平安惠诚纯债A(006316)_最新动态

平安惠诚纯债A006316PING AN HUICHENG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

25年机器人ETF炒什么？硬核财报+风格博弈拆解[2025-05-02]

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最新净值：1.046 0.001(0.08%)

累计净值：1.336

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

平安惠诚纯债A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：苏宁

2024-10-24 每10份派现金 0.2 元

基金规模：19.19亿元

2024-09-20 每10份派现金 0.3 元

平安惠诚纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	0.44	0.52	1.47	0.37
债券型名次	1890	2391	1263	3777	2653

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.12	7.67	10.49	-	21.30
债券型名次	2795	1707	1542	1421	2083

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
平安惠诚纯债A一周收益在同类基金中排列第 1890 位，高于同类基金平均水平
1888	平安合信定开债	0.15	0.47	0.28	2.01	0.37
1889	平安惠安债券	0.15	0.30	-0.04	1.89	-0.02
1890	平安惠诚纯债	0.15	0.44	0.52	1.47	0.37
1891	平安惠利纯债	0.15	0.47	0.07	1.78	0.16
1892	平安双债添益债券A	0.15	-0.30	0.46	4.00	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
平安惠诚纯债A一周收益在同类基金中排列第 2391 位，高于同类基金平均水平
2389	南方赢元	0.08	0.44	0.19	2.02	0.24
2390	诺德汇盈一年定开	0.07	0.44	0.40	1.96	0.41
2391	平安惠诚纯债	0.15	0.44	0.52	1.47	0.37
2392	平安惠信3个月定开债A	0.08	0.44	0.18	1.92	0.17
2393	融通通福债券(LOF)A	0.13	0.44	1.06	5.23	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
平安惠诚纯债A一周收益在同类基金中排列第 1263 位，高于同类基金平均水平
1261	鹏扬汇利债券C	0.04	0.14	0.52	1.82	0.06
1262	鹏扬浦利中短债A	0.10	0.31	0.52	1.26	0.42
1263	平安惠诚纯债	0.15	0.44	0.52	1.47	0.37
1264	平安惠泽	0.02	0.11	0.52	1.60	0.53
1265	人保鑫瑞中短债债券C	0.10	0.35	0.52	1.66	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
平安惠诚纯债A一周收益在同类基金中排列第 3777 位，低于同类基金平均水平
3775	南方津享稳健添利债券C	0.00	-0.44	0.07	1.47	-0.02
3776	农银恒久增利债券A	-0.08	-0.60	-0.06	1.47	0.21
3777	平安惠诚纯债	0.15	0.44	0.52	1.47	0.37
3778	上银慧永利中短期债券C	0.08	0.38	0.41	1.47	0.45
3779	西部利得合赢债券C	0.16	0.41	0.13	1.47	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
平安惠诚纯债A一周收益在同类基金中排列第 2653 位，高于同类基金平均水平
2651	鹏扬淳盈6个月定开A	0.15	0.56	0.32	2.22	0.37
2652	平安合信定开债	0.15	0.47	0.28	2.01	0.37
2653	平安惠诚纯债	0.15	0.44	0.52	1.47	0.37
2654	浦银安盛普天纯债债券A	0.06	0.34	0.41	1.61	0.37
2655	前海开源瑞和债券A	0.20	0.73	0.09	2.92	0.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
平安惠诚纯债A一年收益在同类基金中排列第 2795 位，低于同类基金平均水平
2793	国泰瑞安三个月定期开放债券	3.12	8.46	11.59	-	22.40
2794	海富通策略收益债券A	3.12	4.31	4.35	-	5.35
2795	平安惠诚纯债	3.12	7.67	10.49	-	21.30
2796	泰康长江经济带债券A	3.12	7.22	9.67	-	17.49
2797	天弘安益C	3.12	8.98	11.71	-	22.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
平安惠诚纯债A一年收益在同类基金中排列第 1707 位，高于同类基金平均水平
1705	南方涪利定开债券发起	3.42	7.67	11.01	-	36.01
1706	鹏扬裕利三年封闭式债券	3.27	7.67	0.00	-	7.76
1707	平安惠诚纯债	3.12	7.67	10.49	-	21.30
1708	申万菱信集利三个月定期开放债券	3.84	7.67	10.66	-	11.42
1709	添富AAA级信用纯债A	3.34	7.67	11.05	-	25.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
平安惠诚纯债A一年收益在同类基金中排列第 1542 位，高于同类基金平均水平
1540	建信中债3-5年国开行债券指数C	3.64	7.92	10.49	-	24.89
1541	金鹰添益3个月定开债	3.98	7.72	10.49	-	38.45
1542	平安惠诚纯债	3.12	7.67	10.49	-	21.30
1543	平安惠利纯债	2.00	6.18	10.49	-	40.54
1544	平安双季盈6个月持有债券C	2.31	6.54	10.49	-	12.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
平安惠诚纯债A一年收益在同类基金中排列第 1421 位，高于同类基金平均水平
1419	华宝宝丰高等级债券C	1.82	4.34	6.50	-	18.76
1420	中加颐鑫纯债债券A	3.69	8.90	11.64	-	25.32
1421	平安惠诚纯债	3.12	7.67	10.49	-	21.30
1422	易方达安瑞短债债券A	1.89	5.08	7.50	-	18.94
1423	易方达安瑞短债债券C	1.69	4.66	6.86	-	17.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
平安惠诚纯债A一年收益在同类基金中排列第 2083 位，高于同类基金平均水平
2081	永赢邦利债券A	4.94	9.40	12.70	-	21.32
2082	华安全球美元收益债券A人民币	5.75	5.11	8.89	-	21.30
2083	平安惠诚纯债	3.12	7.67	10.49	-	21.30
2084	博时中债1-3政金债指数A	3.60	7.33	9.69	-	21.27
2085	蜂巢恒利债券A	6.24	12.60	15.08	-	21.27

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开02	490.00	49630.96	25.87%
24进出14	300.00	30124.41	15.70%
23农发05	210.00	21672.12	11.30%
22农发12	200.00	20298.38	10.58%
23国开07	110.00	11258.30	5.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	225448.29	117.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-03-31评级说明

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167001 平安鼎泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 003286 平安惠享纯债债券型证券投资基金 003487 平安惠融纯债债券型证券投资基金 ...

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07-18平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
06-28平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
06-21平安基金管理有限公司关于新增海通证券股份有限公司为旗下基金销售机...
06-01平安基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理相关销售业务...

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.045	1.044	1.044	1.044	1.044
累计净值(元)	1.335	1.334	1.334	1.334	1.334

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