平安惠隆纯债A(003486)_最新动态

平安惠隆纯债A003486PING AN HUILONG PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

暴跌31.5%！国投白银投资基金净值腰斩式下调，专家称金融消费者可索赔[2026-02-10]

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最新净值：1.1092 0.0004(0.04%)

累计净值：1.2432

更新时间：2026-02-09 15:00

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投资类型：债券型

平安惠隆纯债A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：李晓天

2022-03-03 每10份派现金 0.2 元

基金规模：10.88亿元

2021-11-25 每10份派现金 0.1 元

平安惠隆纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.41	0.37	0.19	0.35
债券型名次	3155	2144	3777	4723	3038

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.19	4.29	7.68	14.17	26.13
债券型名次	4940	4299	3882	2464	1847

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.10	2.55	14.35	33.83	11.75
平安惠隆纯债A一周收益在同类基金中排列第 3155 位，低于同类基金平均水平
3153	平安惠澜纯债A	0.04	0.29	0.41	0.68	0.32
3154	平安惠澜纯债C	0.04	0.25	0.29	0.43	0.26
3155	平安惠隆纯债A	0.04	0.41	0.37	0.19	0.35
3156	平安惠隆纯债C	0.04	0.38	0.29	0.02	0.31
3157	平安惠轩债券	0.04	0.40	0.34	1.58	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银可转债优选债券A	1.95	10.15	13.93	27.18	16.55
3	工银可转债优选债券C	1.94	10.11	13.82	26.94	16.50
4	工银添慧债券A	0.34	9.78	13.33	23.28	12.96
5	工银添慧债券C	0.34	9.75	13.23	23.03	12.92
平安惠隆纯债A一周收益在同类基金中排列第 2144 位，高于同类基金平均水平
2142	鹏扬淳悦一年定开债券	0.07	0.41	0.45	0.53	0.38
2143	平安惠安债券	0.01	0.41	0.53	0.49	0.36
2144	平安惠隆纯债A	0.04	0.41	0.37	0.19	0.35
2145	平安惠信3个月定开债C	0.02	0.41	2.06	2.33	0.50
2146	平安惠韵纯债A	0.04	0.41	0.43	0.78	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.50	5.23	21.22	36.61	14.60
2	南方昌元转债C	2.50	5.19	21.07	36.26	14.53
3	东方可转债债券A	3.03	4.06	19.71	25.08	13.32
4	东方可转债债券C	3.02	4.03	19.59	24.83	13.26
5	博时转债增强债券A	1.91	3.21	15.76	24.29	11.01
平安惠隆纯债A一周收益在同类基金中排列第 3777 位，低于同类基金平均水平
3775	鹏扬淳开债券D	0.04	0.47	0.37	0.52	0.39
3776	平安短债A	0.02	0.18	0.37	0.74	0.20
3777	平安惠隆纯债A	0.04	0.41	0.37	0.19	0.35
3778	平安乐享一年定开债C	0.03	0.20	0.37	0.53	0.22
3779	平安利率债C	0.05	0.34	0.37	0.08	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.50	5.23	21.22	36.61	14.60
2	南方昌元转债C	2.50	5.19	21.07	36.26	14.53
3	华夏可转债增强债券A	3.10	2.55	14.35	33.83	11.75
4	华夏可转债增强债券C	3.10	2.52	14.22	33.56	11.70
5	工银可转债优选债券A	1.95	10.15	13.93	27.18	16.55
平安惠隆纯债A一周收益在同类基金中排列第 4723 位，低于同类基金平均水平
4721	诺安鑫享定开发起式债券	0.06	0.42	0.36	0.19	0.38
4722	鹏华永润一年定期开放债券	0.02	0.25	-0.06	0.19	0.25
4723	平安惠隆纯债A	0.04	0.41	0.37	0.19	0.35
4724	太平恒兴纯债	0.04	0.39	0.49	0.19	0.34
4725	万家鑫璟纯债C	0.04	0.32	0.44	0.19	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.95	10.15	13.93	27.18	16.55
2	工银可转债优选债券C	1.94	10.11	13.82	26.94	16.50
3	南方昌元转债A	2.50	5.23	21.22	36.61	14.60
4	南方昌元转债C	2.50	5.19	21.07	36.26	14.53
5	东方可转债债券A	3.03	4.06	19.71	25.08	13.32
平安惠隆纯债A一周收益在同类基金中排列第 3038 位，低于同类基金平均水平
3036	平安合盛定开债	0.06	0.42	0.51	0.22	0.35
3037	平安合正	0.06	0.44	0.20	-0.50	0.35
3038	平安惠隆纯债A	0.04	0.41	0.37	0.19	0.35
3039	平安惠铭纯债	0.06	0.39	0.39	0.73	0.35
3040	平安惠兴债券	0.06	0.37	0.53	0.50	0.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.14	81.89	50.69	51.69	131.29
2	南方昌元转债C	60.32	80.07	48.44	47.94	123.20
3	华夏可转债增强债券A	47.03	75.12	35.89	14.78	97.99
4	华夏可转债增强债券C	46.44	73.72	34.29	-	19.88
5	博时转债增强债券A	42.26	68.29	30.82	29.57	159.31
平安惠隆纯债A一年收益在同类基金中排列第 4940 位，低于同类基金平均水平
4938	大成安诚债券A	0.19	5.37	8.83	14.38	18.29
4939	嘉实稳熙纯债债券	0.19	5.48	9.30	15.43	35.53
4940	平安惠隆纯债A	0.19	4.29	7.68	14.17	26.13
4941	先锋汇盈纯债C	0.19	-6.43	-11.80	-31.93	-22.77
4942	北信瑞丰鼎盛中短债C	0.18	2.27	5.79	11.34	12.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.14	81.89	50.69	51.69	131.29
2	南方昌元转债C	60.32	80.07	48.44	47.94	123.20
3	华夏可转债增强债券A	47.03	75.12	35.89	14.78	97.99
4	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	123.85	185.85
5	华夏可转债增强债券C	46.44	73.72	34.29	-	19.88
平安惠隆纯债A一年收益在同类基金中排列第 4299 位，低于同类基金平均水平
4297	民生加银月月乐30天持有期短债C	1.69	4.29	7.26	-	7.90
4298	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	1.75	4.29	7.56	14.10	14.50
4299	平安惠隆纯债A	0.19	4.29	7.68	14.17	26.13
4300	平安季开鑫定开债A	1.56	4.29	8.74	24.40	29.92
4301	天弘安恒60天滚动持有短债	1.74	4.29	8.87	-	9.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.22	52.25	52.52	14.13	37.67
2	民生加银鑫享债券C	31.69	51.06	50.72	11.90	33.54
3	民生加银鑫享债券D	31.70	51.04	50.71	11.89	15.78
4	南方昌元转债A	61.14	81.89	50.69	51.69	131.29
5	南方昌元转债C	60.32	80.07	48.44	47.94	123.20
平安惠隆纯债A一年收益在同类基金中排列第 3882 位，低于同类基金平均水平
3880	长信稳恒债券C	1.47	4.40	7.68	-	8.18
3881	大成通嘉三年定开债券C	2.31	5.02	7.68	13.21	16.92
3882	平安惠隆纯债A	0.19	4.29	7.68	14.17	26.13
3883	东海祥泰三年定开	2.54	5.02	7.67	14.76	16.63
3884	广发景和中短债A	1.62	4.44	7.67	14.96	21.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	123.85	185.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	119.49	175.24
3	华商信用增强债券A	25.63	48.14	30.07	77.85	95.10
4	华商信用增强债券C	25.15	46.86	28.59	74.37	87.10
5	万家可转债债券A	25.56	40.03	29.89	64.49	58.39
平安惠隆纯债A一年收益在同类基金中排列第 2464 位，高于同类基金平均水平
2462	浦银普益C	-0.01	5.04	8.09	14.18	21.57
2463	中银中债1-3年期农发行债券指数	1.00	4.97	7.99	14.18	19.05
2464	平安惠隆纯债A	0.19	4.29	7.68	14.17	26.13
2465	鑫元恒鑫收益增强A	7.87	13.92	13.95	14.17	22.97
2466	博时富通一年定开债发起式	2.29	5.28	9.11	14.16	15.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.77	11.48	17.52	29.06	433.61
2	富国天利增长债券A	2.49	7.75	11.70	21.94	377.42
3	博时信用债券A/B	22.27	39.23	24.85	15.49	326.34
4	长信可转债债券A	31.64	48.55	24.82	25.58	322.91
5	易方达安心回报债券A	7.95	18.50	14.91	13.92	320.47
平安惠隆纯债A一年收益在同类基金中排列第 1847 位，高于同类基金平均水平
1845	中信保诚景丰C	1.78	6.50	10.46	17.33	26.16
1846	富国双债增强债券A	9.10	16.79	11.90	27.03	26.13
1847	平安惠隆纯债A	0.19	4.29	7.68	14.17	26.13
1848	招商招恒纯债A	-0.78	4.06	7.99	13.80	26.13
1849	招商招华纯债C	1.66	7.24	12.05	20.59	26.12

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	140.00	14500.61	13.32%
16农发08	100.00	10315.30	9.48%
25工商银行CD157	100.00	9949.52	9.14%
25国开03	70.00	6960.98	6.40%
19国开10	60.00	6510.60	5.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	93596.83	86.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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06-28平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
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05-31平安惠隆纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2026-02-06	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02
单位净值(元)	1.1088	1.1083	1.1079	1.1078	1.1078
累计净值(元)	1.2428	1.2423	1.2419	1.2418	1.2418

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