平安惠泽纯债A(004825)_最新动态

平安惠泽纯债A004825PING AN HUIZE PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.1090 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3950

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

平安惠泽纯债A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：崔宁

2025-01-15 每10份派现金 0.2 元

基金规模：1.19亿元

2024-07-24 每10份派现金 0.5 元

平安惠泽纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.52	1.10	1.58	2.28
债券型名次	2392	582	558	1212	1979

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.41	2.86	7.61	14.49	43.17
债券型名次	2677	4913	3642	2078	856

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
平安惠泽纯债A一周收益在同类基金中排列第 2392 位，高于同类基金平均水平
2390	鹏华稳利短债C	0.09	0.22	0.43	0.75	1.27
2391	平安合盛定开债	0.09	0.18	0.44	1.04	1.69
2392	平安惠泽	0.09	0.52	1.10	1.58	2.28
2393	平安中债1-3年国开债指数A	0.09	0.28	0.66	1.50	2.22
2394	平安中债1-3年国开债指数C	0.09	0.26	0.61	1.38	2.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
平安惠泽纯债A一周收益在同类基金中排列第 582 位，高于同类基金平均水平
580	鹏扬淳合债券	0.23	0.52	1.31	2.14	3.01
581	鹏扬淳优债券	0.24	0.52	1.31	2.16	3.13
582	平安惠泽	0.09	0.52	1.10	1.58	2.28
583	平安利率债C	0.22	0.52	0.84	1.51	2.09
584	上银聚顺益一年定开债券发起式	0.21	0.52	1.00	1.68	2.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
平安惠泽纯债A一周收益在同类基金中排列第 558 位，高于同类基金平均水平
556	南方中债1-5年国开行债券指数A	0.19	0.51	1.10	2.10	3.27
557	南方中债1-5年国开行债券指数C	0.19	0.52	1.10	2.09	3.26
558	平安惠泽	0.09	0.52	1.10	1.58	2.28
559	泰康安益纯债债券A	0.20	0.57	1.10	1.54	2.67
560	兴全恒裕债券C	0.17	0.45	1.10	1.93	4.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
平安惠泽纯债A一周收益在同类基金中排列第 1212 位，高于同类基金平均水平
1210	民生加银聚益纯债	0.20	0.55	0.86	1.58	2.63
1211	鹏扬淳明债券C	0.15	0.37	0.88	1.58	2.70
1212	平安惠泽	0.09	0.52	1.10	1.58	2.28
1213	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	0.17	0.35	0.69	1.58	2.56
1214	浦银安盛盛泽定开债券	0.19	0.44	0.88	1.58	2.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
平安惠泽纯债A一周收益在同类基金中排列第 1979 位，高于同类基金平均水平
1977	鹏华丰茂债券	0.09	0.25	0.72	1.27	2.28
1978	鹏华尊达一年定开发起式债券	0.08	0.24	0.70	1.28	2.28
1979	平安惠泽	0.09	0.52	1.10	1.58	2.28
1980	平安元泓30天滚动持有短债C	0.11	0.38	0.86	1.57	2.28
1981	浦银安盛盛达纯债债券A	0.15	0.34	0.76	1.33	2.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
平安惠泽纯债A一年收益在同类基金中排列第 2677 位，高于同类基金平均水平
2675	诺安联创顺鑫债券C	2.41	5.14	10.49	16.98	47.26
2676	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	2.41	4.45	8.36	14.65	24.47
2677	平安惠泽	2.41	2.86	7.61	14.49	43.17
2678	浦银安盛普兴3个月定开债券	2.41	4.74	8.36	-	8.93
2679	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券B	2.41	6.02	0.00	-	9.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
平安惠泽纯债A一年收益在同类基金中排列第 4913 位，低于同类基金平均水平
4911	嘉实6个月理财债券E	1.35	2.86	5.44	-	8.50
4912	诺德安盈	1.75	2.86	6.48	12.93	17.69
4913	平安惠泽	2.41	2.86	7.61	14.49	43.17
4914	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.28	2.86	5.08	-	7.95
4915	创金合信鑫日享短债债券C	1.42	2.85	5.57	11.45	24.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
平安惠泽纯债A一年收益在同类基金中排列第 3642 位，低于同类基金平均水平
3640	银华信用四季红债券C	2.70	4.28	7.62	13.50	23.32
3641	长城锦利三个月定开债券C	1.70	3.63	7.61	-	7.50
3642	平安惠泽	2.41	2.86	7.61	14.49	43.17
3643	平安季季享3个月持有债券A	3.09	4.72	7.61	14.48	16.83
3644	信澳汇享三个月定开债券C	2.71	3.75	7.61	-	9.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
平安惠泽纯债A一年收益在同类基金中排列第 2078 位，高于同类基金平均水平
2076	交银施罗德中高等级信用债债券	2.68	4.74	8.56	14.49	19.41
2077	金鹰添裕纯债债券C	4.78	8.22	12.81	14.49	14.70
2078	平安惠泽	2.41	2.86	7.61	14.49	43.17
2079	平安惠澜纯债C	2.44	4.40	7.64	14.48	21.99
2080	平安季季享3个月持有债券A	3.09	4.72	7.61	14.48	16.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
平安惠泽纯债A一年收益在同类基金中排列第 856 位，高于同类基金平均水平
854	银河铭忆3个月定开债券	8.24	9.66	13.77	22.07	43.20
855	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	3.05	5.58	10.52	18.72	43.19
856	平安惠泽	2.41	2.86	7.61	14.49	43.17
857	广发汇安18个月定期债券C	3.16	5.43	11.18	18.69	43.14
858	天弘优选债券	3.00	6.79	15.08	21.83	43.13

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农行二级资本债01B	10.00	1064.40	8.93%
25南京银行债01BC	10.00	1022.65	8.58%
24浙商银行债01	10.00	1022.30	8.58%
24荆门高新MTN001	10.00	1020.67	8.57%
25浦发银行03	10.00	1018.25	8.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4569.76	38.35%
企业债	819.05	6.87%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1088	1.1086	1.1084	1.1080	1.1079
累计净值(元)	1.3948	1.3946	1.3944	1.3940	1.3939

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