资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 210041.04 100.00%
银行存款和结算备付金 7.20 0.00%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:210048.24万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开03 350.00 35961.92 18.70%
25农发23 270.00 27330.86 14.22%
25农发03 270.00 26995.62 14.04%
23国开清发01 100.00 10512.48 5.47%
24国开02 100.00 10126.13 5.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 171952.45 89.44%
企业债 8197.33 4.26%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%