平安惠聚纯债(006544)_最新动态

平安惠聚纯债006544PING AN HUIJU PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

业绩高增+估值低位，有色金属有望迎季报行情[2026-04-16]

最新动态

最新净值：1.0893 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2593

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

平安惠聚纯债增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：高勇标

2025-11-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.88亿元

2024-11-13 每10份派现金 0.3 元

平安惠聚纯债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.40	0.99	1.73	1.09
债券型名次	3593	1788	1226	1406	1804

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.38	5.69	10.80	18.44	28.05
债券型名次	1829	2153	1466	1132	1725

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
平安惠聚纯债一周收益在同类基金中排列第 3593 位，低于同类基金平均水平
3591	平安惠安债券	0.04	0.12	0.53	0.84	0.42
3592	平安惠诚纯债	0.04	0.29	1.03	1.75	1.10
3593	平安惠聚债券	0.04	0.40	0.99	1.73	1.09
3594	平安惠澜纯债C	0.04	0.39	0.75	1.18	0.81
3595	平安惠融纯债	0.04	0.29	0.74	1.64	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
平安惠聚纯债一周收益在同类基金中排列第 1788 位，高于同类基金平均水平
1786	鹏扬淳盈6个月定开A	0.13	0.40	0.80	1.77	1.06
1787	平安合享1年定开债	0.07	0.40	0.92	1.49	1.07
1788	平安惠聚债券	0.04	0.40	0.99	1.73	1.09
1789	平安惠利纯债	0.05	0.40	0.85	1.66	0.97
1790	平安惠盈纯债A	0.08	0.40	0.88	1.94	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
平安惠聚纯债一周收益在同类基金中排列第 1226 位，高于同类基金平均水平
1224	鹏华金利债券	0.09	0.50	0.99	1.70	1.13
1225	平安合颖定开债	0.07	0.46	0.99	1.42	1.07
1226	平安惠聚债券	0.04	0.40	0.99	1.73	1.09
1227	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	0.22	0.52	0.99	1.12	1.04
1228	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	0.09	0.34	0.99	1.45	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
平安惠聚纯债一周收益在同类基金中排列第 1406 位，高于同类基金平均水平
1404	鹏华丰达债券	0.07	0.52	0.93	1.73	1.12
1405	鹏华稳健恒利债券A	-0.08	-0.81	0.15	1.73	0.61
1406	平安惠聚债券	0.04	0.40	0.99	1.73	1.09
1407	上银慧丰利债券	0.03	0.46	0.97	1.73	1.01
1408	泰康长江经济带债券A	0.06	0.46	1.12	1.73	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
平安惠聚纯债一周收益在同类基金中排列第 1804 位，高于同类基金平均水平
1802	鹏华丰享债券	0.08	0.54	0.95	1.50	1.09
1803	平安惠复纯债A	0.06	0.47	1.07	2.39	1.09
1804	平安惠聚债券	0.04	0.40	0.99	1.73	1.09
1805	平安添润债券C	0.19	-0.08	-0.06	1.62	1.09
1806	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	0.03	0.44	1.01	1.82	1.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
平安惠聚纯债一年收益在同类基金中排列第 1829 位，高于同类基金平均水平
1827	摩根瑞益纯债债券A	2.38	4.82	7.96	14.86	18.62
1828	鹏扬淳利定期开放债券	2.38	8.15	14.35	22.64	35.64
1829	平安惠聚债券	2.38	5.69	10.80	18.44	28.05
1830	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	2.38	4.66	8.56	-	8.44
1831	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	2.38	7.63	0.00	-	7.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
平安惠聚纯债一年收益在同类基金中排列第 2153 位，高于同类基金平均水平
2151	景顺长城景泰裕利纯债A	1.99	5.69	10.47	19.26	21.22
2152	鹏华0-5年利率发起式债券	1.16	5.69	11.19	19.64	23.38
2153	平安惠聚债券	2.38	5.69	10.80	18.44	28.05
2154	天弘齐享债券发起C	1.10	5.69	11.44	-	16.43
2155	招商招鸿6个月定开债发起式	1.16	5.69	10.54	17.99	33.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
平安惠聚纯债一年收益在同类基金中排列第 1466 位，高于同类基金平均水平
1464	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	1.64	6.22	10.80	-	11.67
1465	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	2.38	5.28	10.80	20.51	23.25
1466	平安惠聚债券	2.38	5.69	10.80	18.44	28.05
1467	博时丰达6个月定开债发起式	2.71	6.76	10.79	17.03	35.83
1468	富安达增强收益债券A	4.39	9.14	10.79	4.42	49.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
平安惠聚纯债一年收益在同类基金中排列第 1132 位，高于同类基金平均水平
1130	鹏华永融一年定期开放债券	2.17	4.97	10.15	18.44	27.92
1131	鹏扬淳明债券C	1.80	5.49	10.91	18.44	21.48
1132	平安惠聚债券	2.38	5.69	10.80	18.44	28.05
1133	平安中短债债券A	2.11	4.18	7.98	18.44	27.78
1134	申万菱信安泰丰利债券A	3.63	7.03	9.77	18.44	26.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
平安惠聚纯债一年收益在同类基金中排列第 1725 位，高于同类基金平均水平
1723	交银丰盈收益债券C	1.74	3.34	6.79	12.85	28.06
1724	金信民兴债券C	4.40	7.97	9.46	11.44	28.06
1725	平安惠聚债券	2.38	5.69	10.80	18.44	28.05
1726	英大智享债券A	3.90	12.38	18.00	26.31	28.05
1727	民生加银恒益纯债C	0.20	5.53	10.02	16.15	28.04

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	110.00	11051.68	5.29%
25物产中大MTN002	100.00	10106.73	4.84%
25中交集MTN002	90.00	9043.32	4.33%
25九江建投MTN002	70.00	7233.07	3.46%
24中交城投MTN003A	70.00	7058.75	3.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	23608.69	11.30%
企业债	19186.49	9.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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05-31平安惠聚纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.0892	1.0891	1.0889	1.0888	1.0887
累计净值(元)	1.2592	1.2591	1.2589	1.2588	1.2587

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