资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 236316.45 99.78%
银行存款和结算备付金 520.83 0.22%
其他资产 10.47 0.00%
资产总值:236847.75万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发31 110.00 11051.68 5.29%
25物产中大MTN002 100.00 10106.73 4.84%
25中交集MTN002 90.00 9043.32 4.33%
25九江建投MTN002 70.00 7233.07 3.46%
24中交城投MTN003A 70.00 7058.75 3.38%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 23608.69 11.30%
企业债 19186.49 9.19%
国家债券 2042.15 0.98%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%