资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 119383.18 97.70%
银行存款和结算备付金 2810.65 2.30%
其他资产 2.04 0.00%
资产总值:122195.87万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发10 150.00 16161.95 13.92%
25进出13 150.00 15204.25 13.09%
26附息国债07 100.00 10120.57 8.71%
26附息国债08 100.00 10067.64 8.67%
25农发05 90.00 9035.21 7.78%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 84306.40 72.59%
国家债券 35076.78 30.20%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%