平安如意中短债E(007019)_最新动态

平安如意中短债E007019PING AN RUYI SECURITIES INVESTMENT FUND E

海昌海洋公园回落近5% 获产业基金认购1亿美元可转换债券[2024-11-22]

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累计净值：1.195

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

平安如意中短债E增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：张文平

2024-06-14 每10份派现金 0.3 元

基金规模：2.82亿元

2023-06-28 每10份派现金 0.5 元

平安如意中短债E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.18	0.13	0.55	1.90
债券型名次	4903	4040	4755	4903	4808

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.30	5.12	7.54	15.57	19.94
债券型名次	4662	3745	2801	1731	2021

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
平安如意中短债E一周收益在同类基金中排列第 4903 位，低于同类基金平均水平
4901	平安季开鑫定开债E	0.02	0.09	-0.30	0.22	1.93
4902	平安如意中短债C	0.02	0.20	0.19	0.68	2.14
4903	平安如意中短债E	0.02	0.18	0.13	0.55	1.90
4904	平安元丰中短债债券E	0.02	0.20	0.47	1.07	2.90
4905	平安元福短债发起式C	0.02	0.17	0.60	1.14	2.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
平安如意中短债E一周收益在同类基金中排列第 4040 位，低于同类基金平均水平
4038	鹏扬浦利中短债C	0.03	0.18	0.39	1.06	2.68
4039	鹏扬稳利债券C	0.03	0.18	0.92	1.67	4.05
4040	平安如意中短债E	0.02	0.18	0.13	0.55	1.90
4041	平安添裕债券C	0.35	0.18	0.43	-1.24	2.41
4042	平安元盛超短债A	0.02	0.18	0.51	1.02	2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
平安如意中短债E一周收益在同类基金中排列第 4755 位，低于同类基金平均水平
4753	汇添富添添乐双盈债券C	0.23	-0.47	0.13	0.99	9.05
4754	嘉实稳华纯债债券C	0.02	0.04	0.13	0.12	0.76
4755	平安如意中短债E	0.02	0.18	0.13	0.55	1.90
4756	浦银安盛普丰纯债债券C	0.00	0.01	0.13	0.75	1.87
4757	融通增辉定开债券发起式	0.11	0.39	0.13	1.63	4.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
平安如意中短债E一周收益在同类基金中排列第 4903 位，低于同类基金平均水平
4901	弘毅远方中短债A	0.01	-0.01	-0.21	0.55	1.09
4902	汇添富高息债债券A	0.04	0.16	-0.58	0.55	3.15
4903	平安如意中短债E	0.02	0.18	0.13	0.55	1.90
4904	招商添韵3个月定开债C	0.03	0.16	0.45	0.55	1.65
4905	中融恒泰纯债C	0.10	0.07	-0.31	0.55	2.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
平安如意中短债E一周收益在同类基金中排列第 4808 位，低于同类基金平均水平
4806	路博迈护航一年持有债券C	0.07	-0.02	0.51	0.53	1.90
4807	南方梦元短债C	0.03	0.17	0.40	0.81	1.90
4808	平安如意中短债E	0.02	0.18	0.13	0.55	1.90
4809	银河双季增利六个月持有债券A	0.04	0.12	0.26	0.80	1.90
4810	中银证券安泽债券C	0.04	0.18	0.37	0.89	1.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
平安如意中短债E一年收益在同类基金中排列第 4662 位，低于同类基金平均水平
4660	江信添福C	2.30	4.84	9.40	16.45	26.03
4661	南方中证同业存单AAA指数7天持有	2.30	4.64	0.00	-	6.73
4662	平安如意中短债E	2.30	5.12	7.54	15.57	19.94
4663	泰信鑫益定期开放C	2.30	7.88	13.24	22.84	60.64
4664	新华纯债添利债券B	2.30	5.36	6.42	-	10.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
平安如意中短债E一年收益在同类基金中排列第 3745 位，低于同类基金平均水平
3743	南方恒新39个月A	2.61	5.12	9.07	19.49	20.82
3744	南华瑞泰39个月定开C	2.01	5.12	8.36	-	9.22
3745	平安如意中短债E	2.30	5.12	7.54	15.57	19.94
3746	西部利得添盈短债债券C	2.33	5.12	7.97	8.41	9.86
3747	新华利率债E	3.09	5.12	0.00	-	5.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
平安如意中短债E一年收益在同类基金中排列第 2801 位，低于同类基金平均水平
2799	财通资管鸿益中短债债券C	2.37	5.32	7.54	14.21	20.30
2800	汇添富长添利定期开放债券C	2.81	5.52	7.54	13.21	24.10
2801	平安如意中短债E	2.30	5.12	7.54	15.57	19.94
2802	易方达安悦超短债债券F	2.35	5.16	7.54	13.67	17.58
2803	创金合信恒利超短债债券C	2.41	5.11	7.53	14.11	20.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
平安如意中短债E一年收益在同类基金中排列第 1731 位，高于同类基金平均水平
1729	嘉实汇达中短债债券C	3.65	6.09	9.16	15.58	17.17
1730	鹏华丰瑞债券	3.15	6.19	9.34	15.57	33.09
1731	平安如意中短债E	2.30	5.12	7.54	15.57	19.94
1732	易方达纯债债券C	3.78	6.40	8.78	15.57	61.78
1733	金鹰添祥中短债C	2.82	5.56	8.26	15.56	21.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
平安如意中短债E一年收益在同类基金中排列第 2021 位，高于同类基金平均水平
2019	南方双元C	3.16	5.10	-8.47	5.86	19.95
2020	申万菱信安泰丰利债券A	3.22	5.80	7.08	19.58	19.95
2021	平安如意中短债E	2.30	5.12	7.54	15.57	19.94
2022	建信睿信三个月定期开放债券	4.03	8.42	12.38	-	19.93
2023	国寿安保中债3-5年政金债指数C	4.97	8.16	15.69	-	19.92

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24附息国债09	300.00	30240.79	3.28%
22深业MTN002	200.00	20705.41	2.25%
22国开08	200.00	20601.72	2.24%
22华润控股MTN003A	180.00	18103.90	1.97%
22中化股MTN003	150.00	15174.83	1.65%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	85899.85	9.33%
金融债券	68496.43	7.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.092	1.092	1.092	1.091	1.091
累计净值(元)	1.195	1.195	1.195	1.195	1.194

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