平安惠安纯债(006016)_最新动态

平安惠安纯债006016PING AN HUI''AN PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

小幅震荡，今天继续加仓这个方向！[2026-04-15]

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最新净值：1.0324 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2492

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

平安惠安纯债增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：杨严

2025-09-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：1.87亿元

2025-02-19 每10份派现金 0.2 元

平安惠安纯债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.12	0.56	0.83	0.42
债券型名次	3050	4436	3656	4533	4838

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.47	3.29	7.84	14.59	27.49
债券型名次	5134	4933	3659	1966	1773

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
平安惠安纯债一周收益在同类基金中排列第 3050 位，低于同类基金平均水平
3048	平安高等级债A	0.04	0.27	0.75	1.15	0.77
3049	平安合庆定开债	0.04	0.34	0.83	1.17	0.80
3050	平安惠安债券	0.04	0.12	0.56	0.83	0.42
3051	平安惠澜纯债C	0.04	0.39	0.77	1.17	0.81
3052	平安惠利纯债	0.04	0.39	0.88	1.65	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
平安惠安纯债一周收益在同类基金中排列第 4436 位，低于同类基金平均水平
4434	农银汇理丰泽三年定期开放债券	0.02	0.12	0.33	0.66	0.38
4435	平安合润定开债	0.02	0.12	0.48	0.53	0.50
4436	平安惠安债券	0.04	0.12	0.56	0.83	0.42
4437	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.12	0.38	0.67	0.40
4438	前海联合淳安3年定开债券	0.01	0.12	-1.41	-1.41	-1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
平安惠安纯债一周收益在同类基金中排列第 3656 位，低于同类基金平均水平
3654	鹏华丰泰定期开放债券B	0.03	0.32	0.56	0.73	0.56
3655	鹏扬浦利中短债C	0.01	0.19	0.56	1.03	0.60
3656	平安惠安债券	0.04	0.12	0.56	0.83	0.42
3657	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	0.02	0.23	0.56	1.03	0.60
3658	申万菱信稳益宝债券A	0.00	0.09	0.56	1.77	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
平安惠安纯债一周收益在同类基金中排列第 4533 位，低于同类基金平均水平
4531	民生加银岁岁增利债券C	0.01	0.24	0.75	0.83	0.76
4532	摩根强化回报债券A	-0.11	-0.48	-0.55	0.83	0.48
4533	平安惠安债券	0.04	0.12	0.56	0.83	0.42
4534	平安元悦60天滚动持有短债C	0.03	0.21	0.49	0.83	0.50
4535	平安中债1-3年国开债指数A	0.05	0.22	0.67	0.83	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
平安惠安纯债一周收益在同类基金中排列第 4838 位，低于同类基金平均水平
4836	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.14	0.38	0.68	0.42
4837	南方吉元短债C	0.01	0.15	0.39	0.67	0.42
4838	平安惠安债券	0.04	0.12	0.56	0.83	0.42
4839	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.14	0.39	0.76	0.42
4840	融通通和债券	0.01	0.05	0.35	0.71	0.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
平安惠安纯债一年收益在同类基金中排列第 5134 位，低于同类基金平均水平
5132	国寿安保安和纯债	0.47	4.49	8.66	-	9.36
5133	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.47	3.82	7.79	-	9.63
5134	平安惠安债券	0.47	3.29	7.84	14.59	27.49
5135	兴银合丰债券A	0.47	5.06	9.43	16.50	22.45
5136	长城中债5-10年国开行债券C	0.46	7.92	14.92	-	19.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
平安惠安纯债一年收益在同类基金中排列第 4933 位，低于同类基金平均水平
4931	南方吉元短债C	1.19	3.29	6.44	7.26	14.62
4932	平安高等级债E	0.63	3.29	5.61	10.02	11.66
4933	平安惠安债券	0.47	3.29	7.84	14.59	27.49
4934	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	1.37	3.29	5.99	-	7.92
4935	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	1.62	3.29	5.53	-	5.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
平安惠安纯债一年收益在同类基金中排列第 3659 位，低于同类基金平均水平
3657	泓德裕瑞三年定开债券	2.61	5.08	7.85	-	14.64
3658	国金及第中短债B	1.58	3.92	7.84	-	11.21
3659	平安惠安债券	0.47	3.29	7.84	14.59	27.49
3660	招商鑫悦中短债A	1.68	4.17	7.84	15.67	26.51
3661	东吴安鑫中短债B	2.33	5.76	7.83	-	9.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
平安惠安纯债一年收益在同类基金中排列第 1966 位，高于同类基金平均水平
1964	汇添富多策略纯债A	0.61	4.54	9.30	14.59	17.23
1965	诺德安盈	1.09	3.19	7.09	14.59	16.50
1966	平安惠安债券	0.47	3.29	7.84	14.59	27.49
1967	西部利得合赢债券C	1.18	3.76	7.75	14.58	28.14
1968	鑫元招利	1.51	4.49	7.98	14.56	35.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
平安惠安纯债一年收益在同类基金中排列第 1773 位，高于同类基金平均水平
1771	博时安祺6个月定开债A	1.51	3.75	8.75	-	27.54
1772	太平恒安三个月定开债	1.78	5.54	10.13	18.87	27.53
1773	平安惠安债券	0.47	3.29	7.84	14.59	27.49
1774	汇安嘉鑫纯债债券	3.86	5.98	10.00	18.71	27.48
1775	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	2.67	5.84	11.83	20.52	27.47

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	70.00	7033.45	37.60%
25国开08	50.00	4999.11	26.73%
25附息国债16	15.00	1506.92	8.06%
23国开03	10.00	1048.45	5.61%
24国开03	10.00	1038.12	5.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	19478.37	104.13%
企业债	1004.55	5.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0322	1.0320	1.0318	1.0318	1.0318
累计净值(元)	1.2490	1.2488	1.2486	1.2486	1.2486

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