平安合泰定开债(004960)_财务情况

平安合泰定开债004960PING AN HETAI REGULARLY OPENS ITS BOND-TYPE INITIATORY SECURITIES INVESTMENT FUND FOR THREE MONTHS

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	3173.31	1082.32	4561.87	1251.13	2203.50
本期利润(万元)	3767.61	1950.41	1916.02	610.73	159.22
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
加权平均净值利润率(%)	1.24	0.00	0.85	0.00	0.08
期末可供分配利润(万元)	10325.76	0.00	7142.97	0.00	4810.88
期末可供分配份额利润(元)	0.04	0.00	0.03	0.00	0.03
期末基金资产净值(万元)	305279.05	303162.74	301212.33	300066.26	202366.32
期末基金份额净值(元)	1.12	1.12	1.11	1.11	1.12
本期净值增长率(%)	1.25	0.00	0.85	0.00	0.08
累计净值增长率(%)	27.71	0.00	26.13	0.00	25.17

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	252175.23	136.39	30.12	248.65	101.06
交易性金融资产(万元)	53220.74	301196.11	216724.66	216664.01	298045.06
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	53220.74	301196.11	216724.66	216664.01	298045.06
应付管理人报酬(万元)	75.15	76.67	49.87	51.23	64.34
应付托管费(万元)	25.05	25.56	16.62	17.08	21.45
资产总计(万元)	305395.96	301341.15	216754.78	221806.53	332254.60
负债合计(万元)	116.91	128.82	14388.47	19599.43	70128.43
所有者权益合计(万元)	305279.05	301212.33	202366.32	202207.10	262126.17
未分配利润(万元)	33912.38	30111.58	21617.86	21458.64	30768.14

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	22.58	78.78	7.43	264.24	145.19
投资收益(万元)	3771.97	5941.02	3010.31	8872.67	4037.11
公允价值变动收益(万元)	594.30	-2645.85	-2044.29	2828.07	2550.78
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	4388.86	3373.94	973.46	11964.98	6733.08
管理人报酬(万元)	450.90	679.58	300.47	705.04	327.05
托管费(万元)	150.30	226.53	100.16	235.01	109.02
其它费用(万元)	11.96	25.33	12.82	25.52	13.30
费用合计(万元)	621.24	1457.92	814.24	2590.31	1421.40
利润总额(万元)	3767.61	1916.02	159.22	9374.67	5311.68
净利润(万元)	3767.61	1916.02	159.22	9374.67	5311.68

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