财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 4068.87 1209.77 1695.53 914.30 4627.31
本期利润(万元) 1299.51 -1467.85 1318.45 -106.40 4853.90
加权平均份额本期利润(元) 0.01 -0.01 0.01 -0.00 0.05
加权平均净值利润率(%) 0.68 0.00 0.68 0.00 4.70
期末可供分配利润(万元) 6098.29 0.00 9064.91 0.00 7843.86
期末可供分配份额利润(元) 0.03 0.00 0.05 0.00 0.04
期末基金资产净值(万元) 190305.47 188858.13 193279.94 191850.09 194488.57
期末基金份额净值(元) 1.03 1.03 1.05 1.04 1.04
本期净值增长率(%) 0.69 0.00 0.69 0.00 4.78
累计净值增长率(%) 36.47 0.00 36.47 0.00 35.53
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 82.53 101.50 6.16 80.11 63.79
交易性金融资产(万元) 256823.75 252079.08 200093.97 128648.06 126188.01
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 256823.75 252079.08 200093.97 128648.06 126188.01
应付管理人报酬(万元) 48.46 47.62 73.94 23.84 23.33
应付托管费(万元) 16.15 15.87 24.65 7.95 7.78
资产总计(万元) 256908.31 254180.81 200100.13 128728.17 126251.79
负债合计(万元) 66599.78 60894.09 5431.82 31451.67 34171.78
所有者权益合计(万元) 190308.53 193286.72 194668.31 97276.50 92080.01
未分配利润(万元) 6098.50 9065.47 7857.61 7133.99 4249.75
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 25.98 25.94 156.81 1.20 116.78
投资收益(万元) 5604.33 2312.56 5755.20 2959.89 2521.87
公允价值变动收益(万元) -2769.60 -377.24 301.09 209.71 1053.68
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 2860.70 1961.27 6213.11 3170.80 3692.34
管理人报酬(万元) 576.15 286.96 335.17 140.81 279.79
托管费(万元) 192.05 95.65 111.72 46.94 93.26
其它费用(万元) 22.22 10.19 20.52 10.91 21.95
费用合计(万元) 1561.26 642.86 831.74 446.92 701.27
利润总额(万元) 1299.44 1318.41 5381.36 2723.89 2991.07
净利润(万元) 1299.44 1318.41 5381.36 2723.89 2991.07