资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 217913.81 99.24%
银行存款和结算备付金 1651.99 0.75%
其他资产 7.27 0.00%
资产总值:219573.07万元报告期:2025-03-31
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发03 200.00 19828.76 9.83%
23日照银行小微债 130.00 13321.45 6.61%
24农发绿债02 120.00 12206.73 6.05%
24农发31 120.00 12081.39 5.99%
21湖北债103 100.00 11888.05 5.89%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 109488.13 54.29%
企业债 60633.35 30.07%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%