平安惠安纯债(006016)_最新动态

平安惠安纯债006016PING AN HUI''AN PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

2024年1-9月基本医疗保险统筹基金和生育保险主要指标[2024-11-22]

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最新净值：1.052 0.001(0.05%)

累计净值：1.231

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

平安惠安纯债增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：李瑾懿

2023-12-02 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.25亿元

2023-05-10 每10份派现金 0.2 元

平安惠安纯债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.36	0.14	0.88	3.55
债券型名次	2428	1214	4734	4274	1885

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.15	7.08	10.07	17.53	25.25
债券型名次	1842	1843	1505	1278	1532

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
平安惠安纯债一周收益在同类基金中排列第 2428 位，高于同类基金平均水平
2426	平安合意定开债	0.06	0.39	1.00	2.31	4.77
2427	平安合颖定开债	0.06	0.36	0.24	1.07	3.26
2428	平安惠安债券	0.06	0.36	0.14	0.88	3.55
2429	平安惠信3个月定开债A	0.06	0.20	0.23	1.67	4.52
2430	平安惠兴债券	0.06	0.16	0.28	1.08	2.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
平安惠安纯债一周收益在同类基金中排列第 1214 位，高于同类基金平均水平
1212	南方佳元6个月持有债券C	0.06	0.36	2.57	1.07	5.39
1213	平安合颖定开债	0.06	0.36	0.24	1.07	3.26
1214	平安惠安债券	0.06	0.36	0.14	0.88	3.55
1215	平安中债1-5年政策性金融债A	0.06	0.36	0.79	1.68	4.55
1216	融通通恒63个月定开债券A	0.07	0.36	1.02	2.04	3.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
平安惠安纯债一周收益在同类基金中排列第 4734 位，低于同类基金平均水平
4732	摩根瑞益纯债债券C	0.05	0.25	0.14	0.76	2.06
4733	鹏华年年红一年持有期债券A	0.03	0.23	0.14	0.88	2.48
4734	平安惠安债券	0.06	0.36	0.14	0.88	3.55
4735	申万宏源灵通快利短债债券	0.05	0.14	0.14	0.67	1.81
4736	天弘同利债券(LOF)E	0.03	0.19	0.14	0.86	2.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
平安惠安纯债一周收益在同类基金中排列第 4274 位，低于同类基金平均水平
4272	鹏华年年红一年持有期债券A	0.03	0.23	0.14	0.88	2.48
4273	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.17	0.42	0.88	1.91
4274	平安惠安债券	0.06	0.36	0.14	0.88	3.55
4275	平安惠润纯债	0.03	0.24	0.12	0.88	2.34
4276	天弘通享债券发起A	0.01	0.19	0.46	0.88	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
平安惠安纯债一周收益在同类基金中排列第 1885 位，高于同类基金平均水平
1883	南方旭元A	0.10	0.46	0.71	1.91	3.55
1884	鹏华金利债券	0.06	0.39	0.65	1.69	3.55
1885	平安惠安债券	0.06	0.36	0.14	0.88	3.55
1886	融通增享纯债债券A	0.16	0.15	-0.20	1.06	3.55
1887	泰康长江经济带债券A	0.05	0.20	0.25	1.54	3.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
平安惠安纯债一年收益在同类基金中排列第 1842 位，高于同类基金平均水平
1840	诺安浙享定开发起式债券	4.15	6.57	10.28	19.22	25.74
1841	鹏华锦润86个月定开债券	4.15	8.31	12.76	-	18.29
1842	平安惠安债券	4.15	7.08	10.07	17.53	25.25
1843	前海联合添和纯债A	4.15	6.30	8.35	16.43	30.55
1844	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	4.15	3.75	1.85	10.93	26.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
平安惠安纯债一年收益在同类基金中排列第 1843 位，高于同类基金平均水平
1841	嘉实彭博国开债1-5年指数C	4.53	7.08	10.05	-	14.25
1842	景顺长城景盈双利债券A	5.86	7.08	9.24	17.22	34.26
1843	平安惠安债券	4.15	7.08	10.07	17.53	25.25
1844	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	3.28	7.08	0.00	-	9.08
1845	易方达稳悦120天滚动短债A	3.25	7.08	10.39	-	10.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
平安惠安纯债一年收益在同类基金中排列第 1505 位，高于同类基金平均水平
1503	民生加银嘉盈债券	3.64	7.20	10.07	53.22	53.38
1504	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	4.47	7.34	10.07	-	15.26
1505	平安惠安债券	4.15	7.08	10.07	17.53	25.25
1506	融通通宸债券	4.53	7.36	10.07	27.07	41.58
1507	易方达纯债债券A	4.17	7.23	10.07	17.80	69.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
平安惠安纯债一年收益在同类基金中排列第 1278 位，高于同类基金平均水平
1276	长城短债债券A	3.27	8.22	10.69	17.53	18.47
1277	华泰保兴尊享定开	4.64	6.73	9.65	17.53	18.01
1278	平安惠安债券	4.15	7.08	10.07	17.53	25.25
1279	博时富安3个月定开债发起式	4.25	7.31	9.91	17.52	30.07
1280	博时富和纯债债券	4.29	6.98	10.01	17.52	30.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
平安惠安纯债一年收益在同类基金中排列第 1532 位，高于同类基金平均水平
1530	华安安浦债券A	3.85	8.72	12.39	19.97	25.27
1531	永赢泰益债券C	4.62	7.96	11.08	18.32	25.26
1532	平安惠安债券	4.15	7.08	10.07	17.53	25.25
1533	华富中证5年恒定久期国开债指数C	5.26	8.51	12.52	21.00	25.23
1534	民生加银鑫安C	3.30	6.07	10.23	11.99	25.20

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24附息国债13	140.00	14127.29	13.79%
24国开10	90.00	9165.86	8.94%
22重庆发展MTN001	70.00	7156.08	6.98%
22浙报MTN001	70.00	7078.05	6.91%
23赣投MTN001	50.00	5131.25	5.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	16726.70	16.32%
企业债	5642.81	5.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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06-28平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
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05-31平安惠安纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.051	1.051	1.051	1.051	1.052
累计净值(元)	1.230	1.230	1.230	1.230	1.230

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