平安惠聚纯债(006544)_规模评级

平安惠聚纯债006544PING AN HUIJU PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	21.43	21.43	21.42	21.41	21.41	21.42	21.41
季度净申购	30.25	66.56	48.65	8.41	-79.01	73.32	19.13
总份额	202227.22	202196.97	202130.41	202081.76	202073.35	202152.35	202079.03
季度总申购份额	91.50	87.57	60.89	11.50	7.69	681.52	19.48
季度总赎回份额	61.24	21.01	12.24	3.09	86.70	608.20	0.35

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
平安惠聚纯债基金规模在同类基金中排列第 1295 位，高于同类基金平均水平

1288	信诚稳瑞A	21.70	200388.11	0.45	0.59	0.14
1289	招商添琪3个月定开债发起式C	21.70	216963.11	-	-	-
1290	招商招悦纯债C	21.63	193557.12	-43750.87	95084.06	138834.92
1291	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	21.56	185619.71	-	-	-
1292	银河庭芳3个月定开债券	21.54	193760.92	-	-	0.01
1293	财通资管鸿益中短债债券A	21.52	194372.83	-153231.26	62128.79	215360.05
1294	中银聚享债券B	21.45	205437.00	-37898.96	53050.30	90949.26
1295	平安惠聚债券	21.43	202227.22	30.25	91.50	61.24
1296	东方红短债债券A	21.42	202160.36	-55914.85	159769.79	215684.64
1297	汇添富丰润中短债A	21.42	197700.86	-15238.42	124912.22	140150.64
1298	国寿安保尊诚纯债债券A	21.40	185197.03	1460.22	1486.11	25.89
1299	平安中债1-3年国开债指数A	21.40	197962.06	-70409.39	11.47	70420.87
1300	中银稳汇短债债券A	21.40	197989.08	55614.46	117704.56	62090.11
1301	博时富悦纯债A	21.39	183622.49	-67356.54	32778.35	100134.88
1302	浙商惠南纯债	21.38	199497.60	-1.00	0.62	1.62

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
平安惠聚纯债基金规模在同类基金中排列第 1246 位，高于同类基金平均水平

1239	西部利得汇盈债券A	23.52	203090.11	32372.87	37602.60	5229.73
1240	银华安颐中短债双月持有期债券C	22.39	203061.93	28332.82	90447.06	62114.24
1241	银华中短期政策性金融债定期开放债券	21.06	202872.57	-48295.26	530.29	48825.55
1242	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	20.98	202801.24	33924.98	39365.39	5440.41
1243	中泰安益利率债A	20.97	202585.93	18650.45	69475.40	50824.95
1244	中银安享债券	21.27	202482.60	660.92	6745.61	6084.70
1245	广发景源纯债A	22.13	202231.50	7588.29	12628.44	5040.16
1246	平安惠聚债券	21.43	202227.22	30.25	91.50	61.24
1247	东方红短债债券A	21.42	202160.36	-55914.85	159769.79	215684.64
1248	易方达安源中短债债券C	20.63	202063.07	-2847.20	163473.12	166320.32
1249	易方达安益90天持有债券C	21.09	202062.80	38007.47	85041.85	47034.38
1250	中银证券安泽债券A	22.88	201785.90	-0.15	0.44	0.59
1251	平安季开鑫定开债A	25.49	201515.99	-51162.18	6393.63	57555.80
1252	中加中债-新综合债券指数发起式	21.37	201400.72	-284.83	0.01	284.84
1253	长信稳通三个月定开债券发起式	21.37	201339.88	-	-	0.05

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
平安惠聚纯债基金规模在同类基金中排列第 1285 位，高于同类基金平均水平

1278	招商添浩纯债C	0.02	231.67	34.70	48.62	13.92
1279	建信稳定鑫利债券C	0.01	120.88	33.27	63.71	30.44
1280	西部利得合享A	34.82	329181.93	33.20	39.64	6.44
1281	农银恒久增利债券C	0.06	514.59	32.34	65.50	33.16
1282	交银施罗德中高等级信用债债券	30.42	300843.12	31.59	209.33	177.74
1283	建信彭博政策性银行债券1-5年C	0.01	66.16	31.31	87.80	56.49
1284	英大通盈纯债债券A	63.32	604206.87	31.03	52.72	21.68
1285	平安惠聚债券	21.43	202227.22	30.25	91.50	61.24
1286	华宸未来稳健添盈债券C	0.02	230.81	30.12	71.21	41.09
1287	易方达恒安定开债券发起式	10.50	96766.17	29.99	29.99	0.00
1288	创金合信聚利债券A	3.40	29495.15	29.85	11900.66	11870.81
1289	上银慧恒收益增强债券A	0.91	11150.34	29.28	1239.26	1209.98
1290	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	0.01	101.20	28.71	40.77	12.06
1291	博时裕昂纯债债券	20.50	193642.12	27.48	30.15	2.67
1292	信澳鑫益债券C	0.02	158.50	27.21	43.57	16.36

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
平安惠聚纯债基金规模在同类基金中排列第 3024 位，低于同类基金平均水平

3017	广发资管昭利中短债A	0.05	469.00	-94.23	94.43	188.66
3018	国泰惠富纯债债券C	0.52	5011.89	-	94.17	-
3019	兴银合鑫债券	10.91	100029.87	-1.46	93.71	95.17
3020	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	0.01	130.61	38.13	93.23	55.09
3021	银河优选六个月持有期债券A	0.46	4195.97	-1684.47	92.28	1776.75
3022	汇添富理财60天债券B	0.18	1663.30	-558.14	92.26	650.40
3023	鹏华丰尊债券	25.52	247351.29	-53.99	91.55	145.54
3024	平安惠聚债券	21.43	202227.22	30.25	91.50	61.24
3025	中欧聚瑞债券C	0.02	151.79	68.96	91.49	22.53
3026	富安达增强收益债券C	0.27	2069.68	56.20	91.07	34.87
3027	招商添华纯债C	0.01	80.10	-21.11	90.64	111.75
3028	兴业纯债6个月定开债券A	11.76	112355.04	86.66	90.61	3.95
3029	新华鼎利债券A	10.93	91690.16	17.48	90.40	72.92
3030	泓德裕康债券A	3.28	25971.91	-5183.42	90.36	5273.79
3031	新华利率债C	0.01	114.66	75.42	90.15	14.72

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
平安惠聚纯债基金规模在同类基金中排列第 3529 位，低于同类基金平均水平

3522	华宝宝泓债券	5.28	49507.21	47.74	112.60	64.86
3523	安信华享纯债C	0.01	64.33	-3.73	60.43	64.15
3524	中银中债1-3年期国开行债券指数	6.21	58917.24	203.59	266.29	62.70
3525	中加丰尚纯债债券A	20.23	197947.26	-22.33	40.31	62.63
3526	国联安增利债券B	0.07	508.34	-53.38	9.01	62.38
3527	摩根纯债丰利债券C	0.02	230.44	78.28	140.02	61.74
3528	东海证券海鑫添利短债	0.02	169.59	-5.47	56.20	61.68
3529	平安惠聚债券	21.43	202227.22	30.25	91.50	61.24
3530	新华双利债券A	0.08	673.02	-35.46	25.44	60.90
3531	中金金元A	83.95	804402.69	0.66	60.65	59.99
3532	工银瑞福纯债债券C	0.09	829.91	-49.45	10.44	59.89
3533	泓德裕祥债券C	0.10	826.33	-53.86	5.42	59.27
3534	东吴中债1-3年政金债指数C	0.00	6.70	2.53	61.48	58.95
3535	长信先优债券A	0.58	5402.03	1388.83	1447.72	58.89
3536	工银平衡回报6个月持有期债券C	0.12	1175.27	-58.67	0.02	58.69

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

287

7045190.5100

99.93%

0.07%

2023-12-31

251

8051065.9500

99.99%

0.01%

2023-06-30

283

7143192.7500

99.95%

0.05%

2022-12-31

230

8785213.0800

100.00%

0.00%

2022-06-30

235

10572223.9200

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	287	7045190.5100	202059.47	99.93	137.50	0.07
2023-12-31	251	8051065.9500	202059.47	99.99	22.29	0.01
2023-06-30	283	7143192.7500	202059.47	99.95	92.89	0.05
2022-12-31	230	8785213.0800	202059.47	100.00	0.43	0.00
2022-06-30	235	10572223.9200	248446.86	100.00	0.40	0.00

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