平安惠鸿纯债(006889)_最新动态

平安惠鸿纯债006889PING AN HUIHONG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

海昌海洋公园回落近5% 获产业基金认购1亿美元可转换债券[2024-11-22]

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累计净值：1.211

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

平安惠鸿纯债增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：李晓天

2022-12-24 每10份派现金 0.5 元

基金规模：10.36亿元

2021-10-20 每10份派现金 0.3 元

平安惠鸿纯债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.17	0.30	0.91	2.38
债券型名次	4897	4223	4162	4165	4052

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.99	6.37	10.41	20.43	22.59
债券型名次	3699	2652	1276	662	1736

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
平安惠鸿纯债一周收益在同类基金中排列第 4897 位，低于同类基金平均水平
4895	平安合瑞定开债	0.02	0.48	0.78	1.83	3.56
4896	平安合润定开债	0.02	0.26	0.70	1.57	3.01
4897	平安惠鸿纯债	0.02	0.17	0.30	0.91	2.38
4898	平安惠文纯债	0.02	0.17	0.28	1.05	2.68
4899	平安季开鑫定开债A	0.02	0.10	-0.24	0.35	2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
平安惠鸿纯债一周收益在同类基金中排列第 4223 位，低于同类基金平均水平
4221	平安合慧定开债	0.02	0.17	0.48	1.02	1.91
4222	平安合顺1年定开债发起式	0.05	0.17	0.09	0.75	2.54
4223	平安惠鸿纯债	0.02	0.17	0.30	0.91	2.38
4224	平安惠文纯债	0.02	0.17	0.28	1.05	2.68
4225	平安惠盈纯债A	0.00	0.17	0.00	0.99	3.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
平安惠鸿纯债一周收益在同类基金中排列第 4162 位，低于同类基金平均水平
4160	鹏华丰盈债券	0.04	0.29	0.30	1.37	3.16
4161	鹏华双季享180天持有期债券C	0.04	0.24	0.30	0.68	1.69
4162	平安惠鸿纯债	0.02	0.17	0.30	0.91	2.38
4163	上证弘利债券A	0.04	0.13	0.30	0.85	2.31
4164	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.12	0.30	0.66	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
平安惠鸿纯债一周收益在同类基金中排列第 4165 位，低于同类基金平均水平
4163	民生加银高等级信用债债券A	0.04	0.17	0.26	0.91	2.42
4164	民生加银月月乐30天持有期短债A	0.07	0.19	0.24	0.91	2.43
4165	平安惠鸿纯债	0.02	0.17	0.30	0.91	2.38
4166	山西证券90天滚动持有短债A	0.05	0.26	0.37	0.91	2.23
4167	湘财久盈中短债C	0.02	0.17	0.22	0.91	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
平安惠鸿纯债一周收益在同类基金中排列第 4052 位，低于同类基金平均水平
4050	江信汇福	0.10	-0.13	-0.48	0.66	2.38
4051	鹏华普利债券A	0.04	0.25	0.24	0.90	2.38
4052	平安惠鸿纯债	0.02	0.17	0.30	0.91	2.38
4053	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	0.05	0.20	0.08	0.77	2.38
4054	万家鑫璟纯债A	-0.34	0.13	-0.06	1.68	2.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
平安惠鸿纯债一年收益在同类基金中排列第 3699 位，低于同类基金平均水平
3697	建信稳定得利债券C	2.99	3.84	2.70	17.31	50.15
3698	鹏华3个月中短债C	2.99	5.60	7.78	14.31	18.95
3699	平安惠鸿纯债	2.99	6.37	10.41	20.43	22.59
3700	人保鑫瑞中短债债券C	2.99	5.60	7.61	9.32	14.47
3701	同泰恒利纯债C	2.99	6.20	9.16	-	14.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
平安惠鸿纯债一年收益在同类基金中排列第 2652 位，高于同类基金平均水平
2650	国寿安保泰荣纯债债券	3.79	6.37	9.01	15.62	17.41
2651	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	2.72	6.37	0.00	-	8.98
2652	平安惠鸿纯债	2.99	6.37	10.41	20.43	22.59
2653	银河嘉裕债券	3.63	6.37	8.99	12.00	14.02
2654	中加聚享增盈债券C	2.93	6.37	0.00	-	8.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
平安惠鸿纯债一年收益在同类基金中排列第 1276 位，高于同类基金平均水平
1274	广发汇荣三个月定开债券	4.37	7.02	10.41	-	12.56
1275	华安锦溶0-5年金融债定开债	4.32	7.29	10.41	-	13.89
1276	平安惠鸿纯债	2.99	6.37	10.41	20.43	22.59
1277	易方达永旭定期开放债券	4.41	8.97	10.41	20.96	97.31
1278	招商招乾3个月定开债发起式C	3.59	6.64	10.41	16.87	40.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
平安惠鸿纯债一年收益在同类基金中排列第 662 位，高于同类基金平均水平
660	平安惠盈纯债A	3.79	8.41	11.51	20.44	35.69
661	博时裕景纯债债券	3.64	11.20	13.89	20.43	37.09
662	平安惠鸿纯债	2.99	6.37	10.41	20.43	22.59
663	中银证券汇嘉定期开放债券	4.64	7.30	11.42	20.43	30.90
664	博时中债3-5年国开行A	5.19	8.44	12.60	20.42	21.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
平安惠鸿纯债一年收益在同类基金中排列第 1736 位，高于同类基金平均水平
1734	大成景旭纯债债券B类	4.60	7.37	10.75	18.33	22.62
1735	招商添裕纯债A	3.82	7.24	11.10	19.82	22.62
1736	平安惠鸿纯债	2.99	6.37	10.41	20.43	22.59
1737	添富鑫泽定开债A	3.44	6.28	8.98	14.24	22.57
1738	大成景优中短债A	4.27	7.07	10.21	-	22.55

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开18	90.00	9230.78	8.91%
24农发贴现10	80.00	7997.91	7.72%
24蓉城轨交SCP001	70.00	7073.26	6.83%
15国开18	60.00	6130.51	5.92%
24农发贴现12	60.00	5994.92	5.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	55763.38	53.83%
企业债	26304.75	25.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.093	1.093	1.093	1.093	1.093
累计净值(元)	1.211	1.211	1.211	1.211	1.211

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