平安惠隆纯债A(003486)_最新动态

平安惠隆纯债A003486PING AN HUILONG PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

今日3只基金首发募集，5只基金上市[2025-05-01]

最新动态

最新净值：1.105 0.000(0.03%)

累计净值：1.239

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

平安惠隆纯债A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：李晓天

2022-03-03 每10份派现金 0.2 元

基金规模：10.83亿元

2021-11-25 每10份派现金 0.1 元

平安惠隆纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.49	-0.05	1.81	0.02
债券型名次	2067	2050	4625	2936	4532

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.10	6.41	8.74	-	25.65
债券型名次	2829	2875	2696	685	1658

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
平安惠隆纯债A一周收益在同类基金中排列第 2067 位，高于同类基金平均水平
2065	鹏扬淳盈6个月定开C	0.14	0.52	0.22	2.02	0.24
2066	平安合锦定开债	0.14	0.64	0.31	2.16	0.23
2067	平安惠隆纯债A	0.14	0.49	-0.05	1.81	0.02
2068	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	0.14	0.39	0.20	1.82	0.19
2069	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	0.14	0.38	0.15	1.71	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
平安惠隆纯债A一周收益在同类基金中排列第 2050 位，高于同类基金平均水平
2048	平安安赢添利半年债券A	0.18	0.49	2.23	2.89	2.44
2049	平安安赢添利半年债券C	0.18	0.49	2.21	2.84	2.40
2050	平安惠隆纯债A	0.14	0.49	-0.05	1.81	0.02
2051	平安季开鑫定开债A	0.11	0.49	0.34	1.64	0.36
2052	平安季添盈定开债C	0.10	0.49	0.58	1.96	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
平安惠隆纯债A一周收益在同类基金中排列第 4625 位，低于同类基金平均水平
4623	嘉实年年红一年持有债券发起式C	0.15	0.39	-0.05	2.08	0.22
4624	交银中债1-3年农发债指数C	0.17	0.56	-0.05	1.77	-0.10
4625	平安惠隆纯债A	0.14	0.49	-0.05	1.81	0.02
4626	泰信债券周期回报	0.06	0.46	-0.05	0.22	-0.02
4627	万家鑫怡债券A	0.26	0.67	-0.05	2.29	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
平安惠隆纯债A一周收益在同类基金中排列第 2936 位，低于同类基金平均水平
2934	南方骏元中短期利率债债券	0.14	0.55	0.28	1.81	0.23
2935	平安惠澜纯债C	0.16	0.54	0.34	1.81	0.32
2936	平安惠隆纯债A	0.14	0.49	-0.05	1.81	0.02
2937	易方达纯债1年定期开放债券A	0.10	0.34	0.54	1.81	0.44
2938	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	0.09	0.31	0.44	1.81	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
平安惠隆纯债A一周收益在同类基金中排列第 4532 位，低于同类基金平均水平
4530	南方畅利定开债券发起	0.15	0.50	0.13	1.72	0.02
4531	南方颐元定开债券发起	0.18	0.54	0.14	1.84	0.02
4532	平安惠隆纯债A	0.14	0.49	-0.05	1.81	0.02
4533	平安惠信3个月定开债C	0.08	0.40	0.07	1.69	0.02
4534	平安增鑫六个月定开债E	0.17	0.33	-0.07	2.35	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
平安惠隆纯债A一年收益在同类基金中排列第 2829 位，低于同类基金平均水平
2827	南方和元C	3.10	6.76	9.48	-	34.08
2828	南方月月享30天滚动持有债券发起C	3.10	4.07	6.38	-	7.58
2829	平安惠隆纯债A	3.10	6.41	8.74	-	25.65
2830	信诚至泰A	3.10	8.05	9.77	-	23.70
2831	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	3.10	8.32	10.93	-	17.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
平安惠隆纯债A一年收益在同类基金中排列第 2875 位，低于同类基金平均水平
2873	交银增利债券C	4.03	6.41	8.17	-	129.78
2874	鹏华3个月中短债A	2.96	6.41	9.10	-	23.67
2875	平安惠隆纯债A	3.10	6.41	8.74	-	25.65
2876	平安元鑫120天滚动持有中短债C	2.28	6.41	9.67	-	11.59
2877	浦银安盛普天纯债债券C	2.48	6.41	8.78	-	11.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
平安惠隆纯债A一年收益在同类基金中排列第 2696 位，高于同类基金平均水平
2694	鹏华丰泰定期开放债券B	3.99	6.80	8.74	-	31.78
2695	鹏华尊和一年定开发起式债券	2.64	6.09	8.74	-	14.19
2696	平安惠隆纯债A	3.10	6.41	8.74	-	25.65
2697	中加丰裕纯债债券A	3.33	7.02	8.74	-	37.29
2698	淳厚稳鑫债券A	1.44	5.22	8.73	-	15.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
平安惠隆纯债A一年收益在同类基金中排列第 685 位，高于同类基金平均水平
683	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	4.46	2.61	6.37	-	27.88
684	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券C	4.04	1.86	5.15	-	20.69
685	平安惠隆纯债A	3.10	6.41	8.74	-	25.65
686	平安惠融纯债	1.89	4.87	10.03	-	32.95
687	前海联合添和纯债A	4.24	8.23	10.59	-	34.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
平安惠隆纯债A一年收益在同类基金中排列第 1658 位，高于同类基金平均水平
1656	汇添富中债7-10年国开债C	8.27	15.95	19.06	-	25.68
1657	南方鑫利3个月定开债券发起	3.70	8.29	12.02	-	25.65
1658	平安惠隆纯债A	3.10	6.41	8.74	-	25.65
1659	建信中债3-5年国开行债券指数A	3.76	8.14	10.83	-	25.61
1660	长信利鑫债券(LOF)C	5.42	4.68	7.32	-	25.60

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	200.00	20917.44	19.31%
16农发08	100.00	10185.39	9.40%
24南京银行CD133	100.00	9973.64	9.21%
19国开10	60.00	6627.60	6.12%
24国开15	60.00	6277.51	5.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	89565.35	82.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-12-31评级说明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.105	1.104	1.103	1.103	1.103
累计净值(元)	1.239	1.238	1.238	1.238	1.238

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