资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 169410.84 99.97%
银行存款和结算备付金 47.98 0.03%
其他资产 0.01 0.00%
资产总值:169458.82万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开03 350.00 36165.15 18.69%
25农发03 270.00 27146.58 14.03%
18国开05 180.00 19333.53 9.99%
23进出10 100.00 11018.21 5.69%
24国开02 100.00 10166.47 5.25%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 126631.19 65.45%
国家债券 9847.83 5.09%
企业债 8191.04 4.23%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%