我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
本期已实现收益(万元) |
2424.40 |
4695.55 |
2290.21 |
6997.77 |
1978.10 |
本期利润(万元) |
133.64 |
6387.59 |
2912.48 |
9232.17 |
1158.75 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.01 |
0.05 |
0.01 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.96 |
0.00 |
4.31 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
13849.03 |
0.00 |
9146.97 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
219132.88 |
218966.32 |
215419.63 |
212455.48 |
217275.79 |
期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.08 |
1.07 |
1.05 |
1.08 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.01 |
0.00 |
4.42 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
22.42 |
0.00 |
18.85 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
银行存款(万元) |
1458.71 |
2908.74 |
273.34 |
315.92 |
880.38 |
交易性金融资产(万元) |
225449.62 |
271631.51 |
250763.68 |
278529.91 |
297090.55 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
225449.62 |
271631.51 |
250763.68 |
278529.91 |
297090.55 |
应付管理人报酬(万元) |
53.67 |
53.91 |
53.38 |
53.55 |
63.44 |
应付托管费(万元) |
17.89 |
17.97 |
17.79 |
17.85 |
21.15 |
资产总计(万元) |
262494.80 |
277712.36 |
259916.64 |
279704.44 |
309248.99 |
负债合计(万元) |
43528.47 |
65256.88 |
43714.76 |
69427.12 |
51430.48 |
所有者权益合计(万元) |
218966.32 |
212455.48 |
216201.88 |
210277.33 |
257818.50 |
未分配利润(万元) |
16769.35 |
10373.72 |
14049.53 |
8217.43 |
9371.24 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
利息收入(万元) |
37.59 |
80.23 |
36.66 |
339.15 |
237.33 |
投资收益(万元) |
5820.55 |
9024.31 |
4386.28 |
9198.15 |
5453.26 |
公允价值变动收益(万元) |
1692.04 |
2234.40 |
2480.64 |
-2607.18 |
-424.77 |
其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
收入合计(万元) |
7550.19 |
11338.95 |
6903.59 |
6930.12 |
5265.83 |
管理人报酬(万元) |
321.84 |
642.74 |
317.53 |
718.19 |
378.76 |
托管费(万元) |
107.28 |
214.25 |
105.84 |
239.40 |
126.25 |
其它费用(万元) |
14.34 |
28.74 |
14.34 |
28.29 |
15.12 |
费用合计(万元) |
1162.60 |
2106.77 |
1073.61 |
1895.72 |
1033.75 |
利润总额(万元) |
6387.59 |
9232.17 |
5829.98 |
5034.39 |
4232.08 |
净利润(万元) |
6387.59 |
9232.17 |
5829.98 |
5034.39 |
4232.08 |