资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 306377.62 99.98%
银行存款和结算备付金 55.55 0.02%
其他资产 0.01 0.00%
资产总值:306433.18万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开08 440.00 45201.48 15.54%
25国开15 395.00 39478.14 13.57%
24国开03 310.00 32073.41 11.02%
25农发23 200.00 20124.52 6.92%
25国开清发07 180.00 18144.57 6.24%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 283922.44 97.59%
国家债券 22455.18 7.72%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%