平安合泰定开债(004960)_最新动态

平安合泰定开债004960PING AN HETAI REGULARLY OPENS ITS BOND-TYPE INITIATORY SECURITIES INVESTMENT FUND FOR THREE MONTHS

济安金信：长盛基金3年纯债型等晋升五星基金公司[2026-08-04]

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最新净值：1.1286 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2635

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

平安合泰定开债增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：李晓天

2025-09-04 每10份派现金 0.2 元

基金规模：30.53亿元

2024-11-06 每10份派现金 0.3 元

平安合泰定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.46	0.70	1.38	1.57
债券型名次	3827	495	1295	2145	2647

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.16	3.76	11.15	19.68	28.12
债券型名次	2129	3857	1002	383	1785

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
平安合泰定开债一周收益在同类基金中排列第 3827 位，低于同类基金平均水平
3825	平安高等级债C	0.00	0.15	0.46	1.08	1.28
3826	平安合进1年定开债	0.00	0.14	0.43	0.63	0.69
3827	平安合泰定开债	0.00	0.46	0.70	1.38	1.57
3828	平安合韵	0.00	0.15	0.46	1.28	1.67
3829	平安合禧1年定开债发起式	0.00	0.30	0.84	1.79	2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
平安合泰定开债一周收益在同类基金中排列第 495 位，高于同类基金平均水平
493	鹏华尊诚定期开放发起式债券	0.07	0.46	0.68	1.14	1.40
494	鹏华尊信3个月定开发起式债券	0.01	0.46	0.85	1.67	2.00
495	平安合泰定开债	0.00	0.46	0.70	1.38	1.57
496	中欧纯债(LOF)E	0.03	0.46	0.73	1.84	1.95
497	中信建投景安债券A	0.01	0.46	0.87	1.36	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
平安合泰定开债一周收益在同类基金中排列第 1295 位，高于同类基金平均水平
1293	诺安圆鼎定开发起式债券	0.06	0.19	0.70	1.43	1.76
1294	鹏华永平6个月定开债券	0.01	0.27	0.70	1.45	1.60
1295	平安合泰定开债	0.00	0.46	0.70	1.38	1.57
1296	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	0.00	0.15	0.70	1.72	1.93
1297	前海开源鼎瑞债券A	0.01	0.30	0.70	1.65	2.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
平安合泰定开债一周收益在同类基金中排列第 2145 位，高于同类基金平均水平
2143	鹏华丰盈债券	0.02	0.35	0.67	1.38	1.63
2144	平安合慧定开债	0.02	0.23	0.67	1.38	1.58
2145	平安合泰定开债	0.00	0.46	0.70	1.38	1.57
2146	平安惠诚纯债	0.00	0.19	0.51	1.38	1.80
2147	平安惠复纯债A	0.02	0.01	0.41	1.38	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
平安合泰定开债一周收益在同类基金中排列第 2647 位，高于同类基金平均水平
2645	民生加银睿智一年定开债券发起式	0.01	0.22	0.59	1.51	1.57
2646	鹏华丰润债券(LOF)	0.01	0.21	0.04	0.98	1.57
2647	平安合泰定开债	0.00	0.46	0.70	1.38	1.57
2648	浦银安盛盛融定开债券	0.01	0.29	0.61	1.40	1.57
2649	人保安睿定开	0.00	0.15	0.61	1.36	1.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
平安合泰定开债一年收益在同类基金中排列第 2129 位，高于同类基金平均水平
2127	华夏稳鑫增利80天债券C	2.16	3.50	7.76	-	13.21
2128	南方3-5年农发债E	2.16	5.00	10.37	-	18.37
2129	平安合泰定开债	2.16	3.76	11.15	19.68	28.12
2130	平安合禧1年定开债发起式	2.16	6.27	11.76	-	14.94
2131	浦银安盛普天纯债债券A	2.16	4.26	8.86	15.67	16.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
平安合泰定开债一年收益在同类基金中排列第 3857 位，低于同类基金平均水平
3855	嘉合中债-1-3年政金债指数C	2.21	3.76	0.00	5.26	6.25
3856	交银裕隆纯债债券C	1.97	3.76	8.13	15.05	42.83
3857	平安合泰定开债	2.16	3.76	11.15	19.68	28.12
3858	平安惠诚纯债	1.92	3.76	8.36	15.53	23.88
3859	浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	1.73	3.76	7.09	-	12.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
平安合泰定开债一年收益在同类基金中排列第 1002 位，高于同类基金平均水平
1000	恒生前海恒源嘉利债券A	5.94	6.76	11.15	-	13.18
1001	交银增利债券C	3.61	8.20	11.15	17.41	142.36
1002	平安合泰定开债	2.16	3.76	11.15	19.68	28.12
1003	平安惠信3个月定开债C	3.01	5.09	11.15	-	16.25
1004	兴业嘉润3个月定开债券发起式	2.44	5.52	11.15	20.96	37.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
平安合泰定开债一年收益在同类基金中排列第 383 位，高于同类基金平均水平
381	鹏扬淳盈6个月定开A	2.18	5.36	12.48	19.71	29.78
382	交银裕通纯债债券A	2.47	4.77	11.12	19.68	42.36
383	平安合泰定开债	2.16	3.76	11.15	19.68	28.12
384	鹏扬稳利债券A	3.25	6.69	11.55	19.66	22.81
385	西部利得得尊债券C	4.00	8.92	12.72	19.66	31.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
平安合泰定开债一年收益在同类基金中排列第 1785 位，高于同类基金平均水平
1783	汇安嘉鑫纯债债券	2.60	5.36	8.91	17.30	28.15
1784	中加颐鑫纯债债券A	2.05	4.32	9.91	16.39	28.15
1785	平安合泰定开债	2.16	3.76	11.15	19.68	28.12
1786	平安惠泰纯债	2.50	4.31	10.61	17.54	28.12
1787	博时富融纯债债券	1.37	2.72	7.56	16.53	28.11

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中建MTN001(科创债)	200.00	20468.80	6.70%
25电网MTN034	120.00	12352.54	4.05%
25苏交通MTN010	100.00	10153.04	3.33%
25光大集团MTN007A	50.00	5143.03	1.68%
25GTHT14	50.00	5103.33	1.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	5103.33	1.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-09-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

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08-04 产品版图持续扩容外资公募加码中国不停步
08-04 多家银行密集上调代销基金风险评级
08-04 股票私募连续4周加仓仓位指数创近52个月新高

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.1286	1.1284	1.1280	1.1279	1.1280
累计净值(元)	1.2635	1.2633	1.2629	1.2628	1.2629

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