平安惠聚纯债(006544)_规模评级

平安惠聚纯债006544PING AN HUIJU PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	20.96	20.96	20.98	20.96	21.86	21.87	21.86
季度净申购	-42.71	-201.68	197.25	-8349.08	-32.16	30.25	66.56
总份额	193798.84	193841.55	194043.23	193845.98	202195.06	202227.22	202196.97
季度总申购份额	26.86	86.79	222.07	52.18	103.68	91.50	87.57
季度总赎回份额	69.57	288.47	24.83	8401.26	135.84	61.24	21.01

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.01	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	557.76	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.88	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
平安惠聚纯债基金规模在同类基金中排列第 1200 位，高于同类基金平均水平

1193	西部利得汇盈债券C	21.03	193957.22	39729.38	120662.79	80933.40
1194	创金合信汇鑫一年定开债券发起	21.02	197687.00	-	-	-
1195	华夏可转债增强债券C	21.02	106321.78	9012.23	35877.35	26865.12
1196	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	21.02	183980.46	-	-	-
1197	中融聚汇定期开放债券	21.01	184890.47	-	0.00	-
1198	华安鼎瑞定开债	20.98	199697.40	-	0.00	-
1199	嘉实长三角ESG纯债债券	20.96	193036.82	-20000.00	0.14	20000.14
1200	平安惠聚债券	20.96	193798.84	-42.71	26.86	69.57
1201	鑫元富利定期开放	20.93	205345.72	-	-	-
1202	东证融汇禧悦90天滚动C	20.92	185947.96	-	-	57020.14
1203	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	20.89	201024.06	-	-	-
1204	招商稳乐中短债90天持有期债券C	20.89	188830.83	-27837.75	19625.05	47462.81
1205	中金金利A	20.89	189044.45	24.50	94.86	70.36
1206	招商招景纯债A	20.87	191698.24	-4999.73	0.55	5000.28
1207	农银金穗定开债券	20.83	118310.44	-	-	1000.00

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.73	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
平安惠聚纯债基金规模在同类基金中排列第 1227 位，高于同类基金平均水平

1220	华夏鼎略债券A	22.02	194247.00	-	-	5009.40
1221	华安安嘉定开	20.25	194146.83	-	-	-
1222	国投瑞银和泰6个月债券	20.01	194141.36	-	-	100000.00
1223	交银裕祥纯债债券C	19.41	194125.98	-	-	-
1224	西部利得汇盈债券C	21.03	193957.22	39729.38	120662.79	80933.40
1225	中金恒瑞债券C	23.33	193930.70	-105048.29	38897.58	143945.87
1226	富国目标齐利一年期纯债债券	21.66	193910.62	-	-	-
1227	平安惠聚债券	20.96	193798.84	-42.71	26.86	69.57
1228	永赢久利债券	19.70	193686.01	-	-	-
1229	平安合禧1年定开债发起式	20.45	193615.63	-	0.02	-
1230	鹏扬淳悦一年定开债券	19.50	193442.44	-	-	-
1231	中加颐鑫纯债债券A	20.27	193241.13	2.86	4.31	1.45
1232	交银裕如纯债债券C	19.32	193171.14	-	-	-
1233	南方多利增强债券A	23.50	193073.17	-276.91	45734.55	46011.46
1234	嘉实长三角ESG纯债债券	20.96	193036.82	-20000.00	0.14	20000.14

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.98	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.04	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.27	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
平安惠聚纯债基金规模在同类基金中排列第 2069 位，高于同类基金平均水平

2062	平安惠享纯债C	0.16	1383.91	-40.25	216.82	257.07
2063	中邮定期开放债券C	0.14	1216.92	-40.45	0.48	40.92
2064	农银汇理金聚高等级债券	10.99	94949.39	-40.60	267.26	307.87
2065	长城久悦债券A	0.13	905.89	-41.05	197.58	238.63
2066	南方启元A	10.66	89189.83	-41.16	100.59	141.75
2067	湘财鑫享债券C	0.01	51.58	-41.33	1.48	42.81
2068	汇添富中债1-3年农发债C	0.03	302.58	-41.82	10.65	52.47
2069	平安惠聚债券	20.96	193798.84	-42.71	26.86	69.57
2070	新华纯债添利债券B	0.12	1118.99	-42.79	22.46	65.25
2071	工银中债1-5年进出口行C	0.01	132.62	-43.43	12.22	55.65
2072	汇添富鑫瑞债券C	0.02	158.24	-43.57	15.31	58.88
2073	华泰紫金智盈债券C	0.07	635.87	-43.75	55.14	98.90
2074	平安季添盈定开债A	5.04	45197.55	-44.71	2.73	47.44
2075	汇安嘉盈一年持有期债券C	0.05	552.59	-44.72	1.13	45.85
2076	山西证券裕享增强发起式C	0.03	233.34	-44.76	33.42	78.18

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.82	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.96	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
平安惠聚纯债基金规模在同类基金中排列第 3461 位，低于同类基金平均水平

3454	招商安悦1年持有期债券C	0.31	2626.15	-185.94	27.90	213.84
3455	中信证券债券增强C	0.14	1294.63	-2744.68	27.82	2772.50
3456	天弘合利债券发起A	10.67	99977.18	1.95	27.59	25.64
3457	尚正臻利债券A	2.12	19865.42	-975.66	27.37	1003.03
3458	海富通一年定开债券A	2.32	19610.15	-	27.27	-
3459	宏利纯利债券C	0.00	19.75	-22.94	27.05	49.99
3460	恒生前海恒源泓利债券A	0.00	29.56	16.30	26.93	10.63
3461	平安惠聚债券	20.96	193798.84	-42.71	26.86	69.57
3462	招商招瑞纯债债券发起式C	5.33	45441.17	-99.53	26.76	126.29
3463	大成景泰纯债债券A	6.98	62257.15	-6.31	26.67	32.98
3464	博时民泽纯债债券	10.12	89668.98	-278826.79	26.59	278853.38
3465	前海开源丰和债券C	0.01	65.37	-9.75	26.51	36.26
3466	华泰紫金丰利中短债发起C	0.08	751.89	-622.89	26.42	649.31
3467	国泰君安君添利中短债发起A	9.86	96339.45	-10041.52	26.39	10067.90
3468	国泰君安中债1-3年政金债C	0.07	710.93	-271.64	26.35	297.99

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.54	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.93	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.33	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.51	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
平安惠聚纯债基金规模在同类基金中排列第 3727 位，低于同类基金平均水平

3720	民生加银家盈6个月持有期债券C	0.08	910.35	-60.26	10.94	71.20
3721	交银中债1-5年政金债指数C	0.01	64.66	62.53	133.61	71.08
3722	融通通祺债券C	6.01	59676.72	52688.88	52759.38	70.50
3723	中金金利A	20.89	189044.45	24.50	94.86	70.36
3724	中海丰盈三个月定期开放债券	7.43	75359.91	-62.12	8.22	70.34
3725	淳厚稳惠债券A	0.01	79.15	-	-	70.00
3726	南华瑞扬纯债C	0.01	129.38	-16.56	53.01	69.57
3727	平安惠聚债券	20.96	193798.84	-42.71	26.86	69.57
3728	前海开源1-3年国开债C	0.01	127.14	-52.83	16.38	69.21
3729	招商添华纯债C	0.02	176.74	85.53	154.50	68.97
3730	格林泓景债券C	0.00	16.59	-68.69	0.01	68.71
3731	中航瑞智纯债A	2.23	20047.67	-32.06	35.50	67.56
3732	浙商汇金聚盈中短债A	3.10	30719.08	-61.63	5.74	67.38
3733	兴业中债1-3年政策性金融债C	0.02	228.51	-57.88	8.81	66.70
3734	合煦智远稳进纯债债券A	0.07	697.08	-65.29	1.22	66.51

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

352

5512591.6200

99.81%

0.19%

2024-12-31

291

6948283.7400

99.93%

0.07%

2024-06-30

287

7045190.5100

99.93%

0.07%

2023-12-31

251

8051065.9500

99.99%

0.01%

2023-06-30

283

7143192.7500

99.95%

0.05%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	352	5512591.6200	193680.18	99.81	363.05	0.19
2024-12-31	291	6948283.7400	202059.47	99.93	135.59	0.07
2024-06-30	287	7045190.5100	202059.47	99.93	137.50	0.07
2023-12-31	251	8051065.9500	202059.47	99.99	22.29	0.01
2023-06-30	283	7143192.7500	202059.47	99.95	92.89	0.05

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