资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 247289.86 98.81%
银行存款和结算备付金 2972.12 1.19%
其他资产 0.76 0.00%
资产总值:250262.73万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开11 880.00 88796.51 29.50%
26附息国债01 500.00 50132.01 16.65%
24附息国债03 240.00 24238.95 8.05%
16国开10 200.00 20633.03 6.85%
26国开01 200.00 20038.82 6.66%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 159823.32 53.10%
国家债券 87466.53 29.06%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%