平安惠兴纯债(006222)_最新动态

平安惠兴纯债006222PING AN HUIXING PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

科创50指数上演“V形反转”半日大涨3%，资金连续布局科创50ETF易方达[2026-07-08]

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最新净值：1.0804 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2444

更新时间：2026-07-07 15:00

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投资类型：债券型

平安惠兴纯债增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：李晓天

2023-12-06 每10份派现金 0.3 元

基金规模：12.58亿元

2022-12-08 每10份派现金 0.4 元

平安惠兴纯债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.09	0.72	1.69	1.60
债券型名次	1483	1953	2139	1822	2105

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.41	3.73	7.00	13.03	26.54
债券型名次	3738	4267	4066	2261	1940

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
平安惠兴纯债一周收益在同类基金中排列第 1483 位，高于同类基金平均水平
1481	平安惠隆纯债C	0.05	0.07	0.54	1.31	1.16
1482	平安惠铭纯债	0.05	0.07	0.78	1.64	1.53
1483	平安惠兴债券	0.05	0.09	0.72	1.69	1.60
1484	平安惠悦纯债	0.05	0.12	0.91	1.78	1.66
1485	平安惠禧纯债A	0.05	0.06	0.75	1.52	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
平安惠兴纯债一周收益在同类基金中排列第 1953 位，高于同类基金平均水平
1951	平安惠复纯债C	0.01	0.09	0.60	1.77	1.62
1952	平安惠泰纯债	0.06	0.09	0.78	1.72	1.56
1953	平安惠兴债券	0.05	0.09	0.72	1.69	1.60
1954	浦银安盛普裕一年定开债券	0.06	0.09	0.81	1.88	1.75
1955	浦银安盛盛泰纯债债券A	0.06	0.09	0.56	1.32	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
4	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
5	国泰可转债债券	-1.25	3.05	30.23	15.25	22.12
平安惠兴纯债一周收益在同类基金中排列第 2139 位，高于同类基金平均水平
2137	平安合信定开债	0.05	0.06	0.72	1.64	1.64
2138	平安惠利纯债	0.06	0.13	0.72	1.65	1.64
2139	平安惠兴债券	0.05	0.09	0.72	1.69	1.60
2140	平安中债1-3年国开债指数C	0.03	0.08	0.72	1.51	1.39
2141	浦银安盛普诚纯债债券A	0.07	0.08	0.72	1.74	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
3	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
4	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
5	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
平安惠兴纯债一周收益在同类基金中排列第 1822 位，高于同类基金平均水平
1820	鹏华纯债债券	0.02	0.05	0.46	1.69	1.46
1821	鹏华永诚一年定开债券	0.01	0.11	0.87	1.69	1.69
1822	平安惠兴债券	0.05	0.09	0.72	1.69	1.60
1823	天弘合利债券发起A	0.04	-0.01	0.72	1.69	1.71
1824	天弘信利债券A	0.04	0.04	0.91	1.69	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
4	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
平安惠兴纯债一周收益在同类基金中排列第 2105 位，高于同类基金平均水平
2103	诺安联创顺鑫债券C	0.07	0.13	0.74	1.74	1.60
2104	平安惠合纯债	0.05	0.03	0.63	1.59	1.60
2105	平安惠兴债券	0.05	0.09	0.72	1.69	1.60
2106	上银慧丰利债券	0.01	0.06	0.68	1.64	1.60
2107	天弘多元收益A	0.28	-0.68	-0.64	0.45	1.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	66.93	97.75	64.12	41.30	129.61
2	华夏可转债增强债券C	66.27	96.18	62.17	-	38.80
3	南方昌元转债A	61.15	79.82	58.23	50.65	141.05
4	南方昌元转债C	60.34	78.04	55.86	46.92	132.14
5	华商可转债债券A	57.84	65.92	71.93	75.08	161.20
平安惠兴纯债一年收益在同类基金中排列第 3738 位，低于同类基金平均水平
3736	平安短债E	1.41	3.22	6.43	12.92	25.61
3737	平安惠诚纯债	1.41	4.28	8.43	15.88	23.68
3738	平安惠兴债券	1.41	3.73	7.00	13.03	26.54
3739	人保利丰纯债C	1.41	2.19	4.28	-	4.23
3740	天弘合益C	1.41	3.56	7.05	13.51	13.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	66.93	97.75	64.12	41.30	129.61
2	华夏可转债增强债券C	66.27	96.18	62.17	-	38.80
3	南方昌元转债A	61.15	79.82	58.23	50.65	141.05
4	南方昌元转债C	60.34	78.04	55.86	46.92	132.14
5	华宝增强收益债券A	34.81	68.45	45.42	53.07	167.61
平安惠兴纯债一年收益在同类基金中排列第 4267 位，低于同类基金平均水平
4265	建信稳定鑫利债券C	1.29	3.73	7.14	13.48	34.01
4266	平安短债C	1.57	3.73	7.11	14.00	30.17
4267	平安惠兴债券	1.41	3.73	7.00	13.03	26.54
4268	前海开源丰和债券C	2.18	3.73	4.80	-	10.04
4269	天弘中债1-3年国开债A	1.57	3.73	7.26	13.85	15.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	57.84	65.92	71.93	75.08	161.20
2	华商可转债债券C	57.21	64.59	69.88	71.61	153.57
3	华夏可转债增强债券A	66.93	97.75	64.12	41.30	129.61
4	财通收益增强债券A	45.17	66.41	62.81	59.18	187.94
5	华夏可转债增强债券C	66.27	96.18	62.17	-	38.80
平安惠兴纯债一年收益在同类基金中排列第 4066 位，低于同类基金平均水平
4064	创金合信鑫日享短债债券A	1.57	3.43	7.00	14.54	27.01
4065	海富通中短债债券C	1.78	3.98	7.00	10.80	14.12
4066	平安惠兴债券	1.41	3.73	7.00	13.03	26.54
4067	平安中高等级公司债利差因子ETF	1.74	4.03	7.00	11.84	21.89
4068	浦银双月鑫60天滚动持有短债C	1.37	3.80	7.00	-	12.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	57.84	65.92	71.93	75.08	161.20
2	华商可转债债券C	57.21	64.59	69.88	71.61	153.57
3	华商信用增强债券A	23.67	54.75	43.88	65.52	106.90
4	华商信用增强债券C	23.20	53.57	42.11	62.24	98.10
5	财通收益增强债券A	45.17	66.41	62.81	59.18	187.94
平安惠兴纯债一年收益在同类基金中排列第 2261 位，高于同类基金平均水平
2259	建信短债债券F	1.58	3.60	6.47	13.05	17.93
2260	嘉实稳元纯债债券C	1.71	4.23	7.81	13.03	13.37
2261	平安惠兴债券	1.41	3.73	7.00	13.03	26.54
2262	易方达稳鑫30天滚动短债C	1.47	3.44	7.20	13.03	13.73
2263	鑫元臻利债券C	1.47	3.71	7.04	13.03	21.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.45	9.77	15.49	28.76	437.45
2	富国天利增长债券A	2.54	7.18	10.55	19.12	382.94
3	易方达安心回报债券A	14.76	24.29	27.11	21.80	353.82
4	易方达安心回报债券B	14.30	23.28	25.58	19.36	329.90
5	建信转债增强债券A	33.42	52.37	39.42	41.24	321.60
平安惠兴纯债一年收益在同类基金中排列第 1940 位，高于同类基金平均水平
1938	摩根瑞盛87个月定期开放债券	4.27	8.61	12.97	-	26.54
1939	南方得利一年定开债券发起	1.80	6.11	9.97	18.14	26.54
1940	平安惠兴债券	1.41	3.73	7.00	13.03	26.54
1941	中银汇享债券	1.10	4.92	10.98	19.43	26.52
1942	广发中债1-3年国开债指数A	1.30	4.76	9.24	16.63	26.50

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	230.00	23191.36	18.43%
25国开03	110.00	10892.83	8.66%
25上海银行债02	90.00	9141.10	7.27%
25江苏银行债04BC	90.00	9091.59	7.23%
23广州农商行二级资本债01	80.00	8456.82	6.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	83609.10	66.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30
单位净值(元)	1.0803	1.0799	1.0799	1.0798	1.0804
累计净值(元)	1.2443	1.2439	1.2439	1.2438	1.2444

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