平安惠兴纯债(006222)_最新动态

平安惠兴纯债006222PING AN HUIXING PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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最新净值：1.0654 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2294

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

平安惠兴纯债增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：田元强

2023-12-06 每10份派现金 0.3 元

基金规模：12.48亿元

2022-12-08 每10份派现金 0.4 元

平安惠兴纯债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.22	0.33	0.51	0.19
债券型名次	3481	3224	3716	4026	3634

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.93	4.14	7.21	13.54	24.78
债券型名次	4109	4482	4173	2657	1967

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
平安惠兴纯债一周收益在同类基金中排列第 3481 位，低于同类基金平均水平
3479	平安惠复纯债C	0.01	0.28	0.71	1.71	0.25
3480	平安惠利纯债	0.01	0.28	0.43	0.74	0.26
3481	平安惠兴债券	0.01	0.22	0.33	0.51	0.19
3482	平安惠涌纯债	0.01	0.27	0.37	0.54	0.24
3483	平安惠泽	0.01	0.08	-0.33	-0.96	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
平安惠兴纯债一周收益在同类基金中排列第 3224 位，低于同类基金平均水平
3222	鹏扬中债3-5年国开债指数C	0.02	0.22	0.43	0.69	0.22
3223	平安合慧定开债	0.01	0.22	0.43	0.75	0.20
3224	平安惠兴债券	0.01	0.22	0.33	0.51	0.19
3225	平安季开鑫定开债E	0.02	0.22	0.42	0.68	0.20
3226	平安元泓30天滚动持有短债C	0.04	0.22	0.57	0.95	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
平安惠兴纯债一周收益在同类基金中排列第 3716 位，低于同类基金平均水平
3714	鹏华尊享定期开放发起式债券	0.02	0.13	0.33	0.71	0.12
3715	平安短债I	0.04	0.15	0.33	0.69	0.13
3716	平安惠兴债券	0.01	0.22	0.33	0.51	0.19
3717	平安元悦60天滚动持有短债A	0.05	0.14	0.33	0.79	0.13
3718	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	0.03	0.18	0.33	0.60	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
平安惠兴纯债一周收益在同类基金中排列第 4026 位，低于同类基金平均水平
4024	鹏华年年红一年持有期债券A	0.01	0.24	0.30	0.51	0.21
4025	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	0.01	0.16	0.33	0.51	0.14
4026	平安惠兴债券	0.01	0.22	0.33	0.51	0.19
4027	浦银安盛盛元定开债券C	0.02	0.29	0.36	0.51	0.28
4028	浦银普益A	0.04	0.25	0.31	0.51	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
平安惠兴纯债一周收益在同类基金中排列第 3634 位，低于同类基金平均水平
3632	平安惠澜纯债C	0.03	0.20	0.27	0.48	0.19
3633	平安惠铭纯债	0.03	0.20	0.25	0.71	0.19
3634	平安惠兴债券	0.01	0.22	0.33	0.51	0.19
3635	平安惠轩债券	0.03	0.21	0.24	1.56	0.19
3636	平安乐享一年定开债A	0.03	0.19	0.43	0.66	0.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
平安惠兴纯债一年收益在同类基金中排列第 4109 位，低于同类基金平均水平
4107	交银境尚收益债券C	0.93	4.23	6.98	11.45	26.59
4108	鹏华丰宁债券	0.93	4.83	8.29	-	11.13
4109	平安惠兴债券	0.93	4.14	7.21	13.54	24.78
4110	永赢诚益债券C	0.93	5.16	9.43	18.85	29.09
4111	招商招旭纯债A	0.93	5.59	11.56	20.60	42.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
平安惠兴纯债一年收益在同类基金中排列第 4482 位，低于同类基金平均水平
4480	国寿安保尊弘短债债券E	1.56	4.14	8.05	-	10.18
4481	景顺30天滚动持有短债债券C类	1.62	4.14	6.92	-	9.32
4482	平安惠兴债券	0.93	4.14	7.21	13.54	24.78
4483	浦银安盛幸福回报定开债券B	1.75	4.14	5.57	9.02	59.08
4484	申万菱信安泰景利纯债	-0.23	4.14	0.00	-	5.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
平安惠兴纯债一年收益在同类基金中排列第 4173 位，低于同类基金平均水平
4171	嘉实丰安6个月定期债券	1.37	4.11	7.21	12.30	31.06
4172	景顺长城中短债债券C类	1.39	4.04	7.21	13.32	16.86
4173	平安惠兴债券	0.93	4.14	7.21	13.54	24.78
4174	人保安睿定开	-0.16	4.45	7.21	-	7.38
4175	中融恒裕纯债C	0.72	4.59	7.21	13.87	22.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
平安惠兴纯债一年收益在同类基金中排列第 2657 位，高于同类基金平均水平
2655	中欧聚瑞债券C	-0.02	4.14	7.52	13.55	14.21
2656	嘉实多元债券A	1.66	12.25	12.25	13.54	156.56
2657	平安惠兴债券	0.93	4.14	7.21	13.54	24.78
2658	大成景安短融债券B	1.89	4.81	8.42	13.53	61.96
2659	富国全球债券(QDII)人民币	3.12	6.28	11.09	13.51	37.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
平安惠兴纯债一年收益在同类基金中排列第 1967 位，高于同类基金平均水平
1965	平安季添盈定开债A	2.65	6.22	10.57	16.84	24.81
1966	平安惠鸿纯债	1.36	3.79	8.96	19.63	24.78
1967	平安惠兴债券	0.93	4.14	7.21	13.54	24.78
1968	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	2.02	6.19	10.45	17.64	24.78
1969	南方亨元A	1.49	5.55	9.22	17.21	24.75

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	260.00	25995.39	20.82%
25国开03	110.00	10938.69	8.76%
22杭州银行二级资本债01	100.00	10303.90	8.25%
25建行小微债01BC	80.00	8048.27	6.45%
22成都农商二级01	70.00	7369.85	5.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	102324.00	81.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0654	1.0654	1.0652	1.0654	1.0653
累计净值(元)	1.2294	1.2294	1.2292	1.2294	1.2293

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