平安惠聚纯债(006544)_最新动态

平安惠聚纯债006544PING AN HUIJU PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.1044 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2744

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

平安惠聚纯债增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：高勇标

2025-11-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：38.12亿元

2024-11-13 每10份派现金 0.3 元

平安惠聚纯债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.34	0.78	1.39	2.49
债券型名次	1673	1726	1589	1835	1492

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.14	5.82	10.34	17.91	29.82
债券型名次	1235	1733	1599	889	1656

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
平安惠聚纯债一周收益在同类基金中排列第 1673 位，高于同类基金平均水平
1671	平安惠诚纯债	0.13	0.34	0.70	1.27	2.39
1672	平安惠合纯债	0.13	0.36	0.79	1.40	2.45
1673	平安惠聚债券	0.13	0.34	0.78	1.39	2.49
1674	平安惠利纯债	0.13	0.33	0.81	1.51	2.50
1675	平安惠隆纯债A	0.13	0.30	0.65	1.23	2.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
平安惠聚纯债一周收益在同类基金中排列第 1726 位，高于同类基金平均水平
1724	平安高等级债C	0.13	0.34	0.60	1.08	1.78
1725	平安惠诚纯债	0.13	0.34	0.70	1.27	2.39
1726	平安惠聚债券	0.13	0.34	0.78	1.39	2.49
1727	平安惠融纯债	0.24	0.34	0.53	0.85	1.65
1728	平安双盈添益债券A	0.26	0.34	0.27	0.28	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
平安惠聚纯债一周收益在同类基金中排列第 1589 位，高于同类基金平均水平
1587	平安0-3年期政策性金融债债券A	0.18	0.46	0.78	1.51	2.04
1588	平安合庆定开债	0.18	0.43	0.78	1.51	2.35
1589	平安惠聚债券	0.13	0.34	0.78	1.39	2.49
1590	平安惠兴债券	0.19	0.41	0.78	1.46	2.39
1591	浦银普瑞A	0.11	0.31	0.78	1.39	2.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
平安惠聚纯债一周收益在同类基金中排列第 1835 位，高于同类基金平均水平
1833	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	0.10	0.25	0.63	1.39	2.63
1834	南方宏元定期开放债券发起	0.16	0.30	0.65	1.39	2.40
1835	平安惠聚债券	0.13	0.34	0.78	1.39	2.49
1836	浦银普瑞A	0.11	0.31	0.78	1.39	2.33
1837	前海开源1-3年国开债A	0.11	0.28	0.62	1.39	2.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
平安惠聚纯债一周收益在同类基金中排列第 1492 位，高于同类基金平均水平
1490	建信彭博政策性银行债券1-5年A	0.15	0.32	0.65	1.52	2.49
1491	鹏华尊信3个月定开发起式债券	0.04	0.18	0.82	1.52	2.49
1492	平安惠聚债券	0.13	0.34	0.78	1.39	2.49
1493	平安惠韵纯债A	0.12	0.29	0.63	1.40	2.49
1494	山证裕泰3个月定开	0.06	0.27	0.74	1.37	2.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
平安惠聚纯债一年收益在同类基金中排列第 1235 位，高于同类基金平均水平
1233	金鹰添润定期开放债券	3.14	5.86	10.74	20.19	43.48
1234	平安合丰定开债	3.14	5.59	9.62	15.71	33.09
1235	平安惠聚债券	3.14	5.82	10.34	17.91	29.82
1236	平安惠智纯债	3.14	3.99	8.18	16.53	21.11
1237	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	3.14	5.53	11.39	19.66	24.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
平安惠聚纯债一年收益在同类基金中排列第 1733 位，高于同类基金平均水平
1731	华夏鼎航债券C	3.15	5.82	13.15	23.39	30.67
1732	南方涪利定开债券发起	3.16	5.82	10.25	18.74	41.02
1733	平安惠聚债券	3.14	5.82	10.34	17.91	29.82
1734	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	3.07	5.82	10.30	18.28	22.58
1735	永赢众利债券	3.56	5.82	12.67	20.79	28.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
平安惠聚纯债一年收益在同类基金中排列第 1599 位，高于同类基金平均水平
1597	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	3.25	5.86	10.34	20.16	25.91
1598	汇添富鑫荣纯债A	3.60	5.78	10.34	-	10.87
1599	平安惠聚债券	3.14	5.82	10.34	17.91	29.82
1600	易方达悦安一年持有期债券C	5.32	10.59	10.34	9.47	9.52
1601	英大安鑫66个月定期开放债券	2.26	6.27	10.34	18.83	23.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
平安惠聚纯债一年收益在同类基金中排列第 889 位，高于同类基金平均水平
887	大摩丰裕63个月开放债券	1.62	5.44	9.44	17.91	21.87
888	惠升和韵66个月定开债券	2.26	5.95	9.79	17.91	21.06
889	平安惠聚债券	3.14	5.82	10.34	17.91	29.82
890	易方达恒智63个月定开债券发起式	1.76	5.42	9.39	17.91	23.01
891	博时裕新纯债	3.35	7.35	11.38	17.90	43.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
平安惠聚纯债一年收益在同类基金中排列第 1656 位，高于同类基金平均水平
1654	华夏鼎隆债券C	3.50	5.40	11.10	20.34	29.84
1655	民生加银恒益纯债C	2.48	4.29	10.52	15.70	29.84
1656	平安惠聚债券	3.14	5.82	10.34	17.91	29.82
1657	平安季享裕定开债A	2.17	7.32	9.47	17.63	29.82
1658	融通收益增强债券C	-6.94	5.57	0.01	-1.03	29.82

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26中行二级资本债01BC	190.00	19172.25	5.03%
26交行二级资本债01BC	170.00	17148.01	4.49%
26工行二级资本债02BC	160.00	16059.85	4.21%
26工行二级资本债03BC	150.00	15073.26	3.95%
25农行二级资本债04A(BC)	140.00	14363.43	3.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	25411.12	6.66%
企业债	13011.99	3.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1043	1.1038	1.1034	1.1030	1.1028
累计净值(元)	1.2743	1.2738	1.2734	1.2730	1.2728

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