资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 17410.44 99.90%
银行存款和结算备付金 15.33 0.09%
其他资产 2.42 0.01%
资产总值:17428.19万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26超长特别国债02 40.00 4095.83 26.25%
22国开08 30.00 3052.76 19.57%
26进出04 30.00 3012.20 19.31%
26超长特别国债03 20.00 2174.73 13.94%
26超长特别国债06 20.00 2023.07 12.97%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 9321.28 59.74%
金融债券 6064.95 38.87%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%