财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
3708.90 |
221.65 |
2506.56 |
-25.71 |
11599.96 |
| 本期利润(万元) |
1191.18 |
-6.38 |
139.02 |
-2575.72 |
13827.09 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
-0.01 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.45 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
5.20 |
| 期末可供分配利润(万元) |
4192.26 |
0.00 |
5083.71 |
0.00 |
7290.19 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.03 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
143708.60 |
183304.67 |
223811.39 |
343409.24 |
417531.36 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.10 |
1.10 |
1.10 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
0.74 |
0.00 |
0.24 |
0.00 |
5.95 |
| 累计净值增长率(%) |
39.82 |
0.00 |
39.12 |
0.00 |
38.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
163.53 |
576.25 |
304.07 |
936.99 |
117.03 |
| 交易性金融资产(万元) |
143454.48 |
270495.59 |
460942.58 |
336774.16 |
132707.62 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
143454.48 |
270495.59 |
460942.58 |
336774.16 |
132707.62 |
| 应付管理人报酬(万元) |
43.21 |
68.71 |
73.04 |
82.39 |
37.82 |
| 应付托管费(万元) |
14.40 |
22.90 |
24.35 |
27.46 |
12.61 |
| 资产总计(万元) |
143837.55 |
271086.03 |
463707.17 |
358092.82 |
165396.82 |
| 负债合计(万元) |
85.65 |
47166.65 |
46142.77 |
11137.61 |
15896.84 |
| 所有者权益合计(万元) |
143751.90 |
223919.38 |
417564.39 |
346955.21 |
149499.98 |
| 未分配利润(万元) |
14209.24 |
21108.88 |
39508.62 |
33269.54 |
13503.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
302.21 |
183.94 |
321.82 |
218.60 |
402.50 |
| 投资收益(万元) |
4875.20 |
3333.36 |
12898.15 |
7050.74 |
5129.02 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2515.08 |
-2364.67 |
2227.17 |
1227.20 |
709.19 |
| 其它收入(万元) |
0.09 |
0.08 |
0.68 |
0.07 |
0.02 |
| 收入合计(万元) |
2662.42 |
1152.72 |
15447.82 |
8496.60 |
6240.73 |
| 管理人报酬(万元) |
797.93 |
535.91 |
796.69 |
383.59 |
512.07 |
| 托管费(万元) |
265.98 |
178.64 |
265.56 |
127.86 |
170.69 |
| 其它费用(万元) |
25.54 |
12.94 |
26.30 |
13.83 |
27.72 |
| 费用合计(万元) |
1464.81 |
1007.42 |
1620.44 |
732.04 |
1138.87 |
| 利润总额(万元) |
1197.61 |
145.30 |
13827.38 |
7764.56 |
5101.87 |
| 净利润(万元) |
1197.61 |
145.30 |
13827.38 |
7764.56 |
5101.87 |
