财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 4496.23 700.62 2933.83 501.12 9541.14
本期利润(万元) 2885.99 -884.13 2159.72 -678.69 10790.08
加权平均份额本期利润(元) 0.01 -0.00 0.01 -0.00 0.05
加权平均净值利润率(%) 1.38 0.00 1.03 0.00 4.97
期末可供分配利润(万元) 14261.13 0.00 15044.10 0.00 12628.29
期末可供分配份额利润(元) 0.07 0.00 0.08 0.00 0.06
期末基金资产净值(万元) 208839.44 209601.01 210703.72 207652.11 217300.96
期末基金份额净值(元) 1.08 1.08 1.09 1.07 1.07
本期净值增长率(%) 1.39 0.00 1.04 0.00 5.12
累计净值增长率(%) 26.67 0.00 26.24 0.00 24.94
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 72.43 302.18 739.93 1458.71 2908.74
交易性金融资产(万元) 236316.45 236051.39 207848.49 225449.62 271631.51
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 236316.45 236051.39 207848.49 225449.62 271631.51
应付管理人报酬(万元) 53.15 51.84 55.01 53.67 53.91
应付托管费(万元) 17.72 17.28 18.34 17.89 17.97
资产总计(万元) 236847.75 241134.62 226600.58 262494.80 277712.36
负债合计(万元) 28008.31 30430.90 9299.62 43528.47 65256.88
所有者权益合计(万元) 208839.44 210703.72 217300.96 218966.32 212455.48
未分配利润(万元) 15040.60 16660.49 15105.90 16769.35 10373.72
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 110.23 80.09 180.63 37.59 80.23
投资收益(万元) 5867.84 3577.95 11263.22 5820.55 9024.31
公允价值变动收益(万元) -1610.24 -774.11 1248.94 1692.04 2234.40
其它收入(万元) 0.07 0.02 0.01 0.00 0.00
收入合计(万元) 4367.89 2883.95 12692.79 7550.19 11338.95
管理人报酬(万元) 628.94 311.41 651.62 321.84 642.74
托管费(万元) 209.65 103.80 217.21 107.28 214.25
其它费用(万元) 27.26 14.29 27.29 14.34 28.74
费用合计(万元) 1481.90 724.23 1902.72 1162.60 2106.77
利润总额(万元) 2885.99 2159.72 10790.08 6387.59 9232.17
净利润(万元) 2885.99 2159.72 10790.08 6387.59 9232.17