平安惠鸿纯债(006889)_规模评级

平安惠鸿纯债006889PING AN HUIHONG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	9.88	9.88	9.88	9.88	9.88	9.88	9.89
季度净申购	0.05	0.29	3.63	-21.45	-14.00	-34.52	-131.23
总份额	94876.98	94876.93	94876.64	94873.01	94894.47	94908.47	94942.99
季度总申购份额	18.74	9.07	11.10	4.28	13.96	8.01	21.01
季度总赎回份额	18.69	8.78	7.47	25.74	27.97	42.53	152.25

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
平安惠鸿纯债基金规模在同类基金中排列第 2087 位，高于同类基金平均水平

2080	平安高等级债A	9.94	91755.98	-8.61	8.86	17.47
2081	华夏鼎誉三个月定开债券A	9.93	96271.74	-	-	-
2082	华安安敦债券A	9.92	94695.39	3.83	5.97	2.14
2083	华富收益增强债券A	9.92	68682.68	-19575.97	14087.95	33663.92
2084	华宝可转债债券C	9.90	48905.61	-439.77	45609.96	46049.73
2085	华宝中短债债券A	9.90	80762.79	14114.56	37039.06	22924.49
2086	长安泓源纯债债券C	9.88	93353.68	7513.24	64830.48	57317.24
2087	平安惠鸿纯债	9.88	94876.98	0.34	27.80	27.47
2088	鑫元得利	9.86	91789.64	-	-	0.40
2089	蜂巢丰华债券A	9.85	92204.90	14985.81	19726.85	4741.05
2090	兴银汇悦定开债	9.83	97404.05	-	0.00	-
2091	兴业短债债券A	9.82	93156.29	-5215.53	18605.07	23820.60
2092	易方达裕华利率债3个月定开债券	9.80	96970.41	-79576.17	34.38	79610.56
2093	东方红信用债债券A	9.76	78522.61	5676.90	16495.76	10818.85
2094	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	9.73	82778.04	21364.06	25839.26	4475.20

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
平安惠鸿纯债基金规模在同类基金中排列第 1972 位，高于同类基金平均水平

1965	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	10.01	95348.69	-	-	0.01
1966	富国裕利债券C	11.14	95344.34	-10653.57	49983.07	60636.64
1967	平安惠锦债券	10.04	95341.58	52548.52	95340.99	42792.48
1968	农银汇理金聚高等级债券	10.82	95226.74	277.35	27191.10	26913.75
1969	浦银安盛上清所优选短融A	10.23	95138.79	-16373.04	25181.76	41554.81
1970	嘉实稳祥纯债债券A	11.13	95095.24	-8452.25	6205.29	14657.54
1971	交银丰晟收益债券A	12.12	95074.17	1640.88	5010.79	3369.92
1972	平安惠鸿纯债	9.88	94876.98	0.34	27.80	27.47
1973	创金合信尊智纯债C	10.26	94867.20	25610.01	62470.42	36860.41
1974	英大安旸纯债债券A	10.16	94742.54	-2.28	0.12	2.41
1975	华安安敦债券A	9.92	94695.39	3.83	5.97	2.14
1976	中金安益30天滚动持有短债发起C	10.70	94680.36	-4492.26	18264.79	22757.04
1977	银河睿丰定开债券	10.34	94616.42	-	-	-
1978	华泰保兴尊颐定开	10.46	94601.30	-	-	0.00
1979	融通增悦债券	10.04	94562.22	-4877.02	18914.00	23791.02

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
平安惠鸿纯债基金规模在同类基金中排列第 2062 位，高于同类基金平均水平

2055	平安高等级债C	0.00	5.11	0.52	1.47	0.94
2056	创金合信怡久回报债券A	0.07	639.59	0.51	2.57	2.06
2057	华安安悦债券C	0.00	1.70	0.50	0.53	0.03
2058	光大保德信恒利纯债债券	0.03	259.01	0.47	2.88	2.41
2059	大成惠福纯债债券	3.54	29797.67	0.43	6.41	5.98
2060	达诚致益债券发起式A	0.11	1001.39	0.41	10.16	9.75
2061	人保福欣3个月定开债券C	0.00	0.91	0.36	0.48	0.12
2062	平安惠鸿纯债	9.88	94876.98	0.34	27.80	27.47
2063	招商招裕纯债D	0.01	98.59	0.34	8.49	8.15
2064	天治鑫祥利率债债券A	15.44	146459.43	0.33	0.66	0.33
2065	中银恒嘉60天滚动持有短债A	0.29	2537.68	0.33	203.70	203.36
2066	圆信永丰兴利C	0.00	14.97	0.32	0.36	0.04
2067	英大安益中短债A	5.07	46822.92	0.31	2.32	2.02
2068	招商招景纯债A	20.75	191698.31	0.31	0.35	0.03
2069	国融稳泰纯债债券C	0.00	0.60	0.29	0.30	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
平安惠鸿纯债基金规模在同类基金中排列第 3636 位，低于同类基金平均水平

3629	南方通元6个月持有债券C	0.06	631.16	-24.69	28.56	53.25
3630	鹏华丰源债券	20.50	195383.98	9.84	28.43	18.58
3631	恒生前海恒扬纯债债券C	0.05	490.85	6.83	28.41	21.58
3632	广发资管昭利中短债A	0.04	358.38	-61.20	28.25	89.45
3633	天弘稳利定期开放B	0.12	880.94	-79.34	28.14	107.48
3634	嘉实致嘉纯债债券	44.39	436799.94	-299976.23	27.95	300004.17
3635	中信证券债券增强C	0.14	1294.63	-2744.68	27.82	2772.50
3636	平安惠鸿纯债	9.88	94876.98	0.34	27.80	27.47
3637	海富通利率债债券A	7.32	67834.13	-9193.87	27.58	9221.44
3638	中银证券安进债券A	142.50	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
3639	招商添悦纯债C	0.01	56.85	4.55	27.30	22.75
3640	富国投资级信用债D	0.03	237.94	16.08	27.04	10.96
3641	泰信债券增强收益A	6.09	53707.48	-10.20	27.04	37.24
3642	浦银安盛盛泰纯债债券C	0.00	15.89	13.08	27.00	13.92
3643	财通资管双福9个月持有债券发起式A	0.18	1549.72	-4439.64	26.89	4466.53

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
平安惠鸿纯债基金规模在同类基金中排列第 3830 位，低于同类基金平均水平

3823	招商招通纯债A	35.66	342002.64	37.58	65.83	28.26
3824	广发景泰债券A	8.26	80865.46	11.34	39.57	28.23
3825	中邮定期开放债券C	0.14	1219.98	-12.77	15.46	28.23
3826	创金合信尊智纯债A	29.33	274123.48	71341.48	71369.67	28.20
3827	融通通福债券C	0.03	238.26	-14.60	13.55	28.16
3828	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.01	94.94	-18.17	9.82	27.99
3829	华泰紫金月月购3月滚动债C	0.04	378.16	-21.22	6.57	27.79
3830	平安惠鸿纯债	9.88	94876.98	0.34	27.80	27.47
3831	长信金葵纯债一年定开债券C	0.10	871.36	321.95	349.38	27.43
3832	财通纯债债券A	10.04	96840.26	-	-	27.26
3833	信诚景瑞C	0.01	48.01	-9.67	17.53	27.20
3834	浙商汇金聚盈中短债A	3.10	30622.22	-12.26	14.95	27.20
3835	华夏鼎航债券A	24.48	187315.41	10.11	37.26	27.16
3836	招商资管睿丰三个月持有期债券D	0.11	908.86	-	-	27.16
3837	嘉实稳鑫纯债债券	6.11	57712.10	9535.10	9561.49	26.40

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

324

2928301.7900

99.89%

0.11%

2025-12-31

327

2901426.3600

99.89%

0.11%

2025-06-30

339

2799246.8400

99.87%

0.13%

2024-12-31

358

2652038.9300

99.82%

0.18%

2024-06-30

399

2385565.7800

99.56%

0.44%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	324	2928301.7900	94768.67	99.89	108.31	0.11
2025-12-31	327	2901426.3600	94768.67	99.89	107.97	0.11
2025-06-30	339	2799246.8400	94768.67	99.87	125.80	0.13
2024-12-31	358	2652038.9300	94768.67	99.82	174.32	0.18
2024-06-30	399	2385565.7800	94768.67	99.56	415.41	0.44

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