平安惠隆纯债A(003486)_最新动态

平安惠隆纯债A003486PING AN HUILONG PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.1253 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2593

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

平安惠隆纯债A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：马众浩

2022-03-03 每10份派现金 0.2 元

基金规模：11.02亿元

2021-11-25 每10份派现金 0.1 元

平安惠隆纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.16	0.54	1.27	1.81
债券型名次	3223	3060	2296	2796	2889

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.10	3.53	7.08	12.76	27.96
债券型名次	3352	4364	4072	2220	1853

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
平安惠隆纯债A一周收益在同类基金中排列第 3223 位，低于同类基金平均水平
3221	平安惠金定开债A	0.04	0.16	-0.29	1.75	2.27
3222	平安惠金定开债C	0.04	0.16	-0.32	1.69	2.20
3223	平安惠隆纯债A	0.04	0.16	0.54	1.27	1.81
3224	平安惠隆纯债C	0.04	0.14	0.46	1.10	1.55
3225	平安惠润纯债	0.04	0.20	0.51	1.46	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
平安惠隆纯债A一周收益在同类基金中排列第 3060 位，低于同类基金平均水平
3058	平安惠金定开债A	0.04	0.16	-0.29	1.75	2.27
3059	平安惠金定开债C	0.04	0.16	-0.32	1.69	2.20
3060	平安惠隆纯债A	0.04	0.16	0.54	1.27	1.81
3061	平安中短债债券C	0.03	0.16	0.37	0.94	1.45
3062	平安中短债债券E	0.04	0.16	0.34	0.87	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
平安惠隆纯债A一周收益在同类基金中排列第 2296 位，高于同类基金平均水平
2294	鹏扬浦利中短债C	0.02	0.09	0.54	0.89	1.36
2295	鹏扬中债3-5年国开债指数C	0.08	0.19	0.54	1.58	2.35
2296	平安惠隆纯债A	0.04	0.16	0.54	1.27	1.81
2297	平安惠韵纯债A	0.05	0.24	0.54	1.52	2.29
2298	平安双季盈6个月持有债券C	0.05	0.22	0.54	1.31	2.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
平安惠隆纯债A一周收益在同类基金中排列第 2796 位，低于同类基金平均水平
2794	鹏华丰泰定期开放债券A	0.12	0.25	0.59	1.27	1.67
2795	平安惠锦债券	0.06	0.20	0.53	1.27	1.78
2796	平安惠隆纯债A	0.04	0.16	0.54	1.27	1.81
2797	平安季开鑫定开债C	0.08	0.28	0.59	1.27	1.87
2798	平安添利债券A	0.04	0.18	0.42	1.27	2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
平安惠隆纯债A一周收益在同类基金中排列第 2889 位，低于同类基金平均水平
2887	平安高等级债A	0.06	0.18	0.51	1.23	1.81
2888	平安惠澜纯债C	0.15	0.33	0.62	1.32	1.81
2889	平安惠隆纯债A	0.04	0.16	0.54	1.27	1.81
2890	浦银安盛盛瑞纯债债券A	0.04	0.15	0.51	1.21	1.81
2891	天弘臻享一年定开债券发起	0.10	0.20	0.38	1.38	1.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
平安惠隆纯债A一年收益在同类基金中排列第 3352 位，低于同类基金平均水平
3350	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C	2.10	4.09	7.05	-	12.39
3351	南方0-5年江苏城投债指数C	2.10	3.78	7.26	13.29	13.31
3352	平安惠隆纯债A	2.10	3.53	7.08	12.76	27.96
3353	平安元丰中短债债券A	2.10	3.90	8.05	13.69	18.97
3354	泰康稳健增利债券C	2.10	5.09	8.20	13.99	52.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
平安惠隆纯债A一年收益在同类基金中排列第 4364 位，低于同类基金平均水平
4362	南华瑞扬纯债C	2.19	3.53	6.85	10.54	13.77
4363	鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)	-3.02	3.53	8.91	-37.40	-44.52
4364	平安惠隆纯债A	2.10	3.53	7.08	12.76	27.96
4365	人保安睿定开	2.38	3.53	7.40	-	9.23
4366	泰信汇利三个月定开债券C	1.13	3.53	6.29	-	9.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
平安惠隆纯债A一年收益在同类基金中排列第 4072 位，低于同类基金平均水平
4070	华夏30天滚动短债债券发起式A	2.13	4.15	7.08	-	13.02
4071	交银稳安90天持有期债券C	1.65	3.25	7.08	-	8.49
4072	平安惠隆纯债A	2.10	3.53	7.08	12.76	27.96
4073	易方达裕浙3个月定开债券	1.84	2.85	7.08	-	7.42
4074	泓德裕瑞三年定开债券	2.11	4.62	7.08	-	15.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
平安惠隆纯债A一年收益在同类基金中排列第 2220 位，高于同类基金平均水平
2218	华宝宝盛债券	1.71	3.00	6.99	12.76	21.86
2219	惠升和泰纯债C	2.22	3.68	8.15	12.76	14.16
2220	平安惠隆纯债A	2.10	3.53	7.08	12.76	27.96
2221	博时月月享30天持有期短债A	1.79	3.75	6.84	12.75	13.84
2222	创金合信恒利超短债债券A	1.61	3.60	6.51	12.75	27.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
平安惠隆纯债A一年收益在同类基金中排列第 1853 位，高于同类基金平均水平
1851	平安中短债债券C	2.16	3.69	7.14	13.99	27.97
1852	国寿安保安丰纯债债券	2.23	3.45	10.63	16.73	27.96
1853	平安惠隆纯债A	2.10	3.53	7.08	12.76	27.96
1854	信诚至泰A	2.86	4.85	10.81	15.37	27.93
1855	易方达裕富债券C	4.01	16.36	16.42	16.42	27.92

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	140.00	14331.16	12.99%
24国开10	80.00	8401.64	7.62%
25国开18	70.00	7164.91	6.50%
25国开03	70.00	6993.87	6.34%
19国开10	60.00	6399.00	5.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	95787.82	86.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.1251	1.1249	1.1245	1.1245	1.1243
累计净值(元)	1.2591	1.2589	1.2585	1.2585	1.2583

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