平安惠安纯债(006016)_最新动态

平安惠安纯债006016PING AN HUI''AN PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

社保基金最新持仓，曝光！[2026-08-30]

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最新净值：1.0462 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.2630

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

平安惠安纯债增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：杨严

2025-09-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：15.19亿元

2025-02-19 每10份派现金 0.2 元

平安惠安纯债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.09	0.45	0.86	1.40	1.76
债券型名次	5027	810	428	1914	2528

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.12	3.44	7.36	14.36	29.19
债券型名次	2850	4582	3656	1676	1709

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
平安惠安纯债一周收益在同类基金中排列第 5027 位，低于同类基金平均水平
5025	南方润元纯债债券C类	-0.09	0.23	0.45	1.59	2.00
5026	平安合享1年定开债	-0.09	0.10	0.34	1.43	1.99
5027	平安惠安债券	-0.09	0.45	0.86	1.40	1.76
5028	人保鑫利债券A	-0.09	0.14	-0.55	-0.27	1.18
5029	人保鑫利债券C	-0.09	0.11	-0.64	-0.47	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
平安惠安纯债一周收益在同类基金中排列第 810 位，高于同类基金平均水平
808	嘉实稳盛债券	0.27	0.45	-0.26	0.00	0.38
809	南方津享稳健添利债券A	-0.09	0.45	-1.51	-1.16	0.06
810	平安惠安债券	-0.09	0.45	0.86	1.40	1.76
811	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	0.10	0.45	1.25	2.35	3.08
812	浦银安盛优化收益债券A	0.08	0.45	0.12	0.82	2.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
平安惠安纯债一周收益在同类基金中排列第 428 位，高于同类基金平均水平
426	宏利汇利债券C	-0.10	0.36	0.86	2.08	2.57
427	华泰柏瑞稳健收益债券A	-0.02	0.61	0.86	1.72	2.49
428	平安惠安债券	-0.09	0.45	0.86	1.40	1.76
429	万家民安增利12个月定开债C	0.19	0.16	0.86	1.07	0.78
430	中航瑞发3个月定开债C	-0.05	0.33	0.86	1.92	2.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
平安惠安纯债一周收益在同类基金中排列第 1914 位，高于同类基金平均水平
1912	鹏华丰尊债券	-0.05	0.29	0.37	1.40	1.78
1913	平安合瑞定开债	-0.05	0.26	0.45	1.40	1.91
1914	平安惠安债券	-0.09	0.45	0.86	1.40	1.76
1915	平安惠泰纯债	-0.08	0.14	0.26	1.40	1.73
1916	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	0.00	0.17	0.40	1.40	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
平安惠安纯债一周收益在同类基金中排列第 2528 位，高于同类基金平均水平
2526	交银丰润收益债券A	-0.06	0.22	0.35	1.45	1.76
2527	民生加银聚享39个月定开纯债债券	0.01	0.09	0.47	1.37	1.76
2528	平安惠安债券	-0.09	0.45	0.86	1.40	1.76
2529	平安添利债券C	0.07	0.19	0.18	0.83	1.76
2530	浦银安盛普天纯债债券A	0.02	0.19	0.37	1.29	1.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
平安惠安纯债一年收益在同类基金中排列第 2850 位，低于同类基金平均水平
2848	农银彭博利率债指数	2.12	4.96	8.57	15.68	21.88
2849	平安5-10年期政策性金融债债券A	2.12	6.43	12.89	22.07	29.87
2850	平安惠安债券	2.12	3.44	7.36	14.36	29.19
2851	新沃通利纯债A	2.12	2.98	4.59	7.19	19.77
2852	兴业稳泰66个月定开债券	2.12	5.91	9.78	-	22.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
平安惠安纯债一年收益在同类基金中排列第 4582 位，低于同类基金平均水平
4580	建信短债债券C	1.62	3.44	5.93	11.89	17.53
4581	鹏扬利沣短债D	1.48	3.44	6.22	-	6.88
4582	平安惠安债券	2.12	3.44	7.36	14.36	29.19
4583	易方达安益90天持有债券C	1.42	3.44	6.54	-	7.58
4584	招商鑫福中短债C	1.44	3.44	6.14	12.11	18.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
平安惠安纯债一年收益在同类基金中排列第 3656 位，低于同类基金平均水平
3654	汇安裕同纯债债券C	1.19	2.82	7.36	-	12.73
3655	鹏华丰实定期开放债券B	1.83	4.05	7.36	4.82	65.21
3656	平安惠安债券	2.12	3.44	7.36	14.36	29.19
3657	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	1.95	4.09	7.36	13.07	17.67
3658	安信资管瑞安30天持有期中短债C	0.97	3.54	7.35	-	8.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
平安惠安纯债一年收益在同类基金中排列第 1676 位，高于同类基金平均水平
1674	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	2.07	4.47	7.88	14.36	23.97
1675	鹏扬浦利中短债A	2.02	4.15	7.46	14.36	20.81
1676	平安惠安债券	2.12	3.44	7.36	14.36	29.19
1677	中信证券六个月债券A	1.68	6.41	9.59	14.36	22.40
1678	0-4地债	2.06	4.20	8.02	14.35	17.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
平安惠安纯债一年收益在同类基金中排列第 1709 位，高于同类基金平均水平
1707	民生加银鑫安A	3.77	6.97	11.60	6.97	29.22
1708	华夏鼎通债券C	1.64	4.44	8.84	15.43	29.19
1709	平安惠安债券	2.12	3.44	7.36	14.36	29.19
1710	平安惠聚债券	2.50	5.23	9.49	17.36	29.19
1711	添富AAA级信用纯债A	3.14	5.43	9.41	17.04	29.19

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	400.00	40514.63	26.66%
25农发清发02	400.00	40251.35	26.49%
24国开清发02	100.00	10096.84	6.64%
26重庆债13	60.00	6197.86	4.08%
26重庆债16	50.00	5164.89	3.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	101351.76	66.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0465	1.0474	1.0477	1.0477	1.0471
累计净值(元)	1.2633	1.2642	1.2645	1.2645	1.2639

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