平安惠兴纯债(006222)_最新动态

平安惠兴纯债006222PING AN HUIXING PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.2528

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

平安惠兴纯债增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：李晓天

2023-12-06 每10份派现金 0.3 元

基金规模：23.18亿元

2022-12-08 每10份派现金 0.4 元

平安惠兴纯债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.19	0.41	0.78	1.46	2.39
债券型名次	761	1157	1590	1580	1725

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.86	4.16	7.31	13.34	27.52
债券型名次	1753	3768	3867	2487	1873

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
平安惠兴纯债一周收益在同类基金中排列第 761 位，高于同类基金平均水平
759	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	0.19	0.40	0.74	1.60	2.56
760	平安0-3年期政策性金融债债券C	0.19	0.45	0.75	1.46	1.96
761	平安惠兴债券	0.19	0.41	0.78	1.46	2.39
762	平安季添盈定开债C	0.19	0.68	0.94	1.42	3.02
763	浦银安盛普诚纯债债券C	0.19	0.40	0.79	1.33	2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
平安惠兴纯债一周收益在同类基金中排列第 1157 位，高于同类基金平均水平
1155	鹏华稳福中短债债券A	0.12	0.41	0.77	1.34	2.01
1156	平安合兴1年定开债	0.17	0.41	0.86	1.59	2.54
1157	平安惠兴债券	0.19	0.41	0.78	1.46	2.39
1158	平安惠禧纯债A	0.17	0.41	0.73	1.33	2.15
1159	平安中债1-5年政策性金融债A	0.14	0.41	0.79	1.46	2.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
平安惠兴纯债一周收益在同类基金中排列第 1590 位，高于同类基金平均水平
1588	平安合庆定开债	0.18	0.43	0.78	1.51	2.35
1589	平安惠聚债券	0.13	0.34	0.78	1.39	2.49
1590	平安惠兴债券	0.19	0.41	0.78	1.46	2.39
1591	浦银普瑞A	0.11	0.31	0.78	1.39	2.33
1592	前海开源惠泽两年定开债券	-0.02	0.24	0.78	1.49	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
平安惠兴纯债一周收益在同类基金中排列第 1580 位，高于同类基金平均水平
1578	平安0-3年期政策性金融债债券C	0.19	0.45	0.75	1.46	1.96
1579	平安合瑞定开债	0.23	0.42	0.93	1.46	2.44
1580	平安惠兴债券	0.19	0.41	0.78	1.46	2.39
1581	平安中债1-5年政策性金融债A	0.14	0.41	0.79	1.46	2.33
1582	前海开源乾盛定期开放债券C	0.18	0.33	0.57	1.46	2.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
平安惠兴纯债一周收益在同类基金中排列第 1725 位，高于同类基金平均水平
1723	鹏华丰盈债券	0.18	0.45	0.97	1.45	2.39
1724	平安惠诚纯债	0.13	0.34	0.70	1.27	2.39
1725	平安惠兴债券	0.19	0.41	0.78	1.46	2.39
1726	前海开源鼎裕债券A	-0.34	-0.31	-0.29	0.54	2.39
1727	前海开源丰和债券C	0.13	0.31	0.68	1.38	2.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
平安惠兴纯债一年收益在同类基金中排列第 1753 位，高于同类基金平均水平
1751	华夏鼎顺三个月定开债券A	2.86	5.05	10.27	17.14	29.01
1752	南方中证政策性金融债指数A	2.86	6.26	12.01	-	14.86
1753	平安惠兴债券	2.86	4.16	7.31	13.34	27.52
1754	平安惠盈纯债C	2.86	4.83	8.59	16.48	18.85
1755	山西证券裕辰债券发起式	2.86	5.77	11.83	-	15.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
平安惠兴纯债一年收益在同类基金中排列第 3768 位，低于同类基金平均水平
3766	南华瑞扬纯债A	2.56	4.16	7.65	11.96	16.08
3767	鹏华年年红一年持有期债券A	2.37	4.16	7.43	14.61	19.36
3768	平安惠兴债券	2.86	4.16	7.31	13.34	27.52
3769	泰信汇利三个月定开债券C	1.08	4.16	6.37	-	9.83
3770	万家年年恒荣C	2.04	4.16	6.94	8.74	29.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
平安惠兴纯债一年收益在同类基金中排列第 3867 位，低于同类基金平均水平
3865	华安安腾一年定开债	1.94	3.42	7.31	13.09	16.09
3866	嘉实长三角ESG纯债债券	2.14	3.76	7.31	-	10.12
3867	平安惠兴债券	2.86	4.16	7.31	13.34	27.52
3868	中加纯债一年C	2.11	4.27	7.31	17.48	88.00
3869	红土创新丰泽中短债A	1.58	3.47	7.30	-	9.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
平安惠兴纯债一年收益在同类基金中排列第 2487 位，高于同类基金平均水平
2485	广发安泽短债A	2.07	4.58	7.78	13.34	34.97
2486	华安中债1-3年政策金融债C	2.34	3.83	7.20	13.34	22.14
2487	平安惠兴债券	2.86	4.16	7.31	13.34	27.52
2488	中银证券中高等级债券A	1.95	3.76	7.54	13.34	23.90
2489	创金合信尊享纯债债券A	2.83	3.94	7.65	13.33	38.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
平安惠兴纯债一年收益在同类基金中排列第 1873 位，高于同类基金平均水平
1871	招商添盈纯债E	3.31	4.98	8.92	16.37	27.54
1872	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	4.60	9.10	13.59	23.47	27.52
1873	平安惠兴债券	2.86	4.16	7.31	13.34	27.52
1874	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	2.66	5.52	10.59	17.48	27.52
1875	广发中债农发债总指数C	3.41	5.31	12.27	21.47	27.48

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	230.00	23056.57	9.94%
25国开18	170.00	17400.49	7.50%
23进出15	100.00	10451.71	4.51%
25国开清发07	100.00	10221.20	4.41%
25农发13	100.00	10069.54	4.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	176356.28	76.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0890	1.0881	1.0878	1.0867	1.0861
累计净值(元)	1.2530	1.2521	1.2518	1.2507	1.2501

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