资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 20106.49 91.10%
银行存款和结算备付金 472.23 2.14%
其他资产 1492.17 6.76%
资产总值:22070.89万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25涪陵国资MTN001B 10.00 1071.72 5.01%
26江苏债11 10.00 1029.50 4.82%
26超长特别国债04 10.00 1029.37 4.82%
26知识城MTN001 10.00 1018.83 4.77%
26交行二级资本债02BC 10.00 1008.40 4.72%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 1323.03 6.19%
国家债券 1229.21 5.75%
金融债券 1006.75 4.71%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%