资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 15364.42 99.56%
银行存款和结算备付金 68.27 0.44%
其他资产 0.19 0.00%
资产总值:15432.88万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农行二级资本债01B 10.00 1064.40 8.93%
25南京银行债01BC 10.00 1022.65 8.58%
24浙商银行债01 10.00 1022.30 8.58%
24荆门高新MTN001 10.00 1020.67 8.57%
25浦发银行03 10.00 1018.25 8.55%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4569.76 38.35%
国家债券 998.93 8.38%
企业债 819.05 6.87%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%