资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 287961.82 99.75%
银行存款和结算备付金 683.08 0.24%
其他资产 41.99 0.01%
资产总值:288686.88万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中行二级资本债03A(BC) 110.00 11159.15 5.17%
25农发31 110.00 11099.28 5.14%
25物产中大MTN002 100.00 10196.02 4.72%
25中行二级资本债02BC 100.00 10133.65 4.70%
25中国建设MTN001(科创债) 100.00 10073.97 4.67%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 17066.01 7.91%
国家债券 14241.79 6.60%
金融债券 11606.96 5.38%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%