平安惠利纯债A(003568)_最新动态

平安惠利纯债A003568PING AN HUILI PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

落地银行间市场首单高速公路类REITs[2024-11-22]

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累计净值：1.362

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

平安惠利纯债A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：田元强

2024-10-25 每10份派现金 0.4 元

基金规模：23.26亿元

2023-09-22 每10份派现金 0.2 元

平安惠利纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	-0.02	-0.57	0.40	2.23
债券型名次	2035	5143	5350	5012	4304

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.91	6.83	10.31	20.35	38.70
债券型名次	3808	2131	1343	676	729

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
平安惠利纯债A一周收益在同类基金中排列第 2035 位，高于同类基金平均水平
2033	平安合庆定开债	0.07	0.29	0.19	1.54	4.18
2034	平安合兴1年定开债	0.07	0.44	1.09	2.32	5.00
2035	平安惠利纯债	0.07	-0.02	-0.57	0.40	2.23
2036	平安惠涌纯债	0.07	0.31	0.52	1.48	2.74
2037	平安乐顺39个月定开债A	0.07	0.24	0.64	1.26	2.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
平安惠利纯债A一周收益在同类基金中排列第 5143 位，低于同类基金平均水平
5141	华夏海外收益债券C	-0.12	-0.02	0.56	3.10	9.94
5142	路博迈护航一年持有债券C	0.07	-0.02	0.51	0.53	1.90
5143	平安惠利纯债	0.07	-0.02	-0.57	0.40	2.23
5144	新华纯债添利债券B	0.09	-0.02	-0.54	0.26	1.87
5145	招商安庆债券	-0.34	-0.02	3.13	-0.61	8.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
平安惠利纯债A一周收益在同类基金中排列第 5350 位，低于同类基金平均水平
5348	长城短债债券C	0.12	-0.09	-0.57	0.54	2.58
5349	长城稳利纯债A	0.12	-0.01	-0.57	1.23	2.90
5350	平安惠利纯债	0.07	-0.02	-0.57	0.40	2.23
5351	长城久稳债券C	0.10	-0.08	-0.58	0.47	1.96
5352	海富通添鑫收益债券C	-0.07	-0.54	-0.58	3.91	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
平安惠利纯债A一周收益在同类基金中排列第 5012 位，低于同类基金平均水平
5010	格林泓裕一年定开债C	0.00	0.00	0.01	0.40	0.10
5011	国投瑞银双债债券C	0.24	0.08	0.97	0.40	3.31
5012	平安惠利纯债	0.07	-0.02	-0.57	0.40	2.23
5013	泰信鑫瑞债券发起式A	0.20	0.16	3.94	0.40	3.92
5014	永赢通益债券C	0.00	0.12	-0.14	0.40	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
平安惠利纯债A一周收益在同类基金中排列第 4304 位，低于同类基金平均水平
4302	鹏华全球中短债债券C类人民币(QDII)	0.06	0.38	0.59	3.53	2.23
4303	平安短债C	0.05	0.15	0.19	0.80	2.23
4304	平安惠利纯债	0.07	-0.02	-0.57	0.40	2.23
4305	平安元福短债发起式C	0.02	0.17	0.60	1.14	2.23
4306	浦银普瑞A	0.03	0.26	0.32	1.37	2.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
平安惠利纯债A一年收益在同类基金中排列第 3808 位，低于同类基金平均水平
3806	农银金鸿短债债券A	2.91	5.89	0.00	-	6.69
3807	鹏华普天债券B	2.91	5.65	8.93	12.04	128.54
3808	平安惠利纯债	2.91	6.83	10.31	20.35	38.70
3809	平安元鑫120天滚动持有中短债C	2.91	7.25	10.31	-	10.10
3810	兴银稳安60天滚动持有债券C	2.91	7.07	10.21	-	12.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
平安惠利纯债A一年收益在同类基金中排列第 2131 位，高于同类基金平均水平
2129	嘉实致融一年定期债券	3.94	6.83	11.60	-	20.35
2130	建信鑫福60天持有期中短债债券A	2.79	6.83	0.00	-	7.56
2131	平安惠利纯债	2.91	6.83	10.31	20.35	38.70
2132	浦银安盛普天纯债债券C	3.53	6.83	9.14	-	10.80
2133	融通通裕定开债券发起式	4.29	6.83	9.94	22.75	44.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
平安惠利纯债A一年收益在同类基金中排列第 1343 位，高于同类基金平均水平
1341	嘉实稳熙纯债债券	4.49	7.29	10.31	16.70	32.56
1342	嘉实中债3-5年国开债指数C	4.43	6.56	10.31	-	17.81
1343	平安惠利纯债	2.91	6.83	10.31	20.35	38.70
1344	平安元鑫120天滚动持有中短债C	2.91	7.25	10.31	-	10.10
1345	浦银安盛普天纯债债券A	3.90	7.59	10.31	-	12.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
平安惠利纯债A一年收益在同类基金中排列第 676 位，高于同类基金平均水平
674	工银信用纯债三个月定开债券A	4.16	7.72	11.81	20.35	61.87
675	南方多元定开债券发起	1.20	5.08	9.75	20.35	27.86
676	平安惠利纯债	2.91	6.83	10.31	20.35	38.70
677	信诚稳健A	4.00	7.30	11.13	20.35	36.06
678	金元顺安沣顺定开债发起式	4.51	7.55	11.50	20.34	33.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
平安惠利纯债A一年收益在同类基金中排列第 729 位，高于同类基金平均水平
727	中加聚鑫纯债一年A	5.05	9.32	13.09	27.23	38.76
728	招商招盛纯债A	3.71	7.23	9.71	16.09	38.72
729	平安惠利纯债	2.91	6.83	10.31	20.35	38.70
730	交银丰润收益债券C	4.03	6.08	8.63	15.26	38.68
731	招商招旭纯债A	4.02	8.04	11.72	23.43	38.55

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23广州农商行二级资本债01	160.00	17520.87	7.51%
24民生银行二级资本债01	150.00	15035.90	6.45%
24广州银行小微债01	120.00	11994.13	5.14%
24广发银行永续债01	110.00	10991.67	4.71%
24华夏银行永续债02	100.00	9841.96	4.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	73223.17	31.40%
企业债	13294.05	5.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.062	1.062	1.062	1.062	1.062
累计净值(元)	1.361	1.361	1.361	1.361	1.361

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