平安惠诚纯债A(006316)_最新动态

平安惠诚纯债A006316PING AN HUICHENG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中证2000增强ETF周度调仓揭秘：新进个股占组合权重近25%、加仓硬科技，成长中枢显著上移[2026-08-04]

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最新净值：1.0517 0.0000(0.00%)

累计净值：1.3574

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

平安惠诚纯债A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：苏宁

2025-09-24 每10份派现金 0.2 元

基金规模：19.34亿元

2024-10-24 每10份派现金 0.2 元

平安惠诚纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.19	0.51	1.38	1.80
债券型名次	3830	2086	2578	2146	1900

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.92	3.76	8.36	15.53	23.88
债券型名次	2781	3858	2796	1304	2213

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
平安惠诚纯债A一周收益在同类基金中排列第 3830 位，低于同类基金平均水平
3828	平安合韵	0.00	0.15	0.46	1.28	1.67
3829	平安合禧1年定开债发起式	0.00	0.30	0.84	1.79	2.06
3830	平安惠诚纯债	0.00	0.19	0.51	1.38	1.80
3831	平安惠鸿纯债	0.00	0.09	0.30	0.88	1.05
3832	平安惠隆纯债C	0.00	0.20	0.52	1.12	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
平安惠诚纯债A一周收益在同类基金中排列第 2086 位，高于同类基金平均水平
2084	平安高等级债A	0.01	0.19	0.55	1.25	1.49
2085	平安合庆定开债	0.01	0.19	0.69	1.55	1.68
2086	平安惠诚纯债	0.00	0.19	0.51	1.38	1.80
2087	平安惠澜纯债C	0.01	0.19	0.48	1.18	1.36
2088	平安中债1-3年国开债指数A	0.01	0.19	0.78	1.53	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
平安惠诚纯债A一周收益在同类基金中排列第 2578 位，高于同类基金平均水平
2576	鹏扬浦利中短债C	0.02	0.17	0.51	1.01	1.19
2577	平安合润定开债	0.01	0.05	0.51	0.95	1.08
2578	平安惠诚纯债	0.00	0.19	0.51	1.38	1.80
2579	平安元悦60天滚动持有短债A	0.01	0.18	0.51	0.98	1.12
2580	融通通宸债券	0.01	0.15	0.51	1.28	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
平安惠诚纯债A一周收益在同类基金中排列第 2146 位，高于同类基金平均水平
2144	平安合慧定开债	0.02	0.23	0.67	1.38	1.58
2145	平安合泰定开债	0.00	0.46	0.70	1.38	1.57
2146	平安惠诚纯债	0.00	0.19	0.51	1.38	1.80
2147	平安惠复纯债A	0.02	0.01	0.41	1.38	1.63
2148	平安惠锦债券	0.01	0.18	0.55	1.38	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
平安惠诚纯债A一周收益在同类基金中排列第 1900 位，高于同类基金平均水平
1898	诺安浙享定开发起式债券	0.01	0.14	0.59	1.48	1.80
1899	鹏华可转债债券C	-1.34	-6.94	-6.84	-6.72	1.80
1900	平安惠诚纯债	0.00	0.19	0.51	1.38	1.80
1901	平安惠涌纯债	-0.01	-0.07	0.57	1.55	1.80
1902	上银中债1-3年农发行债券指数	0.01	0.47	0.95	1.66	1.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
平安惠诚纯债A一年收益在同类基金中排列第 2781 位，低于同类基金平均水平
2779	景顺长城景泰聚利纯债债券	1.92	3.53	5.71	10.51	20.49
2780	南方中债0-2年国开行债券指数C	1.92	3.56	6.11	11.72	15.11
2781	平安惠诚纯债	1.92	3.76	8.36	15.53	23.88
2782	平安惠添纯债	1.92	3.95	8.30	15.58	25.79
2783	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	1.92	6.18	8.30	15.04	43.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
平安惠诚纯债A一年收益在同类基金中排列第 3858 位，低于同类基金平均水平
3856	交银裕隆纯债债券C	1.97	3.76	8.13	15.05	42.83
3857	平安合泰定开债	2.16	3.76	11.15	19.68	28.12
3858	平安惠诚纯债	1.92	3.76	8.36	15.53	23.88
3859	浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	1.73	3.76	7.09	-	12.07
3860	人保福欣3个月定开债券C	1.80	3.76	6.42	-	11.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
平安惠诚纯债A一年收益在同类基金中排列第 2796 位，低于同类基金平均水平
2794	建信彭博政策性银行债券1-5年C	2.03	4.10	8.36	-	14.19
2795	农银丰盈定开债券	2.05	5.27	8.36	-	22.61
2796	平安惠诚纯债	1.92	3.76	8.36	15.53	23.88
2797	浦银安盛盛瑞纯债债券A	1.71	4.32	8.36	-	14.00
2798	浦银安盛盛煊定开债券	1.93	4.75	8.36	14.31	20.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
平安惠诚纯债A一年收益在同类基金中排列第 1304 位，高于同类基金平均水平
1302	浙商丰裕纯债C	2.67	6.04	8.89	15.54	20.71
1303	海富通中债1-3年农发A	1.93	4.58	8.92	15.53	16.94
1304	平安惠诚纯债	1.92	3.76	8.36	15.53	23.88
1305	信诚至泰A	2.39	4.38	10.35	15.53	27.41
1306	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
平安惠诚纯债A一年收益在同类基金中排列第 2213 位，高于同类基金平均水平
2211	蜂巢丰瑞债券C	2.23	4.64	10.86	18.42	23.88
2212	汇添富鑫益定开债券发起式C	1.12	2.13	3.91	8.67	23.88
2213	平安惠诚纯债	1.92	3.76	8.36	15.53	23.88
2214	兴银合丰债券A	1.50	4.57	8.97	15.69	23.87
2215	银河中债央企20债券指数	3.30	6.53	9.80	14.41	23.85

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	350.00	36165.15	18.69%
25农发03	270.00	27146.58	14.03%
18国开05	180.00	19333.53	9.99%
23进出10	100.00	11018.21	5.69%
24国开02	100.00	10166.47	5.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	126631.19	65.45%
企业债	8191.04	4.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0517	1.0516	1.0512	1.0513	1.0513
累计净值(元)	1.3574	1.3573	1.3569	1.3570	1.3570

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