财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 1449.18 594.81 2994.38 -454.85 2943.18
本期利润(万元) 2111.69 968.05 1442.89 -894.18 1596.04
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.01 0.01 -0.01 0.01
加权平均净值利润率(%) 1.56 0.00 0.94 0.00 0.96
期末可供分配利润(万元) 15267.62 0.00 6995.10 0.00 10786.19
期末可供分配份额利润(元) 0.07 0.00 0.06 0.00 0.06
期末基金资产净值(万元) 231946.34 125809.54 124840.12 124099.31 195485.70
期末基金份额净值(元) 1.08 1.07 1.06 1.06 1.06
本期净值增长率(%) 1.60 0.00 0.73 0.00 0.71
累计净值增长率(%) 26.54 0.00 24.54 0.00 24.52
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 24027.36 46.41 80.68 414.26 170.43
交易性金融资产(万元) 191991.11 135462.04 198211.45 87332.79 101364.12
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 191991.11 135462.04 198211.45 87332.79 101364.12
应付管理人报酬(万元) 42.55 31.78 48.17 26.34 25.16
应付托管费(万元) 14.18 10.59 16.06 8.78 8.39
资产总计(万元) 234019.21 135508.45 219594.47 103954.28 102534.84
负债合计(万元) 2072.87 10668.33 24108.77 59.47 51.98
所有者权益合计(万元) 231946.34 124840.12 195485.70 103894.81 102482.86
未分配利润(万元) 17266.93 7442.81 11622.83 5480.95 4070.31
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 9.39 70.35 59.92 107.26 16.11
投资收益(万元) 1824.58 3790.55 3345.94 2719.47 1525.73
公允价值变动收益(万元) 662.51 -1551.49 -1347.14 1162.60 809.04
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 2496.48 2309.41 2058.72 3989.33 2350.88
管理人报酬(万元) 200.78 456.18 243.81 306.51 151.22
托管费(万元) 66.93 152.06 81.27 102.17 50.41
其它费用(万元) 11.03 22.22 11.03 22.22 11.81
费用合计(万元) 384.79 866.53 462.68 502.45 274.58
利润总额(万元) 2111.69 1442.89 1596.04 3486.88 2076.30
净利润(万元) 2111.69 1442.89 1596.04 3486.88 2076.30