财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1251.13 |
2203.50 |
909.02 |
6546.60 |
1533.04 |
| 本期利润(万元) |
610.73 |
159.22 |
-533.52 |
9374.67 |
296.53 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
-0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
3.98 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4810.88 |
0.00 |
2607.38 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
300066.26 |
202366.32 |
201673.58 |
202207.10 |
262422.70 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.12 |
1.12 |
1.12 |
1.13 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
4.29 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
25.17 |
0.00 |
25.07 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
30.12 |
248.65 |
101.06 |
66.34 |
44.43 |
| 交易性金融资产(万元) |
216724.66 |
216664.01 |
298045.06 |
258982.40 |
67074.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
216724.66 |
216664.01 |
298045.06 |
258982.40 |
67074.90 |
| 应付管理人报酬(万元) |
49.87 |
51.23 |
64.34 |
51.00 |
13.06 |
| 应付托管费(万元) |
16.62 |
17.08 |
21.45 |
17.00 |
4.35 |
| 资产总计(万元) |
216754.78 |
221806.53 |
332254.60 |
261936.51 |
70580.49 |
| 负债合计(万元) |
14388.47 |
19599.43 |
70128.43 |
61121.91 |
17539.79 |
| 所有者权益合计(万元) |
202366.32 |
202207.10 |
262126.17 |
200814.60 |
53040.70 |
| 未分配利润(万元) |
21617.86 |
21458.64 |
30768.14 |
19194.47 |
3426.23 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.43 |
264.24 |
145.19 |
77.22 |
7.95 |
| 投资收益(万元) |
3010.31 |
8872.67 |
4037.11 |
4003.40 |
1619.02 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2044.29 |
2828.07 |
2550.78 |
-188.20 |
485.18 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
973.46 |
11964.98 |
6733.08 |
3892.42 |
2112.15 |
| 管理人报酬(万元) |
300.47 |
705.04 |
327.05 |
241.83 |
77.45 |
| 托管费(万元) |
100.16 |
235.01 |
109.02 |
80.61 |
25.82 |
| 其它费用(万元) |
12.82 |
25.52 |
13.30 |
28.09 |
13.62 |
| 费用合计(万元) |
814.24 |
2590.31 |
1421.40 |
827.58 |
272.67 |
| 利润总额(万元) |
159.22 |
9374.67 |
5311.68 |
3064.84 |
1839.47 |
| 净利润(万元) |
159.22 |
9374.67 |
5311.68 |
3064.84 |
1839.47 |
