平安惠隆纯债A(003486)_最新动态

平安惠隆纯债A003486PING AN HUILONG PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.1277 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.2617

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

平安惠隆纯债A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：马众浩

2022-03-03 每10份派现金 0.2 元

基金规模：11.02亿元

2021-11-25 每10份派现金 0.1 元

平安惠隆纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.30	0.65	1.23	2.03
债券型名次	1675	2096	2193	2352	2510

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.29	3.82	7.34	13.11	28.23
债券型名次	2880	4159	3842	2562	1800

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
平安惠隆纯债A一周收益在同类基金中排列第 1675 位，高于同类基金平均水平
1673	平安惠聚债券	0.13	0.34	0.78	1.39	2.49
1674	平安惠利纯债	0.13	0.33	0.81	1.51	2.50
1675	平安惠隆纯债A	0.13	0.30	0.65	1.23	2.03
1676	平安惠隆纯债C	0.13	0.26	0.57	1.05	1.74
1677	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	0.13	0.36	0.73	1.34	2.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
平安惠隆纯债A一周收益在同类基金中排列第 2096 位，高于同类基金平均水平
2094	鹏华尊晟定期开放发起式债券	0.11	0.30	0.58	1.11	1.93
2095	平安合韵	0.12	0.30	0.61	1.12	2.18
2096	平安惠隆纯债A	0.13	0.30	0.65	1.23	2.03
2097	平安惠润纯债	0.12	0.30	0.73	1.36	2.13
2098	平安双季盈6个月持有债券A	0.11	0.30	0.71	1.29	2.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
平安惠隆纯债A一周收益在同类基金中排列第 2193 位，高于同类基金平均水平
2191	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	0.16	0.34	0.65	1.32	2.09
2192	平安合锦定开债	0.03	0.08	0.65	1.21	2.14
2193	平安惠隆纯债A	0.13	0.30	0.65	1.23	2.03
2194	平安双季盈6个月持有债券C	0.11	0.29	0.65	1.17	2.24
2195	浦银安盛盛勤定开债券C	0.15	0.39	0.65	1.22	2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
平安惠隆纯债A一周收益在同类基金中排列第 2352 位，高于同类基金平均水平
2350	鹏华畅享债券A	-0.39	-0.72	-1.59	1.23	3.26
2351	鹏华年年红一年持有期债券A	0.09	0.29	0.69	1.23	1.99
2352	平安惠隆纯债A	0.13	0.30	0.65	1.23	2.03
2353	人保民富债券A	-0.26	-0.34	-1.39	1.23	-0.37
2354	泰信鑫益定期开放C	0.04	0.29	0.66	1.23	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
平安惠隆纯债A一周收益在同类基金中排列第 2510 位，高于同类基金平均水平
2508	交银中债1-3年农发债指数A	0.13	0.31	0.64	1.28	2.03
2509	鹏华丰瑞债券	0.06	0.23	0.65	1.17	2.03
2510	平安惠隆纯债A	0.13	0.30	0.65	1.23	2.03
2511	浦银安盛普丰纯债债券C	0.11	0.25	0.53	1.16	2.03
2512	浦银安盛盛煊定开债券	0.12	0.26	0.56	1.15	2.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
平安惠隆纯债A一年收益在同类基金中排列第 2880 位，低于同类基金平均水平
2878	交银中债1-3年政金债指数A	2.29	4.42	8.54	14.67	19.36
2879	景顺长城景泰纯利债券C	2.29	7.20	11.11	-	14.39
2880	平安惠隆纯债A	2.29	3.82	7.34	13.11	28.23
2881	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	2.29	4.79	7.24	13.89	18.27
2882	天弘合益C	2.29	3.91	7.55	13.42	14.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
平安惠隆纯债A一年收益在同类基金中排列第 4159 位，低于同类基金平均水平
4157	民生加银高等级信用债债券A	1.74	3.82	6.72	9.77	14.34
4158	南方和元C	1.60	3.82	7.83	14.40	36.96
4159	平安惠隆纯债A	2.29	3.82	7.34	13.11	28.23
4160	上银中债1-3年农发行债券指数	2.66	3.82	6.29	11.68	18.70
4161	天弘安利短债A	1.88	3.82	6.42	12.25	16.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
平安惠隆纯债A一年收益在同类基金中排列第 3842 位，低于同类基金平均水平
3840	惠升和风纯债C	2.44	3.29	7.34	13.71	24.34
3841	交银信用添利债券(LOF)	2.00	4.31	7.34	14.66	106.32
3842	平安惠隆纯债A	2.29	3.82	7.34	13.11	28.23
3843	天弘增益回报债券发起式D	-5.23	-0.87	7.34	-	5.91
3844	大成安汇金融债C	2.49	4.48	7.33	14.94	20.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
平安惠隆纯债A一年收益在同类基金中排列第 2562 位，高于同类基金平均水平
2560	海富通一年定开债券C	-0.46	6.93	10.37	13.11	36.36
2561	华富安兴39个月定期开放债券C	1.39	3.81	6.15	13.11	22.16
2562	平安惠隆纯债A	2.29	3.82	7.34	13.11	28.23
2563	东方恒瑞短债债券B	1.71	4.23	6.80	13.10	15.20
2564	浦银中短债C	2.09	4.01	7.32	13.10	24.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
平安惠隆纯债A一年收益在同类基金中排列第 1800 位，高于同类基金平均水平
1798	中信保诚稳鸿C	6.52	6.39	11.35	19.07	28.25
1799	富安达富利纯债A	3.80	8.70	13.35	19.48	28.24
1800	平安惠隆纯债A	2.29	3.82	7.34	13.11	28.23
1801	华安安和债券A	3.62	5.88	10.55	19.93	28.21
1802	华富恒盛纯债债券A	4.20	7.20	10.30	18.64	28.21

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	140.00	14331.16	12.99%
24国开10	80.00	8401.64	7.62%
25国开18	70.00	7164.91	6.50%
25国开03	70.00	6993.87	6.34%
19国开10	60.00	6399.00	5.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	95787.82	86.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1278	1.1272	1.1270	1.1262	1.1259
累计净值(元)	1.2618	1.2612	1.2610	1.2602	1.2599

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