平安惠泽纯债A(004825)_最新动态

平安惠泽纯债A004825PING AN HUIZE PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.1065 0.0007(0.06%)

累计净值：1.3925

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

平安惠泽纯债A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：崔宁

2025-01-15 每10份派现金 0.2 元

基金规模：1.19亿元

2024-07-24 每10份派现金 0.5 元

平安惠泽纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.20	0.46	0.95	1.55	2.05
债券型名次	373	305	524	1806	2292

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.97	3.54	7.52	14.15	42.84
债券型名次	3594	4349	3734	1783	897

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
平安惠泽纯债A一周收益在同类基金中排列第 373 位，高于同类基金平均水平
371	华夏鼎润债券A	0.20	0.03	-0.88	2.04	2.44
372	鹏扬淳盈6个月定开A	0.20	0.65	0.95	1.92	2.45
373	平安惠泽	0.20	0.46	0.95	1.55	2.05
374	平安季添盈定开债A	0.20	0.42	0.67	1.35	2.84
375	平安季添盈定开债C	0.20	0.41	0.66	1.31	2.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
平安惠泽纯债A一周收益在同类基金中排列第 305 位，高于同类基金平均水平
303	南方恒泽18个月封闭式债券A	0.08	0.46	0.95	1.45	1.86
304	南方润元纯债债券A/B	0.15	0.46	0.96	2.43	2.69
305	平安惠泽	0.20	0.46	0.95	1.55	2.05
306	前海联合淳丰87个月定开债券A	0.09	0.46	1.20	2.50	3.45
307	信诚稳鑫A	0.14	0.46	2.29	3.67	4.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
平安惠泽纯债A一周收益在同类基金中排列第 524 位，高于同类基金平均水平
522	南方臻元	0.10	0.38	0.95	2.35	3.38
523	鹏扬淳盈6个月定开A	0.20	0.65	0.95	1.92	2.45
524	平安惠泽	0.20	0.46	0.95	1.55	2.05
525	信澳鑫享债券A	0.07	0.13	0.95	3.27	3.94
526	兴华安聚纯债A	0.08	0.33	0.95	1.73	2.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
平安惠泽纯债A一周收益在同类基金中排列第 1806 位，高于同类基金平均水平
1804	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	0.04	0.19	0.58	1.55	2.26
1805	鹏扬泓利债券C	0.34	-0.43	-0.73	1.55	1.61
1806	平安惠泽	0.20	0.46	0.95	1.55	2.05
1807	平安可转债A	-0.24	0.33	-9.67	1.55	4.58
1808	浦银安盛普裕一年定开债券	0.06	0.20	0.62	1.55	2.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
平安惠泽纯债A一周收益在同类基金中排列第 2292 位，高于同类基金平均水平
2290	平安合庆定开债	0.07	0.22	0.58	1.48	2.05
2291	平安合顺1年定开债发起式	0.02	0.16	-0.23	1.82	2.05
2292	平安惠泽	0.20	0.46	0.95	1.55	2.05
2293	平安季季享3个月持有债券C	0.03	0.18	0.42	0.96	2.05
2294	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	0.06	0.25	0.60	1.45	2.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
平安惠泽纯债A一年收益在同类基金中排列第 3594 位，低于同类基金平均水平
3592	嘉实稳联纯债债券	1.97	3.86	8.40	14.19	21.86
3593	金鹰添瑞中短债C	1.97	3.89	6.65	11.85	28.89
3594	平安惠泽	1.97	3.54	7.52	14.15	42.84
3595	融通增鑫债券C	1.97	3.47	7.89	-	11.63
3596	天弘裕享一年定开债券发起	1.97	4.83	9.51	-	12.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
平安惠泽纯债A一年收益在同类基金中排列第 4349 位，低于同类基金平均水平
4347	南方升元中短期利率债A	1.77	3.54	7.34	13.66	19.40
4348	南方皓元短债A	1.68	3.54	6.53	12.04	18.95
4349	平安惠泽	1.97	3.54	7.52	14.15	42.84
4350	兴业稳固收益两年理财债券	1.64	3.54	5.71	-	34.42
4351	兴业优债增利债券C	1.97	3.54	6.93	11.92	16.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
平安惠泽纯债A一年收益在同类基金中排列第 3734 位，低于同类基金平均水平
3732	招商添浩纯债C	2.33	3.99	7.53	15.98	15.30
3733	富国天盈债券(LOF)A	1.57	6.22	7.52	13.41	29.17
3734	平安惠泽	1.97	3.54	7.52	14.15	42.84
3735	平安季开鑫定开债A	2.50	4.17	7.52	20.30	32.04
3736	万家家享中短债A	1.96	3.94	7.52	14.11	30.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
平安惠泽纯债A一年收益在同类基金中排列第 1783 位，高于同类基金平均水平
1781	工银添慧债券A	15.52	34.24	28.48	14.15	43.15
1782	汇添富鑫汇债券C	2.71	4.22	8.78	14.15	31.85
1783	平安惠泽	1.97	3.54	7.52	14.15	42.84
1784	汇添富中债1-3年农发债C	2.11	3.96	8.01	14.14	22.83
1785	博时裕诚纯债债券	2.31	4.41	8.38	14.13	36.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
平安惠泽纯债A一年收益在同类基金中排列第 897 位，高于同类基金平均水平
895	富安达增强收益债券C	3.23	12.29	11.53	-3.99	42.87
896	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	2.83	5.09	10.38	18.34	42.87
897	平安惠泽	1.97	3.54	7.52	14.15	42.84
898	国泰润鑫定开发起式债券	2.84	4.44	10.11	18.90	42.82
899	中金纯债C类	1.86	3.18	6.82	14.54	42.81

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农行二级资本债01B	10.00	1064.40	8.93%
25南京银行债01BC	10.00	1022.65	8.58%
24浙商银行债01	10.00	1022.30	8.58%
24荆门高新MTN001	10.00	1020.67	8.57%
25浦发银行03	10.00	1018.25	8.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4569.76	38.35%
企业债	819.05	6.87%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.1058	1.1043	1.1037	1.1036	1.1033
累计净值(元)	1.3918	1.3903	1.3897	1.3896	1.3893

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