资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 365119.80 99.99%
银行存款和结算备付金 35.00 0.01%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:365154.80万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开08 370.00 38324.56 9.92%
24国开08 350.00 35735.77 9.25%
24国开03 310.00 31728.33 8.21%
23国开08 300.00 31268.15 8.09%
23国开03 280.00 28769.54 7.45%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 355026.46 91.88%
国家债券 10093.34 2.61%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%