平安合泰定开债(004960)_最新动态

平安合泰定开债004960PING AN HETAI REGULARLY OPENS ITS BOND-TYPE INITIATORY SECURITIES INVESTMENT FUND FOR THREE MONTHS

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累计净值：1.2774

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

平安合泰定开债增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：欧阳亮

2025-09-04 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.51亿元

2024-11-06 每10份派现金 0.3 元

平安合泰定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.17	0.86	1.20	1.95	2.83
债券型名次	3233	348	598	818	1380

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.02	4.98	8.65	20.88	29.70
债券型名次	1138	2852	2920	220	1690

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
平安合泰定开债一周收益在同类基金中排列第 3233 位，低于同类基金平均水平
3231	平安安赢添利半年债券B	0.17	0.48	2.16	2.74	2.33
3232	平安合盛定开债	0.17	0.39	0.65	1.18	2.01
3233	平安合泰定开债	0.17	0.86	1.20	1.95	2.83
3234	平安惠诚纯债	0.17	0.45	0.84	1.41	2.69
3235	平安惠聚债券	0.17	0.23	0.68	1.34	2.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
平安合泰定开债一周收益在同类基金中排列第 348 位，高于同类基金平均水平
346	交银裕祥纯债债券A	0.47	0.86	1.28	2.16	3.31
347	鹏华丰尊债券	0.48	0.86	1.36	2.15	3.07
348	平安合泰定开债	0.17	0.86	1.20	1.95	2.83
349	天弘永利债券B	0.73	0.86	0.68	0.54	2.88
350	万家鑫享纯债A	0.40	0.86	1.34	2.35	3.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
平安合泰定开债一周收益在同类基金中排列第 598 位，高于同类基金平均水平
596	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	0.35	0.81	1.20	2.00	3.30
597	鹏扬淳享债券C	0.28	0.60	1.20	2.39	3.34
598	平安合泰定开债	0.17	0.86	1.20	1.95	2.83
599	前海开源润和债券A	0.36	0.72	1.20	2.45	4.04
600	泰康安和纯债6个月定开债券	0.23	0.63	1.20	1.81	3.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
平安合泰定开债一周收益在同类基金中排列第 818 位，高于同类基金平均水平
816	鹏扬淳开债券A	0.07	0.28	0.87	1.95	3.53
817	鹏扬淳开债券D	0.07	0.28	0.86	1.95	3.53
818	平安合泰定开债	0.17	0.86	1.20	1.95	2.83
819	浦银普益A	0.39	0.72	1.11	1.95	3.02
820	上银慧鼎利债券	0.35	0.56	1.21	1.95	3.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
平安合泰定开债一周收益在同类基金中排列第 1380 位，高于同类基金平均水平
1378	汇添富鑫润纯债A	0.49	0.59	1.17	2.06	2.83
1379	鹏扬淳盈6个月定开C	0.32	0.56	1.33	1.69	2.83
1380	平安合泰定开债	0.17	0.86	1.20	1.95	2.83
1381	前海开源丰和债券A	0.28	0.49	0.86	1.61	2.83
1382	天弘稳利定期开放B	0.28	0.55	1.16	1.78	2.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
平安合泰定开债一年收益在同类基金中排列第 1138 位，高于同类基金平均水平
1136	华夏聚利债券A	3.02	24.22	22.62	20.81	117.21
1137	嘉实安泽一年定期纯债债券	3.02	5.36	10.73	17.73	23.56
1138	平安合泰定开债	3.02	4.98	8.65	20.88	29.70
1139	平安惠复纯债A	3.02	5.65	9.43	-	11.88
1140	同泰泰和三个月定开债A	3.02	4.46	7.28	-	6.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
平安合泰定开债一年收益在同类基金中排列第 2852 位，低于同类基金平均水平
2850	工银瑞泽定开债券	2.91	4.98	9.49	18.31	30.30
2851	国泰惠泰一年定期开放债券	2.80	4.98	9.48	-	20.36
2852	平安合泰定开债	3.02	4.98	8.65	20.88	29.70
2853	天弘悦享定开债发起式	2.69	4.98	9.19	-	34.34
2854	天治鑫利纯债债券A	1.86	4.98	10.86	11.52	24.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
平安合泰定开债一年收益在同类基金中排列第 2920 位，低于同类基金平均水平
2918	南方1-3年国开债E	2.40	4.53	8.65	13.31	13.58
2919	南方昭元债券C	3.00	6.05	8.65	14.35	18.32
2920	平安合泰定开债	3.02	4.98	8.65	20.88	29.70
2921	平安惠添纯债	2.46	4.83	8.65	15.39	26.74
2922	融通通和债券	2.04	4.27	8.65	14.14	36.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
平安合泰定开债一年收益在同类基金中排列第 220 位，高于同类基金平均水平
218	格林泓远纯债A	7.17	10.89	15.54	20.90	25.68
219	农银金玉债券	3.58	8.05	13.44	20.88	23.79
220	平安合泰定开债	3.02	4.98	8.65	20.88	29.70
221	中融聚通定期开放债券	2.86	5.72	11.98	20.88	30.32
222	华夏聚利债券A	3.02	24.22	22.62	20.81	117.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
平安合泰定开债一年收益在同类基金中排列第 1690 位，高于同类基金平均水平
1688	易方达中债3-5年国开行债券指数C	3.08	5.22	10.29	17.94	29.71
1689	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C	-0.84	6.92	14.72	16.17	29.70
1690	平安合泰定开债	3.02	4.98	8.65	20.88	29.70
1691	国泰农惠定期开放债券	1.73	5.00	9.33	-	29.65
1692	信诚稳泰C	2.84	5.63	10.03	17.55	29.65

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26超长特别国债03	23.00	2500.94	48.80%
23国开08	20.00	2054.61	40.09%
26超长特别国债06	20.00	2023.88	39.49%
22国开15	10.00	1082.88	21.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3137.49	61.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-10-30	2026-10-23	2026-10-16	2026-10-15	2026-10-14
单位净值(元)	1.1406	1.1439	1.1429	1.1427	1.1425
累计净值(元)	1.2755	1.2788	1.2778	1.2776	1.2774

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