平安合泰定开债(004960)_最新动态

平安合泰定开债004960PING AN HETAI REGULARLY OPENS ITS BOND-TYPE INITIATORY SECURITIES INVESTMENT FUND FOR THREE MONTHS

储能龙头一季度业绩超预期，储能电池ETF易方达连续5个交易日获资金加码[2026-04-16]

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最新净值：1.1192 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2541

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

平安合泰定开债增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：李晓天

2025-09-04 每10份派现金 0.2 元

基金规模：30.12亿元

2024-11-06 每10份派现金 0.3 元

平安合泰定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.27	0.68	1.11	0.73
债券型名次	4096	3134	2952	3477	3598

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.55	4.31	12.76	20.68	27.05
债券型名次	3701	3861	713	662	1811

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
平安合泰定开债一周收益在同类基金中排列第 4096 位，低于同类基金平均水平
4094	鹏扬双利债券C	0.03	0.20	0.44	1.80	1.06
4095	平安合润定开债	0.03	0.13	0.48	0.56	0.51
4096	平安合泰定开债	0.03	0.27	0.68	1.11	0.73
4097	平安惠鸿纯债	0.03	0.22	0.50	0.96	0.57
4098	平安惠润纯债	0.03	0.38	0.74	1.20	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
平安合泰定开债一周收益在同类基金中排列第 3134 位，低于同类基金平均水平
3132	平安3-5年期政策性金融债债券C	0.06	0.27	0.89	1.45	0.92
3133	平安短债C	0.02	0.27	0.62	1.04	0.65
3134	平安合泰定开债	0.03	0.27	0.68	1.11	0.73
3135	平安惠轩债券	0.07	0.27	0.71	1.05	0.72
3136	平安中债1-5年政策性金融债C	0.07	0.27	0.81	1.32	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
平安合泰定开债一周收益在同类基金中排列第 2952 位，低于同类基金平均水平
2950	鹏扬淳盈6个月定开C	0.13	0.35	0.68	1.56	0.94
2951	平安合慧定开债	0.05	0.33	0.68	1.14	0.74
2952	平安合泰定开债	0.03	0.27	0.68	1.11	0.73
2953	平安惠隆纯债C	0.06	0.29	0.68	0.87	0.68
2954	平安元泓30天滚动持有短债A	0.04	0.26	0.68	1.31	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
平安合泰定开债一周收益在同类基金中排列第 3477 位，低于同类基金平均水平
3475	鹏华永益3个月定开债券	0.07	0.37	0.81	1.11	0.85
3476	鹏扬利鑫60天滚动持有债券C	0.03	0.23	0.60	1.11	0.71
3477	平安合泰定开债	0.03	0.27	0.68	1.11	0.73
3478	浦银安盛盛融定开债券	0.05	0.36	0.77	1.11	0.82
3479	人保鑫盛纯债A	0.04	0.13	0.33	1.11	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
平安合泰定开债一周收益在同类基金中排列第 3598 位，低于同类基金平均水平
3596	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C	0.03	0.32	0.65	1.12	0.73
3597	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	0.03	0.25	0.63	1.16	0.73
3598	平安合泰定开债	0.03	0.27	0.68	1.11	0.73
3599	平安如意中短债A	0.04	0.32	0.67	1.10	0.73
3600	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	0.03	0.25	0.62	1.20	0.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
平安合泰定开债一年收益在同类基金中排列第 3701 位，低于同类基金平均水平
3699	交银中债1-3年政金债指数A	1.55	4.73	8.85	15.51	18.01
3700	南方中债0-2年国开行债券指数C	1.55	3.69	6.60	12.06	14.29
3701	平安合泰定开债	1.55	4.31	12.76	20.68	27.05
3702	平安惠添纯债	1.55	4.71	9.00	16.68	24.94
3703	平安元和90天滚动持有短债C	1.55	3.72	6.82	-	10.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
平安合泰定开债一年收益在同类基金中排列第 3861 位，低于同类基金平均水平
3859	农银恒久增利债券C	2.82	4.31	5.92	11.13	79.43
3860	平安合顺1年定开债发起式	1.97	4.31	8.35	-	9.13
3861	平安合泰定开债	1.55	4.31	12.76	20.68	27.05
3862	上银聚恒益一年定开债券发起式	1.61	4.31	7.98	-	9.79
3863	银华绿色低碳债券	1.99	4.31	7.78	-	8.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
平安合泰定开债一年收益在同类基金中排列第 713 位，高于同类基金平均水平
711	景顺长城景泰纯利债券C	3.54	8.92	12.79	-	14.52
712	兴业福益债券	3.13	7.60	12.78	19.69	39.73
713	平安合泰定开债	1.55	4.31	12.76	20.68	27.05
714	招商招悦纯债A	2.39	7.05	12.76	23.57	51.82
715	淳厚稳荣一年定开债发起	2.63	6.84	12.75	-	16.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
平安合泰定开债一年收益在同类基金中排列第 662 位，高于同类基金平均水平
660	平安惠澜纯债A	2.03	4.93	9.24	20.69	24.35
661	兴业瑞丰6个月定开债券	1.71	7.15	11.80	20.69	43.30
662	平安合泰定开债	1.55	4.31	12.76	20.68	27.05
663	山证裕睿6个月定开A	2.25	5.72	9.82	20.66	31.51
664	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	3.99	7.32	12.49	20.64	39.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
平安合泰定开债一年收益在同类基金中排列第 1811 位，高于同类基金平均水平
1809	平安惠泰纯债	1.62	5.54	10.91	18.80	27.10
1810	中银丰禧定期开放债券	1.58	3.39	5.98	11.86	27.07
1811	平安合泰定开债	1.55	4.31	12.76	20.68	27.05
1812	福建国有企业债6个月定期开放债券C	1.44	5.44	10.70	18.13	27.02
1813	平安中短债债券C	2.04	3.94	7.65	17.84	27.01

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	890.00	92182.47	30.60%
25农发23	430.00	43214.32	14.35%
25农发13	350.00	35338.44	11.73%
25电网MTN034	200.00	20120.11	6.68%
25中建MTN001(科创债)	200.00	20032.15	6.65%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	223991.17	74.36%
企业债	5044.27	1.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-09-30评级说明

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.1190	1.1190	1.1189	1.1188	1.1189
累计净值(元)	1.2539	1.2539	1.2538	1.2537	1.2538

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