平安惠安纯债(006016)_最新动态

平安惠安纯债006016PING AN HUI''AN PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.2677

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

平安惠安纯债增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：杨严

2025-09-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：15.19亿元

2025-02-19 每10份派现金 0.2 元

平安惠安纯债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	0.36	1.27	1.89	2.22
债券型名次	443	630	238	978	1797

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.69	3.62	8.19	14.81	29.77
债券型名次	2007	4236	3205	1560	1688

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
平安惠安纯债一周收益在同类基金中排列第 443 位，高于同类基金平均水平
441	平安安赢添利半年债券A	0.18	0.49	2.23	2.89	2.44
442	平安安赢添利半年债券C	0.18	0.49	2.21	2.84	2.40
443	平安惠安债券	0.18	0.36	1.27	1.89	2.22
444	泰康丰泰一年定开债券发起	0.18	0.23	0.42	1.49	2.36
445	天弘稳健回报债券发起C	0.18	-0.15	-0.42	0.49	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
平安惠安纯债一周收益在同类基金中排列第 630 位，高于同类基金平均水平
628	摩根瑞盛87个月定期开放债券	0.04	0.36	1.04	2.14	3.05
629	鹏华丰实定期开放债券B	0.11	0.36	0.81	1.59	2.02
630	平安惠安债券	0.18	0.36	1.27	1.89	2.22
631	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	0.10	0.36	0.83	1.86	2.42
632	融通债券A/B	0.09	0.36	0.84	1.76	2.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
平安惠安纯债一周收益在同类基金中排列第 238 位，高于同类基金平均水平
236	海富通恒丰定开债券	0.15	0.33	1.27	3.11	4.84
237	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
238	平安惠安债券	0.18	0.36	1.27	1.89	2.22
239	富国稳健增强债券A/B	0.22	0.00	1.26	0.74	2.10
240	南方集利18个月持有债券C	-0.03	-0.21	1.26	1.10	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
平安惠安纯债一周收益在同类基金中排列第 978 位，高于同类基金平均水平
976	建信睿安一年定期开放债券发起	0.10	0.29	0.94	1.89	2.31
977	金鹰添盛定期开放债券	0.12	0.37	0.90	1.89	2.54
978	平安惠安债券	0.18	0.36	1.27	1.89	2.22
979	万家鑫璟纯债A	0.07	0.29	0.91	1.89	2.57
980	信澳鑫益债券A	0.09	0.55	-3.34	1.89	2.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
平安惠安纯债一周收益在同类基金中排列第 1797 位，高于同类基金平均水平
1795	南方3-5年农发债E	0.07	0.23	0.58	1.57	2.22
1796	南方贺元利率债A	0.09	0.29	0.73	2.07	2.22
1797	平安惠安债券	0.18	0.36	1.27	1.89	2.22
1798	平安双季盈6个月持有债券A	0.05	0.23	0.60	1.44	2.22
1799	浦银普益A	0.06	0.20	0.66	1.53	2.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
平安惠安纯债一年收益在同类基金中排列第 2007 位，高于同类基金平均水平
2005	嘉实年年红一年持有债券发起式A	2.69	5.36	9.67	-	13.90
2006	民生加银中债3-5年政金债指数	2.69	5.25	11.40	-	17.39
2007	平安惠安债券	2.69	3.62	8.19	14.81	29.77
2008	平安惠合纯债	2.69	4.93	10.38	17.69	24.12
2009	平安惠泰纯债	2.69	4.09	10.83	17.64	28.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
平安惠安纯债一年收益在同类基金中排列第 4236 位，低于同类基金平均水平
4234	南方旺元60天滚动持有中短债债券C	1.82	3.62	6.23	11.85	12.14
4235	鹏扬中债-30年期国债ETF	2.21	3.62	25.24	-	27.72
4236	平安惠安债券	2.69	3.62	8.19	14.81	29.77
4237	上银中债1-3年农发行债券指数	2.45	3.62	6.08	11.46	18.38
4238	天弘睿选利率债发起式C	1.59	3.62	9.44	16.14	16.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
平安惠安纯债一年收益在同类基金中排列第 3205 位，低于同类基金平均水平
3203	华夏恒利3个月定开债券	2.12	4.22	8.19	14.38	37.35
3204	南方鑫利3个月定开债券发起	2.25	3.40	8.19	17.30	27.65
3205	平安惠安债券	2.69	3.62	8.19	14.81	29.77
3206	添富中债1-3年国开债C	2.30	4.03	8.19	14.23	23.45
3207	中银欣享利率债	2.33	3.72	8.19	14.11	17.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
平安惠安纯债一年收益在同类基金中排列第 1560 位，高于同类基金平均水平
1558	融通增强收益债券C	4.21	8.68	11.86	14.82	47.37
1559	中信保诚稳益债券C	2.61	4.58	8.14	14.82	33.27
1560	平安惠安债券	2.69	3.62	8.19	14.81	29.77
1561	财通纯债债券C	1.74	3.31	9.39	14.80	24.50
1562	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	2.56	4.76	9.15	14.80	18.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
平安惠安纯债一年收益在同类基金中排列第 1688 位，高于同类基金平均水平
1686	招商安华债券C	3.19	12.70	10.96	17.44	29.82
1687	永赢通益债券A	2.20	4.01	8.72	16.64	29.78
1688	平安惠安债券	2.69	3.62	8.19	14.81	29.77
1689	鹏华永融一年定期开放债券	2.70	5.36	9.32	-	29.74
1690	平安季开鑫定开债E	2.24	3.64	6.70	18.80	29.72

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	400.00	40514.63	26.66%
25农发清发02	400.00	40251.35	26.49%
24国开清发02	100.00	10096.84	6.64%
26重庆债13	60.00	6197.86	4.08%
26重庆债16	50.00	5164.89	3.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	101351.76	66.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0498	1.0490	1.0484	1.0482	1.0479
累计净值(元)	1.2666	1.2658	1.2652	1.2650	1.2647

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