我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
491.39 |
2770.08 |
1454.34 |
2559.63 |
652.53 |
| 本期利润(万元) |
-531.49 |
3263.04 |
1650.25 |
3329.50 |
331.05 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.21 |
0.00 |
2.14 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4604.31 |
0.00 |
1554.77 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
102481.26 |
103012.75 |
101399.96 |
99749.82 |
200449.89 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.05 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.28 |
0.00 |
3.17 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
24.92 |
0.00 |
20.96 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
155.43 |
70.83 |
18.64 |
84.22 |
66.31 |
| 交易性金融资产(万元) |
132503.64 |
132152.26 |
184479.37 |
132405.06 |
133246.69 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
132503.64 |
132152.26 |
184479.37 |
132405.06 |
133246.69 |
| 应付管理人报酬(万元) |
25.27 |
33.83 |
49.28 |
25.35 |
24.68 |
| 应付托管费(万元) |
8.42 |
11.28 |
16.43 |
8.45 |
8.23 |
| 资产总计(万元) |
133416.45 |
132851.52 |
206515.18 |
132491.34 |
133623.75 |
| 负债合计(万元) |
30403.70 |
33101.70 |
6396.32 |
32591.76 |
33462.78 |
| 所有者权益合计(万元) |
103012.75 |
99749.82 |
200118.86 |
99899.58 |
100160.97 |
| 未分配利润(万元) |
4817.81 |
1554.77 |
2743.80 |
810.94 |
1070.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.75 |
211.15 |
83.03 |
22.56 |
20.65 |
| 投资收益(万元) |
3247.56 |
3586.08 |
1953.22 |
4016.61 |
2282.50 |
| 公允价值变动收益(万元) |
492.96 |
769.87 |
507.13 |
-767.57 |
-392.27 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
49.96 |
49.96 |
0.01 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3752.28 |
4617.06 |
2593.34 |
3271.62 |
1910.88 |
| 管理人报酬(万元) |
151.45 |
463.84 |
177.78 |
304.62 |
152.11 |
| 托管费(万元) |
50.48 |
154.61 |
59.26 |
101.54 |
50.70 |
| 其它费用(万元) |
11.81 |
23.75 |
11.46 |
23.02 |
11.78 |
| 费用合计(万元) |
489.23 |
1287.56 |
562.35 |
913.68 |
442.11 |
| 利润总额(万元) |
3263.04 |
3329.50 |
2030.99 |
2357.94 |
1468.77 |
| 净利润(万元) |
3263.04 |
3329.50 |
2030.99 |
2357.94 |
1468.77 |
