平安惠聚纯债(006544)_最新动态

平安惠聚纯债006544PING AN HUIJU PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

美伊和谈缓解地缘风险，军工ETF易方达涨1.13%[2026-05-07]

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最新净值：1.0904 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2604

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

平安惠聚纯债增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：高勇标

2025-11-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：21.58亿元

2024-11-13 每10份派现金 0.3 元

平安惠聚纯债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.22	0.79	1.31	1.19
债券型名次	2869	3347	1850	1898	2072

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.28	5.70	10.15	18.25	28.18
债券型名次	1981	2190	1811	1162	1736

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
平安惠聚纯债一周收益在同类基金中排列第 2869 位，低于同类基金平均水平
2867	平安惠合纯债	0.00	0.23	0.77	1.30	1.15
2868	平安惠鸿纯债	0.00	0.24	0.56	0.89	0.75
2869	平安惠聚债券	0.00	0.22	0.79	1.31	1.19
2870	平安惠澜纯债A	0.00	0.24	0.77	1.11	1.04
2871	平安惠添纯债	0.00	0.25	0.62	1.10	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
平安惠聚纯债一周收益在同类基金中排列第 3347 位，低于同类基金平均水平
3345	平安合享1年定开债	-0.04	0.22	0.74	1.13	1.17
3346	平安惠锦债券	-0.03	0.22	0.71	0.91	0.88
3347	平安惠聚债券	0.00	0.22	0.79	1.31	1.19
3348	平安利率债A	-0.02	0.22	0.56	0.93	0.82
3349	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	-0.02	0.22	0.73	0.94	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
平安惠聚纯债一周收益在同类基金中排列第 1850 位，高于同类基金平均水平
1848	鹏华丰源债券	-0.02	0.25	0.79	1.14	1.15
1849	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	-0.03	0.26	0.79	1.39	1.17
1850	平安惠聚债券	0.00	0.22	0.79	1.31	1.19
1851	融通通祺债券A	0.00	0.23	0.79	1.21	1.10
1852	山西证券90天滚动持有短债C	0.03	0.27	0.79	1.23	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
平安惠聚纯债一周收益在同类基金中排列第 1898 位，高于同类基金平均水平
1896	华夏鼎华一年定开债券	-0.02	0.29	0.81	1.31	1.22
1897	景顺长城稳健增益债券C	0.08	0.89	-0.14	1.31	1.98
1898	平安惠聚债券	0.00	0.22	0.79	1.31	1.19
1899	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	-0.03	0.27	0.87	1.31	1.19
1900	人保鑫泽纯债C	0.08	0.75	0.84	1.31	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
平安惠聚纯债一周收益在同类基金中排列第 2072 位，高于同类基金平均水平
2070	平安3-5年期政策性金融债债券A	-0.02	0.24	0.78	1.30	1.19
2071	平安惠复纯债A	-0.02	0.20	0.76	1.64	1.19
2072	平安惠聚债券	0.00	0.22	0.79	1.31	1.19
2073	平安惠韵纯债C	0.00	0.24	0.84	1.20	1.19
2074	平安双季盈6个月持有债券A	0.01	0.23	0.81	1.32	1.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
平安惠聚纯债一年收益在同类基金中排列第 1981 位，高于同类基金平均水平
1979	景顺长城鑫月薪定期支付债券	2.28	5.67	10.22	18.89	64.82
1980	鹏华尊悦定开债发起式	2.28	5.23	9.62	16.58	36.77
1981	平安惠聚债券	2.28	5.70	10.15	18.25	28.18
1982	平安元鑫120天滚动持有中短债C	2.28	4.60	8.67	-	14.18
1983	前海开源丰和债券A	2.28	3.61	5.20	-	10.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
平安惠聚纯债一年收益在同类基金中排列第 2190 位，高于同类基金平均水平
2188	华夏鼎福三个月定开债券A	1.51	5.70	10.89	19.69	29.43
2189	南方涪利定开债券发起	2.24	5.70	9.97	19.90	39.11
2190	平安惠聚债券	2.28	5.70	10.15	18.25	28.18
2191	平安增利六个月定开债A	1.96	5.70	11.86	29.52	31.33
2192	招商招鸿6个月定开债发起式	1.00	5.70	10.26	17.84	33.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
平安惠聚纯债一年收益在同类基金中排列第 1811 位，高于同类基金平均水平
1809	中融恒泰纯债A	2.70	6.12	10.16	18.23	39.97
1810	国联安增祺纯债C	2.32	5.14	10.15	16.18	16.77
1811	平安惠聚债券	2.28	5.70	10.15	18.25	28.18
1812	万家鑫安纯债A	2.01	6.55	10.15	16.93	42.76
1813	鑫元合丰纯债A	1.61	5.04	10.15	18.08	35.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
平安惠聚纯债一年收益在同类基金中排列第 1162 位，高于同类基金平均水平
1160	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	1.97	5.66	10.85	18.25	26.66
1161	南方鑫利3个月定开债券发起	0.53	4.21	8.70	18.25	26.33
1162	平安惠聚债券	2.28	5.70	10.15	18.25	28.18
1163	鹏华永润一年定期开放债券	1.87	5.16	10.09	18.24	25.58
1164	泰康稳健增利债券A	3.06	6.12	9.78	18.24	47.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
平安惠聚纯债一年收益在同类基金中排列第 1736 位，高于同类基金平均水平
1734	国泰丰盈纯债债券A	-0.81	5.42	12.02	20.39	28.21
1735	山证裕睿6个月定开C	1.85	4.94	8.32	18.23	28.21
1736	平安惠聚债券	2.28	5.70	10.15	18.25	28.18
1737	中融聚通定期开放债券	2.03	5.96	12.00	21.19	28.18
1738	广发汇承定期开放债券	1.49	5.02	8.59	17.76	28.17

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中行二级资本债03A(BC)	110.00	11159.15	5.17%
25农发31	110.00	11099.28	5.14%
25物产中大MTN002	100.00	10196.02	4.72%
25中行二级资本债02BC	100.00	10133.65	4.70%
25中国建设MTN001(科创债)	100.00	10073.97	4.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	17066.01	7.91%
金融债券	11606.96	5.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0904	1.0904	1.0902	1.0900	1.0902
累计净值(元)	1.2604	1.2604	1.2602	1.2600	1.2602

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