平安惠聚纯债(006544)_最新动态

平安惠聚纯债006544PING AN HUIJU PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

A股回购热潮持续，578家公司发布回购预案[2026-05-27]

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更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

平安惠聚纯债增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：高勇标

2025-11-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：21.58亿元

2024-11-13 每10份派现金 0.3 元

平安惠聚纯债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.31	0.94	1.62	1.48
债券型名次	2425	2053	1985	1768	1975

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.26	5.75	10.16	17.91	28.55
债券型名次	2005	2108	1845	967	1732

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
平安惠聚纯债一周收益在同类基金中排列第 2425 位，高于同类基金平均水平
2423	平安惠安债券	0.07	0.28	0.45	0.87	0.78
2424	平安惠合纯债	0.07	0.29	0.89	1.63	1.41
2425	平安惠聚债券	0.07	0.31	0.94	1.62	1.48
2426	平安惠享纯债C	0.07	0.35	0.62	2.58	1.97
2427	平安惠禧纯债A	0.07	0.26	0.97	1.37	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
平安惠聚纯债一周收益在同类基金中排列第 2053 位，高于同类基金平均水平
2051	鹏华尊裕一年定开发起式债券	0.05	0.31	1.75	2.60	2.37
2052	平安合丰定开债	0.07	0.31	1.07	1.66	1.50
2053	平安惠聚债券	0.07	0.31	0.94	1.62	1.48
2054	平安惠澜纯债A	0.09	0.31	0.95	1.45	1.35
2055	平安惠隆纯债A	0.09	0.31	0.83	1.18	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
平安惠聚纯债一周收益在同类基金中排列第 1985 位，高于同类基金平均水平
1983	诺安浙享定开发起式债券	0.05	0.30	0.94	1.59	1.49
1984	鹏华永益3个月定开债券	0.09	0.27	0.94	1.38	1.23
1985	平安惠聚债券	0.07	0.31	0.94	1.62	1.48
1986	平安惠利纯债	0.05	0.34	0.94	1.50	1.39
1987	浦银安盛普诚纯债债券C	0.12	0.30	0.94	1.30	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
平安惠聚纯债一周收益在同类基金中排列第 1768 位，高于同类基金平均水平
1766	鹏扬淳开债券C	0.06	0.32	1.20	1.62	1.74
1767	鹏扬丰利一年定开债券A	0.00	0.11	0.42	1.62	1.33
1768	平安惠聚债券	0.07	0.31	0.94	1.62	1.48
1769	前海开源鼎瑞债券A	0.07	0.21	0.94	1.62	1.49
1770	融通岁岁添利定期开放债券A	0.08	0.31	1.01	1.62	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
平安惠聚纯债一周收益在同类基金中排列第 1975 位，高于同类基金平均水平
1973	农银金润定开债券	0.07	0.30	1.05	1.60	1.48
1974	鹏华丰惠债券	0.02	0.07	1.10	1.62	1.48
1975	平安惠聚债券	0.07	0.31	0.94	1.62	1.48
1976	融通增享纯债债券C	0.06	0.28	1.00	1.49	1.48
1977	山证裕睿6个月定开C	0.08	0.23	0.86	1.37	1.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
平安惠聚纯债一年收益在同类基金中排列第 2005 位，高于同类基金平均水平
2003	鹏华永益3个月定开债券	2.26	7.00	11.12	-	18.83
2004	鹏华尊悦定开债发起式	2.26	5.30	9.67	16.46	37.16
2005	平安惠聚债券	2.26	5.75	10.16	17.91	28.55
2006	山西证券90天滚动持有短债A	2.26	4.51	8.13	-	14.00
2007	万家鑫丰纯债A	2.26	9.53	12.20	16.17	42.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
平安惠聚纯债一年收益在同类基金中排列第 2108 位，高于同类基金平均水平
2106	华富63个月定期开放债券	2.03	5.75	9.53	-	20.87
2107	华夏鼎佳债券C	1.81	5.75	9.68	16.26	16.70
2108	平安惠聚债券	2.26	5.75	10.16	17.91	28.55
2109	申万菱信安泰丰利债券C	3.16	5.75	8.89	17.02	25.45
2110	中加恒泰定开债券A	2.45	5.75	12.45	-	23.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
平安惠聚纯债一年收益在同类基金中排列第 1845 位，高于同类基金平均水平
1843	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	2.16	5.68	10.16	18.43	45.54
1844	鹏华丰华债券	1.78	5.71	10.16	16.72	37.75
1845	平安惠聚债券	2.26	5.75	10.16	17.91	28.55
1846	兴业180天持有期债券C	1.74	7.23	10.16	-	11.61
1847	兴业绿色纯债一年定开债券C	1.86	6.37	10.16	-	19.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
平安惠聚纯债一年收益在同类基金中排列第 967 位，高于同类基金平均水平
965	光大保德信安瑞一年持有期债券C	3.64	10.98	12.33	17.91	18.38
966	国泰双利债券A	-1.49	8.52	11.23	17.91	144.50
967	平安惠聚债券	2.26	5.75	10.16	17.91	28.55
968	国泰惠丰纯债债券	-2.78	3.65	13.08	17.90	24.26
969	财通恒利债券	2.26	5.10	11.31	17.89	20.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
平安惠聚纯债一年收益在同类基金中排列第 1732 位，高于同类基金平均水平
1730	工银瑞泽定开债券	2.12	4.74	9.36	-	28.56
1731	金信民兴债券C	3.96	8.21	9.74	11.57	28.55
1732	平安惠聚债券	2.26	5.75	10.16	17.91	28.55
1733	英大智享债券A	2.92	10.52	17.69	26.09	28.54
1734	广发汇承定期开放债券	1.64	5.01	8.53	-	28.53

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中行二级资本债03A(BC)	110.00	11159.15	5.17%
25农发31	110.00	11099.28	5.14%
25物产中大MTN002	100.00	10196.02	4.72%
25中行二级资本债02BC	100.00	10133.65	4.70%
25中国建设MTN001(科创债)	100.00	10073.97	4.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	17066.01	7.91%
金融债券	11606.96	5.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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05-31平安惠聚纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.0931	1.0928	1.0927	1.0927	1.0923
累计净值(元)	1.2631	1.2628	1.2627	1.2627	1.2623

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