平安惠安纯债(006016)_最新动态

平安惠安纯债006016PING AN HUI''AN PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

三家‘券商系’公募同日更换董事长，新任者均为股东方老将[2025-05-01]

最新动态

最新净值：1.044 0.000(0.02%)

累计净值：1.246

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

平安惠安纯债增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：李瑾懿

2025-02-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：8.14亿元

2023-12-02 每10份派现金 0.1 元

平安惠安纯债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	0.30	-0.04	1.89	-0.02
债券型名次	1889	3369	4594	2736	4684

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.70	7.09	9.88	-	27.03
债券型名次	3545	2232	1936	1305	1560

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
平安惠安纯债一周收益在同类基金中排列第 1889 位，高于同类基金平均水平
1887	平安合瑞定开债	0.15	0.54	0.12	1.91	0.06
1888	平安合信定开债	0.15	0.47	0.28	2.01	0.37
1889	平安惠安债券	0.15	0.30	-0.04	1.89	-0.02
1890	平安惠诚纯债	0.15	0.44	0.52	1.47	0.37
1891	平安惠利纯债	0.15	0.47	0.07	1.78	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
平安惠安纯债一周收益在同类基金中排列第 3369 位，低于同类基金平均水平
3367	摩根瑞益纯债债券C	0.06	0.30	0.50	1.75	0.48
3368	鹏扬利泽债券C	0.07	0.30	0.28	1.02	0.23
3369	平安惠安债券	0.15	0.30	-0.04	1.89	-0.02
3370	平安季季享3个月持有债券C	0.12	0.30	-0.15	1.32	-0.11
3371	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	0.07	0.30	0.30	1.25	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
平安惠安纯债一周收益在同类基金中排列第 4594 位，低于同类基金平均水平
4592	嘉实致益纯债债券	0.15	0.55	-0.04	1.98	0.02
4593	交银中债1-3年农发债指数A	0.17	0.56	-0.04	1.77	-0.09
4594	平安惠安债券	0.15	0.30	-0.04	1.89	-0.02
4595	平安惠铭纯债	0.18	0.61	-0.04	2.17	0.07
4596	浦银安盛盛泰纯债债券A	0.13	0.51	-0.04	0.93	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
平安惠安纯债一周收益在同类基金中排列第 2736 位，高于同类基金平均水平
2734	南方鑫利3个月定开债券发起	0.19	0.63	0.14	1.89	0.18
2735	鹏华丰茂债券	0.13	0.55	0.48	1.89	0.49
2736	平安惠安债券	0.15	0.30	-0.04	1.89	-0.02
2737	融通通安债券	0.11	0.78	0.41	1.89	0.63
2738	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券B	0.12	0.44	0.32	1.89	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
平安惠安纯债一周收益在同类基金中排列第 4684 位，低于同类基金平均水平
4682	鹏华尊泰一年定开发起式债券	0.22	0.55	-0.02	2.95	-0.02
4683	鹏扬淳悦一年定开债券	0.12	0.49	0.01	1.63	-0.02
4684	平安惠安债券	0.15	0.30	-0.04	1.89	-0.02
4685	平安季季享3个月持有债券A	0.12	0.32	-0.09	1.45	-0.02
4686	平安中债1-5年政策性金融债C	0.17	0.57	0.04	2.02	-0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
平安惠安纯债一年收益在同类基金中排列第 3545 位，低于同类基金平均水平
3543	海通海升六个月持有A	2.70	5.68	8.56	-	12.32
3544	华夏鼎业三个月定开债券A	2.70	6.15	8.78	-	10.44
3545	平安惠安债券	2.70	7.09	9.88	-	27.03
3546	兴银合盈债券C	2.70	6.62	9.21	-	20.74
3547	兴银稳建90天持有期中短债C	2.70	0.00	0.00	-	6.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
平安惠安纯债一年收益在同类基金中排列第 2232 位，高于同类基金平均水平
2230	交银中债1-3年政金债指数A	3.17	7.09	9.63	-	16.35
2231	南方1-3年国开债A	3.52	7.09	9.56	-	22.79
2232	平安惠安债券	2.70	7.09	9.88	-	27.03
2233	平安季添盈定开债A	2.79	7.09	10.11	-	22.32
2234	浦银普益C	3.64	7.09	9.34	-	21.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
平安惠安纯债一年收益在同类基金中排列第 1936 位，高于同类基金平均水平
1934	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	2.95	6.90	9.88	-	11.92
1935	宏利中债1-5年国开债指数基金C	2.67	6.35	9.88	-	12.84
1936	平安惠安债券	2.70	7.09	9.88	-	27.03
1937	博时双月享60天滚动持有债券A	2.50	7.01	9.87	-	13.01
1938	上银慧佳盈债券	2.67	6.63	9.87	-	28.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
平安惠安纯债一年收益在同类基金中排列第 1305 位，高于同类基金平均水平
1303	中信保诚稳鸿C	3.27	8.31	11.28	-	22.72
1304	华安信用四季红债券C	2.96	6.54	8.87	-	24.17
1305	平安惠安债券	2.70	7.09	9.88	-	27.03
1306	宝盈聚丰两年定开债券A	2.38	4.86	7.77	-	18.65
1307	宝盈聚丰两年定开债券C	2.07	4.24	6.80	-	16.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
平安惠安纯债一年收益在同类基金中排列第 1560 位，高于同类基金平均水平
1558	华泰紫金智盈债券C	2.49	6.12	8.29	-	27.14
1559	交银施罗德安心收益债券	3.13	4.29	7.95	-	27.06
1560	平安惠安债券	2.70	7.09	9.88	-	27.03
1561	长信全球债券(QDII)人民币	7.95	0.27	18.88	-	27.02
1562	宏利交利债券A	1.94	4.80	7.90	-	27.02

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22浙报MTN001	70.00	7163.22	8.80%
23赣投MTN001	50.00	5206.07	6.40%
25国开05	50.00	4898.93	6.02%
23湖北港口MTN001	40.00	4070.62	5.00%
22湘高速MTN009	40.00	4063.69	4.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	16601.71	20.39%
企业债	11841.20	14.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.044	1.043	1.042	1.042	1.042
累计净值(元)	1.245	1.245	1.244	1.244	1.244

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