我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
818.13 |
1190.97 |
637.42 |
3202.82 |
1015.58 |
| 本期利润(万元) |
259.39 |
1837.00 |
961.34 |
4505.65 |
552.74 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.05 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.79 |
0.00 |
4.52 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
6383.42 |
0.00 |
5194.36 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
103586.61 |
103446.91 |
102659.62 |
101634.64 |
100563.43 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.09 |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.81 |
0.00 |
4.63 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
21.90 |
0.00 |
19.74 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
854.96 |
190.73 |
102.02 |
184.17 |
188.64 |
| 交易性金融资产(万元) |
94638.51 |
102492.75 |
98631.32 |
116717.59 |
106075.91 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
94638.51 |
102492.75 |
98631.32 |
116717.59 |
106075.91 |
| 应付管理人报酬(万元) |
25.40 |
25.80 |
24.67 |
25.85 |
24.95 |
| 应付托管费(万元) |
8.47 |
8.60 |
8.22 |
8.62 |
8.32 |
| 资产总计(万元) |
103495.69 |
102693.58 |
100233.53 |
116902.29 |
106265.26 |
| 负债合计(万元) |
48.78 |
1058.93 |
46.81 |
19471.85 |
4947.81 |
| 所有者权益合计(万元) |
103446.91 |
101634.64 |
100186.73 |
97430.44 |
101317.44 |
| 未分配利润(万元) |
8262.84 |
6428.38 |
4849.29 |
1934.24 |
6500.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.64 |
11.88 |
5.19 |
113.25 |
112.01 |
| 投资收益(万元) |
1421.26 |
3676.13 |
1874.91 |
2617.84 |
1256.46 |
| 公允价值变动收益(万元) |
646.02 |
1302.83 |
1276.41 |
-841.95 |
328.07 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.17 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
2075.92 |
4990.85 |
3156.51 |
1889.31 |
1696.55 |
| 管理人报酬(万元) |
153.15 |
299.25 |
146.93 |
317.29 |
161.77 |
| 托管费(万元) |
51.05 |
99.75 |
48.98 |
105.76 |
53.92 |
| 其它费用(万元) |
11.81 |
23.75 |
11.46 |
22.99 |
11.92 |
| 费用合计(万元) |
238.93 |
485.21 |
236.69 |
501.03 |
259.02 |
| 利润总额(万元) |
1837.00 |
4505.65 |
2919.82 |
1388.28 |
1437.53 |
| 净利润(万元) |
1837.00 |
4505.65 |
2919.82 |
1388.28 |
1437.53 |
