平安惠悦纯债A(004826)_最新动态

平安惠悦纯债A004826PING AN HUIYUE PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

“算力金属”概念持续发酵，有色矿业ETF招商早盘涨超4%！机构：有色反弹强度或超以往[2026-06-15]

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最新净值：1.1254 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3783

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

平安惠悦纯债A增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：高勇标

2025-06-21 每10份派现金 0.0 元

基金规模：7.98亿元

2024-12-19 每10份派现金 0.2 元

平安惠悦纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.12	0.20	0.93	1.58	1.41
债券型名次	2657	1535	1273	1890	2060

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.01	5.20	10.22	18.55	31.67
债券型名次	2105	2377	1555	805	1494

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
平安惠悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 2657 位，高于同类基金平均水平
2655	平安合禧1年定开债发起式	-0.12	0.23	0.94	1.63	1.56
2656	平安惠锦债券	-0.12	0.15	0.72	1.17	1.11
2657	平安惠悦纯债	-0.12	0.20	0.93	1.58	1.41
2658	平安惠泽	-0.12	0.16	0.62	1.02	1.01
2659	平安惠禧纯债A	-0.12	0.14	0.83	1.30	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
平安惠悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 1535 位，高于同类基金平均水平
1533	平安惠轩债券	-0.13	0.20	0.70	1.23	1.13
1534	平安惠涌纯债	-0.15	0.20	0.96	1.64	1.53
1535	平安惠悦纯债	-0.12	0.20	0.93	1.58	1.41
1536	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	-0.19	0.20	0.78	1.42	1.29
1537	前海开源鼎欣债券C	-0.17	0.20	0.81	1.15	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
平安惠悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 1273 位，高于同类基金平均水平
1271	农银金盛债券	-0.18	0.23	0.93	1.53	1.43
1272	鹏扬淳优债券	-0.25	0.29	0.93	1.53	1.49
1273	平安惠悦纯债	-0.12	0.20	0.93	1.58	1.41
1274	浦银安盛普庆纯债债券C	-0.15	0.26	0.93	1.77	1.69
1275	浦银安盛盛华一年定开债券	-0.11	0.21	0.93	1.58	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
平安惠悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 1890 位，高于同类基金平均水平
1888	平安惠复纯债C	-0.21	0.05	0.72	1.58	1.31
1889	平安惠合纯债	-0.14	0.22	0.78	1.58	1.42
1890	平安惠悦纯债	-0.12	0.20	0.93	1.58	1.41
1891	平安增鑫六个月定开债A	-0.22	-0.21	0.82	1.58	1.23
1892	浦银安盛盛华一年定开债券	-0.11	0.21	0.93	1.58	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
平安惠悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 2060 位，高于同类基金平均水平
2058	鹏华丰达债券	-0.20	0.10	0.80	1.56	1.41
2059	平安合韵	-0.08	0.10	0.65	1.50	1.41
2060	平安惠悦纯债	-0.12	0.20	0.93	1.58	1.41
2061	前海开源1-3年国开债C	-0.14	0.17	0.89	1.54	1.41
2062	融通通福债券C	-0.57	-2.08	-0.88	2.03	1.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
平安惠悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 2105 位，高于同类基金平均水平
2103	南方华元C	2.01	6.09	9.48	16.49	24.81
2104	南方昭元债券C	2.01	5.72	6.27	13.69	16.92
2105	平安惠悦纯债	2.01	5.20	10.22	18.55	31.67
2106	平安双季盈6个月持有债券A	2.01	4.55	8.98	-	15.96
2107	上银慧信利三个月定开债券	2.01	5.38	9.96	-	12.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
平安惠悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 2377 位，高于同类基金平均水平
2375	国泰君安安弘六个月定开债券	1.65	5.20	9.43	-	11.69
2376	景顺长城景兴信用纯债债券A	1.88	5.20	10.02	16.33	63.62
2377	平安惠悦纯债	2.01	5.20	10.22	18.55	31.67
2378	天弘弘利债券	1.78	5.20	12.88	20.42	70.72
2379	兴银稳益30天持有期债券C	1.76	5.20	7.98	-	11.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
平安惠悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 1555 位，高于同类基金平均水平
1553	诺安圆鼎定开发起式债券	0.59	5.18	10.22	-	47.36
1554	鹏华稳泰30天滚动持有债券A	1.73	4.58	10.22	-	17.35
1555	平安惠悦纯债	2.01	5.20	10.22	18.55	31.67
1556	天治鑫利纯债债券C	1.48	4.14	10.22	12.40	19.68
1557	易方达纯债1年定期开放债券A	2.60	5.37	10.22	17.57	76.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华商信用增强债券A	22.20	44.59	39.07	67.56	100.40
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商信用增强债券C	21.69	43.42	37.37	64.16	91.90
5	宝盈融源可转债债券A	31.59	40.42	43.41	61.13	67.33
平安惠悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 805 位，高于同类基金平均水平
803	博时富添纯债债券A	1.94	5.18	10.19	18.55	21.70
804	丰鑫债券	1.57	7.36	11.61	18.55	27.75
805	平安惠悦纯债	2.01	5.20	10.22	18.55	31.67
806	兴业安和6个月定开债券发起式	2.33	5.16	9.13	18.55	33.86
807	平安中债1-5年政策性金融债A	1.64	4.94	10.20	18.54	20.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	31.43	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	19.57	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	19.58	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	17.19	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	17.73	310.29
平安惠悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 1494 位，高于同类基金平均水平
1492	兴业纯债6个月定开债券C	1.31	5.88	9.72	-	31.70
1493	中银中债3-5年期农发行债券指数	1.78	5.79	10.25	19.12	31.68
1494	平安惠悦纯债	2.01	5.20	10.22	18.55	31.67
1495	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	1.47	7.62	14.30	26.94	31.65
1496	银河君怡债券	1.81	3.57	5.79	11.59	31.64

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发23	230.00	23281.84	29.16%
24附息国债01	100.00	10352.35	12.97%
25农发05	90.00	8957.00	11.22%
25附息国债20	70.00	7084.39	8.87%
18国开10	50.00	5425.87	6.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	74386.54	93.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

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标题：累计跌逾26%！这一热门指数大幅回调，“牛市”赚钱不易？

　　近期，全A中位指数走势成为投资者热议的话题。该指数年内累计跌逾26%，而上证综指、深证成指和创业板指年内分别上涨0.2%、8.2%、16.26%。据数据统计，2026年1月1日至6月10日，A股市场股价创新低的股票有3645只，占比66

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　　在商业不动产投资中，估值、区位与现金流共同构成了资产长期价值的三重基石。作为全国首批、上海首单商业不动产REIT，汇添富上海地产封闭式商业不动产证券投资基金（以下简称“汇添富上海地产商业REIT”）的底层资产——鼎保大厦与鼎博大厦，在这

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.1252	1.1255	1.1260	1.1264	1.1268
累计净值(元)	1.3781	1.3784	1.3789	1.3793	1.3797

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