平安惠利纯债A(003568)_最新动态

平安惠利纯债A003568PING AN HUILI PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中证半导体材料设备主题指数盘中涨超3.5%，天弘半导体设备基金聚焦上游供给端，机构称科技行情接近“交易底初现”[2026-08-04]

最新动态

最新净值：1.1090 0.0002(0.02%)

累计净值：1.4080

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

平安惠利纯债A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：田元强

2024-10-25 每10份派现金 0.4 元

基金规模：7.02亿元

2023-09-22 每10份派现金 0.2 元

平安惠利纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.31	0.78	1.62	1.88
债券型名次	1134	991	912	1294	1625

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.27	3.52	8.19	16.13	44.71
债券型名次	1901	4187	2948	1090	800

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
平安惠利纯债A一周收益在同类基金中排列第 1134 位，高于同类基金平均水平
1132	平安惠复纯债C	0.02	0.01	0.42	1.37	1.62
1133	平安惠合纯债	0.02	0.25	0.65	1.44	1.81
1134	平安惠利纯债	0.02	0.31	0.78	1.62	1.88
1135	平安季开鑫定开债A	0.02	0.18	0.50	1.30	1.53
1136	平安季开鑫定开债C	0.02	0.16	0.47	1.24	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
平安惠利纯债A一周收益在同类基金中排列第 991 位，高于同类基金平均水平
989	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	0.00	0.31	0.67	1.66	1.95
990	平安合颖定开债	0.01	0.31	0.80	1.75	2.02
991	平安惠利纯债	0.02	0.31	0.78	1.62	1.88
992	信诚稳瑞A	0.01	0.31	0.60	1.20	1.44
993	兴华安聚纯债A	0.00	0.31	0.81	1.66	2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
平安惠利纯债A一周收益在同类基金中排列第 912 位，高于同类基金平均水平
910	景顺长城景泰裕利纯债A	0.02	0.34	0.78	1.69	2.06
911	民生加银鑫升	0.09	0.27	0.78	1.98	2.49
912	平安惠利纯债	0.02	0.31	0.78	1.62	1.88
913	平安惠悦纯债	-0.01	0.21	0.78	1.65	1.82
914	平安中债1-3年国开债指数A	0.01	0.19	0.78	1.53	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
平安惠利纯债A一周收益在同类基金中排列第 1294 位，高于同类基金平均水平
1292	鹏扬淳享债券C	-0.01	0.57	0.92	1.62	1.89
1293	平安合兴1年定开债	0.01	0.28	0.77	1.62	1.84
1294	平安惠利纯债	0.02	0.31	0.78	1.62	1.88
1295	平安惠韵纯债A	0.01	0.14	0.69	1.62	1.90
1296	浦银安盛普裕一年定开债券	0.00	0.24	0.71	1.62	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
平安惠利纯债A一周收益在同类基金中排列第 1625 位，高于同类基金平均水平
1623	南方泽元	0.01	0.12	0.62	1.74	1.88
1624	南方鑫利3个月定开债券发起	0.00	0.22	0.66	1.56	1.88
1625	平安惠利纯债	0.02	0.31	0.78	1.62	1.88
1626	平安添利债券A	0.01	0.14	0.32	1.16	1.88
1627	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	0.01	0.23	0.65	1.53	1.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
平安惠利纯债A一年收益在同类基金中排列第 1901 位，高于同类基金平均水平
1899	华夏鼎康债券A	2.27	4.78	9.04	15.05	24.00
1900	汇添富鑫瑞债券A	2.27	4.84	10.89	16.84	37.84
1901	平安惠利纯债	2.27	3.52	8.19	16.13	44.71
1902	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	2.27	5.00	10.62	18.52	23.11
1903	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	2.27	4.91	9.38	16.32	18.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
平安惠利纯债A一年收益在同类基金中排列第 4187 位，低于同类基金平均水平
4185	交银丰享收益债券C	2.11	3.52	7.69	14.43	49.45
4186	南方0-5年江苏城投债指数C	1.16	3.52	7.01	-	12.95
4187	平安惠利纯债	2.27	3.52	8.19	16.13	44.71
4188	浦银安盛普天纯债债券C	1.80	3.52	7.69	13.63	14.63
4189	融通增悦债券	1.11	3.52	8.75	15.49	28.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
平安惠利纯债A一年收益在同类基金中排列第 2948 位，低于同类基金平均水平
2946	南方ESG纯债债券发起	1.35	3.68	8.19	-	8.55
2947	鹏华稳华90天滚动持有债券A	1.58	3.71	8.19	-	14.44
2948	平安惠利纯债	2.27	3.52	8.19	16.13	44.71
2949	信澳安益纯债债券	1.75	3.84	8.19	14.35	29.50
2950	浙商汇金聚利一年定期A	2.00	4.41	8.19	-	42.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
平安惠利纯债A一年收益在同类基金中排列第 1090 位，高于同类基金平均水平
1088	东方臻享纯债债券C	2.05	4.18	10.05	16.13	41.83
1089	华泰保兴尊颐定开	2.24	4.77	9.69	16.13	33.10
1090	平安惠利纯债	2.27	3.52	8.19	16.13	44.71
1091	兴业天禧债券	2.31	4.31	8.96	16.13	36.91
1092	鑫元合丰纯债C	1.95	3.93	9.11	16.13	34.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
平安惠利纯债A一年收益在同类基金中排列第 800 位，高于同类基金平均水平
798	景顺长城景盈双利债券C	6.65	14.50	14.63	21.77	44.81
799	光大保德信安泽债券A	6.79	18.17	14.06	20.07	44.79
800	平安惠利纯债	2.27	3.52	8.19	16.13	44.71
801	兴业天融债券	1.74	4.23	9.02	16.72	44.68
802	中信建投稳祥A	1.69	4.47	10.34	17.93	44.67

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26中信银行永续债02BC	70.00	7025.34	9.94%
26长沙银行CD072	70.00	6915.80	9.78%
25河钢集MTN008	50.00	5100.11	7.21%
26民生银行CD085	50.00	4941.10	6.99%
23广州农商行二级资本债01	40.00	4257.51	6.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	23258.58	32.89%
企业债	5161.48	7.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.1088	1.1084	1.1077	1.1077	1.1078
累计净值(元)	1.4078	1.4074	1.4067	1.4067	1.4068

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