我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1268672.23 99.86%
银行存款和结算备付金 1721.46 0.14%
其他资产 14.59 0.00%
资产总值:1270408.28万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24附息国债09 300.00 30240.79 3.28%
22深业MTN002 200.00 20705.41 2.25%
22国开08 200.00 20601.72 2.24%
22华润控股MTN003A 180.00 18103.90 1.97%
22中化股MTN003 150.00 15174.83 1.65%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 85899.85 9.33%
金融债券 68496.43 7.44%
国家债券 43296.30 4.70%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%