平安惠利纯债A(003568)_最新动态

平安惠利纯债A003568PING AN HUILI PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

精选基金投顾周报20260130[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.0913 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.3903

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

平安惠利纯债A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：田元强

2024-10-25 每10份派现金 0.4 元

基金规模：10.08亿元

2023-09-22 每10份派现金 0.2 元

平安惠利纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.28	0.43	0.74	0.26
债券型名次	3480	2484	2612	2813	2727

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.39	4.40	9.09	17.76	42.40
债券型名次	3272	4217	2805	1096	835

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
平安惠利纯债A一周收益在同类基金中排列第 3480 位，低于同类基金平均水平
3478	平安惠复纯债A	0.01	0.28	0.70	1.71	0.26
3479	平安惠复纯债C	0.01	0.28	0.71	1.71	0.25
3480	平安惠利纯债	0.01	0.28	0.43	0.74	0.26
3481	平安惠兴债券	0.01	0.22	0.33	0.51	0.19
3482	平安惠涌纯债	0.01	0.27	0.37	0.54	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
平安惠利纯债A一周收益在同类基金中排列第 2484 位，高于同类基金平均水平
2482	平安惠复纯债A	0.01	0.28	0.70	1.71	0.26
2483	平安惠复纯债C	0.01	0.28	0.71	1.71	0.25
2484	平安惠利纯债	0.01	0.28	0.43	0.74	0.26
2485	浦银安盛普天纯债债券A	0.04	0.28	0.47	0.93	0.26
2486	浦银安盛普裕一年定开债券	0.04	0.28	0.37	0.59	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
平安惠利纯债A一周收益在同类基金中排列第 2612 位，高于同类基金平均水平
2610	平安合进1年定开债	0.00	0.07	0.43	-0.49	0.05
2611	平安合盛定开债	0.03	0.20	0.43	0.29	0.20
2612	平安惠利纯债	0.01	0.28	0.43	0.74	0.26
2613	平安乐享一年定开债A	0.03	0.19	0.43	0.66	0.19
2614	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	0.04	0.14	0.43	0.98	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
平安惠利纯债A一周收益在同类基金中排列第 2813 位，低于同类基金平均水平
2811	平安短债C	0.04	0.15	0.36	0.74	0.14
2812	平安惠澜纯债A	0.04	0.25	0.40	0.74	0.24
2813	平安惠利纯债	0.01	0.28	0.43	0.74	0.26
2814	平安惠禧纯债A	0.00	0.18	0.36	0.74	0.15
2815	人保鑫瑞中短债债券A	0.02	0.18	0.33	0.74	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
平安惠利纯债A一周收益在同类基金中排列第 2727 位，高于同类基金平均水平
2725	平安合禧1年定开债发起式	0.05	0.26	0.37	0.47	0.26
2726	平安惠复纯债A	0.01	0.28	0.70	1.71	0.26
2727	平安惠利纯债	0.01	0.28	0.43	0.74	0.26
2728	平安元丰中短债债券E	0.03	0.26	0.41	0.66	0.26
2729	浦银安盛普天纯债债券A	0.04	0.28	0.47	0.93	0.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
平安惠利纯债A一年收益在同类基金中排列第 3272 位，低于同类基金平均水平
3270	建信荣瑞一年定期开放债券	1.39	3.56	6.65	-	9.60
3271	景顺长城中短债债券C类	1.39	4.04	7.21	13.30	16.86
3272	平安惠利纯债	1.39	4.40	9.09	17.76	42.40
3273	浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	1.39	4.41	8.60	-	10.89
3274	易方达安悦超短债债券C	1.39	3.32	6.03	11.60	18.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
平安惠利纯债A一年收益在同类基金中排列第 4217 位，低于同类基金平均水平
4215	民生加银中债1-3年农发债指数	0.87	4.40	7.66	14.21	19.33
4216	平安惠安债券	0.13	4.40	8.47	15.31	27.25
4217	平安惠利纯债	1.39	4.40	9.09	17.76	42.40
4218	平安季开鑫定开债A	1.58	4.40	8.91	24.33	29.81
4219	天弘安恒60天滚动持有短债	1.77	4.40	8.88	-	9.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
平安惠利纯债A一年收益在同类基金中排列第 2805 位，低于同类基金平均水平
2803	海富通中债1-3年农发C	0.75	5.57	9.09	-	14.44
2804	鹏扬富利增强债券C	5.56	11.61	9.09	6.43	14.57
2805	平安惠利纯债	1.39	4.40	9.09	17.76	42.40
2806	太平中债1-3年政策性金融债A	0.85	5.98	9.09	17.47	19.12
2807	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	-0.08	5.54	9.09	-	16.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
平安惠利纯债A一年收益在同类基金中排列第 1096 位，高于同类基金平均水平
1094	华富恒稳纯债债券A	2.11	6.50	11.64	17.78	49.21
1095	交银丰享收益债券A	2.01	5.47	10.42	17.78	33.63
1096	平安惠利纯债	1.39	4.40	9.09	17.76	42.40
1097	兴业中证银行50金融债指数A	1.10	5.77	9.75	17.76	21.55
1098	创金合信恒兴中短债债券A	2.00	5.11	9.20	17.74	28.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
平安惠利纯债A一年收益在同类基金中排列第 835 位，高于同类基金平均水平
833	泓德裕祥债券C	2.56	7.09	-2.12	-0.30	42.46
834	博时裕盛纯债	1.29	4.61	9.71	17.94	42.41
835	平安惠利纯债	1.39	4.40	9.09	17.76	42.40
836	南方卓元债券C	6.63	9.86	10.45	13.70	42.33
837	富国泓利纯债债券型发起式A	1.33	5.82	10.75	19.15	42.27

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	70.00	6998.76	6.93%
25农发21	60.00	6048.42	5.99%
25河钢集MTN008	50.00	5139.22	5.09%
22赣州城投MTN001	50.00	5133.44	5.08%
25苏州轨交SCP004	50.00	5008.31	4.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	27608.75	27.35%
企业债	6081.09	6.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0914	1.0913	1.0913	1.0914	1.0912
累计净值(元)	1.3904	1.3903	1.3903	1.3904	1.3902

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