平安惠鸿纯债(006889)_最新动态

平安惠鸿纯债006889PING AN HUIHONG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

种业政策利好催化，农业ETF嘉实涨1.16%[2026-04-16]

最新动态

最新净值：1.0359 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2339

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

平安惠鸿纯债增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：罗薇

2025-06-11 每10份派现金 0.4 元

基金规模：9.77亿元

2024-12-17 每10份派现金 0.4 元

平安惠鸿纯债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.22	0.50	0.96	0.57
债券型名次	4097	3715	3922	4101	4394

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.52	3.41	7.53	18.71	25.30
债券型名次	3801	4854	3893	1056	1991

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
平安惠鸿纯债一周收益在同类基金中排列第 4097 位，低于同类基金平均水平
4095	平安合润定开债	0.03	0.13	0.48	0.56	0.51
4096	平安合泰定开债	0.03	0.27	0.68	1.11	0.73
4097	平安惠鸿纯债	0.03	0.22	0.50	0.96	0.57
4098	平安惠润纯债	0.03	0.38	0.74	1.20	0.76
4099	平安季季享3个月持有债券A	0.03	0.20	0.67	1.95	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
平安惠鸿纯债一周收益在同类基金中排列第 3715 位，低于同类基金平均水平
3713	鹏华丰润债券(LOF)	0.09	0.22	0.69	1.79	1.13
3714	鹏扬利泽债券D	0.03	0.22	0.59	1.13	0.63
3715	平安惠鸿纯债	0.03	0.22	0.50	0.96	0.57
3716	平安惠信3个月定开债A	0.01	0.22	0.80	2.81	0.94
3717	平安元和90天滚动持有短债C	0.04	0.22	0.53	0.90	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
平安惠鸿纯债一周收益在同类基金中排列第 3922 位，低于同类基金平均水平
3920	南方定元中短债C	0.04	0.14	0.50	0.93	0.59
3921	平安0-3年期政策性金融债债券A	0.04	0.16	0.50	1.50	0.52
3922	平安惠鸿纯债	0.03	0.22	0.50	0.96	0.57
3923	人保鑫瑞中短债债券C	0.02	0.20	0.50	0.85	0.57
3924	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	0.03	0.21	0.50	0.91	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
平安惠鸿纯债一周收益在同类基金中排列第 4101 位，低于同类基金平均水平
4099	鹏华稳福中短债债券A	0.04	0.33	0.60	0.96	0.66
4100	鹏扬泓利债券A	0.40	0.09	0.14	0.96	1.18
4101	平安惠鸿纯债	0.03	0.22	0.50	0.96	0.57
4102	平安中债-0-3年国开行债券ETF	0.03	0.20	0.53	0.96	0.57
4103	泰信添利30天持有期债券发起式A	0.03	0.22	0.52	0.96	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
平安惠鸿纯债一周收益在同类基金中排列第 4394 位，低于同类基金平均水平
4392	民生加银高等级信用债债券A	0.02	0.21	0.51	0.94	0.57
4393	鹏华稳华90天滚动持有债券C	0.05	0.24	0.52	0.80	0.57
4394	平安惠鸿纯债	0.03	0.22	0.50	0.96	0.57
4395	平安利率债C	0.09	0.24	0.59	0.88	0.57
4396	平安双盈添益债券A	0.05	0.54	0.48	0.76	0.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
平安惠鸿纯债一年收益在同类基金中排列第 3801 位，低于同类基金平均水平
3799	建信中短债纯债债券C	1.52	3.69	7.66	14.94	22.73
3800	农银金鸿短债债券C	1.52	3.88	7.32	-	9.32
3801	平安惠鸿纯债	1.52	3.41	7.53	18.71	25.30
3802	平安惠澜纯债C	1.52	3.90	7.63	17.73	20.49
3803	浦银安盛盛元定开债券C	1.52	4.15	8.25	17.47	45.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
平安惠鸿纯债一年收益在同类基金中排列第 4854 位，低于同类基金平均水平
4852	永赢增益债券C	0.99	3.42	7.29	14.92	31.25
4853	汇添富稳利60天短债C	1.44	3.41	6.67	-	12.30
4854	平安惠鸿纯债	1.52	3.41	7.53	18.71	25.30
4855	同泰中短债A	1.08	3.41	5.72	-	7.74
4856	易方达安悦超短债债券A	1.55	3.41	6.32	12.01	20.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
平安惠鸿纯债一年收益在同类基金中排列第 3893 位，低于同类基金平均水平
3891	大成通嘉三年定开债券C	2.13	4.85	7.53	12.94	17.16
3892	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	2.21	4.40	7.53	15.13	17.31
3893	平安惠鸿纯债	1.52	3.41	7.53	18.71	25.30
3894	上证弘利债券A	1.52	4.25	7.53	-	9.92
3895	湘财久盈中短债C	1.94	4.28	7.53	14.78	15.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
平安惠鸿纯债一年收益在同类基金中排列第 1056 位，高于同类基金平均水平
1054	富国目标收益一年期纯债债券	2.73	6.47	11.49	18.71	75.50
1055	格林泓泰三个月定开债A	0.35	3.25	8.89	18.71	27.38
1056	平安惠鸿纯债	1.52	3.41	7.53	18.71	25.30
1057	前海开源润和债券C	1.71	6.88	11.31	18.71	37.78
1058	融通增辉定开债券发起式	1.57	5.50	10.63	18.71	37.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
平安惠鸿纯债一年收益在同类基金中排列第 1991 位，高于同类基金平均水平
1989	富国中债1-5年农发行债券指数C	1.64	5.49	10.09	17.83	25.31
1990	大成中债3-5年国开债指数C	1.65	5.70	10.66	18.57	25.30
1991	平安惠鸿纯债	1.52	3.41	7.53	18.71	25.30
1992	浦银安盛盛勤定开债券C	1.64	4.91	8.51	13.94	25.29
1993	鑫元双债增强债券C	1.78	4.27	7.36	12.89	25.28

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发05	90.00	9181.06	9.39%
24进出02	90.00	9158.50	9.37%
25国开06	90.00	9105.84	9.32%
25农发21	90.00	9072.63	9.28%
25进出06	90.00	9050.54	9.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	58648.93	60.01%
企业债	31290.28	32.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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04-16 公募南下布局提速年内新发港股基金达47只
04-16 债基将REITs纳入投资范围资产配置图谱进一步扩大
04-16 互联互通工具持续丰富公募大力布局香港市场ETF

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标题：平安惠鸿纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

平安惠鸿纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：平安基金管理有限公司基金托管人：徽商银行股份有限公司报告送...

查看全文[07-19]
标题：平安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第2季度报告提示性公告

167001 平安鼎泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 003286 平安惠享纯债债券型证券投资基金 003487 平安惠融纯债债券型证券投资基金 ...

查看全文[07-19]
07-18平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
06-28平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
06-01平安基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理相关销售业务...
05-31平安惠鸿纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.0357	1.0357	1.0356	1.0355	1.0356
累计净值(元)	1.2337	1.2337	1.2336	1.2335	1.2336

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