平安惠安纯债(006016)_最新动态

平安惠安纯债006016PING AN HUI''AN PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0564 0.0006(0.06%)

累计净值：1.2732

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

平安惠安纯债增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：杨严

2025-09-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：15.19亿元

2025-02-19 每10份派现金 0.2 元

平安惠安纯债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.34	0.81	1.69	2.32	2.75
债券型名次	159	139	156	303	963

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.18	4.59	8.75	15.39	30.45
债券型名次	1162	3229	2725	1740	1607

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
平安惠安纯债一周收益在同类基金中排列第 159 位，高于同类基金平均水平
157	国泰民安增益纯债债券C	0.34	0.60	1.25	1.70	2.35
158	农银金耀定开债券	0.34	0.85	2.05	2.54	3.35
159	平安惠安债券	0.34	0.81	1.69	2.32	2.75
160	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	0.34	0.63	1.07	2.26	4.15
161	英大安盈30天滚动持有债券发起C	0.34	0.68	0.83	1.24	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
平安惠安纯债一周收益在同类基金中排列第 139 位，高于同类基金平均水平
137	博时裕鹏纯债债券	0.35	0.81	1.70	2.46	3.35
138	工银平衡回报6个月持有期债券C	0.03	0.81	1.22	-1.95	-2.03
139	平安惠安债券	0.34	0.81	1.69	2.32	2.75
140	上银中债5-10年国开行债券指数	0.36	0.81	1.50	2.95	4.71
141	中信保诚稳鸿A	0.31	0.81	2.86	5.60	6.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
平安惠安纯债一周收益在同类基金中排列第 156 位，高于同类基金平均水平
154	工银瑞宁3个月定开债券C	0.31	0.77	1.69	2.33	3.01
155	摩根瑞享纯债债券C	0.32	0.76	1.69	2.73	4.12
156	平安惠安债券	0.34	0.81	1.69	2.32	2.75
157	浦银安盛稳健丰利债券A	-0.41	0.51	1.69	2.63	3.38
158	申万宏源双季增享6个月债券B	0.00	0.40	1.69	3.35	3.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
平安惠安纯债一周收益在同类基金中排列第 303 位，高于同类基金平均水平
301	景顺长城景泰臻利纯债债券C	0.26	0.61	1.35	2.32	3.59
302	鹏扬淳享债券A	0.23	0.57	1.66	2.32	3.33
303	平安惠安债券	0.34	0.81	1.69	2.32	2.75
304	太平安元债券A	-1.13	-2.45	-6.75	2.32	3.57
305	永赢添益债券	0.25	0.61	1.13	2.32	3.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
平安惠安纯债一周收益在同类基金中排列第 963 位，高于同类基金平均水平
961	南华瑞富一年定开债券发起式	0.23	0.53	0.99	1.51	2.75
962	平安合丰定开债	0.16	0.45	0.98	1.67	2.75
963	平安惠安债券	0.34	0.81	1.69	2.32	2.75
964	万家恒瑞18个月A	0.16	0.43	0.91	1.58	2.75
965	兴银长盈定开债	0.20	0.51	0.98	1.66	2.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
平安惠安纯债一年收益在同类基金中排列第 1162 位，高于同类基金平均水平
1160	嘉实致嘉纯债债券	3.18	5.02	8.78	16.25	21.23
1161	南方通利A	3.18	5.02	8.77	12.46	71.81
1162	平安惠安债券	3.18	4.59	8.75	15.39	30.45
1163	浦银安盛稳健丰利债券C	3.18	7.70	11.15	10.99	12.19
1164	前海开源鼎裕债券C	3.18	14.04	-0.24	-11.99	-0.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
平安惠安纯债一年收益在同类基金中排列第 3229 位，低于同类基金平均水平
3227	大成惠利纯债债券	2.41	4.59	8.83	15.88	39.07
3228	嘉实汇达中短债债券A	2.51	4.59	8.51	14.61	23.37
3229	平安惠安债券	3.18	4.59	8.75	15.39	30.45
3230	平安惠泰纯债	2.90	4.59	11.01	18.01	28.94
3231	平安中债1-5年政策性金融债C	2.75	4.59	10.09	18.25	22.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
平安惠安纯债一年收益在同类基金中排列第 2725 位，高于同类基金平均水平
2723	博时聚盈纯债债券	2.82	4.60	8.75	17.87	45.12
2724	宏利汇利债券C	3.39	3.86	8.75	16.92	38.28
2725	平安惠安债券	3.18	4.59	8.75	15.39	30.45
2726	万家惠利债券A	1.19	7.24	8.75	-	8.41
2727	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	3.82	3.70	8.74	-	9.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
平安惠安纯债一年收益在同类基金中排列第 1740 位，高于同类基金平均水平
1738	汇添富鑫瑞债券C	2.79	5.41	10.04	15.39	32.95
1739	嘉实增强信用定期债券	1.68	4.37	8.11	15.39	73.37
1740	平安惠安债券	3.18	4.59	8.75	15.39	30.45
1741	博时信用优选债券A	1.30	3.18	6.51	15.38	21.03
1742	南方泰元C	3.27	4.94	9.36	15.38	24.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
平安惠安纯债一年收益在同类基金中排列第 1607 位，高于同类基金平均水平
1605	蜂巢添禧87个月定开	4.78	9.59	14.28	24.52	30.50
1606	富国全球债券(QDII)人民币	-7.01	-1.70	3.79	11.09	30.50
1607	平安惠安债券	3.18	4.59	8.75	15.39	30.45
1608	招商信用增强债券C	0.98	9.28	14.26	19.09	30.44
1609	工银3-5年国开债指数C	3.08	5.54	11.41	18.99	30.42

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	400.00	40514.63	26.66%
25农发清发02	400.00	40251.35	26.49%
24国开清发02	100.00	10096.84	6.64%
26重庆债13	60.00	6197.86	4.08%
26重庆债16	50.00	5164.89	3.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	101351.76	66.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0558	1.0549	1.0544	1.0528	1.0519
累计净值(元)	1.2726	1.2717	1.2712	1.2696	1.2687

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