我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 153568.46 99.98%
银行存款和结算备付金 24.82 0.02%
其他资产 0.13 0.00%
资产总值:153593.42万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24贴现国债21 500.00 49966.43 29.94%
24贴现国债51 240.00 23968.10 14.36%
21国开18 106.00 10871.80 6.51%
24农发贴现12 100.00 9991.54 5.99%
24特别国债05 80.00 7986.21 4.79%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 81920.74 49.09%
金融债券 47011.55 28.17%
企业债 1024.00 0.61%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%