财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
746.21 |
-423.22 |
4068.87 |
1209.77 |
1695.53 |
| 本期利润(万元) |
3153.97 |
1951.48 |
1299.51 |
-1467.85 |
1318.45 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
-0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.64 |
0.00 |
0.68 |
0.00 |
0.68 |
| 期末可供分配利润(万元) |
9252.29 |
0.00 |
6098.29 |
0.00 |
9064.91 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.05 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
193459.95 |
192256.67 |
190305.47 |
188858.13 |
193279.94 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
1.66 |
0.00 |
0.69 |
0.00 |
0.69 |
| 累计净值增长率(%) |
38.73 |
0.00 |
36.47 |
0.00 |
36.47 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
47.98 |
82.53 |
101.50 |
6.16 |
80.11 |
| 交易性金融资产(万元) |
169410.84 |
256823.75 |
252079.08 |
200093.97 |
128648.06 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
169410.84 |
256823.75 |
252079.08 |
200093.97 |
128648.06 |
| 应付管理人报酬(万元) |
47.67 |
48.46 |
47.62 |
73.94 |
23.84 |
| 应付托管费(万元) |
15.89 |
16.15 |
15.87 |
24.65 |
7.95 |
| 资产总计(万元) |
193559.81 |
256908.31 |
254180.81 |
200100.13 |
128728.17 |
| 负债合计(万元) |
80.36 |
66599.78 |
60894.09 |
5431.82 |
31451.67 |
| 所有者权益合计(万元) |
193479.46 |
190308.53 |
193286.72 |
194668.31 |
97276.50 |
| 未分配利润(万元) |
9253.91 |
6098.50 |
9065.47 |
7857.61 |
7133.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
22.22 |
25.98 |
25.94 |
156.81 |
1.20 |
| 投资收益(万元) |
1353.80 |
5604.33 |
2312.56 |
5755.20 |
2959.89 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2407.82 |
-2769.60 |
-377.24 |
301.09 |
209.71 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3783.84 |
2860.70 |
1961.27 |
6213.11 |
3170.80 |
| 管理人报酬(万元) |
285.81 |
576.15 |
286.96 |
335.17 |
140.81 |
| 托管费(万元) |
95.27 |
192.05 |
95.65 |
111.72 |
46.94 |
| 其它费用(万元) |
11.03 |
22.22 |
10.19 |
20.52 |
10.91 |
| 费用合计(万元) |
629.81 |
1561.26 |
642.86 |
831.74 |
446.92 |
| 利润总额(万元) |
3154.04 |
1299.44 |
1318.41 |
5381.36 |
2723.89 |
| 净利润(万元) |
3154.04 |
1299.44 |
1318.41 |
5381.36 |
2723.89 |