平安惠轩纯债A(006264)_最新动态

平安惠轩纯债A006264PING AN HUI XUAN PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中证2000增强ETF周度调仓揭秘：新进个股占组合权重近25%、加仓硬科技，成长中枢显著上移[2026-08-04]

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最新净值：1.1178 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2848

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

平安惠轩纯债A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：黄斌斌

2023-09-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：35.30亿元

2023-06-28 每10份派现金 0.1 元

平安惠轩纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.16	0.55	1.19	1.40
债券型名次	3837	2501	2323	2761	3125

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.65	4.91	9.93	17.86	31.63
债券型名次	1241	2172	1620	683	1515

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
平安惠轩纯债A一周收益在同类基金中排列第 3837 位，低于同类基金平均水平
3835	平安惠信3个月定开债C	0.00	0.05	0.29	0.75	1.18
3836	平安惠兴债券	0.00	0.18	0.67	1.53	1.73
3837	平安惠轩债券	0.00	0.16	0.55	1.19	1.40
3838	平安惠盈纯债A	0.00	0.24	0.64	1.36	1.85
3839	平安惠盈纯债C	0.00	0.16	0.48	1.21	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
平安惠轩纯债A一周收益在同类基金中排列第 2501 位，高于同类基金平均水平
2499	鹏扬稳利债券A	0.04	0.16	0.47	1.15	2.67
2500	平安惠泰纯债	-0.01	0.16	0.64	1.51	1.66
2501	平安惠轩债券	0.00	0.16	0.55	1.19	1.40
2502	平安惠盈纯债C	0.00	0.16	0.48	1.21	1.62
2503	平安季开鑫定开债C	0.02	0.16	0.47	1.24	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
平安惠轩纯债A一周收益在同类基金中排列第 2323 位，高于同类基金平均水平
2321	平安合悦定开债	0.01	0.23	0.55	1.67	2.36
2322	平安惠锦债券	0.01	0.18	0.55	1.38	1.47
2323	平安惠轩债券	0.00	0.16	0.55	1.19	1.40
2324	平安惠泽	0.00	0.26	0.55	1.25	1.35
2325	平安惠禧纯债A	0.00	0.20	0.55	1.38	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
平安惠轩纯债A一周收益在同类基金中排列第 2761 位，高于同类基金平均水平
2759	南方稳利1年持有债券A	0.01	0.13	0.50	1.19	1.37
2760	平安0-3年期政策性金融债债券A	0.01	0.20	0.65	1.19	1.38
2761	平安惠轩债券	0.00	0.16	0.55	1.19	1.40
2762	浦银安盛稳健丰利债券C	0.43	0.37	0.87	1.19	1.97
2763	兴银稳安60天滚动持有债券C	0.02	0.14	0.46	1.19	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
平安惠轩纯债A一周收益在同类基金中排列第 3125 位，低于同类基金平均水平
3123	鹏华普利债券A	0.02	0.17	0.56	1.22	1.40
3124	鹏华尊诚定期开放发起式债券	0.07	0.46	0.68	1.14	1.40
3125	平安惠轩债券	0.00	0.16	0.55	1.19	1.40
3126	天弘悦享定开债发起式	-0.01	0.06	0.42	1.30	1.40
3127	兴银稳安60天滚动持有债券A	0.02	0.15	0.47	1.21	1.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
平安惠轩纯债A一年收益在同类基金中排列第 1241 位，高于同类基金平均水平
1239	国金惠远纯债A	2.65	4.75	9.14	14.86	17.11
1240	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	2.65	5.43	8.15	13.71	18.03
1241	平安惠轩债券	2.65	4.91	9.93	17.86	31.63
1242	平安添利债券C	2.65	5.81	11.19	15.69	87.88
1243	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	2.65	5.16	10.91	18.85	28.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
平安惠轩纯债A一年收益在同类基金中排列第 2172 位，高于同类基金平均水平
2170	诺安聚利债券A	1.79	4.91	9.99	16.44	55.28
2171	平安3-5年期政策性金融债债券A	2.00	4.91	9.45	15.71	31.13
2172	平安惠轩债券	2.65	4.91	9.93	17.86	31.63
2173	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	2.27	4.91	9.38	16.32	18.88
2174	银华添润定期开放债券	2.53	4.91	9.55	16.92	41.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
平安惠轩纯债A一年收益在同类基金中排列第 1620 位，高于同类基金平均水平
1618	金信民兴债券C	3.48	7.19	9.93	11.47	28.94
1619	鹏华永诚一年定开债券	2.00	4.62	9.93	17.99	33.34
1620	平安惠轩债券	2.65	4.91	9.93	17.86	31.63
1621	万家双利债券A	9.90	10.91	9.93	18.89	70.54
1622	易方达恒久1年定期债券A	2.26	4.37	9.93	18.07	64.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
平安惠轩纯债A一年收益在同类基金中排列第 683 位，高于同类基金平均水平
681	中信保诚稳鸿A	3.91	4.94	10.38	17.87	34.23
682	鹏华金利债券	2.41	5.27	10.51	17.86	27.59
683	平安惠轩债券	2.65	4.91	9.93	17.86	31.63
684	银华添益定期开放债券	2.57	5.46	10.26	17.86	42.06
685	泰康丰盈债券	10.31	16.00	16.82	17.85	54.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
平安惠轩纯债A一年收益在同类基金中排列第 1515 位，高于同类基金平均水平
1513	平安增利六个月定开债A	1.19	5.00	9.70	25.22	31.64
1514	招商信用增强债券C	4.02	11.80	14.53	20.90	31.64
1515	平安惠轩债券	2.65	4.91	9.93	17.86	31.63
1516	南方纯元C	1.55	4.27	7.71	12.79	31.61
1517	国泰嘉睿纯债债券A	1.66	5.33	12.73	19.91	31.60

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26附息国债10	400.00	40067.87	11.35%
24国开03	310.00	31961.89	9.05%
23国开08	300.00	30709.64	8.70%
25国开03	300.00	29973.72	8.49%
26附息国债05	250.00	25199.78	7.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	238734.03	67.60%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.1178	1.1177	1.1169	1.1170	1.1171
累计净值(元)	1.2848	1.2847	1.2839	1.2840	1.2841

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