平安合泰定开债(004960)_财务情况

平安合泰定开债004960PING AN HETAI REGULARLY OPENS ITS BOND-TYPE INITIATORY SECURITIES INVESTMENT FUND FOR THREE MONTHS

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	4561.87	1251.13	2203.50	909.02	6546.60
本期利润(万元)	1916.02	610.73	159.22	-533.52	9374.67
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.00	0.00	-0.00	0.04
加权平均净值利润率(%)	0.85	0.00	0.08	0.00	3.98
期末可供分配利润(万元)	7142.97	0.00	4810.88	0.00	2607.38
期末可供分配份额利润(元)	0.03	0.00	0.03	0.00	0.01
期末基金资产净值(万元)	301212.33	300066.26	202366.32	201673.58	202207.10
期末基金份额净值(元)	1.11	1.11	1.12	1.12	1.12
本期净值增长率(%)	0.85	0.00	0.08	0.00	4.29
累计净值增长率(%)	26.13	0.00	25.17	0.00	25.07

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	136.39	30.12	248.65	101.06	66.34
交易性金融资产(万元)	301196.11	216724.66	216664.01	298045.06	258982.40
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	301196.11	216724.66	216664.01	298045.06	258982.40
应付管理人报酬(万元)	76.67	49.87	51.23	64.34	51.00
应付托管费(万元)	25.56	16.62	17.08	21.45	17.00
资产总计(万元)	301341.15	216754.78	221806.53	332254.60	261936.51
负债合计(万元)	128.82	14388.47	19599.43	70128.43	61121.91
所有者权益合计(万元)	301212.33	202366.32	202207.10	262126.17	200814.60
未分配利润(万元)	30111.58	21617.86	21458.64	30768.14	19194.47

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	78.78	7.43	264.24	145.19	77.22
投资收益(万元)	5941.02	3010.31	8872.67	4037.11	4003.40
公允价值变动收益(万元)	-2645.85	-2044.29	2828.07	2550.78	-188.20
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	3373.94	973.46	11964.98	6733.08	3892.42
管理人报酬(万元)	679.58	300.47	705.04	327.05	241.83
托管费(万元)	226.53	100.16	235.01	109.02	80.61
其它费用(万元)	25.33	12.82	25.52	13.30	28.09
费用合计(万元)	1457.92	814.24	2590.31	1421.40	827.58
利润总额(万元)	1916.02	159.22	9374.67	5311.68	3064.84
净利润(万元)	1916.02	159.22	9374.67	5311.68	3064.84

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