资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 424167.01 99.86%
银行存款和结算备付金 572.41 0.13%
其他资产 3.80 0.00%
资产总值:424743.22万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26中行二级资本债01BC 190.00 19172.25 5.03%
26交行二级资本债01BC 170.00 17148.01 4.49%
26工行二级资本债02BC 160.00 16059.85 4.21%
26工行二级资本债03BC 150.00 15073.26 3.95%
25农行二级资本债04A(BC) 140.00 14363.43 3.77%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 25411.12 6.66%
企业债 13011.99 3.41%
国家债券 11932.49 3.13%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%