平安惠诚纯债A(006316)_最新动态

平安惠诚纯债A006316PING AN HUICHENG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

美伊和谈缓解地缘风险，军工ETF易方达涨1.13%[2026-05-07]

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最新净值：1.0462 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.3519

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

平安惠诚纯债A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：苏宁

2025-09-24 每10份派现金 0.2 元

基金规模：19.22亿元

2024-10-24 每10份派现金 0.2 元

平安惠诚纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.20	0.73	1.30	1.27
债券型名次	3882	3698	2288	1936	1771

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.59	4.68	9.12	16.35	23.23
债券型名次	3574	3431	2543	1735	2230

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
平安惠诚纯债A一周收益在同类基金中排列第 3882 位，低于同类基金平均水平
3880	平安合信定开债	-0.02	0.24	0.73	1.20	1.10
3881	平安惠安债券	-0.02	0.13	0.12	0.60	0.47
3882	平安惠诚纯债	-0.02	0.20	0.73	1.30	1.27
3883	平安惠复纯债A	-0.02	0.20	0.76	1.64	1.19
3884	平安惠复纯债C	-0.02	0.19	0.76	1.63	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
平安惠诚纯债A一周收益在同类基金中排列第 3698 位，低于同类基金平均水平
3696	平安高等级债E	-0.02	0.20	0.57	0.92	0.85
3697	平安合悦定开债	-0.03	0.20	0.83	1.04	1.77
3698	平安惠诚纯债	-0.02	0.20	0.73	1.30	1.27
3699	平安惠复纯债A	-0.02	0.20	0.76	1.64	1.19
3700	平安惠隆纯债A	-0.03	0.20	0.55	0.86	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
平安惠诚纯债A一周收益在同类基金中排列第 2288 位，高于同类基金平均水平
2286	平安合聚定开债	-0.04	0.16	0.73	0.40	0.96
2287	平安合信定开债	-0.02	0.24	0.73	1.20	1.10
2288	平安惠诚纯债	-0.02	0.20	0.73	1.30	1.27
2289	平安惠兴债券	-0.03	0.20	0.73	1.16	1.02
2290	平安添利债券C	0.08	0.55	0.73	1.61	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
平安惠诚纯债A一周收益在同类基金中排列第 1936 位，高于同类基金平均水平
1934	鹏华尊信3个月定开发起式债券	-0.02	0.26	0.74	1.30	1.12
1935	平安3-5年期政策性金融债债券A	-0.02	0.24	0.78	1.30	1.19
1936	平安惠诚纯债	-0.02	0.20	0.73	1.30	1.27
1937	平安惠合纯债	0.00	0.23	0.77	1.30	1.15
1938	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	0.03	0.55	0.66	1.30	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
平安惠诚纯债A一周收益在同类基金中排列第 1771 位，高于同类基金平均水平
1769	鹏华永融一年定期开放债券	0.01	0.46	1.07	1.35	1.27
1770	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	-0.01	0.69	0.91	1.28	1.27
1771	平安惠诚纯债	-0.02	0.20	0.73	1.30	1.27
1772	上银慧祥利债券C	-0.01	0.27	0.85	1.28	1.27
1773	天弘季季兴三个月定开A	-0.02	0.25	0.87	1.45	1.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
平安惠诚纯债A一年收益在同类基金中排列第 3574 位，低于同类基金平均水平
3572	鹏华锦利两年定期开放债券	1.59	4.19	6.72	13.71	19.81
3573	鹏华稳泰30天滚动持有债券C	1.59	4.27	9.95	-	16.03
3574	平安惠诚纯债	1.59	4.68	9.12	16.35	23.23
3575	浦银安盛上清所优选短融C	1.59	4.25	6.28	10.37	15.72
3576	人保鑫瑞中短债债券C	1.59	4.35	7.39	12.02	17.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
平安惠诚纯债A一年收益在同类基金中排列第 3431 位，低于同类基金平均水平
3429	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	2.13	4.68	8.57	-	13.17
3430	南方恒新39个月C	2.16	4.68	7.02	14.54	23.03
3431	平安惠诚纯债	1.59	4.68	9.12	16.35	23.23
3432	浦银安盛普庆纯债债券C	2.04	4.68	9.16	15.96	18.58
3433	前海开源鼎欣债券C	1.19	4.68	8.09	15.69	22.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
平安惠诚纯债A一年收益在同类基金中排列第 2543 位，高于同类基金平均水平
2541	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	0.90	4.82	9.12	23.24	20.72
2542	金鹰年年邮享一年持有债券A	3.74	6.69	9.12	-	12.03
2543	平安惠诚纯债	1.59	4.68	9.12	16.35	23.23
2544	新华安享惠金定期债券A	10.51	9.50	9.12	8.02	92.84
2545	易方达富惠纯债债券A	2.15	4.52	9.12	14.67	39.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
平安惠诚纯债A一年收益在同类基金中排列第 1735 位，高于同类基金平均水平
1733	财通多利债券A	2.03	4.23	7.76	16.35	16.84
1734	大摩双利增强债券A	4.40	8.43	10.40	16.35	89.82
1735	平安惠诚纯债	1.59	4.68	9.12	16.35	23.23
1736	中加丰享纯债债券	2.31	5.20	8.75	16.35	38.38
1737	交银裕隆纯债债券C	2.02	4.28	8.55	16.34	42.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
平安惠诚纯债A一年收益在同类基金中排列第 2230 位，高于同类基金平均水平
2228	招商招恒纯债C	0.11	3.30	6.87	12.17	23.25
2229	中银证券安誉债券C	2.11	4.67	8.00	11.58	23.24
2230	平安惠诚纯债	1.59	4.68	9.12	16.35	23.23
2231	融通增享纯债债券A	2.64	6.74	11.78	18.32	23.23
2232	添富中债1-3年国开债A	1.62	5.09	8.83	15.45	23.23

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	350.00	35961.92	18.70%
25农发23	270.00	27330.86	14.22%
25农发03	270.00	26995.62	14.04%
23国开清发01	100.00	10512.48	5.47%
24国开02	100.00	10126.13	5.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	171952.45	89.44%
企业债	8197.33	4.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0464	1.0465	1.0460	1.0457	1.0460
累计净值(元)	1.3521	1.3522	1.3517	1.3514	1.3517

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