资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 256823.75 99.97%
银行存款和结算备付金 82.53 0.03%
其他资产 2.03 0.00%
资产总值:256908.31万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发05 260.00 26843.43 14.11%
21国开05 200.00 22393.68 11.77%
24国开清发01 200.00 21355.87 11.22%
21国开10 170.00 18697.15 9.82%
21农发05 150.00 16597.64 8.72%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 186232.39 97.86%
企业债 8159.84 4.29%
国家债券 6648.64 3.49%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%