资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 53220.74 17.43%
银行存款和结算备付金 252175.23 82.57%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:305395.96万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中建MTN001(科创债) 200.00 20468.80 6.70%
25电网MTN034 120.00 12352.54 4.05%
25苏交通MTN010 100.00 10153.04 3.33%
25光大集团MTN007A 50.00 5143.03 1.68%
25GTHT14 50.00 5103.33 1.67%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 5103.33 1.67%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%