资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 191791.27 99.97%
银行存款和结算备付金 52.71 0.03%
其他资产 0.04 0.00%
资产总值:191844.02万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国开03 260.00 26440.58 12.36%
25国开18 170.00 17475.49 8.17%
20国开05 100.00 10709.42 5.01%
26农发10 100.00 10069.65 4.71%
26超长特别国债02 90.00 9215.62 4.31%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 171021.80 79.93%
国家债券 20769.47 9.71%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%