资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 301196.11 99.95%
银行存款和结算备付金 136.39 0.05%
其他资产 8.65 0.00%
资产总值:301341.15万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开08 890.00 92182.47 30.60%
25农发23 430.00 43214.32 14.35%
25农发13 350.00 35338.44 11.73%
25电网MTN034 200.00 20120.11 6.68%
25中建MTN001(科创债) 200.00 20032.15 6.65%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 223991.17 74.36%
企业债 5044.27 1.67%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%