平安惠鸿纯债(006889)_最新动态

平安惠鸿纯债006889PING AN HUIHONG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

签署战略合作协议，龙头企业上市，基金投资项目落地……本周海泰热点来了！[2025-12-21]

最新动态

最新净值：1.0293 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2273

更新时间：2025-12-19 15:00

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投资类型：债券型

平安惠鸿纯债增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：罗薇

2025-06-11 每10份派现金 0.4 元

基金规模：9.73亿元

2024-12-17 每10份派现金 0.4 元

平安惠鸿纯债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.03	0.37	0.48	1.13
债券型名次	4555	2399	3685	3019	3198

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.25	4.28	9.10	19.56	24.50
债券型名次	3567	4678	2932	671	1919

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞稳本增利债券A	1.42	-0.44	0.76	4.38	3.04
平安惠鸿纯债一周收益在同类基金中排列第 4555 位，低于同类基金平均水平
4553	鹏扬淳盈6个月定开C	0.03	-0.13	0.64	0.33	1.41
4554	鹏扬淳优债券	0.03	-0.23	0.42	0.26	1.13
4555	平安惠鸿纯债	0.03	0.03	0.37	0.48	1.13
4556	平安季季享3个月持有债券A	0.03	-0.04	0.22	0.11	0.51
4557	平安乐享一年定开债A	0.03	0.11	0.33	0.55	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	0.09	3.07	3.66	3.25	4.33
平安惠鸿纯债一周收益在同类基金中排列第 2399 位，高于同类基金平均水平
2397	鹏华尊达一年定开发起式债券	0.08	0.03	0.50	0.29	1.30
2398	平安短债I	0.05	0.03	0.41	0.61	1.36
2399	平安惠鸿纯债	0.03	0.03	0.37	0.48	1.13
2400	平安元悦60天滚动持有短债C	0.02	0.03	0.36	0.66	1.43
2401	平安中高等级公司债利差因子ETF	0.05	0.03	0.47	0.61	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	恒生前海恒裕债券A	0.04	0.14	9.55	10.22	11.19
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
5	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
平安惠鸿纯债一周收益在同类基金中排列第 3685 位，低于同类基金平均水平
3683	鹏扬利沣短债E	0.02	0.10	0.37	0.80	1.77
3684	平安合泰定开债	0.11	0.09	0.37	0.72	0.81
3685	平安惠鸿纯债	0.03	0.03	0.37	0.48	1.13
3686	平安惠澜纯债C	0.04	-0.02	0.37	0.28	0.89
3687	平安惠文纯债	0.04	0.05	0.37	0.52	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.06	2.73	5.20	35.14	43.06
2	南方昌元转债C	0.05	2.69	5.07	34.80	42.36
3	华夏可转债增强债券A	-0.19	0.35	4.39	30.39	30.83
4	华夏可转债增强债券C	-0.20	0.31	4.29	30.13	30.33
5	民生加银增强收益债券A	-0.27	-0.15	5.22	28.34	31.71
平安惠鸿纯债一周收益在同类基金中排列第 3019 位，低于同类基金平均水平
3017	农银金丰定开债券	0.04	0.09	0.30	0.48	0.69
3018	鹏华丰饶定期开放债券	0.08	0.05	0.47	0.48	1.38
3019	平安惠鸿纯债	0.03	0.03	0.37	0.48	1.13
3020	浦银安盛普天纯债债券C	0.04	-0.03	0.43	0.48	1.19
3021	泰信汇盈债券C	0.06	0.10	0.27	0.48	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.06	2.73	5.20	35.14	43.06
2	南方昌元转债C	0.05	2.69	5.07	34.80	42.36
3	民生加银增强收益债券A	-0.27	-0.15	5.22	28.34	31.71
4	民生加银增强收益债券C	-0.28	-0.18	5.12	28.08	31.15
5	华夏可转债增强债券A	-0.19	0.35	4.39	30.39	30.83
平安惠鸿纯债一周收益在同类基金中排列第 3198 位，低于同类基金平均水平
3196	诺德中短债C	0.04	-0.03	0.40	0.24	1.13
3197	鹏扬淳优债券	0.03	-0.23	0.42	0.26	1.13
3198	平安惠鸿纯债	0.03	0.03	0.37	0.48	1.13
3199	泰信汇享利率债债券C	0.59	0.62	0.56	0.76	1.13
3200	永赢裕益债券C	0.22	-0.46	0.40	-1.61	1.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	43.40	45.23	41.07	39.14	94.07
2	南方昌元转债C	42.69	43.78	38.96	35.70	87.42
3	华夏可转债增强债券A	30.69	38.87	27.58	14.54	72.49
4	民生加银增强收益债券A	30.40	43.43	34.78	26.54	220.84
5	华夏可转债增强债券C	30.18	37.76	26.07	-	4.50
平安惠鸿纯债一年收益在同类基金中排列第 3567 位，低于同类基金平均水平
3565	汇添富鑫悦纯债A	1.25	5.68	9.13	-	9.17
3566	南方亨元A	1.25	5.87	9.23	16.95	24.21
3567	平安惠鸿纯债	1.25	4.28	9.10	19.56	24.50
3568	平安如意中短债E	1.25	3.99	7.64	15.39	22.08
3569	申万菱信安泰惠利纯债债券A	1.25	5.02	8.69	15.97	28.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	43.40	45.23	41.07	39.14	94.07
2	南方昌元转债C	42.69	43.78	38.96	35.70	87.42
3	民生加银增强收益债券A	30.40	43.43	34.78	26.54	220.84
4	华商丰利增强定期开放债券A	24.90	43.04	36.02	113.09	160.39
5	光大保德信中高等级债券A	16.27	42.44	37.78	39.64	75.96
平安惠鸿纯债一年收益在同类基金中排列第 4678 位，低于同类基金平均水平
4676	恒生前海短债债券发起式C	1.47	4.28	7.64	12.11	12.66
4677	民生加银高等级信用债债券C	1.46	4.28	7.08	10.05	11.24
4678	平安惠鸿纯债	1.25	4.28	9.10	19.56	24.50
4679	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C	1.51	4.27	7.88	-	13.02
4680	国元元赢30天持有期债券C	1.39	4.27	6.92	-	8.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.03	32.38	49.54	31.75	85.01
2	南方昌元转债A	43.40	45.23	41.07	39.14	94.07
3	南方昌元转债C	42.69	43.78	38.96	35.70	87.42
4	民生加银鑫享债券A	25.58	37.70	38.42	2.10	23.95
5	光大保德信中高等级债券A	16.27	42.44	37.78	39.64	75.96
平安惠鸿纯债一年收益在同类基金中排列第 2932 位，低于同类基金平均水平
2930	富国天盈债券(LOF)A	1.74	6.16	9.10	18.73	27.61
2931	广发景源纯债C	0.96	5.51	9.10	16.04	36.18
2932	平安惠鸿纯债	1.25	4.28	9.10	19.56	24.50
2933	平安中短债债券C	1.66	4.88	9.10	17.82	26.09
2934	国投瑞银和泰6个月债券	0.62	6.07	9.09	16.17	33.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	24.90	43.04	36.02	113.09	160.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.33	41.89	34.46	108.90	150.88
3	华商信用增强债券A	20.51	33.65	29.85	77.72	82.70
4	华商信用增强债券C	20.14	32.68	28.31	74.35	75.40
5	财通收益增强债券A	21.38	32.20	29.57	49.94	129.67
平安惠鸿纯债一年收益在同类基金中排列第 671 位，高于同类基金平均水平
669	太平恒安三个月定开债	1.63	6.61	11.23	19.58	26.33
670	永赢惠益债券A	0.37	8.32	12.13	19.57	31.29
671	平安惠鸿纯债	1.25	4.28	9.10	19.56	24.50
672	易方达恒益定开债券发起式	1.63	7.06	11.20	19.56	36.91
673	银河久泰债券	1.82	7.04	11.64	19.56	19.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	11.02	16.50	32.49	424.49
2	富国天利增长债券A	2.38	7.77	12.30	20.85	373.26
3	易方达安心回报债券A	5.76	15.45	15.12	16.32	305.88
4	博时信用债券A/B	17.57	33.78	23.16	17.94	303.76
5	汇丰晋信2016周期混合	8.55	12.30	14.10	21.60	290.19
平安惠鸿纯债一年收益在同类基金中排列第 1919 位，高于同类基金平均水平
1917	广发中债1-3年国开债指数A	0.62	6.60	10.07	17.25	24.52
1918	中航瑞晨87个月定开债C	4.76	9.29	14.10	-	24.51
1919	平安惠鸿纯债	1.25	4.28	9.10	19.56	24.50
1920	富安达富利纯债A	3.35	9.60	12.53	19.52	24.49
1921	中金金元C	1.22	4.99	8.51	16.88	24.49

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发12	90.00	9211.99	9.47%
23农发05	90.00	9145.71	9.40%
24农发31	90.00	9135.92	9.39%
24进出02	90.00	9125.27	9.38%
25国开06	90.00	9070.91	9.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	63779.78	65.57%
企业债	30061.33	30.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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06-28平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
06-01平安基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理相关销售业务...
05-31平安惠鸿纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2025-12-18	2025-12-17	2025-12-16	2025-12-15	2025-12-12
单位净值(元)	1.0291	1.0291	1.0290	1.0290	1.0290
累计净值(元)	1.2271	1.2271	1.2270	1.2270	1.2270

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