平安惠聚纯债(006544)_最新动态

平安惠聚纯债006544PING AN HUIJU PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

海昌海洋公园回落近5% 获产业基金认购1亿美元可转换债券[2024-11-22]

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累计净值：1.218

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

平安惠聚纯债增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：田元强

2024-11-13 每10份派现金 0.3 元

基金规模：21.91亿元

2023-10-25 每10份派现金 0.3 元

平安惠聚纯债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.39	0.26	1.42	3.65
债券型名次	5132	1044	4348	2284	1699

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.26	7.76	11.14	19.40	23.19
债券型名次	1670	1169	901	839	1696

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
平安惠聚纯债一周收益在同类基金中排列第 5132 位，低于同类基金平均水平
5130	鹏华尊信3个月定开发起式债券	0.01	0.25	0.41	1.14	2.76
5131	平安惠合纯债	0.01	0.34	0.31	1.48	3.98
5132	平安惠聚债券	0.01	0.39	0.26	1.42	3.65
5133	平安惠泽	0.01	0.40	1.36	2.69	4.20
5134	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.18	0.38	0.85	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
平安惠聚纯债一周收益在同类基金中排列第 1044 位，高于同类基金平均水平
1042	平安合意定开债	0.06	0.39	1.00	2.31	4.77
1043	平安惠金定开债A	0.28	0.39	1.06	-0.66	1.73
1044	平安惠聚债券	0.01	0.39	0.26	1.42	3.65
1045	浦银安盛6个月持有期债券C	0.01	0.39	0.86	1.54	3.22
1046	前海开源弘泽债券C	0.08	0.39	1.47	1.43	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
平安惠聚纯债一周收益在同类基金中排列第 4348 位，低于同类基金平均水平
4346	民生加银高等级信用债债券A	0.04	0.17	0.26	0.91	2.42
4347	民生加银恒裕债券	0.03	0.06	0.26	0.82	1.95
4348	平安惠聚债券	0.01	0.39	0.26	1.42	3.65
4349	人保利丰纯债A	0.02	0.12	0.26	0.30	0.44
4350	融通债券A/B	0.02	0.17	0.26	1.68	3.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
平安惠聚纯债一周收益在同类基金中排列第 2284 位，高于同类基金平均水平
2282	南方弘利定开债券发起	0.02	0.19	0.29	1.42	3.83
2283	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C	0.04	0.24	0.52	1.42	3.31
2284	平安惠聚债券	0.01	0.39	0.26	1.42	3.65
2285	人保福欣3个月定开债券A	0.03	0.24	0.72	1.42	2.55
2286	融通通玺债券	0.03	0.25	0.47	1.42	2.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
平安惠聚纯债一周收益在同类基金中排列第 1699 位，高于同类基金平均水平
1697	南方通利A	0.10	0.41	0.47	1.79	3.65
1698	南方鑫利3个月定开债券发起	0.05	0.28	0.74	1.91	3.65
1699	平安惠聚债券	0.01	0.39	0.26	1.42	3.65
1700	上银慧信利三个月定开债券	-0.02	0.33	0.23	1.34	3.65
1701	万家CFETS0-3年期政金债指数C	0.03	0.26	0.75	1.81	3.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
平安惠聚纯债一年收益在同类基金中排列第 1670 位，高于同类基金平均水平
1668	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	4.26	7.52	10.88	-	12.27
1669	鹏扬淳安66个月债券A	4.26	8.49	13.05	-	18.53
1670	平安惠聚债券	4.26	7.76	11.14	19.40	23.19
1671	兴证全球恒远债券C	4.26	0.00	0.00	-	5.43
1672	招商添轩1年定开债	4.26	0.00	0.00	-	6.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
平安惠聚纯债一年收益在同类基金中排列第 1169 位，高于同类基金平均水平
1167	南方泽元	4.21	7.76	10.90	18.33	25.38
1168	诺安优化收益债券	5.43	7.76	3.52	56.76	244.55
1169	平安惠聚债券	4.26	7.76	11.14	19.40	23.19
1170	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	3.58	7.75	0.00	-	8.90
1171	长城稳利纯债C	3.27	7.75	10.89	-	11.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
平安惠聚纯债一年收益在同类基金中排列第 901 位，高于同类基金平均水平
899	富国泓利纯债债券型发起式A	3.81	7.76	11.14	20.78	38.09
900	国泰上证5年期国债ETF	5.33	8.15	11.14	17.23	41.04
901	平安惠聚债券	4.26	7.76	11.14	19.40	23.19
902	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	4.49	7.84	11.13	19.81	29.97
903	信诚稳健A	4.00	7.30	11.13	20.35	36.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
平安惠聚纯债一年收益在同类基金中排列第 839 位，高于同类基金平均水平
837	工银纯债债券B	3.51	6.92	10.59	19.40	56.95
838	民生加银和鑫定开债券发起式	5.30	8.53	11.59	19.40	46.54
839	平安惠聚债券	4.26	7.76	11.14	19.40	23.19
840	中银添利债券发起A	4.58	7.27	8.85	19.40	96.84
841	博时转债增强债券C	-0.72	-11.45	-25.39	19.39	62.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
平安惠聚纯债一年收益在同类基金中排列第 1696 位，高于同类基金平均水平
1694	福建国有企业债6个月定期开放债券C	5.14	8.68	11.63	21.54	23.22
1695	5年地债	6.25	9.27	13.42	22.05	23.20
1696	平安惠聚债券	4.26	7.76	11.14	19.40	23.19
1697	建信中债3-5年国开行债券指数C	4.49	7.77	10.61	19.90	23.18
1698	国泰聚享纯债债券	3.38	6.66	10.29	19.30	23.15

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开03	100.00	10278.87	4.69%
24国开清发02	90.00	9116.32	4.16%
24附息国债18	90.00	8892.18	4.06%
21国开10	80.00	8707.50	3.97%
18东方债01BC(品种二)	70.00	7699.58	3.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	69087.38	31.53%
企业债	28669.75	13.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.059	1.060	1.059	1.060	1.059
累计净值(元)	1.217	1.218	1.217	1.218	1.217

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