平安惠悦纯债A(004826)_最新动态

平安惠悦纯债A004826PING AN HUIYUE PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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最新净值：1.1115 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3644

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

平安惠悦纯债A增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：高勇标

2025-06-21 每10份派现金 0.0 元

基金规模：14.37亿元

2024-12-19 每10份派现金 0.2 元

平安惠悦纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.17	0.30	1.15	0.16
债券型名次	1373	4017	4011	1597	4130

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.82	6.08	10.78	19.30	30.04
债券型名次	4303	2274	1716	990	1514

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
平安惠悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 1373 位，高于同类基金平均水平
1371	平安惠融纯债	0.04	0.25	1.02	0.34	0.23
1372	平安惠泰纯债	0.04	0.15	0.26	1.02	0.14
1373	平安惠悦纯债	0.04	0.17	0.30	1.15	0.16
1374	平安元丰中短债债券A	0.04	0.29	0.47	0.80	0.29
1375	平安元悦60天滚动持有短债C	0.04	0.11	0.27	0.67	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
平安惠悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 4017 位，低于同类基金平均水平
4015	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	0.03	0.17	0.29	0.50	0.16
4016	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	0.01	0.17	0.34	0.53	0.14
4017	平安惠悦纯债	0.04	0.17	0.30	1.15	0.16
4018	平安利率债A	0.03	0.17	0.27	0.20	0.15
4019	平安如意中短债A	0.03	0.17	0.37	0.77	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
平安惠悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 4011 位，低于同类基金平均水平
4009	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.11	0.30	0.58	0.09
4010	平安高等级债E	0.02	0.20	0.30	0.14	0.20
4011	平安惠悦纯债	0.04	0.17	0.30	1.15	0.16
4012	平安元和90天滚动持有短债C	0.02	0.12	0.30	0.61	0.11
4013	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	0.02	0.21	0.30	0.76	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
平安惠悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 1597 位，高于同类基金平均水平
1595	金元顺安丰祥A	0.00	0.49	0.57	1.15	0.48
1596	鹏华丰尚定期开放债券B	0.01	0.15	0.99	1.15	0.12
1597	平安惠悦纯债	0.04	0.17	0.30	1.15	0.16
1598	兴华安丰纯债A	0.06	0.21	0.66	1.15	0.25
1599	兴业福益债券	-0.18	0.56	0.63	1.15	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
平安惠悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 4130 位，低于同类基金平均水平
4128	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	0.03	0.17	0.29	0.50	0.16
4129	平安惠鸿纯债	0.04	0.16	0.36	0.60	0.16
4130	平安惠悦纯债	0.04	0.17	0.30	1.15	0.16
4131	平安如意中短债A	0.03	0.17	0.37	0.77	0.16
4132	平安如意中短债C	0.03	0.16	0.34	0.69	0.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
平安惠悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 4303 位，低于同类基金平均水平
4301	南方颐元定开债券发起	0.82	5.51	10.71	27.45	47.60
4302	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	0.82	5.14	8.60	15.83	17.00
4303	平安惠悦纯债	0.82	6.08	10.78	19.30	30.04
4304	万家年年恒荣C	0.82	4.69	7.02	10.47	27.52
4305	中加瑞利纯债债券A	0.82	3.28	6.41	13.38	19.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
平安惠悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 2274 位，高于同类基金平均水平
2272	华夏鼎隆债券C	1.06	6.08	11.89	18.85	26.20
2273	南方臻利3个月定开债券发起	1.38	6.08	9.92	-	15.28
2274	平安惠悦纯债	0.82	6.08	10.78	19.30	30.04
2275	银华添润定期开放债券	1.85	6.08	10.33	18.20	39.14
2276	永赢信利碳中和一年定开债券发起	1.72	6.08	10.36	-	14.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
平安惠悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 1716 位，高于同类基金平均水平
1714	嘉实致业一年定期纯债债券	1.69	5.85	10.78	18.10	19.12
1715	建信双债增强C	5.78	8.46	10.78	19.96	49.98
1716	平安惠悦纯债	0.82	6.08	10.78	19.30	30.04
1717	平安中债1-5年政策性金融债A	0.73	6.40	10.78	18.68	19.64
1718	中融中债1-5年国开行A	0.73	6.80	10.78	18.32	20.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
平安惠悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 990 位，高于同类基金平均水平
988	招商安心收益债券A	1.00	4.53	10.12	19.31	25.39
989	鹏华永诚一年定开债券	1.08	5.66	10.99	19.30	31.34
990	平安惠悦纯债	0.82	6.08	10.78	19.30	30.04
991	中银恒优12个月持有期债券C	2.96	8.63	12.59	19.30	17.51
992	天弘安益A	0.97	5.73	11.10	19.29	25.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
平安惠悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 1514 位，高于同类基金平均水平
1512	平安惠轩债券	1.43	6.56	11.88	20.62	30.06
1513	海富通瑞福债券A	1.61	6.30	11.11	18.76	30.05
1514	平安惠悦纯债	0.82	6.08	10.78	19.30	30.04
1515	中欧鼎利债券C	14.25	24.11	13.83	11.45	30.04
1516	中银中债3-5年期农发行债券指数	0.59	6.64	11.16	19.38	30.04

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发23	200.00	20099.68	13.98%
25国开08	200.00	19996.45	13.91%
25国开15	120.00	11800.87	8.21%
25国开03	110.00	10938.69	7.61%
25农发31	100.00	10046.98	6.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	138782.10	96.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1114	1.1114	1.1111	1.1112	1.1111
累计净值(元)	1.3643	1.3643	1.3640	1.3641	1.3640

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