平安合泰定开债(004960)_最新动态

平安合泰定开债004960PING AN HETAI REGULARLY OPENS ITS BOND-TYPE INITIATORY SECURITIES INVESTMENT FUND FOR THREE MONTHS

金融科技主题ETF领涨市场[2025-12-17]

最新动态

最新净值：1.1094 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2443

更新时间：2025-12-16 15:00

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投资类型：债券型

平安合泰定开债增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：李晓天

2025-09-04 每10份派现金 0.2 元

基金规模：30.01亿元

2024-11-06 每10份派现金 0.3 元

平安合泰定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	-0.01	0.34	0.65	0.69
债券型名次	2171	1899	2549	2211	3872

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.85	5.37	14.23	20.86	25.94
债券型名次	4064	3466	470	473	1762

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63
平安合泰定开债一周收益在同类基金中排列第 2171 位，高于同类基金平均水平
2169	平安合庆定开债	-0.01	-0.04	0.27	-0.68	-0.79
2170	平安合瑞定开债	-0.01	0.03	0.45	0.17	0.47
2171	平安合泰定开债	-0.01	-0.01	0.34	0.65	0.69
2172	平安惠合纯债	-0.01	0.00	0.30	0.15	1.17
2173	平安惠禧纯债C	-0.01	0.03	0.43	0.09	-0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	-0.06	2.97	3.48	3.23	4.18
平安合泰定开债一周收益在同类基金中排列第 1899 位，高于同类基金平均水平
1897	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	-0.01	-0.01	0.39	0.25	0.54
1898	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	-0.03	-0.01	0.44	0.19	0.38
1899	平安合泰定开债	-0.01	-0.01	0.34	0.65	0.69
1900	浦银双月鑫60天滚动持有短债A	0.01	-0.01	0.31	0.56	1.26
1901	人保鑫瑞中短债债券A	-0.02	-0.01	0.32	0.62	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.53	10.22	11.16
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.89	-6.01	8.39	11.01	17.41
4	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.88	-6.03	8.33	10.89	17.15
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
平安合泰定开债一周收益在同类基金中排列第 2549 位，高于同类基金平均水平
2547	鹏扬淳优债券	-0.05	-0.26	0.34	0.39	1.05
2548	平安3-5年期政策性金融债债券A	-0.05	-0.14	0.34	-0.06	0.43
2549	平安合泰定开债	-0.01	-0.01	0.34	0.65	0.69
2550	平安惠鸿纯债	0.00	0.02	0.34	0.48	1.10
2551	平安惠润纯债	0.04	0.10	0.34	1.44	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-2.35	0.26	3.12	30.50	39.61
2	南方昌元转债C	-2.35	0.21	2.99	30.17	38.94
3	华夏可转债增强债券A	-1.89	-1.48	2.58	26.87	28.60
4	华夏可转债增强债券C	-1.90	-1.52	2.48	26.62	28.11
5	民生加银增强收益债券A	-1.99	-1.85	2.13	24.59	29.44
平安合泰定开债一周收益在同类基金中排列第 2211 位，高于同类基金平均水平
2209	南方吉元短债E	0.00	0.06	0.34	0.65	1.36
2210	南华瑞恒中短债债券C	0.00	0.02	0.28	0.65	1.22
2211	平安合泰定开债	-0.01	-0.01	0.34	0.65	0.69
2212	平安如意中短债A	0.01	0.03	0.35	0.65	1.43
2213	浦银安盛盛通定开债券	0.00	0.01	0.33	0.65	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-2.35	0.26	3.12	30.50	39.61
2	南方昌元转债C	-2.35	0.21	2.99	30.17	38.94
3	民生加银增强收益债券A	-1.99	-1.85	2.13	24.59	29.44
4	民生加银增强收益债券C	-1.99	-1.89	2.03	24.34	28.90
5	华夏可转债增强债券A	-1.89	-1.48	2.58	26.87	28.60
平安合泰定开债一周收益在同类基金中排列第 3872 位，低于同类基金平均水平
3870	南方惠利6个月定开债券A	-0.08	-0.28	0.18	-0.15	0.69
3871	鹏华稳利短债C	0.00	0.01	0.14	0.21	0.69
3872	平安合泰定开债	-0.01	-0.01	0.34	0.65	0.69
3873	平安增利六个月定开债A	-0.23	-0.73	-0.70	-0.69	0.69
3874	上银慧嘉利债券	-0.02	-0.10	0.44	0.16	0.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	40.15	40.07	35.45	39.53	89.39
2	南方昌元转债C	39.46	38.67	33.42	36.08	82.91
3	华夏可转债增强债券A	28.87	35.22	23.49	16.05	69.55
4	华夏可转债增强债券C	28.35	34.15	21.94	-	2.72
5	民生加银增强收益债券A	28.23	40.24	31.46	24.60	215.31
平安合泰定开债一年收益在同类基金中排列第 4064 位，低于同类基金平均水平
4062	景顺长城景泰优利一年定开债券	0.85	6.38	10.80	-	14.78
4063	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	0.85	5.70	9.00	15.59	21.81
4064	平安合泰定开债	0.85	5.37	14.23	20.86	25.94
4065	平安惠铭纯债	0.85	6.74	10.06	19.72	21.91
4066	天弘安益A	0.85	6.81	11.51	19.19	24.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	118.20	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	113.90	150.26
3	民生加银增强收益债券A	28.23	40.24	31.46	24.60	215.31
4	南方昌元转债A	40.15	40.07	35.45	39.53	89.39
5	光大保德信中高等级债券A	14.42	39.67	35.30	39.89	74.24
平安合泰定开债一年收益在同类基金中排列第 3466 位，低于同类基金平均水平
3464	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	-0.10	5.37	0.00	-	7.74
3465	南华瑞诚一年定开债券发起式	1.68	5.37	11.04	-	11.36
3466	平安合泰定开债	0.85	5.37	14.23	20.86	25.94
3467	兴银稳安60天滚动持有债券A	1.70	5.37	10.22	-	15.33
3468	招商添旭3个月定开债发起式A	1.07	5.37	8.40	15.54	22.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	9.38	32.08	45.93	33.80	84.76
2	民生加银鑫享债券A	22.61	35.25	36.38	0.61	22.10
3	南方昌元转债A	40.15	40.07	35.45	39.53	89.39
4	光大保德信中高等级债券A	14.42	39.67	35.30	39.89	74.24
5	民生加银鑫享债券D	22.13	34.17	34.75	-1.36	2.74
平安合泰定开债一年收益在同类基金中排列第 470 位，高于同类基金平均水平
468	富国泰利定期开放债券发起式	1.90	10.79	14.24	22.30	51.64
469	博时安诚3个月定开债A	4.13	11.55	14.23	-	33.88
470	平安合泰定开债	0.85	5.37	14.23	20.86	25.94
471	广发聚鑫债券A	6.73	12.77	14.22	19.65	185.26
472	国泰金龙债券A	2.52	12.82	14.21	23.36	149.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	118.20	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	113.90	150.26
3	华商信用增强债券A	19.09	31.90	28.09	80.96	81.50
4	华商信用增强债券C	18.66	30.98	26.60	77.57	74.20
5	财通收益增强债券A	19.64	30.59	27.91	52.37	127.51
平安合泰定开债一年收益在同类基金中排列第 473 位，高于同类基金平均水平
471	天弘信利债券A	1.46	7.12	12.38	20.88	40.31
472	交银强化回报A/B	14.23	18.86	19.92	20.86	57.69
473	平安合泰定开债	0.85	5.37	14.23	20.86	25.94
474	南方祥元A	0.86	6.56	11.13	20.85	40.98
475	中加丰泽纯债	1.41	6.91	12.39	20.85	45.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.62	10.60	16.18	33.65	422.50
2	富国天利增长债券A	1.97	7.47	12.03	20.71	372.18
3	易方达安心回报债券A	4.78	14.52	13.81	16.89	303.59
4	博时信用债券A/B	16.56	31.36	20.50	19.05	300.36
5	汇丰晋信2016周期混合	7.75	11.64	13.46	21.21	288.41
平安合泰定开债一年收益在同类基金中排列第 1762 位，高于同类基金平均水平
1760	东吴优益债券A	1.04	11.92	11.76	16.46	25.94
1761	丰鑫债券	1.20	8.56	12.85	19.77	25.94
1762	平安合泰定开债	0.85	5.37	14.23	20.86	25.94
1763	金鹰添盛定期开放债券	0.71	6.37	9.66	17.06	25.92
1764	泰康裕泰债券A	2.95	9.84	13.25	11.67	25.91

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	400.00	41204.25	13.73%
23国开03	350.00	36493.48	12.16%
23农发15	100.00	10255.67	3.42%
25农发21	100.00	10040.17	3.35%
25农发23	100.00	9989.26	3.33%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	110036.18	36.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-09-30评级说明

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交易日	2025-12-15	2025-12-12	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09
单位净值(元)	1.1093	1.1095	1.1097	1.1092	1.1090
累计净值(元)	1.2442	1.2444	1.2446	1.2441	1.2439

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