平安惠兴纯债(006222)_最新动态

平安惠兴纯债006222PING AN HUIXING PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

国内首个林业产业类政府投资基金设立运行[2026-02-07]

最新动态

最新净值：1.0665 0.0005(0.05%)

累计净值：1.2305

更新时间：2026-02-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

平安惠兴纯债增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：田元强

2023-12-06 每10份派现金 0.3 元

基金规模：12.48亿元

2022-12-08 每10份派现金 0.4 元

平安惠兴纯债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.36	0.42	0.52	0.29
债券型名次	1231	2463	2625	3805	3225

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.94	4.19	7.19	13.61	24.91
债券型名次	4010	4428	4167	2640	1956

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
平安惠兴纯债一周收益在同类基金中排列第 1231 位，高于同类基金平均水平
1229	平安惠铭纯债	0.10	0.38	0.32	0.72	0.29
1230	平安惠享纯债C	0.10	0.86	1.56	2.36	1.24
1231	平安惠兴债券	0.10	0.36	0.42	0.52	0.29
1232	平安惠轩债券	0.10	0.40	0.26	1.54	0.29
1233	平安利率债A	0.10	0.35	0.36	0.24	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
平安惠兴纯债一周收益在同类基金中排列第 2463 位，高于同类基金平均水平
2461	平安合丰定开债	0.10	0.36	0.49	0.73	0.32
2462	平安惠合纯债	0.02	0.36	0.53	0.52	0.38
2463	平安惠兴债券	0.10	0.36	0.42	0.52	0.29
2464	平安惠智纯债	0.07	0.36	0.24	-0.09	0.30
2465	浦银安盛普丰纯债债券A	0.10	0.36	0.44	0.81	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
平安惠兴纯债一周收益在同类基金中排列第 2625 位，高于同类基金平均水平
2623	鹏扬泓利债券C	-0.51	0.35	0.42	2.18	1.05
2624	平安合慧定开债	0.03	0.22	0.42	0.69	0.23
2625	平安惠兴债券	0.10	0.36	0.42	0.52	0.29
2626	平安惠悦纯债	0.09	0.34	0.42	0.99	0.25
2627	平安添裕债券C	-0.61	-0.54	0.42	6.71	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
平安惠兴纯债一周收益在同类基金中排列第 3805 位，低于同类基金平均水平
3803	平安惠合纯债	0.02	0.36	0.53	0.52	0.38
3804	平安惠融纯债	0.04	0.30	0.91	0.52	0.27
3805	平安惠兴债券	0.10	0.36	0.42	0.52	0.29
3806	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	0.06	0.41	0.54	0.52	0.60
3807	浦银普益A	0.11	0.45	0.42	0.52	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
平安惠兴纯债一周收益在同类基金中排列第 3225 位，低于同类基金平均水平
3223	平安合正	0.10	0.42	0.09	-0.49	0.29
3224	平安惠铭纯债	0.10	0.38	0.32	0.72	0.29
3225	平安惠兴债券	0.10	0.36	0.42	0.52	0.29
3226	平安惠轩债券	0.10	0.40	0.26	1.54	0.29
3227	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	0.11	0.40	0.23	0.41	0.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	36.16	154.45
平安惠兴纯债一年收益在同类基金中排列第 4010 位，低于同类基金平均水平
4008	国联安恒瑞3个月定开债券	0.94	3.77	0.00	-	4.96
4009	国泰君安安弘六个月定开债券	0.94	5.62	9.77	-	10.52
4010	平安惠兴债券	0.94	4.19	7.19	13.61	24.91
4011	万家鑫瑞纯债D	0.94	5.39	7.84	-	10.05
4012	易方达中债3-5年国开行债券指数A	0.94	6.50	10.92	20.37	26.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
平安惠兴纯债一年收益在同类基金中排列第 4428 位，低于同类基金平均水平
4426	宏利交利债券A	1.95	4.19	7.26	13.59	29.15
4427	交银境尚收益债券C	0.91	4.19	7.00	11.53	26.70
4428	平安惠兴债券	0.94	4.19	7.19	13.61	24.91
4429	万家安弘A	1.10	4.19	7.42	14.09	34.94
4430	永赢迅利中高等级短债A	1.60	4.19	7.45	13.58	20.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.73	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.52	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.53	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
平安惠兴纯债一年收益在同类基金中排列第 4167 位，低于同类基金平均水平
4165	嘉实30天持有期中短债债券C	1.33	3.62	7.19	-	7.48
4166	南方升元中短期利率债C	-0.06	4.27	7.19	14.26	16.20
4167	平安惠兴债券	0.94	4.19	7.19	13.61	24.91
4168	方正富邦稳裕纯债A	-2.06	2.86	7.18	-	12.03
4169	前海开源乾利定期开放债券	1.55	4.18	7.18	13.27	20.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
3	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	81.92	93.20
4	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	78.34	85.30
5	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	65.63	56.11
平安惠兴纯债一年收益在同类基金中排列第 2640 位，高于同类基金平均水平
2638	格林中短债C	1.32	3.47	7.47	13.61	14.93
2639	工银泰享三年理财债券	1.83	4.54	7.20	13.61	29.79
2640	平安惠兴债券	0.94	4.19	7.19	13.61	24.91
2641	中欧聚瑞债券C	-0.17	4.03	7.53	13.61	14.22
2642	长城久荣定期开放债券型发起式	1.63	4.00	6.61	13.60	24.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	32.70	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	22.14	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	21.45	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	14.94	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	28.69	314.15
平安惠兴纯债一年收益在同类基金中排列第 1956 位，高于同类基金平均水平
1954	英大智享债券C	4.53	14.98	19.06	23.96	24.94
1955	长信利保债券A	5.80	15.75	18.38	24.17	24.93
1956	平安惠兴债券	0.94	4.19	7.19	13.61	24.91
1957	江信汇福	-0.41	2.38	6.48	15.43	24.90
1958	鑫元聚鑫收益增强A	4.57	14.15	15.05	15.52	24.90

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	260.00	25995.39	20.82%
25国开03	110.00	10938.69	8.76%
22杭州银行二级资本债01	100.00	10303.90	8.25%
25建行小微债01BC	80.00	8048.27	6.45%
22成都农商二级01	70.00	7369.85	5.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	102324.00	81.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：次新基金火速建仓抢抓市场窗口

　　年初以来，市场迎来一批“行动派”基金。截至2月6日，年内新成立的282只基金中，已有81只提前结束募集，资金募集热度可见一斑。　　更值得关注的是，大量次新基金在成立后迅速提升仓位。多只主动权益类基金在成立数周内，净值已现明显波动，显示其

查看全文[02-07]
标题：上交所ETF行业发展报告：境内ETF市场规模突破6万亿元

　　2月6日，上交所发布《ETF行业发展报告（2026）》。报告显示，2025年境内ETF市场规模达6.02万亿元，同比增长61.4%，突破6万亿元大关，成为亚洲第一大ETF市场，挂牌ETF数量达1381只。其中沪市ETF规模4.22万亿元

查看全文[02-07]
标题：苏文电能：子公司思贝尔参设产业基金取得营业执照

　　苏文电能公告，全资子公司思贝尔电力投资有限公司作为有限合伙人，于2026年与专业投资机构及其他有限合伙人共同签署协议，设立常州力韧创业投资合伙企业(有限合伙)，该合伙企业的认缴出资总额为人民币6850万元，其中思贝尔以自有资金认缴出资5

查看全文[02-07]
02-07 消费起势多只消费主题基金成立
02-07 行情震荡基金经理积极调整投资策略
02-07 鲁信创投、工银投资等成立人工智能创业投资基金，出资额10亿
02-07 上交所发布ETF行业发展报告境内ETF市场规模突破6万亿元

更多>> 基金公告

标题：平安基金管理有限公司关于终止与喜鹊财富基金销售有限公司相关销售业...

平安基金管理有限公司关于终止与喜鹊财富基金销售有限公司相关销售业务的公告为维护投资者利益，平安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与喜鹊财富基...

查看全文[07-26]
标题：平安惠兴纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

平安惠兴纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：平安基金管理有限公司基金托管人：南京银行股份有限公司报告送...

查看全文[07-18]
标题：平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告

平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2...

查看全文[07-18]
06-28平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
06-01平安基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理相关销售业务...
05-31平安惠兴纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)
05-31平安惠兴纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.0660	1.0655	1.0655	1.0655	1.0654
累计净值(元)	1.2300	1.2295	1.2295	1.2295	1.2294

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。