平安惠悦纯债A(004826)_最新动态

平安惠悦纯债A004826PING AN HUIYUE PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

首尔推动允许外国人直接交易韩国ETF[2026-05-25]

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最新净值：1.1241 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.3770

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

平安惠悦纯债A增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：高勇标

2025-06-21 每10份派现金 0.0 元

基金规模：7.98亿元

2024-12-19 每10份派现金 0.2 元

平安惠悦纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.20	0.99	1.42	1.30
债券型名次	3132	1843	1172	1950	2373

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.08	5.31	10.55	18.51	31.52
债券型名次	2244	2517	1527	824	1507

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
平安惠悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 3132 位，低于同类基金平均水平
3130	平安惠锦债券	0.06	0.13	0.79	1.06	1.05
3131	平安惠隆纯债C	0.06	0.12	0.60	0.84	0.93
3132	平安惠悦纯债	0.06	0.20	0.99	1.42	1.30
3133	平安惠禧纯债A	0.06	0.13	0.80	1.25	1.14
3134	平安惠禧纯债C	0.06	0.11	0.73	1.10	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
平安惠悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 1843 位，高于同类基金平均水平
1841	平安惠聚债券	0.11	0.20	0.90	1.48	1.41
1842	平安惠享纯债C	0.24	0.20	0.47	2.43	1.90
1843	平安惠悦纯债	0.06	0.20	0.99	1.42	1.30
1844	平安季季享3个月持有债券C	0.10	0.20	0.56	1.91	1.60
1845	浦银安盛盛诺定开债券发起式	0.09	0.20	0.94	1.26	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
平安惠悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 1172 位，高于同类基金平均水平
1170	鹏扬泓利债券C	0.13	0.60	0.99	2.45	2.20
1171	平安合丰定开债	0.11	0.23	0.99	1.52	1.43
1172	平安惠悦纯债	0.06	0.20	0.99	1.42	1.30
1173	平安惠韵纯债A	0.13	0.29	0.99	1.40	1.48
1174	平安惠韵纯债C	0.12	0.29	0.99	1.38	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
平安惠悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 1950 位，高于同类基金平均水平
1948	平安3-5年期政策性金融债债券A	0.05	0.30	0.97	1.42	1.47
1949	平安惠润纯债	0.13	0.27	0.81	1.42	1.18
1950	平安惠悦纯债	0.06	0.20	0.99	1.42	1.30
1951	泰康长江经济带债券C	0.12	0.10	0.81	1.42	1.40
1952	天弘丰益债券发起C	0.09	0.12	0.98	1.42	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
平安惠悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 2373 位，高于同类基金平均水平
2371	平安惠复纯债C	-0.03	0.14	0.74	1.70	1.30
2372	平安惠兴债券	0.07	0.23	0.90	1.35	1.30
2373	平安惠悦纯债	0.06	0.20	0.99	1.42	1.30
2374	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	0.10	0.13	0.51	1.21	1.30
2375	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	0.08	0.22	0.84	1.39	1.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
平安惠悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 2244 位，高于同类基金平均水平
2242	平安合信定开债	2.08	4.83	9.20	17.89	25.49
2243	平安惠澜纯债A	2.08	4.88	8.63	20.41	24.72
2244	平安惠悦纯债	2.08	5.31	10.55	18.51	31.52
2245	太平丰和一年定开债券发起式	2.08	4.78	3.90	0.34	3.74
2246	永赢泰利债券A	2.08	4.82	9.81	14.37	16.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
平安惠悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 2517 位，高于同类基金平均水平
2515	嘉实丰年一年定期纯债债券A	1.33	5.31	9.82	-	15.84
2516	民生加银聚益纯债	1.56	5.31	9.92	17.29	22.65
2517	平安惠悦纯债	2.08	5.31	10.55	18.51	31.52
2518	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	2.13	5.31	8.76	-	19.35
2519	西部利得汇盈债券C	2.04	5.31	10.40	20.04	36.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
平安惠悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 1527 位，高于同类基金平均水平
1525	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	2.25	5.80	10.55	19.33	41.72
1526	嘉实多元债券A	1.27	8.71	10.55	11.13	156.75
1527	平安惠悦纯债	2.08	5.31	10.55	18.51	31.52
1528	博时裕康纯债	1.49	5.61	10.54	17.22	37.77
1529	创金合信信用红利债券A	2.46	5.56	10.54	21.23	34.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
平安惠悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 824 位，高于同类基金平均水平
822	永赢邦利债券C	2.25	6.65	10.95	18.52	22.86
823	嘉实安泽一年定期纯债债券	1.23	5.29	10.35	18.51	21.64
824	平安惠悦纯债	2.08	5.31	10.55	18.51	31.52
825	国泰聚鑫纯债债券	2.91	6.36	10.25	18.50	22.07
826	兴业丰泰债券	2.09	4.66	8.81	18.50	35.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
平安惠悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 1507 位，高于同类基金平均水平
1505	海富通瑞福债券A	2.30	5.91	10.25	17.69	31.54
1506	长信稳健纯债债券E	2.27	5.01	10.15	17.18	31.53
1507	平安惠悦纯债	2.08	5.31	10.55	18.51	31.52
1508	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	1.60	8.09	14.66	26.61	31.51
1509	永赢泰益债券A	1.71	5.84	10.29	17.97	31.51

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发23	230.00	23281.84	29.16%
24附息国债01	100.00	10352.35	12.97%
25农发05	90.00	8957.00	11.22%
25附息国债20	70.00	7084.39	8.87%
18国开10	50.00	5425.87	6.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	74386.54	93.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.1243	1.1245	1.1243	1.1237	1.1234
累计净值(元)	1.3772	1.3774	1.3772	1.3766	1.3763

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