资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 143454.48 99.73%
银行存款和结算备付金 382.52 0.27%
其他资产 0.56 0.00%
资产总值:143837.55万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发23 200.00 20099.68 13.98%
25国开08 200.00 19996.45 13.91%
25国开15 120.00 11800.87 8.21%
25国开03 110.00 10938.69 7.61%
25农发31 100.00 10046.98 6.99%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 138782.10 96.54%
国家债券 4672.38 3.25%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%