平安惠悦纯债A(004826)_最新动态

平安惠悦纯债A004826PING AN HUIYUE PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.3867

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

平安惠悦纯债A增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：高勇标

2025-06-21 每10份派现金 0.0 元

基金规模：11.57亿元

2024-12-19 每10份派现金 0.2 元

平安惠悦纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.17	0.62	1.54	2.17
债券型名次	1999	2892	1759	1841	1939

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.76	4.64	10.51	17.34	32.65
债券型名次	1853	2796	1493	813	1474

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
平安惠悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 1999 位，高于同类基金平均水平
1997	平安合禧1年定开债发起式	0.07	0.24	0.71	1.70	2.44
1998	平安惠泰纯债	0.07	0.19	0.53	1.47	2.01
1999	平安惠悦纯债	0.07	0.17	0.62	1.54	2.17
2000	平安惠禧纯债A	0.07	0.21	0.51	1.43	1.88
2001	平安中债1-5年政策性金融债A	0.07	0.23	0.59	1.40	2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
平安惠悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 2892 位，低于同类基金平均水平
2890	平安短债I	0.04	0.17	0.37	0.86	1.27
2891	平安高等级债E	0.06	0.17	0.46	1.14	1.67
2892	平安惠悦纯债	0.07	0.17	0.62	1.54	2.17
2893	平安如意中短债C	0.03	0.17	0.40	0.89	1.35
2894	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	0.04	0.17	0.59	1.65	2.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
平安惠悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 1759 位，高于同类基金平均水平
1757	鹏华永鑫一年定开债券	0.08	0.25	0.62	1.48	1.87
1758	平安惠澜纯债C	0.15	0.33	0.62	1.32	1.81
1759	平安惠悦纯债	0.07	0.17	0.62	1.54	2.17
1760	平安季开鑫定开债A	0.08	0.29	0.62	1.33	1.95
1761	平安季添盈定开债E	0.20	0.39	0.62	1.22	2.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
平安惠悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 1841 位，高于同类基金平均水平
1839	华安纯债债券C	0.11	0.27	0.78	1.54	1.89
1840	汇添富中高等级信用债E	0.09	0.27	0.75	1.54	2.08
1841	平安惠悦纯债	0.07	0.17	0.62	1.54	2.17
1842	上银聚增富定开债券	0.05	0.30	0.68	1.54	2.53
1843	泰康安和纯债6个月定开债券	0.16	0.26	0.51	1.54	2.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
平安惠悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 1939 位，高于同类基金平均水平
1937	南方永元一年持有债券A	0.18	-0.26	-1.58	1.75	2.17
1938	农银金润定开债券	0.09	0.26	0.59	1.48	2.17
1939	平安惠悦纯债	0.07	0.17	0.62	1.54	2.17
1940	太平丰和一年定开债券发起式	0.39	0.77	2.34	2.16	2.17
1941	太平恒久纯债	0.05	0.25	0.64	1.50	2.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
平安惠悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 1853 位，高于同类基金平均水平
1851	民生加银恒裕债券	2.76	3.41	5.95	12.41	20.17
1852	民生加银嘉益债券	2.76	4.99	8.76	14.34	28.28
1853	平安惠悦纯债	2.76	4.64	10.51	17.34	32.65
1854	平安惠韵纯债A	2.76	6.37	10.50	-	14.90
1855	平安惠智纯债	2.76	3.05	7.86	16.10	20.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
平安惠悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 2796 位，低于同类基金平均水平
2794	嘉合磐辉纯债A	2.53	4.64	7.51	-	8.60
2795	嘉实中债3-5年国开债指数C	2.86	4.64	9.34	15.73	23.11
2796	平安惠悦纯债	2.76	4.64	10.51	17.34	32.65
2797	天弘合利债券发起C	2.91	4.64	9.67	-	11.74
2798	天弘信利债券C	2.65	4.64	9.73	18.17	41.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
平安惠悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 1493 位，高于同类基金平均水平
1491	国寿安保泰弘纯债债券	3.22	5.61	10.51	17.55	25.75
1492	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	3.55	5.75	10.51	-	13.50
1493	平安惠悦纯债	2.76	4.64	10.51	17.34	32.65
1494	中银证券汇兴定期开放债券	2.86	4.56	10.51	-	25.16
1495	国富强化收益债券A	2.54	9.69	10.50	11.66	140.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
平安惠悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 813 位，高于同类基金平均水平
811	蜂巢添鑫纯债A	2.61	4.59	10.46	17.34	27.55
812	汇添富鑫瑞债券A	3.03	5.28	11.23	17.34	38.50
813	平安惠悦纯债	2.76	4.64	10.51	17.34	32.65
814	嘉实致兴定期纯债债券	2.67	4.65	9.56	17.33	32.06
815	南方招利一年债券	1.94	4.14	8.38	17.33	21.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
平安惠悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 1474 位，高于同类基金平均水平
1472	创金合信信用红利债券C	2.82	4.29	9.13	17.17	32.68
1473	信诚稳瑞A	2.29	3.73	7.24	12.72	32.67
1474	平安惠悦纯债	2.76	4.64	10.51	17.34	32.65
1475	永赢丰利债券C	2.76	4.40	8.20	16.28	32.62
1476	浦银安盛盛泽定开债券	2.78	5.47	11.24	18.71	32.60

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发10	150.00	16161.95	13.92%
25进出13	150.00	15204.25	13.09%
26附息国债07	100.00	10120.57	8.71%
26附息国债08	100.00	10067.64	8.67%
25农发05	90.00	9035.21	7.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	84306.40	72.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.1333	1.1330	1.1326	1.1324	1.1323
累计净值(元)	1.3862	1.3859	1.3855	1.3853	1.3852

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