平安惠安纯债(006016)_最新动态

平安惠安纯债006016PING AN HUI''AN PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

AI算力供给进入新一轮扩张潮，信创ETF易方达大幅上涨[2026-08-04]

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最新净值：1.0431 0.0004(0.04%)

累计净值：1.2599

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

平安惠安纯债增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：杨严

2025-09-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：15.19亿元

2025-02-19 每10份派现金 0.2 元

平安惠安纯债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.59	0.97	1.11	1.46
债券型名次	480	324	469	2981	2958

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.60	2.77	7.42	14.14	28.81
债券型名次	3809	4942	3646	1759	1719

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
平安惠安纯债一周收益在同类基金中排列第 480 位，高于同类基金平均水平
478	鹏扬淳悦一年定开债券	0.04	0.42	1.03	1.98	2.20
479	鹏扬稳利债券A	0.04	0.16	0.47	1.15	2.67
480	平安惠安债券	0.04	0.59	0.97	1.11	1.46
481	前海开源鼎裕债券A	0.04	0.21	0.71	1.60	3.14
482	融通增润三个月定开债券发起式	0.04	0.41	0.68	1.29	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
平安惠安纯债一周收益在同类基金中排列第 324 位，高于同类基金平均水平
322	汇添富多策略纯债A	0.01	0.59	0.95	1.52	1.66
323	汇添富双颐债券A	-0.13	0.59	-0.07	0.87	2.22
324	平安惠安债券	0.04	0.59	0.97	1.11	1.46
325	前海开源鼎欣债券A	0.00	0.59	1.19	1.68	1.79
326	招商安阳债券A	0.02	0.59	-1.30	-2.00	-1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
平安惠安纯债一周收益在同类基金中排列第 469 位，高于同类基金平均水平
467	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	0.00	0.58	0.97	1.71	1.98
468	南方臻利3个月定开债券发起	0.02	0.25	0.97	2.44	3.48
469	平安惠安债券	0.04	0.59	0.97	1.11	1.46
470	上银聚永益一年定开债券	0.00	0.33	0.97	1.84	2.17
471	易方达恒固18个月封闭式债券C	0.06	0.40	0.97	1.51	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
平安惠安纯债一周收益在同类基金中排列第 2981 位，低于同类基金平均水平
2979	鹏华纯债债券	0.00	0.14	0.40	1.11	1.58
2980	鹏华稳福中短债债券E	0.02	0.18	0.54	1.11	1.23
2981	平安惠安债券	0.04	0.59	0.97	1.11	1.46
2982	平安季添盈定开债C	0.02	0.15	0.44	1.11	2.15
2983	浦银安盛优化收益债券A	-0.06	-0.22	0.15	1.11	2.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
平安惠安纯债一周收益在同类基金中排列第 2958 位，低于同类基金平均水平
2956	鹏华丰实定期开放债券B	0.02	0.24	0.59	1.37	1.46
2957	鹏华中债1-3年国开行债券指数C类	0.00	0.11	0.54	1.31	1.46
2958	平安惠安债券	0.04	0.59	0.97	1.11	1.46
2959	平安元鑫120天滚动持有中短债A	0.00	0.14	0.43	1.20	1.46
2960	浦银安盛盛跃纯债债券A	0.00	0.21	0.56	1.25	1.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
平安惠安纯债一年收益在同类基金中排列第 3809 位，低于同类基金平均水平
3807	交银裕利纯债债券C	1.60	3.07	5.03	9.25	27.31
3808	鹏华稳健添利债券A	1.60	5.24	9.80	-	10.36
3809	平安惠安债券	1.60	2.77	7.42	14.14	28.81
3810	平安乐享一年定开债A	1.60	4.72	7.31	12.54	19.35
3811	太平恒兴纯债	1.60	3.65	8.05	-	12.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
平安惠安纯债一年收益在同类基金中排列第 4942 位，低于同类基金平均水平
4940	汇添富稳添利定期开放债券C	1.36	2.77	6.85	13.24	25.35
4941	汇添富中短债E	1.45	2.77	6.86	12.14	14.55
4942	平安惠安债券	1.60	2.77	7.42	14.14	28.81
4943	平安惠智纯债	1.68	2.77	7.52	16.14	20.12
4944	长盛稳益6个月C	1.12	2.75	4.99	-	8.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
平安惠安纯债一年收益在同类基金中排列第 3646 位，低于同类基金平均水平
3644	民生加银月月乐30天持有期短债A	1.81	3.89	7.42	-	9.68
3645	鹏扬利泽债券A	1.89	3.88	7.42	13.61	31.77
3646	平安惠安债券	1.60	2.77	7.42	14.14	28.81
3647	融通中证中诚信央企信用债指数C	1.71	3.60	7.42	-	8.70
3648	泰信汇盈债券A	2.14	4.50	7.42	-	11.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
平安惠安纯债一年收益在同类基金中排列第 1759 位，高于同类基金平均水平
1757	兴业嘉福一年定开债券发起式	1.96	2.59	7.07	14.15	16.05
1758	嘉实商业银行精选债券	0.86	3.89	8.97	14.14	18.87
1759	平安惠安债券	1.60	2.77	7.42	14.14	28.81
1760	万家家享中短债A	1.75	3.74	7.48	14.14	30.12
1761	大成景乐纯债债券A	1.95	4.84	9.09	14.13	18.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
平安惠安纯债一年收益在同类基金中排列第 1719 位，高于同类基金平均水平
1717	银华中短期政策性金融债定期开放债券	2.18	5.04	9.85	-	28.82
1718	南方华元A	2.75	6.10	10.82	18.09	28.81
1719	平安惠安债券	1.60	2.77	7.42	14.14	28.81
1720	民生加银鑫元纯债债券C	-2.32	-0.69	3.28	8.48	28.80
1721	平安季享裕定开债A	1.55	6.09	8.56	16.94	28.80

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	400.00	40514.63	26.66%
25农发清发02	400.00	40251.35	26.49%
24国开清发02	100.00	10096.84	6.64%
26重庆债13	60.00	6197.86	4.08%
26重庆债16	50.00	5164.89	3.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	101351.76	66.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0427	1.0421	1.0415	1.0415	1.0414
累计净值(元)	1.2595	1.2589	1.2583	1.2583	1.2582

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