平安惠兴纯债(006222)_规模评级

平安惠兴纯债006222PING AN HUIXING PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	23.31	12.75	12.75	12.75	19.96	19.96	10.68
季度净申购	97280.81	1.30	-0.21	-66465.36	-4.84	85453.86	1.58
总份额	214679.41	117398.60	117397.30	117397.51	183862.88	183867.72	98413.86
季度总申购份额	97290.54	1.49	0.01	0.47	6.83	85453.90	1.59
季度总赎回份额	9.73	0.20	0.22	66465.84	11.66	0.04	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.88	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	574.51	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.75	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.30	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
平安惠兴纯债基金规模在同类基金中排列第 1146 位，高于同类基金平均水平

1139	华夏鼎成一年定开债券	23.48	200008.92	-	-	-
1140	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	23.48	175263.07	-	-	0.00
1141	浦银安盛盛华一年定开债券	23.48	228475.15	-	-	-
1142	浦银双月鑫60天滚动持有短债C	23.43	208575.92	-36662.98	14672.65	51335.63
1143	易方达安和中短债债券C	23.37	223742.95	12884.85	300598.81	287713.96
1144	银华绿色低碳债券	23.35	220695.97	129176.20	133459.90	4283.70
1145	中金恒瑞债券C	23.33	193930.70	-105048.29	38897.58	143945.87
1146	平安惠兴债券	23.31	214679.41	97282.11	97292.03	9.92
1147	中欧短债债券A	23.31	214822.33	16364.12	153992.67	137628.54
1148	中银添利债券发起E	23.30	160302.03	-46725.20	155370.71	202095.90
1149	鹏华丰实定期开放债券A	23.29	209428.25	-45337.60	6.12	45343.72
1150	易方达中债1-3年政金债指数A	23.26	230042.84	109556.50	175864.62	66308.13
1151	招商招华纯债A	23.24	215086.98	63496.34	109898.56	46402.22
1152	富国短债债券型A	23.22	197264.62	-8543.03	183490.24	192033.27
1153	中信建投稳悦债券	23.20	216513.87	-	-	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.07	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
平安惠兴纯债基金规模在同类基金中排列第 1092 位，高于同类基金平均水平

1085	南方涪利定开债券发起	28.38	217295.11	-	-	-
1086	鹏华尊达一年定开发起式债券	23.04	216541.64	-	-	-
1087	中信建投稳悦债券	23.20	216513.87	-	-	-
1088	鹏华丰润债券(LOF)	23.95	215367.97	196683.01	206872.97	10189.96
1089	招商招华纯债A	23.24	215086.98	63496.34	109898.56	46402.22
1090	大成元吉增利债券C	24.28	214874.50	157523.24	266385.90	108862.66
1091	中欧短债债券A	23.31	214822.33	16364.12	153992.67	137628.54
1092	平安惠兴债券	23.31	214679.41	97282.11	97292.03	9.92
1093	财通资管睿盈债券A	22.05	214544.29	-2.04	0.05	2.10
1094	国寿安保泰然纯债债券	24.03	214490.72	-4562.73	22742.35	27305.08
1095	博时聚源纯债债券A	23.10	214278.77	16.24	122.37	106.13
1096	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	23.74	214244.70	197558.29	262685.46	65127.17
1097	财通资管睿达一年定开债券发起式	22.00	213968.78	-	0.00	-
1098	国联安信心增长债券A	24.68	213737.75	77739.60	100802.89	23063.29
1099	博时富添纯债债券A	24.37	213447.99	129094.56	303345.92	174251.37

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	312.06	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.17	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.07	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.30	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
平安惠兴纯债基金规模在同类基金中排列第 409 位，高于同类基金平均水平

402	兴业中证银行50金融债指数A	38.98	361915.91	99800.48	261754.45	161953.97
403	万家家享中短债A	43.63	414716.22	99652.39	209534.25	109881.86
404	富国天利增长债券C	49.97	357855.22	99403.93	221870.52	122466.59
405	博时富瑞纯债债券C	25.21	231296.95	99232.59	517454.72	418222.13
406	方正富邦睿利纯债A	35.72	323481.36	98956.56	127639.18	28682.61
407	诺安双利债券发起	33.06	116780.41	97973.03	152160.37	54187.34
408	易方达稳鑫30天滚动短债C	76.55	671203.40	97681.86	430039.11	332357.25
409	平安惠兴债券	23.31	214679.41	97282.11	97292.03	9.92
410	中融聚汇定期开放债券	32.51	281094.04	96203.57	96203.57	0.00
411	兴证全球恒悦180天持有债券A	76.74	652012.12	95916.72	144264.14	48347.42
412	华夏鼎琪三个月定开债券	30.79	290797.80	95611.44	95611.44	0.00
413	永赢裕益债券A	17.01	158672.77	94959.15	154370.91	59411.76
414	富国优化增强债券A/B	40.37	182323.51	94317.41	154783.84	60466.43
415	方正富邦恒利A	20.04	187393.66	94301.58	282973.79	188672.21
416	富国稳健双盈债券发起式A	19.04	159508.15	94195.40	98669.33	4473.93

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.58	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.73	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.49	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	312.06	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
平安惠兴纯债基金规模在同类基金中排列第 765 位，高于同类基金平均水平

758	永赢双利债券C	3.36	26524.42	14256.27	97898.78	83642.50
759	南方崇元纯债债券A	34.11	277950.49	40443.87	97872.09	57428.21
760	海富通中短债债券A	12.38	102888.21	55152.04	97856.57	42704.53
761	财通收益增强债券A	23.09	108380.67	42692.31	97749.62	55057.31
762	万家CFETS0-3年期政金债指数A	16.59	160829.82	18363.88	97543.95	79180.07
763	广发集嘉债券C	9.45	69978.85	59579.81	97508.93	37929.11
764	广发汇阳三个月定期开放债券	10.17	98505.55	87554.09	97446.58	9892.49
765	平安惠兴债券	23.31	214679.41	97282.11	97292.03	9.92
766	汇安裕泰纯债债券A	5.08	48601.18	48585.47	97193.35	48607.89
767	华富吉丰60天滚动持有中短债C	34.29	290927.95	41806.81	96977.35	55170.53
768	工银瑞信双利债券B	29.96	157342.38	53967.19	96822.48	42855.28
769	长城短债债券A	98.09	780984.58	4498.35	96772.10	92273.75
770	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	6.29	58334.68	-11637.79	96224.77	107862.56
771	中融聚汇定期开放债券	32.51	281094.04	96203.57	96203.57	0.00
772	华夏鼎琪三个月定开债券	30.79	290797.80	95611.44	95611.44	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.58	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.66	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.11	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
平安惠兴纯债基金规模在同类基金中排列第 4039 位，低于同类基金平均水平

4032	招商招恒纯债A	3.97	34667.64	28.63	38.96	10.33
4033	华泰紫金丰益中短债发起A	10.22	90643.84	-8.72	1.55	10.26
4034	汇添富鑫汇债券C	0.01	46.45	-4.40	5.80	10.20
4035	银河睿鑫债券	0.01	86.08	8.85	18.99	10.14
4036	诺德增强收益债券	0.01	142.80	-2.38	7.70	10.08
4037	前海联合泳辉纯债A	0.33	2820.76	2762.91	2772.91	10.00
4038	中金金利C	0.00	19.81	3.63	13.58	9.95
4039	平安惠兴债券	23.31	214679.41	97282.11	97292.03	9.92
4040	招商添浩纯债A	37.87	353711.68	31.79	41.60	9.81
4041	达诚致益债券发起式A	0.11	1001.39	0.41	10.16	9.75
4042	博时裕创纯债	10.09	99356.09	23.32	33.02	9.70
4043	中银证券安灏债券A	0.66	6002.57	1.32	10.98	9.67
4044	汇添富长添利定期开放债券C	0.00	0.11	-	-	9.64
4045	大成中债1-3年国开债指数A	6.02	52353.89	17.15	26.75	9.61
4046	汇添富彭博政金债1-3年C	0.00	41.57	6.17	15.78	9.61

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

221

9714000.4200

100.00%

0.00%

2025-12-31

212

5537608.6500

99.99%

0.01%

2025-06-30

215

8551761.7300

99.99%

0.01%

2024-12-31

214

4598778.3100

99.98%

0.02%

2024-06-30

220

4473297.7900

99.99%

0.01%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	221	9714000.4200	214675.22	100.00	4.19	0.00
2025-12-31	212	5537608.6500	117388.16	99.99	9.14	0.01
2025-06-30	215	8551761.7300	183852.26	99.99	10.62	0.01
2024-12-31	214	4598778.3100	98398.42	99.98	15.43	0.02
2024-06-30	220	4473297.7900	98398.42	99.99	14.13	0.01

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