财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 2994.38 -454.85 2943.18 1500.27 2324.28
本期利润(万元) 1442.89 -894.18 1596.04 68.45 3486.88
加权平均份额本期利润(元) 0.01 -0.01 0.01 0.00 0.04
加权平均净值利润率(%) 0.94 0.00 0.96 0.00 3.41
期末可供分配利润(万元) 6995.10 0.00 10786.19 0.00 3746.99
期末可供分配份额利润(元) 0.06 0.00 0.06 0.00 0.04
期末基金资产净值(万元) 124840.12 124099.31 195485.70 193963.25 103894.81
期末基金份额净值(元) 1.06 1.06 1.06 1.05 1.06
本期净值增长率(%) 0.73 0.00 0.71 0.00 3.47
累计净值增长率(%) 24.54 0.00 24.52 0.00 23.64
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 46.41 80.68 414.26 170.43 91.30
交易性金融资产(万元) 135462.04 198211.45 87332.79 101364.12 102565.04
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 135462.04 198211.45 87332.79 101364.12 102565.04
应付管理人报酬(万元) 31.78 48.17 26.34 25.16 25.68
应付托管费(万元) 10.59 16.06 8.78 8.39 8.56
资产总计(万元) 135508.45 219594.47 103954.28 102534.84 102656.33
负债合计(万元) 10668.33 24108.77 59.47 51.98 2263.57
所有者权益合计(万元) 124840.12 195485.70 103894.81 102482.86 100392.76
未分配利润(万元) 7442.81 11622.83 5480.95 4070.31 1993.55
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 70.35 59.92 107.26 16.11 16.22
投资收益(万元) 3790.55 3345.94 2719.47 1525.73 2956.03
公允价值变动收益(万元) -1551.49 -1347.14 1162.60 809.04 344.32
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 2309.41 2058.72 3989.33 2350.88 3316.56
管理人报酬(万元) 456.18 243.81 306.51 151.22 305.47
托管费(万元) 152.06 81.27 102.17 50.41 101.82
其它费用(万元) 22.22 11.03 22.22 11.81 23.75
费用合计(万元) 866.53 462.68 502.45 274.58 529.56
利润总额(万元) 1442.89 1596.04 3486.88 2076.30 2786.99
净利润(万元) 1442.89 1596.04 3486.88 2076.30 2786.99