平安惠隆纯债A(003486)_最新动态

平安惠隆纯债A003486PING AN HUILONG PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中证半导体材料设备主题指数盘中涨超3.5%，天弘半导体设备基金聚焦上游供给端，机构称科技行情接近“交易底初现”[2026-08-04]

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最新净值：1.1221 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2561

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

平安惠隆纯债A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：马众浩

2022-03-03 每10份派现金 0.2 元

基金规模：11.02亿元

2021-11-25 每10份派现金 0.1 元

平安惠隆纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.23	0.62	1.29	1.52
债券型名次	2547	1613	1855	2468	2792

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.43	3.55	6.69	12.59	27.59
债券型名次	4260	4137	4169	2224	1843

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
平安惠隆纯债A一周收益在同类基金中排列第 2547 位，高于同类基金平均水平
2545	平安惠澜纯债A	0.01	0.22	0.61	1.43	1.66
2546	平安惠澜纯债C	0.01	0.19	0.48	1.18	1.36
2547	平安惠隆纯债A	0.01	0.23	0.62	1.29	1.52
2548	平安惠润纯债	0.01	0.11	0.64	1.23	1.52
2549	平安惠添纯债	0.01	0.15	0.58	1.26	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
平安惠隆纯债A一周收益在同类基金中排列第 1613 位，高于同类基金平均水平
1611	平安合慧定开债	0.02	0.23	0.67	1.38	1.58
1612	平安合悦定开债	0.01	0.23	0.55	1.67	2.36
1613	平安惠隆纯债A	0.01	0.23	0.62	1.29	1.52
1614	浦银安盛普庆纯债债券A	0.01	0.23	0.80	1.79	2.22
1615	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	0.01	0.23	0.65	1.53	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
平安惠隆纯债A一周收益在同类基金中排列第 1855 位，高于同类基金平均水平
1853	鹏华尊和一年定开发起式债券	0.01	0.32	0.62	1.32	1.49
1854	平安0-3年期政策性金融债债券C	0.00	0.19	0.62	1.14	1.32
1855	平安惠隆纯债A	0.01	0.23	0.62	1.29	1.52
1856	浦银普瑞A	0.01	0.19	0.62	1.41	1.65
1857	前海开源鼎裕债券C	0.03	0.19	0.62	1.45	2.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
平安惠隆纯债A一周收益在同类基金中排列第 2468 位，高于同类基金平均水平
2466	南方集利18个月持有债券A	-0.03	-0.18	1.36	1.29	0.64
2467	南方佳元6个月持有债券A	-0.17	-0.72	-0.45	1.29	2.71
2468	平安惠隆纯债A	0.01	0.23	0.62	1.29	1.52
2469	平安利率债C	0.00	0.25	0.68	1.29	1.43
2470	融通增润三个月定开债券发起式	0.04	0.41	0.68	1.29	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
平安惠隆纯债A一周收益在同类基金中排列第 2792 位，低于同类基金平均水平
2790	建信双债增强C	0.00	-0.08	-0.08	0.24	1.52
2791	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	0.00	0.12	0.57	1.35	1.52
2792	平安惠隆纯债A	0.01	0.23	0.62	1.29	1.52
2793	平安惠润纯债	0.01	0.11	0.64	1.23	1.52
2794	平安乐顺39个月定开债A	0.01	0.08	0.39	1.28	1.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
平安惠隆纯债A一年收益在同类基金中排列第 4260 位，低于同类基金平均水平
4258	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	1.43	2.91	5.60	-	10.51
4259	嘉实超短债债券A	1.43	3.36	6.47	11.85	12.37
4260	平安惠隆纯债A	1.43	3.55	6.69	12.59	27.59
4261	浦银安盛盛达纯债债券C	1.43	3.01	6.05	10.60	33.21
4262	融通通源短融债券A	1.43	3.15	5.30	10.30	35.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
平安惠隆纯债A一年收益在同类基金中排列第 4137 位，低于同类基金平均水平
4135	华夏鼎丰债券	2.17	3.55	7.02	-	13.37
4136	平安短债A	1.76	3.55	7.07	13.97	28.26
4137	平安惠隆纯债A	1.43	3.55	6.69	12.59	27.59
4138	平安惠禧纯债A	2.05	3.55	8.02	-	8.27
4139	平安元悦60天滚动持有短债A	1.74	3.55	8.14	-	11.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
平安惠隆纯债A一年收益在同类基金中排列第 4169 位，低于同类基金平均水平
4167	交银丰盈收益债券A	1.64	2.51	6.69	12.96	53.23
4168	南方乐元中短利率债C	1.33	3.15	6.69	12.40	14.40
4169	平安惠隆纯债A	1.43	3.55	6.69	12.59	27.59
4170	银华安颐中短债双月持有期债券A	1.53	3.34	6.69	13.47	16.29
4171	博时富盈一年定开债发起式	1.23	2.23	6.68	-	6.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
平安惠隆纯债A一年收益在同类基金中排列第 2224 位，高于同类基金平均水平
2222	华宝1-3年国开债指数	1.51	3.17	6.36	12.59	16.28
2223	华泰柏瑞鸿利中短债C	1.24	3.32	5.93	12.59	14.04
2224	平安惠隆纯债A	1.43	3.55	6.69	12.59	27.59
2225	中金恒瑞债券A	2.20	5.51	8.55	12.59	19.55
2226	大摩优质信价纯债A	2.72	5.44	11.71	12.58	56.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
平安惠隆纯债A一年收益在同类基金中排列第 1843 位，高于同类基金平均水平
1841	新华安享惠融88个月定期开放债券A	4.79	9.42	14.01	-	27.60
1842	鹏华金利债券	2.41	5.27	10.51	17.86	27.59
1843	平安惠隆纯债A	1.43	3.55	6.69	12.59	27.59
1844	平安5-10年期政策性金融债债券C	0.59	5.45	13.07	21.32	27.58
1845	招商安本增利债券A	8.37	26.92	25.91	-	27.57

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	140.00	14331.16	12.99%
24国开10	80.00	8401.64	7.62%
25国开18	70.00	7164.91	6.50%
25国开03	70.00	6993.87	6.34%
19国开10	60.00	6399.00	5.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	95787.82	86.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.1220	1.1218	1.1210	1.1210	1.1212
累计净值(元)	1.2560	1.2558	1.2550	1.2550	1.2552

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