平安惠轩纯债A(006264)_规模评级

平安惠轩纯债A006264PING AN HUI XUAN PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	11.65	11.88	11.84	10.75	10.75	21.39	24.19
季度净申购	-2209.33	431.06	10240.77	-0.00	-100000.00	-26362.77	-5036.36
总份额	109472.33	111681.66	111250.60	101009.83	101009.83	201009.83	227372.60
季度总申购份额	3405.63	5178.07	10240.77	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	5614.96	4747.01	0.00	0.00	100000.00	26362.77	5036.36

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
平安惠轩纯债A基金规模在同类基金中排列第 1945 位，高于同类基金平均水平

1938	天弘添利债券(LOF)C	11.72	81120.56	-4083.16	7303.86	11387.02
1939	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	11.70	103501.27	-10807.72	20932.67	31740.39
1940	国寿安保尊恒利率债债券A	11.69	108654.21	2270.30	2539.37	269.07
1941	汇添富丰润中短债C	11.69	108257.94	-61222.62	122925.15	184147.78
1942	中欧稳利60天滚动持有短债A	11.67	105596.55	-28475.34	43801.66	72277.00
1943	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	11.66	108610.59	-11018.95	28941.93	39960.88
1944	华夏鼎明债券A	11.66	104592.88	0.14	0.19	0.05
1945	平安惠轩债券	11.65	109472.33	-2209.33	3405.63	5614.96
1946	国泰君安君得利短债C	11.63	111319.07	76489.79	246031.24	169541.46
1947	融通通裕定开债券发起式	11.63	105654.36	-	-	0.00
1948	交银增利增强债券A	11.61	96670.51	-10136.24	22963.73	33099.96
1949	长信利率债债券A	11.59	105477.95	57548.47	57570.16	21.69
1950	交银双利债券A/B	11.59	84016.67	-77.17	37.14	114.31
1951	中加颐信纯债债券A	11.58	106360.79	6.00	16.99	10.98
1952	华安安浦债券C	11.56	116753.79	-33096.04	61085.57	94181.61

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
平安惠轩纯债A基金规模在同类基金中排列第 1899 位，高于同类基金平均水平

1892	天弘通享债券发起A	11.39	110975.05	0.06	0.11	0.05
1893	中泰稳固30天持有中短债A	11.82	110871.36	18457.74	78076.58	59618.84
1894	浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	12.02	110811.82	-8795.75	7205.13	16000.89
1895	汇添富6月红定期开放债券A	11.08	110079.52	-	-	-
1896	中银同享一年定期开放债券	12.62	110056.59	-	-	1000.00
1897	鹏华丰饶定期开放债券	12.21	109736.67	-103.55	6.18	109.73
1898	兴证全球恒信债券C	11.80	109634.09	-37241.08	84488.11	121729.18
1899	平安惠轩债券	11.65	109472.33	-2209.33	3405.63	5614.96
1900	光大阳光稳债中短债债券A	12.63	109297.95	-18844.22	19765.42	38609.64
1901	景顺长城景泰盈利纯债债券	12.90	109182.20	519.80	1036.33	516.53
1902	民生加银岁岁增利债券A	12.53	109091.26	-	10.23	-
1903	永赢安泰中短债C	11.56	109066.77	-72814.04	46143.70	118957.74
1904	易方达富惠纯债债券C	11.07	109028.83	-45032.05	55228.78	100260.83
1905	博时双月享60天滚动持有债券A	12.17	108940.18	188.06	23310.42	23122.37
1906	东证融汇鑫享30天滚动A	12.16	108720.62	-15782.50	15954.32	31736.82

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
平安惠轩纯债A基金规模在同类基金中排列第 2771 位，低于同类基金平均水平

2764	信澳优享债券C	0.19	1793.23	-2145.26	2547.94	4693.20
2765	国元元赢30天持有期债券C	1.86	17107.18	-2163.47	9929.87	12093.33
2766	汇添富双享增利债券C	0.22	2129.17	-2169.09	408.14	2577.24
2767	广发可转债债券C	3.78	25019.60	-2173.01	615.79	2788.80
2768	国投瑞银稳定增利债券C	2.44	23195.72	-2197.21	306.47	2503.68
2769	安信资管瑞安30天持有期中短债B	0.95	8885.39	-2197.22	3572.75	5769.97
2770	弘毅远方中短债A	0.85	8367.54	-2198.25	3023.86	5222.11
2771	平安惠轩债券	11.65	109472.33	-2209.33	3405.63	5614.96
2772	华泰紫金智盈债券A	10.16	89766.47	-2210.70	10063.52	12274.23
2773	交银可转债债券C	0.21	1583.44	-2214.80	411.47	2626.28
2774	汇添富季季红定期开放债券	0.29	2857.33	-2216.01	1390.42	3606.43
2775	信诚双盈债券(LOF)	25.89	268538.36	-2224.50	28.88	2253.38
2776	工银瑞福纯债债券F	0.00	0.00	-2229.55	94922.90	97152.46
2777	华宝宝康债券C	4.10	33130.63	-2230.28	3801.77	6032.05
2778	汇安信利债券A	1.59	17357.94	-2240.83	0.40	2241.23

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
平安惠轩纯债A基金规模在同类基金中排列第 1993 位，高于同类基金平均水平

1986	华富恒盛纯债债券C	0.54	5002.54	-2012.28	3477.20	5489.48
1987	信诚稳泰C	0.85	8301.85	3200.24	3471.40	271.16
1988	银河天盈中短债C	0.54	4737.73	-1614.13	3458.91	5073.04
1989	蜂巢添幂中短债C	0.48	4524.45	-7066.44	3454.51	10520.95
1990	易米和丰债券C	0.50	3577.57	3432.86	3454.27	21.42
1991	华商收益增强债券A	3.39	23917.06	-12211.40	3420.22	15631.62
1992	国金中债1-5年政策性金融债C	0.13	1274.12	1257.47	3411.50	2154.03
1993	平安惠轩债券	11.65	109472.33	-2209.33	3405.63	5614.96
1994	汇添富双享增利债券A	1.86	17958.19	222.86	3404.82	3181.96
1995	国泰双利债券C	10.80	67919.89	-26977.48	3390.84	30368.32
1996	长盛盛和纯债C	0.70	6554.73	-1193.72	3364.75	4558.47
1997	前海开源可转债债券	13.42	115662.49	-7584.93	3363.71	10948.64
1998	东方红稳添利纯债A	7.33	65906.58	-23646.74	3352.66	26999.40
1999	国寿安保尊享债券A	2.65	21357.35	876.39	3341.60	2465.21
2000	万家恒C	1.02	8978.46	-7659.64	3325.85	10985.49

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
平安惠轩纯债A基金规模在同类基金中排列第 2010 位，高于同类基金平均水平

2003	嘉实多盈债券C	0.78	7604.91	-5415.22	275.82	5691.04
2004	东吴优益债券C	0.04	314.02	-5412.99	273.71	5686.71
2005	东吴鼎泰纯债A	6.14	55831.81	31736.39	37422.48	5686.09
2006	宝盈增强收益债券A/B	16.15	114807.04	26645.15	32287.12	5641.97
2007	鹏华普天债券A	1.37	9938.46	-5120.78	512.30	5633.08
2008	天弘增益回报债券发起式A	4.29	32810.20	7782.92	13412.07	5629.15
2009	国寿安保泰恒纯债债券	4.07	36246.71	500.97	6128.28	5627.31
2010	平安惠轩债券	11.65	109472.33	-2209.33	3405.63	5614.96
2011	财达证券稳达中短债C	0.76	7099.72	-2549.78	3064.18	5613.96
2012	融通增鑫债券A	6.00	54364.77	-11.67	5593.97	5605.64
2013	博时亚洲票息收益债券(QDII)	18.32	126074.13	6122.89	11714.18	5591.29
2014	博时亚洲票息收益债券(美元钞)	2.55	126074.13	6122.89	11714.18	5591.29
2015	博时亚洲票息收益债券(美元汇)	2.55	126074.13	6122.89	11714.18	5591.29
2016	恒生前海短债债券发起式C	2.08	18773.30	4768.83	10359.76	5590.93
2017	南方景元中高等级信用债债券	2.36	20904.32	-2390.53	3194.58	5585.11

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

205

5447886.0000

100.00%

0.00%

2023-12-31

201

5025364.6100

100.00%

0.00%

2023-06-30

204

9853423.1200

100.00%

0.00%

2022-12-31

210

11067093.3400

100.00%

0.00%

2022-06-30

201

21435927.9800

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2024-06-30	205	5447886.0000	111680.97	100.00	0.70
2023-12-31	201	5025364.6100	101009.12	100.00	0.71
2023-06-30	204	9853423.1200	201009.12	100.00	0.71
2022-12-31	210	11067093.3400	232408.24	100.00	0.72
2022-06-30	201	21435927.9800	430861.42	100.00	0.73

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