平安惠利纯债A(003568)_最新动态

平安惠利纯债A003568PING AN HUILI PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

68家公募中报，净利润冠军换人了[2026-08-30]

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最新净值：1.1104 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.4094

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

平安惠利纯债A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：田元强

2024-10-25 每10份派现金 0.4 元

基金规模：7.02亿元

2023-09-22 每10份派现金 0.2 元

平安惠利纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.24	0.53	1.55	2.01
债券型名次	3972	1798	1185	1355	1744

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.52	4.06	7.97	15.94	44.89
债券型名次	1818	3795	3108	1150	805

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
平安惠利纯债A一周收益在同类基金中排列第 3972 位，低于同类基金平均水平
3970	平安合丰定开债	-0.03	0.25	0.50	1.63	2.10
3971	平安惠锦债券	-0.03	0.17	0.31	1.27	1.55
3972	平安惠利纯债	-0.03	0.24	0.53	1.55	2.01
3973	平安惠轩债券	-0.03	0.17	0.24	1.15	1.50
3974	平安惠涌纯债	-0.03	-0.06	0.09	1.31	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
平安惠利纯债A一周收益在同类基金中排列第 1798 位，高于同类基金平均水平
1796	鹏扬双利债券C	-0.02	0.24	0.66	0.62	1.75
1797	平安合兴1年定开债	-0.01	0.24	0.47	1.51	1.98
1798	平安惠利纯债	-0.03	0.24	0.53	1.55	2.01
1799	平安惠铭纯债	-0.07	0.24	0.36	1.45	1.81
1800	平安惠润纯债	-0.01	0.24	0.31	1.31	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
平安惠利纯债A一周收益在同类基金中排列第 1185 位，高于同类基金平均水平
1183	金鹰添益3个月定开债	-0.04	0.26	0.53	1.52	1.98
1184	鹏华丰茂债券	0.00	0.28	0.53	1.46	1.91
1185	平安惠利纯债	-0.03	0.24	0.53	1.55	2.01
1186	上银政策性金融债债券	-0.13	0.26	0.53	2.13	2.70
1187	添富AAA级信用纯债A	-0.04	0.22	0.53	2.00	2.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
平安惠利纯债A一周收益在同类基金中排列第 1355 位，高于同类基金平均水平
1353	南方亨元A	0.00	0.20	0.46	1.55	2.08
1354	鹏华永润一年定期开放债券	-0.02	0.10	0.51	1.55	1.90
1355	平安惠利纯债	-0.03	0.24	0.53	1.55	2.01
1356	浦银安盛普诚纯债债券A	-0.05	0.23	0.43	1.55	2.01
1357	浦银安盛盛鑫定开债券A	-0.01	0.09	0.33	1.55	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
平安惠利纯债A一周收益在同类基金中排列第 1744 位，高于同类基金平均水平
1742	交银增利债券C	0.09	0.31	-0.19	0.66	2.01
1743	景顺长城景泰裕利纯债C	-0.02	0.22	0.52	1.50	2.01
1744	平安惠利纯债	-0.03	0.24	0.53	1.55	2.01
1745	平安惠韵纯债C	-0.01	0.15	0.39	1.52	2.01
1746	浦银安盛普诚纯债债券A	-0.05	0.23	0.43	1.55	2.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
平安惠利纯债A一年收益在同类基金中排列第 1818 位，高于同类基金平均水平
1816	摩根纯债丰利债券A	2.52	4.79	8.40	11.63	35.96
1817	鹏扬淳盈6个月定开A	2.52	5.67	12.02	-	30.00
1818	平安惠利纯债	2.52	4.06	7.97	15.94	44.89
1819	平安季添盈定开债C	2.52	4.69	9.13	16.85	24.92
1820	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	2.52	5.65	10.15	-	12.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
平安惠利纯债A一年收益在同类基金中排列第 3795 位，低于同类基金平均水平
3793	南华瑞扬纯债A	2.22	4.06	7.21	11.60	15.57
3794	鹏华普利债券A	2.03	4.06	7.07	13.57	20.70
3795	平安惠利纯债	2.52	4.06	7.97	15.94	44.89
3796	平安中高等级公司债利差因子ETF	2.05	4.06	6.89	11.16	22.14
3797	兴业120天滚动持有债券C	1.62	4.06	7.40	-	11.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
平安惠利纯债A一年收益在同类基金中排列第 3108 位，低于同类基金平均水平
3106	华夏恒泰64个月定开债券	1.79	4.28	7.97	-	22.95
3107	金鹰添悦60天滚动持有短债C	1.88	4.86	7.97	-	9.23
3108	平安惠利纯债	2.52	4.06	7.97	15.94	44.89
3109	中银证券汇宇定期开放债券	1.91	4.01	7.97	-	35.14
3110	创金合信聚利债券A	2.72	4.90	7.96	-0.31	20.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
平安惠利纯债A一年收益在同类基金中排列第 1150 位，高于同类基金平均水平
1148	创金合信尊智纯债A	2.48	5.30	8.77	15.94	35.72
1149	富国投资级信用债D	2.51	4.76	8.75	15.94	24.59
1150	平安惠利纯债	2.52	4.06	7.97	15.94	44.89
1151	工银纯债债券B	2.33	4.72	7.79	15.93	63.33
1152	南华瑞利债券A	1.21	7.16	9.20	15.93	15.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
平安惠利纯债A一年收益在同类基金中排列第 805 位，高于同类基金平均水平
803	南方7-10年国开债A	3.47	8.28	16.18	28.72	45.06
804	南方弘利定开债券发起	2.56	4.86	9.25	16.34	45.01
805	平安惠利纯债	2.52	4.06	7.97	15.94	44.89
806	东方臻选纯债债券A	2.92	5.52	12.64	24.02	44.86
807	中信建投稳祥A	2.26	4.77	9.95	18.02	44.85

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26中信银行永续债02BC	70.00	7025.34	9.94%
26长沙银行CD072	70.00	6915.80	9.78%
25河钢集MTN008	50.00	5100.11	7.21%
26民生银行CD085	50.00	4941.10	6.99%
23广州农商行二级资本债01	40.00	4257.51	6.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	23258.58	32.89%
企业债	5161.48	7.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1105	1.1109	1.1110	1.1110	1.1107
累计净值(元)	1.4095	1.4099	1.4100	1.4100	1.4097

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