资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 173041.74 99.91%
银行存款和结算备付金 149.29 0.09%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:173191.03万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发清发02 100.00 10095.13 6.55%
23广东债65 60.00 6872.43 4.46%
24国开02 62.50 6374.66 4.14%
26重庆债13 60.00 6271.88 4.07%
20国开04 60.00 6183.80 4.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 71818.91 46.63%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%