资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 7662.32 99.95%
银行存款和结算备付金 3.02 0.04%
其他资产 1.08 0.01%
资产总值:7666.41万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26超长特别国债03 23.00 2500.94 48.80%
23国开08 20.00 2054.61 40.09%
26超长特别国债06 20.00 2023.88 39.49%
22国开15 10.00 1082.88 21.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 4524.82 88.30%
金融债券 3137.49 61.22%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%