资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 110036.18 36.66%
银行存款和结算备付金 190114.96 63.34%
其他资产 0.43 0.00%
资产总值:300151.57万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开08 400.00 41204.25 13.73%
23国开03 350.00 36493.48 12.16%
23农发15 100.00 10255.67 3.42%
25农发21 100.00 10040.17 3.35%
25农发23 100.00 9989.26 3.33%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 110036.18 36.67%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%