财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 3557.34 1441.99 685.63 13.24 210.75
本期利润(万元) 4483.66 2104.11 433.80 -173.33 56.65
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.01 0.01 -0.01 0.00
加权平均净值利润率(%) 1.29 0.00 0.74 0.00 0.40
期末可供分配利润(万元) 32146.48 0.00 32226.23 0.00 892.37
期末可供分配份额利润(元) 0.10 0.00 0.09 0.00 0.08
期末基金资产净值(万元) 353162.20 366424.27 393654.18 106076.87 12014.55
期末基金份额净值(元) 1.12 1.11 1.10 1.10 1.09
本期净值增长率(%) 1.30 0.00 1.38 0.00 0.36
累计净值增长率(%) 31.50 0.00 29.82 0.00 28.51
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 11.04 46.92 92.50 50.20 542.50
交易性金融资产(万元) 305000.60 403548.42 15241.91 24922.21 153850.90
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 305000.60 403548.42 15241.91 24922.21 153850.90
应付管理人报酬(万元) 87.03 74.04 2.96 5.31 28.62
应付托管费(万元) 29.01 24.68 0.99 1.77 9.54
资产总计(万元) 365314.45 403595.34 15334.42 25052.17 155816.71
负债合计(万元) 12152.25 9928.21 3319.87 3634.15 37122.01
所有者权益合计(万元) 353162.20 393667.13 12014.55 21418.02 118694.70
未分配利润(万元) 36893.49 36555.44 1004.73 1721.75 7013.04
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 84.08 15.24 2.79 54.79 32.02
投资收益(万元) 4293.30 1038.40 285.18 5102.06 3915.21
公允价值变动收益(万元) 928.43 -251.12 -154.10 -57.89 268.11
其它收入(万元) 0.01 0.07 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 5305.82 802.60 133.88 5098.96 4215.34
管理人报酬(万元) 519.10 175.17 21.23 301.75 166.41
托管费(万元) 173.03 58.39 7.08 100.58 55.47
其它费用(万元) 11.03 22.22 10.19 22.22 11.81
费用合计(万元) 814.24 366.34 77.23 882.55 482.84
利润总额(万元) 4491.58 436.25 56.65 4216.41 3732.50
净利润(万元) 4491.58 436.25 56.65 4216.41 3732.50