我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 93925.85 99.25%
银行存款和结算备付金 713.85 0.75%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:94639.70万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开18 90.00 9230.78 8.91%
24农发贴现10 80.00 7997.91 7.72%
24蓉城轨交SCP001 70.00 7073.26 6.83%
15国开18 60.00 6130.51 5.92%
24农发贴现12 60.00 5994.92 5.79%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 55763.38 53.83%
企业债 26304.75 25.39%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%