平安惠悦纯债A(004826)_最新动态

平安惠悦纯债A004826PING AN HUIYUE PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金温度31.9℃！本周继续定投沪深300+红利低波…[2026-07-09]

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累计净值：1.3812

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

平安惠悦纯债A增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：高勇标

2025-06-21 每10份派现金 0.0 元

基金规模：7.98亿元

2024-12-19 每10份派现金 0.2 元

平安惠悦纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.17	0.92	1.75	1.68
债券型名次	1313	1346	1008	1505	1845

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.09	5.22	10.35	18.21	32.01
债券型名次	1797	2372	1466	994	1496

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
平安惠悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 1313 位，高于同类基金平均水平
1311	平安惠铭纯债	0.07	0.14	0.82	1.62	1.56
1312	平安惠泰纯债	0.07	0.15	0.80	1.69	1.58
1313	平安惠悦纯债	0.07	0.17	0.92	1.75	1.68
1314	平安惠禧纯债A	0.07	0.11	0.77	1.49	1.42
1315	浦银安盛普丰纯债债券A	0.07	0.17	0.73	1.51	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
平安惠悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 1346 位，高于同类基金平均水平
1344	平安合慧定开债	0.05	0.17	0.73	1.38	1.40
1345	平安合庆定开债	0.08	0.17	0.78	1.65	1.57
1346	平安惠悦纯债	0.07	0.17	0.92	1.75	1.68
1347	浦银安盛普丰纯债债券A	0.07	0.17	0.73	1.51	1.49
1348	浦银安盛普裕一年定开债券	0.09	0.17	0.84	1.83	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
平安惠悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 1008 位，高于同类基金平均水平
1006	鹏华永润一年定期开放债券	-0.03	0.09	0.92	1.64	1.64
1007	鹏华永泰定期开放债券	-0.11	0.16	0.92	2.15	2.72
1008	平安惠悦纯债	0.07	0.17	0.92	1.75	1.68
1009	浦银安盛盛鑫定开债券C	0.06	0.10	0.92	1.57	1.57
1010	前海开源鼎欣债券A	0.15	0.14	0.92	1.40	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
平安惠悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 1505 位，高于同类基金平均水平
1503	南方弘利定开债券发起	-0.12	-0.11	0.80	1.75	1.74
1504	平安合兴1年定开债	0.10	0.19	0.77	1.75	1.66
1505	平安惠悦纯债	0.07	0.17	0.92	1.75	1.68
1506	浦银安盛盛鑫定开债券A	0.07	0.12	1.01	1.75	1.75
1507	西部利得得尊债券C	-0.08	-0.05	0.17	1.75	2.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
平安惠悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 1845 位，高于同类基金平均水平
1843	南方中债0-2年国开行债券指数A	0.07	0.15	0.70	1.71	1.68
1844	南华瑞诚一年定开债券发起式	0.04	0.06	0.59	1.67	1.68
1845	平安惠悦纯债	0.07	0.17	0.92	1.75	1.68
1846	平安双季盈6个月持有债券A	0.04	0.04	0.64	1.64	1.68
1847	浦银安盛普诚纯债债券A	0.11	0.16	0.75	1.72	1.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
平安惠悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 1797 位，高于同类基金平均水平
1795	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	2.09	4.47	7.96	-	12.63
1796	平安合泰定开债	2.09	4.15	11.49	20.42	27.97
1797	平安惠悦纯债	2.09	5.22	10.35	18.21	32.01
1798	浦银安盛普庆纯债债券C	2.09	4.60	8.99	16.13	19.32
1799	前海开源1-3年国开债A	2.09	3.36	6.40	9.98	15.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
平安惠悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 2372 位，高于同类基金平均水平
2370	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	1.90	5.22	9.62	17.57	25.01
2371	平安惠聚债券	1.76	5.22	9.94	17.69	28.79
2372	平安惠悦纯债	2.09	5.22	10.35	18.21	32.01
2373	兴合安平六个月持有期债券C	0.12	5.22	2.45	-	1.56
2374	永赢宏益债券A	2.42	5.22	10.00	18.66	32.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
平安惠悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 1466 位，高于同类基金平均水平
1464	工银信用纯债一年定开债券A	2.39	5.66	10.35	18.83	88.70
1465	红土创新丰源中短债C	2.95	5.88	10.35	-	15.19
1466	平安惠悦纯债	2.09	5.22	10.35	18.21	32.01
1467	银河沃丰债券	1.45	5.79	10.35	17.84	29.91
1468	永赢盛益债券A	0.57	5.59	10.35	18.82	31.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
平安惠悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 994 位，高于同类基金平均水平
992	创金合信信用红利债券C	1.81	4.26	8.99	18.21	31.99
993	南方润元纯债债券C类	1.77	6.83	10.47	18.21	65.99
994	平安惠悦纯债	2.09	5.22	10.35	18.21	32.01
995	浦银安盛盛元定开债券A	1.70	4.40	8.69	18.21	51.63
996	中融睿祥纯债A	1.92	4.15	10.01	18.21	41.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
平安惠悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 1496 位，高于同类基金平均水平
1494	金信民兴债券A	3.42	8.35	10.78	12.87	32.05
1495	景顺景瑞收益债券A	0.78	3.99	8.28	14.58	32.05
1496	平安惠悦纯债	2.09	5.22	10.35	18.21	32.01
1497	中信保诚稳鸿A	1.69	3.82	8.81	16.96	32.00
1498	创金合信信用红利债券C	1.81	4.26	8.99	18.21	31.99

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发23	230.00	23281.84	29.16%
24附息国债01	100.00	10352.35	12.97%
25农发05	90.00	8957.00	11.22%
25附息国债20	70.00	7084.39	8.87%
18国开10	50.00	5425.87	6.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	74386.54	93.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1281	1.1281	1.1275	1.1275	1.1273
累计净值(元)	1.3810	1.3810	1.3804	1.3804	1.3802

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