财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2515.47 |
1158.77 |
4496.23 |
700.62 |
2933.83 |
| 本期利润(万元) |
3917.03 |
1947.28 |
2885.99 |
-884.13 |
2159.72 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.62 |
0.00 |
1.38 |
0.00 |
1.03 |
| 期末可供分配利润(万元) |
29628.44 |
0.00 |
14261.13 |
0.00 |
15044.10 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.09 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.08 |
| 期末基金资产净值(万元) |
381495.98 |
215833.12 |
208839.44 |
209601.01 |
210703.72 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.09 |
1.08 |
1.08 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
1.66 |
0.00 |
1.39 |
0.00 |
1.04 |
| 累计净值增长率(%) |
28.77 |
0.00 |
26.67 |
0.00 |
26.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4.67 |
72.43 |
302.18 |
739.93 |
1458.71 |
| 交易性金融资产(万元) |
424167.01 |
236316.45 |
236051.39 |
207848.49 |
225449.62 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
424167.01 |
236316.45 |
236051.39 |
207848.49 |
225449.62 |
| 应付管理人报酬(万元) |
78.41 |
53.15 |
51.84 |
55.01 |
53.67 |
| 应付托管费(万元) |
26.14 |
17.72 |
17.28 |
18.34 |
17.89 |
| 资产总计(万元) |
424743.22 |
236847.75 |
241134.62 |
226600.58 |
262494.80 |
| 负债合计(万元) |
43247.24 |
28008.31 |
30430.90 |
9299.62 |
43528.47 |
| 所有者权益合计(万元) |
381495.98 |
208839.44 |
210703.72 |
217300.96 |
218966.32 |
| 未分配利润(万元) |
33269.60 |
15040.60 |
16660.49 |
15105.90 |
16769.35 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12.95 |
110.23 |
80.09 |
180.63 |
37.59 |
| 投资收益(万元) |
3394.45 |
5867.84 |
3577.95 |
11263.22 |
5820.55 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1401.56 |
-1610.24 |
-774.11 |
1248.94 |
1692.04 |
| 其它收入(万元) |
0.03 |
0.07 |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
4808.98 |
4367.89 |
2883.95 |
12692.79 |
7550.19 |
| 管理人报酬(万元) |
359.12 |
628.94 |
311.41 |
651.62 |
321.84 |
| 托管费(万元) |
119.71 |
209.65 |
103.80 |
217.21 |
107.28 |
| 其它费用(万元) |
12.54 |
27.26 |
14.29 |
27.29 |
14.34 |
| 费用合计(万元) |
891.95 |
1481.90 |
724.23 |
1902.72 |
1162.60 |
| 利润总额(万元) |
3917.03 |
2885.99 |
2159.72 |
10790.08 |
6387.59 |
| 净利润(万元) |
3917.03 |
2885.99 |
2159.72 |
10790.08 |
6387.59 |
