资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 135462.04 99.97%
银行存款和结算备付金 46.41 0.03%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:135508.45万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开08 260.00 25995.39 20.82%
25国开03 110.00 10938.69 8.76%
22杭州银行二级资本债01 100.00 10303.90 8.25%
25建行小微债01BC 80.00 8048.27 6.45%
22成都农商二级01 70.00 7369.85 5.90%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 102324.00 81.96%
国家债券 4983.95 3.99%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%