资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 455910.17 99.79%
银行存款和结算备付金 362.37 0.08%
其他资产 582.09 0.13%
资产总值:456854.63万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26厦国贸SCP008 220.00 22039.73 5.65%
24晋能煤业MTN014 100.00 10197.20 2.61%
24三峡水利MTN001 100.00 10173.56 2.61%
26新证C1 100.00 10071.75 2.58%
21温国控债01 100.00 10058.52 2.58%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 34855.71 8.93%
金融债券 24660.98 6.32%
国家债券 1013.27 0.26%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%