平安惠安纯债(006016)_最新动态

平安惠安纯债006016PING AN HUI''AN PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

ETF资金流向持续分化[2026-05-25]

最新动态

最新净值：1.0354 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2522

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

平安惠安纯债增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：杨严

2025-09-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：30.10亿元

2025-02-19 每10份派现金 0.2 元

平安惠安纯债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.20	0.32	0.75	0.71
债券型名次	2082	1839	4523	4631	4544

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.56	2.96	7.43	14.41	27.86
债券型名次	5147	5077	3883	1926	1789

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
平安惠安纯债一周收益在同类基金中排列第 2082 位，高于同类基金平均水平
2080	鹏扬淳盈6个月定开A	0.09	-0.09	0.46	1.18	1.26
2081	平安合庆定开债	0.09	0.24	0.93	1.30	1.23
2082	平安惠安债券	0.09	0.20	0.32	0.75	0.71
2083	平安惠铭纯债	0.09	0.17	0.83	1.17	1.20
2084	平安惠泰纯债	0.09	0.19	0.91	1.27	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
平安惠安纯债一周收益在同类基金中排列第 1839 位，高于同类基金平均水平
1837	鹏扬淳优债券	0.10	0.20	0.92	1.13	1.34
1838	平安合泰定开债	0.06	0.20	0.72	1.15	1.03
1839	平安惠安债券	0.09	0.20	0.32	0.75	0.71
1840	平安惠诚纯债	0.06	0.20	0.78	1.31	1.44
1841	平安惠聚债券	0.11	0.20	0.90	1.48	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
平安惠安纯债一周收益在同类基金中排列第 4523 位，低于同类基金平均水平
4521	汇泉安盈回报债券A	0.01	0.76	0.32	1.38	0.95
4522	摩根安享回报一年持有期债券A	-0.03	-0.36	0.32	0.73	-0.19
4523	平安惠安债券	0.09	0.20	0.32	0.75	0.71
4524	人保鑫盛纯债C	0.05	0.09	0.32	0.49	0.45
4525	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	0.10	0.05	0.32	0.93	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
平安惠安纯债一周收益在同类基金中排列第 4631 位，低于同类基金平均水平
4629	农银金丰定开债券	0.02	0.11	0.44	0.75	0.63
4630	鹏华稳健恒利债券C	-0.41	-0.67	-0.83	0.75	-0.09
4631	平安惠安债券	0.09	0.20	0.32	0.75	0.71
4632	同泰恒兴纯债C	0.07	0.06	0.60	0.75	1.11
4633	兴银合盛定开债C	0.01	0.05	0.32	0.75	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
平安惠安纯债一周收益在同类基金中排列第 4544 位，低于同类基金平均水平
4542	诺德安盈	0.20	0.19	0.55	0.74	0.71
4543	鹏扬利沣短债E	0.03	0.08	0.39	0.79	0.71
4544	平安惠安债券	0.09	0.20	0.32	0.75	0.71
4545	申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	0.04	0.18	0.50	0.91	0.71
4546	兴业短债债券C	0.04	0.11	0.47	0.81	0.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
平安惠安纯债一年收益在同类基金中排列第 5147 位，低于同类基金平均水平
5145	汇添富多策略纯债E	0.56	3.97	8.22	12.92	14.50
5146	鹏华全球中短债债券C类人民币(QDII)	0.56	6.46	6.96	-47.75	-45.64
5147	平安惠安债券	0.56	2.96	7.43	14.41	27.86
5148	同泰恒兴纯债A	0.56	4.59	8.89	15.82	18.09
5149	英大安惠纯债A	0.56	2.69	5.45	11.22	14.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
平安惠安纯债一年收益在同类基金中排列第 5077 位，低于同类基金平均水平
5075	汇添富丰利短债D	1.35	2.96	5.74	-	7.98
5076	摩根安享回报一年持有期债券A	4.18	2.96	5.90	5.71	6.57
5077	平安惠安债券	0.56	2.96	7.43	14.41	27.86
5078	同泰中短债E	0.93	2.96	4.93	-	6.96
5079	亚洲美元债C(人民币)	-0.65	2.96	2.78	-11.37	-1.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
平安惠安纯债一年收益在同类基金中排列第 3883 位，低于同类基金平均水平
3881	华泰保兴恒利中短债A	1.82	3.95	7.43	-	12.21
3882	华泰保兴尊享定开	0.65	3.08	7.43	13.38	20.37
3883	平安惠安债券	0.56	2.96	7.43	14.41	27.86
3884	万家强化收益定期开放债券	1.91	4.95	7.43	11.69	80.05
3885	中银恒嘉60天滚动持有短债E	1.64	3.58	7.43	-	9.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
平安惠安纯债一年收益在同类基金中排列第 1926 位，高于同类基金平均水平
1924	华泰柏瑞益商一年定开债券	1.79	4.67	8.28	14.42	17.84
1925	嘉实商业银行精选债券	0.65	4.94	9.36	14.42	18.36
1926	平安惠安债券	0.56	2.96	7.43	14.41	27.86
1927	易方达富惠纯债债券A	2.14	4.48	9.04	14.40	39.40
1928	鑫元招利	1.61	4.57	7.78	14.40	35.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
平安惠安纯债一年收益在同类基金中排列第 1789 位，高于同类基金平均水平
1787	中加颐信纯债债券C	1.17	4.61	8.43	14.74	27.88
1788	广发汇兴3个月定期开放债券	1.49	5.70	9.24	-	27.87
1789	平安惠安债券	0.56	2.96	7.43	14.41	27.86
1790	易方达中债3-5年国开行债券指数C	1.98	5.60	10.01	18.72	27.86
1791	金信民达纯债A	0.02	6.50	9.20	23.06	27.85

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	880.00	88796.51	29.50%
26附息国债01	500.00	50132.01	16.65%
24附息国债03	240.00	24238.95	8.05%
16国开10	200.00	20633.03	6.85%
26国开01	200.00	20038.82	6.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	159823.32	53.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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06-28平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.0354	1.0354	1.0353	1.0348	1.0345
累计净值(元)	1.2522	1.2522	1.2521	1.2516	1.2513

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