平安合泰定开债(004960)_最新动态

平安合泰定开债004960PING AN HETAI REGULARLY OPENS ITS BOND-TYPE INITIATORY SECURITIES INVESTMENT FUND FOR THREE MONTHS

李国庆回应60岁时卖掉当当股份拿5000万做公益：设立两只聚焦儿童与教育的资助型基金，计划腾出1/3时间做公益，获妻子支持[2026-08-30]

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最新净值：1.1291 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2640

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

平安合泰定开债增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：李晓天

2025-09-04 每10份派现金 0.2 元

基金规模：30.53亿元

2024-11-06 每10份派现金 0.3 元

平安合泰定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	0.11	0.46	1.30	1.62
债券型名次	4470	4296	1604	2298	2910

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.14	4.02	10.53	19.80	28.18
债券型名次	2789	3844	1318	355	1807

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
平安合泰定开债一周收益在同类基金中排列第 4470 位，低于同类基金平均水平
4468	平安高等级债E	-0.05	0.13	0.27	1.11	1.45
4469	平安合瑞定开债	-0.05	0.26	0.45	1.40	1.91
4470	平安合泰定开债	-0.05	0.11	0.46	1.30	1.62
4471	平安惠隆纯债C	-0.05	0.15	0.27	1.06	1.37
4472	平安惠禧纯债A	-0.05	0.14	0.28	1.33	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
平安合泰定开债一周收益在同类基金中排列第 4296 位，低于同类基金平均水平
4294	鹏扬利沣短债D	0.02	0.11	0.44	0.80	1.12
4295	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	0.01	0.11	0.28	0.90	1.27
4296	平安合泰定开债	-0.05	0.11	0.46	1.30	1.62
4297	平安惠融纯债	-0.02	0.11	0.18	0.86	1.22
4298	平安惠禧纯债C	-0.06	0.11	0.21	1.17	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
平安合泰定开债一周收益在同类基金中排列第 1604 位，高于同类基金平均水平
1602	南方中债0-2年国开行债券指数A	-0.01	0.15	0.46	1.41	1.96
1603	鹏华丰尚定期开放债券A	0.01	0.15	0.46	0.90	1.15
1604	平安合泰定开债	-0.05	0.11	0.46	1.30	1.62
1605	平安惠复纯债A	0.07	0.33	0.46	1.42	1.94
1606	平安惠复纯债C	0.06	0.32	0.46	1.42	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
平安合泰定开债一周收益在同类基金中排列第 2298 位，高于同类基金平均水平
2296	南华瑞诚一年定开债券发起式	0.02	0.14	0.40	1.30	1.92
2297	诺安泰鑫一年定期开放债券C	-0.08	0.10	0.39	1.30	1.34
2298	平安合泰定开债	-0.05	0.11	0.46	1.30	1.62
2299	山证裕睿6个月定开C	-0.06	0.17	0.51	1.30	2.00
2300	西部利得合享C	0.28	0.22	0.44	1.30	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
平安合泰定开债一周收益在同类基金中排列第 2910 位，低于同类基金平均水平
2908	诺安泰鑫一年定期开放债券A	-0.08	0.13	0.51	1.51	1.62
2909	鹏扬丰利一年定开债券C	-0.01	0.18	0.37	0.74	1.62
2910	平安合泰定开债	-0.05	0.11	0.46	1.30	1.62
2911	平安惠盈纯债C	0.00	0.00	0.08	1.05	1.62
2912	平安惠禧纯债A	-0.05	0.14	0.28	1.33	1.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
平安合泰定开债一年收益在同类基金中排列第 2789 位，低于同类基金平均水平
2787	南方中债0-2年国开行债券指数C	2.14	3.66	6.11	11.68	15.21
2788	南华瑞泽债券A	2.14	23.83	17.69	12.98	27.90
2789	平安合泰定开债	2.14	4.02	10.53	19.80	28.18
2790	平安季开鑫定开债C	2.14	3.88	5.38	18.67	29.46
2791	浦银安盛盛瑞纯债债券A	2.14	4.68	8.20	-	14.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
平安合泰定开债一年收益在同类基金中排列第 3844 位，低于同类基金平均水平
3842	嘉实中债1-3政金债指数C	2.05	4.02	7.15	12.90	21.11
3843	南方启元C	2.25	4.02	6.97	11.50	40.42
3844	平安合泰定开债	2.14	4.02	10.53	19.80	28.18
3845	添富鑫泽定开债A	1.54	4.02	7.58	13.54	27.10
3846	永赢增益债券A	2.19	4.02	7.16	14.61	34.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
平安合泰定开债一年收益在同类基金中排列第 1318 位，高于同类基金平均水平
1316	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	2.59	5.55	10.53	17.85	23.19
1317	汇添富增强收益债券C	0.61	5.95	10.53	13.70	84.37
1318	平安合泰定开债	2.14	4.02	10.53	19.80	28.18
1319	永赢中债3-5年政金债指数C	3.02	5.51	10.53	-	19.93
1320	大成惠业一年定开债发起式	2.43	4.98	10.52	-	17.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
平安合泰定开债一年收益在同类基金中排列第 355 位，高于同类基金平均水平
353	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	2.79	5.47	9.94	19.81	25.33
354	南方金利C	2.77	6.06	8.07	19.81	110.41
355	平安合泰定开债	2.14	4.02	10.53	19.80	28.18
356	海富通恒丰定开债券	4.96	7.35	11.58	19.79	41.22
357	长城定期开放债券C	1.75	8.46	14.49	19.78	83.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
平安合泰定开债一年收益在同类基金中排列第 1807 位，高于同类基金平均水平
1805	博时富融纯债债券	1.91	2.88	7.06	16.24	28.18
1806	宏利泽利债券	1.93	3.68	7.05	16.89	28.18
1807	平安合泰定开债	2.14	4.02	10.53	19.80	28.18
1808	中金鑫福87个月	4.61	9.14	13.60	-	28.18
1809	中信保诚景丰A	2.01	5.02	9.28	15.77	28.18

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中建MTN001(科创债)	200.00	20468.80	6.70%
25电网MTN034	120.00	12352.54	4.05%
25苏交通MTN010	100.00	10153.04	3.33%
25光大集团MTN007A	50.00	5143.03	1.68%
25GTHT14	50.00	5103.33	1.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	5103.33	1.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-09-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1290	1.1295	1.1299	1.1299	1.1297
累计净值(元)	1.2639	1.2644	1.2648	1.2648	1.2646

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