平安惠鸿纯债(006889)_最新动态

平安惠鸿纯债006889PING AN HUIHONG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

本周，巴西ETF局涨幅榜首[2026-02-01]

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最新净值：1.0316 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2296

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

平安惠鸿纯债增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：罗薇

2025-06-11 每10份派现金 0.4 元

基金规模：9.77亿元

2024-12-17 每10份派现金 0.4 元

平安惠鸿纯债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.16	0.36	0.60	0.16
债券型名次	1369	4172	3380	3648	4129

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.36	3.79	8.96	19.51	24.78
债券型名次	3344	4802	2916	739	1966

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
平安惠鸿纯债一周收益在同类基金中排列第 1369 位，高于同类基金平均水平
1367	平安合丰定开债	0.04	0.23	0.43	0.69	0.22
1368	平安合泰定开债	0.04	0.19	0.38	0.86	0.19
1369	平安惠鸿纯债	0.04	0.16	0.36	0.60	0.16
1370	平安惠澜纯债A	0.04	0.25	0.40	0.74	0.24
1371	平安惠融纯债	0.04	0.25	1.02	0.34	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
平安惠鸿纯债一周收益在同类基金中排列第 4172 位，低于同类基金平均水平
4170	平安短债A	0.04	0.16	0.38	0.78	0.14
4171	平安合聚定开债	-0.01	0.16	-0.39	-0.82	0.09
4172	平安惠鸿纯债	0.04	0.16	0.36	0.60	0.16
4173	平安如意中短债C	0.03	0.16	0.34	0.69	0.16
4174	平安元福短债发起式A	0.05	0.16	0.51	1.11	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
平安惠鸿纯债一周收益在同类基金中排列第 3380 位，低于同类基金平均水平
3378	平安合锦定开债	0.01	0.20	0.36	0.57	0.19
3379	平安合享1年定开债	-0.04	0.36	0.36	0.46	0.32
3380	平安惠鸿纯债	0.04	0.16	0.36	0.60	0.16
3381	平安惠禧纯债A	0.00	0.18	0.36	0.74	0.15
3382	浦银安盛上清所优选短融A	0.03	0.12	0.36	0.78	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
平安惠鸿纯债一周收益在同类基金中排列第 3648 位，低于同类基金平均水平
3646	鹏华尊诚定期开放发起式债券	0.02	0.28	0.40	0.60	0.25
3647	鹏扬淳开债券A	0.03	0.28	0.49	0.60	0.30
3648	平安惠鸿纯债	0.04	0.16	0.36	0.60	0.16
3649	平安惠禧纯债C	-0.01	0.15	0.28	0.60	0.12
3650	浦银安盛盛华一年定开债券	0.00	0.24	0.25	0.60	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
平安惠鸿纯债一周收益在同类基金中排列第 4129 位，低于同类基金平均水平
4127	鹏华普利债券C	0.03	0.17	0.41	0.61	0.16
4128	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	0.03	0.17	0.29	0.50	0.16
4129	平安惠鸿纯债	0.04	0.16	0.36	0.60	0.16
4130	平安惠悦纯债	0.04	0.17	0.30	1.15	0.16
4131	平安如意中短债A	0.03	0.17	0.37	0.77	0.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
平安惠鸿纯债一年收益在同类基金中排列第 3344 位，低于同类基金平均水平
3342	诺德中短债C	1.36	4.50	9.19	-	9.55
3343	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	1.36	3.34	5.68	-	6.08
3344	平安惠鸿纯债	1.36	3.79	8.96	19.51	24.78
3345	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	1.36	3.12	5.35	-	5.99
3346	申万菱信安泰惠利纯债债券C	1.36	4.43	8.28	15.41	28.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
平安惠鸿纯债一年收益在同类基金中排列第 4802 位，低于同类基金平均水平
4800	建信短债债券C	1.47	3.79	7.13	13.79	16.38
4801	南方定元中短债C	1.29	3.79	6.87	12.81	16.19
4802	平安惠鸿纯债	1.36	3.79	8.96	19.51	24.78
4803	融通通源短融债券A	1.58	3.79	5.96	11.43	34.24
4804	新华纯债添利债券C	0.97	3.79	7.36	10.27	65.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
平安惠鸿纯债一年收益在同类基金中排列第 2916 位，低于同类基金平均水平
2914	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	0.60	5.23	8.96	15.88	16.83
2915	汇添富长添利定期开放债券C	3.16	6.13	8.96	13.65	28.59
2916	平安惠鸿纯债	1.36	3.79	8.96	19.51	24.78
2917	添富中债1-3年国开债A	0.89	5.29	8.96	15.77	22.20
2918	招商添悦纯债C	0.08	5.16	8.96	15.91	27.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
平安惠鸿纯债一年收益在同类基金中排列第 739 位，高于同类基金平均水平
737	浙商聚盈纯债债券A	1.89	7.64	12.65	19.53	68.83
738	南方和元A	1.85	6.13	10.44	19.51	41.69
739	平安惠鸿纯债	1.36	3.79	8.96	19.51	24.78
740	建信睿丰纯债定期开放债券	1.45	5.59	11.25	19.50	29.85
741	鹏华丰达债券	1.92	5.41	10.51	19.50	31.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
平安惠鸿纯债一年收益在同类基金中排列第 1966 位，高于同类基金平均水平
1964	朱雀安鑫回报A	3.54	9.11	5.63	11.19	24.82
1965	平安季添盈定开债A	2.65	6.22	10.57	16.84	24.81
1966	平安惠鸿纯债	1.36	3.79	8.96	19.51	24.78
1967	平安惠兴债券	0.93	4.14	7.21	13.50	24.78
1968	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	2.02	6.19	10.45	17.63	24.78

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发05	90.00	9181.06	9.39%
24进出02	90.00	9158.50	9.37%
25国开06	90.00	9105.84	9.32%
25农发21	90.00	9072.63	9.28%
25进出06	90.00	9050.54	9.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	58648.93	60.01%
企业债	31290.28	32.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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平安惠鸿纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：平安基金管理有限公司基金托管人：徽商银行股份有限公司报告送...

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167001 平安鼎泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 003286 平安惠享纯债债券型证券投资基金 003487 平安惠融纯债债券型证券投资基金 ...

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07-18平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
06-28平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
06-01平安基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理相关销售业务...
05-31平安惠鸿纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0316	1.0315	1.0315	1.0314	1.0312
累计净值(元)	1.2296	1.2295	1.2295	1.2294	1.2292

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