平安惠利纯债A(003568)_最新动态

平安惠利纯债A003568PING AN HUILI PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

宁夏产业引导基金二期公司登记成立，注册资本10亿[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.0888 0.0003(0.03%)

累计净值：1.3878

更新时间：2026-01-05 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

平安惠利纯债A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：田元强

2024-10-25 每10份派现金 0.4 元

基金规模：9.89亿元

2023-09-22 每10份派现金 0.2 元

平安惠利纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.19	0.86	0.24	0.03
债券型名次	2562	2814	1036	3480	2957

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.13	4.62	8.72	17.57	42.08
债券型名次	3183	4111	2937	1006	816

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
平安惠利纯债A一周收益在同类基金中排列第 2562 位，高于同类基金平均水平
2560	平安惠鸿纯债	0.03	0.17	0.49	0.47	0.03
2561	平安惠澜纯债C	0.03	0.15	0.53	0.17	0.03
2562	平安惠利纯债	0.03	0.19	0.86	0.24	0.03
2563	平安惠涌纯债	0.03	0.24	0.60	-0.12	0.03
2564	平安季添盈定开债E	0.03	0.10	0.48	-0.03	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
平安惠利纯债A一周收益在同类基金中排列第 2814 位，低于同类基金平均水平
2812	鹏扬中债3-5年国开债指数A	-0.02	0.19	0.54	0.17	-0.02
2813	平安合正	-0.03	0.19	0.46	-0.63	-0.03
2814	平安惠利纯债	0.03	0.19	0.86	0.24	0.03
2815	平安如意中短债A	0.04	0.19	0.49	0.64	0.04
2816	浦银安盛普庆纯债债券A	0.04	0.19	0.80	0.32	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
平安惠利纯债A一周收益在同类基金中排列第 1036 位，高于同类基金平均水平
1034	景顺长城景泰臻利纯债债券A	0.04	0.26	0.86	-0.11	0.04
1035	民生加银嘉益债券	0.05	0.25	0.86	0.26	0.05
1036	平安惠利纯债	0.03	0.19	0.86	0.24	0.03
1037	上银慧佳盈债券	0.04	0.25	0.86	0.39	0.04
1038	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	0.04	0.32	0.86	-0.46	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
平安惠利纯债A一周收益在同类基金中排列第 3480 位，低于同类基金平均水平
3478	鹏华丰和债券A类(LOF)	0.37	0.94	1.29	0.24	0.37
3479	鹏华丰盛债券	0.02	0.15	0.36	0.24	0.02
3480	平安惠利纯债	0.03	0.19	0.86	0.24	0.03
3481	浦银安盛盛勤定开债券C	0.03	0.25	0.55	0.24	0.03
3482	浦银普瑞A	0.03	0.21	0.52	0.24	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
平安惠利纯债A一周收益在同类基金中排列第 2957 位，低于同类基金平均水平
2955	平安惠鸿纯债	0.03	0.17	0.49	0.47	0.03
2956	平安惠澜纯债C	0.03	0.15	0.53	0.17	0.03
2957	平安惠利纯债	0.03	0.19	0.86	0.24	0.03
2958	平安惠涌纯债	0.03	0.24	0.60	-0.12	0.03
2959	平安季添盈定开债E	0.03	0.10	0.48	-0.03	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
平安惠利纯债A一年收益在同类基金中排列第 3183 位，低于同类基金平均水平
3181	诺德中短债A	1.13	5.12	10.02	-	10.26
3182	鹏华尊悦定开债发起式	1.13	5.95	9.99	16.65	35.38
3183	平安惠利纯债	1.13	4.62	8.72	17.57	42.08
3184	平安季开鑫定开债C	1.13	3.16	7.91	22.68	27.51
3185	前海开源乾盛定期开放债券C	1.13	7.15	10.32	15.78	15.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
平安惠利纯债A一年收益在同类基金中排列第 4111 位，低于同类基金平均水平
4109	民生加银高等级信用债债券A	1.64	4.62	7.56	11.20	12.83
4110	诺德短债债券A	1.39	4.62	9.51	12.68	16.05
4111	平安惠利纯债	1.13	4.62	8.72	17.57	42.08
4112	融通中证中诚信央企信用债指数C	1.25	4.62	0.00	-	7.22
4113	天弘合益D	0.92	4.62	7.87	-	9.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
平安惠利纯债A一年收益在同类基金中排列第 2937 位，低于同类基金平均水平
2935	华安众鑫90天滚动短债A	1.60	4.99	8.72	-	13.74
2936	景顺长城90天持有期短债债券A	1.69	4.89	8.72	-	9.35
2937	平安惠利纯债	1.13	4.62	8.72	17.57	42.08
2938	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	1.66	4.89	8.72	14.57	18.78
2939	银华中债1-3年国开行债券指数A	0.63	5.67	8.72	15.65	18.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
平安惠利纯债A一年收益在同类基金中排列第 1006 位，高于同类基金平均水平
1004	南方昭元债券A	1.95	7.12	10.54	17.58	19.95
1005	南方臻元	1.38	7.19	10.71	17.58	25.00
1006	平安惠利纯债	1.13	4.62	8.72	17.57	42.08
1007	泰康信用精选债券A	0.65	5.36	10.04	17.57	23.04
1008	西部利得稳健双利债券C	17.25	19.68	16.23	17.57	95.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
平安惠利纯债A一年收益在同类基金中排列第 816 位，高于同类基金平均水平
814	平安鼎信债券	2.43	11.29	14.08	14.57	42.10
815	嘉实稳祥纯债债券A	1.62	4.78	8.34	15.56	42.09
816	平安惠利纯债	1.13	4.62	8.72	17.57	42.08
817	万家鑫安纯债A	1.98	7.19	10.32	18.06	42.02
818	富国泓利纯债债券型发起式A	1.09	6.08	10.70	19.08	42.00

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23广州农商行二级资本债01	60.00	6507.33	6.57%
21中国银行二级03	60.00	6309.42	6.37%
22成都农商二级01	60.00	6277.04	6.34%
25农业银行CD333	60.00	5903.51	5.96%
24农发31	53.00	5380.04	5.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	16755.31	16.92%
企业债	7128.85	7.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：超7万亿元年金基金迎来长周期考核机制

　　人民财讯1月6日电，作为中长期资金的重要力量，规模超7万亿元的年金基金迎来了长周期考核机制。　　证券时报记者独家获悉，完善年金基金长周期考核的指导意见已经出台，相关工作正在推进中。　　这是打通中长期资金入市卡点堵点、持续构建“长钱长投”

查看全文[01-06]
标题： 2025年12月78%混基正收益永赢高端装备智选涨47%

　　中国经济网北京1月6日讯（记者何潇）2025年12月份，全市场8755只（各类份额分开计算，下同）有可比业绩的混合型基金中，有6858只基金净值上涨，占比78.3%；有1897只基金净值下跌，其余13只基金净值持平。　　去年12月份混

查看全文[01-06]
标题：江苏省首单公募基金柜台债交易落地兴业银行

　　近日，在中国人民银行江苏省分行的指导推动下，兴业银行南京分行携手属地核心客户鑫元基金管理有限公司，依托“银银平台”成功落地江苏省首单公募基金柜台债交易。此次鑫元基金通过柜台渠道投资政策性金融债1000万元，不仅标志着兴业银行南京分行在江

查看全文[01-06]
01-06 2025年12月70%普通股基上涨诺安研究精选涨幅居前
01-06 规模突破6万亿元，ETF下一步如何走？
01-06 “长钱长投”更新进度条万亿年金基金起行长周期考核
01-06 年度涨幅46.3% 构筑中国科创势力“标杆性指数” 科创综指成“硬科技”价值发现与配置核心渠道

更多>> 基金公告

标题：平安基金管理有限公司关于终止与喜鹊财富基金销售有限公司相关销售业...

平安基金管理有限公司关于终止与喜鹊财富基金销售有限公司相关销售业务的公告为维护投资者利益，平安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与喜鹊财富基...

查看全文[07-26]
标题：平安惠利纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

平安惠利纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：平安基金管理有限公司基金托管人：平安银行股份有限公司报告送...

查看全文[07-19]
标题：平安基金管理有限公司关于旗下部分基金新增销售机构的公告

平安基金管理有限公司关于旗下部分基金新增销售机构的公告与中信证券股份有限公司、中信证券（山东）有限责任公司、中信证券华南股份有限公司、中信期货有限...

查看全文[07-19]
07-19平安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第2季度报告提示性公告
07-18平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
07-12关于平安惠利纯债债券型证券投资基金在蚂蚁(杭州)基金销售有限公司销...
06-28平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0885	1.0883	1.0882	1.0883	1.0882
累计净值(元)	1.3875	1.3873	1.3872	1.3873	1.3872

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。