我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 138522.33 99.69%
银行存款和结算备付金 430.03 0.31%
其他资产 2.77 0.00%
资产总值:138955.13万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24附息国债13 140.00 14127.29 13.79%
24国开10 90.00 9165.86 8.94%
22重庆发展MTN001 70.00 7156.08 6.98%
22浙报MTN001 70.00 7078.05 6.91%
23赣投MTN001 50.00 5131.25 5.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 34401.09 33.57%
金融债券 16726.70 16.32%
企业债 5642.81 5.51%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%