平安惠兴纯债(006222)_规模评级

平安惠兴纯债006222PING AN HUIXING PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	12.51	12.51	19.59	19.59	10.49	10.48	10.48
季度净申购	-0.21	-66465.36	-4.84	85453.86	1.58	-0.28	12.24
总份额	117397.30	117397.51	183862.88	183867.72	98413.86	98412.27	98412.55
季度总申购份额	0.01	0.47	6.83	85453.90	1.59	0.72	14.01
季度总赎回份额	0.22	66465.84	11.66	0.04	0.00	1.00	1.77

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.01	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	557.76	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.88	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
平安惠兴纯债基金规模在同类基金中排列第 1761 位，高于同类基金平均水平

1754	博时富信纯债债券	12.56	114296.03	2890.23	22663.14	19772.91
1755	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	12.56	123493.02	-40708.72	44480.92	85189.65
1756	易方达裕丰回报债券C	12.54	65094.45	-21409.66	42199.30	63608.96
1757	蜂巢丰业一年定开	12.53	114623.45	-	-	-
1758	南方晖元6个月持有期债券C	12.53	123664.95	103877.91	104062.25	184.34
1759	中融恒阳纯债A	12.52	119005.73	-74551.32	0.09	74551.41
1760	南方臻元	12.51	106178.07	-1766.70	2608.80	4375.50
1761	平安惠兴债券	12.51	117397.30	-0.21	0.01	0.22
1762	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	12.50	116252.67	-37322.57	6.89	37329.46
1763	先锋博盈纯债A	12.49	182475.19	-	-	0.74
1764	诺德安盈	12.46	122057.56	63341.10	63346.86	5.76
1765	兴业短债债券A	12.46	119342.49	-16107.21	9407.47	25514.68
1766	中金金合	12.45	121400.41	414.68	24399.00	23984.31
1767	天弘添利债券(LOF)C	12.44	74379.01	-16734.27	31508.99	48243.26
1768	招商招坤纯债A	12.44	90160.92	-22104.84	2338.18	24443.02

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.73	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
平安惠兴纯债基金规模在同类基金中排列第 1699 位，高于同类基金平均水平

1692	鹏华丰饶定期开放债券	13.13	118525.89	-128.05	1.81	129.86
1693	国泰惠泰一年定期开放债券	12.66	118525.45	-	-	-
1694	鹏华稳福中短债债券E	12.98	118458.63	-30082.81	38897.18	68979.99
1695	农银金穗定开债券	20.83	118310.44	-	-	1000.00
1696	平安短债E	14.43	118097.55	-4881.25	5313.72	10194.97
1697	中邮纯债优选一年定开债A	13.21	117655.22	-	-	-
1698	汇添富双颐债券A	13.13	117597.58	77020.18	86225.69	9205.51
1699	平安惠兴债券	12.51	117397.30	-0.21	0.01	0.22
1700	泰康安惠纯债债券C	14.17	117389.06	56332.43	116905.32	60572.88
1701	恒生前海恒扬纯债债券A	13.15	117338.08	-2.08	142.30	144.38
1702	广发添财180天滚动持有债券C	13.30	117250.30	-5015.95	4843.45	9859.40
1703	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	11.83	117195.67	-	7.49	-
1704	德邦锐兴债券C	14.77	117081.72	-11241.69	37385.36	48627.05
1705	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	13.38	117024.25	-13056.58	7637.31	20693.89
1706	兴业一年持有期债券A	13.25	116627.75	-4560.46	3125.35	7685.82

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.98	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.04	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.27	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
平安惠兴纯债基金规模在同类基金中排列第 1750 位，高于同类基金平均水平

1743	农银金丰定开债券	0.52	3984.68	-0.12	0.02	0.14
1744	融通通玺债券	10.19	99689.26	-0.12	0.03	0.15
1745	鹏华稳健恒利债券C	0.05	497.44	-0.14	6.84	6.98
1746	金鹰添益3个月定开债	16.69	158893.59	-0.16	0.80	0.96
1747	博时富嘉纯债债券	5.02	50122.94	-0.17	2.38	2.55
1748	银河中债1-5年政金债指数A	0.00	12.82	-0.17	0.03	0.20
1749	中银证券安进债券A	341.73	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
1750	平安惠兴债券	12.51	117397.30	-0.21	0.01	0.22
1751	蜂巢丰泰三个月定开债券C	0.00	3.41	-0.22	0.93	1.16
1752	工银瑞宁3个月定开债券C	0.00	1.14	-0.22	0.33	0.55
1753	汇添富稳利60天短债D	0.00	13.44	-0.22	2.74	2.96
1754	长信利丰债券E	0.00	1.55	-0.23	0.17	0.40
1755	创金合信聚利债券C	0.01	88.20	-0.24	0.55	0.79
1756	创金合信怡久回报债券A	0.10	948.89	-0.29	0.74	1.03
1757	嘉实稳熙纯债债券	19.93	199064.57	-0.30	3.14	3.44

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.82	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.96	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
平安惠兴纯债基金规模在同类基金中排列第 4241 位，低于同类基金平均水平

4234	汇添富鑫利定开债券C	0.00	3.42	-	0.01	-
4235	嘉实致宁3个月定开纯债债券	22.56	223671.33	-116787.67	0.01	116787.69
4236	嘉实致泓一年定期纯债债券	24.89	247146.98	-49333.96	0.01	49333.97
4237	建信安心回报定期开放债券C	0.12	1188.55	-190.62	0.01	190.63
4238	民生加银瑞丰一年定开债券发起	20.18	199999.96	-	0.01	-
4239	鹏华永平6个月定开债券	14.53	134403.22	-9902.67	0.01	9902.69
4240	平安惠合纯债	10.53	96294.24	-1362.76	0.01	1362.77
4241	平安惠兴债券	12.51	117397.30	-0.21	0.01	0.22
4242	泰信汇利三个月定开债券A	5.29	47850.24	-53.99	0.01	54.00
4243	万家鑫耀纯债债券C	0.00	4.04	-1.50	0.01	1.51
4244	兴全恒祥88个月定开债券	80.61	799003.81	-	0.01	-
4245	兴银长盈定开债	9.98	96706.66	-88.96	0.01	88.97
4246	招商添呈1年定开债	30.25	300000.03	-	0.01	-
4247	招商添裕纯债D	0.00	0.11	-	0.01	-
4248	中融睿享86个月定开债券A	152.40	1410199.38	-	0.01	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.54	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.93	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.33	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.51	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
平安惠兴纯债基金规模在同类基金中排列第 4305 位，低于同类基金平均水平

4298	兴银长益三个月定开债	21.91	209708.02	0.71	1.00	0.30
4299	博时富益纯债债券	20.29	198859.81	0.21	0.48	0.28
4300	平安短债C	0.00	9.61	-	-	0.28
4301	鑫元恒鑫收益增强D	1.28	11173.33	4047.79	4048.07	0.28
4302	长信先优债券C	0.00	4.54	-0.06	0.22	0.27
4303	大摩18个月定期开放债券A	0.01	66.69	63.65	63.89	0.24
4304	浦银安盛盛泰纯债债券C	0.00	2.88	-0.09	0.13	0.23
4305	平安惠兴债券	12.51	117397.30	-0.21	0.01	0.22
4306	中金金元A	83.66	804380.14	2.06	2.28	0.22
4307	国投瑞银顺祥债券	51.86	499201.16	-	-	0.21
4308	嘉实致益纯债债券	17.84	172103.02	2.92	3.14	0.21
4309	景顺长城景泰稳利定期开放债券A类	10.23	89312.69	89302.64	89302.85	0.21
4310	中航瑞旭3个月定开债C	0.00	1.25	-0.11	0.10	0.21
4311	南方聪元A	15.54	151331.35	73.55	73.75	0.20
4312	银河中债1-5年政金债指数A	0.00	12.82	-0.17	0.03	0.20

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

215

8551761.7300

99.99%

0.01%

2024-12-31

214

4598778.3100

99.98%

0.02%

2024-06-30

220

4473297.7900

99.99%

0.01%

2023-12-31

221

4452452.8200

100.00%

0.00%

2023-06-30

214

4598086.8600

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	215	8551761.7300	183852.26	99.99	10.62	0.01
2024-12-31	214	4598778.3100	98398.42	99.98	15.43	0.02
2024-06-30	220	4473297.7900	98398.42	99.99	14.13	0.01
2023-12-31	221	4452452.8200	98398.42	100.00	0.78	0.00
2023-06-30	214	4598086.8600	98398.42	100.00	0.64	0.00

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。