资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 302849.62 99.86%
银行存款和结算备付金 423.06 0.14%
其他资产 9.77 0.00%
资产总值:303282.45万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开08 890.00 92762.19 30.60%
25农发23 430.00 43526.92 14.36%
25农发13 350.00 35580.65 11.74%
25电网MTN034 200.00 20349.39 6.71%
25中建MTN001(科创债) 200.00 20249.02 6.68%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 224881.00 74.18%
企业债 5074.69 1.67%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%