资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 87060.86 99.95%
银行存款和结算备付金 44.72 0.05%
其他资产 0.01 0.00%
资产总值:87105.59万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开清发02 100.00 10096.84 10.23%
22国开08 90.00 9127.85 9.25%
25湖南银行债01 80.00 8171.52 8.28%
26农发01 80.00 8065.86 8.18%
26进出01 80.00 8042.13 8.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 48554.16 49.21%
企业债 29580.79 29.98%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%