平安合泰定开债(004960)_最新动态

平安合泰定开债004960PING AN HETAI REGULARLY OPENS ITS BOND-TYPE INITIATORY SECURITIES INVESTMENT FUND FOR THREE MONTHS

机构：货币政策可能再次降准降息，信用债ETF天弘上周累计“吸金”超2.2亿元[2025-04-21]

最新动态

最新净值：1.119 -0.000(-0.01%)

累计净值：1.237

更新时间：2025-04-18 15:00

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投资类型：债券型

平安合泰定开债增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：李晓天

2024-11-06 每10份派现金 0.3 元

基金规模：20.17亿元

2023-09-20 每10份派现金 0.1 元

平安合泰定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.58	0.04	1.24	0.01
债券型名次	4415	2480	4266	3924	4073

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.58	10.90	14.82	18.37	25.09
债券型名次	3524	218	164	501	1701

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	3.92	-3.18	-1.64	-7.62	-1.07
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	3.92	-3.18	-1.64	-7.62	-1.07
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	3.92	-2.65	-1.36	-6.49	-0.79
平安合泰定开债一周收益在同类基金中排列第 4415 位，低于同类基金平均水平
4413	鹏扬稳利债券C	-0.03	0.49	0.12	1.65	0.26
4414	平安0-3年期政策性金融债债券A	-0.03	0.38	-0.12	1.23	-0.43
4415	平安合泰定开债	-0.03	0.58	0.04	1.24	0.01
4416	平安惠利纯债	-0.03	0.69	0.07	1.19	0.07
4417	平安惠禧纯债C	-0.03	0.55	-0.19	1.22	-0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	格林泓旭利率债	-0.01	6.07	3.19	5.08	3.17
4	兴华安丰纯债A	0.00	6.03	6.05	6.84	5.96
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	-0.16	5.35	0.18	8.29	0.52
平安合泰定开债一周收益在同类基金中排列第 2480 位，高于同类基金平均水平
2478	鹏扬聚利六个月持有期债券A	0.09	0.58	1.01	2.60	0.72
2479	平安高等级债A	0.01	0.58	-0.01	1.52	-0.07
2480	平安合泰定开债	-0.03	0.58	0.04	1.24	0.01
2481	平安乐顺39个月定开债A	0.10	0.58	0.95	1.60	1.06
2482	浦银安盛普天纯债债券C	0.02	0.58	0.34	1.26	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	-1.84	-6.58	7.19	9.18	6.60
平安合泰定开债一周收益在同类基金中排列第 4266 位，低于同类基金平均水平
4264	南方景元中高等级信用债债券	0.02	1.40	0.04	1.78	-0.04
4265	南方浙利定开债券发起	0.00	0.71	0.04	1.32	-0.19
4266	平安合泰定开债	-0.03	0.58	0.04	1.24	0.01
4267	平安增鑫六个月定开债A	0.04	0.40	0.04	2.46	0.02
4268	平安中债1-5年政策性金融债C	-0.03	0.55	0.04	1.79	-0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	-0.42	-5.25	5.51	14.59	6.95
2	富国优化增强债券C	-0.40	-5.25	5.42	14.37	6.83
3	信澳信用债债券A	-0.46	-4.64	3.61	14.14	4.11
4	信澳信用债债券C	-0.55	-4.67	3.54	14.03	4.04
5	宝盈安盛中短债债券A	0.01	0.16	0.06	12.61	-0.16
平安合泰定开债一周收益在同类基金中排列第 3924 位，低于同类基金平均水平
3922	南方聪元C	0.04	0.82	0.27	1.24	-0.02
3923	农银瑞泽添利债券A	0.05	-0.89	0.10	1.24	-0.17
3924	平安合泰定开债	-0.03	0.58	0.04	1.24	0.01
3925	平安惠盈纯债A	-0.08	0.41	0.00	1.24	0.00
3926	平安如意中短债C	0.02	0.45	0.46	1.24	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	-0.42	-5.25	5.51	14.59	6.95
2	富国优化增强债券C	-0.40	-5.25	5.42	14.37	6.83
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	国泰双利债券A	0.29	1.27	4.73	5.36	6.65
5	华商丰利增强定期开放债券A	-1.84	-6.58	7.19	9.18	6.60
平安合泰定开债一周收益在同类基金中排列第 4073 位，低于同类基金平均水平
4071	鹏华丰登债券	0.04	0.74	0.08	2.09	0.01
4072	鹏华双债增利债券C	0.25	-0.49	0.49	0.73	0.01
4073	平安合泰定开债	-0.03	0.58	0.04	1.24	0.01
4074	上银慧嘉利债券	0.04	1.03	-0.04	1.87	0.01
4075	天弘增强回报E	-0.01	-0.19	0.35	2.50	0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	22.76	15.65	17.28	17.68	130.66
2	富国优化增强债券C	22.28	14.74	15.94	15.43	116.27
3	光大保德信中高等级债券A	21.32	13.19	16.62	29.37	51.88
4	光大保德信中高等级债券C	20.83	12.29	15.24	26.80	47.30
5	华商丰利增强定期开放债券A	20.05	7.51	39.28	-	117.51
平安合泰定开债一年收益在同类基金中排列第 3524 位，低于同类基金平均水平
3522	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	2.58	5.71	8.08	13.19	32.70
3523	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	2.58	6.81	9.56	-	10.44
3524	平安合泰定开债	2.58	10.90	14.82	18.37	25.09
3525	浦银安盛上清所优选短融C	2.58	4.64	6.20	10.99	13.80
3526	泰康稳健增利债券C	2.58	5.94	9.20	16.07	47.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	13.70	23.63	25.82	30.79	36.28
2	工银可转债债券	8.77	21.32	23.04	39.21	71.49
3	工银瑞盈18个月定开债券	12.57	17.79	19.39	-	33.84
4	国泰惠丰纯债债券	6.37	17.50	18.96	23.52	28.55
5	东兴兴福一年定开A	6.73	16.89	23.59	29.09	35.84
平安合泰定开债一年收益在同类基金中排列第 218 位，高于同类基金平均水平
216	农银金玉债券	5.97	10.91	14.01	-	18.78
217	上银聚顺益一年定开债券发起式	5.38	10.91	0.00	-	13.59
218	平安合泰定开债	2.58	10.90	14.82	18.37	25.09
219	华夏双债债券C	10.91	10.89	11.73	32.62	121.30
220	景顺长城景泰丰利纯债债券C	5.09	10.89	12.72	16.57	35.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	20.05	7.51	39.28	-	117.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	19.48	6.65	37.59	-	110.08
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	7.99	9.67	33.40	41.30	47.97
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.44	8.52	31.38	37.63	41.72
5	东兴兴瑞一年定开A	6.14	16.22	26.83	41.88	47.12
平安合泰定开债一年收益在同类基金中排列第 164 位，高于同类基金平均水平
162	永赢中债3-5年政金债指数A	4.45	10.50	14.85	-	17.94
163	长信利保债券A	6.78	10.38	14.84	16.31	17.18
164	平安合泰定开债	2.58	10.90	14.82	18.37	25.09
165	鹏扬淳利定期开放债券	5.57	11.74	14.81	-	32.58
166	中银互利半年定期开放债券	3.27	8.18	14.79	-	28.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	14.50	6.14	21.85	73.27	55.60
2	长城悦享增利债券A	1.84	4.05	5.13	72.50	95.79
3	华商信用增强债券C	14.09	5.34	20.42	70.03	49.80
4	诺安优化收益债券	8.46	7.79	12.42	45.76	252.44
5	华安可转债债券A	11.02	4.23	12.43	44.72	94.50
平安合泰定开债一年收益在同类基金中排列第 501 位，高于同类基金平均水平
499	汇安中债-广西信用债A	4.42	8.08	10.51	18.39	20.25
500	创金合信尊盛纯债债券	2.86	8.55	11.81	18.38	44.65
501	平安合泰定开债	2.58	10.90	14.82	18.37	25.09
502	富国信用债债券A/B	2.95	7.72	10.84	18.36	74.96
503	国投瑞银稳定增利债券C	2.75	5.09	8.85	18.36	154.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.24	12.78	16.97	39.14	416.94
2	富国天利增长债券A	3.51	7.01	10.32	19.52	364.06
3	易方达安心回报债券A	5.33	6.24	7.12	24.54	286.35
4	易方达安心回报债券B	4.90	5.38	5.85	22.04	267.78
5	易方达增强回报债券A	3.54	9.71	12.61	32.53	266.43
平安合泰定开债一年收益在同类基金中排列第 1701 位，高于同类基金平均水平
1699	江信汇福	1.75	5.59	9.50	-	25.09
1700	景顺长城景颐丰利债券C	16.13	3.99	9.72	8.28	25.09
1701	平安合泰定开债	2.58	10.90	14.82	18.37	25.09
1702	平安惠泰纯债	3.69	9.15	12.12	18.08	25.09
1703	永赢众利债券	5.45	11.66	14.76	18.95	25.09

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发03	200.00	19828.76	9.83%
23日照银行小微债	130.00	13321.45	6.61%
24农发绿债02	120.00	12206.73	6.05%
24农发31	120.00	12081.39	5.99%
21湖北债103	100.00	11888.05	5.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	109488.13	54.29%
企业债	60633.35	30.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-09-30评级说明

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交易日	2025-04-17	2025-04-16	2025-04-15	2025-04-14	2025-04-11
单位净值(元)	1.119	1.119	1.119	1.119	1.119
累计净值(元)	1.237	1.237	1.237	1.237	1.237

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