平安惠利纯债A(003568)_最新动态

平安惠利纯债A003568PING AN HUILI PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.1157 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.4147

更新时间：2026-10-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

平安惠利纯债A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：田元强

2024-10-25 每10份派现金 0.4 元

基金规模：7.02亿元

2023-09-22 每10份派现金 0.2 元

平安惠利纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.33	0.81	1.51	2.50
债券型名次	1674	1820	1454	1421	1464

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.19	5.03	8.63	16.67	45.59
债券型名次	1140	2663	2820	1271	764

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
平安惠利纯债A一周收益在同类基金中排列第 1674 位，高于同类基金平均水平
1672	平安惠合纯债	0.13	0.36	0.79	1.40	2.45
1673	平安惠聚债券	0.13	0.34	0.78	1.39	2.49
1674	平安惠利纯债	0.13	0.33	0.81	1.51	2.50
1675	平安惠隆纯债A	0.13	0.30	0.65	1.23	2.03
1676	平安惠隆纯债C	0.13	0.26	0.57	1.05	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
平安惠利纯债A一周收益在同类基金中排列第 1820 位，高于同类基金平均水平
1818	诺德汇盈一年定开	0.05	0.33	0.91	1.83	3.16
1819	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	0.16	0.33	0.65	1.34	2.11
1820	平安惠利纯债	0.13	0.33	0.81	1.51	2.50
1821	浦银安盛盛元定开债券A	0.11	0.33	0.82	1.43	2.45
1822	前海开源乾盛定期开放债券C	0.18	0.33	0.57	1.46	2.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
平安惠利纯债A一周收益在同类基金中排列第 1454 位，高于同类基金平均水平
1452	南方交元债券	0.19	0.49	0.81	1.32	2.50
1453	鹏扬双利债券A	0.04	0.28	0.81	1.14	2.34
1454	平安惠利纯债	0.13	0.33	0.81	1.51	2.50
1455	天弘合利债券发起A	0.21	0.50	0.81	1.47	2.59
1456	天弘悦享定开债发起式	0.32	0.62	0.81	1.37	2.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
平安惠利纯债A一周收益在同类基金中排列第 1421 位，高于同类基金平均水平
1419	平安0-3年期政策性金融债债券A	0.18	0.46	0.78	1.51	2.04
1420	平安合庆定开债	0.18	0.43	0.78	1.51	2.35
1421	平安惠利纯债	0.13	0.33	0.81	1.51	2.50
1422	平安利率债C	0.22	0.52	0.84	1.51	2.09
1423	浦银安盛盛鑫定开债券A	0.02	0.09	0.35	1.51	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
平安惠利纯债A一周收益在同类基金中排列第 1464 位，高于同类基金平均水平
1462	南方华元C	0.14	0.33	0.60	1.27	2.50
1463	南方交元债券	0.19	0.49	0.81	1.32	2.50
1464	平安惠利纯债	0.13	0.33	0.81	1.51	2.50
1465	浦银安盛盛晖一年定开债券	0.21	0.38	0.76	1.84	2.50
1466	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	0.09	0.36	0.83	1.54	2.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
平安惠利纯债A一年收益在同类基金中排列第 1140 位，高于同类基金平均水平
1138	金鹰添盛定期开放债券	3.19	5.53	10.17	16.99	29.80
1139	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	3.19	5.50	9.84	17.41	25.85
1140	平安惠利纯债	3.19	5.03	8.63	16.67	45.59
1141	前海开源乾盛定期开放债券A	3.19	5.40	10.02	17.16	35.84
1142	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	3.19	4.32	8.91	16.24	35.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
平安惠利纯债A一年收益在同类基金中排列第 2663 位，高于同类基金平均水平
2661	南方中债1-5年国开行债券指数E	3.27	5.03	10.07	-	15.44
2662	鹏华丰颐债券	2.75	5.03	8.63	15.83	20.17
2663	平安惠利纯债	3.19	5.03	8.63	16.67	45.59
2664	融通通跃一年定开债券发起式	3.68	5.03	9.26	18.88	18.61
2665	招商添泽纯债A	2.73	5.03	9.14	17.04	30.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
平安惠利纯债A一年收益在同类基金中排列第 2820 位，低于同类基金平均水平
2818	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	2.27	4.86	8.63	17.24	80.25
2819	鹏华丰颐债券	2.75	5.03	8.63	15.83	20.17
2820	平安惠利纯债	3.19	5.03	8.63	16.67	45.59
2821	万家CFETS0-3年期政金债指数A	2.42	4.22	8.63	-	10.15
2822	招商招瑞纯债债券发起式A	3.08	5.06	8.63	15.57	46.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
平安惠利纯债A一年收益在同类基金中排列第 1271 位，高于同类基金平均水平
1269	广发景华纯债A	3.29	5.19	9.54	16.67	47.20
1270	华泰柏瑞稳本增利债券A	-3.51	0.35	2.33	16.67	100.44
1271	平安惠利纯债	3.19	5.03	8.63	16.67	45.59
1272	永赢盈益债券A	3.01	4.95	9.71	16.67	25.53
1273	博时安仁一年定开债发起式C	2.50	4.97	13.59	16.65	33.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
平安惠利纯债A一年收益在同类基金中排列第 764 位，高于同类基金平均水平
762	万家鑫丰纯债A	4.63	10.05	13.57	18.31	45.60
763	信诚稳健A	6.69	7.76	11.65	19.81	45.60
764	平安惠利纯债	3.19	5.03	8.63	16.67	45.59
765	中加聚鑫纯债一年A	2.25	5.32	10.76	19.68	45.57
766	信诚稳鑫C	5.35	10.57	13.74	19.77	45.55

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26中信银行永续债02BC	70.00	7025.34	9.94%
26长沙银行CD072	70.00	6915.80	9.78%
25河钢集MTN008	50.00	5100.11	7.21%
26民生银行CD085	50.00	4941.10	6.99%
23广州农商行二级资本债01	40.00	4257.51	6.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	23258.58	32.89%
企业债	5161.48	7.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：【ETF动向】10月15日科创AIETF博时基金跌3.12%，份额增加1.32亿份

证券之星消息，10月15日，科创AIETF博时基金（588790）跌3.12%，成交额2.62亿元。当日份额增加了1.32亿份，最新份额为36.76亿份，近20个交易日份额增加2.19亿份。当日资金净流入1461.26万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创创新药ETF国泰基金跌0.38%，份额增加1.46亿份

证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创50ETF富国基金跌1.12%，份额增加1.08亿份

证券之星消息，10月15日，科创50ETF富国基金（588940）跌1.12%，成交额2.11亿元。当日份额增加了1.08亿份，最新份额为36.27亿份，近20个交易日份额增加4.98亿份。当日资金净流入3809.33万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
10-16 【ETF动向】10月15日科创人工智能ETF广发基金跌2.98%，份额增加7500万份
10-16 【ETF动向】10月15日科创半导体ETF华夏基金跌0.24%，份额增加2.34亿份
10-16 【ETF动向】10月15日A500ETF富国基金跌1.83%，份额增加1.05亿份
10-16 【ETF动向】10月15日科创50ETF华夏基金跌1.37%，份额增加46.14亿份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1158	1.1153	1.1150	1.1142	1.1138
累计净值(元)	1.4148	1.4143	1.4140	1.4132	1.4128

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。