平安惠安纯债(006016)_最新动态

平安惠安纯债006016PING AN HUI''AN PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

平安惠安纯债增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：杨严

2025-09-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：15.40亿元

2025-02-19 每10份派现金 0.2 元

平安惠安纯债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.41	0.87	1.69	2.75	3.23
债券型名次	1188	340	205	246	719

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.37	4.85	9.16	15.30	31.06
债券型名次	664	3020	2523	1401	1578

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
平安惠安纯债一周收益在同类基金中排列第 1188 位，高于同类基金平均水平
1186	南方中债1-5年国开行债券指数C	0.41	0.76	1.34	2.49	3.80
1187	南方中债1-5年国开行债券指数E	0.41	0.74	1.31	2.39	3.65
1188	平安惠安债券	0.41	0.87	1.69	2.75	3.23
1189	山西证券裕丰一年定开发起式	0.41	0.64	1.27	2.08	3.75
1190	上银聚顺益一年定开债券发起式	0.41	0.77	1.11	2.07	3.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
平安惠安纯债一周收益在同类基金中排列第 340 位，高于同类基金平均水平
338	鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)	0.26	0.87	-1.87	-2.03	-3.64
339	鹏华稳健添利债券A	0.54	0.87	1.15	1.15	1.66
340	平安惠安债券	0.41	0.87	1.69	2.75	3.23
341	融通通润债券	0.49	0.87	0.73	1.46	1.89
342	天弘永利债券E	0.73	0.87	0.68	0.55	2.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
平安惠安纯债一周收益在同类基金中排列第 205 位，高于同类基金平均水平
203	工银瑞宁3个月定开债券C	0.38	0.88	1.69	2.81	3.52
204	光大保德信睿阳纯债债券A	0.90	1.13	1.69	2.63	2.75
205	平安惠安债券	0.41	0.87	1.69	2.75	3.23
206	申万宏源双季增享6个月债券B	0.00	0.40	1.69	3.35	3.24
207	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	0.64	1.26	1.68	3.14	5.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
平安惠安纯债一周收益在同类基金中排列第 246 位，高于同类基金平均水平
244	方正富邦恒利C	0.33	0.73	1.43	2.76	4.30
245	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	0.06	1.01	1.18	2.75	3.26
246	平安惠安债券	0.41	0.87	1.69	2.75	3.23
247	海通鑫逸C	0.05	0.44	1.91	2.74	3.08
248	宏利恒利债券C	0.53	0.84	1.43	2.74	4.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
平安惠安纯债一周收益在同类基金中排列第 719 位，高于同类基金平均水平
717	金鹰添兴一年定开债券发起式	0.10	0.13	0.78	1.70	3.23
718	南方通利A	0.29	0.53	1.04	1.96	3.23
719	平安惠安债券	0.41	0.87	1.69	2.75	3.23
720	兴业180天持有期债券A	0.37	0.75	1.32	1.89	3.23
721	招商招恒纯债C	0.45	0.90	1.26	2.17	3.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
平安惠安纯债一年收益在同类基金中排列第 664 位，高于同类基金平均水平
662	华夏中债1-3年政金债指数A	3.37	4.96	8.72	15.31	24.75
663	金元顺安沣顺定开债发起式	3.37	4.76	9.28	-	39.15
664	平安惠安债券	3.37	4.85	9.16	15.30	31.06
665	泰康安和纯债6个月定开债券	3.37	6.21	11.88	-	33.16
666	信澳鑫享债券A	3.37	3.99	6.56	-	4.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
平安惠安纯债一年收益在同类基金中排列第 3020 位，低于同类基金平均水平
3018	金鹰鑫日享债券C	2.53	4.85	7.88	13.29	29.41
3019	南方启元C	3.12	4.85	8.04	12.32	41.82
3020	平安惠安债券	3.37	4.85	9.16	15.30	31.06
3021	浦银安盛盛勤定开债券C	2.40	4.85	8.48	13.79	27.15
3022	招商招盛纯债C	2.88	4.85	8.53	14.42	41.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
平安惠安纯债一年收益在同类基金中排列第 2523 位，高于同类基金平均水平
2521	浦银安盛盛诺定开债券发起式	3.67	5.70	9.17	-	28.66
2522	中融恒阳纯债A	2.98	5.09	9.17	15.47	16.41
2523	平安惠安债券	3.37	4.85	9.16	15.30	31.06
2524	平安惠诚纯债	2.72	4.44	9.16	15.78	24.96
2525	泰康信用精选债券C	3.31	5.52	9.16	15.36	24.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
平安惠安纯债一年收益在同类基金中排列第 1401 位，高于同类基金平均水平
1399	民生加银鑫通债券	2.13	4.13	9.39	15.30	19.38
1400	鹏华丰登债券	2.75	5.29	9.57	15.30	23.20
1401	平安惠安债券	3.37	4.85	9.16	15.30	31.06
1402	浦银安盛盛元定开债券C	2.29	4.19	7.93	15.30	47.86
1403	上银慧永利中短期债券A	2.14	4.58	8.13	15.30	19.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
平安惠安纯债一年收益在同类基金中排列第 1578 位，高于同类基金平均水平
1576	工银3-5年国开债指数C	3.21	6.03	11.86	19.01	31.07
1577	恒生前海恒裕债券A	3.27	15.90	21.07	-	31.07
1578	平安惠安债券	3.37	4.85	9.16	15.30	31.06
1579	财通资管积极收益债券E	3.12	10.26	10.83	11.87	31.02
1580	农银金益债券	3.56	7.38	12.55	20.32	31.02

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发清发02	100.00	10095.13	6.55%
23广东债65	60.00	6872.43	4.46%
24国开02	62.50	6374.66	4.14%
26重庆债13	60.00	6271.88	4.07%
20国开04	60.00	6183.80	4.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	71818.91	46.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0602	1.0598	1.0584	1.0570	1.0570
累计净值(元)	1.2770	1.2766	1.2752	1.2738	1.2738

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