平安惠利纯债A(003568)_最新动态

平安惠利纯债A003568PING AN HUILI PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

美团将推出AI原生社区项目觅游，恒生科技ETF天弘近10日净流入累计超2.7亿元[2026-05-08]

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最新净值：1.1004 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3994

更新时间：2026-05-07 15:00

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投资类型：债券型

平安惠利纯债A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：田元强

2024-10-25 每10份派现金 0.4 元

基金规模：6.28亿元

2023-09-22 每10份派现金 0.2 元

平安惠利纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.18	0.77	1.20	1.09
债券型名次	3610	3603	2149	2485	2588

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.14	4.08	8.33	17.29	43.59
债券型名次	2184	4116	3233	1432	830

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	5.69	20.07	5.85	15.20	13.22
2	金鹰元丰债券C	5.68	20.02	5.75	14.97	13.06
3	广发集嘉债券A	5.23	16.42	13.49	16.02	16.07
4	广发集嘉债券C	5.22	16.39	13.37	15.79	15.91
5	国泰可转债债券	4.90	25.72	10.37	22.69	17.89
平安惠利纯债A一周收益在同类基金中排列第 3610 位，低于同类基金平均水平
3608	平安惠鸿纯债	0.00	0.21	0.56	0.89	0.75
3609	平安惠锦债券	0.00	0.20	0.74	0.95	0.91
3610	平安惠利纯债	0.00	0.18	0.77	1.20	1.09
3611	平安惠隆纯债C	0.00	0.17	0.50	0.75	0.78
3612	平安惠融纯债	0.00	0.01	0.50	1.42	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.90	25.72	10.37	22.69	17.89
2	金鹰元丰债券A	5.69	20.07	5.85	15.20	13.22
3	金鹰元丰债券C	5.68	20.02	5.75	14.97	13.06
4	南方昌元转债A	3.86	19.61	5.46	24.73	17.91
5	南方昌元转债C	3.85	19.56	5.34	24.42	17.70
平安惠利纯债A一周收益在同类基金中排列第 3603 位，低于同类基金平均水平
3601	平安惠合纯债	0.00	0.18	0.77	1.34	1.15
3602	平安惠澜纯债A	0.01	0.18	0.78	1.15	1.05
3603	平安惠利纯债	0.00	0.18	0.77	1.20	1.09
3604	平安惠兴债券	0.00	0.18	0.76	1.23	1.05
3605	平安季开鑫定开债A	0.00	0.18	0.75	1.25	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	5.23	16.42	13.49	16.02	16.07
2	广发集嘉债券C	5.22	16.39	13.37	15.79	15.91
3	国泰可转债债券	4.90	25.72	10.37	22.69	17.89
4	易方达丰和债券A	1.12	6.78	9.90	11.16	11.73
5	易方达丰和债券C	1.11	6.74	9.79	10.94	11.58
平安惠利纯债A一周收益在同类基金中排列第 2149 位，高于同类基金平均水平
2147	农银瑞泽添利债券C	0.19	1.61	0.77	2.27	1.83
2148	平安惠合纯债	0.00	0.18	0.77	1.34	1.15
2149	平安惠利纯债	0.00	0.18	0.77	1.20	1.09
2150	浦银安盛盛煊定开债券	-0.01	0.26	0.77	1.12	1.03
2151	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	0.01	0.19	0.77	1.31	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.86	19.61	5.46	24.73	17.91
2	南方昌元转债C	3.85	19.56	5.34	24.42	17.70
3	国泰可转债债券	4.90	25.72	10.37	22.69	17.89
4	长城久悦债券A	2.59	10.98	5.24	18.41	14.56
5	华夏可转债增强债券A	4.59	18.12	6.74	18.38	15.69
平安惠利纯债A一周收益在同类基金中排列第 2485 位，高于同类基金平均水平
2483	鹏扬淳悦一年定开债券	-0.02	0.32	0.82	1.20	1.13
2484	平安0-3年期政策性金融债债券C	-0.03	0.19	0.45	1.20	0.66
2485	平安惠利纯债	0.00	0.18	0.77	1.20	1.09
2486	平安惠智纯债	-0.02	0.25	0.91	1.20	1.22
2487	平安元泓30天滚动持有短债A	0.02	0.20	0.61	1.20	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.86	19.61	5.46	24.73	17.91
2	国泰可转债债券	4.90	25.72	10.37	22.69	17.89
3	南方昌元转债C	3.85	19.56	5.34	24.42	17.70
4	广发集嘉债券A	5.23	16.42	13.49	16.02	16.07
5	广发集嘉债券C	5.22	16.39	13.37	15.79	15.91
平安惠利纯债A一周收益在同类基金中排列第 2588 位，高于同类基金平均水平
2586	景顺长城优信增利债券C	-0.02	0.15	0.74	1.20	1.09
2587	农银金盛债券	-0.04	0.22	0.79	1.28	1.09
2588	平安惠利纯债	0.00	0.18	0.77	1.20	1.09
2589	浦银安盛盛元定开债券A	-0.01	0.18	0.72	1.14	1.09
2590	浦银安盛盛鑫定开债券A	0.01	0.34	0.89	1.40	1.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.93	70.30	56.41	64.93	137.97
2	南方昌元转债C	63.11	68.60	54.07	60.84	129.38
3	华夏可转债增强债券A	51.99	68.95	45.06	27.79	104.97
4	华夏可转债增强债券C	51.38	67.62	43.32	-	23.99
5	民生加银增强收益债券A	45.98	57.49	48.96	44.67	268.22
平安惠利纯债A一年收益在同类基金中排列第 2184 位，高于同类基金平均水平
2182	汇安裕泰纯债债券C	2.14	2.53	4.66	-	5.17
2183	诺德安瑞39个月定开	2.14	4.32	7.25	14.59	17.10
2184	平安惠利纯债	2.14	4.08	8.33	17.29	43.59
2185	浦银安盛幸福回报定开债券A	2.14	4.84	6.68	9.62	66.21
2186	西部利得聚享一年定开债券C	2.14	4.36	8.39	15.00	25.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.93	70.30	56.41	64.93	137.97
2	华夏可转债增强债券A	51.99	68.95	45.06	27.79	104.97
3	南方昌元转债C	63.11	68.60	54.07	60.84	129.38
4	华夏可转债增强债券C	51.38	67.62	43.32	-	23.99
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
平安惠利纯债A一年收益在同类基金中排列第 4116 位，低于同类基金平均水平
4114	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	-0.07	4.08	8.05	-	8.81
4115	鹏扬浦利中短债C	1.82	4.08	7.54	14.95	19.34
4116	平安惠利纯债	2.14	4.08	8.33	17.29	43.59
4117	申万菱信安泰惠利纯债债券A	1.59	4.08	7.74	15.18	29.89
4118	东海祥苏短债A	1.58	4.07	7.95	16.27	18.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.93	70.30	56.41	64.93	137.97
2	南方昌元转债C	63.11	68.60	54.07	60.84	129.38
3	民生加银鑫享债券A	33.94	47.22	53.73	17.74	40.50
4	民生加银鑫享债券C	33.40	46.05	51.90	15.43	36.15
5	民生加银鑫享债券D	33.41	46.06	51.90	15.43	18.05
平安惠利纯债A一年收益在同类基金中排列第 3233 位，低于同类基金平均水平
3231	交银中债1-3年政金债指数C	1.52	4.53	8.33	14.63	14.63
3232	南方1-3年国开债E	1.31	4.54	8.33	-	11.98
3233	平安惠利纯债	2.14	4.08	8.33	17.29	43.59
3234	西部利得合享A	1.40	4.36	8.33	15.60	39.44
3235	永赢荣益债券A	1.60	4.39	8.33	16.87	34.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.78	43.24	40.65	80.39	102.40
4	华商信用增强债券C	24.29	42.16	39.00	76.75	93.90
5	财通收益增强债券A	35.61	45.84	47.08	70.40	159.59
平安惠利纯债A一年收益在同类基金中排列第 1432 位，高于同类基金平均水平
1430	中银中高等级债券C	1.27	5.38	10.91	17.31	44.45
1431	建信中债3-5年国开行债券指数A	1.77	5.36	9.77	17.29	27.86
1432	平安惠利纯债	2.14	4.08	8.33	17.29	43.59
1433	永赢聚益债券A	2.51	5.45	9.88	17.29	29.47
1434	汇添富利率债	1.56	5.33	9.02	17.28	20.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.73	10.14	16.58	35.25	437.29
2	富国天利增长债券A	3.72	7.16	10.90	20.34	382.27
3	易方达安心回报债券A	13.42	18.57	22.28	23.58	341.41
4	博时信用债券A/B	23.02	26.98	25.55	23.64	327.61
5	长信可转债债券A	34.88	40.23	31.16	33.77	327.02
平安惠利纯债A一年收益在同类基金中排列第 830 位，高于同类基金平均水平
828	德邦锐乾债券C	1.49	8.25	11.97	19.53	43.61
829	华安年年盈定期开放债券C	1.31	3.87	6.02	10.78	43.61
830	平安惠利纯债	2.14	4.08	8.33	17.29	43.59
831	博时安泰18个月定开债A	2.40	7.92	11.58	17.39	43.58
832	长城久悦债券A	35.91	42.02	33.46	36.03	43.55

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25河钢集MTN008	50.00	5053.08	8.03%
25徽商银行CD206	50.00	4973.26	7.91%
26农业银行CD046	50.00	4927.35	7.83%
23广州农商行二级资本债01	40.00	4228.41	6.72%
22成都农商二级01	40.00	4086.53	6.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	11680.12	18.57%
企业债	6145.11	9.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-06	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27
单位净值(元)	1.1003	1.1004	1.1004	1.1000	1.0997
累计净值(元)	1.3993	1.3994	1.3994	1.3990	1.3987

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