平安如意中短债E(007019)_最新动态

平安如意中短债E007019PING AN RUYI SECURITIES INVESTMENT FUND E

最新动态

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累计净值：1.2273

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

平安如意中短债E增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：马众浩

2024-12-13 每10份派现金 0.2 元

基金规模：2.44亿元

2024-06-14 每10份派现金 0.3 元

平安如意中短债E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.15	0.36	0.76	1.17
债券型名次	3705	3268	3684	4335	4200

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.53	3.10	5.82	11.74	23.58
债券型名次	4497	4785	4765	2961	2297

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
平安如意中短债E一周收益在同类基金中排列第 3705 位，低于同类基金平均水平
3703	平安季季享3个月持有债券A	0.03	0.20	0.50	1.08	2.23
3704	平安季季享3个月持有债券C	0.03	0.18	0.44	0.96	2.05
3705	平安如意中短债E	0.03	0.15	0.36	0.76	1.17
3706	平安添润债券A	0.03	-0.49	-1.55	0.00	-0.30
3707	平安添润债券C	0.03	-0.53	-1.65	-0.19	-0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
平安如意中短债E一周收益在同类基金中排列第 3268 位，低于同类基金平均水平
3266	鹏扬双利债券C	0.07	0.15	0.87	1.34	1.92
3267	鹏扬稳利债券A	0.07	0.15	0.24	1.14	2.74
3268	平安如意中短债E	0.03	0.15	0.36	0.76	1.17
3269	平安增鑫六个月定开债E	0.04	0.15	0.59	1.30	1.71
3270	浦银安盛盛华一年定开债券	0.03	0.15	0.54	1.48	2.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
平安如意中短债E一周收益在同类基金中排列第 3684 位，低于同类基金平均水平
3682	南方皓元短债A	0.02	0.14	0.36	0.83	1.24
3683	鹏华稳利短债C	0.05	0.16	0.36	0.81	1.13
3684	平安如意中短债E	0.03	0.15	0.36	0.76	1.17
3685	平安添利债券C	0.01	0.13	0.36	1.14	1.82
3686	平安中短债债券E	0.04	0.16	0.36	0.87	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
平安如意中短债E一周收益在同类基金中排列第 4335 位，低于同类基金平均水平
4333	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	-0.11	-0.30	-0.04	0.76	1.72
4334	南方吉元短债E	0.02	0.13	0.37	0.76	1.15
4335	平安如意中短债E	0.03	0.15	0.36	0.76	1.17
4336	浦银安盛普华66个月定开债券A	0.02	0.13	0.37	0.76	1.05
4337	人保鑫瑞中短债债券C	0.03	0.13	0.33	0.76	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
平安如意中短债E一周收益在同类基金中排列第 4200 位，低于同类基金平均水平
4198	嘉实多盈债券A	-0.42	-1.05	-0.27	1.69	1.17
4199	南方吉元短债A	0.02	0.14	0.37	0.77	1.17
4200	平安如意中短债E	0.03	0.15	0.36	0.76	1.17
4201	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	0.02	0.12	0.34	0.78	1.17
4202	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	0.02	0.13	0.34	0.77	1.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
平安如意中短债E一年收益在同类基金中排列第 4497 位，低于同类基金平均水平
4495	嘉实60天滚动持有短债C	1.53	3.11	6.09	12.12	12.29
4496	鹏扬利沣短债D	1.53	3.40	6.38	-	7.00
4497	平安如意中短债E	1.53	3.10	5.82	11.74	23.58
4498	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	1.53	3.36	6.33	13.09	13.15
4499	兴合锦安利率债C	1.53	2.15	2.78	-	2.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
平安如意中短债E一年收益在同类基金中排列第 4785 位，低于同类基金平均水平
4783	南方皓元短债C	1.49	3.10	5.90	10.94	16.92
4784	平安惠鸿纯债	1.67	3.10	6.48	17.11	26.11
4785	平安如意中短债E	1.53	3.10	5.82	11.74	23.58
4786	平安中债1-3年国开债指数A	2.21	3.10	7.09	-	12.46
4787	银华安颐中短债双月持有期债券C	1.53	3.10	6.14	12.46	15.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
平安如意中短债E一年收益在同类基金中排列第 4765 位，低于同类基金平均水平
4763	新华鑫日享中短债B	1.65	3.35	5.83	11.09	17.00
4764	国融稳益债券A	2.02	3.14	5.82	-	9.86
4765	平安如意中短债E	1.53	3.10	5.82	11.74	23.58
4766	泰信债券增强收益C	1.87	3.67	5.82	13.55	71.83
4767	鑫元安硕两年定期开放债券	1.91	3.66	5.82	10.95	14.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
平安如意中短债E一年收益在同类基金中排列第 2961 位，低于同类基金平均水平
2959	财通资管鸿达纯债债券E	1.48	3.15	5.85	11.74	25.76
2960	国投瑞银顺鑫债券	0.73	2.89	6.51	11.74	31.26
2961	平安如意中短债E	1.53	3.10	5.82	11.74	23.58
2962	东吴悦秀纯债A	0.98	2.38	6.49	11.73	25.40
2963	汇添富多策略纯债C	1.65	3.24	8.02	11.73	15.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
平安如意中短债E一年收益在同类基金中排列第 2297 位，高于同类基金平均水平
2295	汇添富中债1-3年农发债A	2.25	4.13	8.26	14.66	23.58
2296	民生加银鑫享债券A	6.37	49.24	34.22	1.34	23.58
2297	平安如意中短债E	1.53	3.10	5.82	11.74	23.58
2298	恒生前海恒扬纯债债券A	2.88	5.66	9.35	19.25	23.57
2299	浦银普益C	2.37	4.02	8.23	13.54	23.57

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开01	140.00	14088.28	2.88%
24松江国投MTN001	110.00	11306.11	2.31%
24晋能煤业MTN014	100.00	10259.06	2.10%
24三峡水利MTN001	100.00	10239.44	2.10%
26新证C1	100.00	10148.23	2.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	48794.87	9.98%
金融债券	26302.97	5.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.1002	1.1000	1.0999	1.0997	1.0996
累计净值(元)	1.2273	1.2271	1.2270	1.2268	1.2267

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