平安惠悦纯债A(004826)_最新动态

平安惠悦纯债A004826PING AN HUIYUE PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

光大保德信基金高瑞东：全球化变局下的资产定价新逻辑[2026-01-11]

最新动态

最新净值：1.1092 0.0003(0.03%)

累计净值：1.3621

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

平安惠悦纯债A增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：高勇标

2025-06-21 每10份派现金 0.0 元

基金规模：18.33亿元

2024-12-19 每10份派现金 0.2 元

平安惠悦纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	0.16	0.50	0.37	-0.05
债券型名次	4834	3018	2754	3139	4805

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.71	6.51	10.57	18.93	29.77
债券型名次	4144	1967	1666	718	1503

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
平安惠悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 4834 位，低于同类基金平均水平
4832	平安惠隆纯债A	-0.05	0.02	0.24	-0.32	-0.05
4833	平安惠铭纯债	-0.05	0.01	0.40	0.37	-0.05
4834	平安惠悦纯债	-0.05	0.16	0.50	0.37	-0.05
4835	平安中债1-5年政策性金融债A	-0.05	0.12	0.48	0.12	-0.05
4836	平安中债1-5年政策性金融债C	-0.05	0.11	0.45	0.06	-0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
平安惠悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 3018 位，低于同类基金平均水平
3016	鹏扬浦利中短债C	0.03	0.16	0.49	0.54	0.03
3017	平安惠鸿纯债	0.03	0.16	0.45	0.46	0.03
3018	平安惠悦纯债	-0.05	0.16	0.50	0.37	-0.05
3019	浦银安盛普庆纯债债券C	0.04	0.16	0.68	0.18	0.04
3020	浦银安盛普天纯债债券C	0.04	0.16	0.55	0.38	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
平安惠悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 2754 位，高于同类基金平均水平
2752	鹏华尊晟定期开放发起式债券	0.02	0.16	0.50	0.30	0.02
2753	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	0.03	0.09	0.50	0.63	0.03
2754	平安惠悦纯债	-0.05	0.16	0.50	0.37	-0.05
2755	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	0.04	0.21	0.50	0.59	0.04
2756	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	0.03	0.16	0.50	0.97	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
平安惠悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 3139 位，低于同类基金平均水平
3137	鹏华稳利短债A	0.03	0.11	0.31	0.37	0.03
3138	平安惠铭纯债	-0.05	0.01	0.40	0.37	-0.05
3139	平安惠悦纯债	-0.05	0.16	0.50	0.37	-0.05
3140	前海开源1-3年国开债A	-0.03	0.15	0.48	0.37	-0.03
3141	天弘兴享一年定开	0.04	0.23	0.65	0.37	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
平安惠悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 4805 位，低于同类基金平均水平
4803	平安惠隆纯债A	-0.05	0.02	0.24	-0.32	-0.05
4804	平安惠铭纯债	-0.05	0.01	0.40	0.37	-0.05
4805	平安惠悦纯债	-0.05	0.16	0.50	0.37	-0.05
4806	平安中债1-5年政策性金融债A	-0.05	0.12	0.48	0.12	-0.05
4807	平安中债1-5年政策性金融债C	-0.05	0.11	0.45	0.06	-0.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
平安惠悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 4144 位，低于同类基金平均水平
4142	南方ESG纯债债券发起	0.71	6.02	0.00	-	7.33
4143	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	0.71	5.36	8.51	15.16	16.61
4144	平安惠悦纯债	0.71	6.51	10.57	18.93	29.77
4145	万家鑫丰纯债C	0.71	7.37	10.48	17.15	37.77
4146	兴业中证银行50金融债指数C	0.71	5.68	9.05	16.67	20.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
平安惠悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 1967 位，高于同类基金平均水平
1965	长江乐鑫定开债	1.27	6.51	13.24	-	32.85
1966	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	1.94	6.51	11.74	13.34	14.27
1967	平安惠悦纯债	0.71	6.51	10.57	18.93	29.77
1968	易方达恒益定开债券发起式	1.17	6.51	10.48	18.75	36.99
1969	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	1.85	6.51	12.36	20.63	26.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
平安惠悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 1666 位，高于同类基金平均水平
1664	华夏恒融债券	1.54	6.80	10.57	18.89	40.29
1665	嘉实致泓一年定期纯债债券	0.33	6.39	10.57	-	14.64
1666	平安惠悦纯债	0.71	6.51	10.57	18.93	29.77
1667	信诚稳鑫A	0.55	8.10	10.57	17.35	38.66
1668	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	1.77	5.84	10.57	-	10.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
平安惠悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 718 位，高于同类基金平均水平
716	鹏华金利债券	1.10	6.23	12.05	18.95	25.08
717	招商添裕纯债A	1.08	5.03	10.04	18.94	25.10
718	平安惠悦纯债	0.71	6.51	10.57	18.93	29.77
719	浙商聚盈纯债债券A	1.61	7.78	12.21	18.93	68.32
720	中金新辉1年	1.29	6.30	10.80	18.93	20.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
平安惠悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 1503 位，高于同类基金平均水平
1501	长信稳健纯债债券E	1.59	5.74	11.87	16.94	29.81
1502	广发集瑞债券A	8.62	10.84	9.71	10.30	29.81
1503	平安惠悦纯债	0.71	6.51	10.57	18.93	29.77
1504	创金合信信用红利债券C	1.17	5.44	9.80	19.39	29.76
1505	中银中债3-5年期农发行债券指数	0.39	6.92	10.67	18.78	29.75

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	410.00	41323.04	22.53%
23农发13	150.00	15131.18	8.25%
25国开08	120.00	11920.09	6.50%
24进出12	100.00	10005.63	5.46%
25农发05	90.00	8938.27	4.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	134814.97	73.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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　　近日，南京大学丝路遗产考古专项基金捐赠签约仪式在南京大学仙林校区举行。新加坡籍华人企业家、江苏中新联企业管理有限公司董事长陈康，南京大学校友事务与发展工作处处长、教育发展基金会秘书长冯帆，历史学院党委书记刘颖，院长梁晨，文化与自然遗产研

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查看全文[07-26]
标题：平安基金管理有限公司关于旗下部分基金新增销售机构的公告

平安基金管理有限公司关于旗下部分基金新增销售机构的公告与中信证券股份有限公司、中信证券（山东）有限责任公司、中信证券华南股份有限公司、中信期货有限...

查看全文[07-19]
标题：平安惠悦纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

平安惠悦纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：平安基金管理有限公司基金托管人：交通银行股份有限公司报告送...

查看全文[07-18]
07-18平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
06-28平安惠悦纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-28平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
06-25平安惠悦纯债债券型证券投资基金分红公告

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.1089	1.1084	1.1087	1.1095	1.1097
累计净值(元)	1.3618	1.3613	1.3616	1.3624	1.3626

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