平安惠轩纯债A(006264)_最新动态

平安惠轩纯债A006264PING AN HUI XUAN PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

业绩高增+估值低位，有色金属有望迎季报行情[2026-04-16]

最新动态

最新净值：1.1103 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2773

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

平安惠轩纯债A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：黄斌斌

2023-09-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：39.37亿元

2023-06-28 每10份派现金 0.1 元

平安惠轩纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.27	0.71	1.05	0.72
债券型名次	2462	3135	2788	3725	3640

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.25	5.56	11.10	19.88	30.75
债券型名次	1993	2294	1309	792	1518

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
平安惠轩纯债A一周收益在同类基金中排列第 2462 位，高于同类基金平均水平
2460	平安合颖定开债	0.07	0.46	0.99	1.42	1.07
2461	平安合悦定开债	0.07	0.29	1.23	1.97	1.60
2462	平安惠轩债券	0.07	0.27	0.71	1.05	0.72
2463	平安惠智纯债	0.07	0.48	0.97	1.28	1.03
2464	平安季添盈定开债A	0.07	0.31	1.03	2.09	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
平安惠轩纯债A一周收益在同类基金中排列第 3135 位，低于同类基金平均水平
3133	平安短债C	0.02	0.27	0.62	1.04	0.65
3134	平安合泰定开债	0.03	0.27	0.68	1.11	0.73
3135	平安惠轩债券	0.07	0.27	0.71	1.05	0.72
3136	平安中债1-5年政策性金融债C	0.07	0.27	0.81	1.32	0.83
3137	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	0.04	0.27	0.53	1.04	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
平安惠轩纯债A一周收益在同类基金中排列第 2788 位，低于同类基金平均水平
2786	鹏华中债1-3年国开行债券指数C类	0.08	0.28	0.71	1.04	0.74
2787	平安高等级债E	0.06	0.28	0.71	1.09	0.74
2788	平安惠轩债券	0.07	0.27	0.71	1.05	0.72
2789	平安中高等级公司债利差因子ETF	0.03	0.32	0.71	1.31	0.75
2790	浦银安盛盛达纯债债券C	0.04	0.31	0.71	1.00	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
平安惠轩纯债A一周收益在同类基金中排列第 3725 位，低于同类基金平均水平
3723	鹏扬浦利中短债C	0.03	0.21	0.56	1.05	0.62
3724	平安惠锦债券	0.06	0.33	0.75	1.05	0.75
3725	平安惠轩债券	0.07	0.27	0.71	1.05	0.72
3726	平安如意中短债C	0.03	0.30	0.63	1.05	0.70
3727	浦银安盛盛晖一年定开债券	0.10	0.33	0.62	1.05	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
平安惠轩纯债A一周收益在同类基金中排列第 3640 位，低于同类基金平均水平
3638	鹏华永鑫一年定开债券	0.08	0.39	0.73	0.97	0.72
3639	鹏华尊和一年定开发起式债券	0.08	0.34	0.70	1.04	0.72
3640	平安惠轩债券	0.07	0.27	0.71	1.05	0.72
3641	浦银安盛盛鑫定开债券C	0.08	0.29	0.71	1.30	0.72
3642	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	0.08	0.31	0.67	1.05	0.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
平安惠轩纯债A一年收益在同类基金中排列第 1993 位，高于同类基金平均水平
1991	鹏华丰惠债券	2.25	5.17	9.02	16.42	37.95
1992	鹏华尊悦定开债发起式	2.25	5.19	9.90	16.68	36.64
1993	平安惠轩债券	2.25	5.56	11.10	19.88	30.75
1994	平安季季享3个月持有债券A	2.25	4.35	8.38	15.32	15.54
1995	平安元鑫120天滚动持有中短债C	2.25	4.55	9.20	-	14.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
平安惠轩纯债A一年收益在同类基金中排列第 2294 位，高于同类基金平均水平
2292	华富中证5年恒定久期国开债指数C	1.44	5.56	11.15	19.98	29.32
2293	华夏鼎安一年定开债券发起式	1.87	5.56	11.94	-	15.56
2294	平安惠轩债券	2.25	5.56	11.10	19.88	30.75
2295	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	2.26	5.56	10.96	-	13.67
2296	中银中债1-5年进出口行债券指数	1.50	5.56	0.00	-	8.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
平安惠轩纯债A一年收益在同类基金中排列第 1309 位，高于同类基金平均水平
1307	广发聚源债券C	1.29	6.21	11.10	19.08	47.66
1308	国泰惠鑫一年定期开放债券	2.60	5.98	11.10	20.41	21.72
1309	平安惠轩债券	2.25	5.56	11.10	19.88	30.75
1310	天弘睿选利率债发起式C	0.08	5.13	11.10	-	15.71
1311	兴全恒鑫债券A	3.22	8.88	11.10	24.30	40.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
平安惠轩纯债A一年收益在同类基金中排列第 792 位，高于同类基金平均水平
790	景顺长城景泰丰利纯债债券A	1.16	6.93	12.97	19.89	41.79
791	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	1.64	5.60	11.20	19.89	23.47
792	平安惠轩债券	2.25	5.56	11.10	19.88	30.75
793	博时中债3-5年国开行C	1.57	6.08	11.21	19.86	25.58
794	工银信用纯债三个月定开债券A	2.17	5.56	10.38	19.86	67.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
平安惠轩纯债A一年收益在同类基金中排列第 1518 位，高于同类基金平均水平
1516	易方达裕富债券A	11.84	15.38	16.85	21.03	30.81
1517	交银裕利纯债债券A	1.68	3.54	6.09	11.48	30.80
1518	平安惠轩债券	2.25	5.56	11.10	19.88	30.75
1519	汇添富鑫福债	16.40	21.25	26.22	30.32	30.74
1520	信诚稳瑞C	1.39	3.73	6.80	12.48	30.74

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	570.00	59038.21	15.00%
24国开08	350.00	35446.61	9.00%
24国开03	310.00	32181.82	8.17%
25附息国债16	250.00	25115.37	6.38%
25国开08	250.00	24995.57	6.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	337347.99	85.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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04-16 公募南下布局提速年内新发港股基金达47只
04-16 债基将REITs纳入投资范围资产配置图谱进一步扩大
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标题：平安惠轩纯债债券型证券投资基金基金合同

二零二四年七月目录第一部分前言.........................................................................

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标题：平安惠轩纯债债券型证券投资基金托管协议

二〇二四年七月目录一、基金托管协议当事人.............................................4 二、基金托管协议的依据、目...

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07-22平安惠轩纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
07-22平安惠轩纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)
07-22平安基金管理有限公司关于平安惠轩纯债债券型证券投资基金增设C类基...
07-19平安基金管理有限公司关于旗下部分基金新增销售机构的公告

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.1100	1.1098	1.1095	1.1093	1.1096
累计净值(元)	1.2770	1.2768	1.2765	1.2763	1.2766

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