平安惠聚纯债(006544)_最新动态

平安惠聚纯债006544PING AN HUIJU PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

19亿美元！国产创新药叒爆BD大单！港股通创新药应声反弹，520880摸高2.54%[2026-07-09]

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累计净值：1.2656

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

平安惠聚纯债增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：高勇标

2025-11-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：21.58亿元

2024-11-13 每10份派现金 0.3 元

平安惠聚纯债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.05	0.63	1.64	1.67
债券型名次	2073	4091	2567	1885	1883

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.76	5.22	9.94	17.69	28.79
债券型名次	2580	2371	1738	1110	1724

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
平安惠聚纯债一周收益在同类基金中排列第 2073 位，高于同类基金平均水平
2071	平安3-5年期政策性金融债债券A	0.05	0.07	0.79	1.88	1.71
2072	平安合慧定开债	0.05	0.17	0.73	1.38	1.40
2073	平安惠聚债券	0.05	0.05	0.63	1.64	1.67
2074	平安惠韵纯债A	0.05	0.05	0.78	1.86	1.81
2075	平安季开鑫定开债A	0.05	0.08	0.54	1.36	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
平安惠聚纯债一周收益在同类基金中排列第 4091 位，低于同类基金平均水平
4089	鹏扬利泽债券C	0.02	0.05	0.35	0.84	0.87
4090	平安短债I	0.03	0.05	0.37	0.95	0.96
4091	平安惠聚债券	0.05	0.05	0.63	1.64	1.67
4092	平安惠润纯债	0.00	0.05	0.70	1.45	1.41
4093	平安惠添纯债	0.04	0.05	0.65	1.45	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
平安惠聚纯债一周收益在同类基金中排列第 2567 位，高于同类基金平均水平
2565	鹏扬淳享债券C	0.08	0.03	0.63	1.41	1.39
2566	平安合锦定开债	0.08	0.13	0.63	1.50	1.47
2567	平安惠聚债券	0.05	0.05	0.63	1.64	1.67
2568	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	0.04	-0.01	0.63	1.67	1.68
2569	融通通和债券	0.04	0.15	0.63	0.98	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
平安惠聚纯债一周收益在同类基金中排列第 1885 位，高于同类基金平均水平
1883	鹏华永润一年定期开放债券	-0.03	0.09	0.92	1.64	1.64
1884	平安合信定开债	0.08	0.12	0.73	1.64	1.67
1885	平安惠聚债券	0.05	0.05	0.63	1.64	1.67
1886	平安双季盈6个月持有债券A	0.04	0.04	0.64	1.64	1.68
1887	融通通华五年定开债券A	0.06	0.30	0.82	1.64	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
平安惠聚纯债一周收益在同类基金中排列第 1883 位，高于同类基金平均水平
1881	南方纯元C	0.06	0.17	0.92	1.71	1.67
1882	平安合信定开债	0.08	0.12	0.73	1.64	1.67
1883	平安惠聚债券	0.05	0.05	0.63	1.64	1.67
1884	前海开源惠泽两年定开债券	-0.02	0.24	0.78	1.49	1.67
1885	融通债券A/B	0.07	0.11	0.84	1.66	1.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
平安惠聚纯债一年收益在同类基金中排列第 2580 位，高于同类基金平均水平
2578	交银中债1-5年政金债指数A	1.76	0.00	0.00	-	2.85
2579	民生加银月月乐30天持有期短债A	1.76	4.13	7.45	-	9.58
2580	平安惠聚债券	1.76	5.22	9.94	17.69	28.79
2581	平安季开鑫定开债C	1.76	3.51	5.61	20.42	29.17
2582	平安元福短债发起式C	1.76	3.92	6.20	-	9.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
平安惠聚纯债一年收益在同类基金中排列第 2371 位，高于同类基金平均水平
2369	华夏鼎康债券A	1.85	5.22	8.96	15.34	23.65
2370	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	1.90	5.22	9.62	17.57	25.01
2371	平安惠聚债券	1.76	5.22	9.94	17.69	28.79
2372	平安惠悦纯债	2.09	5.22	10.35	18.21	32.01
2373	兴合安平六个月持有期债券C	0.12	5.22	2.45	-	1.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
平安惠聚纯债一年收益在同类基金中排列第 1738 位，高于同类基金平均水平
1736	南方涪利定开债券发起	1.98	5.38	9.94	18.85	39.88
1737	南方祥元A	1.83	5.58	9.94	18.60	44.05
1738	平安惠聚债券	1.76	5.22	9.94	17.69	28.79
1739	太平恒泽63个月定开	1.86	5.88	9.94	18.71	22.41
1740	兴全兴泰债券	2.19	5.63	9.94	19.10	42.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
平安惠聚纯债一年收益在同类基金中排列第 1110 位，高于同类基金平均水平
1108	中金新辉1年	2.14	5.05	9.58	17.70	22.68
1109	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	1.71	6.40	10.39	17.69	17.69
1110	平安惠聚债券	1.76	5.22	9.94	17.69	28.79
1111	兴业稳健双利一年持有期债券A	11.64	23.11	20.79	17.69	21.55
1112	鑫元合丰纯债A	1.77	4.80	9.70	17.69	36.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
平安惠聚纯债一年收益在同类基金中排列第 1724 位，高于同类基金平均水平
1722	万家年年恒荣C	1.51	4.16	6.91	9.18	28.82
1723	广发汇承定期开放债券	1.51	4.72	8.02	16.97	28.79
1724	平安惠聚债券	1.76	5.22	9.94	17.69	28.79
1725	国泰聚享纯债债券	1.70	5.33	9.16	17.05	28.77
1726	光大保德信尊合87个月债券	4.87	9.59	14.27	24.23	28.75

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中行二级资本债03A(BC)	110.00	11159.15	5.17%
25农发31	110.00	11099.28	5.14%
25物产中大MTN002	100.00	10196.02	4.72%
25中行二级资本债02BC	100.00	10133.65	4.70%
25中国建设MTN001(科创债)	100.00	10073.97	4.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	17066.01	7.91%
金融债券	11606.96	5.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0954	1.0954	1.0950	1.0950	1.0948
累计净值(元)	1.2654	1.2654	1.2650	1.2650	1.2648

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