资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 96515.48 99.98%
银行存款和结算备付金 21.79 0.02%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:96537.28万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开08 140.00 14382.29 12.97%
24国开10 80.00 8461.03 7.63%
25国开18 70.00 7195.79 6.49%
25国开03 70.00 7025.37 6.34%
19国开10 60.00 6422.40 5.79%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 91711.94 82.71%
国家债券 4803.54 4.33%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%