平安惠隆纯债A(003486)_最新动态

平安惠隆纯债A003486PING AN HUILONG PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

格林基金：地缘与基本面共振，下周市场迎关键窗口期[2026-02-07]

最新动态

最新净值：1.1088 0.0005(0.05%)

累计净值：1.2428

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

平安惠隆纯债A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：李晓天

2022-03-03 每10份派现金 0.2 元

基金规模：10.88亿元

2021-11-25 每10份派现金 0.1 元

平安惠隆纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.41	0.31	0.22	0.32
债券型名次	1031	1966	3917	4653	2891

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.14	4.33	7.68	14.21	26.08
债券型名次	4935	4284	3870	2489	1844

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
平安惠隆纯债A一周收益在同类基金中排列第 1031 位，高于同类基金平均水平
1029	平安合享1年定开债	0.11	0.48	0.39	0.39	0.43
1030	平安合兴1年定开债	0.11	0.41	0.35	0.39	0.32
1031	平安惠隆纯债A	0.11	0.41	0.31	0.22	0.32
1032	平安惠泰纯债	0.11	0.41	0.37	1.11	0.26
1033	平安惠享纯债A	0.11	0.89	1.65	2.54	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
平安惠隆纯债A一周收益在同类基金中排列第 1966 位，高于同类基金平均水平
1964	平安合聚定开债	0.14	0.41	-0.32	-0.83	0.23
1965	平安合兴1年定开债	0.11	0.41	0.35	0.39	0.32
1966	平安惠隆纯债A	0.11	0.41	0.31	0.22	0.32
1967	平安惠泰纯债	0.11	0.41	0.37	1.11	0.26
1968	平安元丰中短债债券A	0.08	0.41	0.50	0.73	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
平安惠隆纯债A一周收益在同类基金中排列第 3917 位，低于同类基金平均水平
3915	鹏华稳利短债A	0.04	0.14	0.31	0.52	0.16
3916	平安高等级债C	0.08	0.37	0.31	0.05	0.26
3917	平安惠隆纯债A	0.11	0.41	0.31	0.22	0.32
3918	平安元盛超短债C	0.05	0.24	0.31	0.53	0.20
3919	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.12	0.31	0.60	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
平安惠隆纯债A一周收益在同类基金中排列第 4653 位，低于同类基金平均水平
4651	鹏扬淳享债券C	0.05	0.35	0.27	0.22	0.32
4652	平安高等级债A	0.08	0.39	0.39	0.22	0.30
4653	平安惠隆纯债A	0.11	0.41	0.31	0.22	0.32
4654	泰康丰盛纯债一年定开发起	0.14	0.37	0.20	0.22	0.37
4655	万家鑫丰纯债C	0.12	0.33	0.28	0.22	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
平安惠隆纯债A一周收益在同类基金中排列第 2891 位，低于同类基金平均水平
2889	平安合兴1年定开债	0.11	0.41	0.35	0.39	0.32
2890	平安惠利纯债	0.06	0.32	0.39	0.66	0.32
2891	平安惠隆纯债A	0.11	0.41	0.31	0.22	0.32
2892	浦银安盛普天纯债债券A	0.06	0.30	0.45	0.81	0.32
2893	浦银安盛盛达纯债债券C	0.07	0.35	0.28	0.35	0.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	36.16	154.45
平安惠隆纯债A一年收益在同类基金中排列第 4935 位，低于同类基金平均水平
4933	嘉实稳熙纯债债券	0.14	5.50	9.30	15.45	35.48
4934	南方浙利定开债券发起	0.14	4.66	8.43	16.11	31.21
4935	平安惠隆纯债A	0.14	4.33	7.68	14.21	26.08
4936	万家鑫耀纯债债券A	0.14	6.07	9.91	-	10.16
4937	银华顺璟6个月定期开放债券	0.14	4.69	0.00	-	7.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
平安惠隆纯债A一年收益在同类基金中排列第 4284 位，低于同类基金平均水平
4282	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	0.48	4.33	9.39	20.37	76.18
4283	鹏华稳华90天滚动持有债券A	1.51	4.33	9.57	-	13.46
4284	平安惠隆纯债A	0.14	4.33	7.68	14.21	26.08
4285	人保安睿定开	-0.06	4.33	7.23	-	7.50
4286	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	1.74	4.33	7.91	-	10.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.73	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.52	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.53	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
平安惠隆纯债A一年收益在同类基金中排列第 3870 位，低于同类基金平均水平
3868	长城中债1-3年政策性金融债指数C	0.94	5.02	7.68	10.72	11.30
3869	华泰柏瑞稳健收益债券C	1.53	4.74	7.68	14.29	63.26
3870	平安惠隆纯债A	0.14	4.33	7.68	14.21	26.08
3871	同泰恒利纯债A	0.72	5.08	7.68	15.06	16.37
3872	中加颐享纯债债券A	0.50	4.88	7.68	14.90	34.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
3	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	81.92	93.20
4	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	78.34	85.30
5	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	65.63	56.11
平安惠隆纯债A一年收益在同类基金中排列第 2489 位，高于同类基金平均水平
2487	博时富通一年定开债发起式	2.29	5.28	9.11	14.22	15.05
2488	光大阳光稳债中短债债券C	1.40	4.29	8.09	14.22	15.65
2489	平安惠隆纯债A	0.14	4.33	7.68	14.21	26.08
2490	创金合信鑫日享短债债券C	1.22	3.30	6.82	14.20	22.87
2491	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	7.47	16.32	15.37	14.20	67.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	32.70	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	22.14	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	21.45	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	14.94	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	28.69	314.15
平安惠隆纯债A一年收益在同类基金中排列第 1844 位，高于同类基金平均水平
1842	汇添富中债7-10年国开债A	-0.62	10.33	17.41	26.90	26.11
1843	中信保诚景丰C	1.76	6.50	10.46	17.31	26.11
1844	平安惠隆纯债A	0.14	4.33	7.68	14.21	26.08
1845	华安鑫浦定开债C	4.31	8.47	12.60	21.57	26.07
1846	永赢祥益债券A	1.56	5.60	10.15	17.35	26.04

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	140.00	14500.61	13.32%
16农发08	100.00	10315.30	9.48%
25工商银行CD157	100.00	9949.52	9.14%
25国开03	70.00	6960.98	6.40%
19国开10	60.00	6510.60	5.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	93596.83	86.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：次新基金火速建仓抢抓市场窗口

　　年初以来，市场迎来一批“行动派”基金。截至2月6日，年内新成立的282只基金中，已有81只提前结束募集，资金募集热度可见一斑。　　更值得关注的是，大量次新基金在成立后迅速提升仓位。多只主动权益类基金在成立数周内，净值已现明显波动，显示其

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　　苏文电能公告，全资子公司思贝尔电力投资有限公司作为有限合伙人，于2026年与专业投资机构及其他有限合伙人共同签署协议，设立常州力韧创业投资合伙企业(有限合伙)，该合伙企业的认缴出资总额为人民币6850万元，其中思贝尔以自有资金认缴出资5

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02-07 行情震荡基金经理积极调整投资策略
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平安基金管理有限公司关于终止与喜鹊财富基金销售有限公司相关销售业务的公告为维护投资者利益，平安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与喜鹊财富基...

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标题：平安惠隆纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

平安惠隆纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：平安基金管理有限公司基金托管人：平安银行股份有限公司报告送...

查看全文[07-19]
标题：平安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第2季度报告提示性公告

167001 平安鼎泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 003286 平安惠享纯债债券型证券投资基金 003487 平安惠融纯债债券型证券投资基金 ...

查看全文[07-19]
07-18平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
06-28平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
06-01平安基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理相关销售业务...
05-31平安惠隆纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.1083	1.1079	1.1078	1.1078	1.1076
累计净值(元)	1.2423	1.2419	1.2418	1.2418	1.2416

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