平安惠诚纯债A(006316)_最新动态

平安惠诚纯债A006316PING AN HUICHENG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0553 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3610

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

平安惠诚纯债A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：苏宁

2025-09-24 每10份派现金 0.2 元

基金规模：19.34亿元

2024-10-24 每10份派现金 0.2 元

平安惠诚纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.19	0.52	1.24	2.15
债券型名次	2744	2538	2427	2888	2007

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.71	3.72	8.74	15.57	24.30
债券型名次	1954	4107	2750	1327	2207

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
平安惠诚纯债A一周收益在同类基金中排列第 2744 位，高于同类基金平均水平
2742	鹏扬稳利债券C	0.05	0.10	0.06	0.93	2.43
2743	平安短债C	0.05	0.18	0.40	0.92	1.36
2744	平安惠诚纯债	0.05	0.19	0.52	1.24	2.15
2745	平安惠合纯债	0.05	0.22	0.63	1.43	2.19
2746	平安惠聚债券	0.05	0.25	0.65	1.46	2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
平安惠诚纯债A一周收益在同类基金中排列第 2538 位，高于同类基金平均水平
2536	鹏华尊晟定期开放发起式债券	0.04	0.19	0.48	1.21	1.72
2537	鹏扬中债3-5年国开债指数C	0.08	0.19	0.54	1.58	2.35
2538	平安惠诚纯债	0.05	0.19	0.52	1.24	2.15
2539	平安惠泰纯债	0.07	0.19	0.53	1.47	2.01
2540	平安惠禧纯债C	0.08	0.19	0.44	1.29	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
平安惠诚纯债A一周收益在同类基金中排列第 2427 位，高于同类基金平均水平
2425	诺德安瑞39个月定开	0.03	0.20	0.52	1.09	1.51
2426	鹏华稳福中短债债券C	0.06	0.22	0.52	1.17	1.50
2427	平安惠诚纯债	0.05	0.19	0.52	1.24	2.15
2428	浦银安盛盛达纯债债券C	0.05	0.20	0.52	1.14	1.72
2429	浦银安盛盛华一年定开债券	0.03	0.15	0.52	1.46	2.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
平安惠诚纯债A一周收益在同类基金中排列第 2888 位，低于同类基金平均水平
2886	南方多元定开债券发起	0.03	0.09	0.95	1.24	1.04
2887	南方骏元中短期利率债债券	0.04	0.18	0.46	1.24	1.64
2888	平安惠诚纯债	0.05	0.19	0.52	1.24	2.15
2889	平安惠涌纯债	0.10	0.15	0.20	1.24	1.93
2890	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	0.04	0.20	0.49	1.24	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
平安惠诚纯债A一周收益在同类基金中排列第 2007 位，高于同类基金平均水平
2005	鹏扬淳盈6个月定开C	0.19	0.63	0.86	1.72	2.15
2006	鹏扬聚利六个月持有期债券C	0.13	-0.02	0.53	1.14	2.15
2007	平安惠诚纯债	0.05	0.19	0.52	1.24	2.15
2008	平安惠铭纯债	0.11	0.26	0.69	1.58	2.15
2009	前海联合泳辉纯债A	0.04	0.15	0.56	1.50	2.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
平安惠诚纯债A一年收益在同类基金中排列第 1954 位，高于同类基金平均水平
1952	鹏华丰华债券	2.71	5.18	10.13	16.26	39.12
1953	平安合享1年定开债	2.71	5.66	11.59	18.66	22.39
1954	平安惠诚纯债	2.71	3.72	8.74	15.57	24.30
1955	浦银安盛盛元定开债券A	2.71	4.49	8.86	17.59	52.60
1956	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	2.71	4.94	10.78	18.48	23.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
平安惠诚纯债A一年收益在同类基金中排列第 4107 位，低于同类基金平均水平
4105	交银裕祥纯债债券A	2.48	3.72	8.20	14.23	26.79
4106	南方恒庆一年定开债券	2.24	3.72	6.18	-	15.03
4107	平安惠诚纯债	2.71	3.72	8.74	15.57	24.30
4108	人保鑫瑞中短债债券C	1.53	3.72	6.95	11.76	18.51
4109	融通通宸债券	2.35	3.72	8.50	15.17	46.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
平安惠诚纯债A一年收益在同类基金中排列第 2750 位，高于同类基金平均水平
2748	嘉合磐昇纯债A	2.90	4.72	8.74	15.03	24.62
2749	鹏扬汇利债券C	1.51	10.70	8.74	9.62	35.56
2750	平安惠诚纯债	2.71	3.72	8.74	15.57	24.30
2751	平安添悦债券C	-1.10	6.54	8.74	-	3.54
2752	中融恒利纯债C	2.64	4.06	8.74	-	14.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
平安惠诚纯债A一年收益在同类基金中排列第 1327 位，高于同类基金平均水平
1325	建信中债3-5年国开行债券指数C	2.81	4.43	9.12	15.57	28.30
1326	民生加银兴盈债券	3.38	5.12	10.10	15.57	25.09
1327	平安惠诚纯债	2.71	3.72	8.74	15.57	24.30
1328	国寿安保尊恒利率债债券A	2.65	4.81	9.39	15.55	22.35
1329	汇添富丰润中短债A	2.55	4.27	9.25	15.55	26.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
平安惠诚纯债A一年收益在同类基金中排列第 2207 位，高于同类基金平均水平
2205	博时富汇3个月定开债发起式	2.74	4.07	8.78	15.88	24.31
2206	创金合信尊泰纯债	0.29	1.72	8.57	19.31	24.30
2207	平安惠诚纯债	2.71	3.72	8.74	15.57	24.30
2208	前海联合添利债券C	-2.55	2.90	2.23	1.12	24.30
2209	兴业嘉华一年定开债券发起式	1.63	3.91	10.64	19.07	24.28

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	350.00	36165.15	18.69%
25农发03	270.00	27146.58	14.03%
18国开05	180.00	19333.53	9.99%
23进出10	100.00	11018.21	5.69%
24国开02	100.00	10166.47	5.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	126631.19	65.45%
企业债	8191.04	4.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0552	1.0548	1.0545	1.0544	1.0542
累计净值(元)	1.3609	1.3605	1.3602	1.3601	1.3599

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