平安惠悦纯债A(004826)_最新动态

平安惠悦纯债A004826PING AN HUIYUE PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

AI巨头联手私募布局合资[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.1211 -0.0004(-0.04%)

累计净值：1.3740

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

平安惠悦纯债A增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：高勇标

2025-06-21 每10份派现金 0.0 元

基金规模：7.98亿元

2024-12-19 每10份派现金 0.2 元

平安惠悦纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.30	0.86	1.16	1.03
债券型名次	4042	3120	1886	2793	2880

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.78	5.24	10.89	-	31.17
债券型名次	3055	2802	1440	977	1518

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
平安惠悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 4042 位，低于同类基金平均水平
4040	平安惠润纯债	0.02	0.25	0.60	1.19	0.88
4041	平安惠信3个月定开债A	0.02	0.21	0.57	2.75	1.03
4042	平安惠悦纯债	0.02	0.30	0.86	1.16	1.03
4043	平安如意中短债A	0.02	0.22	0.63	1.00	0.79
4044	平安如意中短债C	0.02	0.21	0.60	0.94	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
平安惠悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 3120 位，低于同类基金平均水平
3118	平安合兴1年定开债	0.01	0.30	0.85	1.13	1.06
3119	平安惠锦债券	0.05	0.30	0.82	0.95	0.91
3120	平安惠悦纯债	0.02	0.30	0.86	1.16	1.03
3121	平安季季享3个月持有债券A	0.07	0.30	0.51	1.95	1.46
3122	平安季开鑫定开债E	0.04	0.30	0.74	1.16	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
平安惠悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 1886 位，高于同类基金平均水平
1884	鹏华丰享债券	0.02	0.38	0.86	1.22	1.20
1885	平安惠兴债券	0.06	0.28	0.86	1.20	1.05
1886	平安惠悦纯债	0.02	0.30	0.86	1.16	1.03
1887	浦银安盛普天纯债债券A	0.03	0.31	0.86	1.33	1.12
1888	山西证券90天滚动持有短债A	0.04	0.32	0.86	1.35	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
平安惠悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 2793 位，低于同类基金平均水平
2791	鹏华永润一年定期开放债券	0.08	0.61	0.96	1.16	1.19
2792	平安合颖定开债	0.03	0.35	0.94	1.16	1.21
2793	平安惠悦纯债	0.02	0.30	0.86	1.16	1.03
2794	平安季开鑫定开债E	0.04	0.30	0.74	1.16	0.95
2795	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	0.03	0.39	0.98	1.16	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
平安惠悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 2880 位，低于同类基金平均水平
2878	南方0-5年江苏城投债指数C	0.02	0.29	0.79	1.05	1.03
2879	平安惠信3个月定开债A	0.02	0.21	0.57	2.75	1.03
2880	平安惠悦纯债	0.02	0.30	0.86	1.16	1.03
2881	平安季开鑫定开债A	0.04	0.32	0.80	1.29	1.03
2882	平安元鑫120天滚动持有中短债A	0.03	0.27	0.77	1.33	1.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
平安惠悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 3055 位，低于同类基金平均水平
3053	诺德中短债A	1.78	4.43	8.94	-	11.33
3054	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C	1.78	5.37	9.05	-	10.48
3055	平安惠悦纯债	1.78	5.24	10.89	-	31.17
3056	平安元和90天滚动持有短债A	1.78	4.16	7.28	-	11.32
3057	融通增鑫债券A	1.78	4.82	9.62	-	34.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
平安惠悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 2802 位，低于同类基金平均水平
2800	金鹰添悦60天滚动持有短债C	1.93	5.24	7.70	-	8.47
2801	鹏华丰盈债券	1.68	5.24	9.88	-	36.59
2802	平安惠悦纯债	1.78	5.24	10.89	-	31.17
2803	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	2.60	5.24	8.69	-	10.10
2804	兴业天融债券	0.93	5.24	9.86	-	43.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
平安惠悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 1440 位，高于同类基金平均水平
1438	招商信用添利债券(LOF)C	5.10	7.59	10.90	-	24.00
1439	鹏华金利债券	1.99	5.91	10.89	-	26.56
1440	平安惠悦纯债	1.78	5.24	10.89	-	31.17
1441	平安中债1-5年政策性金融债A	1.50	5.19	10.89	-	20.64
1442	融通通恒63个月定开债券A	2.54	6.73	10.89	-	22.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
平安惠悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 977 位，高于同类基金平均水平
975	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	5.19	8.93	15.69	-	50.33
976	平安惠泽	0.17	3.71	7.92	-	41.09
977	平安惠悦纯债	1.78	5.24	10.89	-	31.17
978	平安中短债债券A	2.22	4.28	7.83	-	27.95
979	平安中短债债券C	2.15	4.04	7.50	-	27.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
平安惠悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 1518 位，高于同类基金平均水平
1516	华商转债精选债券C	15.34	13.93	16.65	-	31.20
1517	长信利率债债券C	0.30	3.81	5.53	-	31.18
1518	平安惠悦纯债	1.78	5.24	10.89	-	31.17
1519	广发集瑞债券A	8.41	10.26	9.98	-	31.16
1520	平安合丰定开债	2.25	5.72	9.25	-	31.12

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发23	230.00	23281.84	29.16%
24附息国债01	100.00	10352.35	12.97%
25农发05	90.00	8957.00	11.22%
25附息国债20	70.00	7084.39	8.87%
18国开10	50.00	5425.87	6.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	74386.54	93.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.1215	1.1208	1.1205	1.1209	1.1210
累计净值(元)	1.3744	1.3737	1.3734	1.3738	1.3739

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