资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 102077.51 99.05%
银行存款和结算备付金 974.82 0.95%
其他资产 0.08 0.00%
资产总值:103052.41万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发05 90.00 9216.05 9.39%
25国开06 90.00 9138.22 9.31%
25农发21 90.00 9108.44 9.28%
25国开11 90.00 9081.46 9.25%
25进出06 90.00 9087.28 9.25%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 58843.25 59.93%
企业债 31326.90 31.90%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%