平安惠鸿纯债(006889)_财务情况

平安惠鸿纯债006889PING AN HUIHONG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	1788.80	245.65	1166.35	567.91	2503.91
本期利润(万元)	1188.43	48.16	694.08	148.23	2854.33
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.00	0.01	0.00	0.03
加权平均净值利润率(%)	1.20	0.00	0.69	0.00	2.77
期末可供分配利润(万元)	1871.12	0.00	1248.95	0.00	4165.45
期末可供分配份额利润(元)	0.02	0.00	0.01	0.00	0.04
期末基金资产净值(万元)	97726.69	97276.78	97250.62	100800.15	100688.54
期末基金份额净值(元)	1.03	1.03	1.02	1.06	1.06
本期净值增长率(%)	1.20	0.00	0.69	0.00	2.81
累计净值增长率(%)	24.59	0.00	23.96	0.00	23.11

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	83.57	85.68	324.47	854.96	190.73
交易性金融资产(万元)	102793.29	92410.45	86414.47	94638.51	102492.75
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	102793.29	92410.45	86414.47	94638.51	102492.75
应付管理人报酬(万元)	24.88	24.36	26.07	25.40	25.80
应付托管费(万元)	8.29	8.12	8.69	8.47	8.60
资产总计(万元)	102882.91	97298.47	100746.57	103495.69	102693.58
负债合计(万元)	5156.21	47.85	58.04	48.78	1058.93
所有者权益合计(万元)	97726.69	97250.62	100688.54	103446.91	101634.64
未分配利润(万元)	2850.05	2356.15	5745.54	8262.84	6428.38

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	176.36	131.50	113.70	8.64	11.88
投资收益(万元)	2039.80	1248.13	2850.02	1421.26	3676.13
公允价值变动收益(万元)	-600.37	-472.27	350.42	646.02	1302.83
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
收入合计(万元)	1615.80	907.35	3314.14	2075.92	4990.85
管理人报酬(万元)	296.82	149.49	309.21	153.15	299.25
托管费(万元)	98.94	49.83	103.07	51.05	99.75
其它费用(万元)	20.22	11.03	22.22	11.81	23.75
费用合计(万元)	427.37	213.28	459.81	238.93	485.21
利润总额(万元)	1188.43	694.08	2854.33	1837.00	4505.65
净利润(万元)	1188.43	694.08	2854.33	1837.00	4505.65

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