资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 403548.42 99.99%
银行存款和结算备付金 46.92 0.01%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:403595.34万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开08 570.00 59038.21 15.00%
24国开08 350.00 35446.61 9.00%
24国开03 310.00 32181.82 8.17%
25附息国债16 250.00 25115.37 6.38%
25国开08 250.00 24995.57 6.35%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 337347.99 85.69%
国家债券 66200.43 16.82%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%