平安惠利纯债A(003568)_最新动态

平安惠利纯债A003568PING AN HUILI PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

利润200万了！科技还在暴涨，消费暴跌[2026-05-28]

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最新净值：1.1041 0.0005(0.05%)

累计净值：1.4031

更新时间：2026-05-27 15:00

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投资类型：债券型

平安惠利纯债A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：田元强

2024-10-25 每10份派现金 0.4 元

基金规模：6.28亿元

2023-09-22 每10份派现金 0.2 元

平安惠利纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.40	0.98	1.56	1.43
债券型名次	2339	1774	1860	2249	2336

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.19	4.17	8.34	17.23	44.07
债券型名次	2205	4056	3233	1396	822

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	新华安享惠金定期债券A	2.95	5.05	1.53	11.39	9.67
平安惠利纯债A一周收益在同类基金中排列第 2339 位，高于同类基金平均水平
2337	平安合正	0.10	0.28	0.81	1.16	1.18
2338	平安惠诚纯债	0.10	0.32	0.87	1.62	1.54
2339	平安惠利纯债	0.10	0.40	0.98	1.56	1.43
2340	平安惠韵纯债A	0.10	0.40	1.07	1.65	1.58
2341	平安惠韵纯债C	0.10	0.40	1.07	1.62	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏可转债增强债券A	1.32	9.04	7.01	27.41	20.27
4	华夏可转债增强债券C	1.32	9.00	6.90	27.16	20.08
5	华夏鼎沛债券A	0.46	8.94	6.76	9.11	9.13
平安惠利纯债A一周收益在同类基金中排列第 1774 位，高于同类基金平均水平
1772	鹏扬淳开债券A	0.10	0.40	1.33	1.88	1.94
1773	鹏扬淳开债券D	0.10	0.40	1.33	1.89	1.95
1774	平安惠利纯债	0.10	0.40	0.98	1.56	1.43
1775	平安惠盈纯债C	0.08	0.40	0.89	1.87	1.46
1776	平安惠韵纯债A	0.10	0.40	1.07	1.65	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.76	5.74	11.28	17.73	16.22
2	广发集嘉债券C	-0.78	5.71	11.17	17.49	16.02
3	国泰可转债债券	0.98	7.97	9.73	26.75	19.12
4	景顺长城景颐丰利债券A	0.90	3.98	9.47	13.46	10.58
5	易方达丰和债券A	0.41	3.69	9.39	15.15	13.88
平安惠利纯债A一周收益在同类基金中排列第 1860 位，高于同类基金平均水平
1858	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	0.16	0.42	0.98	1.39	1.29
1859	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	0.09	0.34	0.98	1.56	1.55
1860	平安惠利纯债	0.10	0.40	0.98	1.56	1.43
1861	平安惠润纯债	0.16	0.54	0.98	1.61	1.34
1862	前海开源鼎欣债券A	0.20	0.65	0.98	1.32	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.32	9.04	7.01	27.41	20.27
2	华商可转债债券A	0.52	8.90	4.62	27.27	18.36
3	华夏可转债增强债券C	1.32	9.00	6.90	27.16	20.08
4	华商可转债债券C	0.52	8.87	4.52	27.02	18.17
5	国泰可转债债券	0.98	7.97	9.73	26.75	19.12
平安惠利纯债A一周收益在同类基金中排列第 2249 位，高于同类基金平均水平
2247	诺安鑫享定开发起式债券	0.12	0.39	1.10	1.56	1.52
2248	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	0.09	0.34	0.98	1.56	1.55
2249	平安惠利纯债	0.10	0.40	0.98	1.56	1.43
2250	平安惠泰纯债	0.20	0.50	1.11	1.56	1.44
2251	平安中债1-5年政策性金融债C	0.16	0.40	0.99	1.56	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	1.32	9.04	7.01	27.41	20.27
3	华夏可转债增强债券C	1.32	9.00	6.90	27.16	20.08
4	国泰可转债债券	0.98	7.97	9.73	26.75	19.12
5	华商可转债债券A	0.52	8.90	4.62	27.27	18.36
平安惠利纯债A一周收益在同类基金中排列第 2336 位，高于同类基金平均水平
2334	民生加银恒益纯债A	0.26	0.57	1.04	1.49	1.43
2335	民生加银聚益纯债	0.15	0.40	0.90	1.51	1.43
2336	平安惠利纯债	0.10	0.40	0.98	1.56	1.43
2337	平安添润债券A	0.04	0.02	0.03	2.07	1.43
2338	泰信汇盈债券C	0.25	0.52	1.10	1.53	1.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.91	67.77	54.46	52.64	132.49
2	南方昌元转债C	63.09	66.10	52.14	48.87	124.03
3	华夏可转债增强债券A	61.39	76.36	51.77	29.30	113.08
4	华夏可转债增强债券C	60.74	74.96	49.91	-	28.87
5	华商可转债债券A	50.27	40.39	54.91	56.56	135.89
平安惠利纯债A一年收益在同类基金中排列第 2205 位，高于同类基金平均水平
2203	景顺长城政策性金融债A	2.19	6.83	11.38	18.93	37.94
2204	民生加银嘉益债券	2.19	5.64	9.80	14.14	27.46
2205	平安惠利纯债	2.19	4.17	8.34	17.23	44.07
2206	平安元鑫120天滚动持有中短债C	2.19	4.55	8.59	-	14.40
2207	上银慧祥利债券A	2.19	5.80	11.07	18.97	26.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	61.39	76.36	51.77	29.30	113.08
2	华夏可转债增强债券C	60.74	74.96	49.91	-	28.87
3	南方昌元转债A	63.91	67.77	54.46	52.64	132.49
4	南方昌元转债C	63.09	66.10	52.14	48.87	124.03
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.55	59.83	50.66	51.07	75.07
平安惠利纯债A一年收益在同类基金中排列第 4056 位，低于同类基金平均水平
4054	民生加银岁岁增利债券C	0.59	4.17	7.66	14.82	78.36
4055	鹏华普利债券A	1.98	4.17	7.78	16.70	20.24
4056	平安惠利纯债	2.19	4.17	8.34	17.23	44.07
4057	兴银中短债A	1.89	4.17	8.04	14.92	25.81
4058	招商稳乐中短债90天持有期债券A	1.74	4.17	8.82	-	12.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.27	40.39	54.91	56.56	135.89
2	南方昌元转债A	63.91	67.77	54.46	52.64	132.49
3	财通收益增强债券A	43.88	53.04	53.68	67.66	170.35
4	华商可转债债券C	49.66	39.27	53.06	53.46	129.10
5	南方昌元转债C	63.09	66.10	52.14	48.87	124.03
平安惠利纯债A一年收益在同类基金中排列第 3233 位，低于同类基金平均水平
3231	工银恒享纯债债券A	1.82	4.80	8.34	14.69	32.88
3232	华富安兴39个月定期开放债券A	2.52	5.44	8.34	14.85	20.27
3233	平安惠利纯债	2.19	4.17	8.34	17.23	44.07
3234	平安元悦60天滚动持有短债A	1.74	3.91	8.34	-	10.65
3235	天弘安恒60天滚动持有短债	1.89	3.92	8.34	-	10.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	120.68	198.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.13	58.24	48.91	116.29	187.24
3	华商信用增强债券A	27.60	46.31	40.62	74.42	102.50
4	华商信用增强债券C	27.13	45.21	38.97	71.08	94.00
5	财通收益增强债券A	43.88	53.04	53.68	67.66	170.35
平安惠利纯债A一年收益在同类基金中排列第 1396 位，高于同类基金平均水平
1394	招商添裕纯债C	1.87	4.36	8.39	17.24	25.15
1395	大成惠泽一年定开债券发起式	2.16	5.52	10.62	17.23	17.56
1396	平安惠利纯债	2.19	4.17	8.34	17.23	44.07
1397	易方达恒久1年定期债券C	1.91	4.43	9.20	17.23	56.88
1398	银河家盈债券	3.11	7.04	10.36	17.23	24.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.66	9.85	16.21	32.25	437.81
2	富国天利增长债券A	3.55	6.96	10.84	19.59	382.51
3	易方达安心回报债券A	13.70	19.29	24.01	21.37	344.15
4	易方达安心回报债券B	13.24	18.32	22.51	18.92	320.92
5	长信可转债债券A	34.16	38.51	30.57	27.37	320.11
平安惠利纯债A一年收益在同类基金中排列第 822 位，高于同类基金平均水平
820	南方弘利定开债券发起	1.88	5.17	9.75	17.48	44.16
821	财通资管鸿睿12个月定开债券A	1.31	5.04	7.72	23.77	44.11
822	平安惠利纯债	2.19	4.17	8.34	17.23	44.07
823	博时裕利纯债债券	1.37	4.78	13.28	19.69	44.04
824	中信建投稳祥A	1.31	5.29	10.68	18.85	43.98

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25河钢集MTN008	50.00	5053.08	8.03%
25徽商银行CD206	50.00	4973.26	7.91%
26农业银行CD046	50.00	4927.35	7.83%
23广州农商行二级资本债01	40.00	4228.41	6.72%
22成都农商二级01	40.00	4086.53	6.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	11680.12	18.57%
企业债	6145.11	9.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-26	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20
单位净值(元)	1.1036	1.1033	1.1030	1.1031	1.1031
累计净值(元)	1.4026	1.4023	1.4020	1.4021	1.4021

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