平安惠轩纯债A(006264)_最新动态

平安惠轩纯债A006264PING AN HUI XUAN PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.1045 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2715

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

平安惠轩纯债A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：杨严

2023-09-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：39.37亿元

2023-06-28 每10份派现金 0.1 元

平安惠轩纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.21	0.24	1.56	0.19
债券型名次	2067	3365	4441	1264	3635

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.43	6.56	11.88	20.62	30.06
债券型名次	3161	1883	1162	723	1512

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
平安惠轩纯债A一周收益在同类基金中排列第 2067 位，高于同类基金平均水平
2065	平安惠添纯债	0.03	0.32	0.55	0.76	0.31
2066	平安惠文纯债	0.03	0.15	0.35	0.63	0.14
2067	平安惠轩债券	0.03	0.21	0.24	1.56	0.19
2068	平安乐享一年定开债A	0.03	0.19	0.43	0.66	0.19
2069	平安利率债A	0.03	0.17	0.27	0.20	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
平安惠轩纯债A一周收益在同类基金中排列第 3365 位，低于同类基金平均水平
3363	鹏扬淳悦一年定开债券	0.03	0.21	0.35	0.52	0.21
3364	平安合意定开债	0.03	0.21	0.22	0.41	0.20
3365	平安惠轩债券	0.03	0.21	0.24	1.56	0.19
3366	平安乐顺39个月定开债A	0.05	0.21	0.68	1.33	0.21
3367	平安中债1-5年政策性金融债C	0.03	0.21	0.44	0.65	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
平安惠轩纯债A一周收益在同类基金中排列第 4441 位，低于同类基金平均水平
4439	鹏华0-5年利率发起式债券	-0.02	0.15	0.24	0.41	0.14
4440	平安惠隆纯债A	0.02	0.23	0.24	0.20	0.21
4441	平安惠轩债券	0.03	0.21	0.24	1.56	0.19
4442	浦银安盛盛达纯债债券C	0.01	0.27	0.24	0.39	0.25
4443	前海联合泳辉纯债C	-0.04	0.15	0.24	0.46	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
平安惠轩纯债A一周收益在同类基金中排列第 1264 位，高于同类基金平均水平
1262	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.97	0.08	-1.13	1.56	0.11
1263	鹏华丰泽债券(LOF)	-0.12	0.90	1.01	1.56	0.87
1264	平安惠轩债券	0.03	0.21	0.24	1.56	0.19
1265	天弘丰利债券(LOF)E	-0.54	0.24	0.81	1.56	0.19
1266	信澳鑫享债券A	-0.05	0.68	0.69	1.56	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
平安惠轩纯债A一周收益在同类基金中排列第 3635 位，低于同类基金平均水平
3633	平安惠铭纯债	0.03	0.20	0.25	0.71	0.19
3634	平安惠兴债券	0.01	0.22	0.33	0.51	0.19
3635	平安惠轩债券	0.03	0.21	0.24	1.56	0.19
3636	平安乐享一年定开债A	0.03	0.19	0.43	0.66	0.19
3637	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	0.02	0.20	0.26	0.69	0.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
平安惠轩纯债A一年收益在同类基金中排列第 3161 位，低于同类基金平均水平
3159	嘉实3个月理财债券E	1.43	3.53	5.66	6.36	6.38
3160	嘉实中短债债券A	1.43	4.55	9.18	15.79	23.68
3161	平安惠轩债券	1.43	6.56	11.88	20.62	30.06
3162	前海开源1-3年国开债C	1.43	2.63	5.24	8.25	12.23
3163	泰信汇享利率债债券C	1.43	4.68	0.00	-	9.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
平安惠轩纯债A一年收益在同类基金中排列第 1883 位，高于同类基金平均水平
1881	华夏恒融债券	1.78	6.56	10.79	19.31	40.56
1882	平安0-3年期政策性金融债债券A	2.62	6.56	10.22	17.80	21.53
1883	平安惠轩债券	1.43	6.56	11.88	20.62	30.06
1884	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	2.88	6.56	0.00	-	8.97
1885	天弘荣享	1.47	6.56	11.10	18.81	32.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
平安惠轩纯债A一年收益在同类基金中排列第 1162 位，高于同类基金平均水平
1160	博时裕康纯债	0.96	6.06	11.88	17.32	36.20
1161	工银瑞泽定开债券	1.13	5.11	11.88	22.81	27.05
1162	平安惠轩债券	1.43	6.56	11.88	20.62	30.06
1163	天弘信利债券A	1.34	6.32	11.88	20.70	40.76
1164	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	1.59	5.58	11.88	-	11.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
平安惠轩纯债A一年收益在同类基金中排列第 723 位，高于同类基金平均水平
721	南方3-5年农发债A	0.80	7.11	11.71	20.64	29.60
722	海富通稳固收益债券C	7.69	16.95	13.22	20.63	121.94
723	平安惠轩债券	1.43	6.56	11.88	20.62	30.06
724	淳厚益加债券C	5.90	16.57	13.46	20.61	20.24
725	博时中债3-5年国开行A	0.86	6.91	11.60	20.60	25.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
平安惠轩纯债A一年收益在同类基金中排列第 1512 位，高于同类基金平均水平
1510	永赢丰利债券C	1.62	4.68	10.11	17.75	30.17
1511	中信保诚稳达C	1.34	8.15	13.11	21.50	30.09
1512	平安惠轩债券	1.43	6.56	11.88	20.62	30.06
1513	海富通瑞福债券A	1.61	6.30	11.11	18.76	30.05
1514	平安惠悦纯债	0.82	6.08	10.78	19.30	30.04

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	570.00	59038.21	15.00%
24国开08	350.00	35446.61	9.00%
24国开03	310.00	32181.82	8.17%
25附息国债16	250.00	25115.37	6.38%
25国开08	250.00	24995.57	6.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	337347.99	85.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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07-22平安惠轩纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)
07-22平安基金管理有限公司关于平安惠轩纯债债券型证券投资基金增设C类基...
07-19平安基金管理有限公司关于旗下部分基金新增销售机构的公告

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1045	1.1045	1.1042	1.1044	1.1042
累计净值(元)	1.2715	1.2715	1.2712	1.2714	1.2712

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