平安惠安纯债(006016)_规模评级

平安惠安纯债006016PING AN HUI''AN PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	10.33	10.33	10.33	10.33	20.76	20.76	10.42
季度净申购	-0.00	-0.00	-0.10	-99180.00	-0.01	98286.42	-0.00
总份额	98194.94	98194.94	98194.94	98195.05	197375.05	197375.06	99088.64
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	394750.07	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.10	99180.00	0.01	296463.65	0.00

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
平安惠安纯债基金规模在同类基金中排列第 2138 位，高于同类基金平均水平

2131	融通增享纯债债券A	10.34	91058.01	-131.40	345.20	476.60
2132	中银证券安誉债券A	10.34	92334.31	-	-	0.21
2133	长信稳益纯债债券	10.33	93897.07	-262.21	3205.45	3467.66
2134	创金合信泰盈双季红定开债券A	10.33	94890.78	-1.40	7.75	9.14
2135	海富通瑞祥一年定开债券	10.33	85597.49	-	-	-
2136	金元顺安沣顺定开债发起式	10.33	99581.02	-	0.01	-
2137	南华瑞富一年定开债券发起式	10.33	100999.90	-	-	-
2138	平安惠安债券	10.33	98194.94	-	-	0.00
2139	中航瑞融ESG一年定开债发起A	10.33	100999.90	-	-	-
2140	蜂巢丰启一年定开债券发起式	10.32	100999.80	-	-	-
2141	国金惠远纯债A	10.32	99846.05	-	-	-
2142	华安安和债券A	10.32	100520.98	-157.85	192.06	349.92
2143	嘉实丰安6个月定期债券	10.32	99083.31	-	-	-
2144	鑫元广利定期开放	10.32	99126.95	-	-	-
2145	平安惠兴债券	10.31	98412.27	-0.28	0.72	1.00

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
平安惠安纯债基金规模在同类基金中排列第 2114 位，高于同类基金平均水平

2107	银华永盛债券	10.94	98471.31	-278.78	260.21	538.99
2108	平安惠隆纯债A	10.72	98459.94	4.89	5.54	0.65
2109	方正富邦稳恒3个月定开债券	9.99	98454.95	-3.33	0.01	3.34
2110	平安惠兴债券	10.31	98412.27	-0.28	0.72	1.00
2111	中加博裕纯债债券	10.55	98396.46	-	-	0.01
2112	嘉实致远3个月定期纯债债券	10.61	98350.89	-	-	21581.41
2113	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	10.07	98287.27	-	-	-
2114	平安惠安债券	10.33	98194.94	-	-	0.00
2115	招商添华纯债A	10.17	98157.14	-104.97	48.55	153.52
2116	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	12.70	98137.61	-	-	-
2117	上银聚增富定开债券	10.09	98135.68	61971.35	98135.33	36163.98
2118	博时华盈纯债债券	9.94	98115.69	1.15	3.55	2.39
2119	融通增辉定开债券发起式	10.63	98097.02	-	-	1021.11
2120	汇安鼎利纯债A	10.85	98095.80	-9.27	0.70	9.97
2121	海富通中短债债券A	11.32	98087.25	-1307.01	52919.96	54226.97

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
平安惠安纯债基金规模在同类基金中排列第 4525 位，低于同类基金平均水平

4518	平安合颖定开债	20.33	196288.74	-	0.00	-
4519	浦银安盛盛泽定开债券	18.92	178567.72	-	-	0.00
4520	广发汇誉3个月定期开放债券	21.79	198397.82	-	-	0.00
4521	农银金鑫定开债券	57.16	466116.99	-	-	0.00
4522	中欧安财债券	14.03	128345.43	-	-	2803.52
4523	交银裕如纯债债券C	19.33	193297.81	-	-	-
4524	工银添祥一年定开债券	23.70	185908.77	-	-	-
4525	平安惠安债券	10.33	98194.94	-	-	0.00
4526	宝盈聚丰两年定开债券A	81.82	736194.62	-	0.03	-
4527	宝盈聚丰两年定开债券C	0.02	152.07	-	0.01	-
4528	国投瑞银顺祥债券	53.63	499202.00	-	-	0.59
4529	鹏华尊享定期开放发起式债券	48.22	436341.58	-	-	0.01
4530	创金合信汇泽三个月定开债券C	0.00	12.56	-	0.84	-
4531	中融恒惠纯债C	0.00	14.75	-	-	-
4532	国泰瑞和纯债债券	12.53	116268.92	-	-	0.46

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
平安惠安纯债基金规模在同类基金中排列第 4698 位，低于同类基金平均水平

4691	平安合慧定开债	33.95	332639.24	-	-	0.00
4692	浦银安盛盛泽定开债券	18.92	178567.72	-	-	0.00
4693	广发汇誉3个月定期开放债券	21.79	198397.82	-	-	0.00
4694	农银金鑫定开债券	57.16	466116.99	-	-	0.00
4695	中欧安财债券	14.03	128345.43	-	-	2803.52
4696	交银裕如纯债债券C	19.33	193297.81	-	-	-
4697	工银添祥一年定开债券	23.70	185908.77	-	-	-
4698	平安惠安债券	10.33	98194.94	-	-	0.00
4699	国投瑞银顺祥债券	53.63	499202.00	-	-	0.59
4700	鹏华尊享定期开放发起式债券	48.22	436341.58	-	-	0.01
4701	中融恒惠纯债C	0.00	14.75	-	-	-
4702	国泰瑞和纯债债券	12.53	116268.92	-	-	0.46
4703	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	22.22	196466.99	-	-	-
4704	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	0.01	55.73	-	-	0.10
4705	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	9.93	95348.67	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
平安惠安纯债基金规模在同类基金中排列第 4477 位，低于同类基金平均水平

4470	鹏华尊晟定期开放发起式债券	31.17	300399.14	-0.00	0.00	0.00
4471	鹏扬淳兴三个月债券A	5.21	48277.94	-	-	0.00
4472	鹏扬淳兴三个月债券C	0.00	0.24	-	-	0.00
4473	平安合慧定开债	33.95	332639.24	-	-	0.00
4474	平安合庆定开债	8.25	79957.87	-	-	0.00
4475	平安合悦定开债	28.68	274426.10	-0.00	0.00	0.00
4476	平安合韵	45.55	444604.53	-	-	0.00
4477	平安惠安债券	10.33	98194.94	-	-	0.00
4478	浦银安盛普丰纯债债券A	31.20	304822.32	0.10	0.10	0.00
4479	浦银安盛盛达纯债债券A	95.24	943006.94	-0.00	0.00	0.00
4480	浦银安盛盛达纯债债券C	0.00	0.26	-	-	0.00
4481	浦银安盛盛瑞纯债债券C	0.00	0.21	-	-	0.00
4482	浦银安盛盛元定开债券A	71.47	684055.73	0.00	0.00	0.00
4483	浦银安盛盛泽定开债券	18.92	178567.72	-	-	0.00
4484	浦银安盛盛智一年定开债券	10.30	89775.02	-	-	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

245

4007956.7100

100.00%

0.00%

2023-12-31

252

3896628.8000

100.00%

0.00%

2023-06-30

257

7679963.3800

100.00%

0.00%

2022-12-31

260

3811101.6000

100.00%

0.00%

2022-06-30

269

3683666.4200

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2024-06-30	245	4007956.7100	98194.61	100.00	0.33
2023-12-31	252	3896628.8000	98194.61	100.00	0.44
2023-06-30	257	7679963.3800	197374.61	100.00	0.45
2022-12-31	260	3811101.6000	99088.29	100.00	0.35
2022-06-30	269	3683666.4200	99090.26	100.00	0.36

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