财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
641.06 |
13.39 |
912.00 |
-341.16 |
970.45 |
| 本期利润(万元) |
1189.64 |
8.01 |
-299.45 |
-605.96 |
65.15 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
-0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.08 |
0.00 |
-0.43 |
0.00 |
0.07 |
| 期末可供分配利润(万元) |
5567.92 |
0.00 |
510.74 |
0.00 |
3137.27 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
151960.18 |
301011.03 |
18705.66 |
69703.30 |
71332.19 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.96 |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
0.19 |
| 累计净值增长率(%) |
28.18 |
0.00 |
26.96 |
0.00 |
27.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4.23 |
40.40 |
121.68 |
59.09 |
155.43 |
| 交易性金融资产(万元) |
153223.23 |
21989.85 |
85764.93 |
130255.77 |
132503.64 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
153223.23 |
21989.85 |
85764.93 |
130255.77 |
132503.64 |
| 应付管理人报酬(万元) |
37.46 |
5.23 |
19.05 |
26.48 |
25.27 |
| 应付托管费(万元) |
12.49 |
1.74 |
6.35 |
8.83 |
8.42 |
| 资产总计(万元) |
154227.73 |
22035.92 |
92854.58 |
136759.92 |
133416.45 |
| 负债合计(万元) |
2267.55 |
3330.26 |
21522.40 |
31979.40 |
30403.70 |
| 所有者权益合计(万元) |
151960.18 |
18705.66 |
71332.19 |
104780.52 |
103012.75 |
| 未分配利润(万元) |
5567.92 |
510.74 |
3137.27 |
6585.60 |
4817.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
73.87 |
22.58 |
16.13 |
33.42 |
11.75 |
| 投资收益(万元) |
793.25 |
1508.90 |
1391.72 |
5206.92 |
3247.56 |
| 公允价值变动收益(万元) |
548.57 |
-1211.45 |
-905.29 |
766.20 |
492.96 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1415.69 |
320.03 |
502.56 |
6006.54 |
3752.28 |
| 管理人报酬(万元) |
158.29 |
211.54 |
132.50 |
307.17 |
151.45 |
| 托管费(万元) |
52.76 |
70.51 |
44.17 |
102.39 |
50.48 |
| 其它费用(万元) |
8.46 |
20.22 |
11.03 |
22.22 |
11.81 |
| 费用合计(万元) |
226.06 |
619.48 |
437.41 |
975.71 |
489.23 |
| 利润总额(万元) |
1189.64 |
-299.45 |
65.15 |
5030.83 |
3263.04 |
| 净利润(万元) |
1189.64 |
-299.45 |
65.15 |
5030.83 |
3263.04 |
