平安惠泽纯债(004825)_规模评级

平安惠泽纯债004825PING AN HUIZE PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	16.92	15.82	16.25	15.41	14.92	16.98	24.34
季度净申购	9961.45	-3920.97	7655.61	4402.37	-18696.41	-66721.31	-21664.37
总份额	153488.04	143526.59	147447.57	139791.96	135389.59	154086.00	220807.31
季度总申购份额	11169.59	1091.81	43234.29	13301.57	37.87	1391.96	54477.29
季度总赎回份额	1208.15	5012.79	35578.68	8899.19	18734.28	68113.27	76141.65

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
平安惠泽纯债基金规模在同类基金中排列第 1597 位，高于同类基金平均水平

1590	宏利淘利债券A	17.09	152965.69	138013.05	138090.81	77.76
1591	鑫元添利三个月定期开放债券	17.06	168062.26	-	0.00	-
1592	太平恒久纯债	17.05	166087.67	46949.69	51525.19	4575.50
1593	汇丰晋信丰盈债券A	17.02	160281.06	35481.36	109518.08	74036.72
1594	国泰瑞安三个月定期开放债券	17.01	159487.86	-	0.00	-
1595	鹏华普利债券C	16.96	153692.07	-15321.37	66461.30	81782.67
1596	华商瑞丰短债债券C	16.94	152848.94	110987.36	174867.17	63879.81
1597	平安惠泽	16.92	153488.04	9961.45	11169.59	1208.15
1598	招商招顺纯债A	16.92	150020.50	-	-	0.00
1599	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C	16.87	152200.85	-30029.78	19641.42	49671.20
1600	信诚稳泰A	16.85	166436.78	27599.29	60689.44	33090.15
1601	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	16.85	165669.97	-	0.00	-
1602	景顺长城景泰永利纯债债券A	16.84	157947.59	9370.27	9370.27	0.00
1603	金元顺安丰祥A	16.82	165740.86	-69755.95	128.10	69884.06
1604	鹏扬利泽债券C	16.82	155031.77	106239.29	122423.07	16183.77

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
平安惠泽纯债基金规模在同类基金中排列第 1591 位，高于同类基金平均水平

1584	易方达恒久1年定期债券A	15.84	155143.61	-12725.45	38603.08	51328.53
1585	鹏扬利泽债券C	16.82	155031.77	106239.29	122423.07	16183.77
1586	富国聚利纯债三个月定开债发起式	16.69	154615.83	-	-	150000.00
1587	华富富瑞3个月定期开放债券	15.84	154323.98	-	-	1000.01
1588	中加穗盈纯债债券	16.67	154062.82	-0.27	0.00	0.27
1589	国联安6个月定开债A	15.62	153751.12	-	-	-
1590	鹏华普利债券C	16.96	153692.07	-15321.37	66461.30	81782.67
1591	平安惠泽	16.92	153488.04	9961.45	11169.59	1208.15
1592	中信建投景荣债券A	16.26	153135.82	41220.11	69034.23	27814.12
1593	惠升和睿兴利债券C	15.30	153114.90	151651.28	163221.47	11570.19
1594	宏利淘利债券A	17.09	152965.69	138013.05	138090.81	77.76
1595	融通债券A/B	16.50	152870.99	4030.83	15109.78	11078.95
1596	华商瑞丰短债债券C	16.94	152848.94	110987.36	174867.17	63879.81
1597	淳厚瑞明债券A	15.99	152717.50	-0.05	0.40	0.45
1598	博时信用优选债券A	17.35	152447.27	20771.93	38604.84	17832.92

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
平安惠泽纯债基金规模在同类基金中排列第 571 位，高于同类基金平均水平

564	易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	4.45	39018.19	10279.12	15167.86	4888.75
565	金鹰元祺信用债	6.20	40920.94	10277.52	17532.64	7255.12
566	华安添锦债券	24.09	231078.66	10271.69	28658.29	18386.60
567	银华美元债精选债券(QDII)A	6.68	62530.97	10250.35	12039.11	1788.77
568	申万菱信合利纯债A	11.40	112743.25	10230.52	64357.92	54127.40
569	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.29	12115.55	10015.17	10054.99	39.82
570	国富恒丰一年持有期债券A	1.60	14695.60	10003.63	10039.11	35.48
571	平安惠泽	16.92	153488.04	9961.45	11169.59	1208.15
572	中银稳汇短债债券E	1.20	9931.25	9930.56	18205.59	8275.03
573	兴业180天持有期债券A	1.77	16614.11	9896.64	9897.76	1.13
574	广发添财180天滚动持有债券A	3.72	33325.58	9863.76	12699.53	2835.78
575	鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)	2.96	398487.92	9763.36	13179.34	3415.98
576	鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)	21.30	398487.92	9763.36	13179.34	3415.98
577	渤海汇金汇增利3个月定开	8.15	78656.07	9719.08	9719.09	0.01
578	中银弘享债券	31.10	297234.63	9573.07	9608.39	35.32

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
平安惠泽纯债基金规模在同类基金中排列第 1518 位，高于同类基金平均水平

1511	南方初元中短债C	8.20	70977.88	-2825.23	11399.35	14224.59
1512	嘉实30天持有期中短债债券A	7.50	70848.14	-22481.34	11375.76	33857.10
1513	南华价值启航纯债债券C	2.75	20560.16	10513.61	11375.39	861.77
1514	国投瑞银优化增强债券C	4.24	32973.86	-10404.05	11316.70	21720.74
1515	金鹰添瑞中短债C	2.54	24402.00	7661.09	11225.14	3564.05
1516	汇添富丰利短债C	20.33	178900.65	-15307.68	11205.46	26513.15
1517	融通通源短融债券A	1.14	9754.63	-3784.31	11193.26	14977.57
1518	平安惠泽	16.92	153488.04	9961.45	11169.59	1208.15
1519	博时利发纯债债券A	3.93	37137.74	-103941.98	11082.34	115024.32
1520	中融益泓90天滚动持有债券A	3.77	34645.99	-4740.00	11066.49	15806.50
1521	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	4.72	43575.75	5835.68	11057.69	5222.01
1522	嘉实短债债券A	11.30	104769.22	-39224.76	11044.59	50269.35
1523	南方昌元转债C	10.12	77272.64	-5886.11	11031.94	16918.05
1524	鹏华双债增利债券A	10.75	82394.29	5264.55	10965.27	5700.72
1525	广发资管弘利3个月滚动持有债券A	2.60	20150.20	8215.89	10906.10	2690.21

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
平安惠泽纯债基金规模在同类基金中排列第 2676 位，高于同类基金平均水平

2669	华富安业一年持有期债券A	0.43	4207.16	-1220.63	1.67	1222.30
2670	新华利率债A	0.07	688.07	-547.95	674.09	1222.03
2671	中银招利债券C	0.48	4442.81	-452.24	769.06	1221.30
2672	国泰君安君添利中短债发起C	0.23	2153.19	-477.31	741.25	1218.57
2673	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	0.32	3035.09	-588.05	627.75	1215.80
2674	鹏华年年红一年持有期债券C	1.80	15878.40	343.76	1556.38	1212.62
2675	上银慧恒收益增强债券A	0.91	11150.34	29.28	1239.26	1209.98
2676	平安惠泽	16.92	153488.04	9961.45	11169.59	1208.15
2677	长江丰瑞3个月持有债券型A	2.74	25294.53	-528.08	679.09	1207.17
2678	汇添富鑫瑞债券C	0.22	1926.53	1442.54	2644.41	1201.87
2679	华安众鑫90天滚动短债A	0.91	8221.94	396.45	1594.26	1197.81
2680	汇安稳裕债券	0.01	102.85	-1096.68	100.20	1196.88
2681	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券C	1.23	11547.11	2598.06	3791.45	1193.39
2682	华泰柏瑞锦瑞债券E	0.33	2945.69	-1152.76	34.30	1187.06
2683	博时稳定价值债券B	1.74	13030.17	-842.99	327.31	1170.30

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

3404

421640.9800

98.65%

1.35%

2023-12-31

4345

321730.6300

98.69%

1.31%

2023-06-30

6198

248606.0000

98.11%

1.89%

2022-12-31

4099

591538.6200

99.30%

0.70%

2022-06-30

438

5032276.4900

99.86%

0.14%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	3404	421640.9800	141590.04	98.65	1936.55	1.35
2023-12-31	4345	321730.6300	137963.82	98.69	1828.14	1.31
2023-06-30	6198	248606.0000	151179.84	98.11	2906.16	1.89
2022-12-31	4099	591538.6200	240774.60	99.30	1697.07	0.70
2022-06-30	438	5032276.4900	220104.03	99.86	309.68	0.14

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