我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 152838.72 99.77%
银行存款和结算备付金 350.45 0.23%
其他资产 4.53 0.00%
资产总值:153193.70万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24附息国债13 170.00 17154.56 14.84%
24国开10 100.00 10184.29 8.81%
22徽商银行小微债01 90.00 9177.06 7.94%
22浙商银行小微债01 80.00 8161.18 7.06%
24附息国债11 80.00 8145.26 7.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 52920.32 45.77%
国家债券 41007.95 35.47%
企业债 1012.36 0.88%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%