平安合泰定开债(004960)_最新动态

平安合泰定开债004960PING AN HETAI REGULARLY OPENS ITS BOND-TYPE INITIATORY SECURITIES INVESTMENT FUND FOR THREE MONTHS

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最新净值：1.1427 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2776

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

平安合泰定开债增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：欧阳亮

2025-09-04 每10份派现金 0.2 元

基金规模：30.53亿元

2024-11-06 每10份派现金 0.3 元

平安合泰定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.42	1.11	1.34	2.10	2.84
债券型名次	96	75	300	421	841

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.23	5.05	12.80	21.27	29.72
债券型名次	1076	2630	627	280	1671

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
平安合泰定开债一周收益在同类基金中排列第 96 位，高于同类基金平均水平
94	蜂巢丰吉纯债C	0.42	1.17	1.61	2.24	2.96
95	蜂巢添元纯债A	0.42	1.23	1.66	2.02	2.92
96	平安合泰定开债	0.42	1.11	1.34	2.10	2.84
97	博时中债5-10农发行A	0.41	0.75	1.26	2.57	4.83
98	工银全球美元债A人民币	0.41	-1.59	-4.20	-7.25	-9.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
平安合泰定开债一周收益在同类基金中排列第 75 位，高于同类基金平均水平
73	同泰泰和三个月定开债C	0.52	1.12	1.45	1.91	2.32
74	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.31	1.12	2.74	4.13	4.34
75	平安合泰定开债	0.42	1.11	1.34	2.10	2.84
76	中信证券债券优化A	0.11	1.11	1.67	1.79	1.48
77	长盛恒盛利率债A	0.45	1.10	2.29	3.14	7.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
平安合泰定开债一周收益在同类基金中排列第 300 位，高于同类基金平均水平
298	嘉实丰年一年定期纯债债券A	0.01	0.79	1.34	1.98	2.47
299	南方润元纯债债券A/B	0.31	0.79	1.34	2.06	3.20
300	平安合泰定开债	0.42	1.11	1.34	2.10	2.84
301	万家鑫丰纯债A	0.19	0.59	1.34	3.10	4.01
302	万家鑫丰纯债E	0.20	0.58	1.34	3.08	3.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
平安合泰定开债一周收益在同类基金中排列第 421 位，高于同类基金平均水平
419	摩根瑞盛87个月定期开放债券	0.07	0.34	1.05	2.10	3.33
420	南方中债1-5年国开行债券指数A	0.19	0.51	1.10	2.10	3.27
421	平安合泰定开债	0.42	1.11	1.34	2.10	2.84
422	上银政策性金融债债券	0.27	0.64	1.08	2.10	3.48
423	信诚景瑞A	0.22	0.54	1.09	2.10	3.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
平安合泰定开债一周收益在同类基金中排列第 841 位，高于同类基金平均水平
839	民生加银恒裕债券	0.20	0.66	1.16	1.94	2.84
840	鹏华丰华债券	0.12	0.37	0.97	1.75	2.84
841	平安合泰定开债	0.42	1.11	1.34	2.10	2.84
842	融通通安债券	0.46	0.64	1.47	1.94	2.84
843	申万宏源双季增享6个月债券C	0.00	0.36	1.57	3.11	2.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
平安合泰定开债一年收益在同类基金中排列第 1076 位，高于同类基金平均水平
1074	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	3.23	5.79	11.33	20.28	24.02
1075	鹏扬淳合债券	3.23	5.98	11.88	18.75	38.17
1076	平安合泰定开债	3.23	5.05	12.80	21.27	29.72
1077	山证裕泰3个月定开	3.23	7.12	12.41	24.86	36.75
1078	上银慧祥利债券C	3.23	4.64	10.08	16.80	26.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
平安合泰定开债一年收益在同类基金中排列第 2630 位，高于同类基金平均水平
2628	南方泰元A	3.28	5.05	9.55	16.12	26.29
2629	诺安聚利债券C	2.95	5.05	9.23	14.60	48.59
2630	平安合泰定开债	3.23	5.05	12.80	21.27	29.72
2631	浦银安盛盛煊定开债券	2.36	5.05	8.70	14.60	21.13
2632	浦银普益A	2.92	5.05	9.73	15.94	27.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
平安合泰定开债一年收益在同类基金中排列第 627 位，高于同类基金平均水平
625	广发景秀纯债	5.27	7.86	12.80	19.44	29.88
626	鹏扬中债3-5年国开债指数A	3.28	6.13	12.80	-	16.92
627	平安合泰定开债	3.23	5.05	12.80	21.27	29.72
628	湘财鑫享债券A	3.66	7.35	12.80	-	6.97
629	大摩优质信价纯债A	3.91	7.16	12.79	13.51	57.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
平安合泰定开债一年收益在同类基金中排列第 280 位，高于同类基金平均水平
278	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	2.96	6.67	13.32	21.29	21.43
279	西部利得祥逸债券C	3.14	5.92	10.44	21.29	34.15
280	平安合泰定开债	3.23	5.05	12.80	21.27	29.72
281	金鹰添利信用债债券A	-2.75	24.01	17.21	21.26	58.24
282	招商添利6个月定开债发起式A	3.64	6.53	13.75	21.25	38.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
平安合泰定开债一年收益在同类基金中排列第 1671 位，高于同类基金平均水平
1669	嘉合磐稳纯债C	3.33	5.76	10.76	17.55	29.74
1670	景顺景瑞收益债券A	-0.36	2.20	5.89	11.65	29.73
1671	平安合泰定开债	3.23	5.05	12.80	21.27	29.72
1672	天弘弘丰增强回报C	-1.12	21.39	15.08	5.67	29.72
1673	国寿安保安瑞纯债债券	1.91	3.79	6.18	11.34	29.71

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中建MTN001(科创债)	200.00	20468.80	6.70%
25电网MTN034	120.00	12352.54	4.05%
25苏交通MTN010	100.00	10153.04	3.33%
25光大集团MTN007A	50.00	5143.03	1.68%
25GTHT14	50.00	5103.33	1.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	5103.33	1.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-09-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1425	1.1421	1.1398	1.1379	1.1369
累计净值(元)	1.2774	1.2770	1.2747	1.2728	1.2718

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