平安合泰定开债(004960)_最新动态

平安合泰定开债004960PING AN HETAI REGULARLY OPENS ITS BOND-TYPE INITIATORY SECURITIES INVESTMENT FUND FOR THREE MONTHS

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最新净值：1.1232 0.0004(0.04%)

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更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

平安合泰定开债增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：李晓天

2025-09-04 每10份派现金 0.2 元

基金规模：30.31亿元

2024-11-06 每10份派现金 0.3 元

平安合泰定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.25	0.79	1.28	1.09
债券型名次	2811	2838	2766	3094	3446

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.99	4.28	11.87	20.61	27.51
债券型名次	2548	3916	1028	489	1831

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
平安合泰定开债一周收益在同类基金中排列第 2811 位，低于同类基金平均水平
2809	鹏扬淳享债券C	0.06	0.27	0.83	1.16	1.21
2810	平安0-3年期政策性金融债债券A	0.06	0.25	0.67	1.45	0.95
2811	平安合泰定开债	0.06	0.25	0.79	1.28	1.09
2812	平安合悦定开债	0.06	0.28	0.86	1.74	2.03
2813	平安合正	0.06	0.22	0.81	1.08	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
平安合泰定开债一周收益在同类基金中排列第 2838 位，低于同类基金平均水平
2836	南方中债0-2年国开行债券指数A	0.06	0.25	0.92	1.74	1.46
2837	平安0-3年期政策性金融债债券A	0.06	0.25	0.67	1.45	0.95
2838	平安合泰定开债	0.06	0.25	0.79	1.28	1.09
2839	平安惠诚纯债	0.06	0.25	0.86	1.52	1.50
2840	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	0.07	0.25	0.89	1.32	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
平安合泰定开债一周收益在同类基金中排列第 2766 位，低于同类基金平均水平
2764	平安高等级债E	0.08	0.29	0.79	1.15	1.11
2765	平安合慧定开债	0.03	0.23	0.79	1.24	1.09
2766	平安合泰定开债	0.06	0.25	0.79	1.28	1.09
2767	平安季添盈定开债A	0.04	0.24	0.79	2.05	2.05
2768	平安元鑫120天滚动持有中短债A	0.04	0.22	0.79	1.38	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
平安合泰定开债一周收益在同类基金中排列第 3094 位，低于同类基金平均水平
3092	南方耀元债券	0.07	0.44	1.16	1.28	1.27
3093	诺安聚利债券C	0.07	0.34	1.10	1.28	1.43
3094	平安合泰定开债	0.06	0.25	0.79	1.28	1.09
3095	人保福欣3个月定开债券C	0.08	0.27	0.83	1.28	1.18
3096	万家1-3年政策性金融债A	0.08	0.38	0.91	1.28	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
平安合泰定开债一周收益在同类基金中排列第 3446 位，低于同类基金平均水平
3444	鹏华年年红一年持有期债券A	0.07	0.29	0.73	1.15	1.09
3445	平安合慧定开债	0.03	0.23	0.79	1.24	1.09
3446	平安合泰定开债	0.06	0.25	0.79	1.28	1.09
3447	平安元丰中短债债券A	0.03	0.17	0.62	1.27	1.09
3448	平安元泓30天滚动持有短债C	0.03	0.30	0.78	1.32	1.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
平安合泰定开债一年收益在同类基金中排列第 2548 位，高于同类基金平均水平
2546	交银稳安30天滚动持有债券A	1.99	4.88	8.76	-	10.13
2547	鹏华丰禄债券	1.99	6.53	11.66	22.82	59.57
2548	平安合泰定开债	1.99	4.28	11.87	20.61	27.51
2549	银河季季增利三个月滚动持有债券A	1.99	6.93	8.83	-	8.84
2550	银华绿色低碳债券	1.99	4.35	7.51	-	8.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
平安合泰定开债一年收益在同类基金中排列第 3916 位，低于同类基金平均水平
3914	华安沣裕债券A	1.61	4.28	4.33	-	4.92
3915	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	1.94	4.28	7.64	-	14.33
3916	平安合泰定开债	1.99	4.28	11.87	20.61	27.51
3917	兴业90天滚动持有中短债A	1.85	4.28	7.60	-	12.51
3918	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债A	1.90	4.27	8.01	-	16.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
平安合泰定开债一年收益在同类基金中排列第 1028 位，高于同类基金平均水平
1026	富国添享一年持有期债券C	4.31	8.86	11.87	19.24	23.95
1027	广发集利一年定期开放债券A	2.02	5.63	11.87	-	101.08
1028	平安合泰定开债	1.99	4.28	11.87	20.61	27.51
1029	兴业嘉润3个月定开债券发起式	2.29	6.54	11.87	21.41	37.38
1030	中银添利债券发起A	4.38	7.23	11.87	17.29	108.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
平安合泰定开债一年收益在同类基金中排列第 489 位，高于同类基金平均水平
487	工银添利债券B	3.86	7.08	9.50	20.61	145.51
488	华夏鼎信债券A	2.52	6.46	11.83	20.61	22.23
489	平安合泰定开债	1.99	4.28	11.87	20.61	27.51
490	国金惠盈纯债债券E	-0.71	3.40	10.10	20.59	22.56
491	平安增鑫六个月定开债A	2.68	6.98	13.77	20.59	22.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
平安合泰定开债一年收益在同类基金中排列第 1831 位，高于同类基金平均水平
1829	福建国有企业债6个月定期开放债券C	1.48	5.15	10.24	-	27.52
1830	华安鼎信3个月定开债	2.13	5.41	9.89	-	27.51
1831	平安合泰定开债	1.99	4.28	11.87	20.61	27.51
1832	永赢凯利债券	2.46	6.16	10.55	18.02	27.51
1833	招商添荣3个月定开债发起式A	1.85	5.11	8.53	15.99	27.49

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	890.00	92762.19	30.60%
25农发23	430.00	43526.92	14.36%
25农发13	350.00	35580.65	11.74%
25电网MTN034	200.00	20349.39	6.71%
25中建MTN001(科创债)	200.00	20249.02	6.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	224881.00	74.18%
企业债	5074.69	1.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-09-30评级说明

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.1228	1.1225	1.1226	1.1225	1.1224
累计净值(元)	1.2577	1.2574	1.2575	1.2574	1.2573

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