财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 685.63 13.24 210.75 140.95 4274.29
本期利润(万元) 433.80 -173.33 56.65 -24.22 4216.41
加权平均份额本期利润(元) 0.01 -0.01 0.00 -0.00 0.04
加权平均净值利润率(%) 0.74 0.00 0.40 0.00 4.22
期末可供分配利润(万元) 32226.23 0.00 892.37 0.00 1310.07
期末可供分配份额利润(元) 0.09 0.00 0.08 0.00 0.07
期末基金资产净值(万元) 393654.18 106076.87 12014.55 12637.53 21418.02
期末基金份额净值(元) 1.10 1.10 1.09 1.08 1.09
本期净值增长率(%) 1.38 0.00 0.36 0.00 5.83
累计净值增长率(%) 29.82 0.00 28.51 0.00 28.05
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 46.92 92.50 50.20 542.50 63.52
交易性金融资产(万元) 403548.42 15241.91 24922.21 153850.90 125986.13
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 403548.42 15241.91 24922.21 153850.90 125986.13
应付管理人报酬(万元) 74.04 2.96 5.31 28.62 26.28
应付托管费(万元) 24.68 0.99 1.77 9.54 8.76
资产总计(万元) 403595.34 15334.42 25052.17 155816.71 126064.59
负债合计(万元) 9928.21 3319.87 3634.15 37122.01 22273.42
所有者权益合计(万元) 393667.13 12014.55 21418.02 118694.70 103791.17
未分配利润(万元) 36555.44 1004.73 1721.75 7013.04 2781.34
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 15.24 2.79 54.79 32.02 243.14
投资收益(万元) 1038.40 285.18 5102.06 3915.21 7654.71
公允价值变动收益(万元) -251.12 -154.10 -57.89 268.11 917.67
其它收入(万元) 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 802.60 133.88 5098.96 4215.34 8815.52
管理人报酬(万元) 175.17 21.23 301.75 166.41 557.98
托管费(万元) 58.39 7.08 100.58 55.47 185.99
其它费用(万元) 22.22 10.19 22.22 11.81 23.75
费用合计(万元) 366.34 77.23 882.55 482.84 1390.91
利润总额(万元) 436.25 56.65 4216.41 3732.50 7424.61
净利润(万元) 436.25 56.65 4216.41 3732.50 7424.61