平安惠悦纯债A(004826)_最新动态

平安惠悦纯债A004826PING AN HUIYUE PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

李国庆回应60岁时卖掉当当股份拿5000万做公益：设立两只聚焦儿童与教育的资助型基金，计划腾出1/3时间做公益，获妻子支持[2026-08-30]

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最新净值：1.1314 0.0000(0.00%)

累计净值：1.3843

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

平安惠悦纯债A增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：高勇标

2025-06-21 每10份派现金 0.0 元

基金规模：11.57亿元

2024-12-19 每10份派现金 0.2 元

平安惠悦纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.22	0.43	1.64	1.96
债券型名次	4233	2057	1837	1095	1887

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.53	5.15	10.08	17.29	32.37
债券型名次	1794	2333	1522	808	1483

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
平安惠悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 4233 位，低于同类基金平均水平
4231	平安惠隆纯债A	-0.04	0.18	0.35	1.23	1.60
4232	平安惠兴债券	-0.04	0.17	0.32	1.43	1.82
4233	平安惠悦纯债	-0.04	0.22	0.43	1.64	1.96
4234	平安惠泽	-0.04	0.32	0.46	1.23	1.54
4235	平安中债1-5年政策性金融债A	-0.04	0.14	0.36	1.41	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
平安惠悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 2057 位，高于同类基金平均水平
2055	平安合信定开债	-0.01	0.22	0.52	1.54	2.04
2056	平安惠金定开债C	0.16	0.22	-0.41	0.82	2.20
2057	平安惠悦纯债	-0.04	0.22	0.43	1.64	1.96
2058	平安双季盈6个月持有债券A	0.00	0.22	0.41	1.39	1.99
2059	平安添利债券A	0.07	0.22	0.27	1.03	2.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
平安惠悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 1837 位，高于同类基金平均水平
1835	南华瑞泰39个月定开C	0.02	0.14	0.43	0.89	1.11
1836	鹏华丰实定期开放债券B	-0.02	0.25	0.43	1.40	1.64
1837	平安惠悦纯债	-0.04	0.22	0.43	1.64	1.96
1838	平安元悦60天滚动持有短债A	0.02	0.22	0.43	1.01	1.25
1839	平安增鑫六个月定开债A	0.03	0.21	0.43	1.65	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
平安惠悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 1095 位，高于同类基金平均水平
1093	南方远利3个月定开债券发起	-0.02	0.23	0.51	1.64	2.34
1094	鹏华丰宁债券	-0.06	0.20	0.57	1.64	2.00
1095	平安惠悦纯债	-0.04	0.22	0.43	1.64	1.96
1096	浦银安盛盛诺定开债券发起式	0.00	0.29	0.58	1.64	1.98
1097	融通通华五年定开债券A	0.06	0.31	0.87	1.64	2.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
平安惠悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 1887 位，高于同类基金平均水平
1885	南方双元A	0.10	0.06	-0.02	0.49	1.96
1886	南方中债0-2年国开行债券指数A	-0.01	0.15	0.46	1.41	1.96
1887	平安惠悦纯债	-0.04	0.22	0.43	1.64	1.96
1888	泰康瑞坤纯债债券	-0.24	-0.02	0.00	1.37	1.96
1889	新华纯债添利债券A	0.00	0.26	0.57	1.62	1.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
平安惠悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 1794 位，高于同类基金平均水平
1792	金鹰添润定期开放债券	2.53	5.48	9.94	19.43	42.65
1793	鹏扬聚利六个月持有期债券A	2.53	12.27	11.51	11.17	22.76
1794	平安惠悦纯债	2.53	5.15	10.08	17.29	32.37
1795	浦银安盛盛智一年定开债券	2.53	5.93	13.11	-	24.24
1796	万家鑫璟纯债A	2.53	7.33	10.34	17.68	52.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
平安惠悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 2333 位，高于同类基金平均水平
2331	华夏安益短债债券A	2.11	5.15	2.78	-	4.06
2332	南方交元债券	2.48	5.15	9.03	16.41	30.84
2333	平安惠悦纯债	2.53	5.15	10.08	17.29	32.37
2334	上银慧祥利债券A	2.91	5.15	10.54	18.04	27.64
2335	中信建投稳泰债券	2.35	5.15	9.95	-	21.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
平安惠悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 1522 位，高于同类基金平均水平
1520	兴全稳益定开债券	3.21	6.16	10.09	19.16	68.95
1521	中欧纯债(LOF)C	2.44	5.68	10.09	16.65	33.57
1522	平安惠悦纯债	2.53	5.15	10.08	17.29	32.37
1523	平安惠韵纯债A	2.69	6.58	10.08	-	14.63
1524	兴华安盈一年定开债券发起式	1.95	4.52	10.08	-	19.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
平安惠悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 808 位，高于同类基金平均水平
806	富国中债1-5年农发行债券指数A	2.67	5.18	9.60	17.29	27.76
807	南方昭元债券A	3.16	6.33	10.38	17.29	22.82
808	平安惠悦纯债	2.53	5.15	10.08	17.29	32.37
809	博时裕腾纯债	2.60	5.32	9.64	17.28	49.38
810	兴业嘉荣一年定开债券发起式	2.49	4.99	9.02	17.28	20.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
平安惠悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 1483 位，高于同类基金平均水平
1481	兴业纯债6个月定开债券C	2.34	5.35	9.68	-	32.41
1482	永赢泰益债券A	2.29	5.06	9.80	17.32	32.39
1483	平安惠悦纯债	2.53	5.15	10.08	17.29	32.37
1484	海富通瑞福债券A	2.57	5.67	9.71	16.70	32.36
1485	南方惠利6个月定开债券A	1.74	4.37	8.50	17.81	32.34

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发10	150.00	16161.95	13.92%
25进出13	150.00	15204.25	13.09%
26附息国债07	100.00	10120.57	8.71%
26附息国债08	100.00	10067.64	8.67%
25农发05	90.00	9035.21	7.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	84306.40	72.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1314	1.1318	1.1322	1.1323	1.1319
累计净值(元)	1.3843	1.3847	1.3851	1.3852	1.3848

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