1.57	4.09	6.73	13.05	14.93
4133	金元顺安沣顺定开债发起式	0.77	4.09	8.33	16.71	35.84
4134	平安惠利纯债	2.12	4.09	8.67	17.42	43.42
4135	泰康安惠纯债债券C	1.88	4.09	7.41	14.90	22.78
4136	兴华安恒纯债C	0.81	4.09	6.79	-	11.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
平安惠利纯债A一年收益在同类基金中排列第 2996 位，低于同类基金平均水平
2994	国寿安保尊恒利率债债券C	1.38	4.92	8.67	14.42	18.27
2995	汇添富彭博政金债1-3年A	1.44	4.68	8.67	-	13.15
2996	平安惠利纯债	2.12	4.09	8.67	17.42	43.42
2997	永赢开泰中高等级中短债A	2.18	4.78	8.67	16.34	22.73
2998	东吴月月享30天持有期短债债券C	1.83	4.51	8.66	-	10.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
平安惠利纯债A一年收益在同类基金中排列第 1392 位，高于同类基金平均水平
1390	中银中高等级债券C	1.29	5.55	11.32	17.43	44.32
1391	方正富邦惠利纯债A	0.88	4.98	9.60	17.42	33.51
1392	平安惠利纯债	2.12	4.09	8.67	17.42	43.42
1393	兴业嘉荣一年定开债券发起式	2.17	5.39	10.22	17.42	19.11
1394	东方臻享纯债债券C	2.20	5.05	11.38	17.41	41.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
平安惠利纯债A一年收益在同类基金中排列第 821 位，高于同类基金平均水平
819	华夏鼎融债券A	7.05	10.73	12.40	18.80	43.44
820	兴银朝阳	1.53	4.90	8.82	17.35	43.43
821	平安惠利纯债	2.12	4.09	8.67	17.42	43.42
822	海富通上证10年期地方政府债ETF	2.65	9.20	16.29	27.47	43.33
823	博时景兴纯债债券	1.48	3.58	10.14	20.39	43.30

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	70.00	6998.76	6.93%
25农发21	60.00	6048.42	5.99%
25河钢集MTN008	50.00	5139.22	5.09%
22赣州城投MTN001	50.00	5133.44	5.08%
25苏州轨交SCP004	50.00	5008.31	4.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	27608.75	27.35%
企业债	6081.09	6.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：上海证券交易所与上海证券报社共同主办 2026“上证杯”全国高校ETF大赛启动

　　4月15日，由上海证券交易所与上海证券报社共同主办，2026“上证杯”全国高校ETF知识及理财规划大赛启动仪式在中国人民大学举行。　　中国人民大学副校长冯仕政，中国人民大学原副校长、国家金融研究院院长、国家一级教授吴晓求，上海证券交易所

查看全文[04-16]
标题：绩优基金一季报密集披露：多只基金规模大增看多AI相关产业链

　　基金2026年一季报进入密集披露期。季报显示，今年一季度，多只绩优基金规模大幅增长。综合绩优基金经理观点看，基于行业景气度，后市看多AI相关产业链，包括AI电力、AI应用等方向。　　在今年以来的震荡行情中，多只绩优主动权益类基金规模大幅

查看全文[04-16]
标题： 13只个人养老金基金年内净值涨幅超10%

　　近期，随着A股市场多个主要指数震荡上行，个人养老金基金净值普遍回升。　　数据显示，截至4月15日，在全市场312只个人养老金基金产品中，285只年内净值增长率为正，占比超过九成，其中13只产品涨幅超10%。拉长时间看，养老资金分享资本市

查看全文[04-16]
04-16 公募聚焦AI底层资产加仓电力与矿产
04-16 公募南下布局提速年内新发港股基金达47只
04-16 债基将REITs纳入投资范围资产配置图谱进一步扩大
04-16 互联互通工具持续丰富公募大力布局香港市场ETF

更多>> 基金公告

标题：平安基金管理有限公司关于终止与喜鹊财富基金销售有限公司相关销售业...

平安基金管理有限公司关于终止与喜鹊财富基金销售有限公司相关销售业务的公告为维护投资者利益，平安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与喜鹊财富基...

查看全文[07-26]
标题：平安惠利纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

平安惠利纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：平安基金管理有限公司基金托管人：平安银行股份有限公司报告送...

查看全文[07-19]
标题：平安基金管理有限公司关于旗下部分基金新增销售机构的公告

平安基金管理有限公司关于旗下部分基金新增销售机构的公告与中信证券股份有限公司、中信证券（山东）有限责任公司、中信证券华南股份有限公司、中信期货有限...

查看全文[07-19]
07-19平安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第2季度报告提示性公告
07-18平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
07-12关于平安惠利纯债债券型证券投资基金在蚂蚁(杭州)基金销售有限公司销...
06-28平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.0990	1.0988	1.0986	1.0986	1.0985
累计净值(元)	1.3980	1.3978	1.3976	1.3976	1.3975

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。