平安惠诚纯债A(006316)_最新动态

平安惠诚纯债A006316PING AN HUICHENG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

业绩高增+估值低位，有色金属有望迎季报行情[2026-04-16]

最新动态

最新净值：1.0445 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3502

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

平安惠诚纯债A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：苏宁

2025-09-24 每10份派现金 0.2 元

基金规模：19.03亿元

2024-10-24 每10份派现金 0.2 元

平安惠诚纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.29	1.03	1.75	1.10
债券型名次	3592	2899	1045	1373	1765

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.59	4.66	9.55	16.49	23.03
债券型名次	3583	3362	2295	1702	2223

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
平安惠诚纯债A一周收益在同类基金中排列第 3592 位，低于同类基金平均水平
3590	平安合丰定开债	0.04	0.44	1.00	1.45	1.06
3591	平安惠安债券	0.04	0.12	0.53	0.84	0.42
3592	平安惠诚纯债	0.04	0.29	1.03	1.75	1.10
3593	平安惠聚债券	0.04	0.40	0.99	1.73	1.09
3594	平安惠澜纯债C	0.04	0.39	0.75	1.18	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
平安惠诚纯债A一周收益在同类基金中排列第 2899 位，低于同类基金平均水平
2897	平安合悦定开债	0.07	0.29	1.23	1.97	1.60
2898	平安合正	0.01	0.29	0.79	1.12	0.79
2899	平安惠诚纯债	0.04	0.29	1.03	1.75	1.10
2900	平安惠隆纯债C	0.06	0.29	0.68	0.87	0.68
2901	平安惠融纯债	0.04	0.29	0.74	1.64	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
平安惠诚纯债A一周收益在同类基金中排列第 1045 位，高于同类基金平均水平
1043	南华瑞富一年定开债券发起式	0.06	0.52	1.03	1.75	1.22
1044	鹏扬淳稳66个月定开债A	0.04	0.34	1.03	2.22	1.15
1045	平安惠诚纯债	0.04	0.29	1.03	1.75	1.10
1046	平安惠韵纯债A	0.04	0.44	1.03	1.53	1.08
1047	平安季添盈定开债A	0.07	0.31	1.03	2.09	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
平安惠诚纯债A一周收益在同类基金中排列第 1373 位，高于同类基金平均水平
1371	南华瑞富一年定开债券发起式	0.06	0.52	1.03	1.75	1.22
1372	鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)	0.37	0.74	0.49	1.75	0.99
1373	平安惠诚纯债	0.04	0.29	1.03	1.75	1.10
1374	西部利得祥逸债券D	0.06	0.46	1.03	1.75	1.15
1375	新沃安鑫87个月定期开放债券	0.07	0.33	0.87	1.75	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
平安惠诚纯债A一周收益在同类基金中排列第 1765 位，高于同类基金平均水平
1763	鹏华创兴增利债券D	0.21	0.22	0.46	1.25	1.10
1764	鹏华永安定期开放债券	0.05	0.43	0.98	1.86	1.10
1765	平安惠诚纯债	0.04	0.29	1.03	1.75	1.10
1766	浦银安盛盛智一年定开债券	0.08	0.55	1.00	1.42	1.10
1767	天弘合利债券发起A	0.07	0.51	1.04	1.78	1.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
平安惠诚纯债A一年收益在同类基金中排列第 3583 位，低于同类基金平均水平
3581	鹏华尊享定期开放发起式债券	1.59	3.56	6.16	11.92	23.56
3582	平安合锦定开债	1.59	4.52	8.53	14.31	25.01
3583	平安惠诚纯债	1.59	4.66	9.55	16.49	23.03
3584	浦银安盛盛勤定开债券A	1.59	4.86	8.35	13.79	26.29
3585	融通增鑫债券C	1.59	4.13	8.97	-	10.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
平安惠诚纯债A一年收益在同类基金中排列第 3362 位，低于同类基金平均水平
3360	民生加银恒祥债券	0.97	4.66	9.34	-	13.21
3361	南方通利A	1.25	4.66	8.34	12.44	68.87
3362	平安惠诚纯债	1.59	4.66	9.55	16.49	23.03
3363	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	2.38	4.66	8.56	-	8.44
3364	太平恒睿纯债	2.15	4.66	8.58	14.67	15.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
平安惠诚纯债A一年收益在同类基金中排列第 2295 位，高于同类基金平均水平
2293	南方晨利一年定开债券发起	1.46	5.36	9.55	-	11.75
2294	平安0-3年期政策性金融债债券C	2.80	5.34	9.55	16.19	20.85
2295	平安惠诚纯债	1.59	4.66	9.55	16.49	23.03
2296	兴业天禧债券	2.27	5.18	9.55	17.19	35.94
2297	英大通惠多利债券A	1.55	6.70	9.55	-	14.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
平安惠诚纯债A一年收益在同类基金中排列第 1702 位，高于同类基金平均水平
1700	鑫元裕利	2.14	4.75	9.07	16.50	37.98
1701	华夏鼎融债券C	6.66	9.87	11.07	16.49	38.16
1702	平安惠诚纯债	1.59	4.66	9.55	16.49	23.03
1703	天弘同利债券(LOF)E	1.72	3.99	8.74	16.49	18.48
1704	银华远景债券	9.36	16.17	12.42	16.49	51.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
平安惠诚纯债A一年收益在同类基金中排列第 2223 位，高于同类基金平均水平
2221	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.85	1.92	4.02	8.44	23.05
2222	添富中债1-3年国开债A	1.62	5.06	9.13	15.64	23.05
2223	平安惠诚纯债	1.59	4.66	9.55	16.49	23.03
2224	招商招旭纯债D	1.62	5.17	10.35	19.73	23.03
2225	永赢昌利债券A	2.03	4.75	9.46	17.05	23.02

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发05	260.00	26843.43	14.11%
21国开05	200.00	22393.68	11.77%
24国开清发01	200.00	21355.87	11.22%
21国开10	170.00	18697.15	9.82%
21农发05	150.00	16597.64	8.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	186232.39	97.86%
企业债	8159.84	4.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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07-18平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
06-28平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
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06-01平安基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理相关销售业务...

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.0443	1.0442	1.0441	1.0440	1.0440
累计净值(元)	1.3500	1.3499	1.3498	1.3497	1.3497

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