资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 221704.86 100.00%
银行存款和结算备付金 2.52 0.00%
其他资产 2.87 0.00%
资产总值:221710.25万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23进出10 350.00 38826.70 19.95%
25农发03 270.00 27244.51 14.00%
23国开03 250.00 25924.27 13.32%
18国开05 180.00 19405.54 9.97%
25国开15 160.00 15991.15 8.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 170312.80 87.51%
企业债 16427.65 8.44%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%