平安惠兴纯债(006222)_最新动态

平安惠兴纯债006222PING AN HUIXING PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0930 0.0007(0.06%)

累计净值：1.2570

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

平安惠兴纯债增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：李晓天

2023-12-06 每10份派现金 0.3 元

基金规模：21.40亿元

2022-12-08 每10份派现金 0.4 元

平安惠兴纯债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.33	0.63	1.00	1.74	2.78
债券型名次	1751	832	1123	1226	1492

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.92	4.54	7.62	13.08	28.01
债券型名次	1325	3396	3684	2097	1844

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
平安惠兴纯债一周收益在同类基金中排列第 1751 位，高于同类基金平均水平
1749	鹏华普利债券C	0.33	0.79	1.20	1.76	2.55
1750	鹏扬淳悦一年定开债券	0.33	0.77	1.43	2.56	3.70
1751	平安惠兴债券	0.33	0.63	1.00	1.74	2.78
1752	平安惠悦纯债	0.33	0.71	1.13	1.98	3.02
1753	平安惠智纯债	0.33	0.54	1.05	1.91	3.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
平安惠兴纯债一周收益在同类基金中排列第 832 位，高于同类基金平均水平
830	民生加银岁岁增利债券A	0.45	0.63	1.02	1.67	2.73
831	鹏华永鑫一年定开债券	0.44	0.63	1.02	1.64	2.56
832	平安惠兴债券	0.33	0.63	1.00	1.74	2.78
833	上银中债1-3年国开行债券指数	0.36	0.63	1.00	1.78	2.53
834	泰康安和纯债6个月定开债券	0.23	0.63	1.20	1.81	3.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
平安惠兴纯债一周收益在同类基金中排列第 1123 位，高于同类基金平均水平
1121	平安合庆定开债	0.32	0.60	1.00	1.75	2.72
1122	平安合兴1年定开债	0.38	0.57	1.00	1.83	2.90
1123	平安惠兴债券	0.33	0.63	1.00	1.74	2.78
1124	平安惠禧纯债A	0.31	0.64	1.00	1.60	2.59
1125	人保福欣3个月定开债券A	0.28	0.61	1.00	1.70	2.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
平安惠兴纯债一周收益在同类基金中排列第 1226 位，高于同类基金平均水平
1224	广发汇宜一年定期开放债券	0.31	0.63	1.06	1.74	2.99
1225	鹏扬淳开债券C	0.07	0.23	0.76	1.74	3.19
1226	平安惠兴债券	0.33	0.63	1.00	1.74	2.78
1227	天弘合利债券发起A	0.38	0.62	1.06	1.74	2.95
1228	天弘荣享	0.32	0.48	0.98	1.74	2.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
平安惠兴纯债一周收益在同类基金中排列第 1492 位，高于同类基金平均水平
1490	南方祥元A	0.17	0.31	0.76	1.39	2.78
1491	南方鑫利3个月定开债券发起	0.23	0.49	0.83	1.57	2.78
1492	平安惠兴债券	0.33	0.63	1.00	1.74	2.78
1493	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	0.41	0.54	0.92	1.95	2.78
1494	招商添悦纯债C	0.38	0.72	1.07	1.79	2.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
平安惠兴纯债一年收益在同类基金中排列第 1325 位，高于同类基金平均水平
1323	嘉合磐稳纯债C	2.92	5.89	10.58	17.29	29.93
1324	民生加银恒裕债券	2.92	3.86	6.32	12.69	20.83
1325	平安惠兴债券	2.92	4.54	7.62	13.08	28.01
1326	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	2.92	5.81	9.66	-	12.96
1327	前海开源1-3年国开债A	2.92	4.32	6.32	11.20	16.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
平安惠兴纯债一年收益在同类基金中排列第 3396 位，低于同类基金平均水平
3394	交银中债1-3年农发债指数A	2.52	4.54	8.54	14.57	24.51
3395	南方祥元C	2.39	4.54	8.94	15.38	39.98
3396	平安惠兴债券	2.92	4.54	7.62	13.08	28.01
3397	西部利得聚享一年定开债券C	2.31	4.54	8.11	14.67	26.89
3398	永赢盛益债券C	2.70	4.54	10.66	17.56	31.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
平安惠兴纯债一年收益在同类基金中排列第 3684 位，低于同类基金平均水平
3682	南方弘利定开债券发起	0.55	3.05	7.62	14.18	42.83
3683	平安合盛定开债	2.15	4.27	7.62	15.86	25.64
3684	平安惠兴债券	2.92	4.54	7.62	13.08	28.01
3685	银华信用四季红债券C	2.27	4.34	7.62	13.07	23.46
3686	圆信永丰丰和A	2.01	4.17	7.62	13.58	17.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
平安惠兴纯债一年收益在同类基金中排列第 2097 位，高于同类基金平均水平
2095	中泰青月中短债A	1.94	4.20	7.03	13.09	22.18
2096	国寿安保中债1-3年国开债指数A	2.15	3.73	7.10	13.08	23.25
2097	平安惠兴债券	2.92	4.54	7.62	13.08	28.01
2098	华安众悦60天滚动持有短债A	1.61	3.27	6.25	13.07	13.52
2099	惠升和泰纯债C	2.50	4.26	8.64	13.07	14.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
平安惠兴纯债一年收益在同类基金中排列第 1844 位，高于同类基金平均水平
1842	安信尊享添益债券A	0.50	4.90	6.13	9.12	28.02
1843	平安惠鸿纯债	2.90	4.53	7.80	15.39	28.01
1844	平安惠兴债券	2.92	4.54	7.62	13.08	28.01
1845	招商安阳债券C	-3.23	0.99	11.12	21.71	28.01
1846	永赢智益纯债三个月	3.09	5.90	10.46	16.47	28.00

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开03	260.00	26440.58	12.36%
25国开18	170.00	17475.49	8.17%
20国开05	100.00	10709.42	5.01%
26农发10	100.00	10069.65	4.71%
26超长特别国债02	90.00	9215.62	4.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	171021.80	79.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0923	1.0921	1.0915	1.0902	1.0894
累计净值(元)	1.2563	1.2561	1.2555	1.2542	1.2534

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