资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 531742.82 99.60%
银行存款和结算备付金 1179.19 0.22%
其他资产 980.59 0.18%
资产总值:533902.59万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26进出08 200.00 20031.22 4.26%
26江苏银行债03BC 150.00 15015.47 3.19%
26广发银行债02 150.00 15015.39 3.19%
26民生银行债01 150.00 15008.77 3.19%
25东航MTN004 140.00 14288.40 3.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 84256.17 17.91%
国家债券 28073.47 5.97%
企业债 12927.63 2.75%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%