平安如意中短债E(007019)_规模评级

平安如意中短债E007019PING AN RUYI SECURITIES INVESTMENT FUND E

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	2.84	3.02	3.15	3.39	3.59	3.90	4.15
季度净申购	-1702.85	-1220.75	-2110.86	-1858.04	-2867.00	-2300.99	-2642.61
总份额	25972.75	27675.60	28896.35	31007.21	32865.25	35732.26	38033.25
季度总申购份额	411.07	865.58	877.55	474.64	877.20	1623.21	1524.08
季度总赎回份额	2113.92	2086.33	2988.41	2332.69	3744.21	3924.20	4166.69

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
平安如意中短债E基金规模在同类基金中排列第 3164 位，低于同类基金平均水平

3157	广发集益一年持有期债券C	2.89	29274.90	-1855.18	5.70	1860.89
3158	鹏扬利沣短债D	2.89	24810.30	965.89	40048.33	39082.44
3159	交银丰润收益债券C	2.88	27483.11	-79339.16	10178.18	89517.34
3160	平安惠金定开债C	2.88	22817.08	-1643.51	104.64	1748.15
3161	宝盈盈沛纯债A	2.87	28111.31	-	-	0.31
3162	财通资管鸿达纯债债券A	2.86	23066.20	-19955.64	1415.05	21370.69
3163	金鹰恒润债券发起式A	2.84	26477.45	3095.33	8350.35	5255.02
3164	平安如意中短债E	2.84	25972.75	-1702.85	411.07	2113.92
3165	平安元盛超短债E	2.84	25544.97	-4224.99	2045.76	6270.75
3166	中信建投景荣债券C	2.84	26930.66	5300.28	130839.40	125539.12
3167	博时恒乐债券A	2.82	25286.50	4140.35	5097.67	957.32
3168	西部利得祥盈债券A	2.82	22258.89	3732.22	3761.63	29.41
3169	信诚优质纯债债券A	2.82	25943.09	-81171.28	60.02	81231.30
3170	汇安中债-广西信用债A	2.81	26933.51	-	-	0.01
3171	财通资管鸿利中短债债券E	2.80	26597.29	-11302.74	21569.69	32872.43

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
平安如意中短债E基金规模在同类基金中排列第 3162 位，低于同类基金平均水平

3155	金鹰恒润债券发起式A	2.84	26477.45	3095.33	8350.35	5255.02
3156	银河强化债券	2.77	26383.42	-11.71	3.77	15.48
3157	交银施罗德稳固收益债券C	3.34	26276.57	-6197.20	255.72	6452.91
3158	安信宝利	2.70	26268.63	-1822.96	3642.05	5465.01
3159	德邦锐裕利率债债券A	2.91	26203.91	-12099.27	9969.65	22068.92
3160	富安达富利纯债C	2.89	26102.33	20671.40	179322.02	158650.62
3161	博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	2.77	26086.50	20233.57	44421.71	24188.15
3162	平安如意中短债E	2.84	25972.75	-1702.85	411.07	2113.92
3163	泓德裕康债券A	3.28	25971.91	-5183.42	90.36	5273.79
3164	汇添富中短债C	2.76	25966.50	-18699.26	24026.46	42725.72
3165	信诚优质纯债债券A	2.82	25943.09	-81171.28	60.02	81231.30
3166	嘉实3个月理财债券A	2.62	25922.91	-18179.28	4091.00	22270.29
3167	兴证全球兴益债券C	2.67	25900.62	-9572.72	81.21	9653.93
3168	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	2.67	25806.32	-	-	-
3169	诺安泰鑫一年定期开放债券C	2.60	25757.13	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
平安如意中短债E基金规模在同类基金中排列第 2691 位，高于同类基金平均水平

2684	招商信用增强债券C	9.35	89831.14	-1648.74	1106.10	2754.84
2685	兴银合泰债券C	0.19	1770.09	-1649.62	19972.78	21622.40
2686	中银转债增强债券A	5.02	17753.18	-1652.67	2320.50	3973.17
2687	中融恒安纯债A	0.50	4805.80	-1656.83	7719.24	9376.08
2688	华夏双债债券C	1.26	7398.46	-1681.21	186.85	1868.06
2689	银河优选六个月持有期债券A	0.46	4195.97	-1684.47	92.28	1776.75
2690	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C	1.17	11033.52	-1688.83	2071.46	3760.29
2691	平安如意中短债E	2.84	25972.75	-1702.85	411.07	2113.92
2692	西部利得稳健双利债券A	1.11	7258.09	-1709.72	349.44	2059.17
2693	中银增利债券	1.38	12138.40	-1712.52	385.09	2097.60
2694	银华增强收益债券	2.14	17929.51	-1721.55	440.08	2161.64
2695	工银7天理财债券A	8.65	78875.80	-1725.39	47027.67	48753.06
2696	大成中证同业存单AAA指数7天持有	1.26	12102.83	-1733.97	9894.13	11628.10
2697	中欧双利债券C	3.62	32299.62	-1741.92	1207.70	2949.62
2698	广发资管乾利一年持有期债券C	2.24	22331.10	-1743.75	0.24	1743.99

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
平安如意中短债E基金规模在同类基金中排列第 2645 位，高于同类基金平均水平

2638	万家添利	1.30	11604.40	-4370.02	415.80	4785.81
2639	富国稳健添利债券E	0.14	1343.63	164.60	414.73	250.14
2640	华泰紫金周周购3月滚动债A	0.32	2652.88	-99.99	412.94	512.92
2641	华夏恒融债券	7.94	69826.69	200.38	412.62	212.23
2642	大成月添利债券B	0.27	2475.12	-	412.58	-
2643	天弘稳健回报债券发起C	0.16	1484.61	-408.44	412.28	820.72
2644	交银可转债债券C	0.21	1583.44	-2214.80	411.47	2626.28
2645	平安如意中短债E	2.84	25972.75	-1702.85	411.07	2113.92
2646	海富通中短债债券C	0.81	7354.54	-7290.21	409.62	7699.83
2647	汇添富双享增利债券C	0.22	2129.17	-2169.09	408.14	2577.24
2648	华富中债1-3年国开行债券指数C	0.02	228.37	78.35	407.72	329.38
2649	江信添福A	6.97	52007.88	-1178.35	406.41	1584.75
2650	工银产业债债券B	1.50	10636.28	-591.16	405.79	996.95
2651	平安短债C	0.10	814.91	-	405.02	-
2652	华夏可转债增强债券A	10.74	81445.85	-5104.42	403.52	5507.94

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
平安如意中短债E基金规模在同类基金中排列第 2455 位，高于同类基金平均水平

2448	南方泽元	22.85	206202.81	2478.46	4619.76	2141.30
2449	招商资管智远增利债券A	0.47	4271.98	-40.85	2091.69	2132.54
2450	方正富邦鸿远债券A	0.30	2803.22	2210.29	4342.34	2132.05
2451	惠升和裕纯债C	0.00	10.25	-2001.09	125.71	2126.80
2452	新华鑫日享中短债B	1.59	14936.09	-1492.23	630.30	2122.53
2453	汇添富双利增强债券A	8.83	83396.60	11979.00	14101.14	2122.14
2454	红塔红土瑞景纯债A	5.54	52338.05	-1220.22	900.47	2120.69
2455	平安如意中短债E	2.84	25972.75	-1702.85	411.07	2113.92
2456	博时恒乐债券C	0.47	4211.94	-500.08	1604.95	2105.03
2457	中银增利债券	1.38	12138.40	-1712.52	385.09	2097.60
2458	工银稳健瑞盈一年持有债券C	1.07	10532.23	-2096.09	0.00	2096.09
2459	广发中债1-5年国开债指数C	0.29	2700.38	1140.87	3236.40	2095.53
2460	南方佳元6个月持有债券A	5.49	49728.63	-1585.67	502.18	2087.85
2461	广发集嘉债券C	0.68	5713.16	-2069.56	15.31	2084.87
2462	万家惠利债券A	2.40	23467.93	-2081.95	0.34	2082.30

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

51490

5374.9500

0.00%

100.00%

2023-12-31

54816

5656.6000

0.00%

100.00%

2023-06-30

59761

5979.1900

0.00%

100.00%

2022-12-31

66176

6146.6200

0.00%

100.00%

2022-06-30

81396

7676.8700

0.39%

99.61%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	51490	5374.9500	0.00	0.00	27675.60	100.00
2023-12-31	54816	5656.6000	0.00	0.00	31007.21	100.00
2023-06-30	59761	5979.1900	0.00	0.00	35732.26	100.00
2022-12-31	66176	6146.6200	0.00	0.00	40675.86	100.00
2022-06-30	81396	7676.8700	241.29	0.39	62245.39	99.61

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