平安合泰定开债(004960)_最新动态

平安合泰定开债004960PING AN HETAI REGULARLY OPENS ITS BOND-TYPE INITIATORY SECURITIES INVESTMENT FUND FOR THREE MONTHS

宁夏产业引导基金二期公司登记成立，注册资本10亿[2026-01-06]

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最新净值：1.1110 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.2459

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

平安合泰定开债增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：李晓天

2025-09-04 每10份派现金 0.2 元

基金规模：30.01亿元

2024-11-06 每10份派现金 0.3 元

平安合泰定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.23	0.38	0.61	-0.01
债券型名次	4511	2120	4127	2247	4659

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.73	5.12	13.82	20.32	26.12
债券型名次	3897	3498	564	490	1786

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
平安合泰定开债一周收益在同类基金中排列第 4511 位，低于同类基金平均水平
4509	平安合庆定开债	-0.01	0.20	0.33	-0.80	-0.01
4510	平安合盛定开债	-0.01	0.17	0.75	-0.30	-0.01
4511	平安合泰定开债	-0.01	0.23	0.38	0.61	-0.01
4512	平安惠安债券	-0.01	0.15	0.58	-0.49	-0.01
4513	平安惠复纯债A	-0.01	0.51	1.49	0.73	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
平安合泰定开债一周收益在同类基金中排列第 2120 位，高于同类基金平均水平
2118	鹏华丰惠债券	0.04	0.23	0.63	0.22	0.04
2119	鹏华丰饶定期开放债券	0.01	0.23	0.57	0.34	0.01
2120	平安合泰定开债	-0.01	0.23	0.38	0.61	-0.01
2121	平安元福短债发起式C	0.02	0.23	0.56	0.86	0.02
2122	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	0.03	0.23	0.59	0.42	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
平安合泰定开债一周收益在同类基金中排列第 4127 位，低于同类基金平均水平
4125	鹏华稳健添利债券C	0.16	0.32	0.38	1.01	0.16
4126	鹏扬汇利债券C	0.24	0.68	0.38	1.71	0.24
4127	平安合泰定开债	-0.01	0.23	0.38	0.61	-0.01
4128	平安惠锦债券	0.00	0.07	0.38	-0.21	0.00
4129	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	0.00	0.16	0.38	0.28	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
平安合泰定开债一周收益在同类基金中排列第 2247 位，高于同类基金平均水平
2245	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.13	0.35	0.61	0.02
2246	鹏华普天债券A	0.00	0.07	0.35	0.61	0.00
2247	平安合泰定开债	-0.01	0.23	0.38	0.61	-0.01
2248	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.05	0.22	0.54	0.61	0.05
2249	天治鑫利纯债债券A	0.03	0.15	0.61	0.61	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
平安合泰定开债一周收益在同类基金中排列第 4659 位，低于同类基金平均水平
4657	平安合庆定开债	-0.01	0.20	0.33	-0.80	-0.01
4658	平安合盛定开债	-0.01	0.17	0.75	-0.30	-0.01
4659	平安合泰定开债	-0.01	0.23	0.38	0.61	-0.01
4660	平安惠安债券	-0.01	0.15	0.58	-0.49	-0.01
4661	平安惠复纯债A	-0.01	0.51	1.49	0.73	-0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
平安合泰定开债一年收益在同类基金中排列第 3897 位，低于同类基金平均水平
3895	嘉实长三角ESG纯债债券	0.73	4.75	8.09	-	8.30
3896	农银金润定开债券	0.73	6.65	11.23	-	18.56
3897	平安合泰定开债	0.73	5.12	13.82	20.32	26.12
3898	平安季季享3个月持有债券A	0.73	4.38	8.40	-	14.20
3899	浦银安盛盛勤定开债券A	0.73	5.30	7.96	13.50	25.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
平安合泰定开债一年收益在同类基金中排列第 3498 位，低于同类基金平均水平
3496	诺德中短债A	1.13	5.12	10.02	-	10.26
3497	鹏扬浦利中短债A	1.66	5.12	8.56	15.52	19.23
3498	平安合泰定开债	0.73	5.12	13.82	20.32	26.12
3499	信达丰睿	1.74	5.12	8.43	-	17.16
3500	招商信用添利债券(LOF)C	1.17	5.12	8.99	17.24	19.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
平安合泰定开债一年收益在同类基金中排列第 564 位，高于同类基金平均水平
562	鑫元泽利	1.98	6.98	13.83	26.12	34.39
563	鹏华畅享债券A	6.16	13.72	13.82	-	13.89
564	平安合泰定开债	0.73	5.12	13.82	20.32	26.12
565	上银政策性金融债债券	-1.06	9.73	13.82	21.56	25.47
566	中邮稳定收益债券型C	3.27	8.46	13.82	20.35	86.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
平安合泰定开债一年收益在同类基金中排列第 490 位，高于同类基金平均水平
488	平安惠轩债券	1.03	7.06	11.39	20.33	29.78
489	嘉实致融一年定期债券	1.36	6.11	11.31	20.32	23.63
490	平安合泰定开债	0.73	5.12	13.82	20.32	26.12
491	德邦锐兴债券C	1.13	6.23	11.32	20.31	31.99
492	方正富邦添利纯债A	1.53	7.43	13.11	20.31	24.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
平安合泰定开债一年收益在同类基金中排列第 1786 位，高于同类基金平均水平
1784	东吴优益债券A	1.10	12.30	11.40	14.07	26.12
1785	丰鑫债券	0.99	8.19	12.47	19.25	26.12
1786	平安合泰定开债	0.73	5.12	13.82	20.32	26.12
1787	金鹰添盛定期开放债券	0.28	5.96	9.34	16.68	26.11
1788	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	1.85	6.61	12.38	20.90	26.09

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	400.00	41204.25	13.73%
23国开03	350.00	36493.48	12.16%
23农发15	100.00	10255.67	3.42%
25农发21	100.00	10040.17	3.35%
25农发23	100.00	9989.26	3.33%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	110036.18	36.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.1111	1.1111	1.1110	1.1114	1.1113
累计净值(元)	1.2460	1.2460	1.2459	1.2463	1.2462

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