平安惠兴纯债(006222)_最新动态

平安惠兴纯债006222PING AN HUIXING PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.2496

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

平安惠兴纯债增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：李晓天

2023-12-06 每10份派现金 0.3 元

基金规模：23.18亿元

2022-12-08 每10份派现金 0.4 元

平安惠兴纯债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.22	0.57	1.41	2.09
债券型名次	2341	2074	2106	2322	2180

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.61	3.78	7.12	12.78	27.14
债券型名次	2203	4021	4045	2214	1922

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
平安惠兴纯债一周收益在同类基金中排列第 2341 位，高于同类基金平均水平
2339	平安惠锦债券	0.06	0.20	0.53	1.27	1.78
2340	平安惠利纯债	0.06	0.23	0.72	1.62	2.27
2341	平安惠兴债券	0.06	0.22	0.57	1.41	2.09
2342	平安元悦60天滚动持有短债A	0.06	0.22	0.56	1.07	1.45
2343	平安中债1-3年国开债指数A	0.06	0.20	0.59	1.50	2.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
平安惠兴纯债一周收益在同类基金中排列第 2074 位，高于同类基金平均水平
2072	平安合泰定开债	0.08	0.22	0.70	1.36	1.90
2073	平安惠合纯债	0.05	0.22	0.63	1.43	2.19
2074	平安惠兴债券	0.06	0.22	0.57	1.41	2.09
2075	平安利率债C	0.11	0.22	0.55	1.36	1.74
2076	平安双季盈6个月持有债券C	0.05	0.22	0.54	1.31	2.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
平安惠兴纯债一周收益在同类基金中排列第 2106 位，高于同类基金平均水平
2104	鹏扬中债3-5年国开债指数A	0.08	0.20	0.57	1.63	2.43
2105	平安合享1年定开债	0.09	0.16	0.57	1.48	2.24
2106	平安惠兴债券	0.06	0.22	0.57	1.41	2.09
2107	上银慧丰利债券	0.05	0.22	0.57	1.45	2.11
2108	上银慧鑫利债券	0.05	0.16	0.57	1.38	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
平安惠兴纯债一周收益在同类基金中排列第 2322 位，高于同类基金平均水平
2320	诺安稳固收益一年定期开放债券	0.08	0.15	0.46	1.41	1.94
2321	平安合锦定开债	0.01	0.04	0.69	1.41	2.07
2322	平安惠兴债券	0.06	0.22	0.57	1.41	2.09
2323	浦银安盛盛元定开债券C	0.06	0.27	0.60	1.41	1.98
2324	尚正臻利债券C	0.04	0.24	0.49	1.41	2.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
平安惠兴纯债一周收益在同类基金中排列第 2180 位，高于同类基金平均水平
2178	鹏华丰盈债券	0.09	0.28	0.78	1.55	2.09
2179	鹏华尊诚定期开放发起式债券	0.15	0.31	1.16	1.71	2.09
2180	平安惠兴债券	0.06	0.22	0.57	1.41	2.09
2181	平安惠盈纯债A	0.00	0.24	0.47	1.28	2.09
2182	兴业丰泰债券	0.10	0.30	0.59	1.39	2.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
平安惠兴纯债一年收益在同类基金中排列第 2203 位，高于同类基金平均水平
2201	鹏华丰泽债券(LOF)	2.61	5.39	8.85	15.78	113.01
2202	平安合慧定开债	2.61	4.57	6.92	12.70	25.09
2203	平安惠兴债券	2.61	3.78	7.12	12.78	27.14
2204	平安惠盈纯债C	2.61	4.14	8.33	15.99	18.57
2205	前海开源丰和债券C	2.61	4.15	5.55	10.64	10.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
平安惠兴纯债一年收益在同类基金中排列第 4021 位，低于同类基金平均水平
4019	南方0-5年江苏城投债指数C	2.10	3.78	7.26	13.29	13.31
4020	平安短债A	1.93	3.78	7.03	13.74	28.59
4021	平安惠兴债券	2.61	3.78	7.12	12.78	27.14
4022	太平恒兴纯债	2.49	3.78	8.15	-	13.34
4023	易方达中债1-3年国开行债券指数A	2.05	3.78	7.35	13.61	23.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
平安惠兴纯债一年收益在同类基金中排列第 4045 位，低于同类基金平均水平
4043	工银瑞景定开发起式债券	2.58	3.84	7.12	-	27.18
4044	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	1.84	3.72	7.12	-	10.57
4045	平安惠兴债券	2.61	3.78	7.12	12.78	27.14
4046	中海中短债债券	1.88	3.88	7.12	13.14	34.65
4047	长盛安鑫中短债E	2.67	4.16	7.11	-	10.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
平安惠兴纯债一年收益在同类基金中排列第 2214 位，高于同类基金平均水平
2212	工银双债LOF	4.61	28.98	19.40	12.78	126.04
2213	建信收益增强债券C	4.42	11.78	13.72	12.78	113.00
2214	平安惠兴债券	2.61	3.78	7.12	12.78	27.14
2215	招商资管睿丰三个月持有期债券D	2.24	8.44	9.00	12.78	14.36
2216	中加丰裕纯债债券A	2.67	4.08	8.02	12.78	40.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
平安惠兴纯债一年收益在同类基金中排列第 1922 位，高于同类基金平均水平
1920	工银瑞景定开发起式债券	2.58	3.84	7.12	-	27.18
1921	南华瑞泽债券A	2.55	22.83	17.89	9.25	27.18
1922	平安惠兴债券	2.61	3.78	7.12	12.78	27.14
1923	华安安平定开	1.52	2.81	6.11	15.51	27.13
1924	银华安丰中短期政策性金融债债券	2.53	4.57	9.94	16.55	27.13

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	230.00	23056.57	9.94%
25国开18	170.00	17400.49	7.50%
23进出15	100.00	10451.71	4.51%
25国开清发07	100.00	10221.20	4.41%
25农发13	100.00	10069.54	4.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	176356.28	76.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0853	1.0850	1.0846	1.0845	1.0843
累计净值(元)	1.2493	1.2490	1.2486	1.2485	1.2483

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