平安惠诚纯债A(006316)_规模评级

平安惠诚纯债A006316PING AN HUICHENG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	19.43	19.43	19.43	19.43	19.43	19.43	19.69
季度净申购	0.76	-0.28	-1.53	-6.32	4.77	-2434.45	96428.08
总份额	184207.66	184206.90	184207.18	184208.71	184215.03	184210.26	186644.71
季度总申购份额	0.95	0.00	0.39	0.01	4.77	0.01	96430.03
季度总赎回份额	0.20	0.28	1.92	6.33	0.00	2434.46	1.94

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.75	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	579.74	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.42	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.06	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
平安惠诚纯债A基金规模在同类基金中排列第 1377 位，高于同类基金平均水平

1370	中加丰裕纯债债券A	19.56	191065.34	-0.19	0.62	0.81
1371	建信安心回报定期开放债券A	19.55	181635.79	-	-	-
1372	工银1-3年农发债指数E	19.54	187326.67	144071.19	182558.54	38487.35
1373	中欧短债债券C	19.52	182918.83	-2923.15	29635.27	32558.42
1374	中融聚安定期开放债券	19.49	160228.88	-	-	0.00
1375	德邦短债A	19.47	165411.37	-5309.36	69667.49	74976.85
1376	建信稳定增利债券A	19.45	106330.44	34657.80	49187.44	14529.64
1377	平安惠诚纯债	19.43	184207.66	0.76	0.95	0.20
1378	博时安盈债券A	19.42	154057.96	-5818.26	153490.13	159308.39
1379	银河庭芳3个月定开债券	19.42	174760.80	-0.01	0.00	0.01
1380	工银添利债券A	19.41	142468.87	59711.51	79781.72	20070.21
1381	英大通惠多利债券A	19.41	179102.50	1149.63	19531.61	18381.98
1382	民生加银嘉盈债券	19.31	185826.73	-99727.23	469.86	100197.10
1383	博时季季享三个月持有期债券A	19.30	163805.21	-4451.33	5716.96	10168.30
1384	长城久稳债券A	19.29	165358.78	161400.54	163465.55	2065.01

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	329.60	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
平安惠诚纯债A基金规模在同类基金中排列第 1298 位，高于同类基金平均水平

1291	山证裕利定开债发起式	20.34	185178.61	137817.92	137817.93	0.00
1292	永赢欣益一年	20.07	185029.85	-	0.00	-
1293	南方昭元债券A	20.95	184995.11	84331.48	98824.06	14492.58
1294	中融季季红定期开放债券A	21.40	184939.37	-	-	-
1295	国泰合融纯债债券C	20.47	184820.13	178506.46	374947.98	196441.52
1296	南方宣利定期开放债券A	22.91	184713.07	-	-	-
1297	东方臻享纯债债券A	18.96	184401.68	-	-	441.55
1298	平安惠诚纯债	19.43	184207.66	0.76	0.95	0.20
1299	中银富享定期开放债券	20.38	184017.08	-	0.00	-
1300	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	21.39	183980.46	-	-	0.00
1301	鹏华年年红一年持有期债券A	21.90	183890.77	-5670.27	10069.88	15740.14
1302	广发汇誉3个月定期开放债券	18.78	183399.85	-	-	0.00
1303	国泰惠富纯债债券A	19.88	183382.82	-0.03	0.00	0.03
1304	嘉实长三角ESG纯债债券	20.12	183033.04	-10003.71	0.46	10004.18
1305	中欧短债债券C	19.52	182918.83	-2923.15	29635.27	32558.42

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.22	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.10	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.68	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
平安惠诚纯债A基金规模在同类基金中排列第 2305 位，高于同类基金平均水平

2298	中银荣享债券	0.52	5009.22	0.83	3.44	2.61
2299	长信稳丰债券C	0.00	1.23	0.82	0.88	0.06
2300	广发汇承定期开放债券	30.68	248929.81	0.82	0.82	0.00
2301	中航瑞发3个月定开债A	20.10	198417.23	0.82	2.30	1.48
2302	汇添富稳添利定期开放债券C	0.00	6.41	0.81	11.41	10.60
2303	惠升和赢纯债3个月定开C	0.00	3.42	0.80	1.81	1.00
2304	华夏鼎安一年定开债券发起式	21.23	188706.34	0.77	0.77	0.00
2305	平安惠诚纯债	19.43	184207.66	0.76	0.95	0.20
2306	华泰紫金智惠定开债券A	10.60	98807.32	0.72	0.96	0.25
2307	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	0.00	14.19	0.72	1.53	0.80
2308	万家鑫享纯债A	10.10	97935.12	0.70	7.56	6.86
2309	浦银安盛普天纯债债券C	0.00	3.57	0.69	6.15	5.45
2310	中金鑫裕C	0.00	4.63	0.68	3.68	2.99
2311	国新国证鑫裕央企债六个月定开	1.81	17344.89	0.67	0.76	0.09
2312	博时富鸿金融债3个月定开债	20.24	200075.51	0.66	1.16	0.50

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.66	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.05	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
平安惠诚纯债A基金规模在同类基金中排列第 4157 位，低于同类基金平均水平

4150	创金合信聚利债券C	0.01	86.91	-1.29	0.99	2.28
4151	国联金如意双利一年持有债券A	0.00	1.00	-	0.98	-
4152	长信稳健纯债债券E	0.08	764.96	-29.34	0.97	30.31
4153	广发汇立定期开放债券	40.75	391070.63	0.97	0.97	0.00
4154	华泰紫金智惠定开债券A	10.60	98807.32	0.72	0.96	0.25
4155	兴业启元一年定开债券C	0.06	455.67	-87.04	0.96	87.99
4156	浙商兴盈6个月定开债券A	0.02	172.05	-47.35	0.96	48.31
4157	平安惠诚纯债	19.43	184207.66	0.76	0.95	0.20
4158	万家鑫瑞纯债A	0.00	11.60	-4.30	0.92	5.22
4159	英大通盈纯债债券C	0.01	62.79	-28.72	0.92	29.64
4160	富国安泰90天滚动持有短债债券C	6.17	54237.92	-2632.70	0.89	2633.59
4161	长信稳丰债券C	0.00	1.23	0.82	0.88	0.06
4162	博时安弘一年定开债发起式C	0.00	6.27	-	0.86	-
4163	景顺长城景泰聚利纯债债券	18.93	164016.96	0.86	0.86	0.00
4164	长城锦利三个月定开债券A	25.40	242586.84	-5713.61	0.84	5714.45

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	61.39	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.10	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
平安惠诚纯债A基金规模在同类基金中排列第 4317 位，低于同类基金平均水平

4310	兴华安惠纯债C	0.00	1.51	-	-	0.23
4311	华宝宝隆债券A	5.20	49568.80	0.17	0.39	0.22
4312	博远臻享3个月定开债券C	0.00	3.04	-0.20	0.01	0.21
4313	工银彭博国开债1-3年指数A	1.10	9863.24	43.30	43.51	0.21
4314	广发景辉纯债	10.08	99983.68	-0.21	0.00	0.21
4315	广发景利纯债	15.51	151316.72	-	-	0.20
4316	恒生前海恒源丰利债券A	8.40	64220.55	0.64	0.84	0.20
4317	平安惠诚纯债	19.43	184207.66	0.76	0.95	0.20
4318	兴华安惠纯债A	5.36	50002.18	-	-	0.20
4319	银河中债1-5年政金债指数A	0.00	12.82	-0.17	0.03	0.20
4320	招商招享纯债C	0.00	0.86	0.10	0.27	0.17
4321	长城锦利三个月定开债券C	0.00	3.89	1.66	1.81	0.15
4322	汇添富鑫益定开债券发起式A	0.10	1005.59	-	-	0.15
4323	长城稳利纯债C	0.01	77.91	-	-	0.14
4324	华安安业债券C	0.00	3.40	0.97	1.11	0.14

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

186

9903637.5500

100.00%

0.00%

2025-12-31

188

9798254.1600

100.00%

0.00%

2025-06-30

194

9495620.1000

99.99%

0.01%

2024-12-31

199

9379131.1100

100.00%

0.00%

2024-06-30

202

4462500.2400

99.99%

0.01%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	186	9903637.5500	184203.41	100.00	4.25	0.00
2025-12-31	188	9798254.1600	184203.41	100.00	3.77	0.00
2025-06-30	194	9495620.1000	184203.41	99.99	11.62	0.01
2024-12-31	199	9379131.1100	186637.87	100.00	6.84	0.00
2024-06-30	202	4462500.2400	90136.34	99.99	6.16	0.01

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