平安如意中短债E(007019)_最新动态

平安如意中短债E007019PING AN RUYI SECURITIES INVESTMENT FUND E

本周，巴西ETF局涨幅榜首[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.0889 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2160

更新时间：2026-01-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

平安如意中短债E增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：张文平

2024-12-13 每10份派现金 0.2 元

基金规模：2.00亿元

2024-06-14 每10份派现金 0.3 元

平安如意中短债E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.14	0.28	0.58	0.13
债券型名次	2883	4500	4157	3759	4617

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.41	3.58	7.00	15.21	22.31
债券型名次	3210	4959	4268	1803	2239

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
平安如意中短债E一周收益在同类基金中排列第 2883 位，低于同类基金平均水平
2881	平安季开鑫定开债E	0.02	0.22	0.42	0.68	0.20
2882	平安利率债C	0.02	0.14	0.18	0.05	0.12
2883	平安如意中短债E	0.02	0.14	0.28	0.58	0.13
2884	平安双季盈6个月持有债券A	0.02	0.30	0.54	0.81	0.31
2885	平安双季盈6个月持有债券C	0.02	0.27	0.49	0.68	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
平安如意中短债E一周收益在同类基金中排列第 4500 位，低于同类基金平均水平
4498	平安合润定开债	0.03	0.14	-0.25	-1.31	0.14
4499	平安利率债C	0.02	0.14	0.18	0.05	0.12
4500	平安如意中短债E	0.02	0.14	0.28	0.58	0.13
4501	平安元悦60天滚动持有短债A	0.05	0.14	0.33	0.79	0.13
4502	浦银安盛盛鑫定开债券C	0.02	0.14	0.42	0.69	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
平安如意中短债E一周收益在同类基金中排列第 4157 位，低于同类基金平均水平
4155	平安合兴1年定开债	-0.01	0.23	0.28	0.47	0.21
4156	平安惠禧纯债C	-0.01	0.15	0.28	0.60	0.12
4157	平安如意中短债E	0.02	0.14	0.28	0.58	0.13
4158	平安元盛超短债C	0.02	0.17	0.28	0.53	0.15
4159	融通增润三个月定开债券发起式	0.03	0.27	0.28	-0.44	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
平安如意中短债E一周收益在同类基金中排列第 3759 位，低于同类基金平均水平
3757	鹏华稳华90天滚动持有债券C	0.03	0.14	0.29	0.58	0.14
3758	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.11	0.30	0.58	0.09
3759	平安如意中短债E	0.02	0.14	0.28	0.58	0.13
3760	前海开源鼎瑞债券C	0.01	0.39	0.56	0.58	0.37
3761	融通通玺债券	0.02	0.19	0.33	0.58	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
平安如意中短债E一周收益在同类基金中排列第 4617 位，低于同类基金平均水平
4615	平安短债E	0.05	0.15	0.32	0.67	0.13
4616	平安短债I	0.04	0.15	0.33	0.69	0.13
4617	平安如意中短债E	0.02	0.14	0.28	0.58	0.13
4618	平安元和90天滚动持有短债A	0.03	0.13	0.34	0.71	0.13
4619	平安元悦60天滚动持有短债A	0.05	0.14	0.33	0.79	0.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
平安如意中短债E一年收益在同类基金中排列第 3210 位，低于同类基金平均水平
3208	南方皓元短债C	1.41	3.88	6.42	12.66	15.76
3209	鹏华尊享定期开放发起式债券	1.41	3.80	6.24	12.74	23.07
3210	平安如意中短债E	1.41	3.58	7.00	15.21	22.31
3211	平安元盛超短债A	1.41	3.82	6.53	11.80	14.58
3212	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.41	3.23	5.42	-	6.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
平安如意中短债E一年收益在同类基金中排列第 4959 位，低于同类基金平均水平
4957	嘉实超短债债券C	1.45	3.58	6.81	11.65	83.20
4958	南方中债0-2年国开行债券指数C	1.05	3.58	6.19	11.91	13.37
4959	平安如意中短债E	1.41	3.58	7.00	15.21	22.31
4960	泰康安泽中短债C	1.54	3.58	6.92	-	11.52
4961	财通资管鸿福短债债券C	1.44	3.57	7.17	12.02	18.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
平安如意中短债E一年收益在同类基金中排列第 4268 位，低于同类基金平均水平
4266	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	1.56	3.99	7.00	-	10.42
4267	鹏华丰实定期开放债券A	1.16	5.58	7.00	10.77	70.14
4268	平安如意中短债E	1.41	3.58	7.00	15.21	22.31
4269	银华安颐中短债双月持有期债券C	1.27	3.99	7.00	13.77	14.02
4270	广发资管昭利中短债C	1.52	4.01	6.99	12.00	13.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
平安如意中短债E一年收益在同类基金中排列第 1803 位，高于同类基金平均水平
1801	国联安信心增长债券A	12.74	13.48	14.99	15.21	66.49
1802	华富恒稳纯债债券C	1.69	5.60	10.24	15.21	42.06
1803	平安如意中短债E	1.41	3.58	7.00	15.21	22.31
1804	上银慧丰利债券	1.10	6.49	10.05	15.21	16.07
1805	浦银安盛盛煊定开债券	1.27	5.67	9.01	15.20	18.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
平安如意中短债E一年收益在同类基金中排列第 2239 位，高于同类基金平均水平
2237	华宝宝丰高等级债券A	0.97	3.34	6.05	12.44	22.31
2238	农银金祺定开债券	1.32	6.71	11.47	-	22.31
2239	平安如意中短债E	1.41	3.58	7.00	15.21	22.31
2240	方正富邦添利纯债C	0.76	5.49	11.37	18.34	22.29
2241	天治鑫利纯债债券A	1.99	6.55	11.01	11.96	22.28

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24华阳新材MTN001	100.00	10499.39	3.77%
21舜通MTN001	100.00	10455.04	3.76%
24三峡水利MTN001	100.00	10105.21	3.63%
25石交投CP005	90.00	9063.00	3.26%
25农发21	80.00	8064.56	2.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	31393.00	11.28%
金融债券	18213.87	6.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：省战新基金集群第四批产业专项基金启动

　　本报讯(记者倪敏)记者从母基金管理部门获悉，省战略性新兴产业母基金出资组建的第四批产业专项基金组建方案1月29日通过公司董事会决策，正式启动。本批次基金共4只、总规模671亿元，标志着我省在推动科技创新与产业创新深度融合、培育新质生产力

查看全文[02-01]
标题：招商证券等在徐州成立新兴产业基金，出资额10亿

　　经济观察网天眼查工商信息显示，近日，徐州徐工致远战新新兴产业基金合伙企业(有限合伙)成立，执行事务合伙人为招商致远资本投资有限公司，出资额10亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动。合伙人信息显示，该基金由

查看全文[02-01]
标题： “小而美”私募排名出炉！

　　私募排排网数据显示，“小而美”(公司规模20亿以下)私募旗下1876只产品，在刚过去的2025年实现31.86%的收益均值，其中75只产品收益在100%以上(占比4.00%)，收益在50%以上的产品共338只(占比18.12%)，跑赢年

查看全文[01-31]
01-31 1月共660家私募参与A股调研，知名私募冯柳现身海康威视调研
01-31 多只LOF基金暂停大额申购业内人士分析：防止损害投资者利益
01-31 多家基金销售机构下线部分基金榜单
01-31 中银基金：公募基金信披标准迎重要修订，三大维度重塑信披框架

更多>> 基金公告

标题：平安基金管理有限公司关于终止与喜鹊财富基金销售有限公司相关销售业...

平安基金管理有限公司关于终止与喜鹊财富基金销售有限公司相关销售业务的公告为维护投资者利益，平安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与喜鹊财富基...

查看全文[07-26]
标题：平安如意中短债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

平安如意中短债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：平安基金管理有限公司基金托管人：中国光大银行股份有限公司 ...

查看全文[07-18]
标题：平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告

平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2...

查看全文[07-18]
06-28平安如意中短债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-28平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
06-14平安如意中短债债券型证券投资基金分红公告
06-01平安基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理相关销售业务...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0889	1.0889	1.0889	1.0888	1.0887
累计净值(元)	1.2160	1.2160	1.2160	1.2159	1.2158

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。