平安惠隆纯债A(003486)_最新动态

平安惠隆纯债A003486PING AN HUILONG PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

AI巨头联手私募布局合资[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.1152 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.2492

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

平安惠隆纯债A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：马众浩

2022-03-03 每10份派现金 0.2 元

基金规模：10.95亿元

2021-11-25 每10份派现金 0.1 元

平安惠隆纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.24	0.69	0.92	0.90
债券型名次	2403	3849	2980	3931	3466

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.92	4.05	7.40	-	26.81
债券型名次	4852	4256	4013	686	1859

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
平安惠隆纯债A一周收益在同类基金中排列第 2403 位，高于同类基金平均水平
2401	平安合庆定开债	0.04	0.30	0.87	1.09	0.98
2402	平安惠诚纯债	0.04	0.27	0.89	1.41	1.29
2403	平安惠隆纯债A	0.04	0.24	0.69	0.92	0.90
2404	平安惠隆纯债C	0.04	0.22	0.60	0.75	0.78
2405	平安惠铭纯债	0.04	0.31	0.80	1.05	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
平安惠隆纯债A一周收益在同类基金中排列第 3849 位，低于同类基金平均水平
3847	平安0-3年期政策性金融债债券C	0.02	0.24	0.51	1.34	0.69
3848	平安高等级债E	0.05	0.24	0.67	0.97	0.87
3849	平安惠隆纯债A	0.04	0.24	0.69	0.92	0.90
3850	平安元泓30天滚动持有短债C	0.02	0.24	0.57	1.14	0.80
3851	平安中短债债券C	0.03	0.24	0.65	1.22	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
平安惠隆纯债A一周收益在同类基金中排列第 2980 位，低于同类基金平均水平
2978	平安惠金定开债A	0.13	1.20	0.69	2.46	1.83
2979	平安惠澜纯债C	0.00	0.27	0.69	0.96	0.87
2980	平安惠隆纯债A	0.04	0.24	0.69	0.92	0.90
2981	平安利率债A	0.04	0.23	0.69	0.95	0.84
2982	泰信债券增强收益C	0.03	0.30	0.69	0.91	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
平安惠隆纯债A一周收益在同类基金中排列第 3931 位，低于同类基金平均水平
3929	鹏华尊泰一年定开发起式债券	0.08	0.25	0.39	0.92	0.87
3930	鹏扬浦利中短债C	0.01	0.15	0.50	0.92	0.67
3931	平安惠隆纯债A	0.04	0.24	0.69	0.92	0.90
3932	平安元和90天滚动持有短债A	0.03	0.21	0.57	0.92	0.70
3933	人保鑫盛纯债C	0.01	0.12	0.29	0.92	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
平安惠隆纯债A一周收益在同类基金中排列第 3466 位，低于同类基金平均水平
3464	交银中债1-3年政金债指数A	0.05	0.25	0.74	1.10	0.90
3465	鹏华永平6个月定开债券	0.05	0.30	0.78	1.01	0.90
3466	平安惠隆纯债A	0.04	0.24	0.69	0.92	0.90
3467	平安惠禧纯债C	0.04	0.36	0.77	1.06	0.90
3468	平安乐享一年定开债A	0.01	0.07	0.71	1.14	0.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
平安惠隆纯债A一年收益在同类基金中排列第 4852 位，低于同类基金平均水平
4850	国联安增顺纯债债券A	0.92	3.77	6.77	-	13.92
4851	华夏安康债券C	0.92	4.61	-5.17	-	64.55
4852	平安惠隆纯债A	0.92	4.05	7.40	-	26.81
4853	招商招恒纯债D	0.92	4.43	10.22	-	10.03
4854	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.92	4.17	9.75	-	9.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
平安惠隆纯债A一年收益在同类基金中排列第 4256 位，低于同类基金平均水平
4254	平安短债A	1.91	4.05	7.71	-	27.77
4255	平安短债C	1.82	4.05	7.59	-	29.81
4256	平安惠隆纯债A	0.92	4.05	7.40	-	26.81
4257	平安如意中短债A	1.83	4.05	7.41	-	26.01
4258	中银稳汇短债债券A	1.85	4.05	7.40	-	22.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
平安惠隆纯债A一年收益在同类基金中排列第 4013 位，低于同类基金平均水平
4011	海富通策略收益债券C	3.57	6.49	7.40	-	7.83
4012	南方赢元	0.12	3.49	7.40	-	31.27
4013	平安惠隆纯债A	0.92	4.05	7.40	-	26.81
4014	泰信添利30天持有期债券发起式A	1.66	3.43	7.40	-	12.11
4015	天弘合益C	1.64	3.80	7.40	-	13.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
平安惠隆纯债A一年收益在同类基金中排列第 686 位，高于同类基金平均水平
684	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	7.75	12.55	10.55	-	37.78
685	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券C	7.31	11.65	9.30	-	29.51
686	平安惠隆纯债A	0.92	4.05	7.40	-	26.81
687	平安惠融纯债	1.19	3.11	6.13	-	34.54
688	前海联合添和纯债A	0.85	5.13	9.15	-	35.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
平安惠隆纯债A一年收益在同类基金中排列第 1859 位，高于同类基金平均水平
1857	中加颐合纯债债券A	2.34	5.34	8.89	-	26.88
1858	永赢祥益债券A	2.19	5.12	9.58	-	26.86
1859	平安惠隆纯债A	0.92	4.05	7.40	-	26.81
1860	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	2.11	5.86	11.09	-	26.80
1861	国寿安保安丰纯债债券	0.71	6.29	10.73	-	26.79

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	140.00	14591.80	13.32%
25工商银行CD157	100.00	9989.17	9.12%
25国开03	70.00	6931.80	6.33%
19国开10	60.00	6565.20	5.99%
23华夏银行债02	60.00	6147.05	5.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	82638.04	75.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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167001 平安鼎泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 003286 平安惠享纯债债券型证券投资基金 003487 平安惠融纯债债券型证券投资基金 ...

查看全文[07-19]
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06-28平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.1155	1.1148	1.1143	1.1147	1.1152
累计净值(元)	1.2495	1.2488	1.2483	1.2487	1.2492

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