平安惠安纯债(006016)_规模评级

平安惠安纯债006016PING AN HUI''AN PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	15.54	15.54	30.97	1.93	7.24	7.24	8.30
季度净申购	-0.00	-145419.10	273616.44	-50000.00	-0.00	-10000.00	-20000.00
总份额	146392.26	146392.26	291811.36	18194.92	68194.92	68194.92	78194.92
季度总申购份额	0.00	0.00	291811.05	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	145419.10	18194.61	50000.00	0.00	10000.00	20000.00

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
平安惠安纯债基金规模在同类基金中排列第 1558 位，高于同类基金平均水平

1551	金元顺安沣顺定开债发起式	15.59	149859.82	-	1937.42	-
1552	天治鑫祥利率债债券A	15.57	146458.31	-1.13	0.08	1.20
1553	富国双债增强债券A	15.56	139465.59	-29289.81	1089.04	30378.85
1554	嘉实短债债券C	15.56	140976.12	-22335.75	24022.17	46357.92
1555	万家鑫安纯债E	15.55	151230.44	65123.66	162285.43	97161.76
1556	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	15.54	147653.19	-999.98	0.04	1000.02
1557	博时安盈债券A	15.54	123225.32	-30832.64	40923.92	71756.56
1558	平安惠安债券	15.54	146392.26	-	-	0.00
1559	平安添裕债券C	15.52	146904.37	97242.33	120096.38	22854.05
1560	中银富享定期开放债券	15.51	138698.48	-	-	45318.60
1561	海富通中短债债券A	15.49	128404.50	25516.29	52919.94	27403.65
1562	中融聚锦一年定开债券	15.47	149627.62	-	-	-
1563	南方浙利定开债券发起	15.45	148029.36	-	-	-
1564	南方祥元A	15.44	123648.68	11840.86	16438.57	4597.71
1565	天治鑫利纯债债券A	15.44	136801.92	137.21	561.88	424.67

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
平安惠安纯债基金规模在同类基金中排列第 1499 位，高于同类基金平均水平

1492	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	15.29	146791.83	-	-	-
1493	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	15.13	146584.59	0.05	0.05	0.00
1494	中欧短债债券C	15.67	146474.35	-36444.48	24508.91	60953.38
1495	中银嘉享3个月定期开放债券A	15.65	146473.66	47136.86	47143.03	6.17
1496	天治鑫祥利率债债券A	15.57	146458.31	-1.13	0.08	1.20
1497	鑫元恒利三个月定期开放债券	15.28	146427.51	96432.85	96432.86	0.00
1498	民生加银鑫升	15.71	146395.46	13.10	25.70	12.60
1499	平安惠安债券	15.54	146392.26	-	-	0.00
1500	博远利兴纯债一年定开债券发起式	15.04	146391.43	-	-	-
1501	易方达稳鑫30天滚动短债A	16.92	146365.25	1768.09	37567.53	35799.44
1502	大成惠平一年定开债发起式	15.26	146184.60	91.69	146184.58	146092.89
1503	金鹰添瑞中短债A	16.04	146021.56	12599.74	92606.37	80006.64
1504	汇添富中短债E	15.84	146007.70	69893.09	119649.43	49756.34
1505	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	15.63	145578.29	-	-	-
1506	国联安短债债券A	15.99	145019.17	-122925.64	44573.06	167498.70

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
平安惠安纯债基金规模在同类基金中排列第 4610 位，低于同类基金平均水平

4603	平安合丰定开债	9.14	83457.13	-	0.00	-
4604	平安合颖定开债	20.60	195186.60	-	-	-
4605	农银金鑫定开债券	60.38	466116.96	-	-	0.01
4606	交银裕如纯债债券C	0.00	-	-	-	-
4607	兴业纯债6个月定开债券A	7.55	69594.97	-	-	-
4608	兴业纯债6个月定开债券C	0.00	9.72	-	-	-
4609	工银添祥一年定开债券	20.69	151999.98	-	-	-
4610	平安惠安债券	15.54	146392.26	-	-	0.00
4611	宝盈聚丰两年定开债券A	80.79	706285.68	-	46.68	-
4612	宝盈聚丰两年定开债券C	0.00	31.45	-	0.01	-
4613	国投瑞银顺祥债券	30.75	299200.67	-	-	200000.33
4614	中融恒惠纯债A	0.98	8505.57	-	-	233930.71
4615	中融恒惠纯债C	0.00	4.12	-	-	0.52
4616	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	0.00	30.68	-	0.00	-
4617	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	0.00	0.00	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
平安惠安纯债基金规模在同类基金中排列第 4772 位，低于同类基金平均水平

4765	先锋汇盈纯债C	0.00	26.83	-	-	1.41
4766	平安合颖定开债	20.60	195186.60	-	-	-
4767	农银金鑫定开债券	60.38	466116.96	-	-	0.01
4768	交银裕如纯债债券C	0.00	-	-	-	-
4769	兴业纯债6个月定开债券A	7.55	69594.97	-	-	-
4770	兴业纯债6个月定开债券C	0.00	9.72	-	-	-
4771	工银添祥一年定开债券	20.69	151999.98	-	-	-
4772	平安惠安债券	15.54	146392.26	-	-	0.00
4773	国投瑞银顺祥债券	30.75	299200.67	-	-	200000.33
4774	中融恒惠纯债A	0.98	8505.57	-	-	233930.71
4775	中融恒惠纯债C	0.00	4.12	-	-	0.52
4776	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	0.00	0.00	-	-	-
4777	银河睿丰定开债券	10.42	94616.41	-	-	0.00
4778	永赢泰益债券A	20.64	199780.08	-	-	-
4779	永赢泰益债券C	0.00	0.38	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
平安惠安纯债基金规模在同类基金中排列第 4553 位，低于同类基金平均水平

4546	诺安瑞鑫定开发起式债券	10.17	88347.85	-0.00	0.00	0.00
4547	诺安圆鼎定开发起式债券	10.29	95666.56	0.00	0.00	0.00
4548	诺安浙享定开发起式债券	29.81	267262.65	101763.48	101763.49	0.00
4549	鹏扬淳盈6个月定开C	0.00	0.86	-	-	0.00
4550	平安合慧定开债	9.45	87973.49	32935.69	32935.69	0.00
4551	平安合瑞定开债	6.08	56839.82	0.00	0.00	0.00
4552	平安合信定开债	36.47	310686.60	42027.53	42027.53	0.00
4553	平安惠安债券	15.54	146392.26	-	-	0.00
4554	平安惠合纯债	20.52	183388.84	16223.43	16223.43	0.00
4555	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	73.46	693375.52	200071.58	200071.58	0.00
4556	浦银安盛盛达纯债债券C	0.00	0.15	-0.00	0.00	0.00
4557	浦银安盛盛勤定开债券C	0.00	0.05	-	-	0.00
4558	浦银安盛盛瑞纯债债券A	61.82	590340.82	-	-	0.00
4559	浦银安盛盛鑫定开债券A	0.52	4507.64	-	-	0.00
4560	浦银普益C	0.00	0.24	-	-	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

232

6310011.2100

100.00%

0.00%

2025-12-31

232

784263.6500

100.00%

0.00%

2025-06-30

234

2914312.7600

100.00%

0.00%

2024-12-31

240

4091455.2300

100.00%

0.00%

2024-06-30

245

4007956.7100

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2026-06-30	232	6310011.2100	146391.96	100.00	0.30
2025-12-31	232	784263.6500	18194.61	100.00	0.31
2025-06-30	234	2914312.7600	68194.61	100.00	0.31
2024-12-31	240	4091455.2300	98194.61	100.00	0.32
2024-06-30	245	4007956.7100	98194.61	100.00	0.33

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