平安惠泽纯债(004825)_最新动态

平安惠泽纯债004825PING AN HUIZE PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

格林基金尹子昕：若特朗普关税政策及经济手段落地或利好债市[2024-11-22]

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最新净值：1.102 0.000(0.00%)

累计净值：1.368

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

平安惠泽纯债增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：唐煜

2024-07-24 每10份派现金 0.5 元

基金规模：16.69亿元

2024-01-24 每10份派现金 0.3 元

平安惠泽纯债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.40	1.36	2.69	4.20
债券型名次	5133	998	1037	406	973

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.81	7.65	11.01	19.19	39.70
债券型名次	961	1264	962	891	697

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
平安惠泽纯债一周收益在同类基金中排列第 5133 位，低于同类基金平均水平
5131	平安惠合纯债	0.01	0.34	0.31	1.48	3.98
5132	平安惠聚债券	0.01	0.39	0.26	1.42	3.65
5133	平安惠泽	0.01	0.40	1.36	2.69	4.20
5134	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.18	0.38	0.85	1.64
5135	浦银安盛6个月持有期债券A	0.01	0.41	0.92	1.66	3.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
平安惠泽纯债一周收益在同类基金中排列第 998 位，高于同类基金平均水平
996	南方润元纯债债券A/B	0.09	0.40	0.57	1.55	3.39
997	鹏扬泓利债券A	0.05	0.40	5.02	2.85	5.06
998	平安惠泽	0.01	0.40	1.36	2.69	4.20
999	前海联合泰瑞纯债A	0.06	0.40	0.72	1.28	3.63
1000	上银聚远鑫87个月定开债券	0.08	0.40	1.10	2.15	3.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
平安惠泽纯债一周收益在同类基金中排列第 1037 位，高于同类基金平均水平
1035	广发资管全球精选一年持有期债券A人民币	0.00	0.66	1.36	4.54	6.01
1036	华安沣裕债券A	0.04	0.20	1.36	0.32	2.23
1037	平安惠泽	0.01	0.40	1.36	2.69	4.20
1038	鹏华永宁3个月定开债券	0.05	0.39	1.35	1.74	3.15
1039	平安双季增享6个月持有债券C	0.15	0.34	1.35	-0.53	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
平安惠泽纯债一周收益在同类基金中排列第 406 位，高于同类基金平均水平
404	中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)	0.00	0.37	0.57	2.70	2.58
405	国联安增瑞政策性金融债纯债A	0.08	0.35	1.33	2.69	4.30
406	平安惠泽	0.01	0.40	1.36	2.69	4.20
407	国寿安保泰恒纯债债券	0.14	0.40	0.71	2.68	5.90
408	汇安稳裕债券	0.08	0.10	2.14	2.68	2.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
平安惠泽纯债一周收益在同类基金中排列第 973 位，高于同类基金平均水平
971	大摩添利18个月开放债券A	0.33	1.02	-0.99	1.53	4.20
972	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.09	0.35	1.31	2.65	4.20
973	平安惠泽	0.01	0.40	1.36	2.69	4.20
974	兴业嘉瑞6个月定开债券C	-0.01	0.06	0.20	1.77	4.20
975	圆信永丰强化收益C	0.26	0.66	4.62	2.37	4.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
平安惠泽纯债一年收益在同类基金中排列第 961 位，高于同类基金平均水平
959	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	4.81	7.90	8.83	-	13.26
960	诺安联创顺鑫债券C	4.81	8.77	11.33	23.12	40.67
961	平安惠泽	4.81	7.65	11.01	19.19	39.70
962	天弘丰益债券发起A	4.81	8.77	0.00	-	9.35
963	万家玖盛C	4.81	6.65	10.33	21.84	34.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
平安惠泽纯债一年收益在同类基金中排列第 1264 位，高于同类基金平均水平
1262	汇添富鑫福债	5.00	7.65	10.09	-	10.28
1263	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	4.52	7.65	11.40	-	16.97
1264	平安惠泽	4.81	7.65	11.01	19.19	39.70
1265	上银慧信利三个月定开债券	4.27	7.65	0.00	-	7.40
1266	泰康安欣纯债债券A	4.57	7.65	11.45	16.69	17.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
平安惠泽纯债一年收益在同类基金中排列第 962 位，高于同类基金平均水平
960	嘉合磐稳纯债C	4.44	7.60	11.01	17.02	23.08
961	建信睿和纯债定期开放债券	3.68	7.55	11.01	19.78	33.35
962	平安惠泽	4.81	7.65	11.01	19.19	39.70
963	嘉实丰益策略定期债券	3.34	6.83	11.00	24.73	68.94
964	民生加银汇智3个月定开债券	3.57	6.70	11.00	-	22.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
平安惠泽纯债一年收益在同类基金中排列第 891 位，高于同类基金平均水平
889	融通债券C	3.76	9.67	12.72	19.20	83.59
890	招商添盈纯债E	3.71	7.11	10.33	19.20	21.86
891	平安惠泽	4.81	7.65	11.01	19.19	39.70
892	银华添益定期开放债券	3.88	7.14	10.75	19.19	34.84
893	建信双债增强A	2.31	4.69	6.03	19.18	46.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
平安惠泽纯债一年收益在同类基金中排列第 697 位，高于同类基金平均水平
695	鹏华永盛定期开放债券	4.30	8.01	7.89	18.45	39.75
696	博时富发纯债A	5.15	10.04	13.15	21.39	39.72
697	平安惠泽	4.81	7.65	11.01	19.19	39.70
698	天治可转债增强债券C	-1.57	-0.31	-13.19	10.85	39.67
699	博时裕利纯债债券	8.80	11.11	14.13	21.06	39.64

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24贴现国债21	500.00	49966.43	29.94%
24贴现国债51	240.00	23968.10	14.36%
21国开18	106.00	10871.80	6.51%
24农发贴现12	100.00	9991.54	5.99%
24特别国债05	80.00	7986.21	4.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	47011.55	28.17%
企业债	1024.00	0.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.102	1.102	1.102	1.102	1.102
累计净值(元)	1.368	1.368	1.368	1.368	1.368

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