平安惠鸿纯债(006889)_规模评级

平安惠鸿纯债006889PING AN HUIHONG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	10.39	10.40	10.41	10.41	10.40	10.42	10.43
季度净申购	-109.85	-81.61	59.42	35.78	-166.96	-103.26	-55.51
总份额	95074.23	95184.07	95265.68	95206.26	95170.48	95337.44	95440.70
季度总申购份额	1.64	33.29	118.87	60.34	89.43	108.30	100.11
季度总赎回份额	111.48	114.90	59.45	24.56	256.39	211.56	155.62

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
平安惠鸿纯债基金规模在同类基金中排列第 2119 位，高于同类基金平均水平

2112	南方润元纯债债券C类	10.47	87742.00	19574.72	59681.10	40106.38
2113	工银瑞嘉一年定开债券A	10.46	99968.45	-	-	-
2114	景顺长城景泰优利一年定开债券	10.46	101087.15	-	-	-
2115	南方赢元	10.45	93209.98	20.45	23.66	3.21
2116	永赢嘉益债券	10.41	100792.75	-	-	0.00
2117	创金合信尊泰纯债	10.40	103071.36	158.78	441.66	282.87
2118	广发汇承定期开放债券	10.40	85690.42	-	-	-
2119	平安惠鸿纯债	10.39	95074.23	-109.85	1.64	111.48
2120	浙商惠丰定期	10.39	96638.61	0.90	1.95	1.05
2121	蜂巢丰泰三个月定开债券A	10.38	97937.13	-7068.95	18932.00	26000.95
2122	华夏鼎源债券A	10.37	124946.44	-1464.51	3313.79	4778.30
2123	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	10.37	98572.15	-13103.88	41266.03	54369.91
2124	博时民丰纯债债券A	10.36	99194.36	2.25	2.31	0.06
2125	易方达恒惠定开债券发起式	10.36	96749.22	-	-	0.00
2126	鑫元双债增强债券A	10.36	100148.60	0.02	0.05	0.03

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
平安惠鸿纯债基金规模在同类基金中排列第 2172 位，高于同类基金平均水平

2165	南方鑫利3个月定开债券发起	11.83	95589.85	-	-	-
2166	博时汇享纯债债券A	10.71	95485.40	-319.92	239.31	559.23
2167	永赢月月享30天持有期短债A	10.05	95485.17	57644.25	90405.88	32761.63
2168	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	9.93	95348.67	-	-	-
2169	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	9.53	95348.67	-	-	-
2170	浙商丰裕纯债A	10.02	95129.58	-47728.39	133196.34	180924.72
2171	博时安弘一年定开债发起式A	10.93	95075.33	-	-	-
2172	平安惠鸿纯债	10.39	95074.23	-109.85	1.64	111.48
2173	方正富邦稳裕纯债A	10.13	95012.01	-0.00	2826.63	2826.63
2174	嘉实稳固收益债券C	10.83	94944.57	-41196.47	2509.39	43705.86
2175	平安惠合纯债	10.56	94931.53	-	-	0.01
2176	创金合信泰盈双季红定开债券A	10.33	94890.78	-1.40	7.75	9.14
2177	华泰紫金丰益中短债发起A	10.87	94889.10	-	-	35.61
2178	建信宁安30天持有期中短债债券C	9.98	94836.02	5851.57	98470.43	92618.86
2179	广发景和中短债C	9.95	94781.54	28791.25	142509.61	113718.36

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
平安惠鸿纯债基金规模在同类基金中排列第 2110 位，高于同类基金平均水平

2103	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	0.00	44.36	-103.69	0.00	103.70
2104	华富可转债债券	0.48	3741.72	-104.76	51.79	156.54
2105	金鹰年年邮享一年持有债券C	0.06	588.39	-104.93	0.48	105.41
2106	招商添华纯债A	10.17	98157.14	-104.97	48.55	153.52
2107	招商添悦纯债C	0.01	97.59	-107.95	54.87	162.83
2108	交银丰享收益债券A	17.18	75288.81	-108.75	315.49	424.23
2109	融通收益增强债券C	0.04	389.03	-109.07	46.17	155.24
2110	平安惠鸿纯债	10.39	95074.23	-109.85	1.64	111.48
2111	长城积极增利债券A	0.43	3784.82	-109.87	14.80	124.66
2112	宝盈盈旭纯债债券C	0.02	199.50	-110.02	160.10	270.12
2113	鹏华稳健增利债券A	0.00	5.82	-110.24	4.21	114.45
2114	中欧颐利债券C	0.07	643.91	-112.11	0.24	112.35
2115	天弘丰利债券(LOF)C	0.40	3752.52	-112.28	50.73	163.01
2116	博远增强回报债券A	0.13	1433.02	-112.79	1.06	113.85
2117	广发集汇债券C	0.17	1591.93	-113.52	0.78	114.30

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
平安惠鸿纯债基金规模在同类基金中排列第 3846 位，低于同类基金平均水平

3839	圆信永丰兴利A	15.08	142763.63	-0.41	1.79	2.20
3840	华夏卓享债券A	0.24	2365.73	-951.96	1.73	953.69
3841	安信聚利增强债券A	0.17	1447.58	-47.20	1.72	48.92
3842	光大保德信荣利纯债债券A	5.18	49473.98	0.69	1.71	1.02
3843	华富安业一年持有期债券A	0.43	4207.16	-1220.63	1.67	1222.30
3844	博时民丰纯债债券C	0.00	6.58	-2.16	1.64	3.80
3845	格林聚享增强债券C	0.00	34.66	-0.56	1.64	2.19
3846	平安惠鸿纯债	10.39	95074.23	-109.85	1.64	111.48
3847	长信富民纯债一年定开债券A	0.00	45.63	-48002.36	1.63	48004.00
3848	交银境尚收益债券A	18.65	176636.48	-136.81	1.63	138.44
3849	工银尊利中短债债券F	0.51	4745.05	-500.96	1.62	502.58
3850	嘉实稳瑞纯债债券	9.30	89732.79	-50000.57	1.61	50002.18
3851	华泰柏瑞锦汇债券	10.09	99200.50	0.90	1.57	0.67
3852	南方贤元一年持有债券C	0.01	52.06	-20.15	1.56	21.71
3853	东吴优益债券A	0.22	1874.83	-9.67	1.55	11.22

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
平安惠鸿纯债基金规模在同类基金中排列第 3404 位，低于同类基金平均水平

3397	广发集汇债券C	0.17	1591.93	-113.52	0.78	114.30
3398	宝盈盈旭纯债债券A	5.21	49213.20	5.17	119.14	113.97
3399	博远增强回报债券A	0.13	1433.02	-112.79	1.06	113.85
3400	华泰紫金丰利中短债发起A	0.16	1401.36	-82.91	30.82	113.73
3401	中欧颐利债券C	0.07	643.91	-112.11	0.24	112.35
3402	汇添富90天短债C	0.07	627.29	17.03	129.14	112.11
3403	招商添华纯债C	0.01	80.10	-21.11	90.64	111.75
3404	平安惠鸿纯债	10.39	95074.23	-109.85	1.64	111.48
3405	博时裕盛纯债	4.90	47744.05	-15.80	95.42	111.22
3406	鹏华丰饶定期开放债券	12.21	109736.67	-103.55	6.18	109.73
3407	华宝双债增强债券C	0.07	648.99	-90.61	19.11	109.72
3408	天弘庆享C	0.01	125.48	97.52	207.07	109.55
3409	景顺长城稳定收益债券C	0.03	313.87	-87.01	22.18	109.19
3410	华安稳定收益债券B	0.18	1582.19	-52.46	55.88	108.34
3411	大成景旭纯债债券A	0.11	1018.65	34.73	142.24	107.51

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

399

2385565.7800

99.56%

0.44%

2023-12-31

404

2356590.6700

99.54%

0.46%

2023-06-30

415

2297287.7000

99.40%

0.60%

2022-12-31

465

2053681.7700

99.24%

0.76%

2022-06-30

244

3885929.6900

99.95%

0.05%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	399	2385565.7800	94768.67	99.56	415.41	0.44
2023-12-31	404	2356590.6700	94768.67	99.54	437.59	0.46
2023-06-30	415	2297287.7000	94768.67	99.40	568.77	0.60
2022-12-31	465	2053681.7700	94768.67	99.24	727.53	0.76
2022-06-30	244	3885929.6900	94768.67	99.95	48.02	0.05

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