平安惠诚纯债A(006316)_最新动态

平安惠诚纯债A006316PING AN HUICHENG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.3666

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

平安惠诚纯债A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：苏宁

2025-09-24 每10份派现金 0.2 元

基金规模：19.46亿元

2024-10-24 每10份派现金 0.2 元

平安惠诚纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.17	0.45	0.84	1.41	2.69
债券型名次	3234	1652	1787	2081	1666

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.72	4.44	9.16	15.78	24.96
债券型名次	1768	3502	2524	1248	2136

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
平安惠诚纯债A一周收益在同类基金中排列第 3234 位，低于同类基金平均水平
3232	平安合盛定开债	0.17	0.39	0.65	1.18	2.01
3233	平安合泰定开债	0.17	0.86	1.20	1.95	2.83
3234	平安惠诚纯债	0.17	0.45	0.84	1.41	2.69
3235	平安惠聚债券	0.17	0.23	0.68	1.34	2.54
3236	平安双季增享6个月持有债券C	0.17	-0.35	-0.74	-1.78	-1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
平安惠诚纯债A一周收益在同类基金中排列第 1652 位，高于同类基金平均水平
1650	鹏扬淳明债券A	0.20	0.45	0.98	1.89	3.28
1651	平安合丰定开债	0.27	0.45	1.02	1.75	2.98
1652	平安惠诚纯债	0.17	0.45	0.84	1.41	2.69
1653	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	0.27	0.45	0.85	1.52	2.77
1654	前海开源1-3年国开债C	0.20	0.45	0.82	1.51	2.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
平安惠诚纯债A一周收益在同类基金中排列第 1787 位，高于同类基金平均水平
1785	南方乐元中短利率债A	0.22	0.49	0.84	1.37	2.26
1786	鹏华丰华债券	0.18	0.35	0.84	1.78	3.03
1787	平安惠诚纯债	0.17	0.45	0.84	1.41	2.69
1788	浦银安盛盛达纯债债券A	0.25	0.42	0.84	1.51	2.53
1789	浦银安盛盛勤定开债券C	0.23	0.44	0.84	1.37	2.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
平安惠诚纯债A一周收益在同类基金中排列第 2081 位，高于同类基金平均水平
2079	国投瑞银顺意一年定开债发起式	0.14	0.26	0.75	1.41	2.90
2080	交银施罗德中高等级信用债债券	0.10	0.21	0.70	1.41	2.37
2081	平安惠诚纯债	0.17	0.45	0.84	1.41	2.69
2082	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	0.25	0.38	0.80	1.41	2.38
2083	融通增辉定开债券发起式	0.15	0.26	0.71	1.41	2.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
平安惠诚纯债A一周收益在同类基金中排列第 1666 位，高于同类基金平均水平
1664	景顺长城景兴信用纯债债券A	0.12	0.24	0.59	1.36	2.69
1665	鹏华普利债券A	0.34	0.81	1.24	1.85	2.69
1666	平安惠诚纯债	0.17	0.45	0.84	1.41	2.69
1667	平安惠泰纯债	0.28	0.61	0.95	1.67	2.69
1668	前海开源1-3年国开债A	0.21	0.47	0.84	1.56	2.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
平安惠诚纯债A一年收益在同类基金中排列第 1768 位，高于同类基金平均水平
1766	民生加银鑫升	2.72	4.15	8.08	14.00	39.45
1767	鹏华丰盈债券	2.72	5.67	9.68	16.73	38.86
1768	平安惠诚纯债	2.72	4.44	9.16	15.78	24.96
1769	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	2.72	6.16	7.89	-	9.45
1770	天弘永利债券C	2.72	6.80	11.54	14.24	37.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
平安惠诚纯债A一年收益在同类基金中排列第 3502 位，低于同类基金平均水平
3500	汇安嘉源纯债债券	2.36	4.44	9.33	15.48	37.05
3501	南方恒新39个月A	1.56	4.44	7.15	-	25.95
3502	平安惠诚纯债	2.72	4.44	9.16	15.78	24.96
3503	英大纯债债券C	1.25	4.44	13.38	14.97	68.10
3504	博时聚利3个月定开债发起式	2.19	4.43	8.10	14.91	39.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
平安惠诚纯债A一年收益在同类基金中排列第 2524 位，高于同类基金平均水平
2522	中融恒阳纯债A	2.98	5.09	9.17	15.47	16.41
2523	平安惠安债券	3.37	4.85	9.16	15.30	31.06
2524	平安惠诚纯债	2.72	4.44	9.16	15.78	24.96
2525	泰康信用精选债券C	3.31	5.52	9.16	15.36	24.91
2526	西部利得稳健双利债券A	-5.97	10.31	9.16	1.03	92.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
平安惠诚纯债A一年收益在同类基金中排列第 1248 位，高于同类基金平均水平
1246	中银中债1-5年期国开行债券指数	2.64	5.05	9.39	15.79	19.71
1247	中邮纯债聚利债券A	3.98	6.13	9.84	15.79	41.34
1248	平安惠诚纯债	2.72	4.44	9.16	15.78	24.96
1249	招商添盈纯债C	2.92	5.12	8.92	15.78	28.83
1250	招商添悦纯债C	2.76	4.99	9.11	15.78	30.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
平安惠诚纯债A一年收益在同类基金中排列第 2136 位，高于同类基金平均水平
2134	招商招旭纯债D	2.59	5.27	9.57	17.55	24.97
2135	博时中债3-5政金债指数C	3.21	5.45	11.12	18.01	24.96
2136	平安惠诚纯债	2.72	4.44	9.16	15.78	24.96
2137	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	2.57	4.75	8.68	14.75	24.95
2138	兴银合盈债券C	2.58	4.92	8.67	15.19	24.95

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23进出10	350.00	38826.70	19.95%
25农发03	270.00	27244.51	14.00%
23国开03	250.00	25924.27	13.32%
18国开05	180.00	19405.54	9.97%
25国开15	160.00	15991.15	8.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	170312.80	87.51%
企业债	16427.65	8.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0605	1.0601	1.0597	1.0589	1.0591
累计净值(元)	1.3662	1.3658	1.3654	1.3646	1.3648

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