资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 153223.23 100.00%
银行存款和结算备付金 4.23 0.00%
其他资产 0.22 0.00%
资产总值:153227.69万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开11 400.00 40514.63 26.66%
25农发清发02 400.00 40251.35 26.49%
24国开清发02 100.00 10096.84 6.64%
26重庆债13 60.00 6197.86 4.08%
26重庆债16 50.00 5164.89 3.40%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 101351.76 66.70%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%