平安惠轩纯债A(006264)_最新动态

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累计净值：1.255

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

平安惠轩纯债A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：李瑾懿

2023-09-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：1.26亿元

2023-06-28 每10份派现金 0.1 元

平安惠轩纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.21	0.41	-0.08	2.61	0.06
债券型名次	1000	2595	4715	1269	4386

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.47	8.29	12.22	-	28.12
债券型名次	2216	1161	699	1411	1494

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
平安惠轩纯债A一周收益在同类基金中排列第 1000 位，高于同类基金平均水平
998	平安合兴1年定开债	0.21	0.76	0.29	3.81	0.51
999	平安合禧1年定开债发起式	0.21	0.76	0.18	3.40	0.36
1000	平安惠轩债券	0.21	0.41	-0.08	2.61	0.06
1001	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	0.21	0.39	0.54	1.34	0.61
1002	浦银普益A	0.21	0.61	-0.11	2.32	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
平安惠轩纯债A一周收益在同类基金中排列第 2595 位，高于同类基金平均水平
2593	南华瑞扬纯债A	0.15	0.41	0.12	1.51	0.13
2594	鹏华丰润债券(LOF)	0.04	0.41	0.47	2.43	0.57
2595	平安惠轩债券	0.21	0.41	-0.08	2.61	0.06
2596	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	0.20	0.41	0.59	1.43	0.67
2597	前海联合淳丰87个月定开债券A	0.07	0.41	1.11	2.25	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
平安惠轩纯债A一周收益在同类基金中排列第 4715 位，低于同类基金平均水平
4713	鹏扬双利债券C	0.05	-0.04	-0.08	2.10	0.05
4714	平安惠泰纯债	0.17	0.59	-0.08	1.70	-0.05
4715	平安惠轩债券	0.21	0.41	-0.08	2.61	0.06
4716	平安惠悦纯债	0.22	0.62	-0.08	1.94	0.00
4717	浦银安盛普诚纯债债券C	0.19	0.64	-0.08	2.24	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
平安惠轩纯债A一周收益在同类基金中排列第 1269 位，高于同类基金平均水平
1267	南方晨利一年定开债券发起	0.18	0.69	0.37	2.61	0.40
1268	鹏华稳健添利债券C	0.11	1.07	1.12	2.61	0.89
1269	平安惠轩债券	0.21	0.41	-0.08	2.61	0.06
1270	融通增悦债券	0.16	0.89	0.36	2.61	0.42
1271	兴银合泰债券A	0.15	0.66	0.59	2.61	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
平安惠轩纯债A一周收益在同类基金中排列第 4386 位，低于同类基金平均水平
4384	鹏扬汇利债券C	0.04	0.14	0.52	1.82	0.06
4385	平安合瑞定开债	0.15	0.54	0.12	1.91	0.06
4386	平安惠轩债券	0.21	0.41	-0.08	2.61	0.06
4387	人保鑫泽纯债C	0.12	0.56	0.02	1.99	0.06
4388	融通通灿债券	0.09	0.64	0.08	1.98	0.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
平安惠轩纯债A一年收益在同类基金中排列第 2216 位，高于同类基金平均水平
2214	交银裕盈纯债债券C	3.47	7.10	8.67	-	30.60
2215	南方泽元	3.47	7.39	11.11	-	27.25
2216	平安惠轩债券	3.47	8.29	12.22	-	28.12
2217	上银慧添利债券	3.47	8.25	12.17	-	48.85
2218	西部利得中债1-3年政金债指数C	3.47	7.97	10.17	-	13.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
平安惠轩纯债A一年收益在同类基金中排列第 1161 位，高于同类基金平均水平
1159	南方鑫利3个月定开债券发起	3.70	8.29	12.02	-	25.65
1160	农银金耀定开债券	3.84	8.29	0.00	-	9.51
1161	平安惠轩债券	3.47	8.29	12.22	-	28.12
1162	西部利得得尊债券A	4.40	8.29	11.34	-	41.49
1163	信诚稳泰C	4.61	8.29	11.99	-	25.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
平安惠轩纯债A一年收益在同类基金中排列第 699 位，高于同类基金平均水平
697	中融睿享86个月定开债券C	3.88	7.93	12.24	-	23.17
698	银华信用精选两年定期开放债券	2.79	8.33	12.23	-	18.48
699	平安惠轩债券	3.47	8.29	12.22	-	28.12
700	招商安华债券A	3.80	6.11	12.22	-	24.77
701	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	2.95	8.21	12.21	-	21.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
平安惠轩纯债A一年收益在同类基金中排列第 1411 位，高于同类基金平均水平
1409	长城久悦债券A	4.77	-3.94	-4.47	-	4.58
1410	华宸稳健债券C	2.44	7.72	10.90	-	23.53
1411	平安惠轩债券	3.47	8.29	12.22	-	28.12
1412	永赢聚益债券A	2.98	7.28	10.28	-	26.23
1413	永赢聚益债券C	3.39	8.13	11.02	-	26.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
平安惠轩纯债A一年收益在同类基金中排列第 1494 位，高于同类基金平均水平
1492	华安安浦债券A	3.77	8.36	13.39	-	28.15
1493	长信利鑫A	5.74	5.30	8.32	-	28.12
1494	平安惠轩债券	3.47	8.29	12.22	-	28.12
1495	鑫元淳利定期开放	4.43	9.28	12.08	-	28.10
1496	民生加银恒益纯债C	5.61	9.93	12.09	-	28.09

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	20.00	2085.20	16.50%
23光大二级资本债01A	10.00	1077.04	8.52%
23中信银行二级资本债01A	10.00	1046.50	8.28%
21邮储银行二级01	10.00	1040.66	8.23%
22宁波银行02	10.00	1026.09	8.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	7568.20	59.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-03-31评级说明

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标题：平安惠轩纯债债券型证券投资基金基金合同

二零二四年七月目录第一部分前言.........................................................................

查看全文[07-22]
标题：平安惠轩纯债债券型证券投资基金托管协议

二〇二四年七月目录一、基金托管协议当事人.............................................4 二、基金托管协议的依据、目...

查看全文[07-22]
07-22平安惠轩纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
07-22平安惠轩纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)
07-22平安基金管理有限公司关于平安惠轩纯债债券型证券投资基金增设C类基...
07-19平安基金管理有限公司关于旗下部分基金新增销售机构的公告

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.088	1.087	1.086	1.086	1.086
累计净值(元)	1.255	1.254	1.253	1.253	1.253

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