平安合泰定开债(004960)_最新动态

平安合泰定开债004960PING AN HETAI REGULARLY OPENS ITS BOND-TYPE INITIATORY SECURITIES INVESTMENT FUND FOR THREE MONTHS

基金温度31.9℃！本周继续定投沪深300+红利低波…[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.1273 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2622

更新时间：2026-07-08 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

平安合泰定开债增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：李晓天

2025-09-04 每10份派现金 0.2 元

基金规模：30.31亿元

2024-11-06 每10份派现金 0.3 元

平安合泰定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.35	0.27	0.75	1.49	1.46
债券型名次	77	788	1772	2391	2611

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.09	4.15	11.49	20.42	27.97
债券型名次	1796	3776	1007	537	1808

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
平安合泰定开债一周收益在同类基金中排列第 77 位，高于同类基金平均水平
75	兴业收益增强债券C	0.38	1.47	2.72	4.47	4.96
76	兴业收益增强债券A	0.36	1.47	2.74	4.69	5.16
77	平安合泰定开债	0.35	0.27	0.75	1.49	1.46
78	光大阳光添利债券A	0.34	-0.36	0.46	2.79	3.57
79	汇添富丰和纯债A	0.34	0.27	1.68	3.41	2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
平安合泰定开债一周收益在同类基金中排列第 788 位，高于同类基金平均水平
786	南方鼎利一年定开债券发起	0.15	0.27	0.90	2.17	2.01
787	南华价值启航纯债债券C	0.09	0.27	0.93	1.30	1.29
788	平安合泰定开债	0.35	0.27	0.75	1.49	1.46
789	融通通华五年定开债券C	0.05	0.27	0.71	1.46	1.46
790	融通中国概念债券(QDII)	0.12	0.27	-0.57	-1.79	-1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
平安合泰定开债一周收益在同类基金中排列第 1772 位，高于同类基金平均水平
1770	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	0.07	0.11	0.75	1.48	1.45
1771	鹏扬淳明债券C	0.06	0.02	0.75	1.76	1.75
1772	平安合泰定开债	0.35	0.27	0.75	1.49	1.46
1773	平安惠兴债券	0.06	0.16	0.75	1.67	1.62
1774	平安中债1-5年政策性金融债A	0.06	0.12	0.75	1.62	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
平安合泰定开债一周收益在同类基金中排列第 2391 位，高于同类基金平均水平
2389	鹏扬淳稳66个月定开债A	0.02	0.12	0.37	1.49	1.49
2390	鹏扬泓利债券A	-0.15	0.24	1.39	1.49	2.01
2391	平安合泰定开债	0.35	0.27	0.75	1.49	1.46
2392	平安惠禧纯债A	0.07	0.11	0.77	1.49	1.42
2393	平安利率债A	0.08	0.09	0.81	1.49	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
平安合泰定开债一周收益在同类基金中排列第 2611 位，高于同类基金平均水平
2609	交银丰润收益债券C	0.05	0.10	0.76	1.52	1.46
2610	鹏华永盛定期开放债券	0.04	0.07	0.45	1.35	1.46
2611	平安合泰定开债	0.35	0.27	0.75	1.49	1.46
2612	人保安睿定开	0.05	0.14	0.68	1.52	1.46
2613	融通通华五年定开债券C	0.05	0.27	0.71	1.46	1.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
平安合泰定开债一年收益在同类基金中排列第 1796 位，高于同类基金平均水平
1794	交银裕隆纯债债券A	2.09	4.88	9.63	17.93	47.24
1795	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	2.09	4.47	7.96	-	12.63
1796	平安合泰定开债	2.09	4.15	11.49	20.42	27.97
1797	平安惠悦纯债	2.09	5.22	10.35	18.21	32.01
1798	浦银安盛普庆纯债债券C	2.09	4.60	8.99	16.13	19.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
平安合泰定开债一年收益在同类基金中排列第 3776 位，低于同类基金平均水平
3774	华夏鼎业三个月定开债券C	1.47	4.15	6.92	-	12.56
3775	鹏华尊诚定期开放发起式债券	1.06	4.15	8.48	11.79	20.64
3776	平安合泰定开债	2.09	4.15	11.49	20.42	27.97
3777	融通通安债券	1.23	4.15	7.99	15.93	41.99
3778	万家恒C	1.94	4.15	8.83	15.23	65.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
平安合泰定开债一年收益在同类基金中排列第 1007 位，高于同类基金平均水平
1005	中邮稳定收益债券型C	2.61	6.98	11.50	19.46	88.18
1006	汇添富增强收益债券C	1.24	5.90	11.49	14.98	84.86
1007	平安合泰定开债	2.09	4.15	11.49	20.42	27.97
1008	山西证券裕辰债券发起式	1.93	5.88	11.49	-	14.54
1009	天治鑫利纯债债券A	1.79	4.78	11.49	12.98	23.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
平安合泰定开债一年收益在同类基金中排列第 537 位，高于同类基金平均水平
535	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	2.20	5.27	10.64	20.45	24.87
536	永赢易弘债券	2.66	7.47	11.62	20.43	24.39
537	平安合泰定开债	2.09	4.15	11.49	20.42	27.97
538	平安季开鑫定开债C	1.76	3.51	5.61	20.42	29.17
539	西部利得双盈一年定开债券	1.92	5.28	10.29	20.40	23.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
平安合泰定开债一年收益在同类基金中排列第 1808 位，高于同类基金平均水平
1806	平安惠泰纯债	2.12	5.09	10.68	18.23	28.01
1807	宏利泽利债券	1.80	3.69	7.91	17.57	27.99
1808	平安合泰定开债	2.09	4.15	11.49	20.42	27.97
1809	招商招恒纯债A	0.72	3.80	7.59	13.57	27.95
1810	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	1.99	2.90	6.49	13.15	27.92

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	890.00	92762.19	30.60%
25农发23	430.00	43526.92	14.36%
25农发13	350.00	35580.65	11.74%
25电网MTN034	200.00	20349.39	6.71%
25中建MTN001(科创债)	200.00	20249.02	6.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	224881.00	74.18%
企业债	5074.69	1.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：首批REITs基金集结完毕 12亿增量资金将陆续入市

　　证券时报记者余世鹏　　截至7月8日，首批中证REITs全收益指数基金（下称“REITs基金”）全部结束募集，发行成绩也较为亮眼。4只产品在募集期间，有的提前结束募集，还有的甚至出现比例配售一日售罄现象。按每只3亿元规模计算，4只产品将

查看全文[07-09]
标题：化解配置焦虑！“前海50”ETF精选池正式发布，共建指数投资新生态

　　7月8日，由证券时报社与世纪证券联合主办的“共筑生态前海领航——前海2026ETF生态创新与高质量发展论坛”在深圳举行。本场论坛吸引了60余家公募、私募、银行理财子等机构代表参会，与会者近300人。相关政府部门、头部公募基金、知名专业投

查看全文[07-09]
标题：嘉实基金王贵重：半导体超级周期或持续

　　● 本报记者张凌之　　近期科技板块波动显著放大。面对市场的震荡与分歧，嘉实基金大科技研究总监、嘉实科技创新混合的基金经理王贵重在接受中国证券报记者专访时，给出了明确的研判——对中国科技资产以及国内AI加速追赶趋势持积极乐观态度，AI相关

查看全文[07-09]
07-09 AI等科技主题主动权益基金规模超5600亿元
07-09 港股迎来估值修复窗口公募资金加大布局力度
07-09 供需双向扩容凸显公募基金桥梁价值
07-09 热门绩优ETF密集拆分份额净值“打折”利于小资金“上车”

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1273	1.1273	1.1234	1.1248	1.1249
累计净值(元)	1.2622	1.2622	1.2583	1.2597	1.2598

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。