财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3557.34 |
1441.99 |
685.63 |
13.24 |
210.75 |
| 本期利润(万元) |
4483.66 |
2104.11 |
433.80 |
-173.33 |
56.65 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
-0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.29 |
0.00 |
0.74 |
0.00 |
0.40 |
| 期末可供分配利润(万元) |
32146.48 |
0.00 |
32226.23 |
0.00 |
892.37 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.10 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.08 |
| 期末基金资产净值(万元) |
353162.20 |
366424.27 |
393654.18 |
106076.87 |
12014.55 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.11 |
1.10 |
1.10 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
1.30 |
0.00 |
1.38 |
0.00 |
0.36 |
| 累计净值增长率(%) |
31.50 |
0.00 |
29.82 |
0.00 |
28.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
11.04 |
46.92 |
92.50 |
50.20 |
542.50 |
| 交易性金融资产(万元) |
305000.60 |
403548.42 |
15241.91 |
24922.21 |
153850.90 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
305000.60 |
403548.42 |
15241.91 |
24922.21 |
153850.90 |
| 应付管理人报酬(万元) |
87.03 |
74.04 |
2.96 |
5.31 |
28.62 |
| 应付托管费(万元) |
29.01 |
24.68 |
0.99 |
1.77 |
9.54 |
| 资产总计(万元) |
365314.45 |
403595.34 |
15334.42 |
25052.17 |
155816.71 |
| 负债合计(万元) |
12152.25 |
9928.21 |
3319.87 |
3634.15 |
37122.01 |
| 所有者权益合计(万元) |
353162.20 |
393667.13 |
12014.55 |
21418.02 |
118694.70 |
| 未分配利润(万元) |
36893.49 |
36555.44 |
1004.73 |
1721.75 |
7013.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
84.08 |
15.24 |
2.79 |
54.79 |
32.02 |
| 投资收益(万元) |
4293.30 |
1038.40 |
285.18 |
5102.06 |
3915.21 |
| 公允价值变动收益(万元) |
928.43 |
-251.12 |
-154.10 |
-57.89 |
268.11 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
5305.82 |
802.60 |
133.88 |
5098.96 |
4215.34 |
| 管理人报酬(万元) |
519.10 |
175.17 |
21.23 |
301.75 |
166.41 |
| 托管费(万元) |
173.03 |
58.39 |
7.08 |
100.58 |
55.47 |
| 其它费用(万元) |
11.03 |
22.22 |
10.19 |
22.22 |
11.81 |
| 费用合计(万元) |
814.24 |
366.34 |
77.23 |
882.55 |
482.84 |
| 利润总额(万元) |
4491.58 |
436.25 |
56.65 |
4216.41 |
3732.50 |
| 净利润(万元) |
4491.58 |
436.25 |
56.65 |
4216.41 |
3732.50 |