我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 227166.25 97.31%
银行存款和结算备付金 3287.14 1.41%
其他资产 3003.18 1.29%
资产总值:233456.57万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20国开03 100.00 10278.87 4.69%
24国开清发02 90.00 9116.32 4.16%
24附息国债18 90.00 8892.18 4.06%
21国开10 80.00 8707.50 3.97%
18东方债01BC(品种二) 70.00 7699.58 3.51%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 69087.38 31.53%
企业债 28669.75 13.08%
国家债券 15193.68 6.93%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%