平安惠诚纯债A(006316)_最新动态

平安惠诚纯债A006316PING AN HUICHENG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

A股回购热潮持续，578家公司发布回购预案[2026-05-27]

最新动态

最新净值：1.0486 0.0003(0.03%)

累计净值：1.3543

更新时间：2026-05-26 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

平安惠诚纯债A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：苏宁

2025-09-24 每10份派现金 0.2 元

基金规模：19.22亿元

2024-10-24 每10份派现金 0.2 元

平安惠诚纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.25	0.86	1.52	1.50
债券型名次	2814	2839	2440	2120	1902

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.72	4.68	8.95	16.30	23.52
债券型名次	3360	3419	2698	1389	2232

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
平安惠诚纯债A一周收益在同类基金中排列第 2814 位，低于同类基金平均水平
2812	平安合悦定开债	0.06	0.28	0.86	1.74	2.03
2813	平安合正	0.06	0.22	0.81	1.08	1.14
2814	平安惠诚纯债	0.06	0.25	0.86	1.52	1.50
2815	平安惠融纯债	0.06	0.18	0.64	1.56	0.97
2816	平安惠韵纯债A	0.06	0.34	1.05	1.57	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
平安惠诚纯债A一周收益在同类基金中排列第 2839 位，低于同类基金平均水平
2837	平安0-3年期政策性金融债债券A	0.06	0.25	0.67	1.45	0.95
2838	平安合泰定开债	0.06	0.25	0.79	1.28	1.09
2839	平安惠诚纯债	0.06	0.25	0.86	1.52	1.50
2840	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	0.07	0.25	0.89	1.32	1.24
2841	浦银安盛盛瑞纯债债券A	0.02	0.25	0.86	1.34	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
平安惠诚纯债A一周收益在同类基金中排列第 2440 位，高于同类基金平均水平
2438	鹏华尊达一年定开发起式债券	0.04	0.24	0.86	1.41	1.29
2439	平安合悦定开债	0.06	0.28	0.86	1.74	2.03
2440	平安惠诚纯债	0.06	0.25	0.86	1.52	1.50
2441	平安双季盈6个月持有债券C	0.07	0.31	0.86	1.47	1.39
2442	浦银安盛盛达纯债债券A	0.08	0.30	0.86	1.31	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
平安惠诚纯债A一周收益在同类基金中排列第 2120 位，高于同类基金平均水平
2118	鹏华丰润债券(LOF)	-0.07	-0.17	0.37	1.52	1.29
2119	鹏华尊悦定开债发起式	0.07	0.30	0.92	1.52	1.36
2120	平安惠诚纯债	0.06	0.25	0.86	1.52	1.50
2121	平安惠润纯债	0.08	0.40	0.92	1.52	1.27
2122	前海开源丰和债券C	0.11	0.34	1.02	1.52	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
平安惠诚纯债A一周收益在同类基金中排列第 1902 位，高于同类基金平均水平
1900	农银汇理金禄债券	0.14	0.40	1.18	1.64	1.50
1901	平安合丰定开债	0.07	0.31	1.07	1.66	1.50
1902	平安惠诚纯债	0.06	0.25	0.86	1.52	1.50
1903	平安双季盈6个月持有债券A	0.08	0.33	0.92	1.59	1.50
1904	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	0.04	0.31	0.97	1.61	1.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
平安惠诚纯债A一年收益在同类基金中排列第 3360 位，低于同类基金平均水平
3358	南华瑞利债券C	1.72	5.28	9.76	12.45	12.47
3359	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C	1.72	5.28	8.83	7.83	10.69
3360	平安惠诚纯债	1.72	4.68	8.95	16.30	23.52
3361	平安元悦60天滚动持有短债A	1.72	3.90	8.31	-	10.62
3362	浦银安盛盛达纯债债券A	1.72	4.56	7.62	13.48	37.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
平安惠诚纯债A一年收益在同类基金中排列第 3419 位，低于同类基金平均水平
3417	华泰柏瑞益商一年定开债券	1.83	4.68	8.25	14.47	17.91
3418	交银纯债债券A/B	1.90	4.68	8.95	16.44	65.51
3419	平安惠诚纯债	1.72	4.68	8.95	16.30	23.52
3420	平安惠盈纯债C	2.46	4.68	8.92	18.21	18.10
3421	平安双季增享6个月持有债券A	4.04	4.68	3.96	-1.18	0.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
平安惠诚纯债A一年收益在同类基金中排列第 2698 位，高于同类基金平均水平
2696	交银纯债债券A/B	1.90	4.68	8.95	16.44	65.51
2697	鹏华丰启债券	2.00	5.05	8.95	-	10.57
2698	平安惠诚纯债	1.72	4.68	8.95	16.30	23.52
2699	浦银安盛盛瑞纯债债券A	1.68	5.06	8.95	-	13.70
2700	国泰聚享纯债债券	1.88	5.22	8.94	17.05	28.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
平安惠诚纯债A一年收益在同类基金中排列第 1389 位，高于同类基金平均水平
1387	华夏中短债债券A	1.71	4.82	8.98	16.30	25.45
1388	南方聪元A	1.86	4.97	8.47	16.30	23.20
1389	平安惠诚纯债	1.72	4.68	8.95	16.30	23.52
1390	财通多利债券A	2.00	4.23	7.65	16.29	17.05
1391	广发中债1-3年国开债指数C	1.38	4.96	9.36	16.29	25.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
平安惠诚纯债A一年收益在同类基金中排列第 2232 位，高于同类基金平均水平
2230	嘉实致信一年定期纯债债券	1.88	5.08	11.64	20.17	23.53
2231	融通增享纯债债券A	2.54	6.62	11.97	18.37	23.53
2232	平安惠诚纯债	1.72	4.68	8.95	16.30	23.52
2233	平安季添盈定开债E	2.23	4.78	8.81	16.68	23.52
2234	中加优选中高等级债券A	2.63	5.74	10.17	17.38	23.52

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	350.00	35961.92	18.70%
25农发23	270.00	27330.86	14.22%
25农发03	270.00	26995.62	14.04%
23国开清发01	100.00	10512.48	5.47%
24国开02	100.00	10126.13	5.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	171952.45	89.44%
企业债	8197.33	4.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：工具化投资成新宠基金标签“失灵”引争议

　　● 本报记者王鹤静　　随着近期科技行情如火如荼，高弹性的工具型基金产品聚焦特定细分板块，一跃成为新一代互联网投资者手中“锋利的矛”，受到热烈追捧。持仓更加灵活的主动基金积极投身于工具化改造之中，为方便投资者选择，给产品“贴标签”成为行

查看全文[05-27]
标题：从规模扩张到价值回归 37万亿元规模公募基金谋变

　　郭晨凯制图　　　　　　数据来源：　　中国证监会官网、中国证券投资基金业协会官网、数据库　　37万亿元规模的公募基金正在经历深刻重塑：从“规模崇拜”转向谋求“价值创造”，在“基金赚钱，基民不赚钱”的困局中寻求突围。监管发力、市场发展与行

查看全文[05-27]
标题：首批新模式浮动管理费基金运作将满一年 44.95%！机制改革推动业绩表现抢眼

　　首批26只新模式浮动管理费基金运作将满一年。　　2025年5月23日，首批26只新模式浮动管理费基金集中获批。5月27日，16只基金率先启动发行。上述基金均成立于2025年6月至7月。　　从首批新模式浮动管理费基金成绩单来看，截至202

查看全文[05-27]
05-27 投资者回报导向引领行业转型公募基金高质量发展纵深推进
05-27 基金公司寄语
05-27 百亿元级私募机构已率先加仓
05-27 公募年内净申购旗下非货基金超34亿元

更多>> 基金公告

标题：平安基金管理有限公司关于终止与喜鹊财富基金销售有限公司相关销售业...

平安基金管理有限公司关于终止与喜鹊财富基金销售有限公司相关销售业务的公告为维护投资者利益，平安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与喜鹊财富基...

查看全文[07-26]
标题：平安惠诚纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

平安惠诚纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：平安基金管理有限公司基金托管人：浙商银行股份有限公司报告送...

查看全文[07-19]
标题：平安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第2季度报告提示性公告

167001 平安鼎泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 003286 平安惠享纯债债券型证券投资基金 003487 平安惠融纯债债券型证券投资基金 ...

查看全文[07-19]
07-18平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
06-28平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
06-21平安基金管理有限公司关于新增海通证券股份有限公司为旗下基金销售机...
06-01平安基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理相关销售业务...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.0483	1.0480	1.0481	1.0480	1.0479
累计净值(元)	1.3540	1.3537	1.3538	1.3537	1.3536

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。