平安惠安纯债(006016)_财务情况

平安惠安纯债006016PING AN HUI''AN PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	-341.16	970.45	387.42	4264.62	491.39
本期利润(万元)	-605.96	65.15	-324.60	5030.83	-531.49
加权平均份额本期利润(元)	-0.01	0.00	-0.00	0.05	-0.01
加权平均净值利润率(%)	0.00	0.07	0.00	4.91	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	3137.27	0.00	6098.85	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.05	0.00	0.06	0.00
期末基金资产净值(万元)	69703.30	71332.19	81405.43	104780.52	102481.26
期末基金份额净值(元)	1.02	1.05	1.04	1.07	1.04
本期净值增长率(%)	0.00	0.19	0.00	5.05	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	27.30	0.00	27.06	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	121.68	59.09	155.43	70.83	18.64
交易性金融资产(万元)	85764.93	130255.77	132503.64	132152.26	184479.37
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	85764.93	130255.77	132503.64	132152.26	184479.37
应付管理人报酬(万元)	19.05	26.48	25.27	33.83	49.28
应付托管费(万元)	6.35	8.83	8.42	11.28	16.43
资产总计(万元)	92854.58	136759.92	133416.45	132851.52	206515.18
负债合计(万元)	21522.40	31979.40	30403.70	33101.70	6396.32
所有者权益合计(万元)	71332.19	104780.52	103012.75	99749.82	200118.86
未分配利润(万元)	3137.27	6585.60	4817.81	1554.77	2743.80

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	16.13	33.42	11.75	211.15	83.03
投资收益(万元)	1391.72	5206.92	3247.56	3586.08	1953.22
公允价值变动收益(万元)	-905.29	766.20	492.96	769.87	507.13
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	49.96	49.96
收入合计(万元)	502.56	6006.54	3752.28	4617.06	2593.34
管理人报酬(万元)	132.50	307.17	151.45	463.84	177.78
托管费(万元)	44.17	102.39	50.48	154.61	59.26
其它费用(万元)	11.03	22.22	11.81	23.75	11.46
费用合计(万元)	437.41	975.71	489.23	1287.56	562.35
利润总额(万元)	65.15	5030.83	3263.04	3329.50	2030.99
净利润(万元)	65.15	5030.83	3263.04	3329.50	2030.99

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