平安惠悦纯债A(004826)_规模评级

平安惠悦纯债A004826PING AN HUIYUE PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	11.64	8.10	14.68	18.84	22.99	35.47	42.86
季度净申购	31224.82	-58092.80	-36639.91	-36569.46	-110124.78	-65187.91	138138.23
总份额	102635.84	71411.02	129503.81	166143.72	202713.18	312837.96	378025.87
季度总申购份额	31321.94	4569.61	18136.21	39121.92	27376.64	45227.79	280208.69
季度总赎回份额	97.12	62662.40	54776.12	75691.38	137501.42	110415.71	142070.46

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.88	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	574.51	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.75	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.30	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
平安惠悦纯债A基金规模在同类基金中排列第 1833 位，高于同类基金平均水平

1826	平安季开鑫定开债A	11.75	89023.72	-5206.14	2268.08	7474.22
1827	浦银安盛普天纯债债券A	11.75	100275.23	30.32	41.65	11.33
1828	中银美元债债券(QDII)人民币份额	11.71	98698.55	7539.34	30011.62	22472.27
1829	天弘增强回报C	11.69	81206.12	-11987.25	6824.14	18811.38
1830	鹏华畅享债券A	11.67	98170.97	56335.28	65858.35	9523.07
1831	方正富邦稳泓3个月定开债券	11.66	110012.07	-	0.19	-
1832	天弘兴益一年定开	11.66	107454.74	-	-	-
1833	平安惠悦纯债	11.64	102635.84	31224.82	31321.94	97.12
1834	长江乐越定开债	11.62	111122.11	-	9521.90	-
1835	华安锦源0-7年金融债定开债	11.60	109590.55	8467.68	9468.74	1001.06
1836	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	11.56	111571.36	-	10571.40	-
1837	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	11.56	99999.98	-	-	-
1838	鑫元中短债C	11.55	97566.91	-7220.21	82970.14	90190.35
1839	浦银安盛盛煊定开债券	11.53	110554.66	-	-	-
1840	博时华盈纯债债券	11.51	113037.84	14918.01	14937.86	19.84

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.07	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
平安惠悦纯债A基金规模在同类基金中排列第 1817 位，高于同类基金平均水平

1810	招商安心收益债券C	20.01	103241.89	-5093.28	4406.15	9499.43
1811	嘉实同舟债券C	11.18	103241.07	70482.39	288365.71	217883.31
1812	工银稳健丰润90天持有中短债A	11.45	103028.59	70799.92	79350.88	8550.96
1813	易方达裕景添利6个月定期开放债券	13.11	102911.52	-92603.29	20671.56	113274.85
1814	海富通中短债债券A	12.38	102888.21	55152.04	97856.57	42704.53
1815	永赢宏益债券A	12.95	102654.42	-	-	0.00
1816	华夏纯债债券C	12.26	102645.38	25766.42	54665.39	28898.97
1817	平安惠悦纯债	11.64	102635.84	31224.82	31321.94	97.12
1818	国投瑞银顺泓债券	10.90	102504.55	-1.15	1.65	2.80
1819	富国国有企业债债券D	10.30	102380.52	50210.56	81208.49	30997.93
1820	添富鑫成定开债A	11.35	102065.62	-	-	-
1821	南方远利3个月定开债券发起	10.98	102051.19	-	1909.16	-
1822	圆信永丰丰和A	11.05	102033.78	9790.44	28685.96	18895.52
1823	长城稳健增利债券C	15.07	101999.52	51704.95	114699.07	62994.12
1824	永赢永益债券A	10.49	101933.83	-77271.60	101921.94	179193.54

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	312.06	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.17	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.07	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.30	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
平安惠悦纯债A基金规模在同类基金中排列第 773 位，高于同类基金平均水平

766	易方达稳鑫30天滚动短债A	16.67	144597.16	31730.50	86859.62	55129.12
767	万家稳健增利债券A	7.71	72719.82	31644.36	35985.16	4340.80
768	富国投资级信用债A	20.60	189169.37	31607.01	66822.47	35215.46
769	华泰保兴尊利债券C	16.85	128889.19	31606.78	75403.31	43796.54
770	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	9.65	84747.62	31528.46	82809.32	51280.86
771	易方达安裕60天持有债券A	20.26	185425.71	31448.32	85723.92	54275.60
772	中邮纯债恒利债券A	64.72	437909.02	31258.85	429801.09	398542.24
773	平安惠悦纯债	11.64	102635.84	31224.82	31321.94	97.12
774	建信中证同业存单AAA指数7天持有	9.99	92935.41	31174.83	212774.76	181599.93
775	泰信双息双利债券	10.90	94479.53	31169.69	92121.58	60951.89
776	交银增利债券A/B	28.29	266125.15	31050.22	66337.07	35286.85
777	招商添华纯债A	11.87	112315.57	31002.07	31117.10	115.03
778	招商稳恒中短债60天持有期债券A	5.83	51920.83	30918.26	41746.21	10827.95
779	汇添富中短债A	23.82	219024.72	30898.10	88537.27	57639.17
780	华商可转债债券A	22.47	89792.73	30806.19	135387.26	104581.07

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.58	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.73	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.49	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	312.06	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
平安惠悦纯债A基金规模在同类基金中排列第 1343 位，高于同类基金平均水平

1336	永赢华嘉信用债A	7.21	58015.39	13735.77	31794.85	18059.08
1337	汇添富高息债债券A	7.23	39592.92	26872.61	31717.69	4845.08
1338	上银慧恒收益增强债券C	2.08	22252.42	-35.20	31610.09	31645.28
1339	汇添富纯债(LOF)	9.50	108434.30	14597.72	31596.79	16999.07
1340	德邦锐兴债券C	14.35	111684.60	5384.20	31557.57	26173.37
1341	南方1-3年国开债A	22.80	223786.27	-214886.28	31541.97	246428.24
1342	前海开源弘丰债券A	3.56	30514.06	26384.92	31429.61	5044.70
1343	平安惠悦纯债	11.64	102635.84	31224.82	31321.94	97.12
1344	华泰保兴尊合债券C	18.66	147975.14	-118015.88	31160.82	149176.70
1345	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	2.45	22948.77	-209.54	31144.82	31354.36
1346	中信证券中短债C	7.74	72197.75	-53093.66	31119.36	84213.02
1347	招商添华纯债A	11.87	112315.57	31002.07	31117.10	115.03
1348	天弘添利债券(LOF)E	5.76	40165.24	-44468.26	31073.47	75541.73
1349	汇添富中高等级信用债E	4.03	34287.40	9888.73	31019.55	21130.82
1350	广发集汇债券C	3.37	29520.06	27867.78	30840.98	2973.20

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.58	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.66	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.11	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
平安惠悦纯债A基金规模在同类基金中排列第 3611 位，低于同类基金平均水平

3604	汇安嘉裕纯债债券C	0.00	29.87	-77.87	21.62	99.49
3605	华泰紫金季季享定开债券发起C	0.18	1719.94	-	-	99.20
3606	华商转债精选债券A	0.18	1238.45	97.06	196.11	99.05
3607	中金纯债C类	0.07	559.63	25.92	124.79	98.87
3608	工银瑞益债券A	0.52	5023.92	62.80	161.23	98.43
3609	中银互利半年定期开放债券	13.81	105722.54	15203.73	15301.38	97.64
3610	平安季享裕定开债A	2.15	19003.97	-78.13	19.19	97.32
3611	平安惠悦纯债	11.64	102635.84	31224.82	31321.94	97.12
3612	大成安汇金融债E	0.30	2861.82	-78.14	18.81	96.95
3613	新华纯债添利债券B	0.12	1062.95	6.91	103.25	96.34
3614	博时裕利纯债债券	15.37	140621.82	88.68	184.31	95.63
3615	宏利溢利债券A	6.76	65626.44	4821.44	4916.40	94.96
3616	天弘庆享C	0.01	152.70	-29.15	65.64	94.79
3617	华创证券创享一年持有期B	0.06	562.80	-89.23	4.95	94.19
3618	恒生前海恒悦纯债C	0.00	13.36	4.75	98.24	93.49

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

584

1757463.0000

99.31%

0.69%

2025-12-31

649

1995436.2700

99.45%

0.55%

2025-06-30

877

2311438.7200

99.47%

0.53%

2024-12-31

1096

3449141.1700

99.64%

0.36%

2024-06-30

875

3584979.1100

99.55%

0.45%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	584	1757463.0000	101924.34	99.31	711.50	0.69
2025-12-31	649	1995436.2700	128785.41	99.45	718.40	0.55
2025-06-30	877	2311438.7200	201647.28	99.47	1065.89	0.53
2024-12-31	1096	3449141.1700	376666.76	99.64	1359.11	0.36
2024-06-30	875	3584979.1100	312283.23	99.55	1402.44	0.45

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