我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) 2424.40 4695.55 2290.21 6997.77 1978.10
本期利润(万元) 133.64 6387.59 2912.48 9232.17 1158.75
加权平均份额本期利润(元) 0.00 0.03 0.01 0.05 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 2.96 0.00 4.31 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 13849.03 0.00 9146.97 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.07 0.00 0.05 0.00
期末基金资产净值(万元) 219132.88 218966.32 215419.63 212455.48 217275.79
期末基金份额净值(元) 1.08 1.08 1.07 1.05 1.08
本期净值增长率(%) 0.00 3.01 0.00 4.42 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 22.42 0.00 18.85 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 1458.71 2908.74 273.34 315.92 880.38
交易性金融资产(万元) 225449.62 271631.51 250763.68 278529.91 297090.55
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 225449.62 271631.51 250763.68 278529.91 297090.55
应付管理人报酬(万元) 53.67 53.91 53.38 53.55 63.44
应付托管费(万元) 17.89 17.97 17.79 17.85 21.15
资产总计(万元) 262494.80 277712.36 259916.64 279704.44 309248.99
负债合计(万元) 43528.47 65256.88 43714.76 69427.12 51430.48
所有者权益合计(万元) 218966.32 212455.48 216201.88 210277.33 257818.50
未分配利润(万元) 16769.35 10373.72 14049.53 8217.43 9371.24
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 37.59 80.23 36.66 339.15 237.33
投资收益(万元) 5820.55 9024.31 4386.28 9198.15 5453.26
公允价值变动收益(万元) 1692.04 2234.40 2480.64 -2607.18 -424.77
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 7550.19 11338.95 6903.59 6930.12 5265.83
管理人报酬(万元) 321.84 642.74 317.53 718.19 378.76
托管费(万元) 107.28 214.25 105.84 239.40 126.25
其它费用(万元) 14.34 28.74 14.34 28.29 15.12
费用合计(万元) 1162.60 2106.77 1073.61 1895.72 1033.75
利润总额(万元) 6387.59 9232.17 5829.98 5034.39 4232.08
净利润(万元) 6387.59 9232.17 5829.98 5034.39 4232.08