平安惠悦纯债A(004826)_最新动态

平安惠悦纯债A004826PING AN HUIYUE PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.1381 -0.0004(-0.04%)

累计净值：1.3910

更新时间：2026-10-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

平安惠悦纯债A增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：高勇标

2025-06-21 每10份派现金 0.0 元

基金规模：11.57亿元

2024-12-19 每10份派现金 0.2 元

平安惠悦纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.25	0.51	0.86	1.71	2.56
债券型名次	373	614	1223	904	1321

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.10	5.23	10.86	17.70	33.16
债券型名次	1303	2390	1269	962	1418

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
平安惠悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 373 位，高于同类基金平均水平
371	农银汇理金聚高等级债券	0.25	0.72	1.15	1.49	2.14
372	鹏华丰泰定期开放债券B	0.25	0.55	0.79	1.21	1.81
373	平安惠悦纯债	0.25	0.51	0.86	1.71	2.56
374	融通增鑫债券C	0.25	0.62	0.80	1.15	1.90
375	泰信汇盈债券A	0.25	0.55	1.00	1.72	2.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
平安惠悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 614 位，高于同类基金平均水平
612	农银金益债券	0.20	0.51	1.15	1.92	3.24
613	鹏华丰宁债券	0.19	0.51	1.03	1.76	2.65
614	平安惠悦纯债	0.25	0.51	0.86	1.71	2.56
615	浦银安盛稳健丰利债券A	-0.41	0.51	1.69	2.63	3.38
616	融通增润三个月定开债券发起式	0.17	0.51	1.12	1.39	2.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
平安惠悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 1223 位，高于同类基金平均水平
1221	诺安联创顺鑫债券A	0.18	0.50	0.86	1.61	2.64
1222	平安合兴1年定开债	0.17	0.41	0.86	1.59	2.54
1223	平安惠悦纯债	0.25	0.51	0.86	1.71	2.56
1224	平安元泓30天滚动持有短债C	0.11	0.38	0.86	1.57	2.28
1225	融通增鑫债券A	0.26	0.65	0.86	1.26	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
平安惠悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 904 位，高于同类基金平均水平
902	鹏华丰玉债券	0.14	0.43	0.94	1.71	2.88
903	平安合颖定开债	0.18	0.47	0.95	1.71	2.80
904	平安惠悦纯债	0.25	0.51	0.86	1.71	2.56
905	前海开源乾盛定期开放债券A	0.20	0.42	0.92	1.71	2.77
906	天弘安益A	0.19	0.43	0.93	1.71	2.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
平安惠悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 1321 位，高于同类基金平均水平
1319	鹏华永泽定期开放债券	-0.07	-0.22	-0.25	-0.35	2.56
1320	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	0.19	0.40	0.74	1.60	2.56
1321	平安惠悦纯债	0.25	0.51	0.86	1.71	2.56
1322	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	0.17	0.35	0.69	1.58	2.56
1323	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	0.21	0.40	0.70	1.56	2.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
平安惠悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 1303 位，高于同类基金平均水平
1301	南方光元债券	3.10	5.29	9.64	-	12.72
1302	农银汇理金禄债券	3.10	6.60	11.97	19.87	34.55
1303	平安惠悦纯债	3.10	5.23	10.86	17.70	33.16
1304	天弘京津冀C	3.10	5.72	9.63	17.07	18.70
1305	天弘信益C	3.10	6.24	10.33	16.42	21.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
平安惠悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 2390 位，高于同类基金平均水平
2388	嘉实中债3-5年国开债指数A	3.22	5.23	10.02	16.88	24.21
2389	金元顺安丰祥C	1.37	5.23	7.58	-	8.81
2390	平安惠悦纯债	3.10	5.23	10.86	17.70	33.16
2391	中金金元A	3.25	5.23	8.90	16.18	27.88
2392	中融睿嘉39个月定开债券A	2.19	5.23	8.25	14.63	21.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
平安惠悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 1269 位，高于同类基金平均水平
1267	嘉实致明3个月定期纯债债券	3.04	5.41	10.86	-	16.92
1268	南方3-5年农发债C	3.09	5.46	10.86	19.12	32.48
1269	平安惠悦纯债	3.10	5.23	10.86	17.70	33.16
1270	银华添益定期开放债券	3.72	6.67	10.86	18.53	43.26
1271	鹏华0-5年利率发起式债券	2.78	5.83	10.85	19.44	25.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
平安惠悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 962 位，高于同类基金平均水平
960	中欧润逸债券	1.61	5.20	9.28	17.71	22.79
961	国寿安保泰弘纯债债券	3.47	6.44	10.64	17.70	26.01
962	平安惠悦纯债	3.10	5.23	10.86	17.70	33.16
963	兴业丰泰债券	3.00	4.95	8.80	17.70	36.87
964	银河景行3个月定开债券	2.90	5.66	10.18	17.70	37.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
平安惠悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 1418 位，高于同类基金平均水平
1416	招商金鸿债券C	1.55	7.80	11.40	18.45	33.21
1417	南方惠利6个月定开债券A	2.52	4.89	9.36	18.55	33.17
1418	平安惠悦纯债	3.10	5.23	10.86	17.70	33.16
1419	海富通瑞福债券A	3.30	6.36	10.56	17.38	33.13
1420	平安合丰定开债	3.14	5.59	9.62	15.71	33.09

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发10	150.00	16161.95	13.92%
25进出13	150.00	15204.25	13.09%
26附息国债07	100.00	10120.57	8.71%
26附息国债08	100.00	10067.64	8.67%
25农发05	90.00	9035.21	7.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	84306.40	72.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：【ETF动向】10月15日科创AIETF博时基金跌3.12%，份额增加1.32亿份

证券之星消息，10月15日，科创AIETF博时基金（588790）跌3.12%，成交额2.62亿元。当日份额增加了1.32亿份，最新份额为36.76亿份，近20个交易日份额增加2.19亿份。当日资金净流入1461.26万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创创新药ETF国泰基金跌0.38%，份额增加1.46亿份

证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创50ETF富国基金跌1.12%，份额增加1.08亿份

证券之星消息，10月15日，科创50ETF富国基金（588940）跌1.12%，成交额2.11亿元。当日份额增加了1.08亿份，最新份额为36.27亿份，近20个交易日份额增加4.98亿份。当日资金净流入3809.33万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
10-16 【ETF动向】10月15日科创人工智能ETF广发基金跌2.98%，份额增加7500万份
10-16 【ETF动向】10月15日科创半导体ETF华夏基金跌0.24%，份额增加2.34亿份
10-16 【ETF动向】10月15日A500ETF富国基金跌1.83%，份额增加1.05亿份
10-16 【ETF动向】10月15日科创50ETF华夏基金跌1.37%，份额增加46.14亿份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1385	1.1372	1.1363	1.1353	1.1349
累计净值(元)	1.3914	1.3901	1.3892	1.3882	1.3878

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。