平安惠隆纯债A(003486)_最新动态

平安惠隆纯债A003486PING AN HUILONG PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.1321 0.0008(0.07%)

累计净值：1.2661

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

平安惠隆纯债A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：马众浩

2022-03-03 每10份派现金 0.2 元

基金规模：11.09亿元

2021-11-25 每10份派现金 0.1 元

平安惠隆纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.29	0.55	0.86	1.54	2.42
债券型名次	2122	1159	1689	1730	2197

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.42	4.17	7.63	12.90	28.73
债券型名次	2428	3817	3674	2155	1772

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
平安惠隆纯债A一周收益在同类基金中排列第 2122 位，高于同类基金平均水平
2120	南方通利A	0.29	0.53	1.04	1.96	3.23
2121	鹏华永泰定期开放债券	0.29	0.38	0.12	0.13	3.22
2122	平安惠隆纯债A	0.29	0.55	0.86	1.54	2.42
2123	平安惠隆纯债C	0.29	0.52	0.77	1.36	2.12
2124	平安惠文纯债	0.29	0.54	0.65	0.82	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
平安惠隆纯债A一周收益在同类基金中排列第 1159 位，高于同类基金平均水平
1157	鹏华中债1-3年国开行债券指数C类	0.25	0.55	0.88	1.49	2.40
1158	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	0.20	0.55	0.91	1.55	2.47
1159	平安惠隆纯债A	0.29	0.55	0.86	1.54	2.42
1160	浦银安盛盛跃纯债债券C	0.30	0.55	0.77	1.29	2.05
1161	前海开源祥和债券C	2.28	0.55	0.81	-1.46	-0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
平安惠隆纯债A一周收益在同类基金中排列第 1689 位，高于同类基金平均水平
1687	鹏扬淳开债券D	0.07	0.28	0.86	1.95	3.53
1688	平安3-5年期政策性金融债债券A	0.21	0.51	0.86	1.54	2.75
1689	平安惠隆纯债A	0.29	0.55	0.86	1.54	2.42
1690	平安惠轩债券	0.27	0.48	0.86	1.45	2.29
1691	平安季享裕定开债C	0.22	0.66	0.86	0.55	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
平安惠隆纯债A一周收益在同类基金中排列第 1730 位，高于同类基金平均水平
1728	平安3-5年期政策性金融债债券A	0.21	0.51	0.86	1.54	2.75
1729	平安合悦定开债	0.35	0.54	0.95	1.54	3.34
1730	平安惠隆纯债A	0.29	0.55	0.86	1.54	2.42
1731	平安中债1-5年政策性金融债C	0.22	0.47	0.85	1.54	2.56
1732	浦银安盛稳健丰利债券C	0.67	-0.64	0.62	1.54	2.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
平安惠隆纯债A一周收益在同类基金中排列第 2197 位，高于同类基金平均水平
2195	嘉合磐益纯债C	0.97	0.97	1.22	2.02	2.42
2196	交银中债1-3年农发债指数A	0.28	0.53	0.89	1.49	2.42
2197	平安惠隆纯债A	0.29	0.55	0.86	1.54	2.42
2198	平安季季享3个月持有债券A	0.10	0.15	0.41	0.92	2.42
2199	山证裕睿6个月定开C	0.21	0.15	0.51	1.08	2.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
平安惠隆纯债A一年收益在同类基金中排列第 2428 位，高于同类基金平均水平
2426	南方乐元中短利率债A	2.42	4.63	8.78	14.85	18.31
2427	南方鑫利3个月定开债券发起	2.42	3.90	8.39	17.31	28.32
2428	平安惠隆纯债A	2.42	4.17	7.63	12.90	28.73
2429	平安双季盈6个月持有债券C	2.42	4.86	8.02	-	15.76
2430	浦银安盛盛跃纯债债券A	2.42	3.81	6.28	12.01	39.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
平安惠隆纯债A一年收益在同类基金中排列第 3817 位，低于同类基金平均水平
3815	鹏扬利泽债券A	1.87	4.17	7.61	13.64	32.52
3816	鹏扬利泽债券D	1.88	4.17	7.59	-	11.16
3817	平安惠隆纯债A	2.42	4.17	7.63	12.90	28.73
3818	融通增益债券C	2.62	4.17	6.59	19.98	30.40
3819	申万菱信合利纯债C	1.83	4.17	7.03	11.93	15.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
平安惠隆纯债A一年收益在同类基金中排列第 3674 位，低于同类基金平均水平
3672	第一创业创和一个月滚动持有债券	0.87	5.13	7.63	-	9.52
3673	工银泰颐三年定开债券A	1.73	4.65	7.63	13.62	19.55
3674	平安惠隆纯债A	2.42	4.17	7.63	12.90	28.73
3675	易方达中债1-3年国开行债券指数A	2.16	4.00	7.63	13.67	23.96
3676	中金新元6个月定开债A	2.65	3.79	7.63	-	25.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
平安惠隆纯债A一年收益在同类基金中排列第 2155 位，高于同类基金平均水平
2153	中融盈泽中短债C	1.80	3.58	6.14	12.92	34.58
2154	永赢元利债券C	2.59	4.67	8.05	12.91	16.70
2155	平安惠隆纯债A	2.42	4.17	7.63	12.90	28.73
2156	新华纯债添利债券A	2.77	5.75	8.22	12.90	78.34
2157	易方达安和中短债债券C	1.86	3.90	6.67	12.90	15.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
平安惠隆纯债A一年收益在同类基金中排列第 1772 位，高于同类基金平均水平
1770	平安短债A	1.73	3.97	6.83	13.41	28.78
1771	方正富邦添利纯债A	3.18	7.09	12.12	21.19	28.74
1772	平安惠隆纯债A	2.42	4.17	7.63	12.90	28.73
1773	中信保诚景丰A	2.03	3.92	9.75	15.86	28.73
1774	景顺长城景泰鑫利纯债A	3.52	5.90	8.45	13.65	28.71

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	140.00	14382.29	12.97%
24国开10	80.00	8461.03	7.63%
25国开18	70.00	7195.79	6.49%
25国开03	70.00	7025.37	6.34%
19国开10	60.00	6422.40	5.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	91711.94	82.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.1313	1.1313	1.1306	1.1296	1.1288
累计净值(元)	1.2653	1.2653	1.2646	1.2636	1.2628

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