财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
658.01 |
381.26 |
1788.80 |
245.65 |
1166.35 |
| 本期利润(万元) |
935.52 |
463.98 |
1188.43 |
48.16 |
694.08 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.95 |
0.00 |
1.20 |
0.00 |
0.69 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2529.14 |
0.00 |
1871.12 |
0.00 |
1248.95 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
98662.55 |
98190.97 |
97726.69 |
97276.78 |
97250.62 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.96 |
0.00 |
1.20 |
0.00 |
0.69 |
| 累计净值增长率(%) |
25.78 |
0.00 |
24.59 |
0.00 |
23.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
44.72 |
83.57 |
85.68 |
324.47 |
854.96 |
| 交易性金融资产(万元) |
87060.86 |
102793.29 |
92410.45 |
86414.47 |
94638.51 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
87060.86 |
102793.29 |
92410.45 |
86414.47 |
94638.51 |
| 应付管理人报酬(万元) |
24.31 |
24.88 |
24.36 |
26.07 |
25.40 |
| 应付托管费(万元) |
8.10 |
8.29 |
8.12 |
8.69 |
8.47 |
| 资产总计(万元) |
104810.19 |
102882.91 |
97298.47 |
100746.57 |
103495.69 |
| 负债合计(万元) |
6147.64 |
5156.21 |
47.85 |
58.04 |
48.78 |
| 所有者权益合计(万元) |
98662.55 |
97726.69 |
97250.62 |
100688.54 |
103446.91 |
| 未分配利润(万元) |
3785.58 |
2850.05 |
2356.15 |
5745.54 |
8262.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
66.66 |
176.36 |
131.50 |
113.70 |
8.64 |
| 投资收益(万元) |
802.31 |
2039.80 |
1248.13 |
2850.02 |
1421.26 |
| 公允价值变动收益(万元) |
277.51 |
-600.37 |
-472.27 |
350.42 |
646.02 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1146.47 |
1615.80 |
907.35 |
3314.14 |
2075.92 |
| 管理人报酬(万元) |
146.10 |
296.82 |
149.49 |
309.21 |
153.15 |
| 托管费(万元) |
48.70 |
98.94 |
49.83 |
103.07 |
51.05 |
| 其它费用(万元) |
10.04 |
20.22 |
11.03 |
22.22 |
11.81 |
| 费用合计(万元) |
210.96 |
427.37 |
213.28 |
459.81 |
238.93 |
| 利润总额(万元) |
935.52 |
1188.43 |
694.08 |
2854.33 |
1837.00 |
| 净利润(万元) |
935.52 |
1188.43 |
694.08 |
2854.33 |
1837.00 |
