平安惠利纯债A(003568)_最新动态

平安惠利纯债A003568PING AN HUILI PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

平安惠利纯债A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：田元强

2024-10-25 每10份派现金 0.4 元

基金规模：6.09亿元

2023-09-22 每10份派现金 0.2 元

平安惠利纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.22	0.38	0.79	1.61	2.71
债券型名次	2800	2064	1974	1540	1624

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.78	5.51	8.64	16.23	45.89
债券型名次	1635	2157	2932	1093	754

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
平安惠利纯债A一周收益在同类基金中排列第 2800 位，低于同类基金平均水平
2798	鹏华丰诚债券A	0.22	0.09	-0.12	-0.10	1.74
2799	鹏华永安定期开放债券	0.22	0.42	1.00	1.91	3.19
2800	平安惠利纯债	0.22	0.38	0.79	1.61	2.71
2801	平安季享裕定开债C	0.22	0.66	0.86	0.55	2.04
2802	平安季享裕定开债E	0.22	0.66	0.86	0.55	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
平安惠利纯债A一周收益在同类基金中排列第 2064 位，高于同类基金平均水平
2062	平安合瑞定开债	0.08	0.38	0.76	1.46	2.54
2063	平安合正	0.20	0.38	0.98	1.52	2.47
2064	平安惠利纯债	0.22	0.38	0.79	1.61	2.71
2065	平安惠添纯债	0.12	0.38	0.73	1.34	2.33
2066	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	0.25	0.38	0.80	1.41	2.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
平安惠利纯债A一周收益在同类基金中排列第 1974 位，高于同类基金平均水平
1972	鹏华丰颐债券	0.25	0.40	0.79	1.68	2.61
1973	平安合信定开债	0.24	0.33	0.79	1.59	2.71
1974	平安惠利纯债	0.22	0.38	0.79	1.61	2.71
1975	前海开源鼎欣债券A	0.29	0.51	0.79	2.01	2.61
1976	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	0.05	0.23	0.79	1.55	3.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
平安惠利纯债A一周收益在同类基金中排列第 1540 位，高于同类基金平均水平
1538	南方泰元C	0.24	0.43	0.97	1.61	3.14
1539	鹏华丰达债券	0.11	0.25	0.68	1.61	2.88
1540	平安惠利纯债	0.22	0.38	0.79	1.61	2.71
1541	平安惠润纯债	0.21	0.48	0.93	1.61	2.49
1542	平安中债1-3年国开债指数C	0.26	0.49	0.86	1.61	2.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
平安惠利纯债A一周收益在同类基金中排列第 1624 位，高于同类基金平均水平
1622	交银裕隆纯债债券A	0.19	0.32	0.71	1.35	2.71
1623	平安合信定开债	0.24	0.33	0.79	1.59	2.71
1624	平安惠利纯债	0.22	0.38	0.79	1.61	2.71
1625	前海开源丰和债券C	0.28	0.48	0.85	1.56	2.71
1626	融通通灿债券	0.27	0.59	0.99	1.68	2.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
平安惠利纯债A一年收益在同类基金中排列第 1635 位，高于同类基金平均水平
1633	鹏华丰顺债券	2.78	6.61	12.07	-	12.87
1634	鹏扬淳稳66个月定开债A	2.78	7.42	11.93	-	26.18
1635	平安惠利纯债	2.78	5.51	8.64	16.23	45.89
1636	天弘荣享	2.78	5.58	10.59	17.59	36.08
1637	万家恒瑞18个月C	2.78	5.63	9.88	14.82	30.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
平安惠利纯债A一年收益在同类基金中排列第 2157 位，高于同类基金平均水平
2155	中银证券安誉债券C	3.20	5.52	9.03	11.44	25.38
2156	农银双利回报债券C	0.46	5.51	6.65	-	7.04
2157	平安惠利纯债	2.78	5.51	8.64	16.23	45.89
2158	浦银普益A	3.10	5.51	10.12	16.16	28.11
2159	兴银合丰债券A	2.92	5.51	10.06	16.36	25.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
平安惠利纯债A一年收益在同类基金中排列第 2932 位，低于同类基金平均水平
2930	嘉实稳泽纯债债券C	2.49	5.39	8.64	-	12.22
2931	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C	1.97	4.93	8.64	8.58	11.60
2932	平安惠利纯债	2.78	5.51	8.64	16.23	45.89
2933	平安元鑫120天滚动持有中短债A	2.28	5.27	8.64	-	16.36
2934	万家双利债券C	-1.57	3.44	8.64	-	3.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
平安惠利纯债A一年收益在同类基金中排列第 1093 位，高于同类基金平均水平
1091	民生加银岁岁增利债券A	2.49	4.84	9.30	16.23	90.12
1092	南方尊利一年定开债券发起	3.32	6.27	9.50	16.23	21.86
1093	平安惠利纯债	2.78	5.51	8.64	16.23	45.89
1094	兴全恒鑫债券A	2.58	7.29	10.37	16.23	41.64
1095	天弘华享三个月定开	2.83	6.18	9.83	16.22	28.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
平安惠利纯债A一年收益在同类基金中排列第 754 位，高于同类基金平均水平
752	中信建投稳祥A	2.59	5.15	10.55	18.29	45.90
753	景顺长城景泰丰利纯债债券A	4.18	7.33	14.41	20.79	45.89
754	平安惠利纯债	2.78	5.51	8.64	16.23	45.89
755	永赢双利债券A	-3.23	7.50	11.74	9.51	45.88
756	方正富邦睿利纯债A	2.79	6.57	12.37	19.96	45.80

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26中国银行CD062	50.00	4953.02	6.70%
26民生银行CD221	45.00	4436.30	6.00%
24交行TLAC非资本债01(BC)	40.00	4099.38	5.54%
26知识城MTN003	40.00	4058.77	5.49%
交投YK02	30.00	3131.99	4.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	16239.45	21.95%
企业债	7191.05	9.72%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.1176	1.1176	1.1170	1.1157	1.1156
累计净值(元)	1.4166	1.4166	1.4160	1.4147	1.4146

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