平安惠诚纯债A(006316)_最新动态

平安惠诚纯债A006316PING AN HUICHENG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

科创50指数上演“V形反转”半日大涨3%，资金连续布局科创50ETF易方达[2026-07-08]

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最新净值：1.0500 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3557

更新时间：2026-07-07 15:00

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投资类型：债券型

平安惠诚纯债A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：苏宁

2025-09-24 每10份派现金 0.2 元

基金规模：19.22亿元

2024-10-24 每10份派现金 0.2 元

平安惠诚纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.04	0.57	1.80	1.64
债券型名次	2719	3517	3141	1458	1967

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.41	4.28	8.43	15.88	23.68
债券型名次	3737	3542	2855	1416	2234

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
平安惠诚纯债A一周收益在同类基金中排列第 2719 位，高于同类基金平均水平
2717	平安短债C	0.03	0.05	0.42	1.00	1.02
2718	平安合慧定开债	0.03	0.14	0.73	1.38	1.38
2719	平安惠诚纯债	0.03	0.04	0.57	1.80	1.64
2720	平安惠鸿纯债	0.03	0.07	0.45	0.97	0.99
2721	平安惠澜纯债A	0.03	-0.02	0.59	1.46	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
平安惠诚纯债A一周收益在同类基金中排列第 3517 位，低于同类基金平均水平
3515	平安3-5年期政策性金融债债券A	0.04	0.04	0.75	1.93	1.70
3516	平安合丰定开债	0.07	0.04	0.70	1.77	1.71
3517	平安惠诚纯债	0.03	0.04	0.57	1.80	1.64
3518	平安惠润纯债	0.01	0.04	0.84	1.49	1.42
3519	平安惠添纯债	0.04	0.04	0.67	1.49	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
4	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
5	国泰可转债债券	-1.25	3.05	30.23	15.25	22.12
平安惠诚纯债A一周收益在同类基金中排列第 3141 位，低于同类基金平均水平
3139	鹏华普天债券A	0.01	0.14	0.57	1.03	1.03
3140	平安惠安债券	0.07	-0.08	0.57	1.04	0.93
3141	平安惠诚纯债	0.03	0.04	0.57	1.80	1.64
3142	浦银安盛普天纯债债券A	0.04	0.06	0.57	1.51	1.52
3143	浦银普瑞C	0.05	-0.02	0.57	1.34	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
3	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
4	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
5	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
平安惠诚纯债A一周收益在同类基金中排列第 1458 位，高于同类基金平均水平
1456	交银裕隆纯债债券A	0.06	0.10	0.64	1.80	1.78
1457	南华瑞富一年定开债券发起式	0.06	0.02	0.54	1.80	1.72
1458	平安惠诚纯债	0.03	0.04	0.57	1.80	1.64
1459	融通增辉定开债券发起式	0.04	0.06	0.77	1.80	1.81
1460	上银聚合益一年定开债券发起式	0.03	-0.04	0.72	1.80	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
4	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
平安惠诚纯债A一周收益在同类基金中排列第 1967 位，高于同类基金平均水平
1965	平安3-5年期政策性金融债债券C	0.04	0.02	0.72	1.88	1.64
1966	平安合信定开债	0.05	0.06	0.72	1.64	1.64
1967	平安惠诚纯债	0.03	0.04	0.57	1.80	1.64
1968	平安惠复纯债A	0.02	0.10	0.61	1.78	1.64
1969	平安惠利纯债	0.06	0.13	0.72	1.65	1.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	66.93	97.75	64.12	41.30	129.61
2	华夏可转债增强债券C	66.27	96.18	62.17	-	38.80
3	南方昌元转债A	61.15	79.82	58.23	50.65	141.05
4	南方昌元转债C	60.34	78.04	55.86	46.92	132.14
5	华商可转债债券A	57.84	65.92	71.93	75.08	161.20
平安惠诚纯债A一年收益在同类基金中排列第 3737 位，低于同类基金平均水平
3735	鹏华稳福中短债债券E	1.41	3.22	7.71	-	10.66
3736	平安短债E	1.41	3.22	6.43	12.92	25.61
3737	平安惠诚纯债	1.41	4.28	8.43	15.88	23.68
3738	平安惠兴债券	1.41	3.73	7.00	13.03	26.54
3739	人保利丰纯债C	1.41	2.19	4.28	-	4.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	66.93	97.75	64.12	41.30	129.61
2	华夏可转债增强债券C	66.27	96.18	62.17	-	38.80
3	南方昌元转债A	61.15	79.82	58.23	50.65	141.05
4	南方昌元转债C	60.34	78.04	55.86	46.92	132.14
5	华宝增强收益债券A	34.81	68.45	45.42	53.07	167.61
平安惠诚纯债A一年收益在同类基金中排列第 3542 位，低于同类基金平均水平
3540	华安沣裕债券A	1.61	4.28	4.33	-	4.92
3541	华夏鼎业三个月定开债券A	1.55	4.28	7.20	-	12.75
3542	平安惠诚纯债	1.41	4.28	8.43	15.88	23.68
3543	新华中债1-5年农发行债券指数C	1.26	4.28	8.06	-	14.86
3544	永赢安悦60天持有期中短债债券A	1.85	4.28	7.45	-	10.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	57.84	65.92	71.93	75.08	161.20
2	华商可转债债券C	57.21	64.59	69.88	71.61	153.57
3	华夏可转债增强债券A	66.93	97.75	64.12	41.30	129.61
4	财通收益增强债券A	45.17	66.41	62.81	59.18	187.94
5	华夏可转债增强债券C	66.27	96.18	62.17	-	38.80
平安惠诚纯债A一年收益在同类基金中排列第 2855 位，低于同类基金平均水平
2853	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	0.95	4.68	8.43	-	10.80
2854	汇添富盛安39个月定开债	2.41	5.49	8.43	-	21.65
2855	平安惠诚纯债	1.41	4.28	8.43	15.88	23.68
2856	信达丰睿	1.74	5.12	8.43	17.69	17.16
2857	中邮睿泽一年持有债券A	4.42	9.08	8.43	-	9.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	57.84	65.92	71.93	75.08	161.20
2	华商可转债债券C	57.21	64.59	69.88	71.61	153.57
3	华商信用增强债券A	23.67	54.75	43.88	65.52	106.90
4	华商信用增强债券C	23.20	53.57	42.11	62.24	98.10
5	财通收益增强债券A	45.17	66.41	62.81	59.18	187.94
平安惠诚纯债A一年收益在同类基金中排列第 1416 位，高于同类基金平均水平
1414	博时信用债纯债债券C	0.64	3.96	8.06	15.88	44.50
1415	华夏债券C	2.83	8.10	11.44	15.88	181.92
1416	平安惠诚纯债	1.41	4.28	8.43	15.88	23.68
1417	招商添润3个月定开债发起式A	1.56	4.40	7.96	15.88	32.66
1418	国泰民安增益纯债债券A	-0.53	3.80	9.19	15.87	28.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.45	9.77	15.49	28.76	437.45
2	富国天利增长债券A	2.54	7.18	10.55	19.12	382.94
3	易方达安心回报债券A	14.76	24.29	27.11	21.80	353.82
4	易方达安心回报债券B	14.30	23.28	25.58	19.36	329.90
5	建信转债增强债券A	33.42	52.37	39.42	41.24	321.60
平安惠诚纯债A一年收益在同类基金中排列第 2234 位，高于同类基金平均水平
2232	创金合信泰博66个月定开债券	2.67	6.79	10.89	-	23.68
2233	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	1.60	4.63	8.06	14.82	23.68
2234	平安惠诚纯债	1.41	4.28	8.43	15.88	23.68
2235	平安季添盈定开债E	1.86	4.36	8.55	16.23	23.68
2236	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	1.94	6.13	11.08	19.99	23.68

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	350.00	35961.92	18.70%
25农发23	270.00	27330.86	14.22%
25农发03	270.00	26995.62	14.04%
23国开清发01	100.00	10512.48	5.47%
24国开02	100.00	10126.13	5.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	171952.45	89.44%
企业债	8197.33	4.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30
单位净值(元)	1.0499	1.0497	1.0497	1.0497	1.0502
累计净值(元)	1.3556	1.3554	1.3554	1.3554	1.3559

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