平安合泰定开债(004960)_最新动态

平安合泰定开债004960PING AN HETAI REGULARLY OPENS ITS BOND-TYPE INITIATORY SECURITIES INVESTMENT FUND FOR THREE MONTHS

精选基金投顾周报20260130[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.1132 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2481

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

平安合泰定开债增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：李晓天

2025-09-04 每10份派现金 0.2 元

基金规模：30.12亿元

2024-11-06 每10份派现金 0.3 元

平安合泰定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.19	0.38	0.86	0.19
债券型名次	1368	3685	3149	2199	3630

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.00	5.08	13.93	20.72	26.37
债券型名次	3992	3399	588	555	1814

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
平安合泰定开债一周收益在同类基金中排列第 1368 位，高于同类基金平均水平
1366	平安短债I	0.04	0.15	0.33	0.69	0.13
1367	平安合丰定开债	0.04	0.23	0.43	0.69	0.22
1368	平安合泰定开债	0.04	0.19	0.38	0.86	0.19
1369	平安惠鸿纯债	0.04	0.16	0.36	0.60	0.16
1370	平安惠澜纯债A	0.04	0.25	0.40	0.74	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
平安合泰定开债一周收益在同类基金中排列第 3685 位，低于同类基金平均水平
3683	平安0-3年期政策性金融债债券A	0.08	0.19	0.85	2.44	0.19
3684	平安高等级债C	0.01	0.19	0.26	0.08	0.18
3685	平安合泰定开债	0.04	0.19	0.38	0.86	0.19
3686	平安惠隆纯债C	0.02	0.19	0.15	0.02	0.18
3687	平安乐享一年定开债A	0.03	0.19	0.43	0.66	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
平安合泰定开债一周收益在同类基金中排列第 3149 位，低于同类基金平均水平
3147	鹏扬利沣短债E	0.03	0.24	0.38	0.93	0.25
3148	平安短债A	0.04	0.16	0.38	0.78	0.14
3149	平安合泰定开债	0.04	0.19	0.38	0.86	0.19
3150	平安中债-0-3年国开行债券ETF	0.04	0.13	0.38	0.69	0.13
3151	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	0.03	0.11	0.38	0.87	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
平安合泰定开债一周收益在同类基金中排列第 2199 位，高于同类基金平均水平
2197	南方润元纯债债券C类	0.01	0.35	0.39	0.86	0.35
2198	南方臻元	0.09	0.47	0.41	0.86	0.45
2199	平安合泰定开债	0.04	0.19	0.38	0.86	0.19
2200	平安惠韵纯债A	0.06	0.29	0.41	0.86	0.28
2201	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	-0.06	0.59	0.69	0.86	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
平安合泰定开债一周收益在同类基金中排列第 3630 位，低于同类基金平均水平
3628	平安0-3年期政策性金融债债券A	0.08	0.19	0.85	2.44	0.19
3629	平安合锦定开债	0.01	0.20	0.36	0.57	0.19
3630	平安合泰定开债	0.04	0.19	0.38	0.86	0.19
3631	平安合正	-0.01	0.24	0.05	-0.50	0.19
3632	平安惠澜纯债C	0.03	0.20	0.27	0.48	0.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
平安合泰定开债一年收益在同类基金中排列第 3992 位，低于同类基金平均水平
3990	南华瑞富一年定开债券发起式	1.00	6.44	0.00	-	8.58
3991	农银金丰定开债券	1.00	3.97	7.35	14.15	31.38
3992	平安合泰定开债	1.00	5.08	13.93	20.72	26.37
3993	上银慧兴盈债券	1.00	5.19	8.59	-	15.10
3994	上银中债1-3年农发行债券指数	1.00	2.90	5.79	11.76	16.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
平安合泰定开债一年收益在同类基金中排列第 3399 位，低于同类基金平均水平
3397	交银稳安30天滚动持有债券C	1.70	5.08	8.36	-	8.76
3398	鹏华丰颐债券	1.03	5.08	8.98	16.75	17.60
3399	平安合泰定开债	1.00	5.08	13.93	20.72	26.37
3400	永赢昌利债券A	1.20	5.08	10.13	17.51	21.99
3401	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.64	5.08	10.06	-	13.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
平安合泰定开债一年收益在同类基金中排列第 588 位，高于同类基金平均水平
586	淳厚安心87个月定开债	4.55	9.17	13.94	-	24.66
587	广发集源债券C	5.96	10.57	13.94	20.68	45.17
588	平安合泰定开债	1.00	5.08	13.93	20.72	26.37
589	西部利得稳健双利债券C	16.02	33.46	13.93	17.80	98.88
590	大成惠业一年定开债发起式	1.54	6.89	13.92	-	15.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
平安合泰定开债一年收益在同类基金中排列第 555 位，高于同类基金平均水平
553	国投瑞银稳定增利债券C	4.06	8.78	11.07	20.75	164.70
554	鹏扬稳利债券A	3.13	8.74	11.79	20.73	21.39
555	平安合泰定开债	1.00	5.08	13.93	20.72	26.37
556	光大保德信安瑞一年持有期债券C	6.39	18.43	14.77	20.70	19.79
557	西部利得汇盈债券C	1.60	5.75	11.55	20.70	34.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
平安合泰定开债一年收益在同类基金中排列第 1814 位，高于同类基金平均水平
1812	格林泓泰三个月定开债A	-0.41	3.51	8.72	-	26.37
1813	华安安业债券C	1.37	4.47	10.09	18.57	26.37
1814	平安合泰定开债	1.00	5.08	13.93	20.72	26.37
1815	添富AAA级信用纯债A	1.02	5.36	10.69	17.90	26.36
1816	平安中短债债券C	1.77	4.33	8.59	17.72	26.35

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	890.00	92182.47	30.60%
25农发23	430.00	43214.32	14.35%
25农发13	350.00	35338.44	11.73%
25电网MTN034	200.00	20120.11	6.68%
25中建MTN001(科创债)	200.00	20032.15	6.65%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	223991.17	74.36%
企业债	5044.27	1.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1132	1.1130	1.1129	1.1128	1.1127
累计净值(元)	1.2481	1.2479	1.2478	1.2477	1.2476

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