资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 460951.71 99.96%
银行存款和结算备付金 159.62 0.03%
其他资产 15.43 0.00%
资产总值:461126.77万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农行二级资本债02BC 150.00 15080.90 4.39%
26工行二级资本债05BC 150.00 15044.49 4.38%
24青岛城投MTN007 130.00 13400.48 3.90%
26国开01 130.00 13124.95 3.82%
26农行二级资本债03BC 120.00 12011.73 3.50%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 28269.00 8.23%
企业债 27642.66 8.05%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%