资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 191991.11 88.88%
银行存款和结算备付金 24027.36 11.12%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:216018.47万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开08 230.00 23056.57 9.94%
25国开18 170.00 17400.49 7.50%
23进出15 100.00 10451.71 4.51%
25国开清发07 100.00 10221.20 4.41%
25农发13 100.00 10069.54 4.34%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 176356.28 76.03%
国家债券 15634.82 6.74%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%