平安惠安纯债(006016)_最新动态

平安惠安纯债006016PING AN HUI''AN PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

暴涨！半导体产业链多只ETF封涨停[2026-07-09]

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累计净值：1.2548

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

平安惠安纯债增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：杨严

2025-09-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：30.10亿元

2025-02-19 每10份派现金 0.2 元

平安惠安纯债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	-0.03	0.60	1.03	0.96
债券型名次	621	4825	2744	3693	4092

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.52	2.78	6.84	14.10	28.18
债券型名次	5027	5093	4182	2347	1788

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
平安惠安纯债一周收益在同类基金中排列第 621 位，高于同类基金平均水平
619	鹏扬利沣短债D	0.10	0.11	0.28	0.67	0.80
620	平安合兴1年定开债	0.10	0.19	0.77	1.75	1.66
621	平安惠安债券	0.10	-0.03	0.60	1.03	0.96
622	浦银安盛盛智一年定开债券	0.10	0.20	0.89	1.88	1.88
623	浦银普益C	0.10	0.13	0.72	1.55	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
平安惠安纯债一周收益在同类基金中排列第 4825 位，低于同类基金平均水平
4823	农银恒久增利债券C	-0.13	-0.03	-0.83	-0.76	-0.05
4824	鹏扬汇利债券C	-0.36	-0.03	-0.77	-0.46	-0.13
4825	平安惠安债券	0.10	-0.03	0.60	1.03	0.96
4826	平安季季享3个月持有债券C	0.03	-0.03	0.48	1.24	1.65
4827	前海开源乾利定期开放债券	-0.12	-0.03	0.33	0.50	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
平安惠安纯债一周收益在同类基金中排列第 2744 位，高于同类基金平均水平
2742	南方丰元信用增强债券C	0.04	0.04	0.60	1.87	1.83
2743	鹏华稳福中短债债券A	0.04	0.11	0.60	1.18	1.21
2744	平安惠安债券	0.10	-0.03	0.60	1.03	0.96
2745	平安惠享纯债C	-0.32	0.11	0.60	1.10	1.70
2746	平安增鑫六个月定开债C	0.03	-0.07	0.60	1.35	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
平安惠安纯债一周收益在同类基金中排列第 3693 位，低于同类基金平均水平
3691	鹏华普天债券A	0.01	0.13	0.57	1.03	1.03
3692	鹏华稳福中短债债券C	0.05	0.09	0.52	1.03	1.05
3693	平安惠安债券	0.10	-0.03	0.60	1.03	0.96
3694	平安乐享一年定开债A	0.01	0.07	0.21	1.03	1.06
3695	人保鑫利债券C	-0.21	0.21	0.32	1.03	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
平安惠安纯债一周收益在同类基金中排列第 4092 位，低于同类基金平均水平
4090	嘉实中短债债券C	0.05	0.12	0.47	1.01	0.96
4091	平安短债I	0.03	0.05	0.37	0.95	0.96
4092	平安惠安债券	0.10	-0.03	0.60	1.03	0.96
4093	平安元悦60天滚动持有短债A	0.02	0.11	0.43	0.96	0.96
4094	申万菱信稳益宝债券A	0.01	0.39	-0.17	0.58	0.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
平安惠安纯债一年收益在同类基金中排列第 5027 位，低于同类基金平均水平
5025	宏利汇利债券C	0.52	3.29	7.82	17.62	36.46
5026	惠升和顺恒利3个月定开债券C	0.52	4.75	8.04	-	11.98
5027	平安惠安债券	0.52	2.78	6.84	14.10	28.18
5028	浦银安盛普华66个月定开债券C	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52
5029	招商招恒纯债C	0.52	3.41	6.89	12.37	24.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
平安惠安纯债一年收益在同类基金中排列第 5093 位，低于同类基金平均水平
5091	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	1.29	2.79	4.92	-	7.58
5092	华宝宝丰高等级债券A	0.74	2.78	5.26	11.21	23.00
5093	平安惠安债券	0.52	2.78	6.84	14.10	28.18
5094	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	1.31	2.78	4.77	-	6.60
5095	平安中债1-3年国开债指数C	0.97	2.77	6.69	-	13.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
平安惠安纯债一年收益在同类基金中排列第 4182 位，低于同类基金平均水平
4180	金鹰添盈纯债债券C	2.06	3.60	6.84	-5.83	-6.90
4181	南方恒新39个月C	1.94	4.49	6.84	14.07	23.29
4182	平安惠安债券	0.52	2.78	6.84	14.10	28.18
4183	申万菱信合利纯债C	1.73	3.96	6.84	11.83	15.36
4184	天弘纯享一年定开	0.08	3.45	6.84	14.28	16.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
平安惠安纯债一年收益在同类基金中排列第 2347 位，高于同类基金平均水平
2345	英大通惠多利债券C	1.18	6.24	8.60	14.11	14.24
2346	南方0-5年江苏城投债指数A	0.74	3.94	7.43	14.10	17.40
2347	平安惠安债券	0.52	2.78	6.84	14.10	28.18
2348	同泰恒兴纯债C	0.55	4.03	7.72	14.10	16.87
2349	广发景源纯债C	1.12	3.98	7.67	14.09	37.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
平安惠安纯债一年收益在同类基金中排列第 1788 位，高于同类基金平均水平
1786	金鹰添盛定期开放债券	1.32	5.11	9.27	16.46	28.18
1787	南方7-10年国开债E	1.48	9.13	16.30	-	28.18
1788	平安惠安债券	0.52	2.78	6.84	14.10	28.18
1789	浦银安盛盛通定开债券	1.69	3.80	6.17	12.18	28.18
1790	鑫元聚鑫收益增强A	8.29	8.21	17.10	18.14	28.18

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	880.00	88796.51	29.50%
26附息国债01	500.00	50132.01	16.65%
24附息国债03	240.00	24238.95	8.05%
16国开10	200.00	20633.03	6.85%
26国开01	200.00	20038.82	6.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	159823.32	53.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0377	1.0375	1.0370	1.0373	1.0373
累计净值(元)	1.2545	1.2543	1.2538	1.2541	1.2541

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