平安惠兴纯债(006222)_最新动态

平安惠兴纯债006222PING AN HUIXING PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

看好创新药，这只年化48%的基金千万不要错过！[2025-12-14]

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最新净值：1.0620 -0.0004(-0.04%)

累计净值：1.2260

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

平安惠兴纯债增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：田元强

2023-12-06 每10份派现金 0.3 元

基金规模：12.41亿元

2022-12-08 每10份派现金 0.4 元

平安惠兴纯债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	-0.04	0.46	-0.05	0.60
债券型名次	1951	2598	1941	4583	4100

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.82	4.45	7.64	13.79	24.38
债券型名次	4631	4570	3922	2121	1923

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
平安惠兴纯债一周收益在同类基金中排列第 1951 位，高于同类基金平均水平
1949	平安合慧定开债	0.08	0.09	0.41	0.63	1.32
1950	平安合庆定开债	0.08	-0.02	0.28	-0.65	-0.78
1951	平安惠兴债券	0.08	-0.04	0.46	-0.05	0.60
1952	平安惠盈纯债C	0.08	0.00	0.33	0.41	1.07
1953	平安利率债A	0.08	0.04	0.41	-0.39	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
平安惠兴纯债一周收益在同类基金中排列第 2598 位，高于同类基金平均水平
2596	平安合兴1年定开债	0.11	-0.04	0.62	-0.08	0.58
2597	平安惠锦债券	0.01	-0.04	0.34	0.03	-0.03
2598	平安惠兴债券	0.08	-0.04	0.46	-0.05	0.60
2599	平安惠涌纯债	0.11	-0.04	0.45	0.04	0.56
2600	平安季季享3个月持有债券A	0.11	-0.04	0.15	0.10	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
平安惠兴纯债一周收益在同类基金中排列第 1941 位，高于同类基金平均水平
1939	鹏扬利鑫60天滚动持有债券E	0.04	0.07	0.46	0.68	1.35
1940	平安合禧1年定开债发起式	0.10	-0.02	0.46	-0.19	0.31
1941	平安惠兴债券	0.08	-0.04	0.46	-0.05	0.60
1942	浦银普益A	0.11	-0.01	0.46	0.04	0.19
1943	人保福欣3个月定开债券C	0.10	-0.04	0.46	0.10	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
平安惠兴纯债一周收益在同类基金中排列第 4583 位，低于同类基金平均水平
4581	嘉实汇达中短债债券C	0.07	-0.14	0.20	-0.05	0.50
4582	平安3-5年期政策性金融债债券C	0.13	-0.06	0.53	-0.05	0.38
4583	平安惠兴债券	0.08	-0.04	0.46	-0.05	0.60
4584	融通岁岁添利定期开放债券A	0.03	-0.02	0.37	-0.05	2.80
4585	上银聚永益一年定开债券	0.06	-0.07	0.64	-0.05	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
平安惠兴纯债一周收益在同类基金中排列第 4100 位，低于同类基金平均水平
4098	华夏鼎茂债券C	0.13	-0.29	0.30	-0.32	0.60
4099	鹏扬淳悦一年定开债券	0.06	-0.10	0.35	0.27	0.60
4100	平安惠兴债券	0.08	-0.04	0.46	-0.05	0.60
4101	浦银普瑞C	0.06	-0.07	0.24	0.14	0.60
4102	天弘安益C	0.06	-0.12	0.42	-0.04	0.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
平安惠兴纯债一年收益在同类基金中排列第 4631 位，低于同类基金平均水平
4629	景顺长城景泰丰利纯债债券A	0.82	9.51	12.82	20.02	39.92
4630	民生加银和鑫定开债券发起式	0.82	7.71	11.16	18.15	49.68
4631	平安惠兴债券	0.82	4.45	7.64	13.79	24.38
4632	万家鑫怡债券A	0.82	6.12	8.61	-	8.64
4633	兴华安恒纯债A	0.82	4.64	7.46	-	9.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
平安惠兴纯债一年收益在同类基金中排列第 4570 位，低于同类基金平均水平
4568	宏利中短债债券C	1.39	4.45	7.90	-	8.80
4569	嘉合磐恒债券A	1.36	4.45	4.86	-	4.63
4570	平安惠兴债券	0.82	4.45	7.64	13.79	24.38
4571	融通增益债券A/B	1.45	4.45	13.64	31.75	55.72
4572	天弘合益C	0.91	4.45	7.75	-	11.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
平安惠兴纯债一年收益在同类基金中排列第 3922 位，低于同类基金平均水平
3920	国泰利享中短债债券A	1.63	4.39	7.64	15.59	21.81
3921	嘉实丰安6个月定期债券	1.44	4.73	7.64	12.64	30.86
3922	平安惠兴债券	0.82	4.45	7.64	13.79	24.38
3923	申万菱信恒利三个月定期开放债券	-1.32	4.61	7.64	-	10.86
3924	招商招怡纯债C	1.22	5.94	7.64	12.06	24.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
平安惠兴纯债一年收益在同类基金中排列第 2121 位，高于同类基金平均水平
2119	国泰聚盈三年定期开放债券	2.85	5.76	8.49	13.79	16.36
2120	交银裕盈纯债债券A	0.37	5.31	8.02	13.79	31.85
2121	平安惠兴债券	0.82	4.45	7.64	13.79	24.38
2122	人保鑫瑞中短债债券A	2.03	5.80	9.05	13.79	19.19
2123	招商招恒纯债A	-0.39	4.47	8.05	13.79	25.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
平安惠兴纯债一年收益在同类基金中排列第 1923 位，高于同类基金平均水平
1921	中欧盈和债券	1.90	4.99	8.83	-	24.39
1922	宝盈聚享定期开放债券	1.47	7.22	11.51	18.92	24.38
1923	平安惠兴债券	0.82	4.45	7.64	13.79	24.38
1924	南方恒新39个月A	2.79	5.51	8.07	-	24.37
1925	东兴兴福一年定开C	4.65	11.06	23.00	-	24.36

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	140.00	13906.78	11.21%
22广州银行二级资本债01	110.00	11955.04	9.63%
22杭州银行二级资本债01	100.00	10226.38	8.24%
25国开15	100.00	9770.47	7.87%
25农发31	90.00	9005.35	7.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	76152.62	61.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0624	1.0620	1.0617	1.0613	1.0612
累计净值(元)	1.2264	1.2260	1.2257	1.2253	1.2252

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