平安惠聚纯债(006544)_最新动态

平安惠聚纯债006544PING AN HUIJU PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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最新净值：1.0814 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2514

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

平安惠聚纯债增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：高勇标

2025-11-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.88亿元

2024-11-13 每10份派现金 0.3 元

平安惠聚纯债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.35	0.59	0.80	0.35
债券型名次	591	1933	1713	2472	2001

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.75	6.35	11.38	18.99	27.12
债券型名次	2346	2041	1396	1050	1756

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
平安惠聚纯债一周收益在同类基金中排列第 591 位，高于同类基金平均水平
589	鹏扬富利增强债券A	0.07	2.34	2.71	3.83	2.23
590	平安惠合纯债	0.07	0.37	0.61	0.65	0.36
591	平安惠聚债券	0.07	0.35	0.59	0.80	0.35
592	平安中债1-3年国开债指数A	0.07	0.12	-0.03	-0.02	0.17
593	平安中债1-3年国开债指数C	0.07	0.12	-0.05	-0.10	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
平安惠聚纯债一周收益在同类基金中排列第 1933 位，高于同类基金平均水平
1931	鹏华丰享债券	0.05	0.35	0.36	0.60	0.33
1932	鹏扬淳明债券A	0.05	0.35	0.37	0.62	0.36
1933	平安惠聚债券	0.07	0.35	0.59	0.80	0.35
1934	平安增利六个月定开债C	-0.70	0.35	0.50	0.14	0.37
1935	平安增利六个月定开债E	-0.70	0.35	0.50	0.14	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
平安惠聚纯债一周收益在同类基金中排列第 1713 位，高于同类基金平均水平
1711	农银金益债券	-0.03	0.43	0.59	0.90	0.39
1712	鹏华双债增利债券A	0.01	0.87	0.59	1.02	0.84
1713	平安惠聚债券	0.07	0.35	0.59	0.80	0.35
1714	平安增鑫六个月定开债E	-0.03	0.10	0.59	1.25	0.08
1715	平安中短债债券A	0.04	0.19	0.59	1.05	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
平安惠聚纯债一周收益在同类基金中排列第 2472 位，高于同类基金平均水平
2470	南方招利一年债券	0.01	0.23	0.32	0.80	0.21
2471	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	0.03	0.22	0.40	0.80	0.21
2472	平安惠聚债券	0.07	0.35	0.59	0.80	0.35
2473	平安元丰中短债债券A	0.04	0.29	0.47	0.80	0.29
2474	浦银安盛普丰纯债债券A	0.03	0.21	0.35	0.80	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
平安惠聚纯债一周收益在同类基金中排列第 2001 位，高于同类基金平均水平
1999	南方润元纯债债券C类	0.01	0.35	0.39	0.86	0.35
2000	鹏华丰康债券	0.03	0.38	0.62	0.82	0.35
2001	平安惠聚债券	0.07	0.35	0.59	0.80	0.35
2002	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	0.09	0.41	1.20	2.32	0.35
2003	上银慧鼎利债券	0.02	0.37	0.63	0.83	0.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
平安惠聚纯债一年收益在同类基金中排列第 2346 位，高于同类基金平均水平
2344	民生加银月月乐30天持有期短债C	1.75	4.36	7.32	-	7.85
2345	鹏华稳泰30天滚动持有债券A	1.75	6.10	11.46	-	16.44
2346	平安惠聚债券	1.75	6.35	11.38	18.99	27.12
2347	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	1.75	7.43	10.42	18.42	37.02
2348	浦银安盛幸福回报定开债券B	1.75	4.14	5.57	9.02	59.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
平安惠聚纯债一年收益在同类基金中排列第 2041 位，高于同类基金平均水平
2039	惠升中债1-5年政策性金融债A	0.72	6.35	10.44	-	11.82
2040	金鹰添润定期开放债券	1.36	6.35	11.96	21.45	40.20
2041	平安惠聚债券	1.75	6.35	11.38	18.99	27.12
2042	国金惠安利率债A	-2.99	6.34	12.63	21.98	19.62
2043	嘉实致远3个月定期纯债债券	-0.76	6.34	10.22	-	12.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
平安惠聚纯债一年收益在同类基金中排列第 1396 位，高于同类基金平均水平
1394	华安安浦债券C	1.53	5.85	11.38	9.77	2.11
1395	华夏鼎誉三个月定开债券A	0.80	6.62	11.38	-	10.56
1396	平安惠聚债券	1.75	6.35	11.38	18.99	27.12
1397	信诚稳悦C	4.35	8.76	11.38	17.08	37.94
1398	德邦锐兴债券C	1.49	5.87	11.37	20.77	32.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
平安惠聚纯债一年收益在同类基金中排列第 1050 位，高于同类基金平均水平
1048	永赢邦利债券C	0.53	6.82	11.05	19.00	21.25
1049	永赢丰利债券A	1.76	4.98	10.73	19.00	32.28
1050	平安惠聚债券	1.75	6.35	11.38	18.99	27.12
1051	广发汇元纯债定期开放债券	1.61	6.57	10.94	18.97	32.82
1052	广发聚源债券C	0.22	6.77	11.08	18.97	46.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
平安惠聚纯债一年收益在同类基金中排列第 1756 位，高于同类基金平均水平
1754	中银安享债券	1.49	7.40	11.72	18.59	27.13
1755	国泰丰盈纯债债券A	-0.82	6.24	13.62	21.28	27.12
1756	平安惠聚债券	1.75	6.35	11.38	18.99	27.12
1757	易方达裕富债券C	10.01	18.95	14.59	16.82	27.11
1758	工银瑞泽定开债券	1.13	5.11	11.88	22.81	27.05

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	110.00	11051.68	5.29%
25物产中大MTN002	100.00	10106.73	4.84%
25中交集MTN002	90.00	9043.32	4.33%
25九江建投MTN002	70.00	7233.07	3.46%
24中交城投MTN003A	70.00	7058.75	3.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	23608.69	11.30%
企业债	19186.49	9.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0813	1.0812	1.0811	1.0810	1.0806
累计净值(元)	1.2513	1.2512	1.2511	1.2510	1.2506

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