平安惠诚纯债A(006316)_最新动态

平安惠诚纯债A006316PING AN HUICHENG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0578 0.0000(0.00%)

累计净值：1.3635

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

平安惠诚纯债A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：苏宁

2025-09-24 每10份派现金 0.2 元

基金规模：19.34亿元

2024-10-24 每10份派现金 0.2 元

平安惠诚纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.34	0.70	1.27	2.39
债券型名次	1671	1725	1939	2224	1724

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.05	4.22	8.92	15.84	24.60
债券型名次	1391	3691	2589	1562	2157

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
平安惠诚纯债A一周收益在同类基金中排列第 1671 位，高于同类基金平均水平
1669	鹏扬淳开债券A	0.13	0.40	0.98	2.04	3.43
1670	平安高等级债C	0.13	0.34	0.60	1.08	1.78
1671	平安惠诚纯债	0.13	0.34	0.70	1.27	2.39
1672	平安惠合纯债	0.13	0.36	0.79	1.40	2.45
1673	平安惠聚债券	0.13	0.34	0.78	1.39	2.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
平安惠诚纯债A一周收益在同类基金中排列第 1725 位，高于同类基金平均水平
1723	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	0.16	0.34	0.65	1.32	2.09
1724	平安高等级债C	0.13	0.34	0.60	1.08	1.78
1725	平安惠诚纯债	0.13	0.34	0.70	1.27	2.39
1726	平安惠聚债券	0.13	0.34	0.78	1.39	2.49
1727	平安惠融纯债	0.24	0.34	0.53	0.85	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
平安惠诚纯债A一周收益在同类基金中排列第 1939 位，高于同类基金平均水平
1937	鹏华尊达一年定开发起式债券	0.08	0.24	0.70	1.28	2.28
1938	鹏扬双利债券C	0.03	0.24	0.70	0.93	2.01
1939	平安惠诚纯债	0.13	0.34	0.70	1.27	2.39
1940	浦银安盛盛融定开债券	0.11	0.25	0.70	1.25	2.08
1941	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	0.21	0.40	0.70	1.56	2.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
平安惠诚纯债A一周收益在同类基金中排列第 2224 位，高于同类基金平均水平
2222	南方华元C	0.14	0.33	0.60	1.27	2.50
2223	鹏华丰茂债券	0.09	0.25	0.72	1.27	2.28
2224	平安惠诚纯债	0.13	0.34	0.70	1.27	2.39
2225	平安惠锦债券	0.16	0.36	0.68	1.27	2.04
2226	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	0.13	0.30	0.68	1.27	2.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
平安惠诚纯债A一周收益在同类基金中排列第 1724 位，高于同类基金平均水平
1722	鹏华丰顺债券	0.09	0.25	0.78	1.37	2.39
1723	鹏华丰盈债券	0.18	0.45	0.97	1.45	2.39
1724	平安惠诚纯债	0.13	0.34	0.70	1.27	2.39
1725	平安惠兴债券	0.19	0.41	0.78	1.46	2.39
1726	前海开源鼎裕债券A	-0.34	-0.31	-0.29	0.54	2.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
平安惠诚纯债A一年收益在同类基金中排列第 1391 位，高于同类基金平均水平
1389	南方3-5年农发债E	3.05	5.37	10.95	-	19.16
1390	南方丰元信用增强债券C	3.05	4.81	7.57	10.82	69.67
1391	平安惠诚纯债	3.05	4.22	8.92	15.84	24.60
1392	信澳信用债债券A	3.05	37.14	26.45	30.08	103.81
1393	易方达永旭定期开放债券	3.05	6.22	11.02	17.72	108.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
平安惠诚纯债A一年收益在同类基金中排列第 3691 位，低于同类基金平均水平
3689	南方0-5年江苏城投债指数A	2.55	4.22	7.67	14.10	18.19
3690	鹏扬浦利中短债A	2.07	4.22	7.75	14.32	21.13
3691	平安惠诚纯债	3.05	4.22	8.92	15.84	24.60
3692	浦银中短债A	2.19	4.22	7.62	13.66	25.48
3693	前海开源丰和债券A	2.94	4.22	6.16	11.62	11.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
平安惠诚纯债A一年收益在同类基金中排列第 2589 位，高于同类基金平均水平
2587	华夏中债3-5年政金债指数A	2.93	5.17	8.92	14.63	23.35
2588	诺安瑞鑫定开发起式债券	3.16	5.04	8.92	24.75	46.12
2589	平安惠诚纯债	3.05	4.22	8.92	15.84	24.60
2590	招商添盈纯债E	3.31	4.98	8.92	16.37	27.54
2591	中融恒利纯债C	2.97	4.92	8.92	-	14.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
平安惠诚纯债A一年收益在同类基金中排列第 1562 位，高于同类基金平均水平
1560	长安泓沣中短债债券C	1.70	3.90	6.99	15.84	29.79
1561	民生加银兴盈债券	3.71	5.77	10.33	15.84	25.41
1562	平安惠诚纯债	3.05	4.22	8.92	15.84	24.60
1563	信澳安盛纯债	2.77	4.86	9.15	15.84	19.43
1564	鹏华丰颐债券	2.75	5.03	8.63	15.83	20.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
平安惠诚纯债A一年收益在同类基金中排列第 2157 位，高于同类基金平均水平
2155	嘉实致融一年定期债券	1.59	4.03	7.97	16.63	24.60
2156	民生加银睿通3个月定开发起式	4.54	5.98	8.41	14.25	24.60
2157	平安惠诚纯债	3.05	4.22	8.92	15.84	24.60
2158	招商双债增强(LOF)D	2.99	5.40	10.35	18.94	24.59
2159	银河丰利	1.80	5.11	5.71	9.10	24.58

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	350.00	36165.15	18.69%
25农发03	270.00	27146.58	14.03%
18国开05	180.00	19333.53	9.99%
23进出10	100.00	11018.21	5.69%
24国开02	100.00	10166.47	5.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	126631.19	65.45%
企业债	8191.04	4.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0578	1.0573	1.0570	1.0564	1.0562
累计净值(元)	1.3635	1.3630	1.3627	1.3621	1.3619

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