财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
354.51 |
68.32 |
245.52 |
100.88 |
621.47 |
| 本期利润(万元) |
261.62 |
35.70 |
149.40 |
-1.54 |
756.66 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
-0.00 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.17 |
0.00 |
0.64 |
0.00 |
2.52 |
| 期末可供分配利润(万元) |
758.93 |
0.00 |
738.86 |
0.00 |
572.73 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.04 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
20048.06 |
20955.73 |
22403.89 |
23235.42 |
25200.41 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.08 |
1.08 |
1.07 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
1.20 |
0.00 |
0.66 |
0.00 |
2.55 |
| 累计净值增长率(%) |
22.15 |
0.00 |
21.50 |
0.00 |
20.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
895.51 |
106.20 |
72.53 |
51.30 |
541.75 |
| 交易性金融资产(万元) |
352346.24 |
489299.93 |
669061.38 |
1680092.49 |
1627093.78 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
352346.24 |
489299.93 |
669061.38 |
1680092.49 |
1627093.78 |
| 应付管理人报酬(万元) |
78.17 |
100.20 |
140.48 |
334.38 |
321.63 |
| 应付托管费(万元) |
26.06 |
33.40 |
46.83 |
111.46 |
107.21 |
| 资产总计(万元) |
363166.58 |
504840.96 |
669211.19 |
1693394.01 |
1627702.93 |
| 负债合计(万元) |
84976.25 |
62424.84 |
116397.09 |
368616.08 |
408215.12 |
| 所有者权益合计(万元) |
278190.33 |
442416.12 |
552814.10 |
1324777.93 |
1219487.82 |
| 未分配利润(万元) |
24783.07 |
36118.83 |
40981.64 |
115725.61 |
126872.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
63.31 |
20.95 |
96.16 |
67.31 |
467.47 |
| 投资收益(万元) |
10832.75 |
6717.27 |
38174.05 |
21966.72 |
49925.17 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2245.87 |
-1961.81 |
3447.70 |
8080.80 |
8325.00 |
| 其它收入(万元) |
5.36 |
2.51 |
228.50 |
227.25 |
39.27 |
| 收入合计(万元) |
8655.55 |
4778.93 |
41946.41 |
30342.07 |
58756.92 |
| 管理人报酬(万元) |
1154.08 |
588.54 |
3334.86 |
1929.51 |
3980.52 |
| 托管费(万元) |
384.69 |
196.18 |
1111.62 |
643.17 |
1326.84 |
| 其它费用(万元) |
22.22 |
11.03 |
22.42 |
13.00 |
25.75 |
| 费用合计(万元) |
3168.64 |
1740.95 |
12038.32 |
7141.24 |
13808.41 |
| 利润总额(万元) |
5486.90 |
3037.98 |
29908.09 |
23200.83 |
44948.51 |
| 净利润(万元) |
5486.90 |
3037.98 |
29908.09 |
23200.83 |
44948.51 |
