资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 124324.72 99.90%
银行存款和结算备付金 127.67 0.10%
其他资产 0.01 0.00%
资产总值:124452.40万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开08 230.00 23191.36 18.43%
25国开03 110.00 10892.83 8.66%
25上海银行债02 90.00 9141.10 7.27%
25江苏银行债04BC 90.00 9091.59 7.23%
23广州农商行二级资本债01 80.00 8456.82 6.72%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 83609.10 66.46%
国家债券 1999.33 1.59%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%