平安合泰定开债(004960)_最新动态

平安合泰定开债004960PING AN HETAI REGULARLY OPENS ITS BOND-TYPE INITIATORY SECURITIES INVESTMENT FUND FOR THREE MONTHS

国产算力产业链闭环逻辑正在展开，关注科创芯片ETF易方达等产品投资价值[2026-05-07]

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最新净值：1.1206 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.2555

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

平安合泰定开债增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：李晓天

2025-09-04 每10份派现金 0.2 元

基金规模：30.31亿元

2024-11-06 每10份派现金 0.3 元

平安合泰定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.17	0.63	1.05	0.85
债券型名次	3419	4203	3081	2992	3644

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.82	4.31	11.96	20.55	27.21
债券型名次	2867	3900	964	682	1831

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
平安合泰定开债一周收益在同类基金中排列第 3419 位，低于同类基金平均水平
3417	鹏扬浦利中短债A	-0.01	0.11	0.50	0.89	0.70
3418	平安合润定开债	-0.01	0.09	0.36	0.11	0.56
3419	平安合泰定开债	-0.01	0.17	0.63	1.05	0.85
3420	平安合兴1年定开债	-0.01	0.23	0.72	1.08	1.05
3421	平安合意定开债	-0.01	0.11	0.40	0.59	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
平安合泰定开债一周收益在同类基金中排列第 4203 位，低于同类基金平均水平
4201	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	0.02	0.17	0.57	1.00	0.83
4202	平安短债C	0.00	0.17	0.57	0.90	0.74
4203	平安合泰定开债	-0.01	0.17	0.63	1.05	0.85
4204	平安惠隆纯债C	-0.03	0.17	0.47	0.69	0.75
4205	平安惠文纯债	0.01	0.17	0.48	0.82	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
平安合泰定开债一周收益在同类基金中排列第 3081 位，低于同类基金平均水平
3079	鹏华稳瑞中短债	0.00	0.16	0.63	1.06	0.88
3080	鹏扬淳合债券	-0.03	0.22	0.63	0.91	0.98
3081	平安合泰定开债	-0.01	0.17	0.63	1.05	0.85
3082	平安惠禧纯债C	-0.03	0.33	0.63	1.00	0.87
3083	平安季添盈定开债A	-0.02	0.21	0.63	1.78	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
平安合泰定开债一周收益在同类基金中排列第 2992 位，低于同类基金平均水平
2990	南方定元中短债A	0.01	0.30	0.61	1.05	0.90
2991	南华瑞利债券A	0.05	0.72	0.72	1.05	1.31
2992	平安合泰定开债	-0.01	0.17	0.63	1.05	0.85
2993	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	0.00	0.18	0.59	1.05	0.85
2994	浦银安盛普华66个月定开债券A	0.03	0.15	0.32	1.05	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
平安合泰定开债一周收益在同类基金中排列第 3644 位，低于同类基金平均水平
3642	鹏华丰实定期开放债券B	-0.01	0.23	0.69	0.76	0.85
3643	平安高等级债E	-0.02	0.20	0.57	0.92	0.85
3644	平安合泰定开债	-0.01	0.17	0.63	1.05	0.85
3645	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	0.00	0.18	0.59	1.05	0.85
3646	泰康安惠纯债债券C	-0.01	0.23	0.62	0.91	0.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
平安合泰定开债一年收益在同类基金中排列第 2867 位，低于同类基金平均水平
2865	嘉实致信一年定期纯债债券	1.82	5.15	11.77	20.22	23.20
2866	鹏扬淳开债券C	1.82	6.09	11.49	20.27	24.30
2867	平安合泰定开债	1.82	4.31	11.96	20.55	27.21
2868	平安如意中短债A	1.82	4.00	7.30	17.00	26.02
2869	前海开源1-3年国开债C	1.82	3.19	5.30	8.17	13.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
平安合泰定开债一年收益在同类基金中排列第 3900 位，低于同类基金平均水平
3898	工银恒享纯债债券C	1.51	4.31	0.00	-	6.98
3899	华泰紫金丰睿债券发起C	1.74	4.31	2.13	-	6.25
3900	平安合泰定开债	1.82	4.31	11.96	20.55	27.21
3901	兴业90天滚动持有中短债A	1.89	4.31	7.70	-	12.31
3902	永赢荣益债券C	1.92	4.31	7.86	16.52	34.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
平安合泰定开债一年收益在同类基金中排列第 964 位，高于同类基金平均水平
962	中信建投景益债券A	0.91	6.06	11.97	-	12.07
963	华夏卓享债券A	5.69	9.16	11.96	-	11.19
964	平安合泰定开债	1.82	4.31	11.96	20.55	27.21
965	兴业嘉瑞6个月定开债券A	2.39	7.09	11.96	20.79	46.99
966	德邦锐乾债券C	1.47	8.32	11.95	19.51	43.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
平安合泰定开债一年收益在同类基金中排列第 682 位，高于同类基金平均水平
680	华夏鼎信债券A	2.29	6.39	11.79	20.57	21.76
681	易方达安心回报债券B	12.68	17.33	20.26	20.56	316.56
682	平安合泰定开债	1.82	4.31	11.96	20.55	27.21
683	汇安裕和纯债债券A	2.43	5.32	9.92	20.52	24.20
684	中加聚鑫纯债一年C	1.86	5.97	11.29	20.52	41.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
平安合泰定开债一年收益在同类基金中排列第 1831 位，高于同类基金平均水平
1829	兴全恒裕债券A	2.92	6.38	10.89	19.56	27.23
1830	兴银汇福定开债	2.29	5.29	9.53	17.45	27.22
1831	平安合泰定开债	1.82	4.31	11.96	20.55	27.21
1832	中银丰禧定期开放债券	1.60	3.45	5.88	11.73	27.21
1833	前海联合淳丰87个月定开债券A	4.80	9.48	14.13	23.88	27.17

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	890.00	92762.19	30.60%
25农发23	430.00	43526.92	14.36%
25农发13	350.00	35580.65	11.74%
25电网MTN034	200.00	20349.39	6.71%
25中建MTN001(科创债)	200.00	20249.02	6.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	224881.00	74.18%
企业债	5074.69	1.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-09-30评级说明

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.1207	1.1207	1.1203	1.1201	1.1204
累计净值(元)	1.2556	1.2556	1.2552	1.2550	1.2553

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