平安惠轩纯债A(006264)_最新动态

平安惠轩纯债A006264PING AN HUI XUAN PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.1237 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.2907

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

平安惠轩纯债A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：黄斌斌

2023-09-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：35.30亿元

2023-06-28 每10份派现金 0.1 元

平安惠轩纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.29	0.66	1.21	1.93
债券型名次	1851	2182	2126	2406	2703

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.27	5.97	10.60	18.44	32.32
债券型名次	2920	1585	1420	745	1470

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
平安惠轩纯债A一周收益在同类基金中排列第 1851 位，高于同类基金平均水平
1849	平安合韵	0.12	0.30	0.61	1.12	2.18
1850	平安惠润纯债	0.12	0.30	0.73	1.36	2.13
1851	平安惠轩债券	0.12	0.29	0.66	1.21	1.93
1852	平安惠韵纯债A	0.12	0.29	0.63	1.40	2.49
1853	平安惠韵纯债C	0.12	0.29	0.62	1.38	2.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
平安惠轩纯债A一周收益在同类基金中排列第 2182 位，高于同类基金平均水平
2180	鹏华年年红一年持有期债券A	0.09	0.29	0.69	1.23	1.99
2181	鹏扬淳兴三个月债券C	0.04	0.29	1.23	2.17	2.24
2182	平安惠轩债券	0.12	0.29	0.66	1.21	1.93
2183	平安惠韵纯债A	0.12	0.29	0.63	1.40	2.49
2184	平安惠韵纯债C	0.12	0.29	0.62	1.38	2.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
平安惠轩纯债A一周收益在同类基金中排列第 2126 位，高于同类基金平均水平
2124	农银彭博利率债指数	0.13	0.34	0.66	1.23	1.99
2125	鹏华稳瑞中短债	0.10	0.30	0.66	1.11	1.91
2126	平安惠轩债券	0.12	0.29	0.66	1.21	1.93
2127	平安惠禧纯债C	0.17	0.39	0.66	1.19	1.91
2128	平安增鑫六个月定开债C	0.02	0.11	0.66	1.17	2.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
平安惠轩纯债A一周收益在同类基金中排列第 2406 位，高于同类基金平均水平
2404	鹏华丰泰定期开放债券B	0.25	0.55	0.79	1.21	1.81
2405	平安合锦定开债	0.03	0.08	0.65	1.21	2.14
2406	平安惠轩债券	0.12	0.29	0.66	1.21	1.93
2407	泰信债券增强收益A	0.07	0.24	0.73	1.21	2.08
2408	万家1-3年政策性金融债A	0.12	0.28	0.54	1.21	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
平安惠轩纯债A一周收益在同类基金中排列第 2703 位，高于同类基金平均水平
2701	交银增利增强债券A	-0.70	-1.06	-1.25	-0.51	1.93
2702	鹏华尊晟定期开放发起式债券	0.11	0.30	0.58	1.11	1.93
2703	平安惠轩债券	0.12	0.29	0.66	1.21	1.93
2704	浦银安盛盛达纯债债券C	0.14	0.31	0.66	1.11	1.93
2705	山西证券90天滚动持有短债C	0.08	0.23	0.54	1.05	1.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
平安惠轩纯债A一年收益在同类基金中排列第 2920 位，低于同类基金平均水平
2918	鹏华丰利债券(LOF)C	2.27	10.80	14.54	-	15.80
2919	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	2.27	5.14	9.00	8.71	12.53
2920	平安惠轩债券	2.27	5.97	10.60	18.44	32.32
2921	平安中短债债券C	2.27	4.17	7.19	14.06	28.17
2922	融通通祺债券C	2.27	4.55	8.84	-	9.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
平安惠轩纯债A一年收益在同类基金中排列第 1585 位，高于同类基金平均水平
1583	广发民丰一年定期开放债券	4.61	5.97	9.52	15.93	18.96
1584	景顺长城景泰益利纯债债券	3.35	5.97	12.11	19.32	22.53
1585	平安惠轩债券	2.27	5.97	10.60	18.44	32.32
1586	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	4.22	5.97	11.19	-	12.15
1587	招商添瑞1年定开债A	3.83	5.97	10.15	18.22	22.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
平安惠轩纯债A一年收益在同类基金中排列第 1420 位，高于同类基金平均水平
1418	南方中债1-5年国开行债券指数A	3.47	5.37	10.60	17.48	22.08
1419	鹏扬聚利六个月持有期债券C	1.70	6.23	10.60	9.36	19.37
1420	平安惠轩债券	2.27	5.97	10.60	18.44	32.32
1421	永赢泰益债券A	2.87	5.36	10.60	18.00	33.23
1422	招商添兴6个月定开债	2.68	6.70	10.60	-	14.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
平安惠轩纯债A一年收益在同类基金中排列第 745 位，高于同类基金平均水平
743	招商金鸿债券C	1.55	7.80	11.40	18.45	33.21
744	博时稳健回报债券(LOF)A	1.73	10.04	12.32	18.44	107.04
745	平安惠轩债券	2.27	5.97	10.60	18.44	32.32
746	永赢泰宁63个月定开债	2.17	6.11	10.07	18.43	21.94
747	华商收益增强债券A	2.96	9.51	9.75	18.41	131.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
平安惠轩纯债A一年收益在同类基金中排列第 1470 位，高于同类基金平均水平
1468	平安季开鑫定开债A	2.69	4.80	7.65	20.65	32.33
1469	华安中债7-10年国开债C	4.70	7.72	15.62	27.72	32.32
1470	平安惠轩债券	2.27	5.97	10.60	18.44	32.32
1471	财通聚利债券	3.13	5.11	8.72	18.96	32.30
1472	南方纯元C	2.53	4.70	8.27	13.35	32.29

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26附息国债10	400.00	40067.87	11.35%
24国开03	310.00	31961.89	9.05%
23国开08	300.00	30709.64	8.70%
25国开03	300.00	29973.72	8.49%
26附息国债05	250.00	25199.78	7.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	238734.03	67.60%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1239	1.1233	1.1232	1.1224	1.1221
累计净值(元)	1.2909	1.2903	1.2902	1.2894	1.2891

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