资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 104303.46 99.42%
银行存款和结算备付金 611.36 0.58%
其他资产 1.50 0.00%
资产总值:104916.32万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发23 230.00 23281.84 29.16%
24附息国债01 100.00 10352.35 12.97%
25农发05 90.00 8957.00 11.22%
25附息国债20 70.00 7084.39 8.87%
18国开10 50.00 5425.87 6.80%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 74386.54 93.18%
国家债券 29916.92 37.48%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%