财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 746.21 -423.22 4068.87 1209.77 1695.53
本期利润(万元) 3153.97 1951.48 1299.51 -1467.85 1318.45
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.01 0.01 -0.01 0.01
加权平均净值利润率(%) 1.64 0.00 0.68 0.00 0.68
期末可供分配利润(万元) 9252.29 0.00 6098.29 0.00 9064.91
期末可供分配份额利润(元) 0.05 0.00 0.03 0.00 0.05
期末基金资产净值(万元) 193459.95 192256.67 190305.47 188858.13 193279.94
期末基金份额净值(元) 1.05 1.04 1.03 1.03 1.05
本期净值增长率(%) 1.66 0.00 0.69 0.00 0.69
累计净值增长率(%) 38.73 0.00 36.47 0.00 36.47
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 47.98 82.53 101.50 6.16 80.11
交易性金融资产(万元) 169410.84 256823.75 252079.08 200093.97 128648.06
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 169410.84 256823.75 252079.08 200093.97 128648.06
应付管理人报酬(万元) 47.67 48.46 47.62 73.94 23.84
应付托管费(万元) 15.89 16.15 15.87 24.65 7.95
资产总计(万元) 193559.81 256908.31 254180.81 200100.13 128728.17
负债合计(万元) 80.36 66599.78 60894.09 5431.82 31451.67
所有者权益合计(万元) 193479.46 190308.53 193286.72 194668.31 97276.50
未分配利润(万元) 9253.91 6098.50 9065.47 7857.61 7133.99
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 22.22 25.98 25.94 156.81 1.20
投资收益(万元) 1353.80 5604.33 2312.56 5755.20 2959.89
公允价值变动收益(万元) 2407.82 -2769.60 -377.24 301.09 209.71
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 3783.84 2860.70 1961.27 6213.11 3170.80
管理人报酬(万元) 285.81 576.15 286.96 335.17 140.81
托管费(万元) 95.27 192.05 95.65 111.72 46.94
其它费用(万元) 11.03 22.22 10.19 20.52 10.91
费用合计(万元) 629.81 1561.26 642.86 831.74 446.92
利润总额(万元) 3154.04 1299.44 1318.41 5381.36 2723.89
净利润(万元) 3154.04 1299.44 1318.41 5381.36 2723.89