平安惠泽纯债A(004825)_最新动态

平安惠泽纯债A004825PING AN HUIZE PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

储能龙头一季度业绩超预期，储能电池ETF易方达连续5个交易日获资金加码[2026-04-16]

最新动态

最新净值：1.0918 0.0000(0.00%)

累计净值：1.3778

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

平安惠泽纯债A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：崔宁

2025-01-15 每10份派现金 0.2 元

基金规模：3.09亿元

2024-07-24 每10份派现金 0.5 元

平安惠泽纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.29	0.65	0.82	0.69
债券型名次	5015	2902	3112	4549	3787

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.11	3.66	8.02	15.03	40.95
债券型名次	5260	4615	3535	2200	917

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
平安惠泽纯债A一周收益在同类基金中排列第 5015 位，低于同类基金平均水平
5013	平安合正	0.01	0.29	0.79	1.12	0.79
5014	平安惠信3个月定开债A	0.01	0.22	0.80	2.81	0.94
5015	平安惠泽	0.01	0.29	0.65	0.82	0.69
5016	平安季享裕定开债C	0.01	0.34	0.23	1.28	1.19
5017	平安季享裕定开债E	0.01	0.34	0.23	1.28	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
平安惠泽纯债A一周收益在同类基金中排列第 2902 位，低于同类基金平均水平
2900	平安惠隆纯债C	0.06	0.29	0.68	0.87	0.68
2901	平安惠融纯债	0.04	0.29	0.74	1.64	0.79
2902	平安惠泽	0.01	0.29	0.65	0.82	0.69
2903	平安季添盈定开债E	0.07	0.29	0.97	1.85	1.53
2904	浦银安盛盛跃纯债债券A	0.05	0.29	0.72	1.08	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
平安惠泽纯债A一周收益在同类基金中排列第 3112 位，低于同类基金平均水平
3110	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C	0.03	0.32	0.65	1.12	0.73
3111	鹏扬聚利六个月持有期债券A	0.03	-0.11	0.65	1.10	1.28
3112	平安惠泽	0.01	0.29	0.65	0.82	0.69
3113	平安中短债债券C	0.03	0.22	0.65	1.34	0.69
3114	融通增鑫债券C	0.08	0.28	0.65	1.11	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
平安惠泽纯债A一周收益在同类基金中排列第 4549 位，低于同类基金平均水平
4547	交银稳安60天滚动持有债券C	0.02	0.18	0.45	0.82	0.51
4548	民生加银高等级信用债债券C	0.01	0.19	0.46	0.82	0.50
4549	平安惠泽	0.01	0.29	0.65	0.82	0.69
4550	平安元悦60天滚动持有短债C	0.03	0.21	0.49	0.82	0.50
4551	融通增悦债券	0.11	0.39	0.63	0.82	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
平安惠泽纯债A一周收益在同类基金中排列第 3787 位，低于同类基金平均水平
3785	鹏华尊泰一年定开发起式债券	-0.04	0.20	0.56	1.08	0.69
3786	平安高等级债C	0.05	0.25	0.67	1.00	0.69
3787	平安惠泽	0.01	0.29	0.65	0.82	0.69
3788	平安中短债债券C	0.03	0.22	0.65	1.34	0.69
3789	浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	0.03	0.24	0.61	1.03	0.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
平安惠泽纯债A一年收益在同类基金中排列第 5260 位，低于同类基金平均水平
5258	东兴兴盈三个月定开债C	0.11	8.31	13.43	-	15.58
5259	华商鸿悦纯债债券	0.11	3.63	7.01	-	7.26
5260	平安惠泽	0.11	3.66	8.02	15.03	40.95
5261	工银3-5年国开债指数E	0.10	5.72	7.46	-	13.75
5262	民生加银岁岁增利债券D	0.10	0.00	0.00	-	0.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
平安惠泽纯债A一年收益在同类基金中排列第 4615 位，低于同类基金平均水平
4613	国投瑞银顺祺纯债债券	0.12	3.66	7.46	14.47	21.60
4614	华夏短债债券C	1.68	3.66	7.05	13.01	26.95
4615	平安惠泽	0.11	3.66	8.02	15.03	40.95
4616	新沃通利纯债C	0.17	3.66	4.99	7.32	19.76
4617	易方达稳悦120天滚动短债C	1.65	3.66	8.15	-	12.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
平安惠泽纯债A一年收益在同类基金中排列第 3535 位，低于同类基金平均水平
3533	南方0-5年江苏城投债指数A	1.06	4.21	8.02	14.76	16.86
3534	南方纯元C	0.72	4.44	8.02	13.81	30.38
3535	平安惠泽	0.11	3.66	8.02	15.03	40.95
3536	申万菱信安泰惠利纯债债券A	1.62	4.16	8.02	15.45	29.81
3537	万家年年恒荣A	1.78	4.94	8.02	11.86	33.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
平安惠泽纯债A一年收益在同类基金中排列第 2200 位，高于同类基金平均水平
2198	中欧聚瑞债券A	1.05	4.26	8.76	15.04	18.18
2199	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	1.48	4.61	8.37	15.03	21.77
2200	平安惠泽	0.11	3.66	8.02	15.03	40.95
2201	中银弘享债券	1.14	4.54	8.22	15.03	24.70
2202	金鹰添瑞中短债A	2.36	4.97	8.33	15.02	32.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
平安惠泽纯债A一年收益在同类基金中排列第 917 位，高于同类基金平均水平
915	东兴兴福一年定开A	4.24	10.92	21.54	33.98	40.96
916	博时利发纯债债券A	1.58	6.45	16.60	24.04	40.95
917	平安惠泽	0.11	3.66	8.02	15.03	40.95
918	国泰润鑫定开发起式债券	1.38	4.73	11.20	17.55	40.93
919	长江乐越定开债	2.56	6.28	13.10	23.49	40.90

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25进出06	90.00	9050.54	29.23%
21国开03	50.00	5152.92	16.64%
23农发05	50.00	5100.59	16.48%
25国开06	50.00	5058.80	16.34%
25附息国债01	50.00	5055.78	16.33%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	24362.85	78.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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07-18平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
06-28平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
06-01平安基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理相关销售业务...

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.0918	1.0918	1.0917	1.0917	1.0917
累计净值(元)	1.3778	1.3778	1.3777	1.3777	1.3777

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