资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 305000.60 100.00%
银行存款和结算备付金 11.04 0.00%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:305011.64万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26附息国债10 400.00 40067.87 11.35%
24国开03 310.00 31961.89 9.05%
23国开08 300.00 30709.64 8.70%
25国开03 300.00 29973.72 8.49%
26附息国债05 250.00 25199.78 7.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 238734.03 67.60%
国家债券 66266.58 18.76%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%