财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 2533.49 239.57 1792.42 1018.23 2639.65
本期利润(万元) 54.16 -590.15 259.59 -469.96 4413.89
加权平均份额本期利润(元) 0.00 -0.01 0.00 -0.00 0.04
加权平均净值利润率(%) 0.05 0.00 0.24 0.00 4.16
期末可供分配利润(万元) 10370.25 0.00 9648.68 0.00 7855.78
期末可供分配份额利润(元) 0.11 0.00 0.10 0.00 0.08
期末基金资产净值(万元) 108819.18 108435.16 109029.11 108299.61 108762.99
期末基金份额净值(元) 1.11 1.10 1.11 1.10 1.10
本期净值增长率(%) 0.05 0.00 0.24 0.00 4.23
累计净值增长率(%) 25.68 0.00 25.92 0.00 25.63
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 63.98 43.50 268.12 48.33 43.26
交易性金融资产(万元) 110314.21 114936.06 109052.29 106301.11 140113.83
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 110314.21 114936.06 109052.29 106301.11 140113.83
应付管理人报酬(万元) 27.72 26.87 27.50 26.05 26.46
应付托管费(万元) 7.39 7.16 7.33 6.95 7.06
资产总计(万元) 110378.19 114979.66 109322.45 106349.45 140157.09
负债合计(万元) 1555.46 5947.60 554.54 146.36 35780.86
所有者权益合计(万元) 108822.72 109032.06 108767.90 106203.09 104376.23
未分配利润(万元) 10370.52 10576.34 10316.28 7745.25 5903.71
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 17.14 17.06 77.44 74.31 55.20
投资收益(万元) 3017.15 1995.59 3051.17 1601.74 3197.95
公允价值变动收益(万元) -2479.43 -1532.89 1774.31 427.20 655.54
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00
收入合计(万元) 554.86 479.75 4902.93 2103.25 3908.69
管理人报酬(万元) 326.14 161.69 318.37 156.99 308.35
托管费(万元) 86.97 43.12 84.90 41.86 82.23
其它费用(万元) 22.22 11.03 22.22 11.81 23.73
费用合计(万元) 500.73 220.17 488.88 260.73 805.29
利润总额(万元) 54.14 259.58 4414.05 1842.51 3103.40
净利润(万元) 54.14 259.58 4414.05 1842.51 3103.40