平安惠聚纯债(006544)_最新动态

平安惠聚纯债006544PING AN HUIJU PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金公司董事长，告了自家公司[2026-08-30]

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最新净值：1.0990 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.2690

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

平安惠聚纯债增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：高勇标

2025-11-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：38.12亿元

2024-11-13 每10份派现金 0.3 元

平安惠聚纯债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.20	0.41	1.42	1.99
债券型名次	3285	2366	1989	1832	1799

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.50	5.23	9.49	17.36	29.19
债券型名次	1871	2249	1905	790	1710

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
平安惠聚纯债一周收益在同类基金中排列第 3285 位，低于同类基金平均水平
3283	平安合信定开债	-0.01	0.22	0.52	1.54	2.04
3284	平安合兴1年定开债	-0.01	0.24	0.47	1.51	1.98
3285	平安惠聚债券	-0.01	0.20	0.41	1.42	1.99
3286	平安惠润纯债	-0.01	0.24	0.31	1.31	1.68
3287	平安惠添纯债	-0.01	0.14	0.38	1.20	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
平安惠聚纯债一周收益在同类基金中排列第 2366 位，高于同类基金平均水平
2364	鹏华中债1-3年国开行债券指数C类	-0.02	0.20	0.32	1.31	1.61
2365	鹏扬丰利一年定开债券A	-0.01	0.20	0.44	0.89	1.81
2366	平安惠聚债券	-0.01	0.20	0.41	1.42	1.99
2367	平安双季盈6个月持有债券C	0.00	0.20	0.35	1.27	1.81
2368	平安元悦60天滚动持有短债C	0.02	0.20	0.39	0.92	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
平安惠聚纯债一周收益在同类基金中排列第 1989 位，高于同类基金平均水平
1987	南方乾利定开债券发起	-0.04	0.17	0.41	1.67	2.18
1988	南方中债0-2年国开行债券指数E	-0.02	0.13	0.41	1.32	1.80
1989	平安惠聚债券	-0.01	0.20	0.41	1.42	1.99
1990	平安惠韵纯债A	0.00	0.16	0.41	1.54	2.04
1991	平安双季盈6个月持有债券A	0.00	0.22	0.41	1.39	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
平安惠聚纯债一周收益在同类基金中排列第 1832 位，高于同类基金平均水平
1830	平安惠复纯债A	0.07	0.33	0.46	1.42	1.94
1831	平安惠复纯债C	0.06	0.32	0.46	1.42	1.93
1832	平安惠聚债券	-0.01	0.20	0.41	1.42	1.99
1833	浦银普瑞A	0.03	0.25	0.42	1.42	1.85
1834	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	0.01	0.18	0.34	1.42	1.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
平安惠聚纯债一周收益在同类基金中排列第 1799 位，高于同类基金平均水平
1797	鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)	0.24	1.11	0.74	0.24	1.99
1798	平安合享1年定开债	-0.09	0.10	0.34	1.43	1.99
1799	平安惠聚债券	-0.01	0.20	0.41	1.42	1.99
1800	平安双季盈6个月持有债券A	0.00	0.22	0.41	1.39	1.99
1801	融通岁岁添利定期开放债券B	-0.02	0.33	0.47	1.49	1.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
平安惠聚纯债一年收益在同类基金中排列第 1871 位，高于同类基金平均水平
1869	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券C	2.50	4.27	0.00	8.17	8.23
1870	鹏华丰禄债券	2.50	6.20	10.75	21.55	60.67
1871	平安惠聚债券	2.50	5.23	9.49	17.36	29.19
1872	浦银普益A	2.50	4.91	9.06	15.35	26.80
1873	泰康安益纯债债券A	2.50	5.01	9.26	16.74	39.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
平安惠聚纯债一年收益在同类基金中排列第 2249 位，高于同类基金平均水平
2247	博时智臻纯债债券	3.09	5.23	8.35	15.31	39.35
2248	国金惠远纯债A	3.12	5.23	8.88	14.68	17.11
2249	平安惠聚债券	2.50	5.23	9.49	17.36	29.19
2250	申万菱信稳益宝债券A	2.09	5.23	8.91	-2.23	88.58
2251	中信证券中短债C	2.27	5.23	0.00	-	7.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
平安惠聚纯债一年收益在同类基金中排列第 1905 位，高于同类基金平均水平
1903	交银信用添利债券(LOF)	4.43	6.03	9.49	16.95	110.72
1904	鹏华永平6个月定开债券	2.18	5.86	9.49	-	12.10
1905	平安惠聚债券	2.50	5.23	9.49	17.36	29.19
1906	兴全兴泰债券	2.80	5.59	9.49	18.30	42.84
1907	永赢中债-1-5年国开债指数C	2.93	4.93	9.49	16.92	19.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
平安惠聚纯债一年收益在同类基金中排列第 790 位，高于同类基金平均水平
788	国寿安保泰弘纯债债券	2.83	5.76	9.83	17.36	25.44
789	南方稳利1年持有债券A	1.72	4.49	7.95	17.36	73.44
790	平安惠聚债券	2.50	5.23	9.49	17.36	29.19
791	长盛盛康纯债C	3.04	5.48	8.46	17.35	23.74
792	海富通上证城投债ETF	2.60	5.12	9.29	17.35	58.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
平安惠聚纯债一年收益在同类基金中排列第 1710 位，高于同类基金平均水平
1708	华夏鼎通债券C	1.64	4.44	8.84	15.43	29.19
1709	平安惠安债券	2.12	3.44	7.36	14.36	29.19
1710	平安惠聚债券	2.50	5.23	9.49	17.36	29.19
1711	添富AAA级信用纯债A	3.14	5.43	9.41	17.04	29.19
1712	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券C	1.59	12.69	11.07	-	29.19

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26中行二级资本债01BC	190.00	19172.25	5.03%
26交行二级资本债01BC	170.00	17148.01	4.49%
26工行二级资本债02BC	160.00	16059.85	4.21%
26工行二级资本债03BC	150.00	15073.26	3.95%
25农行二级资本债04A(BC)	140.00	14363.43	3.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	25411.12	6.66%
企业债	13011.99	3.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0991	1.0994	1.0995	1.0994	1.0991
累计净值(元)	1.2691	1.2694	1.2695	1.2694	1.2691

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