平安惠安纯债(006016)_最新动态

平安惠安纯债006016PING AN HUI''AN PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

机构警告：私募信贷资产减值直接归零，今夏大概率工业衰退[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.0331 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.2499

更新时间：2026-04-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

平安惠安纯债增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：杨严

2025-09-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：30.10亿元

2025-02-19 每10份派现金 0.2 元

平安惠安纯债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.16	0.25	0.66	0.49
债券型名次	5030	4746	4795	4811	4914

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.42	3.14	7.54	-	27.57
债券型名次	5147	5044	3913	1306	1791

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
平安惠安纯债一周收益在同类基金中排列第 5030 位，低于同类基金平均水平
5028	鹏扬淳悦一年定开债券	-0.01	0.41	0.94	1.29	1.15
5029	平安合进1年定开债	-0.01	-0.04	0.21	0.63	0.26
5030	平安惠安债券	-0.01	0.16	0.25	0.66	0.49
5031	前海开源弘泽债券A	-0.01	0.98	0.76	2.51	1.98
5032	前海开源乾利定期开放债券	-0.01	0.10	0.06	0.51	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
平安惠安纯债一周收益在同类基金中排列第 4746 位，低于同类基金平均水平
4744	鹏华尊享定期开放发起式债券	0.02	0.16	0.48	0.81	0.60
4745	鹏扬利沣短债A	0.02	0.16	0.42	0.83	0.68
4746	平安惠安债券	-0.01	0.16	0.25	0.66	0.49
4747	平安元福短债发起式A	0.02	0.16	0.42	0.93	0.58
4748	平安元悦60天滚动持有短债C	0.01	0.16	0.44	0.71	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
平安惠安纯债一周收益在同类基金中排列第 4795 位，低于同类基金平均水平
4793	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	-0.02	0.03	0.25	0.44	0.31
4794	华泰紫金丰睿债券发起C	0.53	2.13	0.25	0.27	0.15
4795	平安惠安债券	-0.01	0.16	0.25	0.66	0.49
4796	平安季享裕定开债C	0.13	0.58	0.25	1.18	1.42
4797	平安季享裕定开债E	0.13	0.58	0.25	1.18	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
平安惠安纯债一周收益在同类基金中排列第 4811 位，低于同类基金平均水平
4809	鹏华稳利短债C	0.00	0.16	0.47	0.66	0.56
4810	平安合意定开债	0.02	0.18	0.44	0.66	0.64
4811	平安惠安债券	-0.01	0.16	0.25	0.66	0.49
4812	上银中债1-3年国开行债券指数	0.00	0.33	0.66	0.66	0.78
4813	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券B	0.01	0.18	0.20	0.66	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
平安惠安纯债一周收益在同类基金中排列第 4914 位，低于同类基金平均水平
4912	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.13	0.41	0.71	0.49
4913	民生加银聚鑫三年定开债券	0.03	0.14	0.38	0.69	0.49
4914	平安惠安债券	-0.01	0.16	0.25	0.66	0.49
4915	平安元盛超短债E	0.00	0.08	0.35	0.60	0.49
4916	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	0.03	0.16	0.40	0.83	0.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
平安惠安纯债一年收益在同类基金中排列第 5147 位，低于同类基金平均水平
5145	汇丰晋信慧嘉债券A	0.42	3.65	0.00	-	3.16
5146	诺安联创顺鑫债券A	0.42	6.00	11.99	-	47.93
5147	平安惠安债券	0.42	3.14	7.54	-	27.57
5148	光大保德信睿阳纯债债券A	0.41	4.04	0.00	-	7.16
5149	嘉实致享纯债债券	0.41	5.62	10.34	-	25.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
平安惠安纯债一年收益在同类基金中排列第 5044 位，低于同类基金平均水平
5042	国泰惠丰纯债债券	-4.11	3.14	13.06	-	23.89
5043	南方梦元短债C	1.41	3.14	5.72	-	15.78
5044	平安惠安债券	0.42	3.14	7.54	-	27.57
5045	同泰中短债E	0.89	3.14	5.00	-	6.78
5046	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.60	3.14	10.35	-	12.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
平安惠安纯债一年收益在同类基金中排列第 3913 位，低于同类基金平均水平
3911	建信中债1-3年国开行债券指数C	1.41	4.08	7.54	-	22.24
3912	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	1.97	4.26	7.54	-	11.19
3913	平安惠安债券	0.42	3.14	7.54	-	27.57
3914	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	1.84	4.48	7.54	-	10.25
3915	招商鑫福中短债A	1.69	4.22	7.54	-	19.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
平安惠安纯债一年收益在同类基金中排列第 1306 位，高于同类基金平均水平
1304	中信保诚稳鸿C	-0.76	2.48	7.49	-	21.79
1305	华安信用四季红债券C	1.53	4.53	8.17	-	26.06
1306	平安惠安债券	0.42	3.14	7.54	-	27.57
1307	宝盈聚丰两年定开债券A	1.67	4.09	6.62	-	20.63
1308	宝盈聚丰两年定开债券C	1.37	3.47	5.67	-	18.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
平安惠安纯债一年收益在同类基金中排列第 1791 位，高于同类基金平均水平
1789	鹏扬淳开债券A	2.29	7.00	12.81	-	27.63
1790	广发汇兴3个月定期开放债券	1.15	5.72	9.44	-	27.62
1791	平安惠安债券	0.42	3.14	7.54	-	27.57
1792	易方达中债3-5年国开行债券指数C	1.84	5.70	10.38	-	27.57
1793	中信保诚景丰A	2.11	6.09	10.18	-	27.57

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	880.00	88796.51	29.50%
26附息国债01	500.00	50132.01	16.65%
24附息国债03	240.00	24238.95	8.05%
16国开10	200.00	20633.03	6.85%
26国开01	200.00	20038.82	6.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	159823.32	53.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： “95后”基金经理，闪亮登场

　　随着公募行业快速发展，一批“95后”基金经理已经闪亮登场。　　他们有的拥抱量化指数投资领域，深耕投资策略，以专业性和纪律性，为投资者打造具备长久生命力的投资工具。　　有的从行业研究起步，在学习中持续进步，紧跟产业变化，不断拓展能力圈，对

查看全文[05-04]
标题： 4月千家私募调研超5300次，电子和医药生物行业最受青睐

　　据证券时报报道，4月，A股上市公司一季报进入密集披露期，基本面信息加速释放，为资金寻找结构性机会提供了重要依据。在此背景下，私募机构调研热情显著升温。　　私募排排网数据显示，截至4月30日，4月份共有1093家私募机构参与A股调研，覆盖

查看全文[05-04]
标题： 5月投资方向，基金公司划重点

　　 A股5月投资即将开始，近期多家基金机构发布投资观点认为，A股市场关注点将回归经济基本面与上市公司盈利情况，建议关注AI算力、创新药、半导体、新能源等板块的结构性机会。　　 A股定价逻辑回归基本面　　招商基金表示，配置上淡化短期的博弈性

查看全文[05-04]
05-04 345亿！香港外汇基金首季收入公布
05-04 千家私募成“勤劳小蜜蜂”！调研超5300次，电子和医药生物行业最受青睐
05-04 群核科技尾盘涨超20% 与金涌投资达成战略合作拟设空间智能、AI相关风投基金
05-04 公募“抢粮”！主动权益基金换仓，“冷门”赛道成避风港

更多>> 基金公告

标题：平安基金管理有限公司关于终止与喜鹊财富基金销售有限公司相关销售业...

平安基金管理有限公司关于终止与喜鹊财富基金销售有限公司相关销售业务的公告为维护投资者利益，平安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与喜鹊财富基...

查看全文[07-26]
标题：平安基金管理有限公司关于旗下部分基金新增销售机构的公告

平安基金管理有限公司关于旗下部分基金新增销售机构的公告与中信证券股份有限公司、中信证券（山东）有限责任公司、中信证券华南股份有限公司、中信期货有限...

查看全文[07-19]
标题：平安惠安纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

平安惠安纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：平安基金管理有限公司基金托管人：中国光大银行股份有限公司报...

查看全文[07-18]
07-18平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
06-28平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
06-01平安基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理相关销售业务...
05-31平安惠安纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0333	1.0331	1.0331	1.0332	1.0332
累计净值(元)	1.2501	1.2499	1.2499	1.2500	1.2500

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。