平安惠利纯债A(003568)_最新动态

平安惠利纯债A003568PING AN HUILI PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.4122

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

平安惠利纯债A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：田元强

2024-10-25 每10份派现金 0.4 元

基金规模：7.02亿元

2023-09-22 每10份派现金 0.2 元

平安惠利纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.23	0.76	1.64	2.27
债券型名次	2312	1988	1194	1632	1656

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.99	3.96	8.52	16.33	45.26
债券型名次	1479	3740	2908	1346	795

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
平安惠利纯债A一周收益在同类基金中排列第 2312 位，高于同类基金平均水平
2310	平安惠诚纯债	0.06	0.20	0.56	1.25	2.16
2311	平安惠合纯债	0.06	0.23	0.68	1.45	2.20
2312	平安惠利纯债	0.06	0.23	0.76	1.64	2.27
2313	平安惠兴债券	0.06	0.23	0.60	1.44	2.10
2314	平安惠韵纯债A	0.06	0.25	0.58	1.53	2.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
平安惠利纯债A一周收益在同类基金中排列第 1988 位，高于同类基金平均水平
1986	平安合泰定开债	0.09	0.23	0.72	1.38	1.91
1987	平安惠合纯债	0.06	0.23	0.68	1.45	2.20
1988	平安惠利纯债	0.06	0.23	0.76	1.64	2.27
1989	平安惠兴债券	0.06	0.23	0.60	1.44	2.10
1990	平安双季盈6个月持有债券C	0.06	0.23	0.57	1.32	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
平安惠利纯债A一周收益在同类基金中排列第 1194 位，高于同类基金平均水平
1192	鹏华丰启债券	0.09	0.32	0.76	1.50	2.12
1193	平安合信定开债	0.07	0.26	0.76	1.66	2.31
1194	平安惠利纯债	0.06	0.23	0.76	1.64	2.27
1195	融通四季添利债券(LOF)A	0.04	0.11	0.76	0.97	1.38
1196	天弘稳利定期开放A	0.13	0.32	0.76	1.74	2.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
平安惠利纯债A一周收益在同类基金中排列第 1632 位，高于同类基金平均水平
1630	鹏华丰尊债券	0.09	0.29	0.85	1.64	2.13
1631	平安合慧定开债	0.11	0.38	0.85	1.64	2.13
1632	平安惠利纯债	0.06	0.23	0.76	1.64	2.27
1633	浦银安盛盛智一年定开债券	0.03	0.15	0.54	1.64	2.27
1634	泰康丰盛纯债一年定开发起	0.09	0.24	0.63	1.64	2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
平安惠利纯债A一周收益在同类基金中排列第 1656 位，高于同类基金平均水平
1654	南方华元C	0.04	0.24	0.53	1.41	2.27
1655	平安合兴1年定开债	0.07	0.28	0.78	1.61	2.27
1656	平安惠利纯债	0.06	0.23	0.76	1.64	2.27
1657	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	0.06	0.23	0.66	1.51	2.27
1658	浦银安盛盛智一年定开债券	0.03	0.15	0.54	1.64	2.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
平安惠利纯债A一年收益在同类基金中排列第 1479 位，高于同类基金平均水平
1477	南方泰元C	2.99	4.45	9.06	14.97	24.02
1478	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	2.99	5.52	11.01	19.83	23.65
1479	平安惠利纯债	2.99	3.96	8.52	16.33	45.26
1480	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	2.99	3.75	8.73	15.85	34.75
1481	万家恒A	2.99	5.11	10.41	17.29	76.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
平安惠利纯债A一年收益在同类基金中排列第 3740 位，低于同类基金平均水平
3738	华夏鼎业三个月定开债券C	2.34	3.96	7.32	-	13.26
3739	华夏鼎英债券C	2.46	3.96	10.24	18.05	18.07
3740	平安惠利纯债	2.99	3.96	8.52	16.33	45.26
3741	永赢中债-1-3年政金债指数	2.23	3.96	8.32	14.63	24.17
3742	中加纯债一年A	2.18	3.96	8.39	19.69	96.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
平安惠利纯债A一年收益在同类基金中排列第 2908 位，低于同类基金平均水平
2906	红土创新丰睿中短债A	1.82	4.24	8.52	-	10.46
2907	华宝宝惠债券	2.41	5.51	8.52	15.17	21.99
2908	平安惠利纯债	2.99	3.96	8.52	16.33	45.26
2909	融通通安债券	2.70	4.46	8.52	16.17	43.40
2910	同泰恒兴纯债A	2.18	2.79	8.52	14.51	18.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
平安惠利纯债A一年收益在同类基金中排列第 1346 位，高于同类基金平均水平
1344	中信建投双利3个月债C	9.21	18.02	19.77	16.34	16.18
1345	宝盈聚福39个月定开债A	2.77	5.59	8.35	16.33	20.50
1346	平安惠利纯债	2.99	3.96	8.52	16.33	45.26
1347	永赢泽利一年	3.17	5.40	9.63	16.33	21.37
1348	长安泓润纯债债券A	3.83	4.07	8.47	16.32	34.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
平安惠利纯债A一年收益在同类基金中排列第 795 位，高于同类基金平均水平
793	中信建投稳祥A	2.90	4.59	10.50	18.33	45.32
794	博时景兴纯债债券	2.49	4.00	8.85	18.99	45.30
795	平安惠利纯债	2.99	3.96	8.52	16.33	45.26
796	兴业天融债券	2.68	4.21	9.49	16.91	45.26
797	景顺长城景盈双利债券C	3.63	17.28	17.08	21.87	45.25

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26中信银行永续债02BC	70.00	7025.34	9.94%
26长沙银行CD072	70.00	6915.80	9.78%
25河钢集MTN008	50.00	5100.11	7.21%
26民生银行CD085	50.00	4941.10	6.99%
23广州农商行二级资本债01	40.00	4257.51	6.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	23258.58	32.89%
企业债	5161.48	7.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
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09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.1132	1.1129	1.1125	1.1123	1.1121
累计净值(元)	1.4122	1.4119	1.4115	1.4113	1.4111

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