平安惠悦纯债A(004826)_最新动态

平安惠悦纯债A004826PING AN HUIYUE PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

博时基金王祥：国际黄金弱势反弹，震荡磨底或需更长时间[2026-08-04]

最新动态

最新净值：1.1299 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.3828

更新时间：2026-08-03 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

平安惠悦纯债A增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：高勇标

2025-06-21 每10份派现金 0.0 元

基金规模：11.57亿元

2024-12-19 每10份派现金 0.2 元

平安惠悦纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.21	0.78	1.65	1.82
债券型名次	4370	1845	913	1199	1838

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.62	4.68	10.35	17.31	32.20
债券型名次	1280	2459	1344	820	1473

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
平安惠悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 4370 位，低于同类基金平均水平
4368	平安惠泰纯债	-0.01	0.16	0.64	1.51	1.66
4369	平安惠涌纯债	-0.01	-0.07	0.57	1.55	1.80
4370	平安惠悦纯债	-0.01	0.21	0.78	1.65	1.82
4371	平安季享裕定开债A	-0.01	-0.31	-0.28	-0.02	1.22
4372	平安季享裕定开债C	-0.01	-0.33	-0.34	-0.14	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
平安惠悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 1845 位，高于同类基金平均水平
1843	鹏华永润一年定期开放债券	0.09	0.21	0.69	1.66	1.89
1844	平安惠聚债券	0.01	0.21	0.63	1.45	1.83
1845	平安惠悦纯债	-0.01	0.21	0.78	1.65	1.82
1846	平安季季享3个月持有债券A	0.01	0.21	0.49	1.00	1.96
1847	平安元福短债发起式A	0.02	0.21	0.66	1.07	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
平安惠悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 913 位，高于同类基金平均水平
911	民生加银鑫升	0.09	0.27	0.78	1.98	2.49
912	平安惠利纯债	0.02	0.31	0.78	1.62	1.88
913	平安惠悦纯债	-0.01	0.21	0.78	1.65	1.82
914	平安中债1-3年国开债指数A	0.01	0.19	0.78	1.53	1.70
915	前海开源惠泽两年定开债券	-0.02	0.24	0.78	1.49	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
平安惠悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 1199 位，高于同类基金平均水平
1197	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	0.00	0.13	0.72	1.65	1.89
1198	鹏扬淳明债券C	0.02	0.29	0.75	1.65	2.00
1199	平安惠悦纯债	-0.01	0.21	0.78	1.65	1.82
1200	前海开源鼎瑞债券A	0.01	0.30	0.70	1.65	2.03
1201	融通增享纯债债券C	0.02	0.30	0.75	1.65	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
平安惠悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 1838 位，高于同类基金平均水平
1836	农银金润定开债券	0.01	0.25	0.63	1.60	1.82
1837	平安3-5年期政策性金融债债券A	0.00	0.15	0.61	1.53	1.82
1838	平安惠悦纯债	-0.01	0.21	0.78	1.65	1.82
1839	融通通裕定开债券发起式	0.01	0.15	0.58	1.48	1.82
1840	泰康安欣纯债债券A	0.00	0.25	0.71	1.60	1.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
平安惠悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 1280 位，高于同类基金平均水平
1278	光大保德信安和债券C	2.62	6.59	5.35	7.53	43.18
1279	国泰惠鑫一年定期开放债券	2.62	5.00	10.28	-	22.67
1280	平安惠悦纯债	2.62	4.68	10.35	17.31	32.20
1281	易方达年年恒夏纯债A	2.62	5.18	10.06	17.52	29.14
1282	招商招悦纯债A	2.62	6.19	11.93	21.24	53.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
平安惠悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 2459 位，高于同类基金平均水平
2457	诺安稳固收益一年定期开放债券	1.68	4.68	8.29	-	58.39
2458	鹏扬淳明债券C	1.97	4.68	9.97	17.06	22.55
2459	平安惠悦纯债	2.62	4.68	10.35	17.31	32.20
2460	泰信汇享利率债债券C	1.43	4.68	0.00	-	9.37
2461	西部利得汇盈债券A	2.12	4.68	10.27	19.50	38.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
平安惠悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 1344 位，高于同类基金平均水平
1342	工银四季收益债券A	3.04	7.62	10.35	18.74	137.67
1343	广发集利一年定期开放债券A	-0.71	3.20	10.35	-	100.35
1344	平安惠悦纯债	2.62	4.68	10.35	17.31	32.20
1345	天弘信利债券A	2.20	4.78	10.35	18.85	43.00
1346	信诚至泰A	2.39	4.38	10.35	15.53	27.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
平安惠悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 820 位，高于同类基金平均水平
818	招商添瑞1年定开债A	2.43	4.98	9.58	17.32	21.58
819	鹏扬稳利债券C	2.84	5.85	10.23	17.31	20.01
820	平安惠悦纯债	2.62	4.68	10.35	17.31	32.20
821	中信保诚景华A	1.87	4.33	11.63	17.31	21.30
822	国投瑞银稳定增利债券C	3.76	7.29	9.19	17.30	167.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
平安惠悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 1473 位，高于同类基金平均水平
1471	汇添富鑫瑞债券C	1.84	4.08	9.65	14.60	32.22
1472	南方惠利6个月定开债券A	1.22	3.73	8.76	18.04	32.21
1473	平安惠悦纯债	2.62	4.68	10.35	17.31	32.20
1474	信诚稳瑞A	1.87	3.62	6.94	12.66	32.19
1475	永赢泰益债券A	1.99	4.68	10.00	17.29	32.15

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发10	150.00	16161.95	13.92%
25进出13	150.00	15204.25	13.09%
26附息国债07	100.00	10120.57	8.71%
26附息国债08	100.00	10067.64	8.67%
25农发05	90.00	9035.21	7.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	84306.40	72.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

查看全文[08-04]
标题： 7月浮盈超过400% 公募积极“打新”增厚收益

　　公募机构近期掀起了一轮“打新”热潮。7月，在长鑫科技等优质个股的吸引下，百余家公募机构参与新股网下配售，合计投入近140亿元，整体浮盈比例超过400%。随着硬科技赛道新股的持续增加，“打新”升级为公募的常规选项，多家机构表示将继续捕捉下

查看全文[08-04]
标题：公募基金：从规模角逐迈向生态共赢

　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

查看全文[08-04]
08-04 年内135家上市公司参投的140只产业并购基金完成设立
08-04 产品版图持续扩容外资公募加码中国不停步
08-04 多家银行密集上调代销基金风险评级
08-04 股票私募连续4周加仓仓位指数创近52个月新高

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.1300	1.1295	1.1290	1.1289	1.1291
累计净值(元)	1.3829	1.3824	1.3819	1.3818	1.3820

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。