平安惠隆纯债A(003486)_规模评级

平安惠隆纯债A003486PING AN HUILONG PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	11.08	11.08	11.08	11.08	11.08	11.08	11.08
季度净申购	-2.72	23.22	-0.63	-3.44	-0.05	5.96	-12.85
总份额	98469.43	98472.15	98448.93	98449.56	98453.00	98453.05	98447.10
季度总申购份额	6.06	34.46	1.53	2.11	1.81	7.50	9.99
季度总赎回份额	8.78	11.24	2.16	5.56	1.86	1.54	22.83

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.88	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	574.51	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.75	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.30	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
平安惠隆纯债A基金规模在同类基金中排列第 1878 位，高于同类基金平均水平

1871	华安添顺债券	11.15	99074.63	33.61	34.94	1.33
1872	嘉实稳祥纯债债券A	11.14	95095.24	-4855.97	24565.43	29421.40
1873	中泰稳固30天持有中短债A	11.11	100186.20	8810.82	49446.88	40636.06
1874	东海祥苏短债A	11.09	93338.38	-24440.83	7453.93	31894.76
1875	富国可转债A	11.09	48704.79	-14760.37	35176.62	49936.99
1876	富国裕利债券C	11.09	95344.34	3195.55	133194.18	129998.63
1877	华宝宝通30天持有期短债A	11.09	101070.08	-3549.77	9054.42	12604.19
1878	平安惠隆纯债A	11.08	98469.43	20.50	40.53	20.02
1879	华夏双债债券C	11.07	49778.60	10308.09	27504.69	17196.60
1880	中信建投景荣债券A	11.06	104993.35	28337.52	29137.28	799.77
1881	兴业机遇债券A	11.05	66420.38	44996.50	61754.07	16757.58
1882	圆信永丰丰和A	11.05	102033.78	9790.44	28685.96	18895.52
1883	永赢悦利债券	11.04	108958.75	9880.44	9880.44	0.00
1884	泰康丰泰一年定开债券发起	11.03	97362.11	-	-	-
1885	长江乐鑫定开债	11.02	106272.25	-19232.60	0.00	19232.60

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.07	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
平安惠隆纯债A基金规模在同类基金中排列第 1911 位，高于同类基金平均水平

1904	中银美元债债券(QDII)美元份额	1.74	98698.55	7539.34	30011.62	22472.27
1905	中银美元债债券(QDII)人民币份额	11.71	98698.55	7539.34	30011.62	22472.27
1906	大成景盈债券A	10.13	98656.75	-4.66	0.18	4.84
1907	嘉实丰年一年定期纯债债券A	10.74	98616.62	-	-	-
1908	方正富邦添利纯债A	10.25	98523.73	13.74	34.15	20.41
1909	广发汇阳三个月定期开放债券	10.17	98505.55	87554.09	97446.58	9892.49
1910	兴业一年持有期债券A	11.39	98491.24	-2985.00	4783.26	7768.26
1911	平安惠隆纯债A	11.08	98469.43	20.50	40.53	20.02
1912	易方达高等级信用债债券A	12.37	98411.25	12875.39	35139.29	22263.90
1913	财通汇利债券	10.19	98405.15	0.05	19.01	18.96
1914	中加博裕纯债债券	10.97	98396.43	-	-	0.00
1915	博时富融纯债债券	10.10	98341.80	-99.84	20.56	120.40
1916	广发景兴中短债C	9.93	98280.72	-3539.09	7835.61	11374.70
1917	华安添鑫中短债A	11.76	98214.87	-34006.75	3440.96	37447.71
1918	鹏华畅享债券A	11.67	98170.97	56335.28	65858.35	9523.07

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	312.06	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.17	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.07	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.30	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
平安惠隆纯债A基金规模在同类基金中排列第 2111 位，高于同类基金平均水平

2104	交银裕利纯债债券A	34.41	326301.97	21.36	35.43	14.07
2105	博时聚盈纯债债券	12.35	103974.01	21.17	81.02	59.85
2106	富国中债0-2年国开行债券指数C	0.01	122.71	21.02	27.22	6.21
2107	嘉实致益纯债债券	7.07	67845.46	20.94	25.69	4.75
2108	中加颐鑫纯债债券C	0.00	21.36	20.87	23.98	3.10
2109	摩根纯债丰利债券C	0.01	94.63	20.74	45.57	24.83
2110	广发景泰债券C	0.01	53.21	20.62	40.62	20.00
2111	平安惠隆纯债A	11.08	98469.43	20.50	40.53	20.02
2112	中信保诚稳利债券A	16.52	149843.74	20.25	24.43	4.19
2113	民生加银家盈6个月持有期债券C	0.08	930.43	20.08	113.49	93.41
2114	中融恒阳纯债A	12.78	119024.81	19.74	19.85	0.11
2115	淳厚瑞明债券C	0.00	19.39	19.35	294.18	274.83
2116	恒生前海恒祥纯债债券C	0.01	54.74	19.15	58.77	39.61
2117	摩根纯债丰利债券A	0.04	360.81	18.92	53.43	34.51
2118	永赢乾益债券	65.27	598488.84	18.53	18.54	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.58	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.73	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.49	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	312.06	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
平安惠隆纯债A基金规模在同类基金中排列第 3622 位，低于同类基金平均水平

3615	招商添浩纯债A	37.87	353711.68	31.79	41.60	9.81
3616	工银稳健瑞盈一年持有债券C	0.36	3503.15	-420.84	41.15	461.99
3617	广发资管多添利六个月持有期债券A	0.27	2738.83	-1406.35	41.04	1447.39
3618	鹏华双债增利债券C	0.00	10.31	-16.43	41.00	57.43
3619	合煦智远稳进纯债债券C	0.11	1071.57	-105.73	40.64	146.37
3620	广发景泰债券C	0.01	53.21	20.62	40.62	20.00
3621	华富安福债券	0.52	4535.11	-151.31	40.56	191.87
3622	平安惠隆纯债A	11.08	98469.43	20.50	40.53	20.02
3623	东吴优益债券A	0.01	61.61	-14.40	40.49	54.89
3624	嘉实致盈债券	10.74	103796.10	-39136.27	40.27	39176.54
3625	东兴连裕6个月滚动持有债A	0.58	5136.90	-1959.84	39.88	1999.72
3626	广发景泰债券A	8.29	80865.46	11.34	39.57	28.23
3627	华夏鼎兴债券C	0.00	0.00	0.00	39.18	39.18
3628	南方景元中高等级信用债债券	1.12	9509.28	-1176.14	39.03	1215.17
3629	招商招恒纯债A	3.97	34667.64	28.63	38.96	10.33

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.58	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.66	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.11	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
平安惠隆纯债A基金规模在同类基金中排列第 3921 位，低于同类基金平均水平

3914	中信建投景泰债券C	0.01	61.62	-8.89	12.13	21.02
3915	恒生前海恒源嘉利债券C	0.00	24.71	17.36	38.37	21.01
3916	浦银安盛普庆纯债债券A	32.35	302417.24	-	-	20.75
3917	交银中债1-3年政金债指数C	0.03	242.44	11.35	31.88	20.52
3918	前海联合润盈短债C	0.01	52.60	-16.71	3.81	20.52
3919	方正富邦添利纯债A	10.25	98523.73	13.74	34.15	20.41
3920	中信建投稳裕A	15.22	141070.91	-17.84	2.20	20.03
3921	平安惠隆纯债A	11.08	98469.43	20.50	40.53	20.02
3922	广发景泰债券C	0.01	53.21	20.62	40.62	20.00
3923	博时华盈纯债债券	11.51	113037.84	14918.01	14937.86	19.84
3924	建信彭博政策性银行债券1-5年C	0.01	105.13	25.96	45.49	19.52
3925	汇添富鑫润纯债A	21.10	199619.49	-14.37	5.09	19.46
3926	新华聚利A	10.71	85882.58	4.97	24.31	19.33
3927	汇安嘉汇纯债债券C	0.03	317.80	-19.15	0.16	19.30
3928	嘉实新兴市场C2	0.17	1492.82	873.99	893.26	19.27

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

189

5210023.0100

99.95%

0.05%

2025-12-31

193

5100980.9800

99.97%

0.03%

2025-06-30

196

5023112.5000

99.96%

0.04%

2024-12-31

200

4922354.7700

99.97%

0.03%

2024-06-30

210

4688335.7600

99.96%

0.04%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	189	5210023.0100	98415.60	99.95	53.84	0.05
2025-12-31	193	5100980.9800	98415.60	99.97	33.33	0.03
2025-06-30	196	5023112.5000	98415.60	99.96	37.41	0.04
2024-12-31	200	4922354.7700	98415.60	99.97	31.50	0.03
2024-06-30	210	4688335.7600	98415.60	99.96	39.45	0.04

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