我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
623.37 |
4821.17 |
1890.46 |
4604.78 |
1857.89 |
| 本期利润(万元) |
250.04 |
4314.79 |
2254.28 |
5545.89 |
1126.62 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.60 |
0.00 |
3.01 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
14931.16 |
0.00 |
14693.33 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
166877.11 |
162296.84 |
164620.40 |
158762.72 |
152434.77 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.13 |
1.12 |
1.14 |
1.13 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.64 |
0.00 |
3.19 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
37.61 |
0.00 |
34.08 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
20.30 |
44.81 |
31.30 |
77.70 |
146.47 |
| 交易性金融资产(万元) |
149345.79 |
175213.26 |
175020.49 |
288258.02 |
211855.56 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
149345.79 |
175213.26 |
175020.49 |
288258.02 |
211855.56 |
| 应付管理人报酬(万元) |
39.59 |
39.27 |
43.34 |
84.40 |
36.25 |
| 应付托管费(万元) |
13.20 |
13.09 |
14.45 |
28.13 |
12.08 |
| 资产总计(万元) |
162492.30 |
175258.07 |
175052.88 |
294644.12 |
258537.18 |
| 负债合计(万元) |
195.46 |
16495.36 |
2690.87 |
25161.59 |
63.74 |
| 所有者权益合计(万元) |
162296.84 |
158762.72 |
172362.01 |
269482.52 |
258473.44 |
| 未分配利润(万元) |
18770.25 |
18970.76 |
18276.01 |
27010.85 |
38059.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
57.82 |
367.21 |
187.96 |
380.70 |
70.57 |
| 投资收益(万元) |
5163.83 |
5343.07 |
2325.50 |
3966.32 |
957.43 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-506.38 |
941.11 |
1275.88 |
-517.70 |
-95.19 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.37 |
0.36 |
73.93 |
0.03 |
| 收入合计(万元) |
4715.28 |
6651.76 |
3789.70 |
3903.25 |
932.82 |
| 管理人报酬(万元) |
246.99 |
556.55 |
315.07 |
656.86 |
82.11 |
| 托管费(万元) |
82.33 |
185.52 |
105.02 |
218.95 |
27.37 |
| 其它费用(万元) |
11.81 |
26.75 |
12.06 |
24.22 |
10.79 |
| 费用合计(万元) |
400.49 |
1105.87 |
714.08 |
1132.83 |
135.31 |
| 利润总额(万元) |
4314.79 |
5545.89 |
3075.62 |
2770.41 |
797.51 |
| 净利润(万元) |
4314.79 |
5545.89 |
3075.62 |
2770.41 |
797.51 |
