平安惠聚纯债(006544)_最新动态

平安惠聚纯债006544PING AN HUIJU PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

中证2000增强ETF周度调仓揭秘：新进个股占组合权重近25%、加仓硬科技，成长中枢显著上移[2026-08-04]

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最新净值：1.0973 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2673

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

平安惠聚纯债增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：高勇标

2025-11-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：38.12亿元

2024-11-13 每10份派现金 0.3 元

平安惠聚纯债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.21	0.63	1.45	1.83
债券型名次	2544	1844	1786	1886	1795

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.17	4.83	9.91	17.25	28.99
债券型名次	2109	2262	1632	835	1701

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
平安惠聚纯债一周收益在同类基金中排列第 2544 位，高于同类基金平均水平
2542	平安合悦定开债	0.01	0.23	0.55	1.67	2.36
2543	平安惠锦债券	0.01	0.18	0.55	1.38	1.47
2544	平安惠聚债券	0.01	0.21	0.63	1.45	1.83
2545	平安惠澜纯债A	0.01	0.22	0.61	1.43	1.66
2546	平安惠澜纯债C	0.01	0.19	0.48	1.18	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
平安惠聚纯债一周收益在同类基金中排列第 1844 位，高于同类基金平均水平
1842	鹏华永融一年定期开放债券	0.05	0.21	0.87	1.95	2.15
1843	鹏华永润一年定期开放债券	0.09	0.21	0.69	1.66	1.89
1844	平安惠聚债券	0.01	0.21	0.63	1.45	1.83
1845	平安惠悦纯债	-0.01	0.21	0.78	1.65	1.82
1846	平安季季享3个月持有债券A	0.01	0.21	0.49	1.00	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
平安惠聚纯债一周收益在同类基金中排列第 1786 位，高于同类基金平均水平
1784	农银金润定开债券	0.01	0.25	0.63	1.60	1.82
1785	鹏华尊悦定开债发起式	0.01	0.20	0.63	1.44	1.72
1786	平安惠聚债券	0.01	0.21	0.63	1.45	1.83
1787	平安中债1-5年政策性金融债C	0.00	0.21	0.63	1.43	1.66
1788	浦银安盛普兴3个月定开债券	0.02	0.32	0.63	1.39	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
平安惠聚纯债一周收益在同类基金中排列第 1886 位，高于同类基金平均水平
1884	鹏华永平6个月定开债券	0.01	0.27	0.70	1.45	1.60
1885	平安合瑞定开债	0.01	0.33	0.67	1.45	1.74
1886	平安惠聚债券	0.01	0.21	0.63	1.45	1.83
1887	平安利率债A	0.00	0.28	0.77	1.45	1.61
1888	浦银普益C	0.00	0.30	0.66	1.45	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
平安惠聚纯债一周收益在同类基金中排列第 1795 位，高于同类基金平均水平
1793	诺安鑫享定开发起式债券	0.01	0.24	0.62	1.58	1.83
1794	鹏华永盛定期开放债券	0.01	0.41	0.37	1.34	1.83
1795	平安惠聚债券	0.01	0.21	0.63	1.45	1.83
1796	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	-0.04	0.24	0.66	1.30	1.83
1797	前海开源丰和债券C	0.01	0.19	0.64	1.56	1.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
平安惠聚纯债一年收益在同类基金中排列第 2109 位，高于同类基金平均水平
2107	诺德安瑞39个月定开	2.17	4.35	6.90	-	17.72
2108	鹏扬汇利债券C	2.17	9.62	7.46	10.40	35.87
2109	平安惠聚债券	2.17	4.83	9.91	17.25	28.99
2110	前海开源1-3年国开债C	2.17	3.31	4.25	9.11	13.95
2111	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	2.17	4.81	8.44	-	19.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
平安惠聚纯债一年收益在同类基金中排列第 2262 位，高于同类基金平均水平
2260	南方集利18个月持有债券A	2.87	4.83	6.98	-	20.32
2261	南方尊利一年定开债券发起	2.37	4.83	8.63	15.86	20.61
2262	平安惠聚债券	2.17	4.83	9.91	17.25	28.99
2263	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	2.32	4.83	9.04	-	14.12
2264	亚洲美元债C(美元现汇)	2.24	4.83	6.89	-15.45	-6.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
平安惠聚纯债一年收益在同类基金中排列第 1632 位，高于同类基金平均水平
1630	华安年年红债券A	2.61	5.49	9.91	-	89.30
1631	南方得利一年定开债券发起	1.97	5.55	9.91	17.64	26.76
1632	平安惠聚债券	2.17	4.83	9.91	17.25	28.99
1633	易方达纯债1年定期开放债券A	2.50	4.87	9.91	16.46	77.24
1634	圆信永丰兴瑞	2.13	4.83	9.91	16.71	34.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
平安惠聚纯债一年收益在同类基金中排列第 835 位，高于同类基金平均水平
833	天弘兴享一年定开	2.15	4.32	8.73	17.26	21.52
834	广发汇康定期开放债券	2.23	4.79	10.08	17.25	33.26
835	平安惠聚债券	2.17	4.83	9.91	17.25	28.99
836	富国双债增强债券A	1.01	13.20	8.56	17.24	23.13
837	南方鑫利3个月定开债券发起	1.10	3.37	8.10	17.24	27.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
平安惠聚纯债一年收益在同类基金中排列第 1701 位，高于同类基金平均水平
1699	富国天盈债券(LOF)A	1.61	5.59	7.36	14.03	29.00
1700	光大保德信岁末红利纯债债券C	1.21	4.40	3.67	5.69	29.00
1701	平安惠聚债券	2.17	4.83	9.91	17.25	28.99
1702	融通增益债券C	1.45	3.02	5.79	19.38	28.99
1703	中融睿享86个月定开债券C	3.78	7.81	11.94	-	28.99

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26中行二级资本债01BC	190.00	19172.25	5.03%
26交行二级资本债01BC	170.00	17148.01	4.49%
26工行二级资本债02BC	160.00	16059.85	4.21%
26工行二级资本债03BC	150.00	15073.26	3.95%
25农行二级资本债04A(BC)	140.00	14363.43	3.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	25411.12	6.66%
企业债	13011.99	3.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0972	1.0970	1.0968	1.0968	1.0970
累计净值(元)	1.2672	1.2670	1.2668	1.2668	1.2670

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