平安合泰定开债(004960)_最新动态

平安合泰定开债004960PING AN HETAI REGULARLY OPENS ITS BOND-TYPE INITIATORY SECURITIES INVESTMENT FUND FOR THREE MONTHS

最新动态

最新净值：1.1322 0.0006(0.05%)

累计净值：1.2671

更新时间：2026-09-22 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

平安合泰定开债增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：欧阳亮

2025-09-04 每10份派现金 0.2 元

基金规模：30.53亿元

2024-11-06 每10份派现金 0.3 元

平安合泰定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.22	0.70	1.36	1.90
债券型名次	1651	2072	1313	2498	2658

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.31	3.90	11.39	20.02	28.53
债券型名次	2875	3852	1113	318	1795

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
平安合泰定开债一周收益在同类基金中排列第 1651 位，高于同类基金平均水平
1649	平安合丰定开债	0.08	0.31	0.82	1.71	2.45
1650	平安合聚定开债	0.08	0.21	0.43	2.14	2.73
1651	平安合泰定开债	0.08	0.22	0.70	1.36	1.90
1652	平安合悦定开债	0.08	0.27	0.59	1.32	2.73
1653	平安惠复纯债A	0.08	0.40	0.79	1.57	2.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
平安合泰定开债一周收益在同类基金中排列第 2072 位，高于同类基金平均水平
2070	平安合庆定开债	0.07	0.22	0.58	1.48	2.05
2071	平安合瑞定开债	0.09	0.22	0.74	1.52	2.19
2072	平安合泰定开债	0.08	0.22	0.70	1.36	1.90
2073	平安惠合纯债	0.05	0.22	0.63	1.43	2.19
2074	平安惠兴债券	0.06	0.22	0.57	1.41	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
平安合泰定开债一周收益在同类基金中排列第 1313 位，高于同类基金平均水平
1311	华夏纯债债券A	0.07	0.25	0.70	1.66	2.27
1312	农银汇理丰泽三年定期开放债券	0.04	0.32	0.70	1.12	1.40
1313	平安合泰定开债	0.08	0.22	0.70	1.36	1.90
1314	浦银安盛盛元定开债券A	0.07	0.29	0.70	1.59	2.24
1315	前海开源鼎欣债券C	0.06	0.16	0.70	1.73	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
平安合泰定开债一周收益在同类基金中排列第 2498 位，高于同类基金平均水平
2496	诺安浙享定开发起式债券	0.04	0.20	0.57	1.36	2.16
2497	鹏华永瑞一年封闭式债券C	0.14	0.75	1.08	1.36	-
2498	平安合泰定开债	0.08	0.22	0.70	1.36	1.90
2499	平安可转债C	-0.24	0.30	-9.75	1.36	4.28
2500	平安利率债C	0.11	0.22	0.55	1.36	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
平安合泰定开债一周收益在同类基金中排列第 2658 位，高于同类基金平均水平
2656	惠升中债1-5年政策性金融债A	0.05	0.21	0.42	1.32	1.90
2657	建信荣元一年定开债券发起式	0.06	0.20	0.46	1.27	1.90
2658	平安合泰定开债	0.08	0.22	0.70	1.36	1.90
2659	人保安睿定开	0.05	0.19	0.53	1.28	1.90
2660	人保福欣3个月定开债券C	0.05	0.19	0.58	1.31	1.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
平安合泰定开债一年收益在同类基金中排列第 2875 位，低于同类基金平均水平
2873	华夏安益短债债券A	2.31	5.32	3.17	-	4.32
2874	华夏鼎兴债券A	2.31	4.27	8.27	14.88	30.95
2875	平安合泰定开债	2.31	3.90	11.39	20.02	28.53
2876	平安乐顺39个月定开债C	2.31	5.19	8.00	14.42	19.67
2877	平安元福短债发起式A	2.31	4.38	7.50	-	10.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
平安合泰定开债一年收益在同类基金中排列第 3852 位，低于同类基金平均水平
3850	景顺30天滚动持有短债债券A类	1.92	3.90	7.04	-	11.68
3851	诺德中短债A	2.25	3.90	8.54	-	12.20
3852	平安合泰定开债	2.31	3.90	11.39	20.02	28.53
3853	平安元丰中短债债券A	2.10	3.90	8.05	13.69	18.97
3854	添富鑫成定开债A	1.93	3.90	7.98	14.39	31.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
平安合泰定开债一年收益在同类基金中排列第 1113 位，高于同类基金平均水平
1111	长信利众(LOF)A	2.70	7.44	11.39	18.92	54.82
1112	景顺长城政策性金融债C	3.28	5.63	11.39	-	12.51
1113	平安合泰定开债	2.31	3.90	11.39	20.02	28.53
1114	英大纯债债券A	1.82	7.45	11.39	16.73	79.05
1115	博时悦楚纯债债券	3.76	6.77	11.38	17.39	35.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
平安合泰定开债一年收益在同类基金中排列第 318 位，高于同类基金平均水平
316	华夏鼎信债券A	3.46	6.21	12.01	20.03	23.66
317	招商金鸿债券C	3.63	9.25	12.95	20.03	35.11
318	平安合泰定开债	2.31	3.90	11.39	20.02	28.53
319	交银裕通纯债债券A	3.20	5.47	11.11	20.01	42.99
320	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	3.04	5.47	10.31	20.00	25.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
平安合泰定开债一年收益在同类基金中排列第 1795 位，高于同类基金平均水平
1793	安信尊享添益债券A	1.85	5.85	7.07	7.92	28.53
1794	光大保德信晟利债券C	-1.14	21.25	11.88	10.95	28.53
1795	平安合泰定开债	2.31	3.90	11.39	20.02	28.53
1796	中加颐鑫纯债债券A	2.48	4.48	10.03	16.50	28.53
1797	中金鑫福87个月	4.60	9.16	13.63	-	28.51

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中建MTN001(科创债)	200.00	20468.80	6.70%
25电网MTN034	120.00	12352.54	4.05%
25苏交通MTN010	100.00	10153.04	3.33%
25光大集团MTN007A	50.00	5143.03	1.68%
25GTHT14	50.00	5103.33	1.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	5103.33	1.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.1316	1.1313	1.1305	1.1303	1.1301
累计净值(元)	1.2665	1.2662	1.2654	1.2652	1.2650

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。