平安惠悦纯债A(004826)_最新动态

平安惠悦纯债A004826PING AN HUIYUE PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

全球基金买入泰国股票触及两个月高点[2025-05-01]

最新动态

最新净值：1.105 0.001(0.07%)

累计净值：1.354

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

平安惠悦纯债A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：张璐

2024-12-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：34.33亿元

2024-09-24 每10份派现金 0.1 元

平安惠悦纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.22	0.62	-0.08	1.94	0.00
债券型名次	907	1386	4716	2614	4615

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.40	8.95	11.45	-	28.87
债券型名次	2321	761	1030	976	1433

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
平安惠悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 907 位，高于同类基金平均水平
905	鹏扬淳优债券	0.22	0.81	-0.07	2.07	0.10
906	平安合享1年定开债	0.22	0.72	0.14	3.37	0.42
907	平安惠悦纯债	0.22	0.62	-0.08	1.94	0.00
908	前海开源弘泽债券C	0.22	0.59	0.44	2.87	0.70
909	融通岁岁添利定期开放债券A	0.22	1.11	2.01	4.45	2.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
平安惠悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 1386 位，高于同类基金平均水平
1384	鹏扬淳享债券C	0.18	0.62	-0.23	1.90	0.00
1385	平安惠聚债券	0.26	0.62	0.28	2.25	0.27
1386	平安惠悦纯债	0.22	0.62	-0.08	1.94	0.00
1387	融通增辉定开债券发起式	0.18	0.62	0.42	2.53	0.47
1388	泰信汇享利率债债券C	0.59	0.62	0.56	0.76	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
平安惠悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 4716 位，低于同类基金平均水平
4714	平安惠泰纯债	0.17	0.59	-0.08	1.70	-0.05
4715	平安惠轩债券	0.21	0.41	-0.08	2.61	0.06
4716	平安惠悦纯债	0.22	0.62	-0.08	1.94	0.00
4717	浦银安盛普诚纯债债券C	0.19	0.64	-0.08	2.24	-0.03
4718	浦银安盛稳健丰利债券A	0.01	-0.65	-0.08	0.76	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
平安惠悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 2614 位，高于同类基金平均水平
2612	金元顺安沣顺定开债发起式	0.27	1.13	0.31	1.94	0.24
2613	南方弘利定开债券发起	0.15	0.62	0.19	1.94	0.22
2614	平安惠悦纯债	0.22	0.62	-0.08	1.94	0.00
2615	天弘多元增利债券C	-0.46	-1.35	-0.53	1.94	-0.63
2616	西部利得双盈一年定开债券	0.10	0.67	0.03	1.94	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
平安惠悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 4615 位，低于同类基金平均水平
4613	鹏扬淳享债券C	0.18	0.62	-0.23	1.90	0.00
4614	平安安赢添利半年债券D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4615	平安惠悦纯债	0.22	0.62	-0.08	1.94	0.00
4616	平安双季增享6个月持有债券A	0.01	-0.12	0.07	1.34	0.00
4617	浦银安盛普华66个月定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
平安惠悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 2321 位，高于同类基金平均水平
2319	平安合丰定开债	3.40	6.85	9.48	-	28.24
2320	平安惠复纯债C	3.40	6.68	0.00	-	7.28
2321	平安惠悦纯债	3.40	8.95	11.45	-	28.87
2322	平安增利六个月定开债C	3.40	8.80	13.13	-	25.99
2323	平安增利六个月定开债E	3.40	8.80	13.13	-	25.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
平安惠悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 761 位，高于同类基金平均水平
759	红土创新增强收益债券C	2.90	8.95	11.76	-	47.60
760	嘉实致泓一年定期纯债债券	4.24	8.95	11.43	-	14.37
761	平安惠悦纯债	3.40	8.95	11.45	-	28.87
762	易方达信用债债券C	3.77	8.95	11.27	-	63.69
763	易方达裕鑫债C	11.59	8.95	12.46	-	58.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
平安惠悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 1030 位，高于同类基金平均水平
1028	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	2.85	8.76	11.45	-	17.35
1029	景顺长城景泰优利一年定开债券	3.52	8.06	11.45	-	14.45
1030	平安惠悦纯债	3.40	8.95	11.45	-	28.87
1031	平安季开鑫定开债E	1.74	5.05	11.45	-	26.41
1032	中银安心回报	3.54	8.72	11.45	-	53.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
平安惠悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 976 位，高于同类基金平均水平
974	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	3.55	9.98	14.48	-	42.90
975	平安惠泽	3.53	7.73	9.90	-	40.84
976	平安惠悦纯债	3.40	8.95	11.45	-	28.87
977	平安中短债债券A	2.02	5.49	7.93	-	25.18
978	平安中短债债券C	1.85	5.24	7.55	-	24.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
平安惠悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 1433 位，高于同类基金平均水平
1431	南方3-5年农发债A	5.07	9.95	13.27	-	28.88
1432	银河庭芳3个月定开债券	4.14	7.73	10.27	-	28.88
1433	平安惠悦纯债	3.40	8.95	11.45	-	28.87
1434	国投瑞银顺祥债券	2.99	6.74	9.90	-	28.85
1435	浦银安盛盛泽定开债券	4.80	9.75	12.63	-	28.85

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	550.00	57342.94	16.70%
24进出03	250.00	25629.86	7.46%
24附息国债25	230.00	22706.97	6.61%
21国开08	200.00	20634.79	6.01%
24农发03	200.00	20179.23	5.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	321664.81	93.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.104	1.103	1.102	1.102	1.102
累计净值(元)	1.354	1.352	1.352	1.352	1.352

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