平安惠悦纯债A(004826)_规模评级

平安惠悦纯债A004826PING AN HUIYUE PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	11.61	8.08	14.65	18.80	22.93	35.39	42.77
季度净申购	31224.82	-58092.80	-36639.91	-36569.46	-110124.78	-65187.91	138138.23
总份额	102635.84	71411.02	129503.81	166143.72	202713.18	312837.96	378025.87
季度总申购份额	31321.94	4569.61	18136.21	39121.92	27376.64	45227.79	280208.69
季度总赎回份额	97.12	62662.40	54776.12	75691.38	137501.42	110415.71	142070.46

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
平安惠悦纯债A基金规模在同类基金中排列第 1836 位，高于同类基金平均水平

1829	天弘增强回报C	11.75	81206.12	-11987.25	6824.14	18811.38
1830	华安添鑫中短债A	11.74	98214.87	-34006.75	3440.96	37447.71
1831	浦银安盛普天纯债债券A	11.73	100275.23	16.55	18.71	2.16
1832	南方希元可转债债券	11.72	61654.94	-3396.15	10181.72	13577.86
1833	平安季开鑫定开债A	11.72	89023.72	-5206.14	2268.08	7474.22
1834	方正富邦稳泓3个月定开债券	11.63	110012.07	-	0.19	-
1835	鹏华畅享债券A	11.62	98170.97	56335.28	65858.35	9523.07
1836	平安惠悦纯债	11.61	102635.84	31224.82	31321.94	97.12
1837	长江乐越定开债	11.60	111122.11	-	9521.90	-
1838	天弘兴益一年定开	11.58	107454.74	-	-	-
1839	华安锦源0-7年金融债定开债	11.56	109590.55	8467.68	9468.74	1001.06
1840	工银全球美元债A人民币	11.55	112893.07	16063.84	40434.90	24371.06
1841	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	11.53	99999.98	-	-	-
1842	鑫元中短债C	11.53	97566.91	-7220.21	82970.14	90190.35
1843	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	11.52	111571.36	-	10571.40	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
平安惠悦纯债A基金规模在同类基金中排列第 1819 位，高于同类基金平均水平

1812	招商安心收益债券C	19.97	103241.89	-5093.28	4406.15	9499.43
1813	嘉实同舟债券C	11.17	103241.07	-24727.69	84102.64	108830.33
1814	工银稳健丰润90天持有中短债A	11.43	103028.59	70799.92	79350.88	8550.96
1815	易方达裕景添利6个月定期开放债券	13.12	102911.52	-92603.29	20671.56	113274.85
1816	海富通中短债债券A	12.36	102888.21	37535.19	68586.60	31051.41
1817	永赢宏益债券A	13.57	102654.42	-	-	0.00
1818	华夏纯债债券C	12.23	102645.38	25766.42	54665.39	28898.97
1819	平安惠悦纯债	11.61	102635.84	31224.82	31321.94	97.12
1820	国投瑞银顺泓债券	10.86	102504.55	-1.15	1.65	2.80
1821	富国国有企业债债券D	10.28	102380.52	20223.94	50468.12	30244.18
1822	添富鑫成定开债A	11.34	102065.62	-	-	-
1823	南方远利3个月定开债券发起	10.94	102051.19	-	1909.16	-
1824	圆信永丰丰和A	11.03	102033.78	9790.44	28685.96	18895.52
1825	长城稳健增利债券C	15.01	101999.52	26610.20	76594.15	49983.96
1826	永赢永益债券A	10.51	101933.83	-77271.60	101921.94	179193.54

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
平安惠悦纯债A基金规模在同类基金中排列第 650 位，高于同类基金平均水平

643	万家稳健增利债券A	7.70	72719.82	31644.36	35985.16	4340.80
644	南方崇元纯债债券A	33.96	277950.49	31638.11	53821.10	22182.99
645	招商民安增益债券A	16.59	125368.30	31619.03	34929.72	3310.69
646	易方达纯债债券C	6.27	56391.53	31615.93	45441.70	13825.77
647	华泰保兴尊利债券C	16.87	128889.19	31606.78	75403.31	43796.54
648	招商安泰债券A	9.61	69222.53	31538.14	33216.26	1678.11
649	工银瑞信双利债券B	29.91	157342.38	31479.02	57461.43	25982.42
650	平安惠悦纯债	11.61	102635.84	31224.82	31321.94	97.12
651	建信中证同业存单AAA指数7天持有	9.99	92935.41	31174.83	212774.76	181599.93
652	泰信双息双利债券	10.92	94479.53	31169.69	92121.58	60951.89
653	招商添华纯债A	11.83	112315.57	30990.78	31064.80	74.02
654	汇添富中短债A	23.75	219024.72	30898.10	88537.27	57639.17
655	国寿安保泰安纯债债券	198.49	1859902.69	30680.08	427561.97	396881.89
656	中金金合	5.19	50233.56	30650.02	30652.70	2.68
657	中加优选中高等级债券A	6.90	67322.87	30567.61	67164.15	36596.54

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
平安惠悦纯债A基金规模在同类基金中排列第 1189 位，高于同类基金平均水平

1182	上银慧恒收益增强债券C	2.12	22252.42	-35.20	31610.09	31645.28
1183	汇添富纯债(LOF)	9.46	108434.30	14597.72	31596.79	16999.07
1184	国泰君安君得盈债券C	3.26	30484.81	25467.13	31590.59	6123.46
1185	工银1-3年国开债指数C	3.28	31712.74	30430.24	31578.37	1148.13
1186	德邦锐兴债券C	14.30	111684.60	5384.20	31557.57	26173.37
1187	南方1-3年国开债A	22.85	223786.27	-214886.28	31541.97	246428.24
1188	华富恒欣纯债债券C	7.78	69500.97	15388.57	31506.43	16117.85
1189	平安惠悦纯债	11.61	102635.84	31224.82	31321.94	97.12
1190	华泰保兴尊合债券C	18.67	147975.14	-118015.88	31160.82	149176.70
1191	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	2.45	22948.77	-209.54	31144.82	31354.36
1192	中信证券中短债C	7.74	72197.75	-53093.66	31119.36	84213.02
1193	天弘添利债券(LOF)E	5.81	40165.24	-44468.26	31073.47	75541.73
1194	招商添华纯债A	11.83	112315.57	30990.78	31064.80	74.02
1195	平安添润债券C	6.53	55956.01	-24806.72	30965.25	55771.97
1196	鹏华丰利债券(LOF)A	32.24	280877.50	21747.35	30731.55	8984.20

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
平安惠悦纯债A基金规模在同类基金中排列第 3561 位，低于同类基金平均水平

3554	招商中债1-5年进出口行C	0.07	717.78	450.29	550.19	99.90
3555	汇安嘉裕纯债债券C	0.00	29.87	-77.87	21.62	99.49
3556	华泰紫金季季享定开债券发起C	0.18	1719.94	-	-	99.20
3557	华商转债精选债券A	0.18	1238.45	97.06	196.11	99.05
3558	中金纯债C类	0.07	559.63	25.92	124.79	98.87
3559	汇安嘉鑫纯债债券	1.49	14078.12	848.75	947.09	98.34
3560	平安季享裕定开债A	2.14	19003.97	-78.13	19.19	97.32
3561	平安惠悦纯债	11.61	102635.84	31224.82	31321.94	97.12
3562	大成安汇金融债E	0.30	2861.82	-78.14	18.81	96.95
3563	天弘合利债券发起C	0.01	60.12	-7.58	88.93	96.51
3564	新华纯债添利债券B	0.12	1062.95	6.91	103.25	96.34
3565	海富通上证5年期地方政府债ETF	17.65	1623.63	282.00	378.00	96.00
3566	博时裕利纯债债券	15.34	140621.82	88.68	184.31	95.63
3567	宏利溢利债券A	6.74	65626.44	4821.44	4916.40	94.96
3568	天弘庆享C	0.01	152.70	-29.15	65.64	94.79

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

584

1757463.0000

99.31%

0.69%

2025-12-31

649

1995436.2700

99.45%

0.55%

2025-06-30

877

2311438.7200

99.47%

0.53%

2024-12-31

1096

3449141.1700

99.64%

0.36%

2024-06-30

875

3584979.1100

99.55%

0.45%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	584	1757463.0000	101924.34	99.31	711.50	0.69
2025-12-31	649	1995436.2700	128785.41	99.45	718.40	0.55
2025-06-30	877	2311438.7200	201647.28	99.47	1065.89	0.53
2024-12-31	1096	3449141.1700	376666.76	99.64	1359.11	0.36
2024-06-30	875	3584979.1100	312283.23	99.55	1402.44	0.45

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