资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 120556.47 99.45%
银行存款和结算备付金 612.03 0.50%
其他资产 57.78 0.05%
资产总值:121226.27万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发10 150.00 16265.94 14.25%
25进出13 150.00 15050.18 13.18%
26超长特别国债05 110.00 11304.13 9.90%
26附息国债08 100.00 10114.45 8.86%
25农发05 90.00 9073.27 7.95%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 83844.52 73.44%
国家债券 36711.95 32.16%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%