平安惠利纯债A(003568)_最新动态

平安惠利纯债A003568PING AN HUILI PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

LOF基金场外单日净值为何没有涨跌停限制[2026-06-17]

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最新净值：1.1045 0.0007(0.06%)

累计净值：1.4035

更新时间：2026-06-16 15:00

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投资类型：债券型

平安惠利纯债A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：田元强

2024-10-25 每10份派现金 0.4 元

基金规模：6.28亿元

2023-09-22 每10份派现金 0.2 元

平安惠利纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.25	0.91	1.62	1.47
债券型名次	1583	1787	1937	2242	2190

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.06	3.80	8.17	17.26	44.12
债券型名次	2118	4266	3146	1170	826

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
4	惠升和悦债券A	7.02	7.01	10.50	10.40	10.09
5	惠升和悦债券C	7.01	6.97	10.40	10.18	9.90
平安惠利纯债A一周收益在同类基金中排列第 1583 位，高于同类基金平均水平
1581	鹏扬裕利三年封闭式债券	0.11	0.44	1.00	1.57	1.07
1582	平安合兴1年定开债	0.11	0.27	0.87	1.56	1.44
1583	平安惠利纯债	0.11	0.25	0.91	1.62	1.47
1584	平安惠兴债券	0.11	0.21	0.88	1.59	1.44
1585	浦银安盛普丰纯债债券A	0.11	0.26	0.81	1.51	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
4	财通收益增强债券C	4.42	11.78	16.01	25.96	22.38
5	东方可转债债券A	6.91	10.60	17.08	27.64	18.58
平安惠利纯债A一周收益在同类基金中排列第 1787 位，高于同类基金平均水平
1785	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	0.11	0.25	1.00	1.72	1.58
1786	平安合享1年定开债	0.14	0.25	0.93	1.72	1.57
1787	平安惠利纯债	0.11	0.25	0.91	1.62	1.47
1788	平安惠悦纯债	0.07	0.25	0.99	1.61	1.49
1789	平安元泓30天滚动持有短债C	0.04	0.25	0.74	1.33	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
2	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
3	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
4	华夏鼎沛债券A	5.54	10.46	19.78	15.20	15.20
5	华夏鼎沛债券C	5.54	10.41	19.66	14.97	14.99
平安惠利纯债A一周收益在同类基金中排列第 1937 位，高于同类基金平均水平
1935	平安合丰定开债	0.08	0.19	0.91	1.67	1.51
1936	平安合庆定开债	0.10	0.22	0.91	1.51	1.37
1937	平安惠利纯债	0.11	0.25	0.91	1.62	1.47
1938	平安惠铭纯债	0.09	0.30	0.91	1.47	1.41
1939	浦银安盛普诚纯债债券A	0.12	0.29	0.91	1.63	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	华商可转债债券A	4.50	7.31	16.84	29.24	21.98
5	华商可转债债券C	4.49	7.27	16.72	28.98	21.76
平安惠利纯债A一周收益在同类基金中排列第 2242 位，高于同类基金平均水平
2240	鹏华丰惠债券	0.05	0.03	0.98	1.62	1.48
2241	鹏华金利债券	0.09	0.18	0.91	1.62	1.51
2242	平安惠利纯债	0.11	0.25	0.91	1.62	1.47
2243	平安双季盈6个月持有债券A	0.06	0.21	0.79	1.62	1.51
2244	前海开源1-3年国开债C	0.08	0.22	0.95	1.62	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
5	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
平安惠利纯债A一周收益在同类基金中排列第 2190 位，高于同类基金平均水平
2188	诺安浙享定开发起式债券	-0.16	0.24	0.81	1.66	1.47
2189	鹏华丰庆债券	0.04	0.19	0.87	1.57	1.47
2190	平安惠利纯债	0.11	0.25	0.91	1.62	1.47
2191	泰康安欣纯债债券C	0.09	0.27	0.93	1.58	1.47
2192	天弘信益A	0.11	0.32	0.94	1.66	1.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
3	南方昌元转债A	64.55	73.18	53.85	59.20	138.82
4	南方昌元转债C	63.71	71.44	51.54	55.25	130.05
5	华商可转债债券A	51.75	50.65	59.61	66.48	143.10
平安惠利纯债A一年收益在同类基金中排列第 2118 位，高于同类基金平均水平
2116	景顺长城景泰臻利纯债债券C	2.06	4.36	9.21	-	10.90
2117	南方昭元债券C	2.06	5.70	6.45	13.80	17.01
2118	平安惠利纯债	2.06	3.80	8.17	17.26	44.12
2119	平安惠泰纯债	2.06	5.16	10.70	18.64	27.79
2120	平安元鑫120天滚动持有中短债C	2.06	4.32	8.35	-	14.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
3	南方昌元转债A	64.55	73.18	53.85	59.20	138.82
4	南方昌元转债C	63.71	71.44	51.54	55.25	130.05
5	华宝增强收益债券A	41.29	64.99	41.61	56.40	169.73
平安惠利纯债A一年收益在同类基金中排列第 4266 位，低于同类基金平均水平
4264	嘉实丰安6个月定期债券	1.54	3.80	6.78	11.98	32.26
4265	平安短债C	1.67	3.80	7.17	14.26	30.04
4266	平安惠利纯债	2.06	3.80	8.17	17.26	44.12
4267	招商招恒纯债A	0.74	3.80	7.55	13.75	27.69
4268	中欧尊悦一年定开债券发起	0.83	3.80	7.35	-	9.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	财通收益增强债券A	49.18	62.83	61.38	80.34	187.10
3	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
4	华商可转债债券A	51.75	50.65	59.61	66.48	143.10
5	财通收益增强债券C	48.60	61.56	59.46	76.79	122.76
平安惠利纯债A一年收益在同类基金中排列第 3146 位，低于同类基金平均水平
3144	东方永悦18个月定开债券A	0.82	3.53	8.17	-	14.26
3145	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	1.72	4.35	8.17	15.21	17.46
3146	平安惠利纯债	2.06	3.80	8.17	17.26	44.12
3147	平安元悦60天滚动持有短债A	1.65	3.73	8.17	-	10.67
3148	泰康长江经济带债券C	1.65	4.11	8.17	15.22	18.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	49.18	62.83	61.38	80.34	187.10
2	财通收益增强债券C	48.60	61.56	59.46	76.79	122.76
3	华商信用增强债券A	24.30	46.43	39.68	73.00	103.10
4	宝盈融源可转债债券A	38.71	48.99	48.12	72.92	75.51
5	宝盈融源可转债债券C	38.30	48.09	46.80	70.34	71.96
平安惠利纯债A一年收益在同类基金中排列第 1170 位，高于同类基金平均水平
1168	华安锦源0-7年金融债定开债	1.27	5.05	8.57	17.26	19.65
1169	建信润利增强债券A	5.15	8.03	6.24	17.26	24.30
1170	平安惠利纯债	2.06	3.80	8.17	17.26	44.12
1171	平安中短债债券C	1.99	3.77	7.20	17.26	27.42
1172	永赢泽利一年	2.29	5.47	9.27	17.26	20.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.12	9.41	15.56	33.05	436.83
2	富国天利增长债券A	3.24	7.07	10.64	19.85	382.87
3	易方达安心回报债券A	14.30	21.65	24.65	22.89	348.85
4	易方达安心回报债券B	13.85	20.66	23.15	20.44	325.29
5	长信可转债债券A	32.29	41.25	29.89	31.93	323.40
平安惠利纯债A一年收益在同类基金中排列第 826 位，高于同类基金平均水平
824	南方7-10年国开债A	1.52	9.33	16.96	31.23	44.16
825	嘉合磐通C	8.96	10.18	11.06	20.99	44.15
826	平安惠利纯债	2.06	3.80	8.17	17.26	44.12
827	长盛稳怡添利C	20.22	30.19	30.12	24.29	44.11
828	北信瑞丰鼎利A	7.97	20.98	28.12	32.15	44.09

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25河钢集MTN008	50.00	5053.08	8.03%
25徽商银行CD206	50.00	4973.26	7.91%
26农业银行CD046	50.00	4927.35	7.83%
23广州农商行二级资本债01	40.00	4228.41	6.72%
22成都农商二级01	40.00	4086.53	6.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	11680.12	18.57%
企业债	6145.11	9.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：筑牢理性投资防线，广发基金开展2026年防范非法证券期货基金宣传月活动

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交易日	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09
单位净值(元)	1.1038	1.1033	1.1031	1.1037	1.1041
累计净值(元)	1.4028	1.4023	1.4021	1.4027	1.4031

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