平安惠兴纯债(006222)_最新动态

平安惠兴纯债006222PING AN HUIXING PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

易方达亚洲半导体ETF涨超8%创新高全球半导体景气度持续高企[2026-05-06]

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最新净值：1.0746 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.2386

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

平安惠兴纯债增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：李晓天

2023-12-06 每10份派现金 0.3 元

基金规模：12.58亿元

2022-12-08 每10份派现金 0.4 元

平安惠兴纯债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.28	0.86	1.20	1.05
债券型名次	1497	3354	1885	2624	2760

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.43	3.97	7.22	13.28	25.86
债券型名次	4095	4348	4117	2263	1962

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
平安惠兴纯债一周收益在同类基金中排列第 1497 位，高于同类基金平均水平
1495	平安惠复纯债C	0.06	0.23	0.94	1.66	1.20
1496	平安惠文纯债	0.06	0.20	0.51	0.86	0.65
1497	平安惠兴债券	0.06	0.28	0.86	1.20	1.05
1498	平安双盈添益债券C	0.06	0.48	0.35	0.56	0.64
1499	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	0.06	0.57	0.70	1.40	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
平安惠兴纯债一周收益在同类基金中排列第 3354 位，低于同类基金平均水平
3352	平安3-5年期政策性金融债债券C	0.04	0.28	0.92	1.29	1.17
3353	平安惠鸿纯债	0.11	0.28	0.59	0.95	0.75
3354	平安惠兴债券	0.06	0.28	0.86	1.20	1.05
3355	平安季添盈定开债E	0.04	0.28	0.63	1.62	1.64
3356	浦银安盛普天纯债债券C	0.02	0.28	0.77	1.16	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
平安惠兴纯债一周收益在同类基金中排列第 1885 位，高于同类基金平均水平
1883	农银瑞泽添利债券C	0.15	1.34	0.86	2.31	1.64
1884	鹏华丰享债券	0.02	0.38	0.86	1.22	1.20
1885	平安惠兴债券	0.06	0.28	0.86	1.20	1.05
1886	平安惠悦纯债	0.02	0.30	0.86	1.16	1.03
1887	浦银安盛普天纯债债券A	0.03	0.31	0.86	1.33	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
平安惠兴纯债一周收益在同类基金中排列第 2624 位，高于同类基金平均水平
2622	鹏扬汇利债券A	0.24	1.14	0.21	1.20	1.34
2623	平安惠澜纯债A	0.01	0.31	0.80	1.20	1.04
2624	平安惠兴债券	0.06	0.28	0.86	1.20	1.05
2625	平安惠禧纯债A	0.04	0.37	0.84	1.20	0.99
2626	浦银安盛盛华一年定开债券	0.02	0.38	0.95	1.20	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
平安惠兴纯债一周收益在同类基金中排列第 2760 位，高于同类基金平均水平
2758	诺安圆鼎定开发起式债券	0.03	0.33	0.72	1.13	1.05
2759	平安合锦定开债	0.04	0.30	0.85	1.22	1.05
2760	平安惠兴债券	0.06	0.28	0.86	1.20	1.05
2761	平安中债1-5年政策性金融债A	0.05	0.26	0.84	1.32	1.05
2762	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	0.00	0.32	0.84	1.14	1.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	53.27	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	21.88	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	39.30	255.25
平安惠兴纯债一年收益在同类基金中排列第 4095 位，低于同类基金平均水平
4093	南方定元中短债C	1.43	3.63	6.41	11.69	16.86
4094	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	1.43	4.82	8.64	15.22	17.72
4095	平安惠兴债券	1.43	3.97	7.22	13.28	25.86
4096	泰信汇享利率债债券C	1.43	4.68	0.00	-	9.37
4097	泰信债券增强收益A	1.43	4.36	7.91	20.77	82.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	53.27	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	21.88	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
平安惠兴纯债一年收益在同类基金中排列第 4348 位，低于同类基金平均水平
4346	光大永利纯债C	0.57	3.97	6.11	10.99	29.91
4347	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	1.91	3.97	7.83	-	9.89
4348	平安惠兴债券	1.43	3.97	7.22	13.28	25.86
4349	西部利得合赢债券C	1.18	3.97	7.41	14.32	28.26
4350	中信保诚嘉裕五年定开纯债	1.67	3.97	7.61	-	19.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	13.93	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	11.71	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	11.70	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
平安惠兴纯债一年收益在同类基金中排列第 4117 位，低于同类基金平均水平
4115	华安众鑫90天滚动短债C	1.57	3.81	7.22	-	13.27
4116	汇添富稳添利定期开放债券C	1.20	4.05	7.22	14.26	24.77
4117	平安惠兴债券	1.43	3.97	7.22	13.28	25.86
4118	永赢增益债券C	1.07	3.63	7.22	14.86	31.54
4119	财通多利债券E	1.85	3.85	7.21	-	9.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.83	43.77	38.51	78.56	100.70
2	华商信用增强债券C	25.28	42.66	36.87	75.14	92.30
3	财通收益增强债券A	35.08	44.33	43.92	64.79	154.89
4	财通收益增强债券C	34.55	43.19	42.21	61.56	97.88
5	大成可转债增强债券	35.06	42.88	32.07	61.13	111.44
平安惠兴纯债一年收益在同类基金中排列第 2263 位，高于同类基金平均水平
2261	建信短债债券C	1.64	3.63	6.57	13.29	16.99
2262	中银稳汇短债债券A	1.85	4.05	7.40	13.29	22.01
2263	平安惠兴债券	1.43	3.97	7.22	13.28	25.86
2264	汇添富多策略纯债E	0.46	4.19	8.46	13.27	14.35
2265	南华瑞扬纯债A	1.65	4.67	7.57	13.27	14.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	34.35	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	20.37	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	21.23	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	22.21	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	18.79	313.11
平安惠兴纯债一年收益在同类基金中排列第 1962 位，高于同类基金平均水平
1960	博时中债3-5年国开行C	1.65	6.29	11.08	19.75	25.88
1961	华安安和债券C	2.35	5.11	10.43	20.09	25.88
1962	平安惠兴债券	1.43	3.97	7.22	13.28	25.86
1963	富国中债-1-3年国开行债券指数A	1.76	5.27	9.14	15.57	25.85
1964	红塔红土盛商一年定期开放债券C	11.10	18.15	9.71	8.74	25.85

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	230.00	23191.36	18.43%
25国开03	110.00	10892.83	8.66%
25上海银行债02	90.00	9141.10	7.27%
25江苏银行债04BC	90.00	9091.59	7.23%
23广州农商行二级资本债01	80.00	8456.82	6.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	83609.10	66.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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06-28平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
06-01平安基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理相关销售业务...
05-31平安惠兴纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)
05-31平安惠兴纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0747	1.0741	1.0735	1.0740	1.0744
累计净值(元)	1.2387	1.2381	1.2375	1.2380	1.2384

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