平安惠诚纯债A(006316)_规模评级

平安惠诚纯债A006316PING AN HUICHENG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	19.10	19.10	19.10	19.10	19.36	9.36	9.35
季度净申购	-1.53	-6.32	4.77	-2434.45	96428.08	74.12	2312.24
总份额	184207.18	184208.71	184215.03	184210.26	186644.71	90216.63	90142.50
季度总申购份额	0.39	0.01	4.77	0.01	96430.03	75.67	2312.24
季度总赎回份额	1.92	6.33	0.00	2434.46	1.94	1.55	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.01	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	557.76	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.88	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
平安惠诚纯债A基金规模在同类基金中排列第 1360 位，高于同类基金平均水平

1353	银河庭芳3个月定开债券	19.24	175760.81	-0.00	0.00	0.00
1354	中信建投3-5年政金债A	19.23	182947.30	30660.24	123841.72	93181.49
1355	华夏鼎福三个月定开债券C	19.22	192167.77	150251.94	192122.96	41871.02
1356	鹏华丰启债券	19.19	180663.91	-42215.22	22886.12	65101.34
1357	中融聚安定期开放债券	19.16	160228.88	0.00	0.00	0.00
1358	中加丰裕纯债债券A	19.15	191065.54	-8.82	0.27	9.09
1359	易方达安源中短债债券A	19.13	186972.72	-15573.00	105424.04	120997.04
1360	平安惠诚纯债	19.10	184207.18	-1.53	0.39	1.92
1361	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	19.09	176762.35	-	-	-
1362	平安3-5年期政策性金融债债券A	19.09	173076.17	-75180.17	27355.27	102535.43
1363	交银稳安30天滚动持有债券C	19.08	175475.50	71169.04	174868.88	103699.84
1364	东方臻享纯债债券A	19.07	185464.96	-	-	556.69
1365	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	19.02	177722.16	9223.76	215691.89	206468.13
1366	泓德裕康债券A	19.00	134468.22	105129.02	125511.11	20382.09
1367	银河领先债券A	18.95	145654.02	6351.31	36607.77	30256.45

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.73	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
平安惠诚纯债A基金规模在同类基金中排列第 1285 位，高于同类基金平均水平

1278	东方臻享纯债债券A	19.07	185464.96	-	-	556.69
1279	永赢欣益一年	20.19	185029.84	-2315.13	184043.43	186358.56
1280	中融季季红定期开放债券A	21.05	184947.38	-	-	0.02
1281	中融聚汇定期开放债券	21.01	184890.47	-	0.00	-
1282	南方宣利定期开放债券A	22.11	184716.81	42939.59	42959.07	19.48
1283	易方达年年恒夏纯债A	18.52	184520.58	-	89.59	-
1284	大成景优中短债A	20.59	184222.93	-8657.50	4953.60	13611.10
1285	平安惠诚纯债	19.10	184207.18	-1.53	0.39	1.92
1286	鹏扬泓利债券C	20.33	184087.99	-20515.67	92549.53	113065.20
1287	中银富享定期开放债券	20.26	184017.20	-0.08	0.00	0.08
1288	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	21.02	183980.46	-	-	-
1289	创金尊隆纯债A	19.52	183973.34	97262.64	98878.48	1615.84
1290	国联安恒悦90天持有债券A	20.50	183724.15	-8591.77	29191.95	37783.72
1291	广发中债1-5年国开债指数A	19.39	183705.45	-117275.26	14709.50	131984.76
1292	广发汇誉3个月定期开放债券	18.84	183399.86	-	-	10000.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.98	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.04	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.27	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
平安惠诚纯债A基金规模在同类基金中排列第 1810 位，高于同类基金平均水平

1803	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	0.01	95.01	-1.31	4.94	6.25
1804	中银惠利半年定期开放债券B	0.00	2.58	-1.33	0.00	1.33
1805	光大保德信恒利纯债债券	0.01	79.93	-1.35	4.79	6.14
1806	博时裕瑞纯债债券	76.98	672076.81	-1.37	18.32	19.70
1807	蜂巢丰泰三个月定开债券A	10.50	97872.48	-1.37	0.48	1.85
1808	创金合信尊泓债券A	49.10	488870.63	-1.39	1.37	2.76
1809	万家鑫耀纯债债券C	0.00	4.04	-1.50	0.01	1.51
1810	平安惠诚纯债	19.10	184207.18	-1.53	0.39	1.92
1811	中融恒润纯债C	0.00	5.76	-1.53	0.06	1.59
1812	招商添泽纯债A	20.04	185658.92	-1.57	3.87	5.43
1813	方正富邦稳惠3个月定开债券	20.35	198120.98	-1.62	0.02	1.64
1814	惠升和风纯债A	0.01	47.88	-1.62	2.34	3.96
1815	中银宁享债券	39.93	377268.66	-1.63	3.08	4.71
1816	嘉合磐恒债券C	0.05	465.88	-1.70	1447.77	1449.47
1817	博时臻选纯债债券C	0.00	18.72	-1.75	92.76	94.51

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.82	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.96	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
平安惠诚纯债A基金规模在同类基金中排列第 4070 位，低于同类基金平均水平

4063	兴合安平六个月持有期债券C	0.02	207.76	-73.06	0.45	73.51
4064	华安安悦债券A	18.11	169448.87	0.09	0.43	0.34
4065	安信资管瑞鑫一年持有C	0.01	148.62	-52.36	0.42	52.78
4066	长城稳利纯债A	10.54	100080.88	-6.86	0.41	7.27
4067	国泰惠盈纯债债券A	3.18	30208.19	-69084.80	0.41	69085.22
4068	宝盈鸿盛债券A	6.15	60498.33	-2.69	0.40	3.09
4069	华宝政金债债券	11.28	104284.65	-8.91	0.39	9.31
4070	平安惠诚纯债	19.10	184207.18	-1.53	0.39	1.92
4071	中融恒阳纯债C	0.00	12.55	-0.01	0.39	0.39
4072	中银丰庆定期开放债券	59.94	470011.65	-8.45	0.39	8.85
4073	中邮睿泽一年持有债券C	0.01	98.70	-22.97	0.39	23.36
4074	招商添泽纯债C	0.00	0.66	-0.09	0.38	0.48
4075	富国祥利一年期定期开放债券型C	0.01	48.65	-205.27	0.37	205.64
4076	万家鑫瑞纯债D	31.72	294559.44	-1.17	0.37	1.55
4077	华安锦源0-7年金融债定开债	20.19	192591.11	-137271.98	0.35	137272.33

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.54	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.93	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.33	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.51	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
平安惠诚纯债A基金规模在同类基金中排列第 4198 位，低于同类基金平均水平

4191	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	0.00	13.46	-1.19	0.82	2.01
4192	长城稳利纯债C	0.01	84.75	-1.11	0.89	2.00
4193	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.00	1.29	-	-	1.99
4194	光大保德信荣利纯债债券A	5.18	49474.24	1.65	3.63	1.98
4195	国金惠享一年定开	6.04	59528.25	-	-	1.98
4196	信澳鑫享债券C	0.01	117.09	98.60	100.54	1.94
4197	华夏鼎康债券C	0.15	1466.32	1419.40	1421.32	1.93
4198	平安惠诚纯债	19.10	184207.18	-1.53	0.39	1.92
4199	先锋汇盈纯债C	0.00	29.51	-	-	1.86
4200	蜂巢丰泰三个月定开债券A	10.50	97872.48	-1.37	0.48	1.85
4201	国联安增顺纯债债券C	0.00	17.15	-0.82	1.02	1.84
4202	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.00	18.87	-1.83	0.00	1.83
4203	中融恒泰纯债A	20.36	201859.84	1.01	2.79	1.78
4204	同泰泰和三个月定开债C	0.00	32.25	2.00	3.74	1.73
4205	中加颐享纯债债券A	53.47	516689.68	193647.55	193649.22	1.67

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

194

9495620.1000

99.99%

0.01%

2024-12-31

199

9379131.1100

100.00%

0.00%

2024-06-30

202

4462500.2400

99.99%

0.01%

2023-12-31

203

4326614.1200

100.00%

0.00%

2023-06-30

207

4243943.4900

99.97%

0.03%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	194	9495620.1000	184203.41	99.99	11.62	0.01
2024-12-31	199	9379131.1100	186637.87	100.00	6.84	0.00
2024-06-30	202	4462500.2400	90136.34	99.99	6.16	0.01
2023-12-31	203	4326614.1200	87827.16	100.00	3.11	0.00
2023-06-30	207	4243943.4900	87827.16	99.97	22.47	0.03

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