我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
156.97 |
321.29 |
150.18 |
884.58 |
264.08 |
| 本期利润(万元) |
-37.37 |
536.48 |
272.11 |
1365.48 |
183.32 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.65 |
0.00 |
3.44 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1010.08 |
0.00 |
1874.35 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
28248.03 |
30141.84 |
32212.90 |
34286.64 |
36068.49 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.09 |
1.11 |
1.11 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.66 |
0.00 |
3.41 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
19.65 |
0.00 |
17.70 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
51.30 |
541.75 |
69.49 |
340.72 |
716.40 |
| 交易性金融资产(万元) |
1680092.49 |
1627093.78 |
2175875.77 |
1187704.21 |
1951314.50 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1680092.49 |
1627093.78 |
2175875.77 |
1187704.21 |
1951314.50 |
| 应付管理人报酬(万元) |
334.38 |
321.63 |
378.68 |
232.85 |
446.80 |
| 应付托管费(万元) |
111.46 |
107.21 |
126.23 |
77.62 |
148.93 |
| 资产总计(万元) |
1693394.01 |
1627702.93 |
2302345.01 |
1191185.30 |
1960193.86 |
| 负债合计(万元) |
368616.08 |
408215.12 |
507191.38 |
318070.33 |
87116.52 |
| 所有者权益合计(万元) |
1324777.93 |
1219487.82 |
1795153.64 |
873114.96 |
1873077.34 |
| 未分配利润(万元) |
115725.61 |
126872.98 |
164124.73 |
99287.24 |
211395.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
67.31 |
467.47 |
410.74 |
711.96 |
320.92 |
| 投资收益(万元) |
21966.72 |
49925.17 |
18905.66 |
47564.45 |
26043.63 |
| 公允价值变动收益(万元) |
8080.80 |
8325.00 |
9960.96 |
-10045.71 |
1094.68 |
| 其它收入(万元) |
227.25 |
39.27 |
20.09 |
16.08 |
9.35 |
| 收入合计(万元) |
30342.07 |
58756.92 |
29297.45 |
38246.78 |
27468.58 |
| 管理人报酬(万元) |
1929.51 |
3980.52 |
1674.37 |
4565.27 |
2156.23 |
| 托管费(万元) |
643.17 |
1326.84 |
558.12 |
1521.76 |
718.74 |
| 其它费用(万元) |
13.00 |
25.75 |
12.80 |
25.57 |
13.61 |
| 费用合计(万元) |
7141.24 |
13808.41 |
4911.05 |
9185.00 |
4773.64 |
| 利润总额(万元) |
23200.83 |
44948.51 |
24386.39 |
29061.78 |
22694.94 |
| 净利润(万元) |
23200.83 |
44948.51 |
24386.39 |
29061.78 |
22694.94 |
