资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 102793.29 99.91%
银行存款和结算备付金 88.57 0.09%
其他资产 1.04 0.00%
资产总值:102882.91万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发05 90.00 9181.06 9.39%
24进出02 90.00 9158.50 9.37%
25国开06 90.00 9105.84 9.32%
25农发21 90.00 9072.63 9.28%
25进出06 90.00 9050.54 9.26%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 58648.93 60.01%
企业债 31290.28 32.02%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%