资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 14691.44 98.56%
银行存款和结算备付金 212.89 1.43%
其他资产 1.19 0.01%
资产总值:14905.52万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25江苏银行01 10.00 1021.81 7.65%
24浙商银行债01 10.00 1017.29 7.62%
25南京银行债01BC 10.00 1015.68 7.60%
25上海银行债02 10.00 1015.68 7.60%
25建行小微债01BC 10.00 1014.88 7.60%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 7617.20 57.03%
企业债 814.75 6.10%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%