平安惠轩纯债A(006264)_最新动态

平安惠轩纯债A006264PING AN HUI XUAN PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

2024年1-9月基本医疗保险统筹基金和生育保险主要指标[2024-11-22]

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最新净值：1.064 0.001(0.08%)

累计净值：1.231

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

平安惠轩纯债A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：李瑾懿

2023-09-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：11.56亿元

2023-06-28 每10份派现金 0.1 元

平安惠轩纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.32	0.21	0.87	3.56
债券型名次	1715	1553	4533	4313	1869

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.38	8.20	11.48	19.46	25.31
债券型名次	1458	862	746	825	1524

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
平安惠轩纯债A一周收益在同类基金中排列第 1715 位，高于同类基金平均水平
1713	平安合享1年定开债	0.08	0.45	1.09	2.28	4.71
1714	平安合禧1年定开债发起式	0.08	0.53	1.33	2.63	5.15
1715	平安惠轩债券	0.08	0.32	0.21	0.87	3.56
1716	平安惠盈纯债C	0.08	0.08	-0.08	0.83	2.88
1717	平安乐享一年定开债C	0.08	0.22	0.49	0.89	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
平安惠轩纯债A一周收益在同类基金中排列第 1553 位，高于同类基金平均水平
1551	鹏华永益3个月定开债券	0.06	0.32	0.93	1.89	3.84
1552	鹏扬淳兴三个月债券A	0.13	0.32	1.23	2.24	3.12
1553	平安惠轩债券	0.08	0.32	0.21	0.87	3.56
1554	浦银安盛普诚纯债债券A	0.05	0.32	0.67	1.69	3.57
1555	浦银安盛普裕一年定开债券	0.06	0.32	0.78	1.84	3.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
平安惠轩纯债A一周收益在同类基金中排列第 4533 位，低于同类基金平均水平
4531	鹏华普利债券C	0.04	0.25	0.21	0.82	2.18
4532	平安短债A	0.05	0.16	0.21	0.85	2.34
4533	平安惠轩债券	0.08	0.32	0.21	0.87	3.56
4534	浦银安盛普丰纯债债券A	0.00	0.04	0.21	0.92	2.19
4535	前海开源乾盛定期开放债券C	0.08	0.34	0.21	1.60	3.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
平安惠轩纯债A一周收益在同类基金中排列第 4313 位，低于同类基金平均水平
4311	诺德短债债券C	0.04	0.16	0.10	0.87	2.43
4312	鹏华丰泽债券(LOF)	0.07	0.31	0.49	0.87	2.64
4313	平安惠轩债券	0.08	0.32	0.21	0.87	3.56
4314	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	0.02	0.14	0.37	0.87	2.26
4315	山证超短债基金A	0.04	0.19	0.35	0.87	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
平安惠轩纯债A一周收益在同类基金中排列第 1869 位，高于同类基金平均水平
1867	华安纯债债券A	0.07	0.32	0.38	1.59	3.56
1868	平安合瑞定开债	0.02	0.48	0.78	1.83	3.56
1869	平安惠轩债券	0.08	0.32	0.21	0.87	3.56
1870	浦银安盛盛晖一年定开债券	0.06	0.25	0.73	1.87	3.56
1871	易方达恒兴3个月定开债券发起式	0.05	0.26	0.41	1.41	3.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
平安惠轩纯债A一年收益在同类基金中排列第 1458 位，高于同类基金平均水平
1456	华夏鼎源债券C	4.38	0.52	-24.05	-	-18.50
1457	鹏华丰华债券	4.38	7.44	10.48	18.24	32.74
1458	平安惠轩债券	4.38	8.20	11.48	19.46	25.31
1459	融通通祺债券A	4.38	6.87	9.89	18.01	34.89
1460	新华安享惠融88个月定期开放债券A	4.38	8.77	13.57	-	18.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
平安惠轩纯债A一年收益在同类基金中排列第 862 位，高于同类基金平均水平
860	广发汇利一年定期开放债券	4.40	8.20	12.40	-	21.42
861	鹏华稳福中短债债券A	4.06	8.20	0.00	-	8.17
862	平安惠轩债券	4.38	8.20	11.48	19.46	25.31
863	中欧增强回报债券(LOF)E	5.94	8.20	6.84	3.27	26.50
864	长城久稳债券C	2.49	8.19	8.72	-	9.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
平安惠轩纯债A一年收益在同类基金中排列第 746 位，高于同类基金平均水平
744	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	4.26	7.72	11.48	-	14.04
745	平安合意定开债	5.23	7.75	11.48	18.26	22.04
746	平安惠轩债券	4.38	8.20	11.48	19.46	25.31
747	泰信债券增强收益A	2.27	7.25	11.48	23.40	76.39
748	中融聚明定期开放债券	3.95	7.78	11.48	21.81	27.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
平安惠轩纯债A一年收益在同类基金中排列第 825 位，高于同类基金平均水平
823	博时裕通3个月定开债发起式A	4.03	7.34	10.76	19.48	31.35
824	中加颐兴定开债券	4.08	8.04	11.96	19.48	30.29
825	平安惠轩债券	4.38	8.20	11.48	19.46	25.31
826	鹏扬淳盈6个月定开C	5.09	9.72	12.13	19.45	21.14
827	易方达纯债1年定期开放债券A	3.90	8.54	10.21	19.45	69.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
平安惠轩纯债A一年收益在同类基金中排列第 1524 位，高于同类基金平均水平
1522	西部利得合赢债券C	3.80	6.34	9.66	16.74	25.36
1523	景顺长城景泰纯利债券A	4.65	8.36	12.59	25.17	25.32
1524	平安惠轩债券	4.38	8.20	11.48	19.46	25.31
1525	融通增益债券C	2.29	10.76	15.02	22.33	25.31
1526	中银证券安弘债券A	6.47	0.81	-3.96	12.99	25.31

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24附息国债13	170.00	17154.56	14.84%
24国开10	100.00	10184.29	8.81%
22徽商银行小微债01	90.00	9177.06	7.94%
22浙商银行小微债01	80.00	8161.18	7.06%
24附息国债11	80.00	8145.26	7.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	52920.32	45.77%
企业债	1012.36	0.88%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.063	1.063	1.063	1.063	1.063
累计净值(元)	1.230	1.230	1.230	1.230	1.230

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