平安惠诚纯债A(006316)_规模评级

平安惠诚纯债A006316PING AN HUICHENG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	19.40	19.40	19.40	19.40	19.40	19.40	19.66
季度净申购	0.76	-0.28	-1.53	-6.32	4.77	-2434.45	96428.08
总份额	184207.66	184206.90	184207.18	184208.71	184215.03	184210.26	186644.71
季度总申购份额	0.95	0.00	0.39	0.01	4.77	0.01	96430.03
季度总赎回份额	0.20	0.28	1.92	6.33	0.00	2434.46	1.94

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
平安惠诚纯债A基金规模在同类基金中排列第 1380 位，高于同类基金平均水平

1373	中欧短债债券C	19.50	182918.83	-2923.15	29635.27	32558.42
1374	建信稳定增利债券A	19.48	106330.44	34657.80	49187.44	14529.64
1375	中融聚安定期开放债券	19.45	160228.88	-	-	0.00
1376	德邦短债A	19.44	165411.37	-5309.36	69667.49	74976.85
1377	博时安盈债券A	19.41	154057.96	-80113.55	24334.17	104447.72
1378	交银裕祥纯债债券C	19.41	194125.98	-	-	-
1379	工银添利债券A	19.40	142468.87	20474.93	34206.71	13731.78
1380	平安惠诚纯债	19.40	184207.66	0.76	0.95	0.20
1381	银河庭芳3个月定开债券	19.39	174760.80	-0.01	0.00	0.01
1382	英大通惠多利债券A	19.37	179102.50	1149.63	19531.61	18381.98
1383	富国双债增强债券A	19.34	168755.40	-111685.08	1429.14	113114.23
1384	交银裕如纯债债券C	19.32	193171.14	-	-	-
1385	博时季季享三个月持有期债券A	19.29	163805.21	-4451.33	5716.96	10168.30
1386	民生加银嘉盈债券	19.27	185826.73	-99727.23	469.86	100197.10
1387	长城久稳债券A	19.25	165358.78	41011.53	41504.46	492.93

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
平安惠诚纯债A基金规模在同类基金中排列第 1300 位，高于同类基金平均水平

1293	山证裕利定开债发起式	20.30	185178.61	137817.92	137817.93	0.00
1294	永赢欣益一年	20.02	185029.85	-	0.00	-
1295	南方昭元债券A	20.89	184995.11	80605.14	92649.93	12044.79
1296	中融季季红定期开放债券A	21.37	184939.37	-	-	-
1297	国泰合融纯债债券C	20.54	184820.13	129043.10	317178.17	188135.08
1298	南方宣利定期开放债券A	22.83	184713.07	-	-	-
1299	东方臻享纯债债券A	18.94	184401.68	-	-	441.55
1300	平安惠诚纯债	19.40	184207.66	0.76	0.95	0.20
1301	中银富享定期开放债券	20.34	184017.08	-	0.00	-
1302	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	21.34	183980.46	-	-	0.00
1303	鹏华年年红一年持有期债券A	21.85	183890.77	-5670.27	10069.88	15740.14
1304	广发汇誉3个月定期开放债券	18.75	183399.85	-	-	0.00
1305	国泰惠富纯债债券A	19.85	183382.82	-0.03	0.00	0.03
1306	嘉实长三角ESG纯债债券	20.09	183033.04	-10003.71	0.46	10004.18
1307	中欧短债债券C	19.50	182918.83	-2923.15	29635.27	32558.42

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
平安惠诚纯债A基金规模在同类基金中排列第 2038 位，高于同类基金平均水平

2031	国联安增顺纯债债券C	0.00	18.14	0.86	1.09	0.23
2032	景顺长城景泰聚利纯债债券	18.90	164016.96	0.86	0.86	0.00
2033	海富通瑞利债券	35.58	309890.03	0.84	1.11	0.27
2034	长信稳丰债券C	0.00	1.23	0.82	0.84	0.02
2035	广发汇承定期开放债券	30.62	248929.81	0.82	0.82	0.00
2036	中航瑞发3个月定开债A	20.25	198417.23	0.82	2.30	1.48
2037	工银瑞恒3个月定开债券C	0.13	1143.00	0.81	7.50	6.70
2038	平安惠诚纯债	19.40	184207.66	0.76	0.95	0.20
2039	华宝双债增强债券C	0.06	485.76	0.73	155.78	155.04
2040	惠升和赢纯债3个月定开C	0.00	3.42	0.73	0.82	0.09
2041	华泰紫金智惠定开债券A	10.57	98807.32	0.72	0.96	0.25
2042	万家鑫享纯债A	10.08	97935.12	0.70	7.56	6.86
2043	中金鑫裕C	0.00	4.63	0.68	3.68	2.99
2044	国新国证鑫裕央企债六个月定开	1.80	17344.89	0.67	0.76	0.09
2045	鑫元恒鑫收益增强C	0.01	138.91	0.67	8.15	7.48

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
平安惠诚纯债A基金规模在同类基金中排列第 4093 位，低于同类基金平均水平

4086	国联金如意双利一年持有债券A	0.00	1.00	-	0.98	-
4087	中信建投景泰债券C	0.01	61.62	-9.84	0.98	10.82
4088	长信稳健纯债债券E	0.08	764.96	-29.34	0.97	30.31
4089	广发汇立定期开放债券	40.67	391070.63	0.97	0.97	0.00
4090	华泰紫金智惠定开债券A	10.57	98807.32	0.72	0.96	0.25
4091	兴业启元一年定开债券C	0.06	455.67	-87.04	0.96	87.99
4092	浙商兴盈6个月定开债券A	0.02	172.05	-47.35	0.96	48.31
4093	平安惠诚纯债	19.40	184207.66	0.76	0.95	0.20
4094	万家鑫瑞纯债A	0.00	11.60	-4.30	0.92	5.22
4095	英大通盈纯债债券C	0.01	62.79	-28.72	0.92	29.64
4096	富国安泰90天滚动持有短债债券C	6.16	54237.92	-2632.70	0.89	2633.59
4097	惠升和赢纯债3个月定开A	15.89	139973.49	0.12	0.88	0.77
4098	中融恒润纯债C	0.00	5.69	-0.34	0.87	1.21
4099	景顺长城景泰聚利纯债债券	18.90	164016.96	0.86	0.86	0.00
4100	长城锦利三个月定开债券A	25.38	242586.84	-5713.61	0.84	5714.45

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
平安惠诚纯债A基金规模在同类基金中排列第 4286 位，低于同类基金平均水平

4279	华宝宝隆债券A	5.30	49568.80	0.17	0.39	0.22
4280	汇安裕泰纯债债券A	5.06	48601.18	0.16	0.38	0.22
4281	博远臻享3个月定开债券C	0.00	3.04	-0.20	0.01	0.21
4282	工银彭博国开债1-3年指数A	1.10	9863.24	43.30	43.51	0.21
4283	广发景辉纯债	10.06	99983.68	-0.21	0.00	0.21
4284	广发景利纯债	15.47	151316.72	-	-	0.20
4285	恒生前海恒源丰利债券A	8.39	64220.55	0.64	0.84	0.20
4286	平安惠诚纯债	19.40	184207.66	0.76	0.95	0.20
4287	兴华安惠纯债A	5.35	50002.18	-	-	0.20
4288	银河中债1-5年政金债指数A	0.00	12.82	-0.17	0.03	0.20
4289	长城锦利三个月定开债券C	0.00	3.89	1.66	1.81	0.15
4290	汇添富鑫益定开债券发起式A	0.10	1005.59	-	-	0.15
4291	长城稳利纯债C	0.01	77.91	-	-	0.14
4292	华安安业债券C	0.00	3.40	0.97	1.11	0.14
4293	华润元大润泽债券A	0.46	4000.96	-	-	0.13

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

186

9903637.5500

100.00%

0.00%

2025-12-31

188

9798254.1600

100.00%

0.00%

2025-06-30

194

9495620.1000

99.99%

0.01%

2024-12-31

199

9379131.1100

100.00%

0.00%

2024-06-30

202

4462500.2400

99.99%

0.01%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	186	9903637.5500	184203.41	100.00	4.25	0.00
2025-12-31	188	9798254.1600	184203.41	100.00	3.77	0.00
2025-06-30	194	9495620.1000	184203.41	99.99	11.62	0.01
2024-12-31	199	9379131.1100	186637.87	100.00	6.84	0.00
2024-06-30	202	4462500.2400	90136.34	99.99	6.16	0.01

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