平安惠隆纯债A(003486)_规模评级

平安惠隆纯债A003486PING AN HUILONG PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	10.96	10.96	10.96	10.96	10.96	10.97	10.96
季度净申购	-0.63	-3.44	-0.05	5.96	-12.85	4.89	-3.74
总份额	98448.93	98449.56	98453.00	98453.05	98447.10	98459.94	98455.05
季度总申购份额	1.53	2.11	1.81	7.50	9.99	5.54	3.75
季度总赎回份额	2.16	5.56	1.86	1.54	22.83	0.65	7.49

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.30	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	529.71	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	413.97	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
平安惠隆纯债A基金规模在同类基金中排列第 1880 位，高于同类基金平均水平

1873	惠升和泰纯债A	11.01	96534.96	0.21	2.90	2.69
1874	国元元赢四个月定开债	11.00	100881.77	-13367.71	1541.97	14909.68
1875	鑫元乾利债券	11.00	102735.30	-	0.00	-
1876	长信利众债券(LOF)C	10.97	107470.41	-22276.59	36286.53	58563.12
1877	工银中证同业存单AAA指数7天持有	10.97	102365.63	-23643.60	50928.02	74571.62
1878	华安添顺债券	10.96	99041.02	0.82	3.36	2.54
1879	华夏纯债债券C	10.96	92803.37	-23652.80	19062.81	42715.61
1880	平安惠隆纯债A	10.96	98448.93	1.84	12.96	11.12
1881	山证超短债基金E	10.96	96458.53	-3836.00	19409.74	23245.74
1882	华夏30天滚动短债债券发起式C	10.95	98565.64	7749.06	34186.66	26437.60
1883	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	10.93	96350.16	4019.20	19271.73	15252.53
1884	中融恒惠纯债A	10.93	93153.23	-	-	0.00
1885	泰康丰泰一年定开债券发起	10.91	97362.11	-14391.49	76185.75	90577.25
1886	富安达富利纯债A	10.90	94028.13	79068.41	95202.37	16133.96
1887	光大阳光稳债中短债债券A	10.90	92737.23	17827.00	33565.03	15738.03

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.52	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
平安惠隆纯债A基金规模在同类基金中排列第 1909 位，高于同类基金平均水平

1902	博时聚润纯债债券	10.15	98620.58	7.85	27.65	19.79
1903	嘉实丰年一年定期纯债债券A	10.56	98616.62	-	-	-
1904	华夏30天滚动短债债券发起式C	10.95	98565.64	7749.06	34186.66	26437.60
1905	大成中债1-3年国开债指数A	11.21	98564.72	-25932.74	10.29	25943.03
1906	方正富邦添利纯债A	10.11	98509.98	0.52	0.52	0.00
1907	银河丰泰3个月定开债券	10.13	98474.35	-100000.00	0.01	100000.01
1908	博时富恒一年定开债发起式	10.04	98463.99	-	0.00	-
1909	平安惠隆纯债A	10.96	98448.93	1.84	12.96	11.12
1910	财通汇利债券	10.35	98405.15	-14.06	0.96	15.02
1911	天弘京津冀A	10.53	98404.70	1723.46	125501.28	123777.81
1912	中加博裕纯债债券	10.85	98396.44	-0.01	0.00	0.01
1913	鹏扬淳享债券A	10.11	98363.55	-1113.33	0.00	1113.33
1914	鑫元兴利定期开放债券	9.97	98356.03	-	-	18772.20
1915	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	11.19	98315.66	-13872.15	2764.87	16637.02
1916	中融恒信纯债A	10.19	98150.32	-50009.46	31.37	50040.83

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.95	2032935.71	2031132.92	2569729.99	538597.07
5	永赢稳健增强债券C	185.12	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
平安惠隆纯债A基金规模在同类基金中排列第 2213 位，高于同类基金平均水平

2206	博时民丰纯债债券C	0.00	7.47	2.05	4.15	2.11
2207	中信保诚稳丰债券C	0.00	15.66	2.03	15.12	13.09
2208	中银证券安进债券C	0.00	27.73	2.03	10.05	8.02
2209	同泰泰和三个月定开债C	0.00	32.25	2.00	3.74	1.73
2210	天弘合利债券发起A	10.76	99977.18	1.95	27.59	25.64
2211	万家安弘C	0.00	30.80	1.95	2.12	0.17
2212	兴业优债增利债券C	0.00	13.44	1.91	2.55	0.63
2213	平安惠隆纯债A	10.96	98448.93	1.84	12.96	11.12
2214	招商招怡纯债D	5.46	46582.64	1.82	9.46	7.64
2215	中银证券安泽债券C	0.00	3.84	1.80	13.25	11.45
2216	华泰柏瑞稳健收益债券A	0.10	835.14	1.79	59.53	57.74
2217	太平安元债券A	1.06	9882.82	1.74	1.74	0.00
2218	永赢颐利债券	22.83	199862.45	1.71	1.72	0.00
2219	光大保德信荣利纯债债券A	5.19	49474.24	1.65	3.63	1.98
2220	博时富益纯债债券	20.41	198859.81	1.64	4.25	2.61

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
平安惠隆纯债A基金规模在同类基金中排列第 3879 位，低于同类基金平均水平

3872	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	10.90	101018.52	-	13.61	-
3873	中银证券安进债券A	343.52	3194375.78	1.41	13.61	12.20
3874	安信资管瑞安30天持有期中短债C	0.21	1923.42	-1093.56	13.55	1107.11
3875	鹏华丰腾债券	1.67	15678.49	-4.22	13.42	17.64
3876	新华鼎利债券A	0.04	344.90	-157.41	13.29	170.70
3877	中银证券安泽债券C	0.00	3.84	1.80	13.25	11.45
3878	汇安裕泰纯债债券A	0.00	15.71	-1966.17	13.23	1979.40
3879	平安惠隆纯债A	10.96	98448.93	1.84	12.96	11.12
3880	华夏鼎通债券C	0.02	171.20	-48.92	12.64	61.56
3881	工银恒享纯债债券C	0.00	13.98	-4.51	12.62	17.14
3882	人保鑫裕增强债券C	0.00	31.27	0.01	12.62	12.61
3883	中融恒泰纯债C	0.00	11.62	-0.49	12.61	13.11
3884	招商招裕纯债A	34.53	339036.18	-4297.90	12.57	4310.47
3885	浙商汇金聚盈中短债C	0.01	106.73	-90.15	12.55	102.70
3886	长城悦享回报债券A	2.99	34269.04	-2259.95	12.42	2272.38

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.10	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.80	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.92	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
平安惠隆纯债A基金规模在同类基金中排列第 4182 位，低于同类基金平均水平

4175	中银证券安进债券A	343.52	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4176	华宝双债增强债券C	0.05	420.58	-	-	12.00
4177	人保民富债券C	0.01	131.89	-	-	12.00
4178	长安泓沣中短债债券C	0.05	442.11	-	-	11.74
4179	兴业绿色纯债一年定开债券A	2.22	19775.64	81.46	92.97	11.51
4180	中银证券安泽债券C	0.00	3.84	1.80	13.25	11.45
4181	江信祺福C	0.01	48.13	-10.38	0.98	11.35
4182	平安惠隆纯债A	10.96	98448.93	1.84	12.96	11.12
4183	长江惠盈9个月持有债券发起A	5.54	50252.26	-10.11	1.00	11.11
4184	银河嘉裕债券	4.31	41360.52	-9.18	1.72	10.90
4185	平安惠文纯债	10.60	96799.86	4.33	15.18	10.85
4186	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	30.14	300630.34	-10.74	0.05	10.79
4187	恒生前海恒源泓利债券A	0.00	29.56	16.30	26.93	10.63
4188	大成中债1-3年国开债指数C	2.01	17716.63	17694.00	17704.54	10.54
4189	中泰安睿债券C	0.00	3.06	-3.73	6.72	10.45

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

193

5100980.9800

99.97%

0.03%

2025-06-30

196

5023112.5000

99.96%

0.04%

2024-12-31

200

4922354.7700

99.97%

0.03%

2024-06-30

210

4688335.7600

99.96%

0.04%

2023-12-31

221

4455522.4100

99.95%

0.05%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	193	5100980.9800	98415.60	99.97	33.33	0.03
2025-06-30	196	5023112.5000	98415.60	99.96	37.41	0.04
2024-12-31	200	4922354.7700	98415.60	99.97	31.50	0.03
2024-06-30	210	4688335.7600	98415.60	99.96	39.45	0.04
2023-12-31	221	4455522.4100	98415.60	99.95	51.45	0.05

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