平安合泰定开债(004960)_最新动态

平安合泰定开债004960PING AN HETAI REGULARLY OPENS ITS BOND-TYPE INITIATORY SECURITIES INVESTMENT FUND FOR THREE MONTHS

国内首个林业产业类政府投资基金设立运行[2026-02-07]

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最新净值：1.1136 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2485

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

平安合泰定开债增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：李晓天

2025-09-04 每10份派现金 0.2 元

基金规模：30.12亿元

2024-11-06 每10份派现金 0.3 元

平安合泰定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.27	0.41	0.77	0.23
债券型名次	3377	3316	2755	2315	3944

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.96	5.01	13.86	21.05	26.42
债券型名次	3986	3475	597	673	1815

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
平安合泰定开债一周收益在同类基金中排列第 3377 位，低于同类基金平均水平
3375	平安0-3年期政策性金融债债券C	0.04	0.26	0.75	1.98	0.22
3376	平安合进1年定开债	0.04	0.11	0.45	-0.63	0.09
3377	平安合泰定开债	0.04	0.27	0.41	0.77	0.23
3378	平安合意定开债	0.04	0.23	0.19	0.32	0.24
3379	平安惠澜纯债A	0.04	0.25	0.33	0.66	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
平安合泰定开债一周收益在同类基金中排列第 3316 位，低于同类基金平均水平
3314	鹏扬裕利三年封闭式债券	0.04	0.27	0.55	1.12	0.30
3315	平安0-3年期政策性金融债债券A	0.04	0.27	0.78	2.04	0.22
3316	平安合泰定开债	0.04	0.27	0.41	0.77	0.23
3317	浦银安盛盛煊定开债券	0.06	0.27	0.31	0.62	0.25
3318	浦银安盛优化收益债券A	-0.53	0.27	0.96	3.56	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
平安合泰定开债一周收益在同类基金中排列第 2755 位，高于同类基金平均水平
2753	鹏华永益3个月定开债券	0.07	0.28	0.41	0.96	0.24
2754	鹏扬利沣短债A	0.03	0.21	0.41	0.78	0.29
2755	平安合泰定开债	0.04	0.27	0.41	0.77	0.23
2756	人保利丰纯债A	0.03	0.15	0.41	0.77	0.20
2757	山证超短债基金E	0.05	0.22	0.41	0.75	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
平安合泰定开债一周收益在同类基金中排列第 2315 位，高于同类基金平均水平
2313	鹏华尊悦定开债发起式	0.05	0.29	0.38	0.77	0.32
2314	平安合瑞定开债	0.08	0.34	0.53	0.77	0.37
2315	平安合泰定开债	0.04	0.27	0.41	0.77	0.23
2316	平安惠禧纯债A	0.12	0.37	0.45	0.77	0.27
2317	人保利丰纯债A	0.03	0.15	0.41	0.77	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
平安合泰定开债一周收益在同类基金中排列第 3944 位，低于同类基金平均水平
3942	平安合慧定开债	0.03	0.22	0.42	0.69	0.23
3943	平安合聚定开债	0.14	0.41	-0.32	-0.83	0.23
3944	平安合泰定开债	0.04	0.27	0.41	0.77	0.23
3945	平安乐享一年定开债A	0.04	0.22	0.43	0.68	0.23
3946	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	0.04	0.22	0.21	0.59	0.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	36.16	154.45
平安合泰定开债一年收益在同类基金中排列第 3986 位，低于同类基金平均水平
3984	华夏鼎顺三个月定开债券A	0.96	5.61	10.06	17.93	26.01
3985	交银纯债债券C	0.96	4.13	9.12	15.53	54.70
3986	平安合泰定开债	0.96	5.01	13.86	21.05	26.42
3987	浦银普瑞C	0.96	3.40	6.01	11.80	17.34
3988	兴业纯债6个月定开债券A	0.96	7.83	11.82	20.88	34.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
平安合泰定开债一年收益在同类基金中排列第 3475 位，低于同类基金平均水平
3473	汇安裕兴12个月定开纯债债券	2.84	5.01	7.60	-	8.40
3474	交银稳安30天滚动持有债券C	1.68	5.01	8.35	-	8.79
3475	平安合泰定开债	0.96	5.01	13.86	21.05	26.42
3476	融通债券C	1.28	5.01	9.93	26.27	87.82
3477	天弘兴享一年定开	1.60	5.01	10.74	19.55	19.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.73	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.52	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.53	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
平安合泰定开债一年收益在同类基金中排列第 597 位，高于同类基金平均水平
595	广发集祥债券C	7.40	15.89	13.88	-	10.63
596	平安添利债券C	3.19	7.93	13.87	19.13	86.27
597	平安合泰定开债	0.96	5.01	13.86	21.05	26.42
598	工银产业债债券A	7.41	15.33	13.85	15.93	112.57
599	中银证券安弘债券C	10.98	22.01	13.83	12.83	40.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
3	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	81.92	93.20
4	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	78.34	85.30
5	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	65.63	56.11
平安合泰定开债一年收益在同类基金中排列第 673 位，高于同类基金平均水平
671	农银金祺定开债券	1.37	6.43	11.41	21.06	22.38
672	华泰柏瑞锦瑞债券A	10.61	24.47	15.20	21.05	24.31
673	平安合泰定开债	0.96	5.01	13.86	21.05	26.42
674	招商招兴3个月定开债券发起A	1.98	5.39	11.90	21.05	47.79
675	南方3-5年农发债A	0.66	7.29	11.67	21.03	29.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	32.70	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	22.14	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	21.45	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	14.94	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	28.69	314.15
平安合泰定开债一年收益在同类基金中排列第 1815 位，高于同类基金平均水平
1813	华夏短债债券C	1.56	3.98	7.52	13.67	26.43
1814	中加颐鑫纯债债券A	1.19	5.94	11.14	17.68	26.43
1815	平安合泰定开债	0.96	5.01	13.86	21.05	26.42
1816	兴业稳康三年定开债券	2.67	5.54	8.41	13.69	26.42
1817	平安中短债债券C	1.70	4.25	8.50	17.85	26.38

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	890.00	92182.47	30.60%
25农发23	430.00	43214.32	14.35%
25农发13	350.00	35338.44	11.73%
25电网MTN034	200.00	20120.11	6.68%
25中建MTN001(科创债)	200.00	20032.15	6.65%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	223991.17	74.36%
企业债	5044.27	1.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-09-30评级说明

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.1134	1.1133	1.1132	1.1132	1.1132
累计净值(元)	1.2483	1.2482	1.2481	1.2481	1.2481

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